الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1917
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التوزيع
معادن الطاقة
تجارة التجزئة
الأسهم99.96%
القطاع المالي16.81%
خدمات التوزيع12.66%
معادن الطاقة12.00%
تجارة التجزئة11.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.79%
خدمات التكنولوجيا4.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.25%
خدمات3.51%
وسائل النقل3.38%
مستهلك - غير معمرة2.86%
خدمات المستهلك2.68%
تكنولوجيا الصحة2.41%
الصناعات التحويلية2.03%
التكنولوجيا الإلكترونية1.95%
الخدمات الصناعية1.94%
الخدمات التجارية1.10%
السندات والنقد وغيرها0.04%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.17%
أوربا2.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RFV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.81% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 12.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RFV أهم الحيازات هي HF Sinclair Corporation و Concentrix Corporation، وتحتل 4.43النسبة المئوية 3.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RFV بلغت الأرباح الأخيرة 0.60 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.77 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 29.19%.
RFV الأصول الخاضعة للإدارة هي 277.92 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.15٪ خلال الشهر الماضي.
RFV تمثل تدفقات الأموال −7.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RFV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.60 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RFV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RFV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RFV يتبع S&P Mid Cap 400 Pure Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RFV يستثمر في الأسهم.
RFV انخفض السعر بنسبة −6.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RFV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.12% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.18بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.12% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.18بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.82% في عام واحد.
RFV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.