📈 FASTCharts

٣١ مارس

FASTCharts Indikator - Fundamentale Analyse für Aktien

Dieser Indikator ist Bestandteil des Indikatoren-Pakets "Der Indikatoren-Schmied".
Er kann auch einzeln erworben werden: Bestelllink.

YouTube-Einleitung: youtu.be/5eX-Rx6K7ls

Der FASTCharts Indikator kombiniert drei verschiedene fundamentale Analyseansätze in einem Tool:

• EPS-Deviation (Earnings Per Share bzw. Gewinn pro Aktie Abweichung)
• FCF vs Dividend (Free Cash Flow vs. Dividendenzahlung)
• Dividend Yield Deviation (Dividendenrendite-Abweichung)

Wählen Sie in den Eingaben des Indikators die Analyse, die Sie sich anschauen wollen.

Wichtig: Verwenden Sie den Indikator ausschließlich im Tageschart, um Verzerrungen zu vermeiden.

Detaillierte Analyse der Komponenten
1. EPS-Deviation

Funktionsweise:
• Berechnet die Abweichung zwischen aktuellem Aktienkurs und einem "fairen Wert" basierend auf dem EPS
• Verwendet einen Multiplikator von 15, basierend auf Benjamin Grahams Prinzipien
• Die Graham Number besagt, dass man niemals mehr als das 15-fache der Jahresgewinne für ein Unternehmen zahlen sollte
• Zeigt die absolute Abweichung in Form von Histogrammen

Interpretation:
• Grüne Balken: Aktie handelt unter dem Fair Value (potenziell unterbewertet). Aktienkurs < 15 x EPS
• Rote Balken: Aktie handelt über dem Fair Value (potenziell überbewertet). Aktienkurs > 15 x EPS
• Je größer der Balken, desto stärker die Abweichung

2. FCF vs. Dividend

Funktionsweise:
• Vergleicht Free Cash Flow pro Aktie mit der Dividende pro Aktie
• Beide Werte werden als Steplines dargestellt für klare Periodenabgrenzung

Interpretation:
• FCF sollte idealerweise deutlich über der Dividende liegen
• Zeigt die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung
• Warnsignal wenn FCF < Dividende (Dividende möglicherweise nicht nachhaltig finanziert)

3. Dividend Yield Deviation

Funktionsweise:
• Vergleicht aktuelle Dividendenrendite mit dem 250-Tage-Durchschnitt
• Zeigt Abweichungen als Histogramme und absolute Werte als Linien

Interpretation:
• Grüne Balken: Aktuelle Rendite > Durchschnitt (potenziell günstig)
• Rote Balken: Aktuelle Rendite < Durchschnitt (potenziell teuer)
• Linien zeigen absolute Werte für präzise Vergleiche

Handels-Anwendung

Eine Aktie könnte besonders interessant sein, wenn drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:

• Der Free Cash Flow deckt die Dividendenzahlungen kontinuierlich und deutlich ab
• Der EPS-Indikator zeigt eine fundamentale Unterbewertung (grüne Balken)
• Die aktuelle Dividendenrendite liegt signifikant über ihrem Jahresdurchschnitt

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt oder zeigen sich sogar gegenteilige Signale (FCF unter Dividende, Überbewertung, unterdurchschnittliche Rendite), sollte die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt eher nicht in Betracht gezogen werden.

Diese Multi-Faktor-Analyse hilft dabei, fundamentale Qualität mit attraktiver Bewertung und überdurchschnittlicher Dividendenrendite zu kombinieren.

Empfohlene Nutzung
1. Ausschließliche Verwendung im Tageschart
2. Primär für fundamentale Aktienanalyse
3. Mittelfristiges Trading basierend auf Unterbewertungen
4. Dividendenstrategie-Optimierung
5. Risikomanagement bestehender Positionen

Der Indikator eignet sich besonders für Value-Investoren und Dividendenstrategien, die fundamentale Faktoren in ihre Handelsentscheidungen einbeziehen wollen und sich u.a. an den Prinzipien von Benjamin Graham orientieren.

٣١ مارس

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