مستويات البيع وشراء للذهبالسوق لازال صاعد بسبب المعلومات الي تم اعتمادها من قبل فيدرالي ولازال في صعود الى ان يتم تحديث بيانات جديده تقوم بكسر صعود هب
جين وضع امر بيع بيكون باللوت صغير و30-50 بيب
وللشراء مابين 50-100 بيب
تحاليل تداول GOLDCFD
انتظر بصبر تراجع الذهب - واصل الشراءانتظر بصبر تراجع الذهب - واصل الشراء
كما ذكرنا بوضوح في مقال الأمس: طالما أن سعر الذهب فوق 3560، فهناك استراتيجية تداول واحدة فقط:
طالما أنك تخطط لنسبة أوامرك وحجم مركزك بعناية، يمكنك الشراء بسعر منخفض دون تردد.
حاليًا، يبلغ سعر الذهب حوالي 3646 دولارًا أمريكيًا.
وقد حقق هذا عوائد سخية للغاية.
استراتيجية تداول الذهب التالية واضحة جدًا:
طالما أن سعر الذهب فوق 3580، واصل الانتظار بصبر وصول السعر إلى أدنى مستوى للشراء.
بالطبع، هناك مستوى دعم مهم آخر للذهب: مستوى الدعم الدائري حول 3600 دولار أمريكي.
من المهم أيضًا مراعاة أن سعر الذهب يتقلب حاليًا ضمن نطاقه التاريخي المرتفع، واحتمالية حدوث تراجع كبير تتزايد تدريجيًا.
تذكر النقاط الرئيسية التالية: كما هو موضح في الشكل 2ح:
1: طالما لم ينخفض سعر الذهب عن 3600، يظل الاتجاه الصعودي قويًا.
2: طالما أن سعر الذهب أعلى من 3580، فإن استراتيجية التداول الأكثر استقرارًا هي الانتظار بصبر حتى يصل سعر الذهب إلى أدنى سعر معقول لدخول مركز الشراء. عند دخول مركز شراء، حدد دائمًا أمر إيقاف الخسارة وخطط بعناية لحجم مركزك ونسبة الطلبات. هذا سيضمن لك ربحًا لا يُقهر.
3: إلا إذا كنت خبيرًا في المضاربة السريعة، تجنب الصفقات الطويلة والقصيرة المتزامنة.
4: تجنب البيع على المكشوف قدر الإمكان. ليس الأمر أن البيع على المكشوف لا يمكن أن يكون مربحًا، ولكن بمجرد انتعاش السوق، تصبح الأمور معقدة للغاية وتفاعلية.
5: إذا لم تتمكن من اتخاذ قرار حاسم بدخول صفقة، فانتظر بصبر. من الأفضل أن تفوتك الفرصة بدلًا من انتظار ظهور السعر الأدنى أو نمط الرسم البياني المناسب قبل دخول مركز شراء. ٦: يجب أن ندرك أن مخاطر المراكز الطويلة آخذة في الازدياد، وبالتالي احتمالية حدوث تفاعل متسلسل. لذلك، ينبغي على المتداولين على المدى الطويل اعتماد نهج تداول قصير الأجل بشكل متزايد.
تحليل اتجاهات الذهب واستراتيجية التداول في 8 سبتمبر:
دفعت توقعات السوق القوية بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب إلى مستوى قياسي. وتشير الإشارات الفنية إلى ذروة الشراء إلى زيادة التقلبات على المدى القصير.
1. التحليل الأساسي
بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية: ارتفعت الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 22,000 وظيفة فقط في أغسطس، وهو ما يقل بكثير عن توقعات السوق البالغة 75,000 وظيفة، وتم تعديل رقم يونيو بالخفض إلى -13,000 وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما يشير إلى تدهور كبير في سوق العمل.
تعزيز توقعات خفض سعر الفائدة: أدت بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة إلى زيادة كبيرة في توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. تشير أسعار سوق العقود الآجلة الحالية إلى احتمال يقارب 100% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع احتمال يبلغ حوالي 10% لخفضه بمقدار 50 نقطة أساس.
انخفض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية: عقب صدور بيانات الرواتب غير الزراعية، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.6% ليصل إلى 97.74؛ وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 8.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.076%، مما وفر دعمًا قويًا لأسعار الذهب.
عوامل الخطر: على الرغم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن الضغوط التضخمية لم تنحسر تمامًا. قد يحدّ عدم اليقين بشأن الأسعار الناجم عن خطاب ترامب بشأن التعريفات الجمركية من وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. كما قد يحدّ ارتفاع غير متوقع في بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل من مدى تخفيضات أسعار الفائدة.
2 التحليل الفني
الرسم البياني اليومي: أغلق الذهب منخفضًا للمرة الأولى بعد سبعة أيام متتالية من المكاسب، ولكن هذا عادةً ما يكون تصحيحًا ليوم واحد. ارتفع المتوسط المتحرك لخمسة أيام إلى منطقة 3550-3545، ليصبح مستوى دعم رئيسيًا. وطالما حافظت أسعار الذهب على هذا المستوى، سيظل الاتجاه الصعودي القوي أحادي الجانب دون تغيير. الرسم البياني للأربع ساعات: يوفر نطاق بولينجر الأوسط (منطقة 3555) دعمًا مهمًا. سيؤدي اختراق هذا المستوى إلى الحفاظ على اتجاه قوي نسبيًا؛ وقد يؤدي هذا إلى تراجع دوري.
المؤشرات الفنية: مؤشر القوة النسبية (RSI) في حالة تشبع شراء، مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع فني على المدى القصير.
المستويات الرئيسية:
المقاومة: 3,600-3,610 دولار أمريكي (مستوى الرقم الدائري + أعلى مستوى تاريخي)
الدعم: 3,570-3,560 دولار أمريكي (أدنى مستوى تأرجحي حديث)، 3,550-3,545 دولار أمريكي (المتوسط المتحرك لخمسة أيام)
توقعات الأسبوع المقبل
بناءً على تحليل شامل للعوامل الأساسية والفنية، من المرجح أن يحافظ الذهب على أدائه القوي الأسبوع المقبل، ولكن من المحتمل حدوث تصحيح فني. سيراقب السوق عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة الأسبوع المقبل، والتي ستوفر المزيد من المؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
٤. توصيات استراتيجية التداول:
يمكن للمتداولين على المدى القصير اتباع استراتيجية "الشراء بشكل أساسي عند الانخفاضات، مع استكمال البيع عند الارتدادات":
فرص الشراء: فكّر في الشراء عندما تستقر أسعار الذهب عند مستوى الدعم 3570-3560، مع هدف عند 3600-3610 وأمر إيقاف خسارة أقل من 3550.
فرص البيع: فكّر في البيع عندما ترتد أسعار الذهب إلى مستوى المقاومة 3600-3610، مع هدف عند 3580 وأمر إيقاف خسارة أعلى من 3620.
ينبغي على المستثمرين على المدى المتوسط والطويل الاستمرار في الاحتفاظ بمراكز شراء الذهب، ويجب اعتبار أي تراجعات فنية فرصًا لزيادة حيازاتهم. لم ينتهِ سوق الذهب الصاعد بعد، ولا يزال احتمال وصول الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي جديد في عام 2025 قائمًا.
التحكم في المخاطر أمر بالغ الأهمية:
تجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية.
حدد حدًا معقولًا لإيقاف الخسارة (أخرج من مراكز الشراء إذا انخفض السعر دون 3540 دولارًا أمريكيًا).
5. الخلاصة
دخل سوق الذهب منطقة حساسة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له. نظرًا لتداخل العوامل الصعودية والهبوطية، يُرجى الحذر من مخاطر التقلبات العالية. لا يزال الاتجاه العام صعوديًا، ولكن قد تكون هناك تقلبات قصيرة الأجل بسبب تشبع الشراء الفني والتقييمات المرتفعة. يمكن اعتبار أي تراجع فرصة شراء، مع التركيز على أداء منطقة الدعم 3550-3555.
تحليل اتجاهات الذهب واستراتيجية التداول في 8 سبتمبر:
دفعت توقعات السوق القوية بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب إلى مستوى قياسي. وتشير الإشارات الفنية إلى ذروة الشراء إلى زيادة التقلبات على المدى القصير.
1. التحليل الأساسي
بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية: ارتفعت الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 22,000 وظيفة فقط في أغسطس، وهو ما يقل بكثير عن توقعات السوق البالغة 75,000 وظيفة، وتم تعديل رقم يونيو بالخفض إلى -13,000 وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما يشير إلى تدهور كبير في سوق العمل.
تعزيز توقعات خفض سعر الفائدة: أدت بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة إلى زيادة كبيرة في توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. تشير أسعار سوق العقود الآجلة الحالية إلى احتمال يقارب 100% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع احتمال يبلغ حوالي 10% لخفضه بمقدار 50 نقطة أساس.
انخفض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية: عقب صدور بيانات الرواتب غير الزراعية، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.6% ليصل إلى 97.74؛ وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 8.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.076%، مما وفر دعمًا قويًا لأسعار الذهب.
عوامل الخطر: على الرغم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن الضغوط التضخمية لم تنحسر تمامًا. قد يحدّ عدم اليقين بشأن الأسعار الناجم عن خطاب ترامب بشأن التعريفات الجمركية من وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. كما قد يحدّ ارتفاع غير متوقع في بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل من مدى تخفيضات أسعار الفائدة.
2 التحليل الفني
الرسم البياني اليومي: أغلق الذهب منخفضًا للمرة الأولى بعد سبعة أيام متتالية من المكاسب، ولكن هذا عادةً ما يكون تصحيحًا ليوم واحد. ارتفع المتوسط المتحرك لخمسة أيام إلى منطقة 3550-3545، ليصبح مستوى دعم رئيسيًا. وطالما حافظت أسعار الذهب على هذا المستوى، سيظل الاتجاه الصعودي القوي أحادي الجانب دون تغيير. الرسم البياني للأربع ساعات: يوفر نطاق بولينجر الأوسط (منطقة 3555) دعمًا مهمًا. سيؤدي اختراق هذا المستوى إلى الحفاظ على اتجاه قوي نسبيًا؛ وقد يؤدي هذا إلى تراجع دوري.
المؤشرات الفنية: مؤشر القوة النسبية (RSI) في حالة تشبع شراء، مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع فني على المدى القصير.
المستويات الرئيسية:
المقاومة: 3,600-3,610 دولار أمريكي (مستوى الرقم الدائري + أعلى مستوى تاريخي)
الدعم: 3,570-3,560 دولار أمريكي (أدنى مستوى تأرجحي حديث)، 3,550-3,545 دولار أمريكي (المتوسط المتحرك لخمسة أيام)
توقعات الأسبوع المقبل
بناءً على تحليل شامل للعوامل الأساسية والفنية، من المرجح أن يحافظ الذهب على أدائه القوي الأسبوع المقبل، ولكن من المحتمل حدوث تصحيح فني. سيراقب السوق عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة الأسبوع المقبل، والتي ستوفر المزيد من المؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
٤. توصيات استراتيجية التداول:
يمكن للمتداولين على المدى القصير اتباع استراتيجية "الشراء بشكل أساسي عند الانخفاضات، مع استكمال البيع عند الارتدادات":
فرص الشراء: فكّر في الشراء عندما تستقر أسعار الذهب عند مستوى الدعم 3570-3560، مع هدف عند 3600-3610 وأمر إيقاف خسارة أقل من 3550.
فرص البيع: فكّر في البيع عندما ترتد أسعار الذهب إلى مستوى المقاومة 3600-3610، مع هدف عند 3580 وأمر إيقاف خسارة أعلى من 3620.
ينبغي على المستثمرين على المدى المتوسط والطويل الاستمرار في الاحتفاظ بمراكز شراء الذهب، ويجب اعتبار أي تراجعات فنية فرصًا لزيادة حيازاتهم. لم ينتهِ سوق الذهب الصاعد بعد، ولا يزال احتمال وصول الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي جديد في عام 2025 قائمًا.
التحكم في المخاطر أمر بالغ الأهمية:
تجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية.
حدد حدًا معقولًا لإيقاف الخسارة (أخرج من مراكز الشراء إذا انخفض السعر دون 3540 دولارًا أمريكيًا).
5. الخلاصة
دخل سوق الذهب منطقة حساسة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له. نظرًا لتداخل العوامل الصعودية والهبوطية، يُرجى الحذر من مخاطر التقلبات العالية. لا يزال الاتجاه العام صعوديًا، ولكن قد تكون هناك تقلبات قصيرة الأجل بسبب تشبع الشراء الفني والتقييمات المرتفعة. يمكن اعتبار أي تراجع فرصة شراء، مع التركيز على أداء منطقة الدعم 3550-3555.
تحليل الذهب الأسبوعي - مهم جداالسلام عليكم
🍁تحليل الذهب الأسبوعي - مهم جدا
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات.
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
هل يستمر الذهب بالصعود ام حان وقت الانهيار الكبير؟قراءة تحليلية لمستقبل الذهب بعد تقرير الوظائف الأمريكية (NFP)
بقلم: محمد قيس عبدالغني – خبير اقتصادي
اختتمت الأسواق الأسبوع الماضي على وقع تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية (NFP) والذي شكل مفاجأة للأسواق بتسجيله بيانات سلبية فاقت التوقعات، وهو ما انعكس سريعاً على تسعير الأسواق لاحتمالية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في منتصف سبتمبر.
هذا التطور دفع المستثمرين إلى التساؤل:
هل اكتفى الذهب بالمكاسب التي حققها في ضوء هذه التوقعات؟ أم أننا أمام موجة صعود قادمة قد تحمل معها أرقاماً قياسية قد تلامس مستوى 4000 دولار للأونصة؟
في هذا المقال، نستعرض أبرز المحاور الاقتصادية والفنية والجيوسياسية التي من شأنها أن ترسم مسار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع تقديم سيناريوهات موجهة للمستثمرين، المدخرين، والمضاربين على حد سواء.
أولاً: التطورات الاقتصادية والجيوسياسية
البيانات الاقتصادية المنتظرة
تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع صدور بيانات مؤثرة تتضمن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، وهما آخر قراءتين لقياس مستويات التضخم قبل اجتماع الفيدرالي المرتقب.
بالرغم من تراجع التضخم في القراءات السابقة، فإن صدور هذه المؤشرات قد يعزز التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، لا سيما في ظل وجود توقعات بخفض يصل إلى 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة.
الأوضاع الجيوسياسية
على الجانب الجيوسياسي، لا تزال التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا تلقي بظلالها على الأسواق، وهي عوامل عادةً ما تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
التقاطع بين هذه التطورات الاقتصادية والجيوسياسية يعزز التوجه الصاعد للذهب، ويزيد من احتمالية استمرار التدفقات الشرائية عليه خلال الفترة القادمة.
ثانياً: التحليل الفني للذهب
لا يزال الذهب يتداول داخل قناة صاعدة رئيسية، ويُظهر سلوكاً إيجابياً على مستوى الزخم والاتجاه العام. ويُعتبر مستوى 3590 دولار للأونصةهو الحاجز النفسي الرئيسي حالياً، حيث يمثل نقطة الفصل بين استمرار الاتجاه الصاعد أو الدخول في موجة تصحيح.
في حال حافظت الأسعار على التداول فوق هذا المستوى، فإن الأهداف القادمة قد تشمل 3660 دولار، وإذا تم تجاوزها فقد يمتد الصعود إلى 3740 دولار.
أما في حال الكسر الهابط لهذا المستوى، فقد نرى تصحيحات تستهدف مناطق 3520 و3500 دولار، ما يستوجب الحذر من الانزلاق دون الدعم المحوري.
وتأتي أهمية هذه التحركات بالتزامن مع قرب صدور بيانات التضخم الأمريكية، ما يجعل الأسبوع الحالي محفوفاً بالتذبذبات العالية.
ثالثاً: السيناريوهات المقترحة حسب نوع المستثمر
للمضاربين على المنصات
في حال نجحت الأسعار باختراق مستوى 3640 دولار على الإطار الزمني 15 دقيقة، فقد تتكون فرصة شرائية قصيرة الأجل تستهدف مستويات 3700 و3780 دولار.
أما الفشل في اختراق هذا المستوى فقد يُعيد الأسعار إلى مناطق 3550 دولار وما دونها.
للمستثمرين في السبائك (أجل طويل)
لمن يخطط للاحتفاظ بالذهب لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، تعد المستويات الحالية فرصة مناسبة للشراء، إذ أن الأفق الزمني الطويل يتجاوز أثر التصحيحات قصيرة الأجل ويمنح فرصة للحفاظ على القيمة الشرائية للنقد وتحقيق عوائد استثمارية متوازنة.
للمضاربين على الكاش
ينبغي مراقبة مستوى 3590 دولار عن كثب. فإذا استقرت الأسعار أعلاه، يمكن الاحتفاظ بالمراكز الشرائية واستهداف 3660 دولار. أما في حال كسره نزولاً، فقد تتاح فرص شرائية أفضل مع كل هبوط طالما أن الأسعار تحافظ على التداول فوق مستوى 3500 دولار.
للراغبين في الادخار
ينصح بالتريث حتى صدور قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تحدث حركة تصحيحية بعد الارتفاعات الأخيرة، ما يُتيح إمكانية الشراء عند مستويات أكثر جاذبية.
خلاصة
الذهب يعيش حالياً في بيئة داعمة على أكثر من صعيد، لكن تحديد الاتجاه القادم سيعتمد على نتائج بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، ومدى استجابة الفيدرالي لها في اجتماع السياسة النقدية المقبل.
سواء كنت مستثمراً طويل الأجل أو مضارباً قصير الأجل، فإن المرحلة الحالية تتطلب الموازنة بين الفرص والمخاطر، مع أهمية مراقبة المستويات الفنية المحورية والبيانات الاقتصادية المؤثرة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
GOLD - هل يستعد لموجة صعود جديدة؟خلال الأسبوع الماضي، واصل الذهب إظهار قوة ملحوظة عند استقراره فوق منطقة 3,580، مدعومًا باتجاه صاعد ثابت ومتوسط متحرك أسي مائل للأعلى بشكل واضح. على الرسم البياني، يتحرك السعر في نمط إسفين صاعد، مع احتمال اختراقه للمنطقة مع استمرار هيمنة الطلب.
بشكل أساسي، يراهن السوق بشدة على احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم، عقب سلسلة من بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة. كما أن ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات يعززان دور الذهب كملاذ آمن.
وبناءً على ذلك، ستكون منطقة 3,600-3,620 أول منطقة صعبة. ومن المتوقع أن يحقق السعر اختراقًا ناجحًا، وأن يتجه نحو منطقة 3,650-3,700، بل وأكثر إلى 3,750+ الأسبوع المقبل.
بشكل عام، ومع دعم كلٍّ من التحليلات الفنية والأخبار، يُفضّل الذهب الشراء عند التصحيح بدلاً من البيع عند الارتفاع. ويمكن للمتداولين متابعة اختراق نموذج الوتد في الجلسات القليلة الأولى من الأسبوع للبحث عن فرص.
الخطة الأسبوعية: اتجاه صاعد مع مستويات محورية MMFLOW TRADING
نظرة السوق (Market View):
يتحرك الذهب (XAUUSD) كما توقعنا في خطة الأسبوع السابقة. بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) ارتفع السعر إلى قرب $3600/أونصة (ATH)، ثم استقر في نطاق 357x–358x مع الحفاظ على خط الاتجاه الصاعد. كل من الرسم اليومي والأسبوعي يظهران زخمًا قويًا دون مؤشرات واضحة على جني الأرباح، مما يؤكد أن المشترين لا يزالون مسيطرين والاتجاه العام يبقى صاعدًا.
👉 هذا الأسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة (مؤشر أسعار المنتجين PPI، مؤشر أسعار المستهلك CPI، طلبات إعانة البطالة، وثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان)، ما قد يزيد من حدة التذبذب على المدى القصير. لذلك من المهم مراقبة تفاعل الذهب مع مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.
الرؤية الفنية (H1):
السعر يتداول عرضيًا، لكن البنية الفنية ما زالت إيجابية.
الثبات فوق 3550–3574 يعزز استمرار الاتجاه الصاعد نحو مناطق سيولة أعلى عند 3620–3640+.
كسر 3530 قد يدفع إلى هبوط أعمق قبل عودة المشترين.
خطة التداول (Trading Plan):
🔵 منطقة الشراء: 3552 – 3550
وقف الخسارة SL: 3544
الأهداف TP: 3556 → 3560 → 3565 → 3570 → 3575 → 3580 → ????
🔵 شراء سكالب: 3573 – 3571
SL: 3567
TP: 3578 → 3582 → 3586 → 3590 → ????
🔴 بيع سكالب: 3598 – 3600
SL: 3604
TP: 3595 → 3590 → 3585 → 3580 → 3570 → 3560 → ????
🔴 منطقة البيع: 3631 – 3633
SL: 3638
TP: 3626 → 3622 → 3618 → 3614 → 3610 → 3600 → ????
الخلاصة (Summary):
✅ الذهب يواصل التحرك وفق الخطة الأسبوعية مع زخم قوي نحو الصعود.
👉 المستويات المحورية: 3592 (إشارة صعودية) و 3575 (إشارة هبوطية). طالما السعر فوق 3550 يبقى الاتجاه صاعدًا.
تابع MMFLOW TRADING لمزيد من التحديثات اليومية وخطط الدخول.
هل ستواصل أسعار الذهب ارتفاعها في 8 سبتمبر؟
1. التحليل الأساسي
أدى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس، يوم الجمعة (5 سبتمبر)، إلى اضطراب كبير في السوق، ووفر زخمًا أساسيًا قويًا لارتفاع الذهب.
كانت البيانات ضعيفة للغاية: لم تُضاف سوى 22,000 وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي، وهو رقم أقل بكثير من المتوقع البالغ 75,000. والجدير بالذكر أن بيانات يونيو خضعت لمراجعة هبوطية كبيرة إلى -13,000، مما يشير إلى أن ضعف سوق العمل ليس مجرد صدفة، بل هو اتجاه نحو الركود. في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما يؤكد تباطؤ زخم الاقتصاد الأمريكي.
تزايدت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد: فقد عززت هذه البيانات الضعيفة بشكل كبير رهانات السوق على خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. حاليًا، يعتقد السوق عمومًا أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أمرٌ محسوم، مع احتمالية قريبة من 100% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، بل إن مناقشاتٍ حول خفضها بمقدار 50 نقطة أساس بدأت تظهر. يُعد هذا التوقع القوي بتيسير السياسة النقدية المحرك الرئيسي لأسعار الذهب.
المخاطر والشكوك المحتملة: في حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة إيجابي، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من أي شكوك محتملة. لم يتم التغلب على الضغوط التضخمية بشكل كامل بعد. إذا ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة الأسبوع المقبل بشكل غير متوقع، فقد يُعيق ذلك جهود التيسير التي يبذلها الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، قد تُؤدي توقعات الانتخابات الأمريكية وخطاب التعريفات الجمركية المرتبط بها إلى شكوك تضخمية جديدة، مما يحد من إمكانية ارتفاع سعر الذهب على المدى القصير.
الخلاصة الأساسية: عززت بيانات الرواتب غير الزراعية توقعات السوق القوية بخفض أسعار الفائدة، مما خلق بيئة عامة إيجابية للغاية للذهب. من شأن أي بيانات اقتصادية ضعيفة أو متشائمة أن تعزز أسعار الذهب، في حين أن أي انتعاش غير متوقع في التضخم قد يُؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل. التحليل الفني الثاني
تحديد مواقع الاتجاه: يشهد الذهب حاليًا اتجاهًا تصاعديًا قويًا أحادي الاتجاه، مع بقاء هيكله الفني العام سليمًا، ويستهدف أعلى مستوياته على الإطلاق.
الدعم الرئيسي (دعم طويل الأجل):
ارتفع المتوسط المتحرك لخمسة أيام إلى منطقة 3545-3550. هذا هو أول مستوى دعم رئيسي يحافظ على اتجاه قوي للغاية على المدى القصير. طالما أغلقت أسعار الذهب فوق هذا المتوسط المتحرك، سيبقى الاتجاه الصعودي قائمًا. حتى لو حدث اختراق خاطئ لهذا المركز خلال جلسة التداول (لجذب مركز بيع)، فلا داعي للقلق طالما أن السعر قادر على التعافي في النهاية.
الخط الأوسط لنطاق بولينجر لأربع ساعات: يتحرك حاليًا نحو 3555. يمثل هذا المستوى الحد الفاصل بين القوة الصعودية والقوة الهبوطية على المدى القصير. إذا صمد الخط الأوسط، ستحافظ الأسعار على اتجاه تصاعدي قوي نسبيًا. قد يؤدي اختراقه دون هذا المستوى إلى تصحيح أعمق، ولكنه سيوفر فرصة أفضل لتحقيق المزيد من المكاسب.
المقاومة الرئيسية:
مستوى المقاومة المستهدف العلوي قصير المدى هو 3600-3610، وهو مستوى رئيسي يجب تجاوزه على المدى القريب. سيفتح اختراقه المجال لمزيد من الصعود.
الخلاصة الفنية: يتوافق النمط الفني مع الأساسيات، مما يشير إلى اتجاه صعودي واضح. من الناحية العملية، ينبغي أن تكون الاستراتيجية الرئيسية هي متابعة الاتجاه، مع التركيز على البحث عن فرص الشراء عند المستويات المنخفضة.
ثالثًا: استراتيجية التداول للأسبوع القادم
الاستراتيجية الرئيسية: التركيز على الشراء عند الانخفاضات إلى أدنى مستوياتها، والحذر من الارتفاعات إلى مستويات أعلى.
استراتيجية الشراء (الاستراتيجية الرئيسية):
المدى الطويل المثالي: 3560-3570. إذا تراجعت أسعار الذهب إلى هذا النطاق وأظهرت علامات استقرار (مثل شمعة دبوس أو شمعة ابتلاع صعودية على الرسم البياني للأربع ساعات)، فقد يُعتبر ذلك فرصة جيدة للشراء عند الانخفاضات.
مركز شراء مغامر: حول 3555 (شمعة متوسطة للأربع ساعات). طالما صمدت هذه المقاومة، يُمكن اعتبارها نقطة دخول خلال موجة صعود قوية.
إيقاف الخسارة: إيقاف الخسارة المُوصى به: أقل من مستوى الدعم الرئيسي، حوالي 3540.
الأهداف: الهدف الأول: 3600؛ الهدف الثاني: 3610 أو أعلى.
استراتيجية البيع (الاستراتيجية الثانوية):
فقط عندما ترتد أسعار الذهب إلى منطقة المقاومة القوية بين 3600 و3610 وتظهر علامات مقاومة واضحة (مثل ظل علوي طويل أو شمعة ابتلاع هبوطية)، يُنصح بمركز بيع قصير الأجل بحجم صغير، مع الدخول والخروج بسرعة للاستفادة من التراجع الفني.
تذكر: البيع على المكشوف عكس الاتجاه محفوف بالمخاطر، لذا تحكّم بدقة في حجم مركزك وإيقاف الخسارة (ضع إيقاف الخسارة فوق 3615). تبقى الاستراتيجية الأساسية هي الشراء مع الاتجاه.
تحذير من المخاطر: انتبه جيدًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي للأسبوع المقبل، فقد تُحفّز نتائجها السوق على إعادة تقييم مدى تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، مما يُسبب تقلبات كبيرة في أسعار الذهب. ننصح المستثمرين بإدارة استثماراتهم بحكمة وممارسة ضبط فعّال للمخاطر.
هل ستواصل أسعار الذهب ارتفاعها في 8 سبتمبر؟
1. التحليل الأساسي
أدى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس، يوم الجمعة (5 سبتمبر)، إلى اضطراب كبير في السوق، ووفر زخمًا أساسيًا قويًا لارتفاع الذهب.
كانت البيانات ضعيفة للغاية: لم تُضاف سوى 22,000 وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي، وهو رقم أقل بكثير من المتوقع البالغ 75,000. والجدير بالذكر أن بيانات يونيو خضعت لمراجعة هبوطية كبيرة إلى -13,000، مما يشير إلى أن ضعف سوق العمل ليس مجرد صدفة، بل هو اتجاه نحو الركود. في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما يؤكد تباطؤ زخم الاقتصاد الأمريكي.
تزايدت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد: فقد عززت هذه البيانات الضعيفة بشكل كبير رهانات السوق على خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. حاليًا، يعتقد السوق عمومًا أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أمرٌ محسوم، مع احتمالية قريبة من 100% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، بل إن مناقشاتٍ حول خفضها بمقدار 50 نقطة أساس بدأت تظهر. يُعد هذا التوقع القوي بتيسير السياسة النقدية المحرك الرئيسي لأسعار الذهب.
المخاطر والشكوك المحتملة: في حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة إيجابي، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من أي شكوك محتملة. لم يتم التغلب على الضغوط التضخمية بشكل كامل بعد. إذا ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة الأسبوع المقبل بشكل غير متوقع، فقد يُعيق ذلك جهود التيسير التي يبذلها الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، قد تُؤدي توقعات الانتخابات الأمريكية وخطاب التعريفات الجمركية المرتبط بها إلى شكوك تضخمية جديدة، مما يحد من إمكانية ارتفاع سعر الذهب على المدى القصير.
الخلاصة الأساسية: عززت بيانات الرواتب غير الزراعية توقعات السوق القوية بخفض أسعار الفائدة، مما خلق بيئة عامة إيجابية للغاية للذهب. من شأن أي بيانات اقتصادية ضعيفة أو متشائمة أن تعزز أسعار الذهب، في حين أن أي انتعاش غير متوقع في التضخم قد يُؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل. التحليل الفني الثاني
تحديد مواقع الاتجاه: يشهد الذهب حاليًا اتجاهًا تصاعديًا قويًا أحادي الاتجاه، مع بقاء هيكله الفني العام سليمًا، ويستهدف أعلى مستوياته على الإطلاق.
الدعم الرئيسي (دعم طويل الأجل):
ارتفع المتوسط المتحرك لخمسة أيام إلى منطقة 3545-3550. هذا هو أول مستوى دعم رئيسي يحافظ على اتجاه قوي للغاية على المدى القصير. طالما أغلقت أسعار الذهب فوق هذا المتوسط المتحرك، سيبقى الاتجاه الصعودي قائمًا. حتى لو حدث اختراق خاطئ لهذا المركز خلال جلسة التداول (لجذب مركز بيع)، فلا داعي للقلق طالما أن السعر قادر على التعافي في النهاية.
الخط الأوسط لنطاق بولينجر لأربع ساعات: يتحرك حاليًا نحو 3555. يمثل هذا المستوى الحد الفاصل بين القوة الصعودية والقوة الهبوطية على المدى القصير. إذا صمد الخط الأوسط، ستحافظ الأسعار على اتجاه تصاعدي قوي نسبيًا. قد يؤدي اختراقه دون هذا المستوى إلى تصحيح أعمق، ولكنه سيوفر فرصة أفضل لتحقيق المزيد من المكاسب.
المقاومة الرئيسية:
مستوى المقاومة المستهدف العلوي قصير المدى هو 3600-3610، وهو مستوى رئيسي يجب تجاوزه على المدى القريب. سيفتح اختراقه المجال لمزيد من الصعود.
الخلاصة الفنية: يتوافق النمط الفني مع الأساسيات، مما يشير إلى اتجاه صعودي واضح. من الناحية العملية، ينبغي أن تكون الاستراتيجية الرئيسية هي متابعة الاتجاه، مع التركيز على البحث عن فرص الشراء عند المستويات المنخفضة.
ثالثًا: استراتيجية التداول للأسبوع القادم
الاستراتيجية الرئيسية: التركيز على الشراء عند الانخفاضات إلى أدنى مستوياتها، والحذر من الارتفاعات إلى مستويات أعلى.
استراتيجية الشراء (الاستراتيجية الرئيسية):
المدى الطويل المثالي: 3560-3570. إذا تراجعت أسعار الذهب إلى هذا النطاق وأظهرت علامات استقرار (مثل شمعة دبوس أو شمعة ابتلاع صعودية على الرسم البياني للأربع ساعات)، فقد يُعتبر ذلك فرصة جيدة للشراء عند الانخفاضات.
مركز شراء مغامر: حول 3555 (شمعة متوسطة للأربع ساعات). طالما صمدت هذه المقاومة، يُمكن اعتبارها نقطة دخول خلال موجة صعود قوية.
إيقاف الخسارة: إيقاف الخسارة المُوصى به: أقل من مستوى الدعم الرئيسي، حوالي 3540.
الأهداف: الهدف الأول: 3600؛ الهدف الثاني: 3610 أو أعلى.
استراتيجية البيع (الاستراتيجية الثانوية):
فقط عندما ترتد أسعار الذهب إلى منطقة المقاومة القوية بين 3600 و3610 وتظهر علامات مقاومة واضحة (مثل ظل علوي طويل أو شمعة ابتلاع هبوطية)، يُنصح بمركز بيع قصير الأجل بحجم صغير، مع الدخول والخروج بسرعة للاستفادة من التراجع الفني.
تذكر: البيع على المكشوف عكس الاتجاه محفوف بالمخاطر، لذا تحكّم بدقة في حجم مركزك وإيقاف الخسارة (ضع إيقاف الخسارة فوق 3615). تبقى الاستراتيجية الأساسية هي الشراء مع الاتجاه.
تحذير من المخاطر: انتبه جيدًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي للأسبوع المقبل، فقد تُحفّز نتائجها السوق على إعادة تقييم مدى تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، مما يُسبب تقلبات كبيرة في أسعار الذهب. ننصح المستثمرين بإدارة استثماراتهم بحكمة وممارسة ضبط فعّال للمخاطر.
XAU/USD – GOLD 08/09 | الكابتن فنسنتمراقبة الين الياباني (JPY) والدولار (USD) | الشراء ما زال مهيمنًا
🔎 سجل الكابتن – السياق الإخباري
هذا الصباح لم تكن هناك أخبار مهمة جديدة.
جلسة المساء الأمريكية (08/09) أيضًا لن تُعلن بيانات كبيرة.
أحدث تأثير في السوق كان استقالة رئيس وزراء اليابان س. إيشيبا ، مما ضغط على الين الياباني وأدى إلى ارتفاع طفيف في الدولار.
ومع ذلك، الذهب قام فقط بتصحيح صغير ثم حافظ على استقراره.
➡️ ملخص الكابتن: الدولار والين الياباني لهما حاليًا تأثير غير مباشر، غير كافٍ لدفع الذهب إلى انخفاض عميق. الاتجاه الرئيسي ما زال مدعومًا بالصعود.
📈 مخطط الكابتن – التحليل الفني
درع الكابتن (الدعم الرئيسي):
Golden Harbor OB: 3542 – 3549
منطقة الشراء الرئيسية: 3549 – 3551
Liquidity Dock: 3573 – 3575
كاسر العاصفة (المقاومة):
Quick Boarding: 3602 – 3604 (بيع سكالب قصير المدى)
Storm Breaker Peak: 3632 – 3634 (منطقة بيع – قد تخلق قمة تاريخية جديدة)
⏩ هيكل السعر ما زال يحافظ على الاتجاه الصاعد (مع استمرار BOS). التصحيحات تكون أساسًا لجذب السيولة قبل الارتفاع إلى مناطق مقاومة أعلى.
🎯 خريطة الكابتن – سيناريوهات التداول
✅ الميناء الذهبي (شراء – أولوية)
منطقة الشراء: 3549 – 3551 | SL: 3542 | TP: 3553 → 3557 → 3560 → 3563 → 35xx
رصيف السيولة: 3573 – 3575 | SL: 3565 | TP: 3578 → 3581 → 3583 → 35xx
⚡ ركوب سريع (بيع سكالب – قصير المدى)
دخول: 3602 – 3604
وقف الخسارة: 3610
الأهداف: 3600 → 3597 → 3594 → 3591 → 3588 → 35xx
🌊 كاسر العاصفة (منطقة بيع – قمة جديدة ATH)
دخول: 3632 – 3634
وقف الخسارة: 3640
الأهداف: 3629 → 3625 → 3623 → 3619 → 361x
ملاحظة الكابتن ⚓
“لا تزال سفينة الذهب ثابتة على الدفة بينما البحر هذا الصباح هادئ بلا موجات إخبارية كبيرة. الميناء الذهبي 🏝️ (3549 – 3551) مع OB حول 3542 هو الملاذ الآمن للبحّارة المتبعين للاتجاه الصاعد. رصيف السيولة ⚓ (3573 – 3575) مجرد نقطة رسو مؤقتة قبل أن تدفع رياح الصعود السفينة أبعد. ركوب سريع 🚤 عند 3602 – 3604 مخصص لمن يرغب في المضاربة القصيرة. وإذا وصلت السفينة إلى كاسر العاصفة 🌊 (3632 – 3634) ، فقد يكون ذلك قمة جديدة – لكن الرحلة الكبرى ما زالت تتجه شمالاً مع شراع صاعد ممتلئ بالرياح.”
يواصل الذهب سعيه نحو مستويات قياسية جديدة!
استمر الاتجاه الصعودي للذهب حتى افتتاح اليوم. حاليًا، استقر السوق بنجاح فوق مستوى 3600 في الجلسة الأوروبية. إلى جانب الارتفاع الكبير الذي غذته أرقام الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة الماضي، توقعنا أيضًا وصول الذهب إلى مستوى 3600 قبل أن يتذبذب ليغلق عند 3586. لا توجد أي مؤشرات على انخفاض أحادي كبير في سعر الذهب، ولا يزال التوجه الصعودي قويًا. أغلق خط K اليومي بنمط يانغ متوسط-عالي، مخترقًا أعلى مستوياته. بعد التصحيح المتقلب يوم الخميس، أظهر الرسم البياني اليومي تصحيحًا قويًا، مكملًا في النهاية انعكاسًا صعوديًا قويًا يوم الجمعة بنمط يانغ متوسط-عالي، مما عزز نمط الاختراق. التزامًا بمبدأ عدم المضاربة على القمم أو الاتجاهات، نهدف إلى متابعتها، لا مقاومتها. حاليًا، تشير كل من المؤشرات والأنماط إلى اتجاه صعودي واضح. سنواصل هذا الأسبوع إعطاء الأولوية للشراء عند الانخفاضات، حيث لا يزال الاتجاه الصعودي هو الاتجاه السائد. إذا لم يكن تداولك الحالي مثاليًا، نأمل أن نساعدك في تجنب الوقوع في فخاخ الاستثمار. نرحب بمناقشة خياراتك!
بناءً على الاتجاه الحالي للذهب، يتركز الدعم قصير الأجل حاليًا على مستوى 3590، مع تركيز خاص على مستوى الدعم 3575. يُمثل هذا المستوى أيضًا حدود القوة الصعودية قصيرة الأجل. بالاعتماد على هذا المستوى، سنستمر في ترجيح الاتجاه الصعودي. طالما لم ينخفض الرسم البياني اليومي دون هذا المستوى، فسيكون اتجاه الشراء الهبوطي هو الاستراتيجية الرئيسية. سأقدم استراتيجيات تداول مفصلة خلال جلسة التداول، لذا يرجى الانتباه.
اشترِ الذهب عند الانخفاضات إلى 3590-3598، واشترِ أيضًا عند الانخفاضات إلى 3568-75. الهدف هو 3615-3620. اثبت في حال اختراقه.
تحليل الذهب: اقتراب الموجة الثالثة من نهايتها مع احتمالية تصحيح تحليل الذهب: اقتراب الموجة الثالثة من نهايتها مع احتمالية تصحيح قريب
ارتفع الذهب إلى مستوي 3622.57 دولار خلال التداولات اليومية، محققًا نطاق هدفنا السابق عند 3600 دولار. وقد أغلق السعر مرتفعًا في 8 من آخر 9 جلسات.
من المتوقع أن يكمل الذهب الموجة الثالثة ضمن نطاق الهدف (3679 – 3686 دولار)، أو أن يحقق قمة إضافية بالقرب من 3778 دولار كحد أقصي للصعود.
🔑 الخلاصة: الموجة الثالثة تقترب من نهايتها، يليها بدء الموجة الرابعة والتي ستكون تصحيحًا يمتد لعدة أسابيع كارتداد جزئي للموجة الثالثة.
الذهب يشهد اتجاهًا صعوديًا، مع دعم عند مستوى 3580-3560.الذهب يشهد اتجاهًا صعوديًا، مع دعم عند مستوى 3580-3560.
1: عقب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي، ارتفعت توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
يُقدّر السوق حاليًا احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر بنسبة 100% (89% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس و11% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس).
2: البنوك المركزية العالمية تُواصل زيادة احتياطياتها من الذهب:
الاتجاهات العالمية: واصلت البنوك المركزية العالمية شراء الذهب على مدار 14 ربعًا متتاليًا، مع زيادة الاحتياطيات الرسمية بمقدار 166 طنًا في الربع الثاني من عام 2025. وقد تجاوزت حصة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية غير الأمريكية حصة سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة منذ عام 1996، مما يعكس اتجاهًا متسارعًا نحو التخلي عن الدولرة.
٣: تهديدات لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي:
ضغط ترامب علنًا على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وصرح بأنه سيضمن أغلبية في المجلس. إذا تضررت مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، فستستمر أسعار الذهب في الارتفاع.
٤: وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُعفي الذهب والعديد من المعادن الرئيسية (مثل التنغستن واليورانيوم والجرافيت) من الرسوم الجمركية على الواردات. دخل الأمر حيز التنفيذ في الساعات الأولى من يوم 8 سبتمبر، مما دعم تدفقات الذهب المادية.
٥: العوامل السلبية:
تشبع الشراء من الناحية الفنية: يتزايد ضغط التصحيح على المدى القصير.
ضغط جني الأرباح: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من ٣٦٪ هذا العام، وقد يُغلق بعض المضاربين على الارتفاع مراكزهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
٦: هيكل الاتجاه:
على المدى القصير: ضمن قناة تصاعدية، يقع مستوى الدعم عند ٣٥٤٥ دولارًا أمريكيًا (مستوى رئيسي) وتقع المقاومة عند ٣٦٢٩ دولارًا أمريكيًا.
يؤكد ذلك وجود نمط صعودي.
مستويات الدعم:
قصير الأجل: 3,570 دولارًا (انخفاض قد يُحفّز جني الأرباح) ← 3,545 دولارًا (نقطة انطلاق الأمس) ← 3,500 دولارًا (مستوى نفسي).
دعم قوي: 3,480 دولارًا (متوسط إلى طويل الأجل).
مستويات المقاومة:
قصير الأجل: 3,600 دولارًا (مستوى نفسي) ← 3,629 دولارًا (هدف قصير الأجل) ← 3,664 دولارًا.
متوسط إلى طويل الأجل: 3,699 دولارًا ← 3,810 دولارًا (منطقة ارتكاز هدف البنوك الاستثمارية).
7: توقعات احتمالية الاتجاه الفني:
سيناريو أساسي (احتمال 60%): تقلبات قصيرة الأجل حول 3,600 دولار. إذا صمد مستوى الدعم عند 3,570 دولارًا، فقد تنخفض أسعار الذهب إلى نطاق 3,620-3,660 دولارًا (بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية للسندات).
سيناريو التراجع (احتمال 30%): ظروف ذروة الشراء تُؤدي إلى تراجع فني، مما يدفع الأسعار إلى نطاق 3,545-3,500 دولار أمريكي (مع أن عمليات شراء البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة قد تُحد من الخسائر).
سيناريو الاختراق (احتمال 10%): إذا زادت توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية، فقد يؤدي اختراق مباشر فوق مستوى 3,650 دولار أمريكي إلى انخفاض السعر إلى 3,700 دولار أمريكي.
8: توصيات التداول اليومي:
استراتيجية الشراء: إذا استقر السعر في نطاق 3,560-3,580 دولار أمريكي، فافتح صفقة على دفعات (مع وضع حد إيقاف خسارة أقل من 3,560 دولار أمريكي)، مستهدفًا 3,620-3,650 دولار أمريكي.
استراتيجية البيع: للمتداولين على المدى القصير فقط - حاول فتح صفقة بيع صغيرة حول 3,600 دولار أمريكي (مع وضع حد إيقاف خسارة أعلى من 3,605 دولار أمريكي)، مستهدفًا 3,580-3,570 دولار أمريكي.
الانخفاض مجرد تصحيح؛ الذهب سيستمر في الارتفاع!
قد يواجه الذهب تراجعًا وتصحيحًا خلال اليومين المقبلين. تجنبوا شراء صفقات طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة. حذرتُ أمس من الشراء قصير الأجل. لنرَ إن كان هناك انخفاض حاد في الجلسة الآسيوية هذا الصباح.
بما أن الرسم البياني اليومي قد شهد بالفعل سبعة أيام متتالية من المكاسب، فإن التصحيح ضروري للغاية. سيشهد اليومان الأخيران من هذا الأسبوع صدور نقطتين مهمتين من البيانات: ADP والوظائف غير الزراعية. حاولوا تجنب مخاطر البيانات.
شهدت الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو مراجعات هبوطية كبيرة. إذًا، هل كان تقرير الوظائف البالغ 73,000 وظيفة لشهر يوليو مُبالغًا فيه؟ هناك أيضًا حالة من عدم اليقين، ومن المحتمل حدوث تصحيح هبوطي. لذلك، قد تتحسن بيانات الوظائف غير الزراعية هذه، مما قد يكون له تأثير سلبي على الذهب، مما يؤدي إلى تراجع وتصحيح.
لذلك، الذهب متفائل خلال اليومين المقبلين، ولكن لا تطاردوا المكاسب. ركّز على تأكيد الدعم قبل اتخاذ موقف صاعد. يقع مستوى الدعم اليوم بين 3510 و3500، مع وجود ضغط صاعد بين 3550 و3565.
مع ذلك، من المهم ملاحظة أن التراجع الذي استمر يومين هو مجرد تصحيح صعودي، وليس انعكاسًا للاتجاه الهبوطي. حتى مع بيانات سلبية للوظائف غير الزراعية، لن يُغيّر ذلك توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر. لذلك، تظل أي تراجعات فرصة، في انتظار الموقف المناسب لمواصلة الشراء.
هذا الأسبوع، كان الاتجاه الرئيسي للذهب هو ارتفاع في الجلسة الآسيوية، وتصحيح في الجلسة الأوروبية، واستمرار المكاسب في الجلسة الأمريكية. لذلك، للاستفادة من هذا الاتجاه، حاول الاستثمار بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
الذهب: الاتجاه الصاعد مستمر بعد صدمة بيانات الوظائف الأمريكيةجاء تقرير الوظائف غير الزراعية أضعف بكثير من المتوقع (+22 ألف وظيفة فقط، والبطالة عند 4.3٪)، مما دفع الدولار والعوائد إلى الهبوط الحاد، وأتاح للذهب الاندفاع نحو مستوى 3600 وتسجيل قمة تاريخية جديدة. الأسواق الآن تكاد تجزم بخفض الفائدة من الفيدرالي في سبتمبر، وهو ما أعاد الزخم للطلب على الملاذات الآمنة.
على الرسم البياني H4، البنية الفنية ما زالت إيجابية: السعر فوق سحابة الإيشيموكو مع مناطق طلب FVG متدرجة أسفل السعر. المنطقة 3595–3600 تشكل النقطة المحورية؛ اختراق واضح يفتح الطريق نحو 3615–3630 وربما 3650. أقرب الدعوم عند 3575–3565 و3555–3548، بينما الإغلاق دون 3515 فقط سيعطي إشارة ضعف حقيقية.
أتوقع تراجعًا طفيفًا قبل استمرار الصعود، مع بقاء توقعات التيسير من الفيدرالي الدافع الرئيسي. طالما أن الذهب يحافظ على 3555–3548، يظل الهدف نحو 3600+ قائمًا.
الذهب 1H – تحرّكات الأموال الذكية تحت مستوى 3,600على الإطار الزمني 1 ساعة، يتداول الذهب بالقرب من 3,600 بعد أن اجتاز السيولة قصيرة المدى. السعر حالياً يبني منطقة اختلال (Imbalance) حول قمم اليوم، بينما الطلب يتمركز أدنى عند 3,565. هذا الهيكل يشير إلى تحرّكات مُهندَسة لاصطياد المشترين والبائعين قبل التوسّع القادم.
________________________________________
📌 البنية الرئيسية ومناطق السيولة (1H):
• 🔼 منطقة شراء 3,565 – 3,563 (إيقاف خسارة 3,560): كتلة طلب بخصم، متوافقة مع تدفق أوامر صعودية.
• 📍 منطقة بيع سريعة 3,594 – 3,596 (إيقاف خسارة 3,601): منطقة رفض يومية، فرصة للمضاربة السريعة.
• 🔽 منطقة بيع 3,630 – 3,628 (إيقاف خسارة 3,637): منطقة عرض عند القمة، مثالية لردة فعل بعد اجتياز السيولة.
______________________________________
📊 أفكار تداول (حسب السيناريو):
🔺 خطة شراء – استجابة من منطقة الطلب
• دخول: 3,565 – 3,563
• إيقاف خسارة: 3,560
• أهداف جني الأرباح:
o TP1: 3,585
o TP2: 3,595
o TP3: 3,600+
👉 متوقع اجتياز السيولة نحو منطقة الطلب بخصم قبل استئناف الاتجاه الصعودي.
🔻 خطة بيع سريعة – استجابة يومية
• دخول: 3,594 – 3,596
• إيقاف خسارة: 3,601
• أهداف جني الأرباح:
o TP1: 3,592
o TP2: 3,590
o TP3: 3,585 → 3580 → 3570 → 3560
👉 جيب سيولة قصير المدى؛ يصلح فقط للمضاربة مع تحكّم صارم بالمخاطر.
🔻 خطة بيع – رفض من منطقة Premium
• دخول: 3,630 – 3,628
• إيقاف خسارة: 3,637
• أهداف جني الأرباح:
o TP1: 3,610
o TP2: 3,600
o TP3: 3,590
👉 استهداف السيولة المتمركزة أسفل القيعان اليومية؛ مناسب لصفقات بيع سريعة.
🔑 ملاحظة استراتيجية
الاتجاه العام ما زال صعودياً، لكن من المحتمل أن تقوم الأموال الذكية بعملية اجتياز للسيولة عند منطقة العرض 3,626 قبل دفع السعر مجدداً نحو منطقة الطلب 3,565. السيناريو الأنظف هو الشراء عند الهبوط، بينما تبقى صفقات البيع قصيرة الأمد فقط.
تحليل سعر الذهب ليوم 8 سبتمبر✍️ تحليل الذهب
يتحرك سعر الذهب حاليًا حول مستوى 3600. الاستراتيجية الرئيسية هي انتظار تصحيحات منطقة الدعم لاغتنام فرص الشراء. حتى الآن، لا توجد إشارة من الشمعة اليومية تُشير إلى رغبة قوية في جني الأرباح، لذا يبقى الاتجاه الرئيسي هو الشراء عند استقرار السعر فوق مستويات مهمة. وتحديدًا، سيكون كسر مستوى الدعم 3514 إشارةً لتعزيز الاتجاه الصعودي.
📌 مناطق سعرية مهمة
الشراء: عند وصول السعر إلى منطقة الدعم 3575-3560.
الهدف الصعودي: 3600 في المستقبل القريب، ثم 3650.
البيع: عند كسر السعر لخط الاتجاه ودعم 3360.
الهدف الهبوطي: 3514.
XAUUSDصعود الذهب خلال الأسبوع السابق (نهاية أغسطس – بداية سبتمبر 2025) جاء نتيجة تداخل عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة، وأبرزها:
📌 الأسباب الرئيسية لارتفاع الذهب الأسبوع الماضي
1. توقعات خفض الفائدة الأمريكية (Fed Cuts)
2. ضعف الدولار الأمريكي
3. طلب قوي من البنوك المركزية
4. المخاوف الجيوسياسية
5. التضخم وعدم اليقين الاقتصادي
ابرز الاحداث والاخبار خلال هذا الاسبوع:
⬅️ الإثنين والثلاثاء لا بيانات هامة.. هدوء ما قبل العاصفة.
⬅️ الأربعاء سيصدر عصراً مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس وسيكون للبيان تأثير قوي على الأسواق.
⬅️ الخميس سيكون هام تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس ومطالبات البطالة الأمريكية وقرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.
⬅️ الجمعة لا بيانات إقتصادية هامة.
اما بالنسبة للتحليل الفني كما نلاحظ اهم المناطق ممكن نلاحظ السعر يتفاعل معها
ملاحظة هذا التحليل مجرد وجهة نضر ومن الله التوفيق للجميع
⬅️ الأهم: هذه آخر بيانات تضخم قبل إجتماع الفيدرالي في سبتمبر .. والأسواق تترقب على أحر من الجمر.
إستراتيجية تداول الذهب ليوم الإثنين✅ بعد موجة صعود متواصلة، واجه الذهب مقاومة حول مستوى 3599 مع ضغوط بيعية واضحة على المدى القصير. تحرك السعر بعيدًا عن المتوسط المتحرك MA20 (عند حوالي 3547)، مما يشير إلى انحراف قصير الأجل. في حال غياب دعم إضافي في حجم التداول، تزداد احتمالية حدوث تصحيح تقني. يظهر مؤشر MACD تقلصًا في الأعمدة، كما أن خطي DIF و DEA يتسطحان عند مستويات مرتفعة، مما يدل على ضعف الزخم الصعودي. أما مؤشر KDJ فيقع في منطقة التشبع الشرائي (K > 80) مع علامات على تكوين قمة، ما يعزز احتمالية حدوث تصحيح قصير الأجل.
✅ على الرسم البياني للأربع ساعات، يتضح أن الزخم الصعودي للذهب بدأ يضعف، مع احتمالية أكبر للدخول في نطاق عرضي أو تصحيح هابط طفيف. يقع الدعم الرئيسي عند 3568–3575، وإذا كُسر هذا المستوى، يكون الدعم التالي عند 3540–3550.
🔴 المقاومة: 3600–3605
🟢 الدعم: 3550–3560
✅ مرجع إستراتيجية التداول:
🔰 إذا ارتد السعر ولم يتمكن من اختراق مستوى 3600، يمكن التفكير في مراكز بيع خفيفة، مع أهداف عند 3570–3550.
🔰 إذا تراجع السعر إلى منطقة 3560–3570 واستقر هناك، يمكن التفكير في الدخول التدريجي في صفقات شراء، مستهدفين محاولة اختراق جديدة فوق 3600.
🔥 تذكير مهم: استراتيجيات التداول حساسة للوقت، وظروف السوق قد تتغير بسرعة. الرجاء تعديل خططك بناءً على حركة السوق الفعلية. إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى إرشاد فردي، لا تتردد في التواصل معي 🤝
دعم اتجاه سعر الذهب: ٣٥٦٠دعم اتجاه سعر الذهب: ٣٥٦٠
كما هو موضح في الشكل ٢ح:
طالما ظل سعر الذهب فوق ٣٥٦٠، استمروا بالشراء عند الانخفاضات.
لن أطيل عليكم.
من الناحية الفنية:
تداول الذهب الحالي بهذه البساطة.
جميع الأخبار والمعلومات الرسمية أصبحت من الماضي.
فيما يتعلق بتقلبات سعر الذهب المستقبلية وإدارة المخاطر، نستنتج أنه طالما لم ينخفض سعر الذهب عن ٣٥٦٠ خلال التصحيح، فسيستمر في التذبذب صعودًا.
عليكم الانتباه إلى دعم السعر عند ٣٥٦٠ والتخطيط بعناية لاستراتيجية تداولكم الفعّالة.
الذهب تحت المجهر بداية أسبوع مصيري مع انتظار بيانات التضخم الذهب تحت المجهر بداية أسبوع مصيري مع انتظار بيانات التضخم الأمريكية
مع إغلاق تداولات الأسبوع الماضي بالقرب من الحاجز النفسي 3600$ للأونصة، يدخل الذهب أسبوعًا جديدًا في حالة من الترقب الحذر. الأسواق العالمية كلها تترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية (مؤشر أسعار المستهلكين CPI ومؤشر أسعار المنتجين PPI) خلال الأيام القادمة، والتي ستحدد بشكل كبير مصير قرارات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم منتصف سبتمبر.
لكن السؤال الأهم الذي يدور في أذهان المتداولين:
هل يستمر الذهب في رحلته الصعودية التاريخية بعد اختراقه مستويات 3500$، أم أن بيانات التضخم قد تكون الشرارة التي تدفعه لتصحيح قوي قبل استئناف المسار؟
🔹 المشهد الفني العام منذ انطلاقة 2600$
منذ بداية 2025، انطلق الذهب في موجة صعودية قوية مدعومة بتراجع الدولار وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة.
من القاع عند 2600$ بدأ المسار الصاعد.
سجل الذهب قممًا متتالية حتى منطقة 3500 – 3540$، والتي كانت مقاومة عنيفة سابقًا، لكنه تمكن من اختراقها خلال الأسبوع الماضي.
الإغلاق الأسبوعي الأخير عند 3594 – 3600$ يعد إشارة قوية على قوة المشترين، لكن في الوقت نفسه يضع الذهب أمام مقاومات تاريخية حساسة جدًا.
🔸 أهم مستويات الدعم والمقاومة حتى 30/9/2025
المقاومات الرئيسية:
3600 – 3610$: مقاومة آنية، أي إغلاق أسبوعي فوقها قد يفتح الطريق لمزيد من المكاسب.
3690 – 3725$: منطقة مقاومة تاريخية متوسطة المدى، قد نشهد منها ارتدادًا واضحًا إذا فشل الذهب في تجاوزها.
3800 – 3825$: منطقة مقاومة عليا لهذا الشهر، اختراقها يعني بداية موجة اندفاعية قد تقود الذهب نحو 3900$ وما بعدها.
الدعوم الرئيسية:
3540 – 3500$: دعم محوري قصير المدى، يمثل خط الدفاع الأول للثيران.
3410 – 3395$: دعم قوي جدًا (مستوى شراء مثالي للمستثمرين على المدى المتوسط).
3315 – 3280$: دعم استراتيجي، كسره يلغي السيناريو الصاعد الممتد ويشير إلى احتمالية دخول الذهب في موجة تصحيح طويلة.
🕒 أسباب ارتداد الذهب في الجلسات الآسيوية والأوروبية (الأسبوع الماضي)
خلال الفترة الآسيوية: شهد الذهب ارتدادًا واضحًا من منطقة 3540$، وذلك بسبب تمركز أوامر شراء قوية عند المتوسط المتحرك 50 يوم. هذه المنطقة كانت بمثابة قاعدة انطلاق جديدة.
خلال الفترة الأوروبية: واجه الذهب مقاومة قوية قرب 3593 – 3600$ بسبب عمليات جني أرباح واسعة من قبل المؤسسات الاستثمارية، خصوصًا قبل عطلة نهاية الأسبوع وترقب بيانات التضخم.
هذا السلوك يعكس حساسية الذهب للمستويات الفنية بالتوازي مع البيانات الاقتصادية المنتظرة.
📊 تأثير بيانات التضخم (CPI & PPI) على الذهب خلال سبتمبر
في حال جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع (CPI/PPI مرتفعة):
هذا يعني أن الأسعار لا تزال تحت ضغط تضخمي.
الفيدرالي قد يتردد في خفض أسعار الفائدة قريبًا.
النتيجة: الدولار يقوى → الذهب يتعرض لضغوط هبوطية → اختبار أول نحو 3540 – 3500$.
كسر هذا المستوى يفتح الطريق إلى 3410 – 3395$.
في حال جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع (CPI/PPI منخفضة):
الأسواق ستفسر ذلك بأن التضخم تحت السيطرة.
يزداد رهان المستثمرين على خفض الفائدة في سبتمبر.
النتيجة: الدولار يضعف → الذهب يكسب زخم جديد → اختراق فوق 3610$ قد يقود سريعًا إلى 3690 – 3725$.
اختراق هذه المنطقة يمهد الطريق نحو 3800 – 3825$ قبل نهاية الشهر.
🎯 أهم مناطق الشراء والبيع حتى نهاية سبتمبر
مناطق الشراء:
3540 – 3500$ (شراء قصير ومتوسط المدى).
3410 – 3395$ (شراء متوسط إلى طويل المدى).
مناطق البيع/جني الأرباح:
3690 – 3725$ (منطقة ارتداد محتملة).
3800 – 3825$ (مقاومة عليا لهذا الشهر).
🔮 التوقعات الشهرية حتى 30/9/2025
الذهب مرشح لاختبار مستويات 3600$ أكثر من مرة هذا الشهر.
بقاء الأسعار فوق 3500$ يعني أن الاتجاه الصاعد ما زال قائمًا.
في حال جاءت بيانات التضخم ضعيفة، فإن الذهب قد يحقق قمة جديدة عند 3725 – 3800$ قبل نهاية الشهر.
أما إذا جاءت البيانات قوية وأعطت دعمًا للدولار، فالسيناريو الأرجح هو تصحيح نحو 3410$ وربما ملامسة 3315$ إذا زاد الضغط.
✅ الخلاصة
نحن أمام أسبوع مصيري يبدأ الأحد 7/9/2025، مع إغلاق الذهب قرب 3600$.
الاتجاه العام ما زال صاعدًا، لكن الطريق ليس ممهدًا بالكامل.
بيانات التضخم (CPI & PPI) ستكون العامل الحاسم لمسار الذهب حتى نهاية سبتمبر:
بيانات ضعيفة → الذهب يستهدف 3725 ثم 3800$.
بيانات قوية → الذهب يتراجع نحو 3500 ثم 3410$.
وبين هذا وذاك، تبقى إدارة المخاطر هي السلاح الأهم للمتداولين في فترة ينتظر فيها الجميع لحظة "الحسم الاقتصادي".
الذهب – الطريق إلى قرار الفدراليالسعر الحالي 3585$ يتداول داخل قناة صاعدة بعد ارتداد من منطقة (B) واندفاع نحو (C). النموذج الموجي يشير إلى استكمال الموجة الصاعدة مع أهداف أولية 3603 → 3625 → 3659 وصولًا إلى 3698$، مع دعم محوري عند 3552$ ثم 3471$.
📊 التحليل الفني
الثبات أعلى 3552$ يعزز استمرار الزخم الصاعد نحو منطقة 3650–3698.
أي كسر دون 3520$ قد يفتح المجال لتصحيح أعمق نحو 3470–3440.
مؤشر القوة النسبية يظهر تذبذبًا قصير المدى لكن دون انفراجات سلبية قوية.
🗓 السياق الإخباري
اجتماع الفدرالي 18–19 سبتمبر سيكون الحدث الأبرز. الأسواق تترقب خفضًا للفائدة بواقع 25–50 نقطة أساس.
بيانات التضخم (CPI) والتصريحات الرسمية للأعضاء ستحدد قوة المسار.
✨ لماذا الذهب تستفيد من خفض الفائدة؟
🟠 انخفاض تكلفة الفرص البديلة.
🟠 ضعف الدولار الأمريكي.
🟠 تعزيز توقعات التضخم.
🟠 زيادة الطلب الاستثماري.
📈 التوقعات
السيناريو المرجّح: استمرار الصعود التدريجي أعلى 3550$ وصولًا إلى نطاق 3650–3698$ قبل اجتماع الفدرالي.
السيناريو البديل: كسر 3520$ يعيد اختبار 3470$، ومنها قد يبدأ مسار تجميعي جديد.
🎯 التوصيات
متابعة مناطق الدعم 3552$ و3520$ كحد أمان.
الشراء التدريجي من مناطق التصحيح مع أهداف صاعدة 3650–3700$.
إدارة المخاطر واجبة قبل بيانات التضخم واجتماع الفدرالي.
محمد الحلواني 🔱 – مدرسة السيطرة 🏹
