ابدأ الآن
Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪313.84 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪19.05 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.98%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.32 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
invesco.com
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Mid Cap 400 Pure Value
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46137V1917

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.96‬%
القطاع المالي‪22.17‬%
معادن الطاقة‪9.75‬%
الصناعات التحويلية‪9.62‬%
تجارة التجزئة‪9.23‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.90‬%
خدمات التوزيع‪7.55‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.84‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.37‬%
وسائل النقل‪6.28‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.02‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.56‬%
الخدمات الصناعية‪2.95‬%
خدمات المستهلك‪0.63‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.62‬%
الخدمات التجارية‪0.48‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.04‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.9%
أمريكا الشمالية‪99.11%‬
أوربا‪0.89%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RFV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.17% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 9.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RFV أهم الحيازات هي Concentrix Corporation و Avnet, Inc.، وتحتل 2.84النسبة المئوية 2.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RFV بلغت الأرباح الأخيرة 0.62 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.60 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.66%.
RFV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪313.84 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.33% خلال الشهر الماضي.
RFV تمثل تدفقات الأموال ‪19.05 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RFV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.62 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RFV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RFV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RFV يتبع S&P Mid Cap 400 Pure Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RFV يستثمر في الأسهم.
RFV ارتفع السعر بنسبة 2.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RFV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.94% في عام واحد.
RFV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.