الإحصائيات الرئيسية
حول Aptus Collared Investment Opportunity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Aptus Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2226
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.55%
التكنولوجيا الإلكترونية23.04%
خدمات التكنولوجيا22.76%
القطاع المالي14.97%
تكنولوجيا الصحة7.77%
تجارة التجزئة7.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.21%
مستهلك - غير معمرة3.03%
خدمات المستهلك3.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.76%
معادن الطاقة2.76%
خدمات2.30%
الصناعات التحويلية1.29%
وسائل النقل1.13%
الخدمات الصحية0.94%
الاتصالات0.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.52%
الخدمات التجارية0.42%
الخدمات الصناعية0.19%
السندات والنقد وغيرها0.45%
صندوق استثمار مشترك0.26%
السيولة النقدية0.17%
Rights & Warrants0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.19%
أوربا1.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ACIO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.04% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ACIO أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.69النسبة المئوية 6.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ACIO بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.00%.
ACIO الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.13 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي.
ACIO تمثل تدفقات الأموال 609.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ACIO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ACIO يتم إصدار الأسهم Aptus Holdings LLC تحت العلامة التجارية Aptus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
ACIO نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ACIO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ACIO يستثمر في الأسهم.
ACIO ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ACIO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.83% في عام واحد.
ACIO يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.