هل سينخفض سعر الذهب عن مستوى 3900 دولار مجددًا في 29 أكتوبر؟
الوضع الحالي للسوق: متقلب مع ميل هبوطي. انخفضت أسعار الذهب دون المستوى النفسي الرئيسي عند 4000 دولار، مما يشير إلى ضعف فني قصير المدى. السوق حاليًا عالق بين أساسيات صعودية طويلة المدى وعوامل قصيرة المدى مثل انحسار المخاطر الجيوسياسية وتحسن الرغبة في المخاطرة. قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، من المرجح أن يستمر التداول المتقلب والمحدود النطاق.
أولًا: المنطق الأساسي للسوق
عوامل هبوطية قصيرة المدى:
ضغط البيع الفني: أدى البيع المكثف الأسبوع الماضي إلى مزيد من الضعف في المؤشرات الفنية.
تحسن الرغبة في المخاطرة: أدت مؤشرات انحسار التوترات الجيوسياسية (مثل المفاوضات التجارية) إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن.
كسر مستوى الدعم الرئيسي: أدى فقدان مستوى 4,000 دولار أمريكي (بالتزامن مع خط الاتجاه الصعودي طويل المدى) إلى تفاقم الشعور السلبي.
العوامل الداعمة متوسطة إلى طويلة المدى:
توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي: استوعب السوق بالكامل تقريبًا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، مع توقع خفض آخر في ديسمبر. هذا يحد من انخفاض أسعار الذهب على المدى الطويل.
ثانيًا: مستويات الأسعار الرئيسية خط الدفاع الصعودي: 4,020 دولارًا أمريكيًا إذا فشل الذهب في استعادة استقراره فوق هذا المستوى، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي قصير المدى.
منطقة المقاومة الأساسية: 3,970 - 3,990 دولارًا أمريكيًا تمثل هذه المنطقة، التي تتكون من المتوسطين المتحركين لخمسة أيام وعشرة أيام، منطقة مقاومة قوية على المدى القصير ونقطة دخول مثالية لصفقات البيع.
منطقة الدعم: 3,880 - 3,890 دولارًا أمريكيًا هذه هي منطقة الدعم الرئيسية الحالية على المدى القصير. إذا استقر الذهب عند هذا المستوى، فقد يحدث ارتداد فني.
هدف الانهيار: إذا تم كسر نطاق الدعم بين 3,880 و3,890 دولارًا أمريكيًا بشكل حاسم، فمن المرجح أن يختبر المضاربون على الانخفاض مستويات دعم أدنى.
ثالثًا: استراتيجية التداول اليومي النهج الأساسي: يُفضل البيع عند ارتفاعات الأسعار، مع مراكز شراء خفيفة عند مستويات الدعم الرئيسية كاستراتيجية ثانوية.
استراتيجية البيع (الأساسية):
توقيت الدخول: انتظر ارتداد الذهب إلى منطقة المقاومة بين 3,970 و3,990 دولارًا أمريكيًا وإظهار علامات رفض قبل الدخول في مراكز بيع.
هدف الربح: هدف أولي عند نطاق الدعم بين 3,900 و3,910 دولارًا أمريكيًا. هدف ثانوي عند 3,870 و3,880 دولارًا أمريكيًا.
وقف الخسارة: ضع السعر فوق 4,000 دولار أمريكي.
استراتيجية الشراء (الثانوية):
توقيت الدخول: إذا ارتد الذهب إلى نطاق الدعم بين 3,880 و3,890 دولارًا أمريكيًا، وأظهر علامات استقرار أو انعكاس على أطر زمنية أقصر (مثلًا، الرسوم البيانية للساعة الواحدة/4 ساعات)، يُنصح بدخول مراكز شراء خفيفة.
هدف الربح: استهدف 3,950 و3,970 دولارًا أمريكيًا.
وقف الخسارة: ضعه تحت 3,870 دولارًا أمريكيًا.
رابعًا: انضباط التداول وتحذيرات المخاطر
متابعة الاتجاه: طالما ظل السعر أقل من 4,020 دولارًا أمريكيًا، يُنصح بترجيح الاستراتيجية العامة للبيع عند الارتفاعات بدلاً من محاولة الشراء عند الانخفاضات عكس الاتجاه.
التحلي بالصبر: لا تُنفّذ الصفقات إلا عندما تقترب الأسعار من مستويات المقاومة أو الدعم الرئيسية. تجنّب التداول المتهور في النطاقات المتوسطة، وتجنب ملاحقة السوق.
إدارة المخاطر الصارمة: حساسية السوق مرتفعة قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. التزم دائمًا بأوامر وقف الخسارة للتخفيف من المخاطر الناجمة عن التقلبات غير المتوقعة.
الوضع الحالي للسوق: اتجاه هبوطي ممتد. أكد الذهب زخمه الهبوطي بعد افتتاح منخفض بفجوة سعرية وفشل في الارتداد. أدى تكرار نمط الارتفاع ثم الانخفاض طوال جلسة أمس، والذي أغلق في النهاية بالقرب من أدنى مستوياته، إلى ترسيخ ميل هبوطي على المدى القصير. ينبغي أن يكون نهج التداول الأساسي هو اتباع الاتجاه والبيع عند الارتفاعات.
أولاً: مستويات الأسعار الرئيسية
منطقة المقاومة الأساسية: 3977 - 3983 دولارًا أمريكيًا
تُعدّ هذه المنطقة خط الدفاع الأكثر أهمية للبائعين اليوم، وهي المنطقة المثالية لدخول صفقات البيع. إذا لم يتمكن سعر الذهب من اختراق هذه المنطقة، فمن المتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستوى وقف خسارة قوي (أعلى): 4008 دولارًا أمريكيًا
مستوى التحكم في المخاطر لصفقات البيع. إذا اخترق سعر الذهب هذا المستوى بقوة، فقد يُبطل هيكل الهبوط قصير الأجل، ويُنصح بإغلاق صفقات البيع.
منطقة الدعم على المدى القريب: 3880 - 3890 دولارًا أمريكيًا
الهدف الرئيسي للانخفاض الحالي، وهي المنطقة التي تأسس عندها أدنى سعر سجله أمس. من المحتمل حدوث ارتداد طفيف عند أول اختبار لهذه المنطقة.
هدف الانهيار: في حال اختراق منطقة الدعم بين 3880 و3890 دولارًا أمريكيًا بشكل حاسم، فسيفتح ذلك المجال لمزيد من الانخفاض.
ثانيًا: استراتيجية التداول اليومي
الفكرة السائدة: البيع عند ارتفاعات الأسعار، وتجنب ملاحقة السوق صعودًا أو هبوطًا.
استراتيجية البيع (توصية وحيدة):
توقيت الدخول: انتظر بصبر حتى يرتفع سعر الذهب إلى نطاق 3977-3983 دولارًا أمريكيًا للبحث عن فرص لدخول مراكز بيع.
هدف الربح: الهدف الرئيسي هو منطقة 3880-3890 دولارًا أمريكيًا. في حال اختراق هذا الدعم، يمكن الاحتفاظ بمراكز البيع، مستهدفًا مستويات أدنى.
وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة بشكل موحد فوق 4008 دولارات أمريكية.
ثالثًا: الانضباط في التداول وتحذيرات المخاطر
الصبر مفتاح النجاح: انتظر دائمًا وصول السعر إلى منطقة المقاومة الرئيسية قبل اتخاذ أي إجراء. راقب بشكل أكبر وتداول بشكل أقل عند مستويات الأسعار المتوسطة؛ وتجنب التداولات الاندفاعية.
إدارة المخاطر: نفّذ أوامر إيقاف الخسائر بدقة للحماية من انعكاسات الأسعار غير المتوقعة.
متابعة الاتجاه: في ظل الاتجاه الهبوطي الواضح الحالي، يُنصح بإعطاء الأولوية للتداولات التي تتبع الاتجاه. تجنب محاولة فتح مراكز شراء عكسية لاغتنام الارتدادات في الوقت الحالي.
XAUUSD هدفي النهائي لانخفاض سعر الذهب: 3,700 دولار أمريكي
كما هو موضح في الشكل 4ح:
هدفي النهائي لانخفاض سعر الذهب: 3,700 دولار أمريكي
3,950 دولار أمريكي: مقاومة رئيسية (منطقة بيع قصير نشطة)
4,060 دولار أمريكي: مقاومة ثانوية (منطقة بيع قصير محافظ)
إذا لم يُشر تحليلي إلى أنك قد حددت أمر إيقاف بيع قصير، أو إذا لم تفهم خطة التداول الواضحة، أنصحك بمراجعة استراتيجيتي وتحليلي من أمس.
اليوم، انخفضت أسعار الذهب إلى حوالي 3,900 دولار أمريكي كما كان متوقعًا، وحققنا ربحًا كبيرًا. الآن ننتظر بصبر ارتدادًا وتراجعًا، وربما نختبر مستوى مقاومة عند 3,950 دولار أمريكي.
طالما بقيت أسعار الذهب حول 3,950 دولار أمريكي أو أقل، فإن استراتيجيتنا تبقى كما هي: الاستمرار في البيع القصير.
ملاحظة: إذا ارتدت أسعار الذهب واستقرت فوق 3,950 دولار أمريكي، فننصح بالحذر. اخرج من السوق بحذر وانتظر لترى ما سيحدث. في غضون ذلك، ستواصل أسعار الذهب اختبار مستوى المقاومة بين 4000 و4050 دولارًا أمريكيًا.
الاستراتيجية الأساسية للأسبوع المقبل هي البيع على المكشوف عند المستويات المرتفعة.
XAUUSD يختبر الذهب حاليًا منطقة مقاومة رئيسية حرجة بين 3,960 و3,992، بعد أن ارتدّ من القاع الأخير عند 3,837. تمثل هذه المنطقة نقطة تحول حاسمة — فقد يشهد السعر رفضًا وهبوطًا جديدًا، أو اختراقًا صعوديًا يشير إلى تحوّل نحو الاتجاه الصاعد.
📊 السيناريوهات المحتملة:
هبوطي: رفض عند المستوى 3,960–3,992 → احتمال عودة السعر نحو منطقة السيولة عند 3,837.
صعودي: اختراق وثبات فوق 3,992 → يفتح المجال للتوسع نحو 4,077 وما فوق.
يظل الزخم ضعيفًا، لكن التقارب في الحركة يزداد — لذا يُتوقّع حدوث تقلبات قوية حول هذه المنطقة.
التحليل الفني يُظهر أن السعر يتحرك داخل قناة هابطة مع تكوين قمم منخفضة (LH) و قيعان منخفضة (LL). المنطقة المظللة بالأزرق تمثل منطقة مقاومة قوية (Resistance Zone) بين 3,974 – 4,013 حيث فشل السعر في الاختراق للأعلى عدة مرات.
📉 الاستراتيجية المحتملة:
عند عودة السعر لاختبار منطقة المقاومة، من المتوقع حدوث رفض سعري وهبوط جديد.
الهدف الرئيسي عند 3,750 (نقطة الهدف Target Point).
نسبة الهبوط المتوقعة: حوالي 5.5%.
🎯 نقطة الدخول المحتملة: قرب 3,974 – 4,013 🛑 وقف الخسارة (Stop Loss): أعلى 4,050 💰 الهدف (Take Profit): 3,750
التحليل يؤكد استمرار الاتجاه الهابط طالما السعر تحت المتوسط المتحرك MA 70. XAGUSDCL1!MNQ1!ZB1!
السعر الحالي يُظهر حركة هبوطية قوية بعد كسر هيكل السوق (BOS) مرتين، مما يؤكد الاتجاه الهابط العام. يتداول السعر حالياً تحت المتوسطين المتحركين EMA 70 و EMA 200، مما يزيد من قوة الزخم البيعي.
📉 منطقة العرض (Bearish OB) بين: 3,961 – 4,000 وهي منطقة محتملة لارتداد السعر منها للأسفل بعد التصحيح.
🎯 أهداف التداول:
الهدف البيعي (Selling Target): 3,753 – 3,754
الهدف الشرائي (Buying Target): 4,138 (في حال اختراق منطقة العرض بقوة)
📊 الإشارة (Signal): 🔻 بيع (Sell) من منطقة 3,961 – 4,000 🎯 الهدف: 3,753 🛑 وقف الخسارة: فوق 4,070
الاتجاه العام: هابط (Bearish Trend) استراتيجية: كسر الهيكل + منطقة عرض + تأكيد EMA XAGUSDCL1!NQ1!NATURALGAS1!
XAUUSD 🎯 مناطق العمل الرئيسية (KEY ACTION ZONES) 🔥 منطقة الشراء الحرجة (CRITICAL BUY): منطقة $3,89x (المستوى $3,881.435$ الاستراتيجية: الشراء (BUY) عند تأكيد الانعكاس في هذه المنطقة. 🎯 أهداف جني الأرباح (TAKE-PROFIT): TP 1: $4,037.647$ (مقاومة فورية / فيبوناتشي 0.618). TP 2: $4,232.374$ (مقاومة هيكلية رئيسية). ❌ أمر إيقاف الخسارة (SL MANDATE): وضع SL بأمان أسفل مستوى فيبوناتشي 1.618 لهذه المنطقة.
XAUUSD tradingview.com/x/LJESxf80/
