فئة الأصول
تمثل فئة الأصول مجموعة مشتركة من الأدوات ذات الخصائص المتشابهة، وتخضع لنفس القوانين واللوائح، وتميل إلى التصرف بشكل مماثل في ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية المختلفة. يوفر معلومات حول أنواع الاستثمارات التي تركز عليها ETF. هناك 6 فئات أصول في التصنيف:
يحتوي الصندوق على أوراق مالية فقط. الأسهم هي حصة ملكية في شركة، مع حقوق المشاركة في توزيع الأرباح والتداول في البورصة العامة.
يحتوي الصندوق على أوراق مالية ذات دخل ثابت فقط. الدخل الثابت هو دين صادر بتاريخ استحقاق محدد وقيمة اسمية. ويشمل ذلك عمليات الإيداع الخاصة والأوراق المالية الدائمة والأوراق المالية القابلة للتحويل والأوراق المالية المفضلة.
تم تصميم الصندوق خصيصًا لتتبع العوائد المتاحة في قطاع السلع. يتكون قطاع السلع من السلع المادية المتداولة في البورصة أو العقود المتعلقة بالسلع المادية.
تم تصميم الصندوق خصيصًا لتتبع العوائد المتاحة لاستثمارات العملات. العملة هي وسيلة تبادل أو قناة يتعامل فيها طرفان. تعمل العملة كوحدة حساب ومخزن للقيمة لا يمكن استخدامها كمصدر آخر. يتم تصنيف العملات المشفرة حاليًا كعملة.
تم تصميم الصندوق لدمج الأصول من فئتين على الأقل من فئات الأصول التالية: الأسهم والدخل الثابت والسلع والعملات. يمكن أن تظهر الصناديق التي تحتوي على فئتين أو أكثر من الأصول بدلاً من ذلك في فئة الأصول البديلة إذا كانت تستوفي المتطلبات أدناه.
قد يحتفظ الصندوق في فئة أصول البدائل بأي نوع من الأصول. يجب أن تميز الصناديق في هذا المجال نفسها عن صناديق فئة الأصول الفردية من خلال أي من الطرق التالية:
- الإشارة باسمها إلى أنها تتبع استراتيجية صناديق التحوط الشائعة، مثل العائد المطلق، والقائمة على الأحداث، وعمليات الشراء/البيع، ومحايدة السوق، والاستراتيجية المتعددة.
- الاستثمار في نوع أصول ذي تعرض اقتصادي مختلف تمامًا عن أي من فئات الأصول الأساسية، مثل فروق أسعار الفائدة.
- توفير عوائد مرتبطة مباشرة بتقلبات الأصول.