الذهب 1H – أسبوع الفيدرالي: مسح السيولة قبل FOMCيتحرك الذهب على إطار الساعة حول 3,643 بعد سلسلة من إشارات ChoCH/BOS. تتراكم السيولة فوق منطقة الشراء داخل اليوم 3,658–3,656 وأعلى عند 3,676–3,678، بينما توجد سيولة الخصم قرب 3,615–3,613. مع تسعير السوق لاحتمال خفض الفائدة هذا الأسبوع وترقّب مخطط النقاط (dot-plot)، يُتوقَّع حدوث اندفاعات مُهندَسة إلى مناطق الـPremium تليها عودة للمتوسط قبل أي حركة مستدامة.
________________________________________
📌 البنية الرئيسية ومناطق السيولة (1H):
• 🔴 منطقة بيع 3,676 – 3,678 (SL 3,683): مقاومة Premium لسيناريو مسح/رفض مُهندَس بأهداف 3,665 → 3,655 → 3,645.
• 🟢 منطقة شراء 3,658 – 3,656 (SL 3,651): طلب داخلي ضمن تماسكٍ سابق بأهداف 3,665 → 3,670 → 3,675+.
• 🟢 دعم شراء 3,615 – 3,613 (SL 3,610): طلب خصم عند قاعدة البنية بأهداف 3,630 → 3,645 → 3,655+.
________________________________________
📊 أفكار التداول (حسب السيناريو):
🔺 سيناريو شراء – استعادة داخل اليوم (3,658–3,656)
• الدخول: 3,658 – 3,656
• وقف الخسارة: 3,651
• أهداف جني الربح:
TP1: 3,665
TP2: 3,670
TP3: 3,675+
👉 ابحث عن مسحٍ للسيولة داخل المنطقة وإغلاق H1 مجدّدًا فوق 3,656 لتأكيد استمرارية تدفّق الأوامر.
🔺 سيناريو شراء – مسح خصمي عميق (3,615–3,613)
• الدخول: 3,615 – 3,613
• وقف الخسارة: 3,610
• أهداف جني الربح:
TP1: 3,630
TP2: 3,645
TP3: 3,655+
👉 نسبة عائد/مخاطرة مرتفعة إذا جرى سحب السيولة إلى منطقة الطلب المحمية قبل جلسة نيويورك.
🔻 سيناريو بيع – مسح Premium إلى المقاومة (3,676–3,678)
• الدخول: 3,676 – 3,678
• وقف الخسارة: 3,683
• أهداف جني الربح:
TP1: 3,665
TP2: 3,655
TP3: 3,645
👉 متوقع تشغيل وقف خسائر فوق القمم الأخيرة والدخول إلى الـPremium؛ يُلغى السيناريو عند إغلاق H1 قوي فوق 3,683.
________________________________________
🔑 ملاحظة استراتيجية
في أسبوع الفيدرالي غالبًا ما تُدار السيولة على جانبي السوق. ميل اليوم: شراءٌ عند مناطق الخصم 3,658–3,656 و3,615–3,613، وبيعٌ تلاشيًا عند 3,676–3,678. خفّض حجم العقود، وانتظر تأكيد البنية، وتجنّب الاحتفاظ خلال أي عناوين مفاجئة تخصّ الفيدرالي أو اندفاعات الدولار.
تحاليل تداول CFDGOLD
عاجل: الذهب يتجة نحو 4000 $ للاونصة..!الذهب بين موجة الصعود والاحتمالات التصحيحية في أسبوع مفصلي
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
في مستهل أسبوع استثنائي تشخص فيه أنظار الأسواق نحو سلسلة من البيانات الأمريكية المفصلية، تتجه الترقبات إلى تأثيرها المحتمل على تحركات الذهب، في ظل مشهد اقتصادي وجيوسياسي معقد. يمتد هذا الأسبوع من الإثنين 15 سبتمبر وحتى نهاية الأسبوع، وتتخلله تقارير مؤثرة تبدأ من مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء، وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء مع الإعلان المرتقب عن قرار الفائدة، وتُستكمل يوم الخميس بصدور بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي وطلبات إعانة البطالة.
الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي
يشكل قرار الفائدة الحدث الأبرز، وسط تساؤلات عدة: هل ستواصل أسعار الذهب صعودها وتقترب من حاجز 4000 دولار للأونصة، أم أن السوق سيتجه نحو تصحيح حاد بفعل مقولة “اشترِ على الشائعة، وبِع على الخبر”؟
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ألمح خلال ندوة جاكسون هول إلى احتمال خفض الفائدة، وهو ما دفع الأسواق إلى التفاعل مبكرًا، حيث شهدت مؤشرات التضخم تراجعًا، ما زاد من احتمالية الخفض ودفع الذهب إلى تسجيل ارتفاعات قوية.
لكن هذه التحركات قد تكون عرضة للتصحيح، خصوصًا مع اقتراب صدور القرار، حيث من المحتمل أن نشهد موجات جني أرباح تؤدي إلى هبوط مؤقت، يُنظر إليه على أنه حركة صحية تعيد بناء مراكز شرائية جديدة للمستثمرين، لا سيما أن الأسواق سبق أن استوعبت سيناريو الخفض بشكل مبكر.
البُعد الجيوسياسي وتأثيره على أسعار الذهب
من جهة أخرى، لا يمكن إغفال العوامل الجيوسياسية التي تسهم في تعزيز حالة عدم اليقين، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. هذا النوع من الأحداث غالبًا ما يدعم الذهب ويحد من عمق التصحيحات السعرية، حيث يفضّل المستثمرون الاحتفاظ بالمعدن النفيس كملاذ آمن.
الاتجاه الفني: مسار صاعد مع احتمالات تصحيحية
من الناحية الفنية، لا يزال الذهب يتحرك ضمن قناة رئيسية صاعدة. واستمرار التداولات فوق مستوى 3590 دولار للأونصة يُبقي النظرة الإيجابية قائمة، ويجعل من التراجعات الحالية مجرد تصحيحات مؤقتة.
في حال نجحت الأسعار في اختراق مستوى 3660 دولار، فإن ذلك قد يفتح المجال للوصول إلى مستويات 3700، ثم 3740 وربما 3820 دولار. أما في حال فشلت الأسعار في الحفاظ على دعم 3590 دولار، فقد تمتد التصحيحات نحو مستويات 3520 و3440 دولار.
وتبقى المتابعة الحذرة واجبة، خصوصًا يوم الأربعاء، حيث لا يقتصر التأثير على قرار الفائدة فقط، بل يشمل أيضًا تصريحات باول حول مستقبل السياسة النقدية، ما قد يولّد تذبذبات حادة في السوق.
استراتيجية التعامل مع السوق هذا الأسبوع
التحركات المتوقعة هذا الأسبوع تستدعي الحذر، لا سيما من قبل المتداولين أصحاب النفَس القصير والمضاربين، حيث يُفضل انتظار انتهاء البيانات الرئيسية قبل اتخاذ قرارات استثمارية. أما أولئك القادرون على تحمل المخاطر، فبإمكانهم استغلال الفجوات الفنية والبيانات فور صدورها، بشرط الالتزام بإدارة صارمة للمخاطر.
توصيات للمستثمرين ومشتري الذهب الفعلي
للمستثمرين على المدى الطويل: يمكن الشراء من المستويات الحالية، إذ تُعتبر أي تراجعات فرصة لتعزيز المراكز، خاصة لأولئك الذين يخططون للاحتفاظ بالذهب لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.
للمضاربين على الذهب الفعلي (السبائك والفيزيكال): تُعد التراجعات أعلى 3590 دولار فرصة للشراء، ويُنصح بتجنب البيع ما لم تهبط الأسعار إلى ما دون هذا المستوى.
لمن يعتزم بيع الذهب الذي يمتلكه: لا يُنصح بالبيع إلا في حال وجود حاجة ماسة للسيولة، أما إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة، فإن الاحتفاظ بالذهب يظل الخيار الأجدى في ظل الظروف الراهنة.
للمستثمرين على وشك إنهاء دورة استثمارهم: يمكن جني جزء من الأرباح تحسباً للتذبذبات المقبلة، وانتظار فرص شراء جديدة.
الخلاصة
الذهب يواجه أسبوعاً مصيرياً يتداخل فيه القرار النقدي مع التوترات الجيوسياسية، في ظل توقعات بتذبذبات مرتفعة قد تعيد ترتيب المشهد الاستثماري على المدى القصير. وبين احتمالات الصعود القياسي وموجات التصحيح المؤقتة، يبقى الذهب في مركز الاهتمام كأداة تحوط واستثمار فعّالة.
يشهد الذهب هدوءًا يسبق العاصفة.يشهد الذهب هدوءًا يسبق العاصفة.
يتوقع السوق عمومًا أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع (18 سبتمبر).
سيكون هذا هو محور الاهتمام، حيث يضع المتداولون احتمالًا بنسبة 100% لخفض أسعار الفائدة، بل ويتوقعون المزيد من التخفيضات في أكتوبر وديسمبر.
هذا يعني:
1: إذا أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى موقف أكثر تشاؤمًا أو أعرب عن قلقه بشأن التوقعات الاقتصادية، فقد تخترق أسعار الذهب بسهولة مستوى 3700 دولار.
2: إذا شدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير متوقع على مخاطر التضخم أو الاعتماد على البيانات المستقبلية، فقد يرتفع الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى تصحيح حاد في سعر الذهب.
دعونا نراقب عن كثب المؤتمر الصحفي لباول والتوقعات الاقتصادية المحدثة لتقييم المسار طويل المدى للدولار الأمريكي والخطوات التالية للذهب.
لا تزال التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن:
1: دفع هجوم أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل فرض عقوبات أشد على روسيا في مجال الطاقة. ٢: لفت دخول طائرة روسية بدون طيار بشكل غير متوقع إلى المجال الجوي لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، انتباهًا دوليًا واسع النطاق.
٣: دعا نواب إيرانيون قطر إلى طرد القوات الأمريكية ونشر صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت لمواجهة التهديدات الإسرائيلية.
هذه الأحداث تُبقي السوق في حالة من العزوف عن المخاطرة على المدى القصير.
التحليل الفني للذهب:
تتذبذب المؤشرات الفنية للذهب حاليًا ضمن اتجاه صعودي عند مستوى مرتفع، وينتظر السوق حافزًا لاختراق اتجاهي.
الوضع الحالي: قد يكون الزخم الصعودي قصير المدى محدودًا، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعاب المكاسب السابقة.
مقاومة الصعود:
٣,٦٥٨-٣,٦٦٠ دولارًا أمريكيًا: منطقة مقاومة رئيسية على المدى القريب.
في حال اختراقها، قد تعاود أسعار الذهب تحدي أعلى مستوى سابق لها عند ٣,٦٧٥ دولارًا أمريكيًا، أو حتى مستوى ٣,٧٠٠ دولار أمريكي المهم نفسيًا.
٣,٧٠٠ دولار أمريكي: رقم تقريبي نفسي رئيسي.
دعم الهبوط:
3,637 دولارًا: يُنظر إليه كخط فاصل بين الثيران والدببة على المدى القريب.
3,615-3,600 دولارًا: منطقة دعم رئيسية.
في حال اختراقها، قد يشتد التصحيح.
3,580 دولارًا: مستوى دعم أكثر أهمية. قد يُحدد أي تحرك فوق هذا المستوى ما إذا كان الاتجاه الصعودي قد وصل إلى ذروة مؤقتة.
استراتيجية المدى القصير (ما قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي): التزم الحذر واتبع نهج الانتظار والترقب.
قد يفكر المتداولون المغامرون في فتح مركز شراء صغير في منطقة الدعم 3615-3600 أو مركز بيع صغير في منطقة المقاومة 3655-3660، ولكن تأكد من تحديد أمر إيقاف الخسارة والدخول والخروج بسرعة.
التوقعات متوسطة المدى: لا يزال الاتجاه الصعودي طويل المدى قائمًا.
أي تراجع ناتج عن خطاب الاحتياطي الفيدرالي المتشدد أو جني الأرباح الفني قد يُنظر إليه كفرصة شراء عند الانخفاض.
يقع دعم مهم على المدى المتوسط بين 3580 و3600 دولار للأوقية.
يشهد سوق الذهب حاليًا هدوءًا يسبق العاصفة، بانتظار القرار النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب ما زال داخل نطاق متذبذب الذهب ما زال داخل نطاق متذبذب
ارتفعت أسعار الذهب خلال التداولات اللحظية لتسجل مستوى 3674.80 دولار، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف بين 3600 و3673 دولار. وقد جاء هذا الارتفاع يوم الثلاثاء 9 سبتمبر وتم الإشارة لهذا الصعود في تحليلات يوم 1 سبتمبر .
الموجات الخامسة عادة ما تكون قوية في المعادن الثمينة، مما يعزز التوقعات الصعودية ، وتشير التحليلات إلى أن خط القناة العلوي للموجة الثالثة يمر بنطاق 3775–3803 دولار خلال الأسبوعين المقبلين.
وعند مستوى 3778 دولار ستعادل الموجة الخامسة حجم الموجة الأولى، وهو النمط الأكثر شيوعاً في الحركات الاندفاعية.
2️⃣ سيناريو بديل :
إذا كانت الموجة الرابعة قد اتخذت شكل مثلث تقليدي انتهى في 30 يوليو، فإن القمة المسجّلة يوم الثلاثاء الماضي قد تمثل الموجة الثالثة 3 من الموجة الخامسة 5 ، بعدها يُتوقّع هبوط قصير المدى (الموجة الرابعة 4) نحو 3592 يليه صعود جديد (الموجة الخامسة 5) نحو الأهداف المذكورة.
تحليل موجات إليوت XAUUSD – 15/09/2025
1. الزخم
• الإطار الزمني D1: الزخم على وشك الدخول إلى منطقة التشبع البيعي. من المتوقع في بداية الأسبوع القادم (الاثنين) أن يدخل D1 رسميًا منطقة التشبع البيعي ويبدأ في الانعكاس صعودًا.
• الإطار الزمني H4: الزخم أيضًا يقترب من منطقة التشبع البيعي ويستعد للانعكاس. هذا يفتح المجال لاحتمال حدوث حركة صعودية خلال الجلسات 1–2 القادمة.
• الإطار الزمني H1: الزخم حاليًا في حالة هبوط، لذلك قد يكون هناك تراجع قصير إضافي لدفع H1 إلى منطقة التشبع البيعي قبل الانعكاس.
________________________________________
2. هيكل الموجة
• الإطار الزمني D1:
السعر لا يزال داخل الموجة iv (باللون الأسود). من حيث الزمن، استغرقت الموجة ii (باللون الأسود) 7 شموع يومية لتكتمل. وفقًا لمبدأ التناوب، غالبًا ما تكون الموجتان 2 و4 مختلفتين في الطبيعة. مع اقتراب زخم D1 من التشبع البيعي، هناك احتمال كبير أن الموجة iv (باللون الأسود) على وشك الانتهاء.
• الإطار الزمني H4:
السعر يتحرك عرضيًا، وهو ما يتماشى مع خصائص الموجة iv. إذا انعكس زخم H4 صعودًا في الجلسة القادمة ودخل منطقة التشبع الشرائي بينما ظل السعر غير قادر على اختراق 3657، فمن المحتمل أن يتطور الهيكل التصحيحي إلى مثلث أو دبل ثري (WXY).
• الإطار الزمني H1:
يبدو أن هيكل التصحيح ABC قد اكتمل، ولكن بدلاً من الارتفاع بقوة، استمر السعر في التحرك داخل كتلة السيولة عند 3657 – 3631. يشير هذا إلى أن السوق قد يكون بصدد تشكيل هيكل أكثر تعقيدًا، مثل مثلث أو مزيج WXY.
مع اقتراب زخم D1 من التشبع البيعي، من المتوقع أن يكون نطاق الهبوط عند 3631 – 3595، وهو ما يتماشى أيضًا مع مناطق السيولة الأقرب على الرسم البياني.
________________________________________
3. مناطق الأسعار والأهداف
• مستوى الاختراق:
o 3657 → إغلاق شمعة قوية فوق هذا المستوى سيكون إشارة شراء.
• مناطق الدعم / الشراء:
o 3631 – 3632 → قد تكون قاع التصحيح الحالي.
o 3593 – 3596 → في حالة تطور الموجة iv إلى هيكل WXY.
• هدف الموجة v (باللون الأسود):
o الهدف المتوقع: 3709 (الهدف الرئيسي).
________________________________________
4. خطة التداول
1. شراء باختراق 3657
o وقف الخسارة: أسفل شمعة الاختراق
o الهدف: 3709
2. منطقة شراء 3632 – 3630
o وقف الخسارة: 3622
o الهدف: 3709
3. منطقة شراء 3596 – 3593
o وقف الخسارة: 3585
o الهدف: 3709
________________________________________
👉 الخلاصة: يقترب كل من زخم D1 وH4 من منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن الموجة iv (باللون الأسود) قد تكتمل قريبًا. الاستراتيجية الأساسية هي انتظار التأكيد عند مناطق السيولة (3631 – 3595)، أو انتظار اختراق قوي فوق 3657 للدخول في صفقات شراء تستهدف المستوى 3709 مع الموجة v (باللون الأسود).
هل سيشهد الذهب تصحيحًا حادًا في 15 سبتمبر؟
أولًا: النظرة الأساسية
دخل الذهب مرحلة من الاستقرار النسبي بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي، مع بقاء الاتجاه الصعودي العام دون تغيير. يستوعب السوق المكاسب الأخيرة ويستعد لقرار سعر الفائدة الحاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تحافظ أسعار الذهب على تقلباتها القوية قبل القرار، وسيعتمد الاتجاه النهائي على وضوح إشارة خفض سعر الفائدة التي سيصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ثانيًا: التحليل الأساسي:
العامل الصعودي الأساسي: تستمر توقعات خفض سعر الفائدة في التزايد
دعم البيانات الاقتصادية: يُبرز الارتفاع الأخير في طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة علامات ضعف سوق العمل، مما يُبرر قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، ويُمثل المحرك الرئيسي لأسعار الذهب.
تسعير السوق: السوق على قناعة تامة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة لأول مرة الأسبوع المقبل. يستمر هذا التوقع في كبح الدولار الأمريكي، ويوفر أرضية خصبة لارتفاع أسعار الذهب.
مزيد من عدم اليقين: بيانات التضخم تتجاوز التوقعات
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، متجاوزًا التوقعات، مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أشهر. تُشكل هذه البيانات مزيجًا "متناقضًا" مع بيانات التوظيف الضعيفة.
التركيز الأكبر للأسبوع المقبل: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
يكمن المفتاح في "مخطط النقاط": الأهم من خفض سعر الفائدة نفسه، سيكشف مخطط النقاط الذي أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن توقعات المسؤولين لمسار أسعار الفائدة لبقية العام وحتى عام 2025. أي موقف غير متوقع، سواء كان متساهلًا (يعني المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة) أو متشددًا (يعني تباطؤ دورة تخفيض أسعار الفائدة)، سيؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الذهب.
ثالثًا: التحليل الفني: استقرار عند مستويات مرتفعة، واتجاه صاعد.
الرسم البياني اليومي: لا يزال الاتجاه الصعودي مستقرًا.
تظل أسعار الذهب مستقرة فوق المتوسط المتحرك لخمسة أيام، وهي علامة على اتجاه قوي.
يتحرك نظام المتوسط المتحرك في اتجاه صعودي، مما يوفر دعمًا قويًا للأسعار.
الدعم الرئيسي: منطقة 3620-3615 (قاع التصحيح السابق وبالقرب من المتوسط المتحرك لخمسة أيام). طالما حافظت أسعار الذهب على ثباتها في هذه المنطقة، سيظل الاتجاه الصعودي قائمًا.
الهدف الصعودي: سيؤدي اختراق أعلى مستوى تاريخي عند 3675 إلى زيادة احتمالات الصعود، مع احتمال وصول الهدف التالي إلى 3710 أو أعلى.
رسم بياني لأربع ساعات: نطاق محدود، في انتظار اتجاه
يُظهر الرسم البياني استقرار أسعار الذهب ضمن نطاق 3615-3665، مع تضييق نطاقات بولينجر، مما يشير إلى أن السوق يكتسب زخمًا وينتظر اختراقًا.
الدعم قصير المدى: 3630 (دعم يومي)، 3615 (دعم قوي ونقطة تحول بين الصعود والهبوط).
المقاومة قصيرة المدى: 3660-3665 (الحد الأعلى للنطاق)، 3675 (أعلى مستوى تاريخي).
رابعًا: توصيات استراتيجية التداول
النهج العام: قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، نوصي باتباع نهج محدود النطاق، مع إعطاء الأولوية لمراكز الشراء عند التراجعات والبيع على المكشوف عند الارتدادات. تجنب ملاحقة الارتفاعات وبيع الانخفاضات عند مستويات الأسعار المتوسطة.
استراتيجية الصعود (الأساسية):
المركز الطويل المثالي: بعد استقرار التراجع إلى منطقة الدعم 3630-3620، يمكنك فتح مراكز شراء على دفعات.
مستوى الدفاع الرئيسي: أقل من 3615. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تحطيم الاتجاه الصعودي قصير المدى، مما يتطلب إيقاف خسارة وإعادة تقييم. الهدف: انظر نحو 3660 و3665، وبعد اختراقه، ثبت وتطلع إلى 3675 أو أعلى.
استراتيجية البيع (بمساعدة):
الفرصة: إذا لم ينجح الارتداد إلى نطاق 3660-3665 في اختراقه بفعالية، أو إذا فشل إعادة اختبار أعلى مستوى عند 3675، فجرب مركز بيع بمركز صغير.
الهدف: استهداف 3640 أو 3630.
الخاصية: هذه صفقة معاكسة قصيرة الأجل، تهدف ببساطة إلى تراجع فني. تأكد من الدخول والخروج بسرعة وتحديد أمر إيقاف خسارة صارم (مثلاً، فوق 3675).
خامساً: المخاطر الرئيسية
مخاطر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي: هذا هو الحدث الوحيد والأهم في الأسبوع المقبل. احذر من أي مفاجآت متفائلة (مثل الرسم البياني النقطي الذي يُظهر انخفاضًا في عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام) التي قد تُحفز عمليات جني أرباح واسعة النطاق بأسلوب "الأخبار الجيدة".
تقلبات البيانات: إذا صدرت بيانات اقتصادية مهمة أخرى قبل أو بعد القرار، فسيزداد تقلب السوق أيضًا. ضغوط البيع الفنية: ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد هذا العام، وأي أخبار تتجاوز التوقعات قد تُحفّز عمليات بيع فنية.
أحدث توقعات وتحليلات الذهب ليوم 15 سبتمبر:
أولاً: وجهة نظر أساسية
من المتوقع أن يظل سوق الذهب متقلبًا وقويًا نسبيًا عند مستويات مرتفعة الأسبوع المقبل (خاصةً قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة). لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا، ولكن هناك خطر حدوث تصحيح فني قصير الأجل. سينصب تركيز السوق بالكامل على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة والتوجيهات السياسية اللاحقة، والتي قد تحدد ما إذا كانت أسعار الذهب ستصل إلى مستويات قياسية جديدة أو ستشهد تصحيحًا عميقًا.
ثانيًا: التحليل الأساسي
توقعات بخفض أقوى لسعر الفائدة (عامل صعودي رئيسي):
المحرك الأساسي: عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، وخاصة بيانات سوق العمل (زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة الأولية، وضعف بيانات الرواتب غير الزراعية، ومراجعات هبوطية لبيانات التوظيف التاريخية)، توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشك بدء دورة من تخفيضات أسعار الفائدة.
منطق السوق: أدت توقعات خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المُدرّ للفائدة، وعزز جاذبيته بشكل كبير. هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع أسعار الذهب للارتفاع لأربعة أسابيع متتالية، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد.
الحدث الرئيسي للأسبوع المقبل: قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة (مخاطر عدم اليقين الرئيسية):
استوعب السوق بشكل كبير توقعات "أول خفض لسعر الفائدة" الأسبوع المقبل. ولا يكمن سر القرار في خفض أسعار الفائدة من عدمه، بل في "مخطط النقاط" الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي وملخص التوقعات الاقتصادية (SEP).
سيناريو صعودي محتمل: إذا أرسل الاحتياطي الفيدرالي إشارات واضحة متشائمة (مثل تأكيد مسار تخفيضات متعددة لسعر الفائدة هذا العام)، فقد ترتفع أسعار الذهب بشكل مباشر وتكسر أعلى مستوياتها على الإطلاق.
سيناريو هبوطي محتمل: إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا (مثل التعبير عن مخاوفه بشأن التضخم، والتلميح إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة)، فقد يؤدي ذلك إلى سوق "تحقيق التوقعات، واستنفاد الأخبار الإيجابية"، مما يُحفز عمليات جني أرباح واسعة النطاق وتصحيحًا عميقًا في أسعار الذهب.
ثالثًا: التحليل الفني
الرسم البياني اليومي - اتجاه صعودي
سوق صاعدة سليمة: تتداول أسعار الذهب فوق جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية (MAs)، وتتوافق هذه المتوسطات تمامًا مع الاتجاه الصعودي، مما يوفر دعمًا قويًا للاتجاه.
الدعم الرئيسي: تحول مستوى 3,600 دولار أمريكي من مستوى مقاومة إلى مستوى دعم رئيسي. يقع المزيد من الدعم في منطقة 3,550-3,530 دولار أمريكي (بالقرب من مستوى MA20 ومنطقة التوحيد السابقة).
الهدف والمخاطرة: تدعم الأنماط الفنية ارتفاع الأسعار، ولكن يجب الحذر من الانعكاسات التي تحركها الأخبار.
الرسم البياني لأربع ساعات - احذر من مخاطر التراجع على المدى القصير.
إشارة تباعد: قد يُشكّل مؤشر MACD تقاطعًا سلبيًا، وهو إشارة تحذيرية بضعف الزخم الصعودي وابتعاده عن أعلى مستوى قياسي، مما يُشير إلى الحاجة إلى تصحيح فني قصير المدى.
الدعم قصير المدى: تُمثّل منطقة 3630-3625 خط الدفاع الرئيسي الأول للمُتفائلين على المدى القريب. في حال اختراقها، من المُحتمل حدوث تراجع إضافي إلى منطقة 3600-3580 (تقاطع المتوسط المتحرك 60 لأربع ساعات والمتوسط المتحرك 5 اليومي).
المقاومة قصيرة المدى: تُمثّل منطقة 3655-3660 مقاومة فورية، بينما يُمثّل أعلى مستوى تاريخي عند 3674 مستوى مقاومة نفسية قويًا.
رابعًا: توصيات استراتيجية التداول
النهج العام: قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، قد يكون السوق حذرًا، مع انتشار التقلبات عالية المستوى. فيما يتعلق بالعمليات، ينبغي توخي الحذر عند مطاردة الأسعار المرتفعة، وتحديدًا ترتيب أوامر الشراء بعد أي تراجع، ومحاولة البيع على المكشوف بمركز شراء خفيف عند مستويات المقاومة الرئيسية.
استراتيجية الشراء (البيع عند الانخفاضات):
منطقة الشراء المثالية: بعد التراجع إلى نطاق الدعم 3630-3625 واستقراره، يُنصح بمركز شراء خفيف.
منطقة الشراء المحافظة: إذا تعمق التراجع، ابحث عن فرص شراء عند الانخفاضات في نطاق 3600-3580.
الهدف: 3650 أو 3660. بعد الاختراق، حافظ على مستوى السعر واستهدف مستويات قياسية جديدة.
وقف الخسارة: ضع 6-8 دولارات تحت مستوى الدخول.
استراتيجية البيع (البيع عند الارتفاعات):
الفرص: إذا توقف الارتداد إلى نطاق المقاومة 3655-3660، أو إذا أعاد السعر اختبار أعلى مستوياته التاريخية 3670-3674 وفشل في اختراقه، يُنصح بمركز بيع خفيف. الهدف: 3640 أو 3630.
وقف الخسارة: فوق 3675.
ملاحظة: هذه الاستراتيجية مخصصة فقط للتراجعات الفنية، وهي تداول قصير الأجل معاكس للاتجاه السائد. حافظ على مركز تداول خفيف وحافظ على وقف خسارة صارم.
5. تحذيرات المخاطر الرئيسية
مخاطر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تُمثل هذه القرارات أكبر مصدر لعدم اليقين الأسبوع المقبل، وقد تُسبب تقلبات كبيرة في السوق. تأكد من إدارة صفقاتك بعناية.
مخاطر البيع الفني: ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ هذا العام، مما أدى إلى تراكم عمليات جني أرباح كبيرة. أي خلل قد يُؤدي إلى بيع فني، مما قد يؤدي إلى تصحيح أكبر من المتوقع.
هل سيشهد الذهب تصحيحًا حادًا في 15 سبتمبر؟
أولًا: النظرة الأساسية
دخل الذهب مرحلة من الاستقرار النسبي بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي، مع بقاء الاتجاه الصعودي العام دون تغيير. يستوعب السوق المكاسب الأخيرة ويستعد لقرار سعر الفائدة الحاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تحافظ أسعار الذهب على تقلباتها القوية قبل القرار، وسيعتمد الاتجاه النهائي على وضوح إشارة خفض سعر الفائدة التي سيصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ثانيًا: التحليل الأساسي:
العامل الصعودي الأساسي: تستمر توقعات خفض سعر الفائدة في التزايد
دعم البيانات الاقتصادية: يُبرز الارتفاع الأخير في طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة علامات ضعف سوق العمل، مما يُبرر قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، ويُمثل المحرك الرئيسي لأسعار الذهب.
تسعير السوق: السوق على قناعة تامة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة لأول مرة الأسبوع المقبل. يستمر هذا التوقع في كبح الدولار الأمريكي، ويوفر أرضية خصبة لارتفاع أسعار الذهب.
مزيد من عدم اليقين: بيانات التضخم تتجاوز التوقعات
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، متجاوزًا التوقعات، مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أشهر. تُشكل هذه البيانات مزيجًا "متناقضًا" مع بيانات التوظيف الضعيفة.
التركيز الأكبر للأسبوع المقبل: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
يكمن المفتاح في "مخطط النقاط": الأهم من خفض سعر الفائدة نفسه، سيكشف مخطط النقاط الذي أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن توقعات المسؤولين لمسار أسعار الفائدة لبقية العام وحتى عام 2025. أي موقف غير متوقع، سواء كان متساهلًا (يعني المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة) أو متشددًا (يعني تباطؤ دورة تخفيض أسعار الفائدة)، سيؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الذهب.
ثالثًا: التحليل الفني: استقرار عند مستويات مرتفعة، واتجاه صاعد.
الرسم البياني اليومي: لا يزال الاتجاه الصعودي مستقرًا.
تظل أسعار الذهب مستقرة فوق المتوسط المتحرك لخمسة أيام، وهي علامة على اتجاه قوي.
يتحرك نظام المتوسط المتحرك في اتجاه صعودي، مما يوفر دعمًا قويًا للأسعار.
الدعم الرئيسي: منطقة 3620-3615 (قاع التصحيح السابق وبالقرب من المتوسط المتحرك لخمسة أيام). طالما حافظت أسعار الذهب على ثباتها في هذه المنطقة، سيظل الاتجاه الصعودي قائمًا.
الهدف الصعودي: سيؤدي اختراق أعلى مستوى تاريخي عند 3675 إلى زيادة احتمالات الصعود، مع احتمال وصول الهدف التالي إلى 3710 أو أعلى.
رسم بياني لأربع ساعات: نطاق محدود، في انتظار اتجاه
يُظهر الرسم البياني استقرار أسعار الذهب ضمن نطاق 3615-3665، مع تضييق نطاقات بولينجر، مما يشير إلى أن السوق يكتسب زخمًا وينتظر اختراقًا.
الدعم قصير المدى: 3630 (دعم يومي)، 3615 (دعم قوي ونقطة تحول بين الصعود والهبوط).
المقاومة قصيرة المدى: 3660-3665 (الحد الأعلى للنطاق)، 3675 (أعلى مستوى تاريخي).
رابعًا: توصيات استراتيجية التداول
النهج العام: قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، نوصي باتباع نهج محدود النطاق، مع إعطاء الأولوية لمراكز الشراء عند التراجعات والبيع على المكشوف عند الارتدادات. تجنب ملاحقة الارتفاعات وبيع الانخفاضات عند مستويات الأسعار المتوسطة.
استراتيجية الصعود (الأساسية):
المركز الطويل المثالي: بعد استقرار التراجع إلى منطقة الدعم 3630-3620، يمكنك فتح مراكز شراء على دفعات.
مستوى الدفاع الرئيسي: أقل من 3615. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تحطيم الاتجاه الصعودي قصير المدى، مما يتطلب إيقاف خسارة وإعادة تقييم. الهدف: انظر نحو 3660 و3665، وبعد اختراقه، ثبت وتطلع إلى 3675 أو أعلى.
استراتيجية البيع (بمساعدة):
الفرصة: إذا لم ينجح الارتداد إلى نطاق 3660-3665 في اختراقه بفعالية، أو إذا فشل إعادة اختبار أعلى مستوى عند 3675، فجرب مركز بيع بمركز صغير.
الهدف: استهداف 3640 أو 3630.
الخاصية: هذه صفقة معاكسة قصيرة الأجل، تهدف ببساطة إلى تراجع فني. تأكد من الدخول والخروج بسرعة وتحديد أمر إيقاف خسارة صارم (مثلاً، فوق 3675).
خامساً: المخاطر الرئيسية
مخاطر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي: هذا هو الحدث الوحيد والأهم في الأسبوع المقبل. احذر من أي مفاجآت متفائلة (مثل الرسم البياني النقطي الذي يُظهر انخفاضًا في عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام) التي قد تُحفز عمليات جني أرباح واسعة النطاق بأسلوب "الأخبار الجيدة".
تقلبات البيانات: إذا صدرت بيانات اقتصادية مهمة أخرى قبل أو بعد القرار، فسيزداد تقلب السوق أيضًا. ضغوط البيع الفنية: ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد هذا العام، وأي أخبار تتجاوز التوقعات قد تُحفّز عمليات بيع فنية.
أحدث توقعات وتحليلات الذهب ليوم 15 سبتمبر:
أولاً: وجهة نظر أساسية
من المتوقع أن يظل سوق الذهب متقلبًا وقويًا نسبيًا عند مستويات مرتفعة الأسبوع المقبل (خاصةً قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة). لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا، ولكن هناك خطر حدوث تصحيح فني قصير الأجل. سينصب تركيز السوق بالكامل على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة والتوجيهات السياسية اللاحقة، والتي قد تحدد ما إذا كانت أسعار الذهب ستصل إلى مستويات قياسية جديدة أو ستشهد تصحيحًا عميقًا.
ثانيًا: التحليل الأساسي
توقعات بخفض أقوى لسعر الفائدة (عامل صعودي رئيسي):
المحرك الأساسي: عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، وخاصة بيانات سوق العمل (زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة الأولية، وضعف بيانات الرواتب غير الزراعية، ومراجعات هبوطية لبيانات التوظيف التاريخية)، توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشك بدء دورة من تخفيضات أسعار الفائدة.
منطق السوق: أدت توقعات خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المُدرّ للفائدة، وعزز جاذبيته بشكل كبير. هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع أسعار الذهب للارتفاع لأربعة أسابيع متتالية، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد.
الحدث الرئيسي للأسبوع المقبل: قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة (مخاطر عدم اليقين الرئيسية):
استوعب السوق بشكل كبير توقعات "أول خفض لسعر الفائدة" الأسبوع المقبل. ولا يكمن سر القرار في خفض أسعار الفائدة من عدمه، بل في "مخطط النقاط" الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي وملخص التوقعات الاقتصادية (SEP).
سيناريو صعودي محتمل: إذا أرسل الاحتياطي الفيدرالي إشارات واضحة متشائمة (مثل تأكيد مسار تخفيضات متعددة لسعر الفائدة هذا العام)، فقد ترتفع أسعار الذهب بشكل مباشر وتكسر أعلى مستوياتها على الإطلاق.
سيناريو هبوطي محتمل: إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا (مثل التعبير عن مخاوفه بشأن التضخم، والتلميح إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة)، فقد يؤدي ذلك إلى سوق "تحقيق التوقعات، واستنفاد الأخبار الإيجابية"، مما يُحفز عمليات جني أرباح واسعة النطاق وتصحيحًا عميقًا في أسعار الذهب.
ثالثًا: التحليل الفني
الرسم البياني اليومي - اتجاه صعودي
سوق صاعدة سليمة: تتداول أسعار الذهب فوق جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية (MAs)، وتتوافق هذه المتوسطات تمامًا مع الاتجاه الصعودي، مما يوفر دعمًا قويًا للاتجاه.
الدعم الرئيسي: تحول مستوى 3,600 دولار أمريكي من مستوى مقاومة إلى مستوى دعم رئيسي. يقع المزيد من الدعم في منطقة 3,550-3,530 دولار أمريكي (بالقرب من مستوى MA20 ومنطقة التوحيد السابقة).
الهدف والمخاطرة: تدعم الأنماط الفنية ارتفاع الأسعار، ولكن يجب الحذر من الانعكاسات التي تحركها الأخبار.
الرسم البياني لأربع ساعات - احذر من مخاطر التراجع على المدى القصير.
إشارة تباعد: قد يُشكّل مؤشر MACD تقاطعًا سلبيًا، وهو إشارة تحذيرية بضعف الزخم الصعودي وابتعاده عن أعلى مستوى قياسي، مما يُشير إلى الحاجة إلى تصحيح فني قصير المدى.
الدعم قصير المدى: تُمثّل منطقة 3630-3625 خط الدفاع الرئيسي الأول للمُتفائلين على المدى القريب. في حال اختراقها، من المُحتمل حدوث تراجع إضافي إلى منطقة 3600-3580 (تقاطع المتوسط المتحرك 60 لأربع ساعات والمتوسط المتحرك 5 اليومي).
المقاومة قصيرة المدى: تُمثّل منطقة 3655-3660 مقاومة فورية، بينما يُمثّل أعلى مستوى تاريخي عند 3674 مستوى مقاومة نفسية قويًا.
رابعًا: توصيات استراتيجية التداول
النهج العام: قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، قد يكون السوق حذرًا، مع انتشار التقلبات عالية المستوى. فيما يتعلق بالعمليات، ينبغي توخي الحذر عند مطاردة الأسعار المرتفعة، وتحديدًا ترتيب أوامر الشراء بعد أي تراجع، ومحاولة البيع على المكشوف بمركز شراء خفيف عند مستويات المقاومة الرئيسية.
استراتيجية الشراء (البيع عند الانخفاضات):
منطقة الشراء المثالية: بعد التراجع إلى نطاق الدعم 3630-3625 واستقراره، يُنصح بمركز شراء خفيف.
منطقة الشراء المحافظة: إذا تعمق التراجع، ابحث عن فرص شراء عند الانخفاضات في نطاق 3600-3580.
الهدف: 3650 أو 3660. بعد الاختراق، حافظ على مستوى السعر واستهدف مستويات قياسية جديدة.
وقف الخسارة: ضع 6-8 دولارات تحت مستوى الدخول.
استراتيجية البيع (البيع عند الارتفاعات):
الفرص: إذا توقف الارتداد إلى نطاق المقاومة 3655-3660، أو إذا أعاد السعر اختبار أعلى مستوياته التاريخية 3670-3674 وفشل في اختراقه، يُنصح بمركز بيع خفيف. الهدف: 3640 أو 3630.
وقف الخسارة: فوق 3675.
ملاحظة: هذه الاستراتيجية مخصصة فقط للتراجعات الفنية، وهي تداول قصير الأجل معاكس للاتجاه السائد. حافظ على مركز تداول خفيف وحافظ على وقف خسارة صارم.
5. تحذيرات المخاطر الرئيسية
مخاطر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تُمثل هذه القرارات أكبر مصدر لعدم اليقين الأسبوع المقبل، وقد تُسبب تقلبات كبيرة في السوق. تأكد من إدارة صفقاتك بعناية.
مخاطر البيع الفني: ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ هذا العام، مما أدى إلى تراكم عمليات جني أرباح كبيرة. أي خلل قد يُؤدي إلى بيع فني، مما قد يؤدي إلى تصحيح أكبر من المتوقع.
إلى أين يتجه الذهب بعد الاختراق؟بعد أن اخترق مستويات مقاومة رئيسية في مطلع هذا الشهر، أعاد الذهب تأكيد مساره الصاعد بقوة. في ما يلي نظرة على العوامل التي تقود هذا الاتجاه، والفرص المحتملة في المرحلة المقبلة.
السياسة، السياسات النقدية والعاصفة المثالية
الصعود الأخير للذهب جاء مدفوعًا بمزيج قوي من العوامل السياسية والنقدية. بيانات سوق العمل الأميركي الأضعف عززت قناعة الأسواق بقرار خفض الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأربعاء، مع بعض التوقعات بخطوة أكبر. في الوقت نفسه، انتقادات الرئيس السابق دونالد ترامب للفيدرالي أضعفت الثقة باستقلالية السياسة النقدية، وهو ما انعكس سلبًا على الدولار وعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
كما أن المخاوف المتعلقة بالديون والتضخم أضافت دعمًا إضافيًا. العوائد الحقيقية مرشحة للعودة إلى المنطقة السلبية، وهو سياق تاريخيًا ما كان داعمًا لأداء الذهب. القلق بشأن الوضع المالي الأميركي واحتمالات الركود التضخمي في ظل سياسة الرسوم الجمركية لترامب زاد الطلب على أدوات التحوط. بالتوازي، يواصل المشترون الكبار مثل البنوك المركزية وصناديق المؤشرات (ETFs) وصناديق الماكرو إضافة المزيد من المراكز، ما يعكس قوة الدفع الكامنة وراء هذا الاتجاه.
اختراق مدعوم بزخم إضافي
على الإطار اليومي يظهر الاختراق بوضوح. فبعد أشهر من التذبذب، اخترق الذهب مستويات المقاومة القوية وهو الآن بصدد تثبيت مكاسبه. المرحلة التالية ستعتمد على سلوك السعر عند مناطق الدعم التي تكوّنت أدناه. المستوى الأول يقع عند "منطقة الانعكاس" حيث تحولت المقاومة المكسورة إلى دعم، ويتطابق مع مؤشر VWAP المثبت عند قيعان ما قبل الاختراق. أما المنطقة الثانية فتقع أسفل قليلًا عند قاعدة نطاق المقاومة السابق، وهي أيضًا متوافقة مع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.
الرسم البياني اليومي للذهب
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
وعلى الإطار الساعي، تزداد الصورة وضوحًا. فاندفاعة الأسبوع الماضي استقرت داخل نطاق تداول ضيق. الزخم لا يزال لصالح المشترين، ما يجعل من المرجح تسجيل دفعة جديدة صعودًا قبل أي تراجع أعمق. وغالبًا ما يكون هذا النمط من التماسك بمثابة استراحة صحية عقب الاختراق، تسمح للسوق بإعادة التوازن قبل الموجة التالية.
أما في حال كسر النطاق نحو الأسفل، فمن المتوقع أن تتدخل قوى الشراء عند مناطق الدعم اليومية المذكورة. هذا من شأنه أن يحافظ على هيكل الاختراق قائمًا ويوفر فرصًا تكتيكية للمشترين للعودة من مستويات أدنى. ورغم أن المسار الأقل مقاومة لا يزال صعوديًا، فقد يسعى السوق إلى اختبار عمق الدعم قبل التوجه نحو مستويات قياسية جديدة.
الرسم البياني الساعي للذهب
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
الذهب تحت ضغط بيع مبكر | الاتجاه الرئيسي ما زال شراء🟡 XAU/USD – 15/09 | Captain Vincent ⚓
الفيدرالي سيخفض الفائدة بالتأكيد | الأولوية للشراء عند الدعم
🔎 Captain’s Log – السياق الإخباري
احتمالات خفض الفائدة من الفيدرالي هذا الأسبوع:
-25bps: عند 96.4٪ (ارتفعت من 89.1٪).
-50bps: فقط 3.0٪ (انخفضت بقوة من 10.9٪).
ترامب: أعلن عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، وطالب الناتو بوقف شراء النفط الروسي؛ كما شدد على “إمكانية أن يقوم الفيدرالي بخفض كبير للفائدة”.
الحدث المنتظر اليوم: مؤشر التصنيع لولاية نيويورك عند الساعة 1:30 (بتوقيت أمريكا).
⏩ Captain’s Summary: تراجع توقعات خفض -50bps تسبب في ضغط بيع على الذهب هذا الصباح. لكن أساسياً، الفيدرالي سيخفض الفائدة والتضخم يتراجع → الاتجاه الرئيسي لا يزال يدعم الشراء.
📈 Captain’s Chart – التحليل الفني
كاسر العاصفة (المقاومة / منطقة البيع): 3665 – 3670 (متزامنة مع Weak High، منطقة حاجز علوي).
الميناء الذهبي (الدعم / منطقة الشراء): 3623 – 3603 – 3587.
هيكل السعر:
على إطار H1، الذهب يتحرك داخل نموذج مثلث ضاغط (Triangle) مع قمم وقيعان متساوية (EqH و EqL).
الاتجاه الرئيسي لا يزال صاعداً، لكن يحتاج إلى اختبار الدعم قبل الاندفاع نحو 3665 – 3670.
🎯 Captain’s Map – خطط التداول
✅ شراء (الأولوية الرئيسية)
منطقة الشراء 1
Entry: 3623 – 3625
SL: 3612
TP: 3640 – 3650 – 3660 – 3665+
منطقة الشراء 2 (FVG)
Entry: 3603 – 3605
SL: 3592
TP: 3620 – 3640 – 3655 – 3665
منطقة شراء عميقة
Entry: 3587 – 3590
SL: 3575
TP: 3610 – 3630 – 3650
⚡ بيع (سكالب قصير عند المقاومة)
منطقة البيع
Entry: 3665 – 3670
SL: 3678
TP: 3655 – 3645 – 3635 – 36xx
Captain’s Note ⚓
“سفينة الذهب هذا الصباح واجهت رياحاً معاكسة بعد تراجع توقعات خفض -50bps. لكن الشراع الكبير ما زال ممتلئاً برياح دوفية من الفيدرالي، يقود الرحلة شمالاً. Golden Harbor 🏝️ (3623 – 3603 – 3587) هو الملاذ الآمن لتجميع القوة. Storm Breaker 🌊 (3665 – 3670) قد يثير أمواجاً، مناسبة لصفقات Quick Boarding 🚤 قصيرة. أما المسار الرئيسي فيظل أولوية للشراء، بانتظار الفيدرالي ليهب المزيد من الرياح المواتية في شراع الذهب.”
تحليل سعر الذهب 15 سبتمبرلا يزال سعر الذهب يتذبذب في منطقة التراكم بين 3657 و3620 دون أن يُظهر قوة كافية لكسر هذا النطاق. لا توجد إشارة واضحة لموجة تصحيح هبوطية، لذا فإن أولوية التداول خلال هذه الفترة لا تزال انتظار الشراء وفقًا للاتجاه الصعودي الرئيسي. يُنصح بتنفيذ أوامر البيع فقط عند حدوث كسر حاسم للحافة السفلية لمنطقة التراكم، وعندها قد يستمر السعر في الانخفاض إلى منطقة الدعم المهمة عند 3580 على الرسم البياني الأسبوعي.
📉 مناطق تداول مهمة:
أولوية الشراء عند تفاعل السعر بشكل إيجابي عند منطقة الدعم عند 3580.
من الممكن تحقيق DCA عند كسر السعر وإغلاق شمعة تأكيد فوق 3657.
🎯 الهدف المتوقع: 3716
XAUUSD – نموذج الراية في انتظار التأكيدXAUUSD – نموذج الراية في انتظار التأكيد
مرحباً أيها المتداولون،
بدأ الذهب هذا الأسبوع بارتداد قوي يقارب 20 دولارًا بعد اختبار خط الاتجاه الصاعد. هذا التحرك يعزز تكوين نموذج الراية (Pennant Flag). ما يهم الآن هو انتظار كسر واضح لهذا النموذج لتحديد الاتجاه القادم.
السيناريو الصعودي
اختراق مستوى 3657 سيؤكد استمرار الاتجاه الصاعد.
أفضل منطقة دخول: قرب 3650.
الهدف: 3680.
السيناريو الهبوطي
مستوى 3627 يعتبر مفتاحياً. الكسر والإغلاق دونه سيعزز النظرة السلبية.
خيارات الدخول: بيع مباشر عند الكسر أو انتظار إعادة اختبار قرب 3630.
الأهداف الهابطة: نحو منطقة 356x، وربما أعمق إذا استمر الزخم السلبي.
استراتيجية المدى المتوسط
المنطقة بين 3560 – 3564 تعد منطقة شراء قوية مدعومة بالسيولة (FVG) وتراكم الحجم.
وقف الخسارة: أسفل 3544.
هذه الاستراتيجية موجهة للمدى المتوسط، تتطلب حسابًا أكبر لكنها توفر فرصة عائد أعلى، مع الاتجاه الصاعد الرئيسي.
هذا هو تصوري لخطط التداول على الذهب اليوم. يمكنكم اعتباره مرجعًا ودمجه مع تحليلكم الخاص.
إذا كنتم تتداولون الذهب بانتظام، تابعوني هنا للحصول على تحديثات سريعة عند تغير هيكل السعر.
👉 أتمنى لكم أسبوع تداول ناجحًا ومنضبطًا مع الذهب.
الذهب: ضغط الشراء قرب 3.66–3.68في الأيام الأخيرة، استفاد الذهب بشكل ملحوظ من التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة. ضعف بيانات سوق العمل الأمريكية عزز هذا السيناريو، ما أدى إلى تراجع كل من الدولار والعوائد على السندات، وبالتالي تحسين جاذبية الذهب كأصل للتحوط وتقليل تكلفة الاحتفاظ به. إذا جاءت البيانات الاقتصادية القادمة مثل مبيعات التجزئة أو مؤشر ثقة المستهلك أو حتى اجتماع الفيدرالي بلهجة أكثر مرونة، فمن المرجح أن يستمر الطلب على الذهب. أما أي مفاجأة متشددة فقد تسبب فقط تذبذبات قصيرة المدى ما لم يشهد الدولار انتعاشًا حادًا.
على الرسم البياني لأربع ساعات، الاتجاه يبقى صاعدًا: السعر فوق سحابة الإيشيموكو وبمدعوم بمناطق FVG. حالياً، السعر يتماسك تحت مستوى 3660–3680 مشكلاً قمة مزدوجة دقيقة، والتي يمكن أن تكون بمثابة "غطاء سيولة". في حال إغلاق شمعة 4 ساعات فوق هذا النطاق، يصبح الصعود السريع نحو 3690–3710/3720 أمرًا مرجحًا. مناطق الدعم الأقرب عند 3630–3620 وأعمق عند 3605–3595، مع بقاء النظرة الإيجابية ما لم يتم كسر 3570–3565 بشكل واضح.
قد يشهد الذهب تصحيحًا ثم يواصل الصعود.قد يشهد الذهب تصحيحًا ثم يواصل الصعود.
مرحبًا أيها المتداولون، أود أن أشارككم رأيي في الذهب. يشهد سوق الأسعار حاليًا حالة من التوازن، حيث يتماسك داخل نموذج مثلث متماثل كبير بعد ارتداد صعودي ملحوظ من أدنى مستوياته الأخيرة قرب منطقة الشراء عند 3310. وقد أبطل هذا الانعكاس الاتجاه الهبوطي السابق، وأجبر السعر منذ ذلك الحين على الدخول في فترة من التوازن، تتميز بتذبذب متقلص بين خط مقاومة هابط وخط دعم صاعد. ويدور السعر بانتظام داخل هذا النموذج، حيث ترفض منطقة البيع حول مستوى المقاومة 3390 باستمرار أي محاولات صعودية. يشهد الذهب حاليًا تصحيحًا هبوطيًا آخر، مقتربًا من خط الدعم الصاعد الحرج للمثلث لاختبار رئيسي. الفرضية الرئيسية للعمل هي سيناريو طويل الأجل، قائم على توقع أن المشترين سيدافعون مجددًا عن هذا الدعم الديناميكي ويحافظون على سلامة نموذج التوحيد. أي ارتداد قوي ومؤكد من خط الدعم هذا سيشير إلى بداية دورة صعودية رئيسية أخرى داخل المثلث. ولذلك، فإن الهدف لهذه الفكرة الطويلة يقع استراتيجيًا عند مستوى 3390.
استراتيجية تداول الذهب ليوم الاثنين✅ التحليل الأساسي
🔹 توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
من المؤكد تقريبًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو ما يمثل إجماع السوق. وقد ارتفع الذهب مؤخرًا بشكل أساسي بدافع من "توقعات خفض الفائدة" وليس فقط بسبب الطلب على الملاذ الآمن. ومع اقتراب قرار الفائدة، من المتوقع أن تزداد تقلبات السوق.
🔹 دعم المخاطر الجيوسياسية
لا تزال المخاطر الجيوسياسية العالمية المستمرة توفر دعمًا إضافيًا كملاذ آمن، مما يحافظ على أسعار الذهب ضمن نطاق قوي.
🔹 منطق "اشترِ على الشائعة وبِع عند الحقيقة"
قبل قرار الفائدة: تهيمن معنويات السوق، مع بقاء الذهب في حالة تجميع صعودي عند مستويات مرتفعة.
بعد قرار الفائدة: إذا تم تنفيذ الخفض ولم يُظهر باول لهجة شديدة الحمائمية، فقد يحدث تراجع قصير المدى على أساس سلوك "بيع عند الحقيقة".
✅ التحليل الفني
🔸 من منظور هيكلي، اخترق الذهب نطاقًا من التذبذب استمر أربعة أشهر وشكّل اتجاهًا صاعدًا قويًا وصل إلى 3674 دولارًا. وبناءً على مبدأ "كلما طال الأساس كان الارتفاع أعلى"، فإن الاتجاه لا يزال قويًا، ولا توجد إشارات واضحة على تكوين قمة حتى الآن. ومع ذلك، فإن الارتفاع السريع قد أدى إلى فرط في الشراء على المدى القصير، مما يشير إلى حاجة لتصحيح تقني.
🔸 على الإطار الزمني لأربع ساعات، تتحرك الشموع الحالية بالقرب من خط الوسط لبولينجر (حوالي 3640 دولارًا)، مما يُظهر توازنًا بين قوى الشراء والبيع. يشير تضييق نطاق بولينجر إلى مرحلة تجميع. قد يؤدي اختراق قوي فوق الحد العلوي (3660 دولارًا) إلى إعادة اختبار 3675–3680. تتقارب المتوسطات المتحركة MA5 وMA10 وMA20، مما يدل على أن السوق في انتظار اختراق اتجاهي. طالما بقيت الأسعار فوق MA20 (3640–3620 دولارًا)، فإن الهيكل الصاعد يظل قائمًا.
🔴 مستويات المقاومة: 3657–3660 / 3675–3680
🟢 مستويات الدعم: 3625–3630 / 3605–3610
✅ مرجع الاستراتيجية التداولية:
🔰 الفكرة قصيرة المدى: التركيز على الشراء عند الانخفاضات بالقرب من منطقة الدعم 3625–3630. يمكن النظر في مراكز بيع خفيفة إذا توقفت الأسعار بالقرب من 3657–3660.
🔰 الفكرة متوسطة المدى: إذا اخترق الذهب واستقر فوق 3675–3680، فقد يمتد الارتفاع نحو 3700 أو حتى قمم جديدة. وإذا انخفض دون 3620–3610، فقد يحدث تصحيح أعمق ليستهدف 3595–3580.
🔥 تذكير تداول: استراتيجيات التداول حساسة للوقت، وظروف السوق قد تتغير بسرعة. يرجى تعديل خطتك التداولية بناءً على ظروف السوق الفعلية. إذا كانت لديك أي أسئلة، فلا تتردد في التواصل معي 🤝
gold بعد تثبيت فائدة للاتحاد الاوربي اصبح متاح للذهب مزيد من مكاسب . الدولار يرتفع 📊💵 بشكل محدود، خلال تعاملات الجمعة 12 سبتمبر/ أيلول؛ بعد انخفاضه في اليوم السابق مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وارتفاع متواضع في التضخم مما جعل المستثمرين يركزون على خفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب الفدرالي. خلال الفترة من متوقع خفض 50 نقطة و بتالي هناك فرصة سانحة للصعود الي مستوي 3686 خلال بداية الاسبوع طالما الذهب يحافظ علي مكاسبه دون 3630 نتابع من اصدق مقارنة عملية للموجي و فلكي
اللي يبغي محلل فني يراسلني اساعده في اختيار الاسهم و كيفية تحديد اوقات الدخول
XAUUSD – اتجاه صاعد خفيفيواصل زوج XAUUSD الحفاظ على هيكله الصاعد، فبعد مرحلة الاختراق القوي سابقًا دخل السعر في حالة تجميع عرضي أسفل منطقة المقاومة مباشرة. السعر الحالي هو 3,643.085، ويتحرك بين مستويين تقنيين مهمين.
في الأعلى، تبقى منطقة المقاومة 3,665 العائق الرئيسي، حيث لامسها السعر عدة مرات وتعرض للرفض. أما في الأسفل، فإن منطقة الدعم 3,600 تؤدي دور الأساس، إذ توقفت عندها جميع الحركات التصحيحية قبل أن يعود السعر للصعود.
زخم السوق يشير إلى أن الطلب ما زال مسيطرًا، حيث لم يكسر السعر منطقة 3,600 حتى الآن. وطالما بقي فوق هذا المستوى، فإن الاتجاه الصاعد الخفيف سيظل قائمًا مع استهداف العودة نحو 3,665.
في حال إغلاق شمعة بوضوح فوق 3,665، فسيكون ذلك إشارة مؤكدة على إمكانية توسيع الاتجاه الصاعد. أما في المقابل، فسيفشل هذا السيناريو إذا أغلق السعر تحت 3,600، وهو ما سيعكس ضعفًا لدى المشترين.
هل هية نهاية الملاذ الامن 🔹 التحليل الفني
• الذهب يتداول حالياً في نطاق عرضي بين 3,630 – 3,670$.
• توجد منطقة عرض قوية (Supply) عند 3,660 – 3,675$ تمثل مقاومة قصيرة المدى.
• مناطق طلب (Demand/FVG) واضحة عند:
• 3,640 – 3,635$
• 3,625 – 3,620$
• المؤشرات (RSI & الزخم) تُظهر ضعف في الاتجاه، ما يشير لاحتمالية حركة قوية قادمة (Breakout).
⸻
🔹 التحليل الموجي
• من الواضح أن الذهب أتم موجة صاعدة قوية سابقاً، وحالياً داخل موجة تصحيحية.
• الحركة الحالية قد تكون موجة B داخل تصحيح A-B-C.
• إذا كسر السعر 3,675$، فقد ندخل موجة دافعة صاعدة جديدة.
• أما إذا كسر 3,620$، فهذا تأكيد لاستمرار الهبوط نحو 3,590$ – 3,570$.
⸻
🔹 التحليل الزمني
• الذهب يميل إلى تكوين قمم/قيعان مهمة في منتصف الشهر (حالياً 14-15 سبتمبر).
• هذا التوقيت حساس جداً مع اقتراب بيانات الفيدرالي وأحداث اقتصادية → ممكن نشوف حركة قوية خلال 48 ساعة القادمة.
⸻
🔹 التحليل الرقمي
• باستخدام مستويات فيبوناتشي:
• 3,635$ = دعم عند فيبو 38.2% للحركة الأخيرة.
• 3,620$ = دعم أقوى عند فيبو 50%.
• الأهداف العلوية إذا اخترق 3,675$ → 3,690 ثم 3,710$.
⸻
🔹 البرايس أكشن
• هناك شموع رفض عند 3,670$ → تأكيد سيطرة البائعين.
• لكن الذيل السفلي عند 3,635$ يظهر وجود مشترين أقوياء.
• النطاق الحالي يمثل تجميع سيولة قبل الانطلاق.
⸻
🔹 الدعوم والمقاومات
• الدعوم:
• 3,635$
• 3,620$
• 3,590$
• المقاومات:
• 3,670$
• 3,690$
• 3,710$
⸻
🔹 نقاط التثبيت (Pivot Zones)
• Pivot الرئيسي اليومي: عند 3,643$
• أي تداول فوقه يميل للسيناريو الصاعد، وتحته يميل للسيناريو الهابط.
⸻
🔹 النماذج الفنية والهارمونيك
• هناك ملامح لنموذج Double Top صغير عند 3,670$.
• كذلك نلاحظ احتمال تشكل نموذج AB=CD في حال هبط إلى 3,620$ ثم صعد.
• في حال امتداد التصحيح، ممكن نشوف نموذج جارتلي Gartley مكتمل عند 3,610 – 3,600$.
⸻
🔹 التوصية
• 📉 المدى القصير (Intraday):
بيع من قرب 3,670$ بوقف خسارة فوق 3,680$ وهدف 3,635 – 3,620$.
• 📈 المدى المتوسط (Swing):
شراء من 3,620 – 3,610$ بأهداف 3,675 – 3,690$ ووقف خسارة تحت 3,590$.
• ⚠️ ملاحظة: أي إغلاق يومي فوق 3,680$ يعني استهداف 3,710 – 3,740$
ملاحظة اخرى الافضل انتظار افتتحاح السوق وتحديث التحليل
المحلل المهندس ايهاب
قناة سيد الذهب
قد تنخفض أسعار الذهب إلى نطاق 3600-3615 يوم الاثنين.قد تنخفض أسعار الذهب إلى نطاق 3600-3615 يوم الاثنين.
نظرًا للاتجاه الحالي لتقارب أسعار الذهب، يُنصح بتوخي الحذر لتجنب انخفاض كبير إلى نطاق 3600-3615.
كما هو موضح في الشكل 2ح:
نطاق سعر الذهب: 3615-3660
ينصب التركيز العالمي حاليًا على أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام، والذي قد يحدث في 17 سبتمبر.
25%؟ أم 50%؟
من المرجح أن تبقى أسعار الذهب في هذا النطاق حتى الإعلان عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. مستويات الدعم الرئيسية:
3635-3630
3615
3600
3580
مستويات المقاومة الرئيسية:
3650-3660
3675
3700
3750
كما هو موضح في الشكل، على المدى المتوسط إلى الطويل، أوصي بانتظار تصحيح السعر قبل الدخول في صفقة شراء. مع ذلك، على المدى القصير، قد تنخفض أسعار الذهب بشكل حاد، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند نطاق 3,600-3,615 دولارًا أمريكيًا، قبل أن ترتفع فوق 100 دولار أمريكي بعد خفض أسعار الفائدة.
استراتيجية التداول:
1: التركيز على مستوى الدعم عند 3,630-3,635 دولارًا أمريكيًا يوم الاثنين.
ينبغي على المتداولين المغامرين الشراء في هذا النطاق مع وضع حد لإيقاف الخسارة عند 3,625-3,620 دولارًا أمريكيًا.
2: طالما ظلت أسعار الذهب فوق 3,600 دولارًا أمريكيًا، فهناك استراتيجية تداول واحدة فقط: الشراء عند الأسعار المنخفضة. (يمكن للمتداولين المحافظين اتباع هذه الاستراتيجية أيضًا).
3: توخَّ الحذر عند البيع على المكشوف. ضع في اعتبارك البيع على المكشوف عند أقل من 3,660 دولارًا أمريكيًا مع وضع حد لإيقاف الخسارة عند 3,672 دولارًا أمريكيًا.
مراجعة أسبوعية للذهبمراجعة أسبوعية للذهب: توقعات خفض أسعار الفائدة تُغذي صعود الذهب، مُستهدفًا أعلى مستوى تاريخي جديد
ارتفعت أسعار الذهب بقوة يوم الجمعة، مُقتربةً من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع، مُسجلةً رابع مكاسبها الأسبوعية على التوالي، بنسبة 1.56%. وعززت بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة توقعات السوق بأن يُبادر الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك المحرك الرئيسي لاتجاه الذهب الصاعد.
لا تزال أسعار الذهب مدعومة بقوة بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة.
تُظهر أحدث البيانات ارتفاعًا في طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، مما يُشير إلى بوادر تباطؤ في سوق العمل. وعلى الرغم من انتعاش التضخم على أساس شهري في أغسطس، إلا أن السوق يُركز بشكل أكبر على مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي. ويُقدّر سوق العقود الآجلة تمامًا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، ولا يُستبعد حتى احتمال خفض أكبر. وتتوقع العديد من المؤسسات أن يُسرّع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، مما سيُواصل الضغط على الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يُهيئ بيئة مواتية للذهب.
تتزايد المخاطر الجيوسياسية وتدفقات رأس المال.
لا تزال التوترات الجيوسياسية تتصاعد. حادثة المجال الجوي البولندي، وعدم اليقين المحيط بالصراع الروسي الأوكراني، والصعوبات السياسية والاقتصادية في أوروبا (مثل خفض تصنيف فرنسا الائتماني) كلها عوامل تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. في الوقت نفسه، زادت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بشكل ملحوظ، ولا يزال طلب البنوك المركزية على شراء الذهب قويًا، مما يوفر دعمًا قويًا لأسعار الذهب. رفع بنك UBS سعر الذهب المستهدف لنهاية العام إلى 3800 دولار للأونصة، مع هدف 3900 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.
التحليل الفني: تقلبات عالية المستوى، غالبًا عند الشراء عند الانخفاضات
تتذبذب أسعار الذهب حاليًا عند مستويات مرتفعة، ومن المتوقع أن تبقى في نمط تماسك قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. يقع الدعم الرئيسي عند مستوى 3600 (نقطة انعكاس من الأعلى إلى الأسفل)، والذي يستمر فوقه الاتجاه الصعودي. من المتوقع أن يتركز الدعم قصير المدى على منطقة 3635-3640. سيؤدي اختراق مستوى 3650 إلى اختبار إضافي لمستوى 3660 والقمة السابقة عند 3674. ومن المتوقع أيضًا مواجهة مقاومة إضافية عند منطقة 3685-3690.
استراتيجية التداول
اشترِ مركزًا طويلًا في حال تراجع السعر إلى منطقة 3635-3640.
أضف إلى مركزك إذا استقر السعر عند 3620-3625.
إيقاف الخسارة تحت 3600.
الهدف 3650-3660. ثبت مركزك في حال اختراقه، وابحث عن القمة السابقة.
لا يزال اتجاه الذهب ثابتًا. كل تراجع يُمثل فرصة للدخول في مركز طويل. لننتظر ونرى ما سيكشفه قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الجولة القادمة من اتجاه السوق!
XAUUSD – الأسبوع الثالث: هل سيتمكن مستوى فيبوناتشي 2.618 من الXAUUSD – الأسبوع الثالث: هل سيتمكن مستوى فيبوناتشي 2.618 من الصمود؟
مرحباً أيها المتداولون،
ارتفع الذهب لثلاثة أسابيع متتالية، مسجلاً قمماً تاريخية جديدة. وقد جعل ذلك ظروف التداول أكثر تعقيداً، خاصة بالنسبة للمتداولين على المدى القصير:
الشراء: من الصعب العثور على نقطة دخول مناسبة.
البيع: ينطوي على مخاطر عالية للغاية لأنه عكس الاتجاه الصاعد القوي، وهو أمر بالغ الخطورة.
هيكل السوق والمستويات الرئيسية
وصل الذهب إلى مستوى فيبوناتشي النفسي 2.618 وظهرت عنده ردة فعل، ثم بدأ بالتذبذب جانبياً بالقرب من 3643 وهو سعر إغلاق هذا الأسبوع.
إن تكوّن نموذج الحركة الجانبية يشير إلى أن السوق يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل حدوث اختراق واضح.
النطاق الحالي يقع بين 3675 – 3616، ومن المرجح أن يستمر السعر في التحرك جانبياً داخل هذا النطاق البالغ 60 دولاراً تقريباً، مما يشكّل نموذج ضغط سعري.
السيناريو الصاعد
في حال اختراق النطاق إلى الأعلى، سيكون الهدف التالي عند 3800، ومع توقعات أبعد قد يتجه السعر نحو منطقة 4000 خلال العام المقبل.
السيناريو الهابط
ينبغي مراقبة مناطق تفاعل السيولة (FVG): 3595 – 3568 – 3540.
منطقة الشراء طويلة الأجل المهمة تقع حول 3500، حيث يكتمل تقريباً اختبار السيولة.
إستراتيجية التداول
ينبغي على المتداولين التحلي بالصبر وانتظار تأكيد واضح عند كسر السعر للنطاق الجانبي الحالي. عندها سيكون التوقيت مناسباً للدخول في صفقات أكثر موثوقية.
هذا هو السيناريو الذي أطرحه للذهب هذا الأسبوع. يمكنكم اعتباره مرجعاً ودمجه مع تحليلكم الخاص من أجل تحسين استراتيجيتكم.
للمهتمين بتداول الذهب، يمكنكم متابعتي والانضمام إلى المجتمع للحصول على أسرع التحديثات مع تغيّر حركة السعر.
أتمنى لكم جميعاً أسبوع تداول ناجحاً، منضبطاً ومليئاً بالأرباح.