GOLDtradingview.com/x/MVhzoZN3/ يقترب سعر الذهب من مستوى 3,900 دولار أمريكي؛ اشترِ بسعر منخفض وتوخَّ الحذر عند السعي وراء ارتفاعات أعلى!
بسبب أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية، استعاد المتفائلون بالذهب زخمهم، مما دفع السعر نحو 3,895 دولارًا أمريكيًا، على بُعد خطوات من مستوى 3,900 دولار أمريكي المهم نفسيًا. حاليًا، تشهد الأسعار استقرارًا من أعلى مستوياتها. توخَّ الحذر من التقلبات قصيرة الأجل في هذا السوق القوي، وتجنب السعي وراء ارتفاعات الأسعار دون تفكير.
التحليل الفني رسم بياني لأربع ساعات: تقلبات متتالية عالية المستوى، مع الحفاظ على القوة العامة
مناطق الدعم الرئيسية: 🛡️ دعم قصير المدى: 3854-3868 🛡️ دعم أساسي: 3814-3825 🛡️ منطقة دفاعية رئيسية: 3800-3808
استراتيجية التداول 🎯 الاستراتيجية الرئيسية: الشراء عند الانخفاضات، والتوزيع على دفعات المركز الأول: 3865-3870 إضافة إلى المركز: 3850-3858 إيقاف الخسارة: أقل من 3845 الهدف: 3885-3890 → 3900🎯
نصائح لإدارة المخاطر ⚠️ مع قوة الزخم الصعودي، لا داعي لتوقع قمة، ولكن يُنصح بالبحث المُفرط عن القمم. ⚠️ التزموا بدقة بأوامر وقف الخسارة وراقبوا فعالية الدعم في منطقة 3800-3808. ⚡ في حال انخفاض مستوى 3845، سيضعف الهيكل قصير الأجل، مما يستدعي إعادة تقييم توقيت الدخول.
مع الأخذ في الاعتبار مبدأ "اتباع الاتجاه، لا عكسه؛ فالتراجعات تُمثل فرصًا"، يجب أن نشارك بحذر في هذا الاتجاه الصاعد!
تهيمن توقعات السياسة النقدية على السوق: تُعدّ توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي العامل الدافع الأقوى حاليًا. وقد أدى ارتفاع توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة بشكل متتالي في أكتوبر وديسمبر إلى ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، مما عزز جاذبية الذهب بشكل كبير.
يوفر الطلب على الملاذ الآمن الدعم: تُعزز المخاطر السياسية المستمرة والصراعات الجيوسياسية مكانة الذهب كملاذ آمن رئيسي.
تأكيد الاختراق الفني: تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3800 دولار أمريكي بشكل حاسم يوم الاثنين (29 سبتمبر) وأغلقت فوقه، مسجلةً أكبر مكسب يومي منذ أغسطس. ويؤكد هذا الاختراق الفني تحولًا في معنويات السوق نحو الاتجاه الصعودي.
ثانيًا: تحليل فني مُعمّق
الاتجاه طويل المدى: صعودي بقوة. أغلقت الشمعة اليومية كشمعة صاعدة كبيرة حاسمة، مؤكدةً الاتجاه الصعودي.
الاختراق الرئيسي: اخترق بنجاح منطقة المقاومة السابقة بين 3791 و3795 دولارًا أمريكيًا، والتي تحولت الآن إلى منطقة دعم رئيسية.
إشارات قصيرة المدى:
على الرغم من الاتجاه الصعودي، يحتاج السوق إلى تصحيح فني بعد الارتفاع الحاد. ويؤكد الاختراق العميق على شكل حرف V يوم الثلاثاء (3872 دولارًا أمريكيًا → 3793 دولارًا أمريكيًا → 3852 دولارًا أمريكيًا) هذه الحاجة.
مبدأ التشغيل الأساسي: في ظل اتجاه صعودي رئيسي، انظر إلى التراجعات قصيرة المدى كفرص لدخول مراكز شراء تتماشى مع الاتجاه، وليس كانعكاس.
ثالثًا: استراتيجية تداول محددة
النهج الأساسي: إعطاء الأولوية للشراء عند التراجعات التي تتماشى مع الاتجاه، والحذر من التعديلات عند المستويات المرتفعة، والتفكير ثانويًا في مراكز بيع خفيفة عند مستويات المقاومة الرئيسية.
المستويات الرئيسية:
منطقة الدعم الأساسية: 3790 - 3800 دولار أمريكي (منطقة "المقاومة التي تحولت إلى دعم" التي تشكلت بعد الاختراق، وهي حاسمة للمضاربين على الارتفاع)
منطقة المقاومة على المدى القريب: 3855 - 3865 دولار أمريكي
منطقة مقاومة أقوى: 3870 - 3880 دولار أمريكي
1. الاستراتيجية الأساسية: الشراء عند التراجعات (المفضلة)
منطقة الدخول: يُنصح بتوسيع نطاق مراكز الشراء عند ارتداد الذهب إلى نطاق 3800 - 3810 دولار أمريكي.
هدف الربح: 3855 - 3865 دولار أمريكي
إدارة المخاطر: ضع حدًا لإيقاف الخسارة أقل من 3790 دولار أمريكي (كسر دون مستوى الدعم الرئيسي).
٢. الاستراتيجية الثانوية: بيع الارتفاعات (نهج حذر)
شرط الدخول: فقط إذا ارتفع سعر الذهب إلى منطقة المقاومة بين ٣٨٥٥ و٣٨٦٥ دولارًا أمريكيًا وأظهر إشارات رفض واضحة (مثل تباعد هبوطي وتقاطع على الرسم البياني للساعة أو الأربع ساعات)، يُنصح ببدء صفقات بيع خفيفة.
هدف الربح: ٣٨٢٠ - ٣٨٠٠ دولار أمريكي
إدارة المخاطر: ضع أمر إيقاف الخسارة فوق ٣٨٧٥ دولارًا أمريكيًا (كسر فوق أعلى سعر سجله مؤخرًا).
رابعًا: المخاطر الرئيسية والملاحظات المهمة
الاتجاه هو السائد: السوق الحالي صعودي. يجب أن تتبع الاستراتيجية الرئيسية هذا الاتجاه. التداول عكس الاتجاه بصفقات بيع صعب، ويجب أن يتم برأس مال قليل وعقلية خروج سريعة.
استجابة الاختراق:
إذا اخترق الذهب بقوة فوق ٣٨٨٠ دولارًا أمريكيًا، فهذا يدل على أن مجالًا جديدًا للصعود قد فُتح. يجب التخلي عن استراتيجيات البيع على الفور، ويمكن التفكير في متابعة الاختراق بصفقات شراء.
إذا انخفض سعر الذهب بشكل حاسم دون 3790 دولارًا أمريكيًا (مثلًا، إغلاق يومي دون ذلك)، فمن المحتمل حدوث تصحيح أعمق نحو منطقة 3750-3730 دولارًا أمريكيًا. ينبغي إغلاق مراكز الشراء بشكل حاسم.
تنفيذ صارم: يُنصح بالتداول بمراكز خفيفة، واستخدام أوامر وقف الخسارة دائمًا، وإدارة رأس المال بشكل سليم. قد تختلف سيولة السوق خلال العطلات، مما يستدعي الحذر من التقلبات غير الطبيعية.
ديناميكيات الاحتياطي الفيدرالي: أعربت كولينز، المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي، عن توقعات اقتصادية "متشائمة نسبيًا"، مشيرةً إلى أنه على الرغم من احتمال استمرار ارتفاع التضخم العام المقبل، إلا أنها تتوقع عودته تدريجيًا إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط. وأكدت في الوقت نفسه أن البيئة الحالية "مضطربة للغاية"، وحذرت من احتمال حدوث سيناريو يجمع بين "استمرار التضخم" وتدهور سوق العمل. ومع ذلك، أضافت أن "مخاطر ارتفاع التضخم التي كنت قلقة بشأنها قبل بضعة أشهر أصبحت أكثر محدودية".
تفسير السوق: لم تُقدم هذه التصريحات إشارة أكثر تشددًا، مما خفف إلى حد ما من توترات السوق ووفر دعمًا متواضعًا للذهب.
ثانيًا: التحليل الفني وحركة السعر
الاتجاه اليومي: أغلقت الشمعة اليومية على شكل شمعة صعودية كبيرة، مما يشير إلى أن الهيكل الصعودي العام لا يزال قائمًا.
الحركة اليومية: شهد الذهب جلسة متقلبة، حيث ارتفع في البداية إلى 3872 دولارًا أمريكيًا، ثم تراجع بشكل حاد إلى 3793 دولارًا أمريكيًا، قبل أن ينتعش بقوة ليتداول حول 3852 دولارًا أمريكيًا.
تفسير الإشارة: يشير هذا التعافي العميق على شكل حرف V إلى الحاجة إلى تصحيح فني بعد المكاسب المتتالية، ولكنه يؤكد أيضًا على قوة دعم الشراء الكامن. يمر الذهب حاليًا بمرحلة توطيد قرب أعلى مستوياته، مع التركيز الرئيسي على قدرته على اختراق أعلى مستوى له مؤخرًا بشكل حاسم لبدء المرحلة التالية من الصعود.
ثالثًا: استراتيجية تداول محددة
النهج الأساسي: تطبيق استراتيجيات تداول "الشراء عند أدنى مستوى، والبيع عند أعلى مستوى" بين مستويات المقاومة والدعم الرئيسية.
منطقة المقاومة الرئيسية: 3865 دولارًا أمريكيًا - 3872 دولارًا أمريكيًا
منطقة الدعم الرئيسية: 3820 دولارًا أمريكيًا - 3800 دولارًا أمريكيًا
1. استراتيجية الشراء (الشراء عند الانخفاضات):
منطقة الدخول: ننصح بتوسيع نطاق مراكز الشراء عند ارتداد الذهب إلى نطاق 3830 دولارًا أمريكيًا - 3820 دولارًا أمريكيًا. هدف الربح: 3850 - 3865 دولارًا أمريكيًا
إدارة المخاطر: ضع أمر إيقاف الخسارة عند مستوى أقل من 3810 دولارًا أمريكيًا.
2. استراتيجية البيع على المكشوف (ارتفاعات البيع):
منطقة الدخول: إذا ارتفع سعر الذهب إلى منطقة المقاومة بين 3865 و3872 دولارًا أمريكيًا وأظهر علامات رفض (مثل: توقف، أنماط انعكاسية)، ففكّر في فتح مراكز بيع قصيرة.
هدف الربح: 3840 - 3820 دولارًا أمريكيًا
إدارة المخاطر: ضع أمر إيقاف الخسارة عند مستوى أعلى من 3875 دولارًا أمريكيًا.
رابعًا: المخاطر والملاحظات المهمة
تهيمن توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي على السوق حاليًا. ولا يزال السوق حساسًا للغاية لأي بيانات أو تعليقات تتعلق بالتضخم والاقتصاد، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات.
قد يفتح اختراق قوي فوق مستوى 3875 دولارًا أمريكيًا الباب أمام المزيد من الزخم الصعودي؛ لذا، يجب إدارة مراكز البيع بحذر في هذا السيناريو. على العكس من ذلك، قد يُشير أي اختراق حاسم دون مستوى 3800 دولار إلى بداية تصحيح أعمق، مما يتطلب إغلاق الصفقات الطويلة فورًا.
يُنصح بالتداول بمراكز استثمارية خفيفة، واستخدام أوامر وقف خسارة صارمة، وإدارة رأس مال حكيمة.
XAUUSDGOLD الذهب يرتفع بقوة. قد يصل الاتجاه على المدى المتوسط إلى الطويل إلى 4,000 دولار أمريكي أو أعلى!
يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي، حيث وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له أمس، مخترقًا مستوى 3,800 دولار أمريكي. أغلق الخط اليومي بارتفاع كبير، وكان مؤشر القوة النسبية عند قيمة عالية بلغت 80، واستمر السعر في الافتتاح صعودًا على طول المتوسط المتحرك MA5 أيام، وتحركت النقطة المنخفضة تدريجيًا إلى الأعلى. تتجه مؤشرات بولينغر باند على الرسم البياني للساعة والأربع ساعات صعودًا، مع تحرك الأسعار على طول الجزء العلوي الأوسط من مؤشر بولينغر باند، وحافظت المتوسطات المتحركة على تقاطع ذهبي باتجاه تصاعدي.
يرجى ملاحظة أن الرسم البياني الشهري لهذا اليوم قد أغلق، وأن مؤشر القوة النسبية طويل الأجل قد عاد إلى منطقة ذروة الشراء، لذا يجب الحذر من خطر التراجع بعد الارتفاع. استراتيجية التداول اليوم هي الشراء عند الانخفاضات.
النقاط الرئيسية: مستوى الدعم الأول: ٣٨٢٥، مستوى الدعم الثاني: ٣٨١٢، مستوى الدعم الثالث: ٣٨٠٥
مستوى المقاومة الأول: ٣٨٥٧، مستوى المقاومة الثاني: ٣٨٧٠، مستوى المقاومة الثالث: ٣٨٨٩
أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية: 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لإقرار الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2026. في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين، ستواجه الحكومة الأمريكية إغلاقًا بدءًا من 1 أكتوبر. يعزز هذا الخطر بشكل كبير الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يحول اتجاه صناديق السوق نحو الذهب بدلًا من الأصول الدولارية التي يُحتمل تأثرها.
الحدث الرئيسي: يجب الانتباه جيدًا لنتائج اجتماع قادة الكونجرس الأمريكي والرئيس في البيت الأبيض. أي أخبار سلبية ستعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
عدم اليقين في البيانات: في حال حدوث إغلاق حكومي، فقد تتأخر البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، والمقرر صدوره هذا الأسبوع. سيؤدي ذلك إلى زيادة حالة عدم اليقين والتقلب في السوق، مما يُعزز من جاذبية الذهب.
دعم البيئة الاقتصادية الكلية
توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي: تُمثل توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي عاملاً هيكلياً طويل الأجل يُثقل كاهل الدولار الأمريكي ويدعم الذهب.
التوترات الدولية: يُشكّل الصراع الروسي الأوكراني المستمر، والاضطرابات في الشرق الأوسط، والتوترات التجارية العالمية، مجتمعةً، بيئةً عالميةً مضطربة، مما يُوفر أساساً صعودياً قوياً طويل الأجل للذهب.
الخلاصة: تميل العوامل الأساسية بشكل كبير نحو الاتجاه الصعودي. ويُمثل خطر إغلاق الحكومة المحفز الأكثر إلحاحاً، بينما تُوفر توقعات السياسة النقدية التيسيرية والمخاطر الجيوسياسية زخماً صعودياً متوسطاً إلى طويل الأجل.
ثانياً: التحليل الفني
الاتجاه طويل الأجل (الرسوم البيانية اليومية/الأسبوعية)
اتجاه صعودي قوي: تجاوز سعر الذهب مؤخراً مستوى 3830 دولاراً للأونصة، مُسجلاً أعلى مستوى تاريخياً جديداً، مما يُشير إلى اتجاه صعودي قوي للغاية.
نظام المتوسطات المتحركة: تتشكل المتوسطات المتحركة اليومية في نمط صعودي وترتفع بقوة، مما يُوفر دعماً قوياً للسعر. توقعات الدورة: أغلق الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا لستة أسابيع متتالية، ومن المرجح جدًا أن يغلق الرسم البياني الشهري إيجابيًا أيضًا. تدعم الأنماط الفنية استمرار ارتفاع سعر الذهب في أكتوبر.
منطقة الدعم الرئيسية: 3790 - 3795 دولارًا أمريكيًا. هذه هي منطقة التوحيد للمنصة بعد ارتفاع الأمس، وتُمثل أيضًا دعمًا ديناميكيًا على الرسم البياني للساعة الواحدة.
منطقة الدعم القوية: 3780 - 3783 دولارًا أمريكيًا. تُمثل هذه المنطقة خطًا فاصلًا بين الصعود والهبوط على الرسم البياني للساعة الواحدة. طالما ظل السعر فوق هذه المنطقة، فسيظل الهيكل الصعودي قصير المدى قائمًا.
الدعم الدفاعي الأساسي: 3776 دولارًا أمريكيًا. سيؤدي الانخفاض دون هذا المستوى إلى إضعاف الزخم الصعودي قصير المدى.
أهداف الصعود:
الهدف قصير المدى: منطقة 3840 - 3850 دولارًا أمريكيًا. هذا هو مستوى المقاومة الفنية التالي بعد القمة الجديدة.
هدف الاختراق: إذا تم اختراق مستوى 3850 دولارًا بشكل حاسم، فقد يمتد نطاق الصعود أكثر، مع سعي السوق حينها لتسجيل قمم جديدة.
ثالثًا: استراتيجية تداول شاملة
المفهوم الأساسي: اتبع الاتجاه، وأعطِ الأولوية للشراء عند الانخفاضات، وتجنب اختيار الأسهم الأعلى.
استراتيجيات الصعود (النهج الأساسي)
المركز الطويل المغامر: إذا ارتد السعر إلى منطقة الدعم بين 3800 و3810 دولارًا، ففكّر في الدخول بمركز طويل بحذر. ضع حد إيقاف الخسارة تحت 3790 دولارًا، مستهدفًا نطاق 3820 و3840 دولارًا.
المركز الطويل المحافظ: إذا شهد السعر تراجعًا أعمق إلى منطقة الدعم القوية بين 3780 و3783 دولارًا، فاعتبرها فرصة شراء مثالية. ضع حد إيقاف الخسارة تحت 3770 دولارًا، مستهدفًا نفس مناطق الصعود.
مركز شراء مخترق: إذا حافظ السعر على استقراره فوق 3815 دولارًا أمريكيًا خلال الجلسات الآسيوية/الأوروبية مع زخم قوي، ففكّر في مركز شراء مواصل للزخم، مستهدفًا 3840 دولارًا أمريكيًا على المدى القصير.
استراتيجيات هبوطية (نهج ثانوي)
في ظلّ البيئة الصعودية القوية الحالية، ينطوي البيع على المكشوف عكس الاتجاه على مخاطر عالية. لا تُفكّر في مراكز بيع خفيفة وقصيرة الأجل إلا إذا اختبر السعر في البداية منطقة المقاومة القوية بين 3840 و3850 دولارًا أمريكيًا وأظهر إشارات رفض واضحة (مثل: فتيل علوي طويل، أو نمط شموع هبوطي). نفّذ الصفقة بسرعة، وحدّد أمر إيقاف الخسارة فوق 3855 دولارًا أمريكيًا، واستهدف تراجعًا إلى 3820 و3810 دولارًا أمر
GOLD tradingview.com/x/MVhzoZN3/
