منصة فلترة الأسهم في TradingView: تداول بذكاء وليس بجهد أكبر

Stock Screener هي أداة للتحليل المالي للأسهم باستخدام نسب وأطر زمنية ومؤشرات مختلفة. يمكنك استخدامه كأداة مستقلة أو مع Supercharts. يساعدك على فرز آلاف الأسهم بناءً على معايير محددة والعثور على تلك التي تلبي احتياجاتك الاستثمارية. في Stock Screener، يمكنك تعيين عوامل تصفية متعددة لإنشاء جدول شامل للأسهم ومقاييسها والبيانات المالية الأخرى.

المحتويات:

ما هي منصة فلترة الأسهم Stock Screener

في Stock Screener، يمكنك التنقل عبر الأسهم العادية والمفضلة وإيصالات الإيداع. وهي تشمل كلاً من المقاييس الأساسية والتحليلات الفنية، مما يساعدك على جمع المزيد من البيانات. يمكنك استخدامه كأداة للخطوة الأولى عند البحث عن الخطوة التالية أكبر الرابحين، الأسهم الأكثر بروزًا أو الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

على سبيل المثال، إذا كنت تتداول يوميًا، فيمكن أن يساعدك ذلك في معرفة كيفية أداء الأسهم بسرعة أثناء غيابك. يمكنك أيضًا اختيار عرض قوائم المراقبة مع الأوراق المالية المفضلة لديك.

في Stock Screener، يمكنك رؤية مجموعة واسعة من المقاييس المضمنة في القوائم المالية. ولكن إذا كنت تعتمد على المؤشرات الفنية، يمكنك العثور على نظرة عامة على المؤشرات الرئيسية ومعرفة ما تقترحه للأسهم التي اخترتها.

كيفية الوصول إلى منصة فلترة الأسهم

من الصفحة الرئيسية، انقر على القائمة المنسدلة «المنتجات»، وحرّك المؤشر فوق منصات الفلترة، وانقر على «الأسهم». أو يمكنك فقط النقر فوق منصات الفلترة/Screeners للانتقال مباشرة إلى منصة الفلترة Stock Screener.

هناك طريقة أخرى للوصول إليها من Supercharts. على شريط الأدوات الأيمن، انقر فوق «المنتجات» → «منصات الفلترة». يمكنك أيضًا النقر فوق رمز النجمة لإضافته إلى مفضلاتك، وسيكون متاحًا بسهولة من شريط الأدوات لاستخدامه لاحقًا.

هذه هي نفس منصات الفلترة ذات الوظائف المتطابقة - لذا اختر الجهاز الذي يعجبك أكثر.

كيفية استخدام منصة فلترة الأسهم

افتراضيًا، سترى سوق منطقتك مرتبة حسب القيمة السوقية. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـمنصة الفلترة Stock Screener في أنه يمكنك إنشاء منصات الفلترة متعددة وحفظها لمزيد من التحليل. أو استخدم منصات الفلترة الشائعة - مجموعات الفلاتر المكونة مسبقًا التي اخترناها بعناية لمساعدتك في اكتشاف الشركات التي قد تهمك. للقيام بذلك، في الزاوية العلوية اليسرى، انقر فوق اسم المنصة فلترة الحالي → «فتح منصة فلترة...».

في نفس القائمة المنسدلة، يمكنك الوصول إلى منصات الفلترة المستخدمة مؤخرًا وتصدير النتائج كملف CSV وإنشاء منصة فلترة جديدة وإجراء تعديلات أخرى.

إذا كنت بحاجة إلى تغيير المنطقة، فانقر فوق السوق المحدد حاليًا → «المزيد من الأسواق...». هناك، في الزاوية العلوية اليمنى، يمكنك تحديد «التحديد المتعدد» لفحص منطقتين أو أكثر.

ضع في اعتبارك أيضًا تبديل خيار «القائمة الأولية»، الذي يعرض الأسهم فقط من البورصة الرئيسية - لتجنب ازدحام مساحة العمل الخاصة بك بالأسهم المدرجة في بورصات متعددة. ومع ذلك، قد ترغب في تعطيله - اعتمادًا على التحليل الخاص بك.

يمكنك إنشاء عوامل فلترة مخصصة. ما عليك سوى اختيار الفلاتر المطلوبة، والنقر على زر «حفظ» الأزرق الظاهر، وتسميته.

على اليمين، ستجد إعدادات Screener. هناك، اختر ما تريد عرضه - شعار الرمز والوصف والنوع والعملة - وعدد المرات التي تريد تحديثها فيها. اختر أيضًا العملة للمقاييس المالية مثل القيمة السوقية أو EPS المخفف - الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني وغيرها.

بجانبه يوجد زر «إخفاء الفلاتر» - عندما تقوم بتكوين منصة الفلترة الخاص بك، قم بإخفاء الجزء العلوي لرؤية المزيد من الأسهم وتحليلها.

عوامل فلترة

يوفر Stock Screener عددًا كبيرًا من المقاييس التي يمكن تطبيقها كفلاتر وإضافتها إلى الجدول. للقيام بذلك، في مربع حوار تحرير الفلتر، حدد شرط التصفية.

لإضافة شروط تصفية جديدة، انقر فوق الزر «+» أو اضغط على Shift + F.

معلومات الأمان: التفاصيل الرئيسية للأداة وإدراجها مثل البلد والقطاع والبورصة والمصدر والسعر المستهدف وغيرها
بيانات السوق: مقاييس التداول الأساسية بما في ذلك السعر والحجم وحجم التداول والإصدار التجريبي والفجوة وغيرها.
الأمور الفنية: دراسات وإشارات مثل المتوسطات المتحركة وعمليات الانتقال والمذبذبات ونطاقات التقلب ومؤشرات الحجم وأنماط الشموع الشائعة
البيانات المالية تغطية تستند إلى كشف الحساب للأرباح والخسائر والميزانية العمومية والتدفقات النقدية ولكل سهم، مع تحديد الفترة لـ TTM والفصلية ونصف السنوية والسنوية (IFRS/GAAP)، مع تضمين بيانات لكل سهم
توزيعات الأرباح: بيانات توزيع الأرباح العادية والخاصة، بما في ذلك التاريخ السابق وتاريخ الدفع، وعائد الأرباح، و DPS، ونسبة الدفع، ونمو الأرباح لعدة سنوات، وسجل المدفوعات المستمر
التقييم: نسب التقييم النسبي (المضاعفات) ومقاييس الحجم، بما في ذلك P/E و EV/EBITDA و EV/المبيعات و P/B و P/FCF و PEG والأرباح وعائد FCF والقيمة السوقية وقيمة المؤسسة
النمو: معدلات التغيير عبر الخطوط الرئيسية مثل نمو الإيرادات ونمو EPS ونمو EBITDA ونمو FCF وغيرها
الهوامش والنسب: مقاييس الربحية والمخاطر لفحص الأساسيات، مثل الهامش الإجمالي والتشغيلي والصافي، والعائد على حقوق المساهمين، وROIC، وهامش FCF، والرافعة المالية وغيرها

إلى جانب المقاييس الأساسية، يمكنك فحص الأسهم باستخدام العشرات من المؤشرات الفنية في Screener. بالنسبة للبعض، بما في ذلك RSIوStoch RSIو Momentumو EMAوSMA وقنوات Keltnerوغيرها الكثير، يمكنك الوصول إلى مجموعة موسعة من المعلمات.

مجموعات الأعمدة

أسفل الفلاتر، يمكنك العثور على مجموعات الأعمدة، تحتوي كل منها على معلومات لنوع معين من التحليل أو بيان مالي مع المقاييس المضمنة فيه. يمكنك دائمًا إضافة مجموعة أعمدة جديدة باستخدام الزر «+» على اليمين.

إذا كانت مجموعة الأعمدة تتضمن بالفعل العمود المطلوب ولكنك تريده لعرض فترة زمنية مختلفة، فما عليك سوى النقر عليه، ثم النقر فوق «إعدادات العمود»، وتحديد الفاصل الزمني الذي تريده.

في ما يلي التكوين الافتراضي لما يظهر في كل منها:

نظرة عامة لقطة سريعة لحركة السعر والسيولة والحجم والأرباح الأساسية لبدء التحليل. يشمل السعر والنسبة المئوية للتغير والحجم والقيمة السوقية والتقييم السريع الذي يُقرأ مع سياق القطاع. استخدمها للفرز حسب الحجم أو السيولة، واكتشاف النشاط غير المعتاد من خلال الحجم النسبي، وإجراء فحص تقييم سريع باستخدام P/E، ومقارنة الأقران عبر القطاعات
الأداء: تعود الآفاق المتعددة لقياس الزخم واستمرار الاتجاه. استخدمها لتصنيف القادة والمتخلفين لفترة الاحتفاظ الخاصة بك، وتأكيد اتساق الاتجاه عبر الآفاق، وتحديد الاختراقات أو الانعكاسات، وتحديد القيم المتطرفة على المدى القصير من خلال التقلب
ساعات ممتدة: لقطة قبل وبعد السوق للتداول خارج الجلسة العادية. يغطي السعر والنسبة المئوية لحركة السعر والفجوة مقابل الإغلاق السابق والنشاط/السيولة لمرحلة ما قبل السوق وما بعد السوق، كما هو موضح جنبًا إلى جنب مع سياق الجلسة العادية. استخدمه لتحديد الفجوات قبل الافتتاح، وقياس المشاركة، وتتبع ردود الفعل بعد ساعات العمل على الأرباح/الأخبار، ومقارنة التحركات السابقة/اللاحقة مع الجلسة العادية للانعكاسات المحتملة أو المتابعة
التقييم: عرض التسعير النسبي مع النسب الأساسية وسياق الحجم. يتضمن المضاعفات القابلة للمقارنة مع الأقران مثل P/E و PEG، والتدابير القائمة على المؤسسات مثل EV/EBITDA و EV/Sales، ومقاييس التدفق النقدي مثل P/FCF، بالإضافة إلى القيمة السوقية و EV من أجل الحجم. استخدمها لإجراء مقارنات بين الأقران داخل القطاع، وتحديد الأسماء الأرخص أو الأكثر ثراءً على أساس التشابه مقابل التشابه، والتحكم في الرافعة المالية باستخدام مقاييس المركبات الكهربائية، ووضع قائمة مختصرة بالمرشحين لإعادة التصنيف أو متوسط العائد
توزيعات الأرباح: يركز ملف تعريف الدخل على المستوى والاستدامة والنمو. يغطي عائد الأرباح، وتوزيعات الأرباح لكل سهم، ونسبة الدفع، وسلسلة مدفوعات السنوات المتتالية، ونمو الأرباح. استخدمه للعثور على أسماء الدخل ذات العائد الجذاب، والتصفية للدافعين المستدامين من خلال نسبة المدفوعات والتسلسل، واستهداف مزارعي الأرباح، وتجنب الأسهم غير المستقرة أو الأسهم ذات الأرباح الصفرية
الربحية: المقاييس الرئيسية لكفاءة الأعمال والعوائد على رأس المال لقياس الجودة. استخدمه لعرض أسماء عالية الجودة بهوامش متينة، وفحص عائد الاستثمار الفائق، والعائد على حقوق المساهمين، وتحديد انضباط التكلفة أو التضخم، وتتبع تحولات الهامش التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة التصنيف
بيانات الدخل: عرض الأرباح والخسائر للأداء التشغيلي والأرباح مع سياق الفترة المالية الحالية. يشمل الخط العلوي (الإيرادات ونمو TTM على أساس سنوي)، وسلم الربح من إجمالي الربح إلى الدخل التشغيلي، EBITDA وصافي الدخل، وطبقة السهم (EPS المخفف ونمو TTM على أساس سنوي). استخدمها لتقييم النمو والرافعة التشغيلية، ومقارنة زخم الأرباح بين الأقران، ومواءمة الشركات حسب الفترة المالية، وتحديد القيم المتطرفة قبل النتائج
بَيَانُ المُوَازَنَة: عرض زمني للموارد والالتزامات والسيولة للفترة المالية الحالية. يغطي الأصول والنقد والخصوم والرافعة المالية وقاعدة الأسهم ونسب السيولة، بالإضافة إلى النقد إلى الدين كوكيل ملاءة. استخدمها لقياس الرافعة المالية ومدرج السيولة، وفصل صافي النقد عن أسماء الديون الصافية، ومقارنة هيكل رأس المال بين الأقران، وتحديد ضغوط الميزانية العمومية أو النقد الفائض لعمليات إعادة الشراء/توزيع الأرباح
التدفق النقدي: يوضح مقدار النقد الذي تجنيه الشركات من الأنشطة المختلفة والنفقات الرأسمالية. مصادر واستخدامات النقد على أساس TTM، بما يتماشى مع الفترة المالية الحالية. يغطي التدفق النقدي التشغيلي والاستثمار والتمويل والتدفق النقدي الحر. استخدمها للعثور على مولدات نقدية قوية، والتحقق من التحويل النقدي مقابل الأرباح، وقياس كثافة النفقات الرأسمالية، وتقييم استدامة الأرباح/إعادة الشراء، وتحديد نمو التمويل الذاتي أو مخاطر حرق النقد
لكل سهم: تم تطبيع الأساسيات لكل سهم لإجراء مقارنات أنظف لا تعتمد على الحجم. يغطي الأرباح والنقد لكل سهم، والعائد لكل سهم، والربحية لكل سهم، ومراسي الميزانية العمومية مثل القيمة الدفترية للسهم. استخدمها لمقارنة الأقران بغض النظر عن عدد الأسهم أو التخفيف الفوري أو تأثيرات إعادة الشراء من خلال مقارنة كل سهم مقابل النمو المطلق، وفحص توليد النقد القوي لكل سهم، ونسب التقييم للتحقق من الصحة
الأمور الفنية: إشارات المؤشر وحركة السعر على الإطار الزمني الذي اخترته، مع تصنيف فني إجمالي للمسح السريع. يغطي التقييمات الفرعية والقراءات الرئيسية وأنماط الشموع المكتشفة عند وجودها. استخدمه لترتيب الإعدادات دون فتح الرسوم البيانية، والتحقق من محاذاة الاتجاه مقابل المذبذب، والإشارة إلى تغيرات ذروة الشراء/ذروة البيع أو الزخم، وتحديد الإدخالات القائمة على الأنماط

! هام: لا تستخدم التقييمات الفنية للمؤشر وتقييمات التحليلات كمصدر وحيد لاتخاذ قراراتك المالية. إنها توضح فقط ما تقترحه المؤشرات ولا يُقصد بها أن تحل محل وجهة نظرك الخاصة في الأسواق.

ميزة Screener أخرى...

على يسار مجموعات الأعمدة، ابحث عن زري «عرض المخطط» و «عرض الجدول». باستخدامهم، يمكنك التبديل بسرعة بين وضع عرض المنصة فلترة ومخططات الرموز باستخدام الرموز المفضلة لديك أعمدة, الشموع، أو خطوط مع فترات زمنية قابلة للتعديل. اختر الشبكة وانتقل عبر الرسوم البيانية في Stock Screener.

اقرأ أيضًا:

أداة Pine Screenerمن TradingView: الميزات والمتطلبات…

منصة فلترة صناديق المؤشرات المتداولة من TradingView: اختصار…