III

INT INCM F TMF UNITS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد الأرباح (المشار إليه)
8.20%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم‪94.53‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪30.14‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.50‬%
القطاع المالي‪10.40‬%
تجارة التجزئة‪8.19‬%
وسائل النقل‪6.69‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.62‬%
معادن الطاقة‪6.30‬%
الاتصالات‪5.64‬%
الخدمات الصحية‪3.98‬%
خدمات المستهلك‪3.27‬%
خدمات‪2.80‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.47‬%
ETF‪3.70‬%
السيولة النقدية‪1.77‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق