أنواع المعاملات وكيفية إضافتها
معاملات الأصول: البيع والشراء
يتم استخدام نوعين من المعاملات لإضافة أصول إلى المحفظة:
- الشراء - الاستحواذ على أنواع الأصول المدعومة باستخدام النقد.
- يزيد من كمية الأصول المحددة في المحفظة.
- يقلل مبلغ النقد المتاح في المحفظة بمقدار مبلغ المعاملة.
ملاحظة: إذا أدت صفقة شراء إلى رصيد نقدي سلبي، فسيقوم النظام تلقائيًا باكتشاف هذا الموقف واقتراح تعويض العجز من خلال معاملة إيداع نقدي.
- البيع - العملية العكسية، حيث يتم استبدال الأصول بالنقد.
- يقلل المركز في الأصل.
- يزيد مبلغ النقد المتاح في المحفظة بما يتناسب مع قيمة المعاملة.
ملاحظة: في التطبيق الحالي، لا يتم دعم أدوات الهامش، بما في ذلك البيع على المكشوف. بيع الأصول غير الموجودة في المحفظة أمر ممكن تقنيًا ولكنه سيشوه مقاييس المحفظة المحسوبة ولن يعكس الطبيعة المحددة لهذه المراكز.
لإضافة معاملة لأصل، انقر على زر إضافة معاملة في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة المحفظة.
في حالة عدم وجود معاملات أصول في المحفظة، سيطالبك النظام بإضافة المعاملة الأولى في جميع علامات التبويب.
أنواع الأصول المدعومة:
- الأسهم
- الصناديق الاستثمارية
- الفوركس
- التشفير
يتضمن نموذج معاملة الأصول الحقول التالية:
- اتجاه المعاملةالجانبية : الشراء أو البيع.
- الرمز - الأداة. يفتح البحث عن الرموز للأصول المدعومة. إذا حاولت إدخال أداة غير مدعومة يدويًا، فسيشير إشعار إلى أن نوع الأصل هذا غير مدعوم.
- التاريخ - تاريخ المعاملة. يُسمح فقط بالتواريخ التي تلي تاريخ بدء تداول الأداة. إذا كان التاريخ المحدد يسبق تاريخ بدء التداول، فسيبدأ حساب هذا المركز من أول يوم تداول للأداة في البورصة المحددة.
- السعر - السعر الذي تم تنفيذ المعاملة به.
- الكمية - عدد الوحدات التي تم شراؤها/بيعها. يجب إدخالها بوحدات فعلية، حتى إذا تم تداول الأصل في شكل عقود.
- العمولة - رسوم المعاملة. يمكن أن يكون 0. يؤثر على حساب عائد الأصل وإجمالي قيمة المعاملة.
- ملاحظات - تعليق المعاملة. حقل اختياري، يصل إلى 128 حرفًا.
معاملة نقدية
تعكس المعاملات النقدية حركة الأموال. وهي تؤثر على إجمالي قيمة المحفظة والقاعدة التي يتم حساب الأداء من خلالها. يتم دعم ثلاثة أنواع:
- الإيداع - معاملة تمثل تدفق الأموال إلى الحساب. إنه يزيد من مبلغ النقد المجاني المتاح لأدوات التداول.
ملاحظة: إذا كان النقد المجاني غير كافٍ، فلا يزال من الممكن إجراء معاملات الأصول، ولكن حسابات الأداء والتقييم قد تكون غير دقيقة. يوصى بالحفاظ على رأس مال كافٍ من خلال معاملات الإيداع.
- السحب - معاملة تمثل تدفق الأموال من الحساب. إنه يقلل من مبلغ النقد المجاني المتاح لأدوات التداول.
- الضرائب والرسوم - معاملة مصروف لدفع الضرائب أو الرسوم. إنه يقلل من مبلغ النقد المجاني المتاح لأدوات التداول ويقلل من الأداء.
ملاحظة: عمليات السحب والضرائب والرسوم ممكنة حتى مع عدم وجود أموال متاحة، مما قد يؤدي إلى رصيد نقدي سلبي وتشويه الحسابات.
لإضافة معاملة نقدية، انقر فوق القائمة المنسدلة على يسار إضافة معاملة في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة المحفظة وحدد النوع المناسب من المعاملات النقدية.
يتضمن نموذج المعاملات النقدية الحقول التالية:
- التاريخ - تاريخ المعاملة. يمكن تحديد أي تاريخ حتى اليوم الحالي.
- المبلغ - مبلغ الأموال في عملة المحفظة.
- ملاحظات - تعليق المعاملة. حقل اختياري، يصل إلى 128 حرفًا.
ملاحظة: إذا أصبح مؤشر النقد سلبيًا، فسيقوم النظام تلقائيًا باكتشاف ذلك واقتراح التعويض عنه عن طريق معاملة إيداع. يمكنك معرفة المزيد حول هذا الموضوع في لماذا أصبحت أموالي النقدية سلبية؟ مقالة مركز المساعدة.
معاملة توزيع الأرباح
تعكس معاملات توزيع الأرباح ديناميكيات مدفوعات الأرباح لأصل معين. وهي تؤثر على المكاسب المحققة وجميع المقاييس ذات الصلة، ويتم أخذها في الاعتبار أيضًا في حسابات الأصل الذي يتم تطبيقها عليه.
يتضمن نموذج معاملة توزيع الأرباح الحقول التالية:
- الرمز - الأداة التي تتم إضافة الأرباح إليها.
- التاريخ - تاريخ المعاملة. يمكن تحديد أي تاريخ حتى اليوم الحالي.
- إجمالي الأرباح - مبلغ الأرباح بعملة الأداة.
- الملاحظات — تعليق اختياري للمعاملة، يصل إلى 128 حرفًا.
ملاحظة: بالإضافة إلى الإدخال اليدوي، يمكن للنظام أن يكتشف تلقائيًا متى يجب إضافة الأرباح. لمزيد من التفاصيل، راجع مقالة نصائح الأرباح.
ستؤدي إضافة معاملة توزيع أرباح لأصل ليس له معاملات تجارية مرتبطة إلى زيادة عدد المقتنيات الفريدة في محفظتك. لعرض مفتاح الأصول هذا، قم بتشغيل مفتاح العرض المباع سيتم أخذ هذا التغيير في الاعتبار عند حساب حدود المحفظة، لذلك يجب أخذه في الاعتبار وفقًا لذلك.
روابط: