تحليل أحدث اتجاهات الذهب في 24 يونيو:
1. تحليل اقتصادي
1️⃣ تصاعد الصراع الجيوسياسي، وارتفاع العزوف عن المخاطر
في 23 يونيو، بالتوقيت المحلي، شنت إيران الجولة العشرين من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة واسعة النطاق على إسرائيل، مستخدمةً صاروخ "خيبر" بعيد المدى لضرب أهداف في إسرائيل لأول مرة. في الوقت نفسه، أطلقت غواصات أمريكية 30 صاروخ كروز من طراز "توماهوك" و12 قنبلة MOP خارقة للتحصينات على منشآت نووية في إيران، مما أدى إلى تصعيد الصراع العسكري بشكل مباشر.
زعمت إيران أنها أطلقت عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة، وحذرت من أن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي على وشك التشبع، مما دفع حرب الشرق الأوسط بسرعة إلى مرحلة عالية المخاطر. وقد ارتفع العزوف عن المخاطرة في السوق بشكل حاد، وارتفع سعر الذهب خلال اليوم، مواصلًا تقلباته الواسعة.
٢️⃣ تصريحات ترامب أزعجت معنويات السوق
في يوم الجمعة الماضي، أكدت جهات عديدة أن تصريح ترامب بأن "حاملة الطائرات الثالثة قد نُشرت في الشرق الأوسط" كان مبالغًا فيه. في الواقع، لم يكن الأمر سوى ترتيب تقليدي لتعبئة القوات، مما أضعف مؤقتًا توقعات السوق لمزيد من التصعيد في الوضع الجيوسياسي، مما أدى إلى تراجع عمليات شراء الذهب كملاذ آمن في أواخر التداولات وكبح المكاسب.
مع ذلك، ومع وقوع الصراع في نهاية الأسبوع الماضي، عاد النفور من المخاطرة بسرعة، وشكل الذهب نمط "فجوة افتتاحية عالية" في بداية تداولات يوم الاثنين، وتعززت سمة النفور من المخاطرة لديه مرة أخرى.
٣️⃣ اشتدت حدة الصراع بين القوى الكبرى، وتزايدت المخاطر على المديين المتوسط والطويل.
تهدف الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية إلى كبح قدراتها النووية. وقد تؤدي الإجراءات المضادة الانتقامية المحتملة من جانب إيران (مثل إغلاق مضيق هرمز وتوسيع الصراعات بالوكالة) إلى أزمة عالمية في سلسلة إمداد الطاقة. في الوقت نفسه، أدى تقديم روسيا الدعم الجوي وظهور سفن الاستطلاع الصينية في الخليج العربي إلى تعقيد الوضع الجيوسياسي، مما وفر دعمًا قويًا لاتجاه الذهب على المديين المتوسط والطويل.
2. التحليل الفني للذهب
🔍 مراجعة السوق اليومية وهيكل الاتجاه
بسبب العزوف عن المخاطرة، واصل الذهب ارتفاعه وانخفاضه يوم الاثنين من هذا الأسبوع، وهو ما كان مشابهًا جدًا لاتجاه يوم الاثنين الماضي. وصل أعلى سعر للذهب خلال اليوم إلى حوالي 3398، ثم عاد للارتفاع.
اختبر الارتفاع المفاجئ في بداية الجلسة الآسيوية مستوى ضغط خط الاتجاه السابق، ولا يزال الهيكل العام يميل إلى الارتداد بشكل ضعيف. من المتوقع أن تحافظ عمليات التداول اليومية على فكرة "البيع على المكشوف بشكل رئيسي عند أعلى مستوياته".
⏱ تحليل الهياكل الفنية الرئيسية
رسم بياني لأربع ساعات: لم يتغير نظام المتوسط المتحرك بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن ارتفاع الذهب على المدى القصير يفتقر إلى الاستدامة، وأن العزوف عن المخاطرة هو الذي دفع الارتفاع ثم تراجع بسرعة.
الرسم البياني للساعة الواحدة: بعد كسر الاتجاه الهبوطي قصير المدى، ارتفع الذهب إلى حوالي 3398. يقع مستوى الدعم الرئيسي الحالي عند 3340. إذا استمر في الكسر، فسيختبر مستوى الدعم الأول عند 3320.
الشكل الهيكلي: يُشكل الرسم البياني للساعة نموذجًا أوليًا لـ"قاع مزدوج". إذا لم يُكسر مستوى 3340، فقد يبدأ ارتداد ثانٍ، لكن المجال الصاعد لا يزال محدودًا بمستوى المقاومة القوي في منطقة 3395-3405.
3. استراتيجية التداول:
🎯 بيع عند ارتداد مرتفع وبيع عند 3390-3405. إذا لم يُكسر مستوى الضغط القوي، بيع عند 3410. الخروج بعد كسر 3410. الهدف 3366-3355.
🔄 شراء مع مركز شراء خفيف في منطقة الارتداد عند 3350-3340. اختبار شراء قصير المدى بعد الاستقرار. إيقاف الخسارة بعد كسر مستوى 3335. ركز على مستوى 3380-3390 في حالة الارتداد.
🚫 تجنب ملاحقة الصعود —— السوق المتقلبة حاليًا غير مناسبة لملاحقة الصعود —— ——
📌 نصائح تداول:
يتأثر سعر الذهب حاليًا بأخبار المخاطر الجيوسياسية، وهو عرضة للصعود والهبوط السريع. انتبه لضبط مراكزك وانضباط إيقاف الخسارة.
انتبه لاتجاه مؤشر الدولار الأمريكي، وارتباط أسعار النفط الخام، والأداء المتزامن لمؤشرات تجنب المخاطرة في السوق (مثل مؤشر التقلبات VIX) خلال جلسة التداول.
إذا اخترق السعر مستوى 3405 واستقر، فمن الضروري تعديل تفكيرك ومتابعة الاتجاه.
