تحليل الذهب واستراتيجية التداول | 11 سبتمبر✅ التحليل الأساسي
🔹 الضعف المتتالي في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (2.6٪) والوظائف غير الزراعية (22 ألف) عزز توقعات خفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت البنوك المركزية العالمية بزيادة احتياطياتها من الذهب لمدة 10 أشهر متتالية، مع تجاوز المشتريات الرسمية 1000 طن للعام الثالث على التوالي، مما يوفر دعماً طويل الأجل.
🔹 ما زالت معنويات السوق منقسمة: احتياطيات ETF-SPDR مستقرة عند مستوى مرتفع يبلغ 979 طناً، بينما ارتفعت مراكز الخيارات في COMEX إلى 830 ألف طن، مما يشير إلى نشاط ملحوظ في التداولات قصيرة الأجل، مع وجود مخاطر جني أرباح بعد الارتفاعات القوية.
🔹 يتركز الاهتمام اليوم على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) (القيمة السابقة: 2.7٪). إذا جاءت القراءة الفعلية أقل من المتوقع، فسوف يعزز ذلك توقعات خفض الفائدة وقد يخترق الذهب مستوى المقاومة عند 3674 دولاراً. أما إذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فقد يدخل الذهب في مرحلة تصحيحية قصيرة الأجل.
✅ التحليل الفني
🔸 على الرسم البياني للأربع ساعات، حاول الذهب الارتفاع مجدداً أمس لكنه فشل في الاختراق، مما يدل على قوة المقاومة في الأعلى. وقد هبط السعر الآن دون خط منتصف بولينجر، مما أضعف الزخم الصعودي الأحادي، مع احتمالية مزيد من الهبوط نحو الحد السفلي.
🔸 على الرسم البياني للساعة الواحدة، واجه الذهب رفضاً ثانياً بالقرب من 3657 دولاراً وعاد للانخفاض، مما يشير إلى أن الاتجاه القوي لم يتمكن من الاستمرار. بعد التراجع السريع من القمة، شكّل الذهب قناة هابطة واضحة وهو يجد حالياً دعماً عند 3614 دولاراً. وإذا فشل السعر في استعادة الزخم بعد التراجع، فمن المرجح أن يدخل مرحلة تصحيحية/توطيد.
🔴 المقاومة: 3645–3650
🟢 الدعم: 3620–3600
✅ مرجع استراتيجية التداول
🔻 استراتيجية البيع:
🔰 يُمكن التفكير في الدخول في مراكز بيع تدريجية إذا ارتد الذهب إلى منطقة 3640–3645. الهدف: 3630–3620؛ وإذا كُسر الدعم، قد يمتد الهبوط إلى 3600.
🔺 استراتيجية الشراء:
🔰 يُمكن التفكير في الدخول في مراكز شراء تدريجية إذا تراجع الذهب إلى منطقة 3600–3605. الهدف: 3610–3620؛ وإذا اخترقت المقاومة، قد يمتد الارتفاع إلى 3630.
🔥 تذكير بالتداول: استراتيجيات التداول حساسة للوقت، وظروف السوق قد تتغير بسرعة. يرجى تعديل خطتك وفقاً لأوضاع السوق الفعلية. إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى إرشاد فردي، لا تتردد في التواصل معي 🤝
