المتوسط المتحرك الأسي

تعريف

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تشير إلى أهمية أحدث البيانات في السوق. المتوسط المتحرك الأسي هو مؤشر أُسي، حيث يعطي وزنًا لأحدث الأسعار أكثر من الأسعار الأقدم. يمكن مقارنة EMA بالمتوسط المتحرك البسيط.

عملية الحساب

تظهر صيغة حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أدناه.

التعريفات

EMA = المتوسط المتحرك الأسي

على الرغم من وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها عند التفكير في عامل التنعيم، إلا أن معظمها يختار قيمة 2. تمنح هذه القيمة مزيدًا من المصداقية لأحدث نقاط البيانات المتاحة. كلما زاد المتداول من قيمة عامل التنعيم، زاد تأثير أحدث البيانات على المتوسط المتحرك.

لحساب EMA، اتبع هذه الصيغة البسيطة.

المتوسط المتحرك الأسي يساوي سعر الإغلاق مضروبًا في المضاعف، بالإضافة إلى EMA لليوم السابق ثم مضروبًا في 1 ناقص المضاعف.

EMA = سعر الإغلاق × المضاعف + EMA (اليوم السابق) × (مضاعف واحد)

افكار رئيسية

يعد EMA مؤشرًا فنيًا - على غرار المتوسطات المتحركة الأخرى - ينتج إشارات بيع وشراء استنادًا إلى البيانات التي تظهر التباين وعمليات التقاطع من المتوسطات العامة والتاريخية. بالإضافة إلى ذلك، يحاول EMA تضخيم الأهمية التي تلعبها أحدث نقاط البيانات في الحساب. 

من الشائع استخدام أكثر من طول EMA في وقت واحد، لتوفير المزيد من البيانات المتعمقة والمركزة. مثلًا، من خلال اختيار المتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام و200 يوم، يكون المتداول قادرًا على تحديد المزيد من النتائج في التجارة طويلة الأجل، مقارنة بالمتداول الذي يقوم بتحليل طول EMA واحد فقط.

من الأفضل استخدام مؤشرات EMA عندما يتعلق الأمر بالأسواق التي تتحرك في اتجاه، حيث يُظهر اتجاهات صاعدة وهابطة عندما يكون السوق قويًا وضعيفًا، على التوالي. سيعرف المتداول المتمرس أن ينظر إلى كل من الخط الذي تحدده EMA، بالإضافة إلى معدل التغيير الذي يأتي من كل عمود أثناء انتقاله إلى نقطة البيانات التالية. إن تحليل هذه النقاط والبيانات بشكل صحيح سيساعد المتداول على تحديد متى يجب عليه الشراء أو البيع أو تحويل الاستثمارات من الاتجاه الهابط إلى الاتجاه الصاعد أو العكس.

عن ماذا يجب أن تبحث

المتوسطات قصيرة المدى، هي قصة مختلفة عند تحليل بيانات المتوسط المتحرك الأسي. من الشائع جدًا أن يقوم المتداولون بتسعير واستخدام المتوسطات المتوسطة الأجل لمدة 12 و26 يومًا على المدى القصير. هذا لأنه يتم استخدامها لإنشاء مؤشرات محددة. انظر مؤشر (MACD) لمزيد من المعلومات. وبالمثل، فإن المتوسطات المتحركة لمدة 50 و200 يوم هي الأكثر شيوعًا لتحليل الاتجاهات طويلة الأجل.

يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة مفيدة جدًا للمتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني لتحقيق الربح. ومع ذلك، من المهم تحديد أوجه القصور فيها وإدراكها، حيث تميل جميع المتوسطات المتحركة إلى المعاناة من التأخر المتكرر. من الصعب تعديل المتوسط المتحرك ليعمل لصالحك في بعض الأحيان، وغالبًا ما يكون لديك الوقت المفضل للدخول إلى السوق أو الخروج منه قبل أن يظهر المتوسط المتحرك حتى تغييرات في الاتجاه أو حركة السعر في هذا الشأن.

هذا صحيح، ومع ذلك، تسعى EMA جاهدة لتسهيل ذلك على المتداولين. يعد EMA فريدًا لأنه يركز بشكل أكبر على أحدث البيانات. لذلك، تتم مراقبة حركة السعر وانعكاسات الاتجاه أو التغييرات عن كثب، مما يسمح لـ EMA بالتفاعل بشكل أسرع من المتوسطات المتحركة الأخرى.

أمور مُقيدة

على الرغم من أن استخدام المتوسط المتحرك الأسي له الكثير من المزايا عند تحليل اتجاهات السوق، إلا أنه من غير المؤكد أيضًا ما إذا كان استخدام أحدث نقاط البيانات يؤثر حقًا على التحليل الفني والسوق أم لا. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد EMA على البيانات التاريخية كأساس للتشغيل ولأن الأخبار والأحداث والمعلومات الأخرى يمكن أن تتغير بسرعة، يمكن للمؤشر أن يسيء تفسير هذه المعلومات من خلال ترجيح الأسعار الحالية أعلى من وقت وقوع الحدث بالفعل. 

خاتمة

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط متحرك ومؤشر فني يعكس ويعرض أحدث البيانات والمعلومات من السوق إلى المتداول ويعتمد على قاعدة من البيانات التاريخية. إنها واحدة من العديد من الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة ولها صيغة يمكن حسابها بسهولة.