تحليل الذهب واستراتيجيات التداول | يوم الإثنين
✅ النظرة الفنية (هيكل الأربع ساعات)
● بعد وصول الذهب إلى القمة التاريخية عند 4381، دخل مرحلة تصحيحية، مشكّلًا هيكلًا متتابعًا من “هبوط → تكوين قاع → ارتداد”.
كل مرحلة استمرت تقريبًا لمدة أسبوع واحد.
وحاليًا، بعد ملامسة 4245، دخل الذهب في الموجة التصحيحية الثانية، ومن منظور زمني، فإن مرحلة التصحيح الحالية لم تكتمل بعد.
● خلال اليومين الماضيين، وجد الذهب دعمًا متكررًا حول المستوى النفسي 4000، مع ظهور إشارات ارتداد واضحة، مما يدل على أن المشترين يدافعون بقوة عن هذا المستوى وأن الزخم الشرائي قصير الأجل ما زال قائمًا.
● تتحرك المتوسطات المتحركة القصيرة (MA5 وMA10 وMA20) بشكل متقارب في منطقة 4080–4100، مما يشكل ضغطًا قويًا ويدل على بقاء الاتجاه قصير المدى هبوطيًا.
ومع ذلك، فإن المتوسطات المتحركة طويلة المدى ترتفع تدريجيًا، مما يشير إلى أن الدعم السفلي مستقر وأن احتمالات الهبوط العميق محدودة.
● تستمر نطاقات بولينجر في الانكماش، مما يشير إلى سلوك عرضي متذبذب.
كما أن الحد السفلي أصبح يتماشى تدريجيًا مع القيعان السابقة، مما يحدّ من المسافة المتاحة لانخفاضات إضافية.
✅ هيكل الرسم البياني اليومي
● ما يزال الذهب في مرحلة تذبذب عرضي، حيث تظهر نطاقات بولينجر نمطًا متقلصًا تدريجيًا، مما يدل على أن حركة اتجاهية أحادية ليست مرجّحة على المدى القريب.
● الحد السفلي يرتفع تدريجيًا ويتماشى مع القيعان السابقة → مما يحدّ من مخاطر الهبوط.
● بينما يقع الحد العلوي بالقرب من 4100–4130، وهو منطقة المقاومة الرئيسية للارتدادات قصيرة المدى.
🔴 مستويات المقاومة: 4100–4130
🟢 مستويات الدعم: 4005–4000
🎯 استراتيجيات التداول المقترحة
🔰 الإستراتيجية الأولى (البيع عند الارتداد)
● بيع تدريجي عند 4100–4105
الأهداف: 4050–4020
هدف كسر الدعم: 4000
🔰 الإستراتيجية الثانية (الشراء عند التصحيح)
● شراء تدريجي عند 4000–4005
الأهداف: 4020–4030
هدف اختراق المقاومة: 4050
📌 التوقعات للأسبوع القادم
بشكل عام، ما يزال الذهب يتحرك في إطار تذبذب ضعيف — مدعوم من الأسفل لكن بزخم ارتداد محدود.
ومن المتوقع أن يستمر السعر في التحرك داخل نطاق 4000–4100 دولار خلال الأسبوع القادم.
● إذا جاءت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بنبرة "متشددة":
تراجع توقعات الخفض → قوة الدولار → قد يختبر الذهب دعم 4000.
● إذا جاءت التصريحات بنبرة "حمائمية":
ارتفاع توقعات الخفض → قد يعيد الذهب اختبار مقاومة 4100.
● إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية:
قد يؤدي طلب الملاذ الآمن إلى اختراق الذهب للحد العلوي من النطاق.
**التركيز قصير المدى ليوم الإثنين يبقى على نطاق 4000–4100.
انتظر اختراق النطاق، ثم اتبع الاتجاه وفق الحركة.**
