أفكار المجتمع
صعود البتكوين قد يكون فرصة للتخارج الا اذا !!!! كما يظهر في الشارت اليومي للبتكوين انه قد كسر الترند الصاعد و حاول سريعا العودة للمسار و فشل في محاولته الأولى و قد يعيد المحاولة مرة أخرى بالوصول لمنطقة 100,000 إلى 105,000
عدم الثبات أعلى هذه المنطقة سيهدد بتصحيح أعمق من سابقه . في حين ان الثبات اعلاها سيعطي زخم لمواصلة التحرك للأعلى و اختبار القمة الأخيرة
تحديث الذهب)
• الاتجاه العام صاعد داخل قناة صاعدة منتظمة.
• السعر قريب من الحد العلوي للقناة عند 4630–4640 مع تماسك.
• توجد FVG أسفل السعر (4605–4585) → احتمال سحب سيولة/تصحيح قصير.
• لا كسر هيكلي سلبي حتى الآن.
⸻
🌊 التحليل الموجي (Elliott Wave)
• الاندفاع الأخير يُرجّح موجة خامسة (5) أو امتداد (3).
• السلوك الحالي يوحي باحتمال تصحيح ABC قصير قبل استكمال الصعود.
• كسر قاع H1 يؤكد بدء التصحيح، والثبات فوقه يبقي الاتجاه إيجابيًا.
⸻
⏱ التحليل الزمني (Time Analysis)
• دخلنا نافذة تهدئة زمنية بعد اندفاع.
• متوقع تذبذب/تصحيح محدود خلال الساعات القادمة ثم استئناف الاتجاه.
⸻
🔢 التحليل الرقمي (Digital / Fibonacci)
• تصحيح طبيعي محتمل إلى:
• 23.6% ≈ 4605
• 38.2% ≈ 4565
• توافق فيبو مع FVG + منتصف القناة يدعم الارتداد.
⸻
📰 التحليل الأساسي (Fundamental)
• الأساسيات داعمة للذهب (تحوّط/ضعف الدولار نسبيًا).
• قصير المدى: تصحيح تقني صحي متوقع فقط.
⸻
🕯 البرايس أكشن (Price Action)
• شموع رفض علوية قرب 4635.
• فشل إغلاق قوي أعلى 4640 يزيد احتمال التصحيح القصير.
⸻
🧱 الدعوم والمقاومات (Support & Resistance)
الدعوم:
• 4605 – 4585 (FVG + دعم أول)
• 4565 – 4545 (دعم قوي)
• 4485 (هيكلي)
المقاومات:
• 4635 – 4650 (عرض حالي)
• 4680
• 4800 (متوسط المدى)
⸻
📐 النماذج الفنية
• قناة صاعدة.
• حالة Exhaustion قصيرة أعلى القناة.
⸻
🔣 النماذج الرقمية
• اندفاع → ضعف زخم → سحب سيولة → استمرار.
⸻
🦋 نماذج الهارمونيك
• Bearish Butterfly صغير (تصحيحي) قرب القمة.
• Bullish Bat محتمل عند 4565–4545.
⸻
🟩 مناطق العرض والطلب
• عرض: 4635–4650
• طلب: 4605–4585 ثم 4565–4545
⸻
📍 نقاط التثبيت
• علوي: 4650
• محوري: 4605
• صاعد مهم: 4565
⸻
🎯 المنطقة المحورية (Pivot Zone)
• 4585 – 4605
• الثبات فوقها = استمرار صعود
• كسرها = تصحيح أعمق إلى 4565
⸻
🟢🔴 التوصية (Trading Recommendation)
🟢 شراء مع الاتجاه بوقف قريب
• Buy: 4605 – 4585
• SL: near
• TP: 4650 → 4680
لا تدخل الصفقتين معًا. انتظر الوصول للمنطقة وتأكيد شمعة على فريم 5–15 دقيقة.
التداول ليس اختبار ذكاء… بل اختبار انضباطالكثير يعتقد أن النجاح في التداول
يعتمد على الذكاء أو سرعة الفهم.
لكن الحقيقة مختلفة تمامًا.
أغلب الخسائر لا تأتي من عدم الفهم،
بل من كسر القواعد التي نعرفها جيدًا.
المشكلة ليست أنك لا تعرف أين تضع الستوب.
المشكلة أنك أحيانًا تختار ألا تضعه.
ليست المشكلة في التحليل،
بل في التنفيذ عندما تتغير المشاعر.
المتداول الذكي قد يخسر.
المتداول المنضبط يستمر.
وكلما زاد انضباطك،
قلّ اعتمادك على الحظ.
التداول لا يكافئ الأذكى،
بل يكافئ الأكثر التزامًا.
سؤال أخير
هل تداولك الأخير كان اختبار معرفة… أم اختبار انضباط؟
⚠️ هذا تحليل تعليمي وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill تداول بدقة ~
السوق لا يتحرك عشوائيًا… لكنه يعاقب التفكير العشوائيكثير من المتداولين يظنون أن السوق فوضوي
لأنه لا يتحرك كما يتوقعون.
لكن الحقيقة أبسط وأقسى في نفس الوقت
السوق منظم
لكن توقعاتنا هي العشوائية.
السعر لا يصعد أو يهبط لأنه “يريد ذلك”
بل لأنه انتقل من منطقة توازن
إلى منطقة اختلال
ثم يبحث عن توازن جديد.
وهنا يقع الخطأ الشائع
نحن نحاول التداول داخل الضوضاء
بدل انتظار اللحظة التي يصبح فيها القرار منطقيًا.
الشمعة وحدها لا تعني شيئًا
الكسر وحده لا يعني شيئًا
والارتداد وحده لا يعني شيئًا
المعنى الحقيقي يظهر فقط
عندما ترى أين حدث ذلك داخل الهيكلية الأكبر.
المتداول المحترف لا يسأل
هل السعر سيرتد؟
بل يسأل
هل هذا المكان يسمح بردة فعل منطقية أصلًا؟
عندما تتغير طريقة طرح الأسئلة
تتغير جودة الصفقات
حتى لو بقيت نفس الأدوات.
السوق لا يكافئ من يتوقع أكثر
بل من يخطئ أقل
ويبقى منضبطًا أطول.
سؤال للنقاش
كم مرة كان تحليلك صحيحًا… لكن توقيتك كان في المكان الخطأ؟
⚠️ هذا تحليل تعليمي وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill تداول بدقة ~
EURUSD - بيع مع الاتجاه الهابطالصورة العامة
اليورو مقابل الدولار يتحرك ضمن اتجاه هابط واضح، مع سيطرة الزخم السلبي على الإطار الزمني الحالي.
الوضع الفني الحالي
السعر يقوم الآن بـ إعادة اختبار الحد العلوي للقناة الهابطة باللون الأحمر، وهذا الاختبار يتزامن بدقة مع منطقة مقاومة خضراء قوية. هذا التقاء فني مهم يعزز احتمالية رفض سعري من هذه المستويات.
السيناريو المفضل
طالما أن الحد العلوي للقناة الهابطة ومنطقة المقاومة صامدان، سنبقى نبحث عن فرص بيع مع الاتجاه Trend-Following Shorts، بهدف استكمال الحركة الهابطة.
متى يتغير السيناريو؟
اختراق واضح وثبات أعلى المقاومة سيُضعف السيناريو السلبي وقد يفتح المجال لتغيير في الهيكل السعري.
هل ترى هذا الارتداد فرصة بيع مثالية أم تنتظر تأكيدًا إضافيًا؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل تعليمي فقط وليس توصية تداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
اتجاه صاعد قوي والذهب يدخل مرحلة توسّع واضحةعلى إطار الأربع ساعات، يظهر زوج الذهب مقابل الدولار حالة من أقوى الاتجاهات الصاعدة منذ بداية العام. الحركة الأخيرة لم تكن اندفاعية، بل جاءت نتيجة مرحلة سابقة من التراكم وامتصاص الضغوط البيعية، قبل أن يتم تفعيل الاتجاه مع عودة السيولة الكبيرة إلى السوق.
ما يلفت الانتباه هو غياب التصحيحات العميقة. بعد كل دفعة صعودية، يكتفي السعر بتراجعات محدودة، تاركاً مناطق FVG أسفل الحركة دون إغلاق فوري. هذه السلوكيات تعكس سوقاً قوية، مع تحوّل نطاق 4.48xx–4.52xx إلى دعم ديناميكي.
تزامن ارتفاع الأحجام مع صعود السعر يؤكد أن الاختراق مدعوم بتدفّق فعلي في السيولة، ما يعزز احتمالات الاستمرار.
المستويات المراقَبة تشمل مقاومة قريبة بين 4.62xx–4.65xx، ودعماً عند 4.52xx–4.55xx. التشكيك في قوة الاتجاه لا يبدأ إلا في حال إغلاق H4 واضح أسفل 4.48xx.
XAUUSD – السعر عند OB، الحركة التالية في التركيزسياق السوق
قدمت الذهب دفعة صعودية قوية، مما دفع السعر مباشرة إلى منطقة كتلة الطلب (OB) المميزة حول 4,63x. هذه المنطقة كانت قد أثارت سابقًا ضغط بيع كبير، مما يجعلها منطقة قرار رئيسية للحركة القصيرة الأجل التالية.
السوق لم يعد في اتجاه واحد — الآن يختبر العرض والتوزيع.
الهيكل وحركة السعر
الهيكل الأوسع لا يزال صعوديًا، لكن السعر يتفاعل حاليًا عند OB المميز.
عند هذا المستوى، يختار السوق عادة بين:
تراجع تصحيحي لإعادة التوازن، أو
امتصاص العرض واستمرار الاتجاه
مناطق الطلب أدناه تبقى محددة جيدًا، مما يشير إلى أن أي تراجع من المحتمل أن يكون تقنيًا بدلاً من انعكاس.
مناطق السعر الرئيسية
كتلة الطلب / المقاومة: حوالي 4,637
قرب الطلب: 4,55x – 4,54x
الطلب الأعمق: 4,50x
السيناريوهات (إذا – إذن)
السيناريو 1 – تراجع صحي
إذا فشل السعر في البقاء فوق 4,63x OB، فمن المحتمل أن يحدث تراجع نحو 4,55x → 4,54x لإعادة توازن السيولة.
رد فعل السعر في هذه المنطقة سيحدد ما إذا كان الاتجاه يمكن أن يستمر.
السيناريو 2 – امتصاص OB واستمرار
إذا احتفظ السعر وامتص OB، فقد يمتد الذهب إلى أعلى نحو 4,65x+.
التأكيد هو المفتاح — تجنب المطاردة عند الارتفاعات.
الخاتمة
الذهب يتداول الآن في منطقة قرار حاسمة.
هذا ليس عن التنبؤ — إنه عن انتظار رد الفعل عند كتلة الطلب.
Gold (1H) - لا يزال الزخم الصعودي هو السائد.يواصل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) تحركه ضمن قناة سعرية صاعدة واضحة، حيث تم استيعاب جميع التصحيحات عند منطقة FVG قبل أن يواصل السعر صعوده.
يبقى هيكل القيعان الأعلى والقمم الأعلى قائمًا، مما يشير إلى أن ضغط الشراء لم يتراجع بعد في السوق.
يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق المنطقة المحايدة، مما يعكس استمرار الزخم الصعودي، على الرغم من دخول السوق مرحلة تتطلب ضبطًا للوتيرة.
السيناريو الرئيسي: إذا استمر السعر في الثبات فوق منطقة FVG الحالية، فقد يحافظ زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) على زخمه الصعودي ويتجه نحو منطقة 4650 دولارًا أمريكيًا وفقًا لهيكل القناة السعرية.
👉 ما رأيك في رد فعل السعر ضمن هذه القناة الصاعدة؟
تحليل فني لـ XAUUSD - H2XAUUSD – نظرة فنية على H2 | لانا ✨
تستمر أسعار الذهب في التداول ضمن هيكل صاعد قوي، وتؤكد حركة السعر أن السوق لا يزال يحترم قناة الاتجاه الصاعدة على إطار H2.
📈 هيكلة السوق وسياق الاتجاه
لا يزال الاتجاه العام صاعداً، مع قمم أعلى وقيعان أعلى واضحة.
نجحت الأسعار في تحويل منطقة 4445–4450 من مستوى مقاومة إلى مستوى دعم، مما يؤكد التزام المشترين القوي.
تشير الساق الاندفاعية نحو القمم الحالية إلى أننا لا زلنا في مرحلة استمرار، وليس مرحلة توزيع.
🔍 المناطق الفنية الرئيسية والسيولة
تحويل مقاومة الشراء: 4445–4450
لقد أظهرت هذه المنطقة بالفعل ردود فعل نظيفة وتعمل كأساس هيكلي لمزيد من الصعود.
منطقة شراء POC: 4595–4600
هذه منطقة ذات حجم تداول مرتفع حيث من المرجح أن تعيد الأسعار توازن السيولة قبل التوسع التالي.
تقع السيولة في جانب البيع مباشرةً أسفل الأسعار الحالية، مما يجعل التصحيح السطحي إلى القيمة أمراً محتملاً للغاية قبل الاستمرار.
🎯 سيناريوهات صاعدة
الخطة الأساسية: ابحث عن إعدادات الشراء عند التصحيحات إلى 4595–4600 (POC) مع تأكيد صاعد.
هدف الاستمرار: إذا قبلت الأسعار أعلى القمم الحالية، فإن الهدف الصاعد التالي سيكون حوالي 4747، حيث تستقر السيولة في الإطار الزمني الأعلى.
توجد قابلية صادقة للبقاء فوق خط الاتجاه مما يحافظ على صحة فكرة السوق الصاعدة.
🧠 ملاحظات
تجنب مطاردة الأسعار عند القمم؛ انتظر التصحيحات إلى القيم ومناطق السيولة.
تداول بالتوافق مع الاتجاه + الهيكل، وليس مع الضجيج قصير الأجل.
الصبر هو المفتاح بينما يبني السوق السيولة قبل التوسع التالي.
✨ حافظ على الانضباط، تداول الهيكل، ودع الأسعار تأتي إلى منطقتك.
أسعار النفط: راقبوا تمركز المستثمرين المؤسساتيين
على الرغم من الأحداث الجيوسياسية مع بداية عام 2026، حافظت أسعار النفط على مستويات منخفضة في الأسواق المالية. وفرة المعروض العالمي من النفط) إنتاج قياسي في الولايات المتحدة وزيادة إنتاج أوبك(لا تزال تمارس ضغطًا هبوطيًا هيكليًا، مع اتجاه فني هابط قائم منذ نهاية عام 2023، ما يسهم في تسهيل مسار تراجع التضخم. ويُعد اختراق مستوى المقاومة عند 65 دولارًا في سعر خام غرب تكساس الأمريكي إشارة رئيسية لانعكاس صعودي كبير.
العوامل الأساسية المهيمنة:
• الاتجاه الأساسي لأسعار النفط لا يزال هابطًا دون مستوى المقاومة عند 65 دولارًا على خام WTI
• المستثمرون المؤسساتيون زادوا من مراكز البيع على النفط) تقرير COT الصادر عن هيئة (CFTCإلا أن صافي التموضع بات قريبًا من مستوى الصفر، وهو نطاق منخفض تاريخيًا شوهد آخر مرة في عام 2008
• تمثل فنزويلا أقل من 1% من الإنتاج العالمي للنفط، لكنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. التأثير الجيوسياسي داعم للأسعار، لكنه أضعف من هيكل العرض والطلب الحالي
-1الاتجاه الأساسي يبقى هابطًا دون 65 دولارًا
من الناحية الفنية، يتحرك النفط ضمن اتجاه هابط هيكلي منذ منتصف عام 2022. ويُظهر الرسم البياني الشهري سلسلة من القمم الهابطة والقيعان الأدنى، وهي سمة تقليدية للأسواق الهابطة. ويُعد مستوى 65 دولارًا محورًا رئيسيًا للاتجاه، حيث يتطابق (كما يظهر في الرسم المرفق) مع أعلى مستوى سعري قبل اندلاع أزمة كوفيد في أوائل عام 2020. ولا يمكن كسر البنية الفنية الهابطة إلا من خلال اختراق واضح لهذا المستوى.
-2تحذير : صافي التموضع المؤسساتي عند منطقة تاريخية منخفضة
تشير بيانات تقرير COT الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى أن مديري الأموال المؤسساتيين خفّضوا مراكز الشراء وزادوا من مراكز البيع في عقود النفط الآجلة. ويُظهر الرسم البياني صافي التموضع المؤسساتي في سوق النفط الأمريكي، مع اتجاه هابط عكس بدقة الضغط النزولي على الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، فقد وصل صافي التموضع الآن إلى منطقة منخفضة تاريخيًا قريبة من الصفر، وهي نفس المستويات التي شكّلت نقطة انطلاق لارتداد قوي في عام 2008. ومع ذلك، وطالما بقيت مقاومة 65 دولارًا قائمة، فإن الاتجاه الأساسي لأسعار النفط يظل هابطًا.
- 3العرض العالمي يفوق الطلب، وهو مصدر الاتجاه الهابط
تُظهر التوقعات الحديثة الصادرة عن المؤسسات الرئيسية EIA)، IEA، البنوك الدولية (أن إنتاج النفط العالمي لا يزال يتجاوز نمو الطلب، ما يؤدي إلى فائض هيكلي في السوق. الإنتاج القياسي للولايات المتحدة، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج أوبك+ (بما في ذلك السعودية والإمارات والعراق)، يعزز فائض المعروض ويحافظ على الضغط على الأسعار. ووفقًا لهذه المؤسسات، من المتوقع أن يستمر اختلال العرض والطلب حتى عام 2026، مع احتمال فائض إنتاج عالمي يتراوح بين 2 و4 ملايين برميل يوميًا.
ويتعزز هذا الفائض من خلال ارتفاع المخزونات النفطية في الاقتصادات المتقدمة، وهو مؤشر واضح على أن الطلب لا يستوعب كامل الإنتاج. وفي هذا السياق، تجد حتى التطورات الجيوسياسية السلبية (توترات الشرق الأوسط، العقوبات) صعوبة في عكس الاتجاه الهابط.
-4 فنزويلا : إنتاج ضعيف واحتياطيات ضخمة
لا تُعد فنزويلا عاملًا رئيسيًا على المدى القصير في تسعير النفط في الأسواق المالية. فعلى الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم (أكثر من 300 مليار برميل، أي نحو 17% من الإجمالي العالمي)، متقدمة على السعودية، إلا أن إنتاجها لا يزال محدودًا، في حدود 0.8 إلى 1 مليون برميل يوميًا، أي أقل من 1% من الإنتاج العالمي.
ويعود عدم القدرة على زيادة الإنتاج بسرعة إلى مشكلات هيكلية، تشمل تدهور البنية التحتية، نقص الاستثمارات، العقوبات الدولية، والقيود التقنية المرتبطة بجودة الخام الثقيل. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من التأثير النظري الكبير لفنزويلا على المدى الطويل عبر احتياطاتها، يبقى تأثيرها الفوري على المعروض العالمي محدودًا. هذا الأسبوع، يجب وضع التطورات الجيوسياسية في إيران تحت مراقبة دقيقة للغاية.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
تحليل مؤشر الناسداكتحليل مؤشر الناسداك
ثبات المؤشر اعلى 25150 ايجابى للمؤشر ويدعم استمرار الصعود الى 26800 وباختراقها نستهدف 28400
لا حديث عن هبوط للمؤشر الا بكسر 25150 في حال كسرها سوف يستمر الهبوط الى 23600 ثم 22200
لكن الى الان المتوقع هو استمرار الصعود
مؤشر الدولار ما بعد التضخم: ما هي السيناريوهات القادمة؟تحليل مؤشر الدولار (USD Index - DXY) – آخر التحركات والسيناريوهات المتوقعة؟
بعد الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين، وجاءت البيانات كالتالي:
مؤشر أسعار المستهلكين (شهريًا) (ديسمبر) جاء كما كان متوقعًا عند 0.3%
مؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) (ديسمبر) جاء كما كان متوقعًا أيضًا عند 2.7%
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريًا) (ديسمبر) جاء أقل مما كان متوقعًا عند 0.2%
فنيًا ما زال التداول قائمًا داخل النطاق العرضي 97.684 – 98.775، ما يدل على استمرار التوازن بين قوى العرض والطلب. وبناءً على هذه التحركات حتى الآن، فهناك سيناريوهات محتملة خلال التداولات القادمة:
السيناريو السلبي:
رؤية مزيد من الهبوط وكسر والثبات أدنى 97.684 قد يشير ذلك إلى السيطرة البيعية من جانب العرض على المدى القصير، وربما نرى استهداف مستويات أقل حول 97.059 – 96.
السيناريو العرضي:
رؤية مزيد من التحركات العرضية في حالة استمرار التحرك داخل النطاق العرضي 97.684 – 98.775 تقريبًا، للتعبير عن استمرار حالة عدم اليقين والتوازن بين قوى العرض والطلب.
السيناريو الإيجابي:
الصعود والثبات أعلى 98.775 قد يشير إلى ظهور سيطرة شرائية من جانب الطلب، وربما نرى مزيدًا من الصعود وربما استهداف مستويات أعلى حول 100 – 100.463.
==================================================================
إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
BTC (1H) - البنية الصاعدة لا تزال قائمةيحافظ السعر على بنية تصاعدية بين قمم وقيعان بعد اختراق قوي من منطقة التجميع السابقة. التصحيح الحالي هو تراجع فني ولم يكسر الاتجاه الرئيسي.
من الناحية الفنية، يعيد البيتكوين اختبار منطقة الطلب المتداخلة مع خط FVG، مع متابعة دقيقة لخط الاتجاه الصاعد. يشير رد الفعل الإيجابي للسعر في هذه المنطقة إلى أن تدفق الأموال لا يزال يميل نحو الشراء بما يتماشى مع الاتجاه، بدلاً من التوزيع.
إذا استمرت منطقة الدعم الحالية في الصمود، فمن المتوقع أن يواصل السعر اتجاهه الصاعد، متجهاً نحو منطقة المقاومة العلوية حول 99,100 - حيث يتقارب الحد العلوي لقناة السعر.
هل ترى استمراراً لهذا الاتجاه أم تحتاج إلى مزيد من التأكيد؟
تحليل السوق XAUUSD H1- توقعات صعودية وانتظار اختراق القناةXAUUSD H1 – ميول صاعد، في انتظار اختراق القناة
يستمر الذهب في التداول داخل قناة صاعدة على إطار H1، ولا تزال الهيكلية العامة تفضل استمرار الاتجاه الصاعد. في هذه المرحلة، الأولوية ليست في ملاحقة السعر، بل الانتظار إما لاختراق نظيف للقناة أو لإعادة اختبار مدروسة للطلب قبل الحركة الانفعالية التالية.
الهيكل الفني
السعر يتماسك داخل قناة صاعدة بعد ارتفاع انفعالي قوي.
لا تزال القيعان العالية محترمة، مما يدل على أن المشترين لا يزالون في السيطرة.
النطاق الحالي يبدو كإعادة تراكم، استعداداً للخطوة التوسعية التالية.
المستويات الرئيسية للمراقبة
منطقة الشراء عند إعادة الاختبار:
4612 – 4615
هذا هو المستوى الأكثر أهمية على المدى القصير. إعادة الاختبار الناجح والثبات هنا يحافظ على الهيكل الصاعد مفتوحاً ويتيح فرصة الاستمرار.
منطقة المقاومة العليا / منطقة رد الفعل:
4688 – 4690
هذه المنطقة قد تسبب ردود فعل قصيرة الأجل أو تماسك، ولكن اختراق قوي والقبول فوقها سيؤكد الزخم الصاعد.
الهدف الصاعد:
4745
هذا هو الهدف الرئيسي التالي بمجرد أن يخرج السعر من القناة ويمتص السيولة في الجانب البائع.
السيولة في الجانب البائعي أدناه:
الحد الأدنى للقناة يعمل كدعم للسيولة. طالما أن السعر يحتفظ فوقه، فإن عمليات التراجع تعتبر تصحيحية.
السيناريو ذو الأولوية – استمرار صاعد
السعر يعيد اختبار 4612–4615، ويثبت فوق المنطقة، ويشكل تأكيداً صاعداً.
اختراق فوق 4688–4690 يؤكد القوة.
الزخم يتسارع نحو 4745 مع تفعيل السيولة في الجانب المشتر.
السيناريو البديل – تمديد النطاق
إذا فشل السعر في الاختراق فوراً، فمن الممكن حدوث مزيد من التماسك داخل القناة.
في هذه الحالة، الصبر هو المفتاح حتى يظهر اختراق واضح أو إعادة اختبار نظيفة للطلب.
نظرة عامة تلخيصية
تظل الميول صاعدة
التركيز على شراء عمليات التراجع، وليس ملاحقة القمم
الاختراق المؤكد للقناة هو الإشارة إلى التوسيع التالي
4612–4615 تحدد ما إذا كان المشترون سيظلون في السيطرة
سيظهر السوق الاتجاه بمجرد أخذ السيولة - انتظر التأكيد.
PXS: ارتداد فني تحت الاختبار… والحسم عند 3.40السهم ما زال داخل ترند هابط، والصعود الحالي يُعد ارتدادًا تقنيًا حتى الآن
• كسر السعر المتوسط المتحرك صعودًا، وهي إشارة تحسّن زخم وليست انعكاسًا مؤكدًا
• مستوى 3.40 هو المفتاح:
– إغلاق أسبوعي ثابت فوقه = بداية تعافٍ
– الفشل عنده = احتمال عودة للهبوط
الدعوم:
2.98 → 2.47 (كسرها سلبي)
المقاومات / الأهداف:
4.47 هدف أول منطقي
5.00 مقاومة قوية (منطقة بيع محتملة)
6.26 هدف بعيد ويتطلب تغيير ترند كامل
الأخبار:
• الشركة أعلنت برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليون دولار (إيجابي داعم)
• لا توجد أخبار جوهرية قوية تغيّر الاتجاه حتى الآن
الخلاصة:
السهم بين ارتداد داخل ترند هابط و بداية تعافٍ
الحسم يكون فقط بعد تثبيت فوق 3.40
إدارة المخاطر ضرورية وعدم التسرع بالتفاؤل
UPSيو بي إس: إمكانات التعافي والتحول الاستراتيجي في عام 2026
1. التحول الاستراتيجي: الجودة أهم من الكمية
تقليل المخاطر المرتبطة بأمازون: تعمل يو بي إس على خفض حجم الشحنات ذات الهوامش الربحية المنخفضة من أمازون بشكل متعمد (انخفاض متوقع بنسبة 50% من أوائل عام 2025 وحتى منتصف عام 2026).
التركيز على الهوامش الربحية العالية: يُعاد توجيه رأس المال نحو قطاعات أكثر ربحية، وتحديدًا الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الرعاية الصحية/المستلزمات الطبية، حيث تُفرض أسعار مميزة للخدمات اللوجستية المتخصصة.
2. التحول التشغيلي: "إعادة تصور الكفاءة"
إدارة التكاليف: يهدف البرنامج واسع النطاق إلى تحقيق وفورات سنوية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي من خلال إغلاق 73 منشأة قديمة وتوحيد العمليات.
الأتمتة والروبوتات: كجزء من استراتيجية طويلة الأجل بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، تقوم يو بي إس بنشر 400 وحدة من شركة بيكل روبوت لتفريغ الشاحنات. وقد بدأت مراكز الفرز المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في توسيع هوامش التشغيل.
الأداء الأخير: في الربع الثالث من عام 2025، تحسّنت هوامش التشغيل في الولايات المتحدة لتصل إلى 10% (مقارنةً بـ 7.7% على أساس سنوي)، بينما نما الإيراد لكل وحدة بنسبة 9.8%، مما يثبت نجاح استراتيجية "التحسين لا التوسع".
3. تحدي توزيعات الأرباح وانتعاش التدفق النقدي الحر
🔎
VALEفالي: أطروحة 2026
1. التحول الاستراتيجي: من مؤشر لخام الحديد إلى رائد في المعادن الأساسية
يُعدّ تحوّل قطاع المعادن الأساسية (النيكل والنحاس) من وحدة ثانوية إلى محرك ربحي رئيسي أهم تطور لشركة فالي في عام 2026.
صدمة في إمدادات النيكل: خفّضت إندونيسيا، التي تُسيطر على أكثر من 50% من الإمدادات العالمية، إنتاجها بنسبة 34% لعام 2026. وقد أدّى ذلك بالفعل إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 25% خلال شهر واحد.
أداء متميز للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: قد يُؤدّي هذا الضغط على جانب العرض إلى زيادة الأرباح الموحدة لشركة فالي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 8%. وتشير التوقعات الحالية إلى أن قسم المعادن غير الحديدية قد يتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026، متجاوزًا بذلك توقعات السوق البالغة 3 مليارات دولار أمريكي.
نمو النحاس: من المتوقع أن ينمو إنتاج فالي من النحاس بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7% حتى عام 2035، متجاوزًا بذلك أداء الشركات العالمية المنافسة. تُعزز الخطوات الاستراتيجية، مثل مشروع غلينكور المشترك في حوض سادبري، مسار النمو هذا.
٢. التميز التشغيلي والريادة في خفض التكاليف
🔎
البيتكوين - يتراكم فوق مستوى الدعم، مواصلاً الاتجاه الصعوديبعد انخفاضٍ ضمن نطاقٍ سعري محدد، تخلص البيتكوين من ضغط البيع ودخل في مرحلة تراكم جانبي. يستقر السعر حاليًا فوق منطقة الطلب وسحابة إيشيموكو، مما يشير إلى ضعفٍ ملحوظ في ضغط البيع.
السيناريو
إذا استمرت منطقة الدعم الحالية في الصمود، فقد يضغط السوق على السعر ويشكل قاعًا أعلى، مما يمهد الطريق للاتجاه الصعودي التالي وفقًا لتوقعات الرسم البياني.
هل يُؤسس البيتكوين قاعدةً لمواصلة الصعود أم مجرد ارتداد فني؟
تحليل سهم أرامكو (السوق السعودى) تحليل سهم أرامكو (السوق السعودى)
السهم يصعد على شكل دائرى باختراق 26.25 (زاويه 180) نستهدف 31.60(زاويه 270) وباختراقها يستهدف 37.4 كل ذلك مدعوم بعدم كسر زاويه 90 وسعرها 21 ريال
GOLD الذهب لا يصعد قبل أن يُخضع السوق🔱 الذهب بين كسر الإرادة والانطلاق
الذهب في مرحلة اختبار نوايا لا اتجاه.
الحركة الحالية ليست عشوائية، بل مفصلية:
السوق يضغط ليُقرر هل يحتاج نزولًا كاملًا إلى 4370،
أم أن السيولة المتاحة تكفي لانطلاق مبكر.
هنا تظهر منطقة الفصل الحقيقي التي سيُبنى عليها القرار.
منطقة القرار الفاصلة (الأهم)
4537 – 4520
هذه ليست دعمًا عاديًا، بل:
آخر منطقة طلب منظمة
آخر خط دفاع قبل الهبوط العميق
المنطقة التي إن فشل السعر في كسرها والإغلاق أسفلها
→ يلغى سيناريو 4370 ويبدأ الصعود مباشرة
أما إن:
كُسرت بوضوح
وأغلق السعر أسفلها بثبات
→ الطريق يُفتح نفسيًا وسعريًا نحو 4370
التوقعات (بمنطق متصل)
السيناريو الأول – الصعود المباشر (مشروط):
فشل كسر 4537 – 4520
ارتداد واضح منها
→ صعود مباشر نحو المقاومات العليا دون زيارة 4370
السيناريو الثاني – المرجّح:
كسر منطقة 4537 – 4520
تأكيد هابط
→ استكمال النزول إلى 4370
→ ثم ارتداد قوي وبداية الموجة الصاعدة الحقيقية
الدعوم والمقاومات
الدعم الفاصل: 4537 – 4520
الدعم الحاسم النهائي: 4370
المقاومات بعد الارتداد:
4627 → 4651 → 4700
التوصيات – مدرسة السيطرة
لا شراء عشوائي قبل وضوح القرار عند 4537 – 4520
شراء مباشر فقط في حال فشل الكسر وظهور ارتداد واضح
شراء استراتيجي قوي من 4370 في حال تحقق السيناريو الكامل
وقف الخسارة دائمًا يكون بنيويًا لا انفعاليًا
🔱 كلمة محمد الحلواني
ليس كل هبوط يستحق المتابعة،
وليس كل صعود يستحق الثقة.
منطقة واحدة فقط تفصل بين الصعود المبكر…
والقاع الذي يولد منه الاتجاه.
اختراق فني لسهم علي بابا مع تعافي زخم الذكاء الاصطناعيتزداد شركة علي بابا حضورًا وجدية في مشهد الذكاء الاصطناعي. فمع اختراق السهم لنموذج الوتد يوم الاثنين، نسلّط الضوء على العوامل التي تحرّك السعر، وكيف عاد الزخم قصير الأجل ليتماشى مع الاتجاه العام الأكبر.
قصة الذكاء الاصطناعي لدى علي بابا تبدأ بالتبلور
يشهد توجه علي بابا نحو الذكاء الاصطناعي تسارعًا ملحوظًا. فقد ارتفع اعتماد نماذج Qwen بشكل متزايد، ما ساعد في ترسيخ مكانة المجموعة كلاعب موثوق في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وليس مجرد مشارك هامشي. وتكمن أهمية هذا التحول في ربط تطوير الذكاء الاصطناعي مباشرة بمنظومة علي بابا، ولا سيما قطاع الحوسبة السحابية، حيث أصبحت الطلبات المرتبطة بأعباء العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحًا.
وما يميّز علي بابا أيضًا هو منهجيتها في مواجهة هذا التحدي. فبدلًا من المنافسة المباشرة مع الشركات الأميركية من حيث القوة الحاسوبية، ركّز مطورو الذكاء الاصطناعي في الصين على تحسين الكفاءة من خلال التكامل بين البرمجيات والأجهزة. هذا النهج القائم على القيود شجّع الابتكار، وأتاح تشغيل النماذج بكفاءة على بنية تحتية أقل تكلفة، مع القدرة على توسيع التطبيقات العملية. وبالنسبة للمستثمرين، يعيد ذلك صياغة قصة الذكاء الاصطناعي من مجرد ملاحقة تكنولوجية إلى أهمية تجارية حقيقية.
كما يلعب عامل الحجم دورًا محوريًا. فمتانة الميزانية العمومية لعلي بابا، إلى جانب منصتها السحابية الراسخة وعلاقاتها الواسعة مع الشركات، تمنحها القدرة على استيعاب تكاليف الاستثمار وتحقيق الدخل من تبني الذكاء الاصطناعي بطريقة تعجز عنها الشركات الأصغر. ومع نضوج السردية، بات يُنظر إلى علي بابا بشكل متزايد على أنها شركة قادرة على تحويل تقدم الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات فعلية، وليس مجرد تجارب تقنية.
هل يعيد اختراق الوتد لسهم BABA إشعال الاتجاه الصاعد؟
من الناحية الفنية، كان هذا التحرك يتكوّن بهدوء منذ عدة أشهر. فخلال الربع الأخير من عام 2025، دخل سهم علي بابا مرحلة تماسك سعري، شكّل خلالها سلسلة من القمم والقيعان الهابطة التي انضغطت ضمن نموذج وتد. وقد قاد هذا المسار السعر للعودة إلى منطقة محورية كانت قد عملت كمقاومة سابقة قبل الارتفاع القوي في شهر سبتمبر.
وقد أثبت هذا الاختبار أهميته. إذ تُعدّ إحدى السمات الأساسية للاتجاهات الصاعدة طويلة الأجل هي تحوّل مستويات المقاومة المكسورة إلى دعم، وهو ما احترمه سهم علي بابا بوضوح. فقد ارتد السعر من هذه المنطقة في عدة مناسبات، ما يشير إلى حدوث عمليات تجميع مع دخول المشترين عند التراجعات بدلًا من ملاحقة الارتفاعات.
وشكّلت حركة السعر يوم الاثنين نقطة تحوّل واضحة. إذ اخترق السهم نموذج الوتد بشكل حاسم، وعاد للتداول فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، ما أعاد الزخم قصير الأجل ليتماشى مع الاتجاه الأكبر. ومع حلّ مرحلة التماسك باتجاه صاعد وتراجع ضغوط البيع، تشير البنية الفنية الحالية إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون مهيأً للعودة، شريطة أن يحافظ الاختراق على تماسكه خلال الجلسات المقبلة.
الرسم البياني اليومي لسهم BABA
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
XAGUSD - الشراء مع الاتجاه الصاعدالفضة ما زالت تحافظ على اتجاه صاعد قوي، مع احترام واضح لخط الاتجاه الأزرق والزخم الإيجابي المسيطر على الحركة.
حاليًا، السعر يقوم بـ إعادة اختبار القمة التاريخية السابقة والتي تحولت إلى منطقة دعم، وهذا النوع من السلوك السعري غالبًا ما يكون صحيًا داخل الاتجاهات الصاعدة.
السيناريو المفضل
طالما السعر يحترم القمة السابقة كدعم ولا نرى كسرًا واضحًا أسفلها، سنبقى نبحث عن فرص شراء مع الاتجاه (Trend-Following Longs)، بهدف استمرار الحركة الصاعدة وتحقيق قمم جديدة.
متى يتغير السيناريو؟
كسر واضح أسفل منطقة الدعم سيُضعف الزخم الصاعد وقد يفتح المجال لتصحيح أعمق.
الاتجاه صاعد، والدعم واضح، والسيناريو مائل للشراء مع الترند.
هل ترى إعادة اختبار مثالية للانطلاق أم تحتاج الفضة لمزيد من التذبذب أولًا؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل تعليمي فقط وليس توصية تداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
