تحاليل التداول
أحدث اتجاهات الذهب واستراتيجيات التداول:
النظرة الأساسية: يواجه الذهب ضغط تصحيح فني قصير الأجل، لكن منطق الصعود طويل الأجل لا يزال قائمًا. ستركز عمليات الأسبوع المقبل على البيع خلال فترات الارتداد، مع وجود فرص ارتداد قصيرة الأجل عند مستويات الدعم الرئيسية.
أولاً: تحليل العوامل الأساسية
عوامل هبوطية قصيرة الأجل:
انحسار التوترات التجارية: خففت تصريحات ترامب بأن "الرسوم الجمركية الكاملة على الصين غير مستدامة" مؤقتًا من مخاوف السوق بشأن تصاعد التوترات التجارية، مما أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي: ضغط انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مباشر على الذهب، المُسعّر بالدولار.
تحسن معنويات المخاطرة: أدى انتعاش سوق الأسهم إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج من أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
دعم صعودي طويل الأجل:
توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي: يدعم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، محافظين على بيئة نقدية مرنة، وهو ما يُؤيّد الذهب.
المخاطر الجيوسياسية: تُوفّر الصراعات الجيوسياسية المستمرة دعمًا قويًا للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
الطلب الهيكلي: تُوفّر مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب، واتجاهات خفض قيمة الدولار، والتدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب دعمًا متوسطًا إلى طويل الأجل لأسعار الذهب.
ملخص: تتباين المؤشرات الأساسية. تحدث تصحيحات قصيرة الأجل مدفوعة بالمشاعر، لكن المنطق الأساسي للسياسات النقدية المرنة والطلب على الملاذ الآمن لا يزال ثابتًا، مما يحدّ من انخفاض أسعار الذهب.
ثانيًا: الإشارات الفنية الرئيسية
إشارات هبوطية:
تأكيد نمط القمة: يُظهر الرسم البياني للساعة نمط قمة هبوطية على شكل حرف M، مع كسر واضح دون مستوى دعم خط العنق عند 4275.
ذروة الشراء والتباعد: تُظهر المؤشرات اليومية ومؤشرات المدى القصير حالة ذروة شراء حادة وتباعدًا في القمة، مما يشير إلى حاجة ماسة لتصحيح فني.
زخم هبوطي قوي: استحوذت شمعة الجمعة الهبوطية الكبيرة على شمعة اليوم السابق الصعودية، ويُظهر الرسم البياني للأربع ساعات شموعًا هبوطية كبيرة متتالية، مما يعكس ضغط بيع قوي.
المستويات الرئيسية:
المقاومة: نطاق 4280-4300 (تحول دعم خط العنق السابق إلى مقاومة قوية، وهو أيضًا مستوى دفاعي للمشترين).
الدعم: نطاق 4220-4200 (منطقة دفاعية رئيسية للمشترين؛ قد يؤدي الاختراق دونها إلى مزيد من الانخفاض). وفقًا لنظرية نمط القمة على شكل حرف M، قد يمتد هدف الانخفاض إلى حوالي 4180.
ثالثًا: استراتيجية التداول للأسبوع المقبل
النهج الرئيسي: البيع عند الارتداد، مع مراعاة مراكز الشراء قصيرة الأجل عند مستويات الدعم الرئيسية.
استراتيجية هبوطية (أساسية):
توقيت الدخول: عندما يرتد الذهب إلى منطقة المقاومة 4280-4300، ابحث عن علامات رفض (مثل أنماط الشموع الانعكاسية) للدخول في صفقات بيع على دفعات.
وقف الخسارة: يُضبط بشكل موحد فوق 4310 لتجنب مخاطر الاختراق الكاذب بفعالية.
الأهداف: الهدف الأول عند 4220، الهدف الثاني عند 4200، الهدف النهائي عند 4180.
استراتيجية صعودية (ثانوية، اتجاه معاكس حذر):
توقيت الدخول: عندما يختبر الذهب منطقة الدعم القوية 4220-4200 لأول مرة، إذا ظهرت علامات استقرار واضحة (مثل فتائل سفلية طويلة، ابتلاع صعودي)، يُنصح بمراكز بيع خفيفة للاستفادة من الارتداد.
إيقاف الخسارة: يجب وضعه دون مستوى 4180.
الأهداف: هدف قصير المدى بين 4250 و4270، مع دخول وخروج سريع.
رابعًا: تحذيرات المخاطر
راقب الأخبار: انتبه جيدًا للتطورات المفاجئة، مثل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تُحدث تقلبات كبيرة وتُغير الاتجاهات الفنية قصيرة الأجل.
إدارة صارمة للمخاطر: تقلبات السوق الحالية عالية، وتتميز بتذبذبات عالية التقلب. تأكد من بقاء مراكز التداول خفيفة ووقف خسائر صارم.
متابعة الاتجاه: طالما ظل الاتجاه الهبوطي واضحًا دون كسر، أعطِ الأولوية للبيع عند الارتفاعات. كن حذرًا للغاية عند محاولة استغلال الارتدادات.
ملخص: بشكل عام، يواجه الذهب ضغطًا تصحيحيًا كبيرًا من الناحية الفنية. يجب على المتداولين إعطاء الأولوية لدخول مراكز البيع عند مستويات المقاومة الرئيسية أثناء فترات الارتداد، مع مراقبة فرص الارتداد المحتملة على المدى القصير عند مستويات الدعم الرئيسية. إدارة رأس المال الصارمة ضرورية.
استراتيجية تداول الذهب | 20–21 أكتوبر✅ تحليل الرسم البياني لمدة 4 ساعات:
بعد الارتداد من القاع عند 4186.62، واصل الذهب ارتفاعه تدريجيًا، ويتداول حاليًا بالقرب من منطقة 4340–4350 مقتربًا من منطقة المقاومة العليا.
المتوسطات المتحركة (MA5 وMA10) شكّلت تقاطعًا ذهبيًا، بينما بدأ MA20 في الانعطاف صعودًا، مما يشير إلى أن الاتجاه قصير المدى قد تحول من الضعف إلى القوة. أما MA60 وMA120 فما زالا في ميلٍ صاعد، مما يؤكد أن الهيكل متوسط المدى لا يزال في اتجاه صعودي.
تشير قنوات بولينجر إلى أن الحد العلوي يقع قرب 4369، والحد الأوسط عند 4265، والحد السفلي عند 4160.
استعاد السعر موقعه فوق الحد الأوسط ويتجه نحو الحد العلوي، مما يدل على أن السوق انتقل من مرحلة التذبذب الجانبي السابقة إلى مرحلة انتعاش تصحيحي.
وإذا اخترق الذهب منطقة 4365–4375، فقد يواصل الصعود لاختبار القمة السابقة عند 4379.52، وربما يتجه نحو مستوى 4400.
✅ تحليل الرسم البياني لمدة ساعة واحدة:
بعد الارتداد من القاع الأخير، شكّل الذهب قناة صعودية واضحة.
الحد العلوي لقنوات بولينجر عند 4356، والحد الأوسط عند 4278، والحد السفلي عند 4200.
يتداول السعر حاليًا بالقرب من الحد العلوي، مما يشير إلى زخم صعودي قوي على المدى القصير، ومع ذلك يجب الحذر قرب منطقة المقاومة 4350–4370 حيث قد تحدث عمليات جني أرباح.
يبقى الاتجاه قصير المدى قويًا؛ ومع ذلك، إذا فشل الذهب في اختراق منطقة 4355–4375، فقد يدخل في مرحلة تصحيح بسيطة. أما الدعم الرئيسي فيقع حول 4320–4300.
🔴 مستويات المقاومة: 4355–4375 / 4400
🟢 مستويات الدعم: 4320–4300 / 4265
✅ مرجع استراتيجية التداول:
🔰 إذا اخترق السعر واستقر فوق 4375، يمكن التفكير في صفقات شراء خفيفة مع أهداف عند 4400–4415 ووقف خسارة أسفل 4350.
🔰 إذا ارتد السعر إلى منطقة 4350–4375 وواجه مقاومة، يمكن التفكير في جني أرباح جزئي أو فرص بيع قصيرة المدى.
🔰 إذا تراجع السعر إلى 4320–4300 واستقر، يمكن التفكير في إعادة فتح صفقات شراء لاستهداف موجة صعود جديدة.
📊 الملخص:
يظل الاتجاه العام للذهب صعوديًا، مع استمرار مرحلة الارتداد قصيرة المدى.
يُظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات أن الهيكل متوسط المدى لا يزال في اتجاه صعودي واضح، بينما يُظهر الرسم البياني لمدة ساعة واحدة زخمًا قويًا على المدى القصير.
إذا اخترق الذهب منطقة 4375–4380 خلال الجلسة الأمريكية، فقد يعود إلى قناة صعود قوية، أما إذا واجه مقاومة وتراجع دون 4320، فقد يدخل مرة أخرى في مرحلة تذبذب عند مستويات مرتفعة.
تحليل سعر الذهب 20 أكتوبرتحديث الذهب - اختراق يؤكد الاتجاه الصعودي
اخترق سعر الذهب رسميًا منطقة التراكم عند 4267، مما يفتح المجال أمام زخم صعودي نحو منطقة المقاومة التالية عند 4317. تُعتبر منطقة 4377 حاليًا منطقة مقاومة محتملة لمستوى قياسي مرتفع، وهي أيضًا منطقة قد يشهد فيها السوق رد فعل ملحوظًا في المستقبل القريب.
لا تزال الاستراتيجية الحالية تُعطي الأولوية للشراء مع استمرار الاتجاه، مستفيدًا من ارتدادات الدعم لزيادة مراكز الشراء.
خطة التداول:
✅ الشراء فورًا عند 4277
🔁 تفعيل الشراء عند وجود إشارة رفض للسعر عند منطقة الدعم 4267
🎯 الهدف: 4317
ركز على سعر الذهب: 4180-4330ركز على سعر الذهب: 4180-4330
كما هو موضح في الشكل 4ح:
اتجاهات أسعار الذهب الثلاثة الأكثر احتمالاً
نركز هذا الأسبوع على نمط متقلب في نطاق 4180-4330.
أولاً، من المهم توضيح ما يلي:
يبلغ سعر الذهب العالمي الحالي حوالي 4263 دولارًا للأونصة. بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي، يمر سوق الذهب بفترة حرجة من التقلبات العالية ويواجه ضغطًا هبوطيًا.
من الناحية الفنية، قد يدخل السوق في فترة تصحيح متقلب على المدى القصير. لم يتم كسر الاتجاه الصعودي طويل المدى، ولكنه يتعرض لضغط قصير المدى، وقد يستنفد الزخم الصعودي.
المقاومة الصعودية: 4280-4305 دولارًا هو نطاق مقاومة قوي على المدى القريب.
في حال اختراقه، فقد يتحدى أعلى مستوى تاريخي له مرة أخرى.
الدعم الهبوطي:
مستوى الدعم الأول: 4215-4220 دولارًا.
مستوى الدعم الثاني: 4180-4190 دولارًا أمريكيًا، وهو أيضًا قريب من أدنى مستوى لانخفاض يوم الجمعة الماضي.
مستويات الدعم الرئيسية: في حال فشل مستويات الدعم المذكورة أعلاه، فقد تنخفض أسعار الذهب أكثر إلى حوالي 4,100 أو 4,160 دولارًا أمريكيًا.
مرجع استراتيجية التداول
المتداولون اليوميون:
التداول ضمن نطاق سعري: اختبر مركز بيع بالقرب من منطقة المقاومة 4,280-4,300 دولارًا أمريكيًا، مع وضع حد خسارة أعلى من 4,310 دولارات أمريكية وهدف عند 4,220 دولارًا أمريكيًا، ثم اتجه نحو 4,190 دولارًا أمريكيًا.
الحذر في الشراء: لا يُنصح بالشراء حتى يخترق الذهب بوضوح مستوى 4,300 دولار أمريكي.
إذا تراجعت أسعار الذهب إلى منطقة الدعم 4,180-4,200-4,220-4,240 دولارًا أمريكيًا واستقرت، فننصح بفتح مركز شراء قصير مع وضع حد خسارة أقل من 4,178 دولارًا أمريكيًا وهدف عند 4,270-4,280 دولارًا أمريكيًا.
الاستراتيجية الرئيسية: التركيز على الشراء بأسعار منخفضة.
شراء ١: ٤٢٤٠
شراء ٢: ٤٢٢٠
شراء ٣: ٤٢٠٠
شراء ٤: ٤١٨٠
إيقاف الخسارة: ٤١٦٠
سعر الهدف: ٤٢٨٠-٤٣٠٠-٤٣٣٠
تحليل واستراتيجية تداول الذهب | 20 أكتوبر✅ تحليل الرسم البياني لمدة 4 ساعات:
بعد أن وصل الذهب إلى القمة السابقة عند 4379.52، استمر في التذبذب والتراجع، ويتداول حاليًا بالقرب من الخط الأوسط لمؤشر بولينجر (حوالي 4250–4260).
السوق الآن في مرحلة توطيد عند مستويات مرتفعة، مع وجود دعم عند 4160–4180 ومقاومة عند 4275–4280.
إذا فشل السعر في البقاء فوق الخط الأوسط على المدى القصير، فقد يواصل اختبار الدعم بالقرب من الحد السفلي لمؤشر بولينجر (حوالي 4150).
المتوسطات المتحركة:
المتوسطان MA5 وMA10 شكّلا تقاطعًا هبوطيًا، مما يشير إلى ضعف قصير المدى؛ بينما يعمل MA20 (حوالي 4256) كمستوى مقاومة رئيسي. في الوقت نفسه، يظل كل من MA60 وMA120 في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن الهيكل الصاعد على المدى المتوسط والطويل لا يزال قائمًا.
قنوات بولينجر:
الحد العلوي عند 4357، والحد الأوسط عند 4256، والحد السفلي عند 4155. السعر حاليًا أدنى الخط الأوسط؛ وإذا لم يتمكن من استعادة منطقة 4265–4280، فقد يستمر خطر الهبوط أكثر.
✅ تحليل الرسم البياني لمدة ساعة واحدة:
بعد أن وصل إلى القاع عند 4186.62، ارتد الذهب قليلًا ويتداول الآن في نطاق ضيق بين 4250–4265.
قنوات بولينجر أصبحت أضيق، مما يشير إلى انخفاض في التقلبات على المدى القصير ودخول السوق في مرحلة تماسك.
الحد العلوي عند 4279، والسفلي عند 4213، والسعر يتحرك بالقرب من الخط الأوسط (حوالي 4246)، مما يدل على ضعف الزخم لاختراق الاتجاه الجانبي.
يُظهر الرسم البياني للساعة نمط تصحيح جانبي، مع بقاء المقاومة عند 4275–4280 والدعم القصير المدى عند 4220–4210، مما يعكس ميلًا ضعيفًا ومحدود النطاق.
🔴 مستويات المقاومة: 4275–4280 / 4300
🟢 مستويات الدعم: 4180–4160 / 4090
✅ الاستراتيجية المقترحة للتداول:
🔰 إذا ارتد السعر إلى 4275–4280 وواجه مقاومة، يمكن التفكير في صفقات بيع خفيفة بأهداف عند 4180–4160، مع وقف خسارة فوق 4300.
🔰 إذا انخفض السعر إلى 4175–4180 واستقر، يمكن التفكير في صفقات شراء بحذر بأهداف عند 4250–4270، مع وقف خسارة أسفل 4160.
📊 الملخص:
يبقى الاتجاه قصير المدى للذهب ضعيفًا ومحدود النطاق.
يُظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن الزخم الهبوطي بدأ يضعف لكنه لم ينعكس بعد، بينما يُظهر الرسم البياني للساعة أن قوة الارتداد محدودة.
بشكل عام، تظل منطقة 4280 هي مستوى المقاومة الرئيسي — وإذا فشل السعر في اختراقها، فمن المرجح أن يستمر التصحيح الحالي.
وفي المقابل، ستحدد منطقة الدعم 4160–4180 ما إذا كان الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط سيبقى قائمًا.
توقعات واستراتيجية سعر الذهب ليوم 20 أكتوبر:
تقييم الاتجاه الأساسي: تعززت إشارات الوصول إلى القمة على المدى القصير، مما يُشير إلى بداية تصحيح فني عميق. الاستراتيجية الأساسية: إعطاء الأولوية للبيع عند الارتفاعات، مع التركيز على الارتدادات المعاكسة للاتجاه عند مستويات الدعم الرئيسية كنهج ثانوي.
أولاً: مستويات المحور الرئيسية
منطقة المقاومة الأساسية: 4280 - 4290 دولارًا أمريكيًا
هذه المنطقة هي خط العنق الرئيسي السابق، وتُشكل الآن منطقة ضغط قوية بعد الانخفاض الحاد الذي شهده يوم الجمعة. وهي منطقة الدفاع الأمثل ومنطقة الدخول للصفقات القصيرة.
منطقة الدعم الأساسية: 4200 - 4220 دولارًا أمريكيًا
تشكلت منطقة الدعم الأولية بعد انخفاض يوم الجمعة. سيؤكد الاختراق الحاسم دون هذا المستوى استمرار الاتجاه الهبوطي.
منطقة الدعم النهائية: 4170 - 4180 دولارًا أمريكيًا
خط الدفاع الرئيسي الأخير للمضاربين على الارتفاع، ويتزامن مع أدنى مستوى لهبوط يوم الجمعة. من المتوقع أن تُحفز أول ملامسة لهذه المنطقة ارتدادًا فنيًا كبيرًا. استراتيجية التداول التفصيلية:
1. الاستراتيجية الأساسية: البيع عند الارتداد
نقطة الدخول: عندما يرتد السعر إلى منطقة 4280-4290 ويُظهر إشارات ضعف (مثل: أنماط شموع انعكاسية هبوطية مثل "نجمة المساء" و"الابتلاع الهبوطي").
وقف الخسارة: ضع السعر فوق مستوى 4300 دولار أمريكي (فوق منطقة المقاومة الرئيسية).
أهداف جني الأرباح: الهدف الأول 4230-4220 ← الهدف الثاني 4200 ← الهدف النهائي 4180.
2. الاستراتيجية الثانوية: الشراء عند مستوى الدعم الرئيسي (معاكس للاتجاه، يُنصح بتوخي الحذر الشديد).
نقطة الدخول: عندما يشهد السعر أول تراجع حاد إلى منطقة 4170-4180 ويُظهر إشارات انعكاسية صعودية واضحة (مثل: أنماط شموع "المطرقة" و"الابتلاع الصعودي").
وقف الخسارة: ضع السعر تحت مستوى 4160 دولار أمريكي (للخروج فورًا في حال فشل الدعم الرئيسي).
هدف جني الأرباح: هدف قصير المدى عند منطقة 4230-4250. اخرج فورًا عند الوصول إلى الهدف؛ تداول بسرعة.
ثالثًا: التحليل والمنطق
التحول الفني: هبوطي:
نمط القمة: تشكل نمط القمة المزدوجة على الرسم البياني للساعة الواحدة حول مستوى 4379 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق بلغت حوالي 200 دولار أمريكي.
زخم هبوطي: شكّل الرسم البياني اليومي شمعة هبوطية كبيرة ابتلعت الشمعة الصعودية السابقة، ويُظهر الرسم البياني للأربع ساعات شموعًا هبوطية قوية متتالية، مما يشير إلى ضغط بيع قوي للغاية.
كسر المستوى الرئيسي: اخترق السعر منطقة الدعم الحاسمة السابقة عند 4280-4300، والتي تحولت الآن إلى مقاومة قوية.
الدعم والمخاطر الأساسية:
العوامل الداعمة: تُوفر توقعات السوق المرتفعة لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر وديسمبر، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، دعمًا قاعيًا متوسطًا إلى طويل الأجل للذهب، مما يحد من الاتجاه الهبوطي.
عوامل الخطر: أي أخبار تتعلق بتخفيف حدة التوترات التجارية، أو حل الأزمة المصرفية الأمريكية، أو تصريحات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي قد تزيد من ضغوط البيع على الذهب على المدى القصير.
رابعاً: تذكيرات بالمخاطرة والانضباط
توقع التقلبات: بعد التقلبات التاريخية في الأسعار، تتسم معنويات السوق بعدم الاستقرار الشديد. السوق عرضة للانعكاسات والتقلبات. تأكد من اتخاذ مراكز تداول خفيفة.
أوامر وقف خسارة صارمة: من الضروري تحديد أوامر وقف خسارة غير مشروطة لمنع تصاعد الخسائر في أي صفقة. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لمراكز الشراء المعاكسة للاتجاه.
متابعة الاتجاه: إلى أن يخترق السعر مستوى 4300 دولار أمريكي بشكل مقنع ويستقر عنده، فإن "البيع على المكشوف عند الارتدادات" هو السمة السائدة. شراء الارتداد هو عملية عكسية للاتجاه؛ ويتطلب تحكمًا صارمًا في المراكز واستراتيجية خروج سريعة.
ملخص: الإشارات الفنية الهبوطية واضحة. يُنصح المتداولون بالانتظار بصبر حتى يرتد السعر إلى منطقة المقاومة 4280-4290 لفتح صفقات بيع، مما يوفر أفضل نسبة مخاطرة إلى عائد. يُنصح باعتبار الصفقات الطويلة استراتيجية ارتداد قصيرة الأجل فقط عند منطقة الدعم القوية 4170-4180، وتتطلب حذرًا شديدًا.
توقعات واستراتيجية سعر الذهب ليوم 20 أكتوبر:
تقييم الاتجاه الأساسي: تعززت إشارات الوصول إلى القمة على المدى القصير، مما يُشير إلى بداية تصحيح فني عميق. الاستراتيجية الأساسية: إعطاء الأولوية للبيع عند الارتفاعات، مع التركيز على الارتدادات المعاكسة للاتجاه عند مستويات الدعم الرئيسية كنهج ثانوي.
أولاً: مستويات المحور الرئيسية
منطقة المقاومة الأساسية: 4280 - 4290 دولارًا أمريكيًا
هذه المنطقة هي خط العنق الرئيسي السابق، وتُشكل الآن منطقة ضغط قوية بعد الانخفاض الحاد الذي شهده يوم الجمعة. وهي منطقة الدفاع الأمثل ومنطقة الدخول للصفقات القصيرة.
منطقة الدعم الأساسية: 4200 - 4220 دولارًا أمريكيًا
تشكلت منطقة الدعم الأولية بعد انخفاض يوم الجمعة. سيؤكد الاختراق الحاسم دون هذا المستوى استمرار الاتجاه الهبوطي.
منطقة الدعم النهائية: 4170 - 4180 دولارًا أمريكيًا
خط الدفاع الرئيسي الأخير للمضاربين على الارتفاع، ويتزامن مع أدنى مستوى لهبوط يوم الجمعة. من المتوقع أن تُحفز أول ملامسة لهذه المنطقة ارتدادًا فنيًا كبيرًا. استراتيجية التداول التفصيلية:
1. الاستراتيجية الأساسية: البيع عند الارتداد
نقطة الدخول: عندما يرتد السعر إلى منطقة 4280-4290 ويُظهر إشارات ضعف (مثل: أنماط شموع انعكاسية هبوطية مثل "نجمة المساء" و"الابتلاع الهبوطي").
وقف الخسارة: ضع السعر فوق مستوى 4300 دولار أمريكي (فوق منطقة المقاومة الرئيسية).
أهداف جني الأرباح: الهدف الأول 4230-4220 ← الهدف الثاني 4200 ← الهدف النهائي 4180.
2. الاستراتيجية الثانوية: الشراء عند مستوى الدعم الرئيسي (معاكس للاتجاه، يُنصح بتوخي الحذر الشديد).
نقطة الدخول: عندما يشهد السعر أول تراجع حاد إلى منطقة 4170-4180 ويُظهر إشارات انعكاسية صعودية واضحة (مثل: أنماط شموع "المطرقة" و"الابتلاع الصعودي").
وقف الخسارة: ضع السعر تحت مستوى 4160 دولار أمريكي (للخروج فورًا في حال فشل الدعم الرئيسي).
هدف جني الأرباح: هدف قصير المدى عند منطقة 4230-4250. اخرج فورًا عند الوصول إلى الهدف؛ تداول بسرعة.
ثالثًا: التحليل والمنطق
التحول الفني: هبوطي:
نمط القمة: تشكل نمط القمة المزدوجة على الرسم البياني للساعة الواحدة حول مستوى 4379 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق بلغت حوالي 200 دولار أمريكي.
زخم هبوطي: شكّل الرسم البياني اليومي شمعة هبوطية كبيرة ابتلعت الشمعة الصعودية السابقة، ويُظهر الرسم البياني للأربع ساعات شموعًا هبوطية قوية متتالية، مما يشير إلى ضغط بيع قوي للغاية.
كسر المستوى الرئيسي: اخترق السعر منطقة الدعم الحاسمة السابقة عند 4280-4300، والتي تحولت الآن إلى مقاومة قوية.
الدعم والمخاطر الأساسية:
العوامل الداعمة: تُوفر توقعات السوق المرتفعة لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر وديسمبر، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، دعمًا قاعيًا متوسطًا إلى طويل الأجل للذهب، مما يحد من الاتجاه الهبوطي.
عوامل الخطر: أي أخبار تتعلق بتخفيف حدة التوترات التجارية، أو حل الأزمة المصرفية الأمريكية، أو تصريحات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي قد تزيد من ضغوط البيع على الذهب على المدى القصير.
رابعاً: تذكيرات بالمخاطرة والانضباط
توقع التقلبات: بعد التقلبات التاريخية في الأسعار، تتسم معنويات السوق بعدم الاستقرار الشديد. السوق عرضة للانعكاسات والتقلبات. تأكد من اتخاذ مراكز تداول خفيفة.
أوامر وقف خسارة صارمة: من الضروري تحديد أوامر وقف خسارة غير مشروطة لمنع تصاعد الخسائر في أي صفقة. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لمراكز الشراء المعاكسة للاتجاه.
متابعة الاتجاه: إلى أن يخترق السعر مستوى 4300 دولار أمريكي بشكل مقنع ويستقر عنده، فإن "البيع على المكشوف عند الارتدادات" هو السمة السائدة. شراء الارتداد هو عملية عكسية للاتجاه؛ ويتطلب تحكمًا صارمًا في المراكز واستراتيجية خروج سريعة.
ملخص: الإشارات الفنية الهبوطية واضحة. يُنصح المتداولون بالانتظار بصبر حتى يرتد السعر إلى منطقة المقاومة 4280-4290 لفتح صفقات بيع، مما يوفر أفضل نسبة مخاطرة إلى عائد. يُنصح باعتبار الصفقات الطويلة استراتيجية ارتداد قصيرة الأجل فقط عند منطقة الدعم القوية 4170-4180، وتتطلب حذرًا شديدًا.
XAUUSD – انخفاض أولًا ثم ارتفاع لاحقًاالذهب يشهد حاليًا تصحيحًا هبوطيًا قصير المدى بعد أن وصل إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية على الصين “غير مستدامة” خففت من حدة التوترات التجارية، مما أدى إلى تراجع مؤقت في الطلب على الذهب كملاذ آمن.
على الرسم البياني 4 ساعات، لا يزال XAUUSD يتحرك داخل قناة صاعدة طويلة الأجل، ويجري حاليًا اختبار منطقة الدعم عند 4160 دولارًا، وهي منطقة قد تظهر فيها قوة شرائية جديدة.
السيناريو المتوقع: هبوط قصير المدى لاختبار خط الاتجاه الصاعد، يليه ارتداد صعودي نحو 4270 – 4320 دولارًا.
باختصار، هذا الانخفاض يُعتبر تصحيحًا صحيًا داخل الاتجاه الصاعد، ومن المرجح أن يستأنف الذهب موجة الارتفاع قريبًا.
تراكم الذهب فوق 4200 دولار، أي منطقة تفاعل فيبو ستشتعل أولاً؟🎯 ملخص الاقتصاد الكلي والتحيز: الهدوء قبل العاصفة الجيوسياسية
يتداول الذهب فوق علامة 4,200 دولار النفسية لكنه كافح لاكتساب زخم معنوي يوم الاثنين بسبب قوى مختلطة.
القوى الدافعة: التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين التجاري يعملان كرياح خلفية للأصل الملاذ الآمن.
ضعف الدولار الأمريكي: التوقعات بمزيد من تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وإغلاق الحكومة الأمريكية يضعفان الدولار الأمريكي، مما يوفر الدعم لـ XAU/USD. وقد قام المتداولون بتسعير كامل لتخفيضين إضافيين للفائدة هذا العام، مما يستمر في الضغط على الدولار الأمريكي.
التوقعات الفنية: الذهب حالياً يتماسك فوق 4,200 دولار، مما يشير إلى أن الهيكل الصعودي لا يزال سليماً. نحن الآن نراقب التأكيد عند مستويات فيبو الرئيسية قبل الاختراق التالي.
📊 تحليل فني متعمق (H1): تحديد مستويات تفاعل فيبو
استراتيجيتنا الأساسية هي الشراء عند الانخفاضات في مناطق تفاعل فيبو المحددة والبحث عن مبيعات قصيرة الأجل فقط كاختبارات للمقاومة (الرجوع إلى image_58f686.png).
1. مناطق الشراء الاستراتيجية (منطقة تفاعل شراء فيبو):
هذه هي مناطق الدعم الحاسمة لبدء مداخلات طويلة:
منطقة تفاعل شراء فيبو 4230 - 422x. هذه هي منطقة الدعم الأولية والفورية حيث نتوقع الارتداد الأول.
حجم كبير للجانب الشرائي 4205 - 4200. هذه هي منطقة الطلب الرئيسية ونقطة التراجع النهائية لالتقاط موجة النمو الكبيرة.
2. مناطق البيع الاستراتيجية (مناطق تفاعل بيع فيبو):
هذه هي مناطق المقاومة ذات الحجم الكبير لأخذ الربح المحتمل (TP) أو مبيعات قصيرة الأجل:
منطقة تفاعل بيع فيبو 4280 - 4285. مستوى المقاومة الرئيسي الأول حيث قد يواجه السعر ضغط بيع.
منطقة تفاعل بيع فيبو 4315 - 4320. مستوى المقاومة التالي وأخذ الربح.
حجم كبير للجانب البيعي 4356 - 4360. الهدف الرئيسي للإمداد وأخذ الربح طويل الأجل.
📈 خطة العمل اليوم
الإجراء الأساسي (أولوية انتظار الشراء): السوق يتماسك. لا تقع في فخ الخوف من فقدان الفرصة (FOMO). انتظر بصبر حتى يصحح السعر إلى منطقة تفاعل شراء فيبو 4230 - 422x.
دخول طويل: عند التأكيد (شموع انعكاس H1/M30/M15) في مناطق الشراء، قم بتفعيل دخول طويل (شراء) بثقة.
الأهداف (TP): استهدف مناطق البيع المتتالية: 428x، 431x، والهدف النهائي عند 4356 - 4360.
⚠️ تحذير المخاطر
إدارة المخاطر: ضع دائماً وقف خسارة آمن (SL) تحت أقرب منطقة شراء نشطة. راقب محادثات التجارة عن كثب لأنها قد تثير تقلبات حادة.
نتمنى لجميع متداولي FranCi$$_FiboMatrix أسبوعاً منضبطاً ومنتصراً!
XAUUSD | إعادة اختبار منطقة الطلب ضمن اتجاهٍ صاعد!الذهب يحافظ على اتجاه صاعد. لدينا منطقة طلب (إعادة تجميع) حول 4,180–4,220 متوافقة مع خط الاتجاه الصاعد ومع متوسط 50 EMA، ما يخلق نقطة تلاقٍ داعمة.
خطة التداول المحتملة: مراقبة سلوك السعر عند المنطقة الزرقاء لالتقاط إشارة انعكاس (شمعة رفض/ابتلاع/كسر كاذب).
أهداف تدريجية: 4,300 ثم 4,360–4,380.
إبطال الفكرة: إغلاق 4 ساعات أدنى 4,150 يُضعف سيناريو الامتداد الصاعد.
ملاحظات إدارة المخاطر: تقسيم الدخول، وتحريك الوقف إلى التعادل بعد اقتراب الهدف الأول.
ما رأيك؟ هل تفضّل انتظار إشارة واضحة على المنطقة أم الدخول على إعادة الاختبار الأول؟ شاركني خطتك 👇
⚠️ تنويه: هذا المحتوى لأغراض تعليمية وتحليلية فقط وليس نصيحة استثمارية. التداول ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. قم دائمًا بإدارة المخاطر واتّخذ قراراتك بناءً على دراستك الخاصة.
Tickmill - تداول بدقة ~
4,200 أم 4,285؟ حركة الذهب القادمة تقرر كل شيء📊 نظرة عامة على السوق
الذهب لا يزال تحت الضغط في بداية الأسبوع، يتداول دون أعلى مستويات الأسبوع الماضي القياسية، بعد تصحيح حاد من منطقة 4,380 إلى منطقة 4,240.
المعنويات الاستثمارية حذرة حيث يتنقل السوق بين مزيج من البيانات الاقتصادية الأمريكية غير المؤكدة، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، وتجدد التوترات الجيوسياسية عبر مناطق متعددة — كل ذلك يغذي الخوف والتردد في السوق.
خلال الساعات الآسيوية المبكرة، أظهر الذهب تعافيًا طفيفًا لكنه يستمر في التحرك بشكل جانبي في نطاق ضيق من التماسك، مما يعكس تراكم السيولة غير الحاسم قبل الحركة الكبيرة التالية.
🧠 الهيكل الفني (رؤية MMFLOW)
الذهب يتماسك بين الدعم قصير المدى بالقرب من 4,206–4,204 والمقاومة حول 4,285–4,287.
بدأت السيولة تتجمع فوق وتحت النطاق الحالي، مما يشير إلى أن الاختراق وشيك.
منطقة 4,166 – 4,140 تظل منطقة إعادة دخول رئيسية للأموال الذكية، متوافقة مع منطقة الشراء CP + كتلة الطلب OBS.
على الجانب العلوي، 4,313 – 4,342 تقف كمنطقة عرض رئيسية حيث تدخل البائعون الكبار سابقًا.
حتى يكسر السعر بشكل حاسم، يجب على المتداولين توقع ظروف تداول متقطعة داخل اليوم مع متابعة محدودة.
🔑 المستويات الرئيسية للمراقبة
🟢 منطقة الشراء (منطقة إعادة دخول السيولة)
المنطقة: 4,206 – 4,204
SL: 4,200
TP: 4,210 – 4,215 – 4,220 – 4,230 – 4,240 – 4,250 – ???
🔴 منطقة البيع (منطقة رد فعل السيولة)
المنطقة: 4,285 – 4,287
SL: 4,292
TP: 4,280 – 4,275 – 4,270 – 4,260 – 4,250 – ???
⚙️ سيناريوهات MMFLOW
1️⃣ السيناريو الصعودي:
إذا استقر الذهب فوق منطقة الدعم 4,200 – 4,210، يمكن توقع ارتداد قصير المدى نحو 4,270 – 4,285.
كسر فوق 4,287 سيفتح المجال نحو 4,313 – 4,342 (منطقة بيع OBS)، حيث قد تبدأ الأموال الذكية في التوزيع مرة أخرى.
2️⃣ السيناريو الهبوطي:
كسر نظيف دون 4,200 يمكن أن يؤدي إلى تراجع أعمق نحو 4,166 – 4,140 (منطقة الشراء CP).
هذا سيظل يمثل تصحيحًا صحيًا ضمن الهيكل الكلي الصعودي الأوسع.
⚡️ رؤى MMFLOW
السوق يبقى محايدًا إلى صعودي، لكن الحركة الحالية تعكس تراكمًا داخل نطاق الضغط.
الهيكل الجانبي يشير إلى أن السوق يقوم بتحميل السيولة للساق الاندفاعية التالية.
الصبر هو المفتاح — يجب على المتداولين انتظار تأكيدات الاختراق النظيف قبل توسيع المراكز.
⚠️ ملاحظات التداول
✅ استخدم وقف خسارة ضيق — تظل تقلبات الذهب غير متوقعة خلال عدم اليقين الكلي.
✅ تجنب الإفراط في الرفع المالي بينما يبقى السعر داخل القناة الجانبية.
✅ ركز على مناطق رد الفعل (CP، OBS، ومسح السيولة) للحصول على دخول دقيق.
🧭 ملخص سريع
يتداول الذهب بشكل جانبي دون أعلى المستويات القياسية.
الدعم الرئيسي: 4,206 – 4,204، المقاومة الرئيسية: 4,285 – 4,287.
التحيز قصير المدى: محصور في النطاق مع نغمة صعودية.
أفضل نهج: شراء الانخفاضات في مناطق السيولة؛ انتظر تأكيد الاختراق قبل تداول الاتجاه.
تحليل تقلبات أسعار الذهب يوم الاثنينتحليل تقلبات أسعار الذهب يوم الاثنين
انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4,379 دولارًا أمريكيًا، وتتذبذب حاليًا حول 4,234 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى تصحيح قصير الأجل.
تواجه أسعار الذهب ضغوطًا هبوطية عند مستويات مرتفعة نتيجةً لجني الأرباح، وتركيز مراكز الشراء، ومؤشرات فنية قصيرة الأجل في حالة تشبع شراء.
مقاومة الصعود: ركز أولًا على منطقة 4,275-4,280 دولارًا أمريكيًا، تليها منطقة 4,300-4,305 دولارًا أمريكيًا. تحتاج أسعار الذهب إلى اختراق هذه المستويات بنجاح لاستعادة قوتها.
دعم الهبوط: يقع مستوى الدعم الرئيسي بالقرب من 4,215-4,220 دولارًا أمريكيًا. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تصحيح إضافي نحو نطاق الدعم الأقوى بين 4,180-4,190 دولارًا أمريكيًا.
استراتيجية التداول:
• فرصة بيع: فكّر في مركز بيع صغير إذا ارتدت أسعار الذهب إلى منطقة 4,275-4,280 دولارًا أمريكيًا وأظهرت علامات ضعف (مثل نموذج شمعة هبوطية).
• فرص شراء: إذا تراجعت أسعار الذهب إلى منطقة الدعم 4,180-4,190 دولارًا أمريكيًا وأظهرت علامات استقرار (مثل ارتداد صعودي على الرسم البياني لـ 15 دقيقة أو الرسم البياني لساعة واحدة)، فكّر في تجربة مركز شراء خفيف.
تحليل الذهب تجاوز مستوى 4293 دولارًا قد يفتح الطريق نحو قمم جديدالذهب يواصل التحرك بثبات داخل قناة صاعدة واضحة، محافظًا على قوته فوق منطقة الدعم بين 4,190 و4,200 دولار، وهو ما يعكس ثقة المشترين في الاتجاه الحالي.
الأنظار الآن تتجه نحو مستوى المقاومة عند 4,293 دولارًا، وهي منطقة حاسمة قد تحدد الخطوة التالية في حركة السوق.
في حال اختراق السعر لمستوى 4,293 دولارًا والثبات فوقه، قد نشهد قمة جديدة داخل القناة واستمرارًا للزخم الإيجابي.
أما إذا ظل السعر دون هذا المستوى، فمن الممكن أن يحدث تصحيح بسيط أو استراحة قصيرة قبل الموجة الصاعدة التالية.
بوجه عام، يظل الاتجاه صعوديًا طالما أن السعر فوق 4,190 دولارًا.
العوامل الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين حول مسار أسعار الفائدة، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، ما زالت تدعم الطلب القوي على الذهب كـ ملاذ آمن للمستثمرين.
تحليل موجات إليوت XAUUSD – 19 أكتوبر 2025
1️⃣ الزخم (Momentum)
الإطار الزمني اليومي D1:
يُظهر الزخم اليومي علامات مبكرة على انعكاس هبوطي.
كما ذكرت في الخطة السابقة، من المحتمل أن يحدث الانعكاس في يوم الجمعة أو الاثنين.
الشمعة اليومية القوية الهابطة يوم الجمعة تؤكد هذا الاحتمال.
إذا ظهرت شمعة هابطة أخرى يوم الاثنين، فمن المرجح أن يكون الاتجاه الرئيسي للأسبوع القادم هبوطيًا، مما يدفع الزخم اليومي نحو منطقة التشبع البيعي (Oversold).
الإطار الزمني H4:
الزخم في إطار الأربع ساعات يستعد للانعكاس الصعودي، مما يشير إلى أن الهبوط في بداية جلسة الاثنين قد لا يكون قويًا.
من المتوقع حدوث ارتداد صعودي قصير المدى.
ومع ذلك، إذا فشل هذا الارتداد في اختراق القمة السابقة وانعكس الزخم مرة أخرى نحو الأسفل، فسيؤكد ذلك بداية اتجاه هبوطي مستقر.
الإطار الزمني H1:
الزخم في إطار الساعة الواحدة في منطقة التشبع الشرائي (Overbought)، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح هبوطي قصير المدى في بداية جلسة الاثنين.
2️⃣ هيكل الموجات (Wave Structure)
الإطار اليومي D1:
نلاحظ شمعة هابطة قوية — هي الأكبر منذ بداية الاتجاه الصاعد — مما يُعد إشارة أولى على ضعف الزخم الصعودي.
وبالاقتران مع انعكاس الزخم اليومي، من المحتمل أن تكون الموجة الثالثة (اللون الأصفر) قد اقتربت من نهايتها، وأن الموجة الرابعة (اللون الأصفر) بدأت بالتكوّن.
من حيث الزمن، قد تستغرق الموجة الرابعة أكثر من أسبوع لتكتمل.
الإطار H4:
الهبوط القوي أعاد السعر إلى داخل القناة الصاعدة، مما يشير إلى أن الموجة الخامسة الممتدة (Extended Wave 5) قد تكون انتهت بالفعل.
إذا تم تأكيد ذلك، فمن المتوقع أن يواصل السوق الهبوط نحو منطقة الموجة الرابعة (اللون الأزرق).
لكن بما أن الزخم في H4 يستعد للانعكاس الصعودي، فقد نشهد ارتدادًا قصير المدى في بداية الأسبوع.
إذا كان هذا الارتداد بطيئًا ومتداخلًا ولم يخترق القمة السابقة ثم انعكس الزخم مرة أخرى نحو الأسفل، فسيكون ذلك تأكيدًا على اكتمال الموجة الخامسة الزرقاء.
الإطار H1:
في الرسم البياني للساعة، تنقسم الموجة الخامسة الزرقاء من H4 إلى خمس موجات صغيرة باللون الأحمر.
الهبوط الأخير السريع والحاد يُظهر هيكلًا من خمس موجات هابطة، قد يمثل الموجة الأولى من اتجاه هبوطي جديد أو الموجة A من تصحيح.
كما توجد إمكانية لنموذج Flat Correction حيث تمتد الموجة C إلى 1.618 مرة طول الموجة A (كما تمت مناقشته في خطة 17 أكتوبر).
بشكل عام، قد يُظهر السوق ارتدادًا صعوديًا قصير المدى، مما يشكل فرصة شراء قصيرة الأجل في بداية الأسبوع.
3️⃣ خطة التداول (Trading Plan)
منطقة الشراء (Buy Zone): 4153 – 4151
إيقاف الخسارة (Stop Loss): 4141
الهدف (Take Profit): 4193
السيناريو البديل:
إذا لم يكسر السعر مستوى 4193 إلى الأسفل، راقب الزخم في H1 عندما يدخل منطقة التشبع البيعي (Oversold) وينعكس للأعلى — فذلك سيكون إشارة محتملة للدخول في صفقة شراء.
في هذه الحالة، يجب مراقبة مناطق الدعم التالية: 4243 – 4226 – 4207 – 4194.
إشارة امتصاص واضحة: موجة صعود جديدة للذهب!على الرسم البياني للساعة الواحدة، يواصل زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAUUSD) على منصة OANDA الحفاظ على قناة صاعدة واضحة، متفاعلاً بشكل جيد عند منطقة الدعم 4,210 - 4,220، مشكلاً منطقة تراكم صغيرة فوق خط الاتجاه مباشرةً. بعد تصحيح فني قصير، لا تزال أسعار الذهب تُظهر قوةً عند تكوين قيعان أعلى باستمرار، محافظةً على اتجاهها الصعودي متوسط المدى.
تم تفعيل نموذج الكأس والمقبض سابقًا، ويُمثل مربع السعر الأخضر حاليًا منطقة طلب مهمة، حيث يسيطر المشترون تمامًا.
مع استمرار استقرار الأسعار بشكل جانبي حول هذه المنطقة قبل ارتدادها عن الحد العلوي للقناة، من المتوقع أن يكون الهدف الصعودي التالي نحو مستويي 4,275 و4,330 - وهما منطقتا مقاومة نفسيتان مهمتان.
على الصعيد الكلي، يُظهر الدولار الأمريكي علامات تباطؤ بعد ارتفاع قوي، بينما تتراجع عوائد السندات الأمريكية مؤقتًا، مما يُهيئ الظروف للمعادن الثمينة لمواصلة الحفاظ على زخمها الصعودي.
لا تزال معنويات السوق تتجه نحو الدفاع، مما يساعد الذهب على الحفاظ على دوره كملاذ آمن وجذب التدفقات النقدية.
الأصفر - الثيران يسيطرون على التقنية!يحافظ سعر الذهب (XAUUSD) على اتجاه صعودي مستقر حيث أنه يخلق باستمرار قيعان أعلى ويلتصق بشكل وثيق بخط اتجاه الدعم الرئيسي. وبعد تعديل طفيف في منطقة الطلب حول 4080 - 4100، عاد المشترون بسرعة إلى السوق، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى وتجاوزت علامة 4170، مما يدل على أن الطلب لا يزال قوياً للغاية.
يظهر السيناريو الحالي احتمالية استمرار الذهب في التذبذب والتراكم فوق خط الاتجاه قليلاً، قبل أن يخترق نحو منطقة 4220 - 4250، وهو ما يتوافق مع هدف الزيادة التالي على المدى القصير. تظل منطقة 4080 منطقة دعم مهمة تحتاج إلى الصمود للحفاظ على الهيكل الصاعد.
لا يزال المضاربون على الارتفاع يأخذون زمام المبادرة، ويجب على المتداولين مراقبة رد فعل السعر حول نطاق 4170 - 4200، حيث قد يظهر ضغط مؤقت لجني الأرباح قبل أن يمتد الاتجاه الصعودي.
📈 هل تعتقد أن الذهب لديه القوة الكافية للوصول إلى مستوى 4250 هذا الأسبوع؟
الذهب يتراجع فنياً بعد ارتفاع قويشهد الذهب ضغط بيع طفيف مؤخراً، لكن هذا تصحيح تقني قصير الأجل ضمن اتجاه صاعد. تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين خفف التدفقات إلى الذهب، بينما ارتفع الدولار (DXY) مما أثر على تكلفة الفرصة.
جني الأرباح عند مستوى 4,300 دولار أدى إلى هبوط قصير، وتوقعات الفيدرالي المتشددة أبقت المستثمرين الحذرين.
من الناحية الفنية، الدعم المتوقع بين 4,200–4,220 دولار. إذا صمد، يمكن للذهب الارتداد نحو المقاومة 4,300–4,360 دولار؛ وإذا تم كسره، قد يختبر 4,150 دولار أو أقل.
السوق مرآة، وليس ساحة معركةالسوق مرآة، وليس ساحة معركة
"معظم المتداولين يحاربون السوق.
أما الحكماء، فيراقبون بهدوء، فيدركون أنهم كانوا يحاربون أنفسهم."
يبدأ كل متداول بنفس الوهم:
أن السوق خصم.
أن النجاح يعني الفوز عليه.
لكن الحقيقة أعمق، وأكثر هدوءًا.
السوق لا يحاربك، ولا يختبرك، ولا يخدعك.
إنه ببساطة يعكسك: خوفك، وجشعك، وصبرك، وانضباطك.
لماذا يعاني معظم المتداولين؟
عندما تعتبر السوق عدوك، فإنك تخلق صراعًا.
تبدأ بالتفاعل عاطفيًا مع كل شمعة.
تسعى وراء المكاسب لتغطية خسائرك.
تبالغ في التداول لإثبات جدارتك.
ويصبح كل مخطط ساحة معركة للأنا.
المنظور المرآة
كل خسارة تشير إلى نفاد صبرك.
كل دخول ضائع يشير إلى حاجتك للسيطرة.
كل صفقة رابحة تختبر قدرتك على التواضع.
هذا ليس عقابًا، بل انعكاس.
عندما تبدأ برؤية هذا، تتغير عقليتك:
تتوقف عن إجبار الصفقات.
تتوقف عن المقاومة.
تبدأ بالاستماع.
كيفية ممارسة هذا
توقف قبل كل صفقة واسأل نفسك: "ما الذي أشعر به؟"
لا تدوّن مدخلاتك فحسب، بل دوّن حالتك الذهنية أيضًا.
راقب ردود أفعالك أكثر من مراقبتك لأرباحك وخسائرك.
دع الصمت بين الصفقات يشحذ وعيك.
إتقان التداول لا يكمن في الرسم البياني، بل في المرآة.
في اللحظة التي تتوقف فيها عن مقاومة السوق،
تبدأ بفهمه.
إذا كان هذا المنظور يتردد صداه فيك، فشاركنا انعكاسك أدناه -
ماذا ترى في مرآة سوقك؟
الفجوات العادلة في القيمة: ما الذي تكشفه فعلاً عن حركة الأسعارإذا أمضيت وقتًا كافيًا في تصفح الرسوم البيانية للتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، فستجد من يحدد مناطق فارغة بين الشموع ويُطلق عليها اسم الفجوات العادلة في القيمة (Fair Value Gaps – FVGs).
لقد أصبحت هذه المصطلحات جزءًا من لغة التداول الحديثة، إلى جانب مصطلحات مثل السيولة الممسوحة (Liquidity Sweeps) وكتل الأوامر (Order Blocks).
ورغم أن الاسم يبدو غامضًا بعض الشيء، إلا أن المفهوم في جوهره منطقي تمامًا.
تشير الفجوات العادلة إلى لحظات تحرك فيها السعر بسرعة مفرطة، ما أدى إلى اختلال في التوازن عندما تجاوز المشترون أو البائعون أوامر الطرف المقابل.
وتُعد هذه الفجوات بمثابة بصمات السوق، إذ تكشف من كان يسيطر على الاتجاه، وإلى أين قد يعود السعر لإعادة التوازن قبل استكمال حركته.
ما هي الفجوة العادلة في القيمة؟
الفجوة العادلة هي خلل قصير الأجل في السعر يظهر عادةً من خلال نمط مكوّن من ثلاث شموع.
في الفجوة الصعودية، يكون أعلى سعر للشمعة الأولى أقل من أدنى سعر للشمعة الثالثة، ما يخلق فجوة واضحة ناتجة عن شمعة صاعدة قوية دفعت السعر للأعلى.
وفي الفجوة الهابطة، يحدث العكس — أدنى سعر للشمعة الأولى أعلى من أعلى سعر للشمعة الثالثة، بسبب شمعة هابطة قوية كسرت السعر نحو الأسفل.
تمثل المنطقة بين الشمعتين الأولى والثالثة منطقة لم يحدث فيها تداول متوازن — لم يلتقِ المشترون بالبائعين، بل قفز السوق من مستوى إلى آخر.
تظهر هذه الفجوات عادة أثناء الحركات القوية المفاجئة أو أحداث الأخبار أو كسر بنية السوق.
فكّر فيها كأنها أثر مؤسسي — عندما تدفع المؤسسات أو الخوارزميات أوامرها بقوة، تترك وراءها "فراغًا" سعريًا.
وعندما يهدأ الزخم لاحقًا، غالبًا ما يعود السعر جزئيًا لملء هذا الفراغ ضمن عملية إعادة التوازن.
ليست هذه الظاهرة سحرًا أو صدفة — إنها ببساطة نتيجة طبيعية لآلية السيولة في السوق.
الرسم البياني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
ما الذي تكشفه الفجوات العادلة عن بنية السوق؟
الفجوات العادلة ليست مجرد مستطيلات تُرسم على الرسم البياني — إنها أداة تحليل تكشف سلوك السوق الحقيقي.
فهي تُظهر أين حدثت مشاركة قوية للمؤسسات، وأين تمت عمليات تداول غير فعالة.
في الأسواق الاتجاهية، تشير هذه الفجوات إلى النقاط التي دخلت فيها المؤسسات الكبيرة لإضافة مراكزها أو لتغيير الاتجاه.
فعلى سبيل المثال، ظهور فجوة صعودية مباشرة بعد كسر هيكل السوق يُظهر قوة الطلب.
وإذا عاد السعر لاحقًا لملء الفجوة ووجد دعمًا عند منتصفها (Mean Threshold)، فذلك يعني أن الطرف المشتري ما زال مسيطرًا.
أما إذا اخترق السعر فجوة سابقة دون أي مقاومة تُذكر، فذلك يشير إلى أن الطرف المسيطر سابقًا فقد نفوذه، وهي إشارة مبكرة على تغير في تدفق الأوامر أو الاتجاه.
لذلك، لا يتعامل المحترفون مع الفجوات العادلة كإشارات تداول مستقلة، بل كـ مؤشرات سياقية تُظهر من يسيطر على السوق وما إذا كان ما زال يحتفظ بتلك السيطرة.
وعند دمجها مع تحليل الهيكل (قمم وقيعان، كسر الهيكل، تدفق السيولة)، تتحول الفجوات إلى مرآة تحكي القصة الكاملة لحركة السعر.
الرسم البياني لمؤشر S&P 500 (إطار 4 ساعات)
الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
كيفية التداول باستخدام الفجوات العادلة في القيمة
القاعدة الأساسية: تداول مع الاتجاه وليس ضده.
ابدأ بتحديد التحيز على الإطار الزمني الأكبر (مثل اليومي أو الأربع ساعات)، ثم انتقل إلى إطار أدق لتحديد الفجوات التي تتوافق مع الاتجاه العام.
في الاتجاه الصاعد، يكسر السعر الهيكل للأعلى، يُشكّل شمعة صاعدة قوية، ويترك خلفه فجوة صعودية.
عندما يعود السعر لاختبار تلك الفجوة، راقب سلوك الشموع أو كسرًا صغيرًا للهيكل قرب منتصف الفجوة — غالبًا ما تكون فرصة استمرارية قوية.
في الاتجاه الهابط، بعد كسر الهيكل للأسفل، قد يترك السوق فجوة هابطة تعمل كمقاومة عند عودة السعر إليها.
يستخدم بعض المتداولين منتصف الفجوة كمنطقة لإدارة المخاطر — فإذا أغلق السعر فوق منتصف الفجوة الهابطة أو أسفل منتصف الصعودية، فإنها تفقد قيمتها التحليلية.
وليس بالضرورة أن تُملأ جميع الفجوات فورًا — بعضها يبقى مفتوحًا لأسابيع أو أشهر ويُستخدم كمرجع سعري طويل المدى، خصوصًا عند توافقه مع قمم أو قيعان رئيسية أو مستويات VWAP.
الخطأ الشائع هو اعتبار كل فجوة عادلة فرصة تداول مستقلة — لكنها في الواقع عنصر داعم للسياق العام.
عند دمجها مع الهيكل والسيولة والتحليل العام، تصبح أداة تأكيد قوية وليست مجرد رسم إضافي على الشاشة.
مثال تطبيقي:
في هذا المثال نلاحظ تشكّل فجوتين عادلتين متقاربتين.
وعندما عاد السعر لاختبارهما، ظهرت شمعة انعكاسية هابطة خلقت فرصة بيع متكاملة من الناحية الفنية.
الرسم البياني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (شموع ساعية)
الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
ثلاث خلاصات رئيسية
1️⃣ الفجوات العادلة تكشف عن اختلال السوق.
تُحدد المناطق التي تحرك فيها السعر بسرعة فائقة دون توازن بين المشترين والبائعين، وغالبًا ما تعكس تدفقًا مؤسسيًا قويًا.
2️⃣ توفر سياقًا للسوق وليست إشارة دخول.
الفجوة العادلة تساعد على فهم من يسيطر على السوق.
إذا احترم السعر الفجوة، فالاتجاه لا يزال قويًا؛ أما إذا تم كسرها، فهي علامة على تحول محتمل في الاتجاه.
3️⃣ أفضل فرص التداول تأتي من التوافق (Confluence).
استخدم الفجوات العادلة بالتوازي مع التحيز الزمني الأعلى، وكسر الهيكل، وحركات السيولة.
عندما تتفق هذه العناصر، يصبح التحليل متماسكًا، والفكرة التداولية أكثر قوة وإقناعًا.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
تحليل الذهب 20/10/2025تحديد اتجاه السوق بعد انهيار يوم الجمعه هل نستمر في الهبوط وتحديد اهم المناطق لهذا الاسبوع
