أحدث استراتيجية لتحليل الذهب ليوم 22 سبتمبر:
1. تحليل منطق السوق الأساسي
الأخبار (سلبية): على الرغم من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول كانت متشددة (لا داعي للتسرع في تخفيف السياسة النقدية وتحذير من التضخم)، مما خفّف من توقعات السوق بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة مستقبلاً. وقد أدت هذه الخطوة إلى انتعاش الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما ضغط بشكل مباشر على الذهب المقوم بالدولار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار (وصولاً إلى مستوى قياسي) قبل أن تتراجع.
التحليل الفني (لعبة المضاربة على الارتفاع والانخفاض): أظهر الرسم البياني اليومي انخفاضين متتاليين، لأول مرة منذ الارتفاع من 3311، مما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي قصير الأجل وتصحيح فني. مع ذلك، لا يزال السعر فوق مستوى دعم الاتجاه الرئيسي عند 3615، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لم ينكسر. ينبغي النظر إلى الانخفاض الحالي على أنه "تصحيح تذبذب عالي المستوى ضمن الاتجاه الصعودي".
٢. تحليل مستوى السعر الرئيسي
الضغط الصاعد:
المقاومة الرئيسية: ٣٦٧٢-٣٦٧٥ (أعلى مستوى تم اختباره عدة مرات هذا الأسبوع). هذا هو الخط الفاصل الرئيسي بين القوة والضعف في بداية الأسبوع المقبل. إذا فشل الارتداد في اختراق هذه المنطقة، فهذا يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي وسيشهد السوق تقلبات ضعيفة.
المقاومة الأساسية: ٣٧٠٧ (أعلى مستوى تاريخي). هذا هو أقوى حصن يمكن للمضاربين على الارتفاع اختراقه. إلى أن يخترق بفعالية ويصمد، سيواجه الذهب صعوبة في اكتساب إمكانات صعودية جديدة.
الدعم الهبوطي:
الدعم قصير المدى: ٣٦٤٣-٣٦٣٣. هذا هو خط الدفاع الأول بعد افتتاح يوم الاثنين المقبل. إذا انخفض دونه، فسيعيد اختبار أدنى مستوى لهذا الأسبوع.
الدعم الأساسي: ٣٦٢٨ (أدنى مستوى لهذا الأسبوع) و٣٦١٥ (نقطة اتجاه رئيسية). ٣٦١٥ هو خط الأمان الذي يحدد اتجاه السوق المستقبلي. إذا اخترق السعر هذا المستوى، فهذا يعني أن التصحيح الحالي سيتعمق، وقد يستهدف مناطق 3600 أو حتى 3580. إذا صمد السعر، فسيكون الاتجاه الصعودي آمنًا.
3. استراتيجية ومخطط تداول الأسبوع المقبل
الاستراتيجية الرئيسية: استثمر في الانخفاضات عند التراجعات إلى مستويات الدعم الرئيسية، واستكملها بصفقات بيع على المكشوف عند الارتداد إلى مستويات مقاومة قوية. الخطة التشغيلية المحددة:
فرص الشراء من المنخفض إلى الطويل (الاستراتيجية الرئيسية):
منطقة الدخول المثالية: 3633-3643 (اختبار مراكز الشراء بمركز صغير)، أو عندما ينخفض السعر إلى 3628-3615 (التركيز على مراكز الشراء).
وقف الخسارة: أقل من 3610 (الاختراق دون خط الاتجاه 3615 يُبطل الاستراتيجية ويتطلب خروجًا حاسمًا).
الأهداف: الهدف الأول 3660-3670، الهدف الثاني 3680-3690، الهدف النهائي 3707.
إدارة المراكز: هذه الاستراتيجية هي استراتيجية تأرجح اتجاهي، تهدف إلى تحقيق أرباح من استمرار الاتجاه بعد التصحيح، وتتطلب الصبر.
فرص البيع على المكشوف عالية المستوى (الاستراتيجية الثانوية):
منطقة الدخول المثالية: أول ارتداد للسعر إلى منطقة المقاومة 3670-3675، في حال ظهور إشارة مقاومة واضحة (مثل نموذج شمعة هبوطية).
وقف الخسارة: فوق 3680.
الهدف: 3650-3640 (جني أرباح على المدى القصير). الاستراتيجية: هذه استراتيجية قصيرة الأجل مضادة للاتجاه، مصممة لجني الأرباح خلال فترات التقلب. الدخول والخروج بسرعة، وتجنب الانتظار.
4. توقعات السوق والتوقيت
بداية الأسبوع: التركيز على سعر الافتتاح. إذا افتتح السهم دون مستوى 3650، فمن المرجح أن يختبر منطقة الدعم 3643-3633، أو حتى يُعيد اختبار أدنى مستوى عند 3628. يمكن البحث عن فرص الانخفاضات والصفقات الشرائية بعد أي تراجع.
منتصف الأسبوع: راقب رد فعل السعر على مستويات الدعم. إذا استقر السعر وارتد، مخترقًا بنجاح منطقة المقاومة 3672-3675، فسينعكس الضعف قصير المدى، ومن المتوقع أن تُطلق الأسعار دفعة أخرى نحو مستوى 3700.
توقعات نهاية الأسبوع والسوق: قد يستمر التصحيح حتى نهاية سبتمبر. راقب عن كثب مستوى الدعم الرئيسي 3615. طالما بقي فوق هذا المستوى، فمن المتوقع أن ينتهي تصحيح السوق في أوائل أكتوبر، مُبشرًا ببداية اتجاه صاعد جديد.
ملخص ونصائح لإدارة المخاطر
الاتجاه والإيقاع: افهم العلاقة بين الاتجاه الصعودي طويل المدى والتصحيحات قصيرة المدى. لا تفترض أن الاتجاه ينعكس بسبب انخفاض قصير المدى، ولا تتجاهل قوة التعديل. عمليًا، ينبغي أن نتبع الاتجاه العام (الاتجاه الصاعد)، ولكن علينا فهم إيقاع الدورات الصغيرة (تقلباتها الصغيرة).
