سيناريوهات ماذا لو في خيارات التداول
يدور تداول الخيارات حول الاستعداد لما هو غير متوقع. باستخدام Options Strategy Builder، يمكنك تصميم سيناريوهات ماذا لو مخصصة لمعرفة كيف تتصرف استراتيجيتك في ظل ظروف السوق المختلفة قبل حدوثها بالفعل. قم بإنشاء سيناريوهات «ماذا لو» مخصصة، واعرض سيناريوهات متعددة، واضبط الوقت والتقلبات الضمنية، وشاهد كيف تتفاعل صفقاتك - كل ذلك مباشرة على مخطط الخيارات.
المحتويات:
What is a "what-if scenario"
افتراضيًا، على الرسم البياني الاستراتيجي، سترى خط المكافأة (الأخضر والأحمر في لقطة الشاشة) وخط T+0 P&L (أزرق) والخط اليوناني المحدد (البرتقالي). يتم حساب جميع هذه الخطوط بناءً على ظروف السوق الحالية، بما في ذلك النقطة الزمنية الحالية والمستوى الحالي للتقلبات الضمنية.
باستخدام ميزة سيناريو ماذا لو، يمكنك حساب الرسوم البيانية في ظل ظروف السوق المعدلة. اختر لحظة زمنية مختلفة (على سبيل المثال، غدًا أو بعد أسبوع)، أو قم بتغيير التقلب الضمني، أو كليهما.
يتيح لك Strategy Builder إنشاء سيناريوهات ماذا لو مخصصة وعرضها على مخطط الخيارات بالإضافة إلى الأسطر الافتراضية.
سيناريوهات محددة مسبقًا
توجد عناصر تحكم سيناريو «ماذا لو» أعلى الرسم البياني. افتراضيًا، تحتوي القائمة المنسدلة على ثلاثة سيناريوهات «ماذا لو» محددة مسبقًا:
- الوقت +5 أيام
- رابعًا +10%
- الرابع -10%
إذا قمت بالنقر فوق مربع الاختيار الموجود على يسار أي منها، فسيظهر السطر المقابل على الرسم البياني.
سيناريوهات مخصصة
الغرض من السيناريوهات المحددة مسبقًا هو بشكل أساسي إبراز الميزة للمستخدمين. تكمن القوة الحقيقية لسيناريوهات «ماذا لو» في القدرة على إنشاء سيناريوهات مخصصة خاصة بك وتخزينها وتطبيقها عند الحاجة.
لإنشاء سيناريو مخصص، انقر فوق خيار إضافة what-if... في القائمة المنسدلة.
في مربع حوار إضافة ماذا لو، يمكنك إعداد المعلمات الخاصة بسيناريو مخصص:
- تغيير الوقت تم القياس بالأيام. يمكن أن تكون إيجابية (+1 غدًا، +2 هي اليوم التالي للغد، وما إلى ذلك) أو سلبية (-1 بالأمس، -2 قبل يومين، إلخ.)
- التحول الرابع: التدابير في المئة. يمكن أن تكون أيضًا إيجابية أو سلبية
- نمط الخط يتم عرضها كنقاط أو شرطات أو خطوط صلبة. يتم تلوينها تلقائيًا بناءً على عدد السيناريوهات التي حددتها
بمجرد النقر فوق إضافة وإغلاق مربع الحوار، يتم إنشاء سيناريو جديد وإضافته إلى الرسم البياني. سيتم إنشاء اسم العرض الخاص به تلقائيًا بناءً على المعلمات الخاصة به.
عرض سيناريوهات متعددة
افترض أنك تحتفظ بمركز شراء طويل الأجل (OTM تقريبًا) في AAPL مع حوالي ثلاثة أشهر حتى انتهاء الصلاحية. السيناريو السيئ لهذا المركز هو عندما لا يرتفع السعر وينتهي خيار الشراء خارج المال.
لكن هذا ليس الخطر الوحيد. حتى إذا كان السهم يتداول بشكل جانبي بالقرب من الإضراب، فقد يظل الخيار يفقد قيمته بسبب تسوس الوقت (ثيتا) أو انخفاض التقلب الضمني (IV). يؤدي كلا التأثيرين إلى التخلص من العلاوة، مما يترك المتداول يتكبد خسائر حتى لو لم يتحرك السعر ضدهم.
هذا هو المكان الذي تدخل فيه سيناريوهات «ماذا لو» المتعددة. لا يمكنك رسم سيناريو «عدم تغيير السعر» فحسب، بل يمكنك أيضًا إضافة سطور لـ «الوقت يمر بشهر واحد» و «IV ينخفض بنسبة 10٪» لمعرفة كيفية تفاعل هذه العوامل. من خلال وضع عدة سيناريوهات على نفس الرسم البياني، تحصل على صورة أوضح بكثير لما يهدد مركزك حقًا ومدى مرونته في ظل ظروف السوق المختلفة.
لعرض سيناريوهات متعددة على الرسم البياني، ما عليك سوى تحديدها في القائمة المنسدلة.
باستخدام سيناريوهات «ماذا لو» المخصصة، لم تعد تتداول بشكل أعمى - تخيل كيف تؤثر تحولات الوقت والتقلبات على استراتيجيتك قبل حدوثها. هذا يساعدك على تحديد المخاطر والفرص الخفية في مراكز الخيارات الخاصة بك. ابق مستعدًا، واضبط بذكاء، وتداول بثقة أكبر.
اقرأ أيضًا: