أولاً: النظرة الأساسية بشكل عام، يمر سوق الذهب حاليًا بفترة حساسة عند مستويات مرتفعة ضمن نمط صعودي قوي. لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا؛ ومع ذلك، بعد تسجيل مستويات قياسية تاريخية جديدة متتالية، هناك حاجة فنية لتراجع تصحيحي قصير الأجل. لذلك، يُنصح بالتفاؤل الحذر خلال تداولات اليوم (25 سبتمبر)، والتركيز بشكل أساسي على الشراء عند الانخفاضات، وتجنب مطاردة الارتفاع عند المستويات المرتفعة.
ثانيًا: التحليل الأساسي العوامل الصعودية (التي تدعم أسعار الذهب): توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالية: لا يزال ترقب السوق المستمر لخفض سعر الفائدة الفيدرالية خلال العام هو المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب. تُقلل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للدخل مثل الذهب.
المخاطر الجيوسياسية: تُغذي التوترات الجيوسياسية المستمرة الطلب على الملاذ الآمن، مما يدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الذهب.
المخاطر وعدم اليقين: بيانات الاحتياطي الفيدرالي: على الرغم من أن معنويات السوق تميل إلى الحذر، إلا أن أي تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد تُثير تقلبات في السوق على المدى القصير.
ملخص أساسي: لا تزال الخلفية الأساسية تُصب في صالح الذهب، ولكن يجب الحذر من جني الأرباح قبل صدور بيانات مهمة.
ثالثًا: التحليل الفني الرسم البياني اليومي: الاتجاه: يسير الاتجاه العام ضمن قناة صاعدة واضحة المعالم، حيث يتداول السعر بالقرب من نطاق بولينجر العلوي، مما يُشير إلى قوة.
المخاطر: بعد الارتفاع المستمر، تُظهر المؤشرات الفنية علامات تشبع شراء، مما يُشير إلى احتمالية حدوث تراجع تصحيحي نحو نطاق بولينجر الأوسط. يُمثل مستوى 3715 دولارًا للأونصة حاليًا مستوى الدعم القوي الرئيسي. وطالما ظل السعر فوق هذا المستوى، يصعب عكس الاتجاه الصعودي العام.
الرسم البياني لأربع ساعات: الإشارة: ظهرت إشارة قمة محتملة على المدى القصير (نمط شموع "ثلاثة أشرطة سلبية متتالية"). يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي قد يتوقف مؤقتًا؛ من الضروري مراقبة إغلاق شمعة اليوم إيجابيًا لكسر هذا النمط.
الدعم: يقع أول دعم قصير الأجل حول 3737 دولارًا للأونصة، مع دعم أكثر أهمية عند 3715 دولارًا للأونصة.
الملخص الفني: يشير التحليل الفني إلى خطر حدوث تراجع أو استقرار عند المستويات المرتفعة. مع ذلك، في حال عدم وجود كسر واضح دون مستوى الدعم الرئيسي، لا يُنصح بالتخمين العشوائي للقمة والبيع. يجب أن يستند التداول إلى مستويات الدعم الرئيسية لدخول صفقات شراء محتملة.
رابعًا: استراتيجية التداول المقترحة لليوم النهج الأساسي: ركز على الشراء عند الانخفاضات، مع بيع الارتفاعات كاستراتيجية ثانوية. تجنب ملاحقة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.
استراتيجية الشراء (الأساسية):
دخول محافظ: توجد فرصة دخول أكثر أمانًا لمراكز الشراء إذا تراجع السعر واستقر ضمن منطقة الدعم القوية بين 3710 و3705 دولارات للأونصة.
الهدف: توقع ارتفاعًا نحو منطقة المقاومة بين 3750 و3760 دولارًا للأونصة. قد يؤدي اختراق هذه المنطقة إلى استهداف مستويات أعلى من الحاجز النفسي 3800 دولار.
وقف الخسارة: يُوصى به عند مستوى أقل من 3700 دولار للأونصة.
استراتيجية البيع (الثانوية، قصيرة الأجل):
شرط الدخول: إذا ارتفع السعر في البداية إلى منطقة المقاومة القوية بين 3770 و3780 دولارًا للأونصة وأظهر علامات رفض (مثل: توقف، أو شموع انعكاس هبوطية)، ففكّر في مركز بيع خفيف.
الهدف: توقع انخفاضًا نحو 3740 و3750 دولارًا للأونصة.
وقف الخسارة: ضعه فوق 3795 دولارًا للأونصة.
V. مستوى مرجعي رئيسي المقاومة: 3780 - 3790 - 3800 دولار أمريكي (أعلى سعر تاريخي) الدعم: 3737 - 3720 - 3710 دولار أمريكي (خط الاتجاه الصعودي/الهابط الرئيسي) تحذير من المخاطرة: قد يسود الحذر في السوق اليوم، مما قد يؤدي إلى تقلبات سعرية محدودة. يُرجى ضبط أحجام الصفقات بدقة، وتحديد أوامر إيقاف الخسائر، ومراقبة أي أخبار أساسية جديدة قد تظهر خلال جلسة التداول الأمريكية عن كثب.
GOLDtradingview.com/x/zVdm3Gh6/ يُظهر الرسم البياني للأربع ساعات لسعر الذهب ثلاث شموع هبوطية متتالية عند مستويات مرتفعة، كاسرةً بذلك النمط القوي السابق للشموع الصعودية المتتالية التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، مما يُشير إلى ضعف الزخم قصير الأجل. قد يُؤكد الإغلاق الهبوطي يوم الأربعاء ذروةً متوسطة الأجل، مع احتمال وصول الهدف الهبوطي إلى 3715 أو أقل. على العكس من ذلك، إذا تعافى السعر وارتفع مجددًا يوم الأربعاء، فسيظل الاتجاه الصعودي قائمًا، مع احتمال تسجيل مستويات قياسية جديدة.
النظرة الرئيسية: على الرغم من خطر التصحيح، يُتوقع أن تُفضل الاستراتيجية العامة الشراء عند الانخفاضات حتى تظهر إشارة واضحة لذروة السعر.
المراكز الرئيسية واستراتيجيات التداول مناطق الدعم: الدعم الرئيسي: 3737 الدعم الرئيسي: 3715 يمكن الدخول في صفقات شراء بعد استقرار المستويات المذكورة أعلاه. هدف المقاومة:
التركيز على الصعود: ٣٨٠٠
استراتيجية التداول اليومي:
البيع عند الارتداد: ركز على منطقة المقاومة ٣٧٥٠-٣٧٦٠، والبيع عند المقاومة في حال وجود مقاومة.
الشراء عند الانخفاضات: اشترِ بعد استقرار السعر في منطقة الدعم ٣٧٣٠-٣٧٢٥.
ملخص: تصحيح هبوطي قصير المدى، لكن الشراء عند الانخفاضات لا يزال الخيار الأمثل حتى كسر الاتجاه. راقب عن كثب إغلاق شمعة يوم الأربعاء لمعرفة الاتجاه.
تقييم الاتجاه: الاتجاه السائد صعودي، وهو حاليًا في المرحلة الثالثة من الصعود، مع وجود مستوى دعم ثانوي عند 3615/3625 عند مستوى القاع المزدوج.
المرحلة الحالية: تجاوزت هذه الجولة من الارتفاع مستوى 170 دولارًا أمريكيًا، وواجهت مقاومة كبيرة عند مستوى 3790، مما يُظهر علامات ضعف الزخم الصعودي وزيادة وتيرة التصحيحات. نعتقد أن السوق قد يدخل فترة قصيرة الأجل من التصحيحات الشاملة.
اعتبارات رئيسية: التكافؤ المكاني: شهدت جولتا الارتفاع السابقتان (3404-3580، 3510-3680/3700) تصحيحًا بنحو 170 دولارًا أمريكيًا لكل منهما. كما تجاوز الارتفاع الحالي من 3615 إلى 3791 مستوى 170 دولارًا أمريكيًا، مُلبيًا شروط بدء فترة التصحيح.
إشارة خط K: سعر الإغلاق اليومي عبارة عن شمعة صاعدة ذات ظل علوي طويل، مما يشير إلى ضغط بيع عند مستوى مرتفع.
أداء السوق: شهد السوق أول تراجع ملحوظ له عند 40 دولارًا أمريكيًا، وبعد كسر أعلى مستوى في الجلسة الأوروبية، تحرك السوق الأمريكي بشكل جانبي دون تحقيق المزيد من المكاسب، ليتراجع في النهاية. مستويات الأسعار الأساسية:
المقاومة العليا: منطقة 3785-3795 (الخط الفاصل بين القوة والضعف في حركة الاكتساح والتوحيد).
الدعم السفلي: قصير المدى: 3760/3750 (نقطة انطلاق الأمس، أدنى مستوى في بداية الجلسة الآسيوية).
المستوى الرئيسي: منطقة 3730/3720 (تصحيح 0.618 لهذا الارتفاع + مستوى الانعكاس السابق للقمة/القاع + نطاق بولينجر لأربع ساعات، الهدف الرئيسي للتصحيح).
المهمة الرئيسية في الجلسة الأوروبية: مراقبة استجابة السعر لضغط 3785 لتحديد نمط التعديل.
السيناريو أ (اتجاه هبوطي): تواجه الجلسة الأوروبية ضغطًا دون مستوى 3785، ثم تتراجع في النهاية إلى ما دون مستوى 3760. هذا من شأنه تأكيد استمرار الاتجاه والتصحيح، مع احتمالية امتداده إلى منطقة 3730.
السيناريو ب (اتجاه تصاعدي قوي): تستقر الجلسة الأوروبية فوق مستوى 3785. من المرجح أن يكتمل التصحيح في نمط تداول جانبي، مع استغلال وقت التداول لكسب مساحة، مع توقع عودة السوق مباشرةً إلى الاتجاه الصعودي.
ملخص خطة التداول:
استراتيجية الجلسة الأوروبية (البيع على المكشوف النشط):
العملية: استخدام مستوى 3788 كمستوى دفاعي، مع البيع على المكشوف على دفعات عند مستوى 3778 وما فوق.
الهدف: منطقة 3765-3760.
التطور: إذا نجح السعر في اختراق مستوى 3760 قبل افتتاح السوق الأمريكي، فاحتفظ بمركز البيع واستهدف منطقة 3730/25.
استراتيجية تحضير السوق الأمريكي (شراء منخفض):
الحالة: ينخفض السعر إلى منطقة الدعم الرئيسية 3730/3725 كما هو متوقع.
العملية: ترتيب مركز شراء في هذه المنطقة، مما يشير إلى انتهاء تصحيح السوق واستئناف الاتجاه الصعودي.
GOLDtradingview.com/x/6ySIsZUU/ 📈 يواصل الذهب اتجاهه الصعودي المتقلب على الرسم البياني اليومي، معتمدًا على المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل. ويبقى الاتجاه العام مستقرًا. لم يقدم خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إشارات واضحة بشأن قرار سعر الفائدة لشهر أكتوبر، لكنه ذكر أن "التشديد المفرط قد يضر بالتوظيف"، مما خفف من مخاوف السوق بشأن تشديد السياسة النقدية، وقدّم دعمًا لأسعار الذهب. 🔄 على الرسم البياني للأربع ساعات، بعد استقرار السعر عند مستوى مرتفع، لا تزال الأسعار فوق المتوسط المتحرك قصير الأجل. ولا يزال الهيكل الفني متينًا، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي. ⏳ على الرسم البياني للساعة، بعد استقرار كافٍ داخل مناطق الدعم الرئيسية، يتم تصحيح النمط تدريجيًا. يقترب التصحيح قصير الأجل من الاكتمال، وهو مهيأ لانتعاش جديد. 🎯 بشكل عام، لا تزال استراتيجية تداول الذهب تركز على الشراء عند التراجعات. نوصي بمراقبة فرص الدخول داخل منطقة الدعم أدناه. توصيات تداول الذهب: ➡️ استمر بالشراء عند السعر الحالي 3755-3750، مع وضع حد خسارة عند 3743 وهدف عند 3780.
XAUUSDGOLD شهدت أسعار الذهب ثلاثة مكاسب يومية متتالية. يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 80، مما يشير إلى منطقة ذروة الشراء وإشارة تباعد. ولهذا السبب أيضًا، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له أمس عند 3791، انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد لدعم مستويات قريبة من 3751، متأثرة بالأساسيات الفنية والأخبار.
حاليًا، وبعد ثلاثة مكاسب يومية متتالية، انحرف السعر بشكل ملحوظ عن المتوسط المتحرك لعشرة أيام (MA10) عند 3693. تقع المتوسطات المتحركة اليومية MA5/MA7 عند 3722/3707، على التوالي. على الرسم البياني قصير المدى لأربع ساعات، يتقارب السعر حول المتوسط المتحرك اليومي MA10. انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) بعد أن أصبح في منطقة ذروة الشراء، وتتقارب المتوسطات المتحركة للساعة بشكل وثيق، مع تراجع السعر إلى ما دون نطاق بولينجر الأوسط. قد تشهد أسعار الذهب مزيدًا من التصحيح بعد هذا الارتفاع الحاد. يُفترض أن يبدأ التداول ضمن نطاق 3740/3780، مع اختراق قبل متابعة الاتجاه.
النقاط الرئيسية:
مستوى الدعم الأول: 3750، مستوى الدعم الثاني: 3735، مستوى الدعم الثالث: 3712
مستوى المقاومة الأول: 3778، مستوى المقاومة الثاني: 3791، مستوى المقاومة الثالث: 3808
الاستراتيجية الرئيسية: اتبع الاتجاه، ولكن احذر من خطر الانعكاس بعد ضغط بيعي شديد.
1. تحليل شامل يشهد سوق الذهب حاليًا اتجاهًا صعوديًا قويًا، مع تزامن العوامل الأساسية والتقنية. وقد وفّرت تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات باول حول "المخاطرة في الاتجاهين" دعمًا اقتصاديًا كليًا للذهب؛ في حين أن الاختراق الفني القوي والضغط البيعي قد سرّعا ارتفاع السعر. ومع ذلك، نظرًا للمكاسب الكبيرة، يُنصح بالحذر، لأن أي تراجع أعمق قد يشير إلى انعكاس في الاتجاه قصير الأجل.
اتجاه الاتجاه: صاعد
أسلوب التداول: استثمر بشكل أساسي عند الانخفاضات، واتبع الأسعار المرتفعة بحذر، وتجنب البيع على المكشوف عكس الاتجاه في الوقت الحالي.
نقاط المخاطرة الرئيسية: تراجع فني ناتج عن تغيرات مفاجئة في معنويات السوق وجني الأرباح.
2. العوامل الأساسية المحركة
نهج سياسة الاحتياطي الفيدرالي: بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، أكد باول أن السياسة لا تزال "مقيدة بشكل معتدل"، مما يفتح الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. هذا يُشير إلى اتجاه هبوطي للدولار الأمريكي وتوجه صعودي للذهب.
وضع "المخاطرة في اتجاهين": يُقرّ الاحتياطي الفيدرالي بالمعضلة بين كبح التضخم والحفاظ على التوظيف، ويُصنّف هذا الخفض في سعر الفائدة ضمن "إدارة المخاطر". تُعزز هذه البيئة غير المستقرة جاذبية الذهب كملاذ آمن.
العوامل الخارجية: يجب مواصلة الاهتمام بالعوامل الخارجية، مثل التعريفات الجمركية، التي قد تُشكّل ضغطًا تصاعديًا على التضخم. إذا ارتفعت توقعات التضخم، فسيُعزز ذلك خصائص الذهب المضادة للتضخم.
ثالثًا: التحليل الفني المُفصّل
الرسم البياني اليومي:
اخترقت شموع صعودية كبيرة متتالية أعلى مستوياتها السابقة، مما يُظهر زخمًا صعوديًا قويًا للغاية.
لا يزال السعر فوق المتوسط المتحرك لخمسة أيام بثبات، مع افتتاح مؤشر بولنجر باند صعوديًا، مما يُشير إلى اتجاه واضح. الهدف النظري: بالإشارة إلى الارتفاع الذي شهده السهم في أبريل (540 دولارًا أمريكيًا)، يقع الهدف النظري لهذه الجولة من الارتفاع عند منطقة 3850-3900 دولار أمريكي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الهدف يُحدد في ظل ظروف استثنائية، وأن السوق الحالي يمر بمرحلة تسارع.
الرسوم البيانية للأربع ساعات والساعة: يشهد السوق اتجاهًا تصاعديًا أحادي الجانب تمامًا، حيث يتحرك مخطط الشموع اليابانية على طول نطاق بولينجر العلوي، مع تراجعات طفيفة (خصائص البيع على المكشوف). مناطق الدعم الرئيسية: الدعم الأول: بالقرب من 3750-3760 دولارًا أمريكيًا (أقرب دعم يومي). الدعم الثاني: منطقة 3735-3740 دولارًا أمريكيًا (موقف دفاعي مهم للمشترين الأقوياء). الدعم الأساسي: 3725-3728 دولارًا أمريكيًا.
رابعًا: استراتيجيات تداول محددة الاستراتيجية الرئيسية: الشراء عند الانخفاضات المركز الطويل المغامر: وقت الدخول: عندما يتراجع السعر إلى منطقة 3750-3760 دولارًا أمريكيًا وتظهر إشارة استقرار (مثل شمعة صاعدة بظل سفلي على الرسم البياني قصير المدى). وقف الخسارة: يُحدد أقل من 3745 دولارًا أمريكيًا. الهدف: عند استهداف منطقة 3780-3790 دولارًا أمريكيًا، قلل مركزك تدريجيًا.
المركز الطويل المحافظ: وقت الدخول: الشراء عند تراجع حاد إلى منطقة 3730-3735 دولارًا أمريكيًا والاستقرار. وقف الخسارة: يُحدد أقل من 3725 دولارًا أمريكيًا. الهدف: يُستهدف أيضًا منطقة 3780-3800 دولارًا أمريكيًا.
الاستراتيجية الثانوية: البيع على المكشوف قصير المدى عند مواجهة مقاومة عند مستويات مرتفعة (يُرجى توخي الحذر). الاستراتيجية: هذه الاستراتيجية مناسبة فقط للمتداولين ذوي الخبرة، وهي مصممة للمضاربة على التراجعات إلى مستويات المقاومة الرئيسية. يتطلب الأمر مركزًا صغيرًا وانضباطًا صارمًا. وقت الدخول: يلامس السعر أولاً منطقة 3790-3800، وتظهر إشارة مقاومة واضحة (مثل ظل علوي طويل أو نمط شمعة ابتلاع هبوطي).
إيقاف الخسارة: يُحدد فوق 3810.
الهدف: هدف قصير الأجل: 3760-3750.
خامساً: تحذير المخاطر وإدارة المراكز
خطر الضغط على المكشوف: أي بيع على المكشوف مخالف للاتجاه ينطوي على مخاطر كبيرة.
خطر الانعكاس: حقق السعر بالفعل مكاسب كبيرة. قد يؤدي التراجع دون مستوى الدعم الرئيسي 3708 إلى تصحيح فني أكبر، مما يستلزم الخروج من مراكز الشراء في الوقت المناسب.
إدارة المراكز: تأكد من التداول بمركز خفيف وتحديد أمر إيقاف الخسارة. في سوق يشهد تقلبات متزايدة، تجنب الخسارة بسبب التقلبات قصيرة الأجل الناتجة عن المراكز المفرطة.
XAUUSDtradingview.com/x/LhwHqJuA/ 🔥 مبروك للأعضاء الذين اتبعوا استراتيجيتنا في التداول. صفقات الشراء التي تم فتحها بالقرب من 3765 حققت ربحًا يزيد عن 200 نقطة.
🔴 مستويات المقاومة: 3790–3795 / 3800–3810 🟢 مستويات الدعم: 3765–3760 / 3738–3726
✅ مرجع استراتيجية التداول:
🔰 خطة شراء (الشراء عند التصحيح مع الاتجاه)
منطقة الدخول: 3760–3765
وقف الخسارة: أسفل 3750
الهدف: 3790–3810
🔰 خطة بيع (البيع عند المقاومة)
منطقة الدخول: 3790–3795
وقف الخسارة: أعلى 3805
الهدف: 3765–3738
🔥 تذكير بالتداول: استراتيجيات التداول مرتبطة بالوقت، وظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة. الرجاء تعديل خطة التداول الخاصة بك بناءً على ظروف السوق الفعلية.
XAUUSDtradingview.com/x/u2rGoKwQ/ انخفضت أسعار الذهب في البداية قبل أن ترتفع على شكل حرف V، مدفوعةً بأخبار عاجلة هذا المساء. 📉📈 بشكل عام، لا يزال الاتجاه الصعودي مسيطرًا، مع استقرار مستوى الدعم الرئيسي عند 3670.
نوصي حاليًا بمواصلة الشراء عند الانخفاضات. 🔥
الاستراتيجيات المحددة هي كما يلي:
نطاق الدخول: 3675-3672، مراكز شراء
التحكم في المخاطر: الخروج مع إيقاف الخسارة تحت 3660
التوقعات المستهدفة: من المتوقع الوصول إلى مستويات 3790 و3800.🎯
XAUUSD tradingview.com/x/jS9e3iMr/
