ابدأ الآن

أساسيات التحليل الفني مع TradingView

التحليل الفني هو نهج يستخدم لتقييم احتمالية تحرك سعر الأصل في اتجاه معين والوصول إلى مستويات معينة. يستخدم المحللون Supercharts وأدوات مختلفة لتصور ودراسة بيانات الأسعار والحجم من البورصات.

 

المحتويات:

ما هو التحليل الفني

يفترض المحللون الفنيون أنه من خلال دراسة الماضي، يمكننا التنبؤ بالمستقبل، ولكن هل هذه هي الحقيقة وهل تعمل؟ دعونا نتعمق في موضوع التحليل الفني وكيف يمكنك استخدامه للتنقل بين تحركات الأسعار.

 

يُطلق على المحللين الفنيين أيضًا اسم المخططين لأن الرسوم البيانية هي تقنية التصور الأساسية المستخدمة مع الأدوات التي يقدمها هذا التحليل.

 

يستخدم المخططون أنواعًا مختلفة من الرسوم البيانية، ويبحثون عن أنماط الرسوم البيانية، ويقومون بتعيين تنبيهات TradingView لاتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ الصفقات في الوقت المناسب.

 

المكونان الأساسيان اللذان يعتمد عليهما التحليل الفني هما السعر وحجم التداول.

يمكن بناء المؤشرات الفنية على العلاقات بين السعر والحجم، ونقاط السعر المختلفة، والمعدل الذي تتغير به الأسعار بمرور الوقت، ويعرف أيضًا باسم. التقلب، وأكثر من ذلك بكثير.

 

سنتناول المكونات الأساسية للتحليل الفني وأدوات التداول التي يستخدمها المخططون للعثور على أفضل نقاط الدخول «لشراء الانخفاض» ونقاط الخروج «لبيع التمزق».

 

الفائدة الرئيسية للتحليل الفني هي أنه يمكن استخدامه لفترات التنبؤ والأصول المختلفة. يمكن للمتداولين استخدامه للاستثمار طويل الأجل والتداول قصير الأجل.

 

تساعد مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات الفنية المتداولين في العثور على استراتيجية التداول الفريدة الخاصة بهم.

 

على سبيل المثال، يمكن للمتداولين المشاركة في التداول قصير الأجل على مخطط الشموع لمدة 5 دقائق، أو التدقيق في الرسوم البيانية الخطية الشهرية للاستثمار - سواء باستخدام مؤشرات وأدوات رسم مختلفة.

 

ومع ذلك، هناك قيود على استخدام بعض الأدوات والأدوات التقنية، حيث أن بعض الأصول لم تتطور بعد بما فيه الكفاية.

 

على سبيل المثال، لن يكون تحليل البيتكوين على إطار زمني شهري مفيدًا مثل الذهب بنفس المدخلات.

 

جميع البشر عرضة للافتراضات الخاطئة والإجراءات غير المعقولة نسبيًا. تتمثل إحدى فوائد التحليل الفني في أنه من خلال دراسة حركة سعر الأصل، يمكننا أيضًا الحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المتداولين.

 

لتقليل احتمالية حدوث مثل هذه الأخطاء، هناك تقنيات رسم بياني تساعدك في العثور على التناقضات في أسعار الأصول من خلال تحليل أدائها.

 

أحد هذه الخيارات هو مخطط الشموع، الذي يساعد على تحديد الأسعار التي اشترى بها بعض المتداولين أحد الأصول، على الرغم من عدم وجود سبب وجيه للقيام بذلك من منظور تحليلي.

 

لقياس معنويات السوق، ينظر المخططون عن كثب إلى إشارات الأصول على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للتحليل الفني دمج هذه البيانات لتحديد التحولات في المصلحة العامة.

 

لذلك، لا يقتصر التحليل الفني على الأرقام الغامقة فحسب، بل هو خطوة إلى الأمام في تقييم جاذبية الأصول من زوايا مختلفة. ومع ذلك، فإنه يعمل بشكل أفضل عند استخدامه بعد دراسة المقاييس الأساسية.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

اليوم، لا توجد معركة كبيرة بين أتباع التحليل الفني والتحليل الأساسي. يتعايشون، وعادة ما يستخدم التجار والمستثمرون كلتا الطريقتين.

 

الهدف الرئيسي من التحليل الأساسي هو تقييم ما إذا كان السعر الحالي للأصل عادلاً ويرتبط بقيمته الجوهرية. وهي تستخدم البيانات المالية للشركة - مثل الأرباح وأرباح الأسهم وتقسيم الأسهم - كمصدر رئيسي لتقديراتها.

 

بالنسبة للعملات الرقمية، قد لا تكون هناك شركة (مثل بيتكوين) يمكن دراسة تقاريرها. ولكن هناك أطر التوكنات والتقييم، وكلاهما يدرس أساسيات العملات والرموز مثل العرض المتداول، والهيمنة على القيمة السوقية، والتقييم المخفف بالكامل (FDV).

 

قد تكون هناك أحداث مثل التخفيض إلى النصف، عندما يبدأ عمال المناجم في تلقي نصف المكافأة التي اعتادوا عليها، والتي تؤثر على سعر العملة.

 

هناك أيضًا أوراق بيضاء، وهي وثائق تأسيسية للعملات الرقمية تحدد جوانبها الاقتصادية والتقنية.

 

كما تعلم بالفعل، يكون التحليل الفني أكثر دقة مع فترات زمنية أقصر. إنه أمر لا غنى عنه في مساعدة المتداولين في العثور على نقاط الدخول والخروج لتداولاتهم.

 

ولكن عندما يتعلق الأمر بتقدير حيوية الشركة وكيفية أدائها في ظل ظروف معينة في العالم الحقيقي، فإن التحليل الأساسي هو الخيار المفضل.

 

النهج الشائع هو: الأساسيات أولاً/ثم التقنيات.

المكونات الرئيسية للتحليل الفني

الرسوم البيانية هي دراسة شاملة للأصول القابلة للتداول. لتحليلها، ينظر المتداولون إلى البيانات المختلفة ويستخدمون أدوات مختلفة.

السعر والحجم والتقلب

هذه المقاييس مترابطة بشكل كبير، حيث يؤثر أحدهما على الآخرين. وهي تشكل أساس التحليل الفني.

  • السعر: يتم تعريفه في البورصات، حيث يتداول المشترون والبائعون الأصول - السعر الذي يتفقون عليه هو ما تراه على Supercharts. عند إجراء عملية تداول، يتم تسجيل سعر الشراء أو البيع الخاص بك ثم عرضه للآخرين لإبلاغ قراراتهم
  • Volume: عدد الأصول المتداولة خلال فترة محددة. تُقاس دائمًا بوحدات الأصول - وليس بسعرها (على سبيل المثال، عدد عقود الأسهم وعدد العملات الرقمية). من المرجح أن تؤدي الزيادات في الحجم إلى تغيرات الأسعار. تعتمد الانحرافات المرتفعة في الحجم على زيادة الاهتمام من المشاركين في السوق، مما يؤدي بعد ذلك إلى نقص أو زيادة العرض أو الطلب، وبالتالي تغيير السعر
  • التقلب: مقياس تغيرات الأسعار على مدى فترة زمنية. إنه يعطينا فهمًا لمدى خطورة وربحية الأصل. يمكن أن تؤدي الأصول شديدة التقلب إلى مكاسب أكبر، ولكن أيضًا إلى خسائر أكثر حدة من تلك ذات التقلبات الأقل

 

عندما تتعلم أساسيات السعر والحجم والتقلب، وكيفية ترابطها، ستتمكن من قراءة أنواع الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية بسهولة، مما يجعل تحليلك أكثر بساطة.

نوع الرسم البياني

يمكن تصنيف طريقة التصور لعرض السعر والبيانات الإضافية على نطاق واسع في واحدة من الفئات التالية:

  • أنواع الرسوم البيانية الكلاسيكية: الرسوم البيانية الخطية والشريطية والشموعية هي الأكثر استخدامًا نظرًا لبساطتها وشمولها
  • أنواع الرسوم البيانية المتقدمة: بما في ذلك مخطط ملف تعريف حجم الجلسة و الوقت السعر الفرصة الرسم البياني، فهي تحتوي على مؤشرات مدمجة تعمل على تعزيز تحليلك
  • أنواع الرسوم البيانية اللحظية: تستخدم للتداول قصير الأجل وطويل الأجل للاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار. يستفيد المتداولون الذين يستخدمونها من عدد الصفقات طوال جلسة التداول أو من التغيرات الصغيرة في الأسعار مع المراكز الكبيرة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات TradingView هي أدوات تستخدم لتقييم تغيرات الأسعار والحجم من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج للتداولات، وقياس التقلبات، وتقدير احتمالية تغيرات الأسعار المستقبلية، أو استمرار الاتجاه، أو انعكاس الاتجاه المحتمل.

 

استنادًا إلى مكان عرضها، يتم تصنيف المؤشرات عادةً إلى:

  • التراكبات: تم رسمها مباشرة على Supercharts
  • مؤشرات التذبذب: يظهر في نافذة منفصلة

كما يمكن تجميعها حسب الغرض منها:

  • مؤشرات الزخم: قم بتزويد المتداولين بمعلومات حول مدى سرعة تحرك السعر وقياس معدل التغيير. يتم استخدامها لتحديد قوة الاتجاه وإمكانية استمراره.
  • مؤشرات التقلب: تتبع تقلبات أسعار الأصول بمرور الوقت. تستخدم لتحديد فترات ضغط السوق أو التوسع
  • المؤشرات القائمة على الحجم: قم بتأكيد اتجاهات الأسعار من خلال العلاقة بين حركة السعر وحجم التداول، حيث لا يمكن تحديد الاتجاه إلا على أساس الحجم الكبير
  • مؤشرات الاتجاه: قم بتصفية ضوضاء السوق من خلال الكشف عن الاتجاه الأساسي ومناطق الدعم والمقاومة المحلية

استنادًا إلى أصلها، يمكننا تصنيف المؤشرات الفنية إلى:

 

اليوم، هناك عدد لا يحصى من المؤشرات، لذلك يمكن أن يكون التصنيف بلا نهاية تقريبًا.

الاتجاه والدعم والمقاومة

هذه هي مستويات الأسعار التي حددها المتداولون على أنها الحد الأدنى والحد الأقصى المحلي لفترة زمنية محددة.

  • الاتجاه: الاتجاه الأساسي لحركة السعر، الذي يظهر من خلال الارتفاعات والانخفاضات المرتفعة في الاتجاه الصعودي، أو الارتفاعات والانخفاضات المنخفضة في الاتجاه الهبوطي، أو النطاق الثابت في الاتجاه الجانبي. يتم تأكيد ذلك من خلال النمط المتكرر لتحركات الأسعار هذه.
  • الدعم: أدنى نطاق سعري محلي يحافظ على السعر فوق نقطة معينة، ويدعم إما الحركة الجانبية أو التصاعدية
  • المقاومة: أعلى نطاق سعري محلي يحافظ على السعر دون نقطة معينة، مما يمنعه من الارتفاع أكثر أو عكس الاتجاه

أنماط الأسعار

يعتقد خبراء الرسم البياني أن تشكيلات الرسوم البيانية المتكررة من المرجح أن تتبعها حركات أسعار محددة.

يمكن أن تعمل بعض الأنماط مع أنواع الرسوم البيانية المختلفة (على سبيل المثال، يعمل تشكيل انعكاس الرأس والكتفين لكل الرسوم البيانية الخطية).

 

بعض الأنماط فريدة للشمعدانات وتعمل فقط مع هذا النوع من الرسوم البيانية. على سبيل المثال، Rising Three Methods - الاتجاه الصعودي هو نموذج مكون من 5 شموع، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يواصل السعر حركته الصاعدة.

كلاهما أحد الأساليب الأساسية التي يستخدمها المخططون للتداول الناجح.

فاصل الرسم البياني

يمكن أن تستند فترات الرسم البياني إما إلى الوقت أو السعر. إنه نوع المخطط الذي يحدد أساس الحساب.

 

تعتبرالفواصل الزمنية الوقت كأساس لعرض عناصر المخطط الجديدة. عندما يمر وقت محدد، تظهر عناصر جديدة.

 

على سبيل المثال، تعتمد الرسوم البيانية الخطية والعمودية والشمعانية الأكثر شيوعًا على الوقت. بغض النظر عن مدى كثافة أو ضعف نشاط التداول خلال فترة معينة، يرسم الرسم البياني نقاط/أعمدة/شموع جديدة بتردد ثابت (على سبيل المثال، كل 15 دقيقة، 4 ساعات، يوم واحد، أسبوع واحد، إلخ).

 

لا تأخذ أنواع الرسوم البيانية القائمة على السعر (مثل رينكوأو أعمدة النطاق) في الاعتبار الوقت، ولكنها تستخدم السعر كمصدر لرسم أرقام الرسم البياني الخاصة بها. كاجي

 

على سبيل المثال، بغض النظر عن مقدار الوقت المنقضي، يظهر عنصر المخطط الجديد فقط عندما يكون هناك تغيير في قيم المخطط المطلقة (على سبيل المثال، سعر الأصل أو تغيير المقياس المالي)، أو قيم المخطط بالنسبة المئوية، أو حساب مؤشر ATR.

 

 مع TradingView، يمكنك الاختيار من بين العديد من فترات التداول الافتراضية والقياسية (على سبيل المثال، 15 دقيقة، 4 ساعات، يوم واحد، إلخ) أو تكوين فترات الرسم البياني المخصصة.

أدوات الرسم

هذه أدوات يحركها المستخدم وتستخدم مباشرة على Supercharts لرسم المستويات الرئيسية من الاهتمام ومناطق الدعم والمقاومة وأنماط الأسعار والمزيد.

يعتمد التحليل الفني على المرئيات. لهذا السبب نوصي بدراسة أدوات الرسم، وكيفية اختلافها عن بعضها البعض، وتعلم كيفية تطبيقها لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج.

مِزاج السوق

على عكس التحليل الأساسي، يهدف التحليل الفني إلى فهم سلوك المتداولين وعلم النفس.

 

معنويات السوق هي حالة عقول المشاركين في السوق التي تكشف عن نفسها في نشاط التداول الخاص بهم. يمكن أن تكون المشاعر صعودية أو هبوطية أو غير مؤكدة - عندما يكون السوق عند مفترق طرق.

 

المشاعر (في الغالب) غير ملموسة. ومع ذلك، هناك بعض الأدوات والمؤشرات التي يمكن أن تساعد في تحديد مزاج المتداولين:

  • خط التقدم/الانخفاض: يوضح عدد الأسهم التي تتقدم مقارنة بعدد الأسهم التي تنخفض على أساس يومي. إنه يكشف ما إذا كان «الحشد» وراء هذا الاتجاه حقًا
  • مؤشر الحجم التراكمي (CVI): يُظهر الإجمالي الجاري للفرق بين عدد الأسهم الصاعدة والهابطة. يساعد في التحقق من الاتجاهات من خلال المشاركة الجماعية

بغض النظر عن جميع المؤشرات والمقاييس، فإن ما يحرك السوق أحيانًا هو معتقدات المتداولين، حيث يتبع السوق أفعالهم. على سبيل المثال، قد تشير مؤشرات الزخم، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية، إلى قراءة ذروة الشراء لبعض الوقت، ولكن لا يزال بإمكان السوق الاستمرار في النمو.

 

يمكن أن تساعدك أفكار مجتمعنا على فهم عقليات أقرانك وتفسيرهم للسوق وتوقعاتهم.

 

علاوة على ذلك، يمكنك تعلم كيفية استخدام Minds، وهي دردشة حية أثناء الرسوم البيانية، للبقاء على اتصال مع زملائك المتداولين. عندما تستكشف الأسواق، يمكنك الوصول، على سبيل المثال، إلى العقول على مؤشر S&P 500، ثم متابعة البحث.

 

إذا كنت تتداول العملات الرقمية، فاستخدم مرشح «المشاعر» في منصة فلترة العملات الرقمية لمعرفة ما يفكر فيه المتداولون الآخرون، كميًا.

مميزات التحليل الفني لـ TradingView

تأتي TradingView مع كل ما قمنا بتغطيته - وأكثر من ذلك بكثير. لكن التحليل الفني لا يقتصر على المؤشرات أو أنواع الرسوم البيانية أو الأنماط أو الفواصل الزمنية. ميزة TradingView الرئيسية للتحليل الفني هي Supercharts. وهي تشمل المئات من المؤشرات المدمجة وأدوات الرسم، وتتيح لك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأطر الزمنية.

 

لمساعدتك على فهم الحالة الحالية للأصل، تقدم صفحات الرموز الخاصة بنا نظرة عامة على قراءات المؤشرات الفنية الرئيسية لكل أصل عبر فترات زمنية محددة. على سبيل المثال، يمكنك الوصول إلى تقنيات Nifty 50 مباشرة من صفحة الرموز الخاصة بها، ما عليك سوى النقر فوق «Technicals» واختيار الفاصل الزمني المطلوب.

 

! هام: إذا قمت بتغيير مصدر البيانات، فستتغير التقنيات حتى إذا ظل الأصل كما هو. كن حذرًا بشأن الاعتماد بشكل كبير على الحسابات التلقائية، لأنها قد تتعارض مع استراتيجية التداول الخاصة بك.

 

بالإضافة إلى التقنيات، يتضمن التحليل الشامل دراسة أساسيات الأصل. لذلك، نقدم لك أدوات مثل فاحص الأسهم والتقويم الاقتصادي وتدفق الأخبار.

 

كما ذكرنا سابقًا، تعمل المشاعر على تحريك الأسواق - حتى تتمكن من قراءة ما يفكر فيه زملاؤك المتداولون من خلال استكشاف أفكار المجتمع واستخدام العقول للتفاعل مع الآخرين بشأن أصل معين.

 

هناك أيضًا Pine Script®، وهي لغة برمجة فريدة تُستخدم لكتابة مؤشرات واستراتيجيات مخصصة يمكن إضافتها إلى Supercharts واستخدامها في التحليل الفني.

الخط السفلي

النتيجة المتوقعة من البحث الشامل هي استراتيجية فعالة يمكن أن تفيدك على المدى الطويل.

 

التحليل الفني هو مجال واسع من الخبرة يتطلب اهتمامك واستعدادك للتكيف. لا توجد استراتيجية مطلقة، لذا كن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك.

 

الفشل أمر لا مفر منه، لذا قم بتطبيق تقنيات إدارة المخاطر والمال - وهي ضرورية للبقاء على قيد الحياة في ظروف السوق الحقيقية.

 

نحن نهتم بمجتمعنا ونشجعك على أن تكون أفضل في التداول اليوم مما كنت عليه بالأمس.

 

قبل أن تبدأ وتتصل بالوسيط الخاص بك، نقترح عليك التدرب مع TradingView التداول الافتراضي - وهو محاكي تداول خالٍ من المخاطر يسمح لك بتطوير تكتيكاتك الخاصة وإثبات فعاليتها ثم الانخراط في التداول والاستثمار فقط.

 

اقرأ أيضًا:

كيفية قراءة أنماط الرسوم البيانية
لماذا لا يتم حفظ نسق الألوان الخاص بي؟