تحليل موجات إليوت – XAUUSD (7 أكتوبر 2025)________________________________________
🔹 الزخم (Momentum)
الإطار الزمني اليومي (D1):
أغلق شمعة D1 بالأمس وأكد أن الاتجاه الصاعد لا يزال مستمرًا.
ومع ذلك، فإن الزخم بدأ بالانعكاس في منطقة التشبع الشرائي (Overbought)، مما يشير إلى أن الحركة الصاعدة قد لا تستمر طويلاً.
هذا يعتبر إشارة تشبع غالبًا ما تظهر في قمم الموجات.
الإطار الزمني H4:
الزخم في H4 أيضًا ينعكس في منطقة التشبع الشرائي، مما يعني أن الاتجاه الصاعد قد يستمر مؤقتًا اليوم، ولكن يجب توخي الحذر لأن هذه المنطقة حساسة وقد يظهر منها انعكاس.
الإطار الزمني H1:
الزخم في H1 بدأ بالارتفاع مجددًا، مما يشير إلى احتمال وجود موجة صعود قصيرة الأجل إضافية قبل حدوث تصحيح.
➡️ الخلاصة:
خلال الأيام القليلة الماضية، كان هناك تباعد بين السعر والزخم عبر عدة أُطر زمنية — وهي إشارة كلاسيكية لتشكّل قمة السوق.
👉 يُنصح بالحذر الشديد مع المراكز طويلة الأجل.
________________________________________
📈 تحليل مؤشر COT (التزامات المتداولين)
التجاريون (Commercials):
حالياً لديهم 18% شراء / 82% بيع — مما يعني أنهم يقومون ببيع مكثف للتحوّط ضد مخاطر انخفاض الأسعار.
هذا السلوك يُلاحظ عادةً قرب قمم السوق.
المؤسسات (Institutional Traders):
يمتلكون 83% شراء / 17% بيع، مما يعكس تفاؤلاً مفرطاً للغاية بين الصناديق والمؤسسات الكبرى، وهي حالة غالباً ما تسبق القمم.
المتداولون الأفراد (Retail Traders):
نسبتهم 69% شراء / 31% بيع، مما يدل على أن المستثمرين الأفراد يعيشون حالة FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) ويدخلون السوق في اتجاه الشراء — وهو سلوك يُرى عادة في قمم السوق.
🧭 التلخيص:
بيانات COT الحالية تحذر بقوة من أن السوق ربما يكون في مرحلة تكوين قمة.
ملاحظات:
• Commercials: الشركات التي تقوم بالتحوّط — تتداول عكس الاتجاه الرئيسي للحماية من تقلبات الأسعار.
• Institutionals: الصناديق الكبيرة — تتداول مع الاتجاه الرئيسي.
• Retail Traders: المتداولون الأفراد — يتأثرون بالعواطف أكثر من التحليل الفني.
________________________________________
🌊 بنية الموجات (Elliott Wave Structure)
الإطار الزمني D1:
السعر لا يزال داخل الموجة الخامسة (باللون الأصفر).
الزخم حالياً في منطقة التشبع الشرائي، لذا فإن أي تصحيح محتمل يمكن أن يحدث في أي وقت.
→ في هذه المرحلة، يجب مراقبة بنية الموجة والقناة السعرية لملاحظة رد الفعل عند القمة.
الإطار الزمني H4:
الموجة الخامسة (باللون البنفسجي) تقترب من هدف فيبوناتشي 0.618 عند السعر 3986.
مع استمرار الزخم اليومي D1 في الارتفاع قليلاً رغم التشبع الشرائي، فمن الممكن أن يستمر السعر في الارتفاع لمدة يوم إلى يومين آخرين قبل الانعكاس.
وبحسب قياس H1، فإن الهدف الثاني عند مستوى السعر 4006.
الإطار الزمني H1:
تم إعادة تصنيف هيكل الموجات الخمس (باللون الأسود) بناءً على أحدث البيانات.
التحليل يُظهر أن الموجة الخامسة = 0.618 من الموجات 1–3، مستهدفة السعر 4006.
→ النطاق السعري المتوقع: 3985 – 4006.
حالياً هناك تباعد بين السعر والزخم، وهي ظاهرة تحدث عادةً في الموجات الأخيرة من الاتجاه.
وبالاقتران مع إشارات COT التي تُظهر تحذيراً من القمة، يبدو أن السوق يتحرك ببطء ويتذبذب بقوة — وهي علامات مرحلة توزيع (Distribution Phase) أو تشكّل قمة السوق.
________________________________________
🧭 خطة التداول
• الالتزام بالانضباط الصارم في هذه المرحلة.
• تقليل حجم الصفقات وتجنب الاحتفاظ بمراكز طويلة الأجل.
• انتظر تأكيداً واضحاً لتكوين القمة قبل التخطيط للصفقات التالية (Swing).
________________________________________
