المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي

تعريف

تم إنشاء مؤشر المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (EMA) ليسهل على المتداولين تحديد القوة أو الضعف دون التأخر التقليدي للمتوسطات المتحركة العادية (MAs). ولتحقيق ذلك، يأخذ المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (Triple EMA) العديد من المتوسط المتحرك الأسي الأصلي ثم يقوم بطرح الفارق الزمني عن النتيجة. 

عملية الحساب

يمكن حساب مؤشر Triple EMA بالصيغة التالية:

Triple EMA = (3 × EMA1) - (3 × EMA2) + EMA3

التعريفات

EMA1 = EMA الأصلي

EMA2 = EMA أو EMA1

EMA3 = EMA أو EMA2

يمكن اتخاذ الخطوات التالية لحساب Triple EMA:

1. أولاً، يجب على المتداول تحديد فترة المؤشر. تشير فترة المؤشر إلى عدد الفترات التي سيتم أخذها في الاعتبار في EMA الأول الذي يتم حسابه. الأمر متروك للمتداول لاختيار فترة المؤشر المناسبة للأصل الذي يتداوله إذا كان ينوي استخدام هذا المؤشر لتحديد الاتجاهات.
2. كلما قل عدد الفترات، كلما اقترب المتوسط المتحرك الأسي من تتبع السعر والاتجاهات قصيرة المدى. إذا كانت فترة المؤشر أكبر، مثلًا 100، فلن يتمكن EMA من تتبع السعر عن كثب وبدلاً من تسليط الضوء على الاتجاهات الصغرى، فإنه سيسلط الضوء على الاتجاهات على المدى الطويل.
3. بعد هذه الخطوة الأولى، يجب على المتداول بعد ذلك حساب EMA لفترة المؤشر باستخدام الصيغة أعلاه. متوسط EMA الأول هو EMA1.
4. بعد ذلك، يجب على المتداول بعد ذلك حساب EMA لـ EMA1 باستخدام نفس فترة المؤشر المستخدمة سابقًا. حساب مؤشر EMA الجديد هذا هو EMA2.
5. بعد هذه الخطوة، سيقوم المتداول بعد ذلك بحساب EMA لـ EMA2 باستخدام نفس فترة المراجعة المستخدمة في المرتين الأخيرتين. حساب مؤشر EMA الجديد هذا هو EMA3.
6. أخيرًا، قم بتوصيل EMA1 وEMA2 وEMA3 في صيغة EMA الثلاثية لحساب EMA الثلاثي. وستكون مستعدًا.

الأفكار الرئيسية

يتم استخدام صيغة EMA الثلاثي، الموضحة والموضحة بالتفصيل أعلاه في قسم الحسابات، لطرح التأخير وتقديم تقييم أكثر سلاسة لاتجاه السعر واتجاهه على المدى القصير. يجب ملاحظة أنه عندما يتم عرض السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط الثلاثي، فإن ذلك يساعد على تأكيد الاتجاه الصاعد للسعر، في حين أن السعر أقل من المتوسط المتحرك البسيط الثلاثي، فهذا يساعد على تأكيد الاتجاه الهابط للسعر. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتخطى السعر مؤشر EMA الثلاثي، فقد تكون هذه علامة على أن السعر يتراجع أو يشير إلى انعكاس الاتجاه الهابط.

عن ماذا يجب أن تبحث

يختلف المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي عن المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك التقليدي لأنه يتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار وهو قادر على طرح الفارق باستخدام صيغته المحسوبة. على عكس ذلك، يمكن أيضًا استخدام مؤشر Triple EMA بطرق مشابهة لمتوسطات EMAs وMA التقليدية. ولعل الأهم من ذلك أن اتجاه EMA الثلاثي يشير إلى اتجاه السعر على المدى القصير والاتجاه العام. عندما ينحدر الخط لأعلى، فهذا يعني أن السعر يتحرك صعودًا أيضًا. عندما ينخفض السعر، ينخفض السعر أيضًا. ومع ذلك، لا يتم استبعاد التأخير تمامًا من نتائج المؤشر، لذلك من المهم أن يفهم المتداولون أنه عندما تتغير الأسعار بسرعة، قد لا يتمكن المؤشر من تتبع هذه التغييرات على الفور. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المتداول يعمل مع فترة مراجعة أكبر، فمن المرجح أن يكون مؤشر Triple EMA أبطأ في قدرته على تتبع اتجاه واتجاه تغيرات الأسعار.

يمكن أن يوفر Triple EMA أيضًا الدعم أو المقاومة للسعر ويعتمد بشكل كبير على فترة الأصل. مثلًا، إذا كان السعر يرتفع بشكل عام، فقد ينخفض إلى المتوسط المتحرك البسيط الثلاثي عند التراجعات، مما يجعل السعر يبدو وكأنه يرتد عن المؤشر ثم يستمر في الارتفاع. في حالة حدوث ذلك عند استخدام Triple EMA، يجب أن يكون المؤشر قد عرض الدعم والمقاومة مسبقًا. إذا لم تقدم الدعم والمقاومة في الماضي، فقد يكون من الآمن استنتاج أنها لن تقدمه في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يستخدم العديد من المتداولين خط مؤشر Triple EMA كبديل للسعر. غالبًا ما يقوم الخط الفردي للمؤشر بتصفية الكثير من الضوضاء التقليدية للشموع أو الرسوم البيانية العمودية أو حتى الرسوم البيانية الخطية.

أمور مُقيدة

على الرغم من أن Triple EMA معروف من قبل العديد من المتداولين كمؤشر مفيد لتقليل التأخير، إلا أنه لا يزال يعاني من نقاط ضعف كما هو الحال بالنسبة لأي مؤشر آخر. تعد المتوسطات المتحركة، مثلًا، مفيدة جدًا للأسواق التي تتحرك في اتجاه، خاصة عندما يكون اتجاه السعر قويًا. عندما تكون الاتجاهات متقلبة واتجاه السعر ضعيفًا، قد تولد المتوسطات المتحركة (MA) وTriple EMA أيضًا إشارات خاطئة مع تقلب الأسعار ويكون الاتجاه في حالة تغير مستمر.

على الرغم من أن تقليل التأخير مفيد لبعض المتداولين، إلا أن البعض الآخر يستاء من قدرة المؤشر على طرحه من الحساب. يفضل بعض المتداولين في الواقع أن تتأخر مؤشراتهم لأنهم لا يريدون أن تتفاعل أدواتهم مع كل تغيير في السعر أو حركة صغيرة. غالبًا ما يتفاعل Triple EMA بشكل أسرع من معظم المتوسطات المتحركة المتوسطة والصغيرة ويتتبع السعر بشكل أوثق من SMA، ولكن هذا قد يعني أيضًا أن السعر قد يعبر المتوسط المتحرك البسيط الثلاثي عند حركة سعر أصغر مما هو مطلوب عادةً لنفس الحركة لعبور SMA. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إخراج المتداولين من مراكزهم، وبالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في التداول بنشاط، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة إذا لم يكن هناك تغيير كبير في الاتجاه.

خاتمة

يعمل المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي على تقليل التأخير وتخفيف تقلبات الأسعار وهو بديل للمتوسطات المتحركة الأخرى بسبب اختلاف طريقة الحساب. يتم عرض EMA الثلاثي كخط واحد. يأخذ حسابه العديد من EMAs لـ EMA الأصلي ثم يطرح التأخير من النتيجة.