تحليل الذهب : وفق ارتدادات مهمة للذهب راح خلي أمر شراء من يعبر 3360 - 3361 وخلي الهدف 3440 - 3450 ممكن يوصل لهاي الأسعار خلال 4 - 5 ساعات القادمة
تحاليل تداول GOLDCFD
الذهب في حالة تردد قبل مفاوضات كبرىالذهب في حالة تردد قبل مفاوضات كبرى – هل سينفجر الاتجاه ضمن النطاق 3345–3370؟
السوق يشهد مرحلة "ضغط سعري" حرجة بعد استكمال الموجة التصحيحية الرابعة. الإشارات الفنية جنبًا إلى جنب مع العوامل النفسية تشير إلى احتمال حدوث اختراق سعري قوي في أي لحظة.
🌍 الوضع الماكرو: ترقّب لاتصال ترمب وشي جين بينغ
يترقب المستثمرون الاتصال المنتظر بين الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الأيام القادمة، وهو حدث قد يحدد مسار السوق في المدى القصير.
ضعف الدولار الأميركي في ظل جني الأرباح الأخيرة يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
الأموال المؤسسية تتريث حاليًا، في انتظار إشارات حاسمة من نتائج المفاوضات.
📉 التحليل الفني: نطاق ضيق وتراكم زخم
بعد استكمال الموجة التصحيحية الرابعة أمس، ارتد السعر نحو منطقة 335x، ويتذبذب الآن حول مستويات دعم ومقاومة حساسة عند 3345–3370.
يعتبر هذا النطاق مفتاحًا للاتجاه – إما استمرار التراكم أو بداية الموجة الخامسة الصاعدة.
الاتجاه على الأطر الزمنية H1 وH4 لا يزال صاعدًا، ولكن يحتاج السعر إلى اختراق مستوى 3370 لتأكيد الزخم الإيجابي.
🔑 المستويات المهمة للمراقبة:
المقاومة: 3370 → (في حال الاختراق، الهدف التالي 3400)
الدعم: 3345 → (في حال الكسر، الهبوط نحو 332x محتمل جدًا)
كسر 3370 صعودًا قد يدفع السعر نحو قمم تاريخية جديدة عند 3400+، أما كسر 3345 نزولًا فسيؤدي إلى منطقة ارتداد قوية عند 3315–3317.
💹 خطط التداول المقترحة لليوم:
🔵 منطقة الشراء (BUY ZONE): 3317 – 3315
✅ الأهداف: 3322 → 3326 → 3330 → 3334 → 3338 → 3345 → 3350 → 3360
❌ وقف الخسارة: 3310
🔴 منطقة البيع (SELL ZONE): 3372 – 3374
✅ الأهداف: 3368 → 3364 → 3360 → 3356 → 3350 → 3345
❌ وقف الخسارة: 3378
🧠 الملخص:
الذهب في مرحلة تحديد الاتجاه الجديد. نطاق 3345–3370 هو المنطقة الحساسة التي يجب مراقبتها عن كثب.
يُنصح المتداولون بالانتظار لمزيد من التأكيدات السعريّة، واغتنام فرصة الموجة الخامسة القادمة لتحقيق أرباح كبيرة.
📌 الالتزام الدقيق بـ TP / SL وإدارة المخاطر أمر ضروري جدًا. نحن في مرحلة حاسمة تتطلب تداولًا ذكيًا وليس ردود أفعال عاطفية.
تحليل موجات إليوت – خطة تداول الذهب (XAUUSD) – 3 يونيو 2025🌀 النموذج الموجي الحالي
على الرسم البياني، نلاحظ أن السعر يتحرك ضمن هيكل مكوّن من 5 موجات باللون الأزرق ضمن الموجة 3 (باللون الأسود).
الموجة 3 الزرقاء اكتملت، وحالياً يتطور السوق في إطار الموجة 4 الزرقاء.
👉 وبما أن الموجة 3 كانت موسعة بشكل قوي، فمن المرجح أن تكون الموجة 4 تصحيحية سريعة وغير عميقة.
حالياً، تم تكوين الموجة a من التصحيح، ونحن ننتظر ارتداداً صعودياً يمثل الموجة b.
📍 منطقة الهدف للموجة 4:
• منطقة شراء محتملة (Buy Swing): قرب 3346 – اعتماداً على مستوى فيبوناتشي 0.382 ومناطق السيولة وفق تحليل Volume Profile.
• منطقة بيع قصيرة المدى (Sell Scalp): قرب 3390 – إذا تم تأكيد وجود الموجة b الصاعدة.
⚠️ مع التنبيه أن هذه المنطقة تُلغى في حال تكوّن نموذج تصحيحي مثل zigzag، flat أو مثلث قبل بلوغها.
⚡️ تحليل الزخم (Momentum):
• الإطار اليومي (D1): الزخم في اتجاه صعودي ⇒ يدعم استمرار الاتجاه الصاعد والموجات الدافعة (Impulse).
• الإطار 4 ساعات (H4): الزخم يتراجع ⇒ قد نشهد تصحيحاً لاستكمال الموجة 4.
• الإطار ساعة (H1): الزخم يقترب من الانعكاس صعوداً ⇒ قد نشهد ارتداداً نحو 3390 – فرصة جيدة للبيع على المدى القصير.
📈 خطة التداول المقترحة:
🔻 صفقات بيع سريعة (Sell Scalp):
• نقطة الدخول: 3387 – 3390
• وقف الخسارة: 3395
• الأهداف:
– TP1: 3368
– TP2: 3356
🔺 صفقات شراء متوسطة المدى (Buy Swing):
• نقطة الدخول: 3347 – 3344
• وقف الخسارة: 3337
• الأهداف:
– TP1: 3367
– TP2: 3390
– TP3: 3421
🎯 الاستراتيجية لليوم:
• إعطاء الأولوية للبيع قصير المدى إذا ارتفع السعر إلى منطقة المقاومة وظهرت إشارات انعكاس واضحة.
• وفي نفس الوقت، مراقبة منطقة الشراء عند الدعم في حال استكملت الموجة 4 مع نموذج تصحيحي واضح – حينها يمكن الدخول في صفقات شراء لاستهداف الموجة 5.
الذهب في اللحظة التي لا ترحم الذهب – 4 يونيو 2025
"الذهب في اللحظة التي لا ترحم… إما تشتري بثقة، أو تندم متأخرًا"
نحن الآن في لحظة مفصلية.
الذهب لا يتحرك... بل "يتحيّن اللحظة".
السعر عند 3352.88، على حافة الترقّب،
لكن الحقيقة الأعمق ليست في الرقم… بل في ما تحته.
🔍 التحليل الفني بأسلوبي:
الذهب يختبر منطقة حرجة جدًا…
منطقة 3325 – 3320
ليست مجرد دعم، بل هي "نقطة وعي"... نقطة ولادة القرار.
إنها القاعدة النفسية التي يقف عليها المشترون الصامتون.
كل من في السوق يعرف أنها منطقة شراء،
لكن… القوي فقط هو من "يشتري" حين يصمت الجميع، لا حين يشتعل السعر.
هذه المنطقة هي البوابة التي إذا حافظ الذهب عليها،
فهو مرشّح للارتداد القوي نحو:
✅ 3370
✅ 3391
✅ 3412
✅ ثم اختبار المقاومة القاسية عند 3435
💭 توقعات محتملة:
🔹 السيناريو الأول (المُفضل حاليًا):
– الذهب يتماسك فوق 3320
– تبدأ موجة ارتداد تدريجية
– يتسارع الصعود باختراق 3370 و 3391
🎯 هدفنا الأول: 3435
🎯 وإذا تم كسرها: ننطلق نحو 3500
⚠️ لكن كل ذلك "مشروط" بالثبات فوق 3320
كأنك تمسك جمرًا… إما تصمد، أو تُحرق.
🔸 السيناريو الثاني (القاتل):
– إذا تم كسر 3320 بإغلاق واضح…
– ستبدأ مرحلة انهيار
– أهدافها: 3300 → 3221 → 3204 → 3150 → 3050
🎯 التوصيات بشكل مباشر:
🔺 شراء ذهبي (فرصة لا تُفوّت):
– اشترِ من 3325 – 3320
– ضع وقفك أسفل 3310 بإغلاق يومي
– استهدف: 3370 – 3391 – 3435 – 3500
🔻 بيع شرس فقط إذا كسر 3320 بإغلاق يومي واضح
– حينها البيع مفتوح حتى 3221 وما دون.
🧠 فلسفة اللحظة:
السوق لا يمنحك "فرصًا"… بل يمنحك "اختبارات".
إن لم تشترِ حين يخاف الجميع…
فلن تستحق أن تربح حين يركضون خلف السعر.
3320 ليست مجرد رقم…
إنها بوابة الذهب لمن يملك قلبًا لا يهتز.
تحليل ذهب فريم سا✅ أولاً: التحليل الفني
1. الاتجاه القصير الأجل:
• كان هناك صعود قوي من مستوى 3,270 إلى القمة 3,390 تقريبًا.
• تبعه تصحيح حاد للأسفل حتى مناطق 3,330 تقريبًا.
• هناك محاولة حالية للعودة فوق منطقة 3,353 مع تشكيل شموع انعكاسية.
2. المقاومات والدعوم:
• مقاومة قوية جدًا عند 3,426 (خط أحمر واضح على الرسم).
• الدعم الأقرب حاليًا عند 3,330 ثم الدعم الحرج عند 3,290.
3. المؤشرات الفنية:
• RSI في منتصف النطاق (48)، أي أن السوق ليس في تشبع بيع أو شراء حاليًا، مما يشير لإمكانية الحركة في أي اتجاه.
• MACD لا يزال في تقاطع سلبي ولكن يظهر تباطؤًا في الزخم الهابط، وقد يعطي تقاطعًا إيجابيًا قريبًا.
• لا يوجد زخم قوي واضح، بل ارتداد بسيط ضعيف حاليًا.
⸻
✅ ثانيًا: التحليل الموجي
• يظهر أن الحركة الأخيرة يمكن تقسيمها إلى:
1. موجة صاعدة قوية (اندفاعية) تمثل موجة (3).
2. هبوط حاد يمثل موجة (4) تصحيحية.
3. الآن هناك احتمال بداية موجة (5) صاعدة بشرط اختراق واضح فوق 3,370 و 3,390. لتكتمل موجة z
⚠️ إذا فشل السعر في تجاوز 3,370–3,360 فربما تكون الموجة الرابعة لم تكتمل بعد، وقد نشهد إعادة اختبار للدعوم قبل الانطلاق. 3315-3290
⸻
✅ ثالثًا: التحليل الأساسي
• الذهب لا يزال تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي بسبب:
• تأجيل التوقعات لتخفيض أسعار الفائدة من الفيدرالي.
• بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع.
🟠 لكن هناك حذر عام في الأسواق بانتظار بيانات الوظائف NFP يوم الجمعة، مما قد يغيّر الاتجاه فجأة.
⸻
✅ رابعًا: التحليل الزمني
• من خلال تتبع القيعان والقمم:
• تشكل قاع واضح يوم 31 مايو.
• صعود قوي استمر حتى 2 يونيو، ثم هبوط.
• الزمن الآن يشير إلى قرب اكتمال دورة تصحيح قصيرة، أي أن 3–4 يونيو قد تكون بداية دورة صعود جديدة إذا لم يُكسر الدعم.
⸻
✅ التوصية الفنية (ليست نصيحة مالية):
📌 سيناريو الصعود:
• اختراق 3,370 مع شمعة تأكيد => هدف أول 3,390 ثم 3,420.
• .
📌 سيناريو الهبوط:
• كسر 3,330 => هدف أول 3,300 ثم 3,270.
•المحلل
المهندس ايهاب
الذهب فريم 4 ساعات⸻
أولًا: التحليل الفني
1. الاتجاه العام:
• الذهب يتحرك داخل قناة صاعدة (موضحة باللون الأزرق).
• حدث كسرقد يكون كاذب أعلى القناة، ثم عاد السعر وكسر القناة نزولًا.
2. الدعم والمقاومة:
• دعم مهم جدًا عند 3,291 (الخط الأحمر).
في حال استمر في الهبوط •
مقاومة حالية عند 3,400، ثم 3,480.
3. المؤشرات الفنية:
• RSI عند 57.7، قريب من منطقة التشبع الشرائي، ولكنه لم يتجاوزها بعد (محتمل التصحيح).
• MACD يظهر تقاطع سلبي محتمل (ضعف الزخم الصاعد).
• Volume تراجع بعد الصعود الأخير، مما يعزز احتمال التصحيح.
⸻
✅ ثانيًا: التحليل الموجي
من الشكل الحالي:
• من المرجح أننا في الموجة الرابعة التصحيحية من دورة خماسية صاعدة.
• الكسر الأخير من القناة قد يمثل نهاية الموجة الثالثة وبداية تصحيح رابع (قد يمتد إلى مستوى 3,290 أو أقل قليلًا).
• إذا صح هذا السيناريو، الموجة الخامسة قد تعيد السعر إلى مناطق 3,450–3,500 لاحقًا.
⸻
✅ ثالثًا: التحليل الأساسي
1. الذهب تراجع بسبب:
• قوة الدولار مؤخرًا بعد تصريحات من الفيدرالي تشير إلى تأخير في تخفيض الفائدة.
• انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن مؤقتًا مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية نسبيًا.
2. ترقب الأسواق:
• بيانات التوظيف الأمريكية NFP القادمة، التي قد تحرك السوق بقوة.
بينما سيوقع اليوم الرئيس الامريكي على ترامب على زيادة الرسوم الكمركية للمعادن •
أي تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي.
⸻
✅ رابعًا: التحليل الزمني
• نلاحظ قمم وقيعان تتكرر كل 4-6 أيام تداول.
• القاع الأخير كان يوم 31 مايو، مما يعني أننا ندخل في دورة صعود جديدة محتملة زمنياً بداية من 3 يونيو حتى 6 يونيو.
⸻
🔔 الخلاصة والتوصية
• السعر الآن في منطقة حرجة:
• إذا صمد دعم 3,291 فقد يبدأ صعود جديد.
• كسر هذا الدعم قد يعيد السعر إلى 3,250 ثم 3,200.
📌 فرصة شراء مضاربية من 3,290 بإيقاف خسارة أسفل 3,270 وهدف أول 3,350 ثم 3,400
📌 فرصة بيع إذا كسر 3,290 بشمعة قوية بهدف 3,250 – 3,200
أحدث استراتيجية لتحليل اتجاهات الذهب في 3 يونيو:
1. تحليل العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق الحالية
تصاعد المخاطر الجيوسياسية
أدى تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الإقبال على تجنب المخاطرة. وارتفعت أسعار الذهب والدولار الأمريكي والسندات الأمريكية في آن واحد، مما يشير إلى وجود توجه قوي نحو تجنب المخاطرة في السوق.
إذا تفاقم الوضع أكثر (مثل التدخل المباشر لحلف الناتو)، فقد يرتفع سعر الذهب إلى أكثر من 3400.
مخاطر الاحتكاك التجاري
تعتزم الولايات المتحدة توسيع نطاق الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم. ويخشى السوق من تأثر سلسلة التوريد العالمية مجددًا. ويُعد انتعاش توقعات التضخم أمرًا إيجابيًا للذهب.
أحداث المخاطر الرئيسية هذا الأسبوع
البيانات غير الزراعية (في حال تباطؤ سوق العمل ← تصاعد توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي ← ارتفاع أسعار الذهب)
سياسة البنك المركزي (خطابات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي/البنك الفيدرالي، إن كانت متشددة، تدعم أسعار الذهب)
2. الإشارات الفنية الرئيسية (رسم بياني لساعة واحدة)
✅ هيكل الاتجاه
يتخذ المتوسط المتحرك نمطًا صعوديًا (المتوسط المتحرك الأسي لخمسة أيام > المتوسط المتحرك الأسي لعشرة أيام > المتوسط المتحرك الأسي لعشرة أيام)، ويتحرك السعر على طول المسار العلوي لنطاق بولينجر، وهو قوي على المدى القصير.
الدعم/المقاومة الرئيسيان:
منطقة الدعم: ٣٣٤٠-٣٣٥٠ (دعم القمة السابقة + تصحيح فيبوناتشي ٣٨.٢٪)
منطقة المقاومة: ٣٣٨٠ (الحاجز النفسي) ← ٣٤٠٠ (القمة السابقة + حاجز الأعداد الصحيحة)
✅ مؤشر الزخم
مؤشر MACD: تقاطع ذهبي مزدوج الخط، العمود متسع، ولكنه قريب من منطقة ذروة الشراء، لذا يجب الحذر من التصحيحات قصيرة المدى.
مؤشر القوة النسبية (RSI) (١٤): ٦٢ (ليس في ذروة الشراء، لا يزال هناك مجال للارتفاع).
III. استراتيجية تداول مُحسّنة
1. خطة دخول شراء
(1) التراجع والبيع (الاستراتيجية الرئيسية)
نطاق الدخول المثالي: 3340-3350 (مع إشارات انعكاس خط K، مثل خط المطرقة/الابتلاع الصعودي)
وقف الخسارة: 3328 (اختراق القاع السابق + مسار القناة السفلي، تأكيد انهيار الاتجاه)
الهدف 1: 3375-3380 (ضغط مرتفع سابق، إيقاف ربح جزئي)
الهدف 2: 3400 (التطلع إلى 3420 بعد الاختراق)
(2) الاختراق والبيع (الاستراتيجية الثانوية)
إذا اخترق السعر مستوى 3380 بقوة واستقر، يمكنك الشراء بمركز شراء خفيف، ووقف خسارة 3365، وهدف 3400-3420.
٢. استراتيجية التحوط القصيرة (تحذير!)
إذا انخفض السعر عن ٣٣٢٨، فقد يتحول إلى مركز قصير، ويمكنك النظر إلى ٣٣١٠-٣٣٠٠ على المدى القصير (لكن ذلك يعتمد على ما إذا كانت العوامل الأساسية قد تغيرت).
رابعًا: إدارة المخاطر والتحكم في المراكز
نسبة المراكز: يجب ألا تتجاوز الصفقة الواحدة ٣٪ - ٥٪ من إجمالي الأموال.
انضباط وقف الخسارة: وقف الخسارة صارم عند ٣٣٢٨ وتجنب الاحتفاظ بالأوامر بشكل عاطفي.
وقف الربح الديناميكي:
إذا وصل السعر إلى ٣٣٧٥-٣٣٨٠، يمكنك تخفيض مركزك بنسبة ٥٠٪، وسيتم حماية المركز المتبقي بوقف الخسارة عند ٣٣٥٠.
إذا وصل السعر إلى ٣٤٠٠، فاخرج من جميع المراكز أو احتفظ بمركز صغير جدًا للمنافسة على أسعار أعلى.
XAUUSD فرصة بيع قوية نوع ما بعد سحب السيولة اظن انه سيصعد ليأخذ الO.B وسندخل بيع بعد تأكديات على فريمات اصغر
هذا دخول جزئي بين دخولنا الاصلي البيعي من السعر 3378 حسب التحليل السابق
الذهب يكسر نموذج العلم الصاعد >> ترقبوا مستوى 3,480 و3,720 دولارالذهب يكسر نموذج العلم الصاعد >> ترقبوا مستوى 3,480 و3,720 دولارًا
حسنًا، بالنظر إلى الرسم البياني للذهب على مدار أربع ساعات، نجد نموذج علم صاعد واضحًا تم اختراقه للتو، وهو إشارة قوية لاستمرار الاتجاه.
يمكنك أن ترى أنه بعد هذا الارتفاع الكبير، استقر السعر داخل قناة هبوطية (مائلة) لبضعة أسابيع. هذا سلوك شائع جدًا. حركة قوية تليها فترة هدوء حيث يهدأ السوق قليلًا، ولكن دون أن يفقد الكثير من قوته. هذا ما يُشكل "العلم".
الآن، الجزء المثير هو أننا اخترقنا للتو تلك القناة صعودًا، وهذا ليس مجرد اختراق لمجرد الاختراق، بل إنه مدعوم بنموذج رأس وكتفين معكوس في أعلى القناة. هذا تأكيد مزدوج على أن المشترين يدخلون بثقة.
يشير الرسم البياني أيضًا إلى هدفين محتملين:
الهدف الأول يقع عند حوالي 3,480 دولارًا، وهو تحرك معقول ومحسوب بناءً على ارتفاع العلم.
الهدف الثاني يقع عند حوالي 3,720 دولارًا، والذي سيكون استمرارًا أطول إذا بدأ الزخم بالظهور.
طالما ظل السعر فوق منطقة الاختراق (حوالي 3,320-3,340 دولارًا)، يبدو هذا الإعداد قوي. إذا تراجعنا وأعدنا اختبار تلك المنطقة وثبتنا عليها، فقد يكون ذلك دخولًا طويل الأجل ممتازًا مع وضع هذين الهدفين في الاعتبار.
أما إذا انخفض السعر مجددًا إلى القناة، فقد يعني ذلك أن الاختراق كان خدعة، لذا فإن هذا المستوى هو المفتاح.
سعر الذهب اليوم: 3330-3340 استمرار الشراءسعر الذهب اليوم: 3330-3340 استمرار الشراء
منطق القيادة الأساسية للسوق
استمرار النفور من المخاطرة
ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب من 25% إلى 50%، وتصاعد الاحتكاكات التجارية
انهيار محادثات أوكرانيا وروسيا، والمخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة
اتساع العجز المالي يثير المخاوف بشأن الجدارة الائتمانية للدولار
سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تدعم أسعار الذهب
أشار والر وجولسبي ومسؤولون آخرون بوضوح إلى خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام
التعريفات الجمركية الجديدة تدفع التضخم إلى الارتفاع، لكنها لا تؤثر على مسار خفض أسعار الفائدة (يتحول تركيز السياسة إلى الاستقرار الاقتصادي)
نقاط النمط الفني (دورة 4 ساعات)
لم يتم كسر الهيكل الصعودي: لم ينخفض التصحيح اليومي إلى ما دون الارتفاع السابق عند 3325، ولا يزال تصحيحًا طبيعيًا بعد الاختراق.
منطقة تركيز الدعم: 3335--3345 (دعم التحويل المرتفع السابق)
موضع الهدف العلوي:
① 3380 (أعلى مستوى في الجلسة الآسيوية) → ② 3392 (أعلى مستوى تاريخي) → ③ 3400 (الحاجز النفسي + مسار القناة العلوية)
📌ملاحظة: في حال عدم الوصول إلى مستوى الدعم 3330-3335 قبل افتتاح السوق الأمريكي، فمن الممكن ملاحظة إشارة الاستقرار قصيرة المدى عند 3350.
استراتيجية عملية ما بعد إعادة الاتصال
1. تخطيط الطلبات المتعددة
نطاق الدخول: 3330-3335 (الخطة الرئيسية) أو 3350 التثبيت السريع (الخطة البديلة)
وقف الخسارة: أقل من 3322 (أقل بمقدار 3-5 دولار أمريكي من أعلى مستوى سابق)
سلم الهدف:
→ ربح التوقف الأول: 3370
→ نقطة الربح الثانية: 3392-3400
شروط الثبات: يستمر السعر في الثبات فوق مستوى 3340، ويرتفع مؤشر MACD الذهبي بحجم كبير.
2. خطة الاختراق والارتقاء
في حال اختراق السعر لمستوى 3400 فإنه سوف يتراجع إلى 3390 والشراء بمركز خفيف ووقف الخسارة عند 3380 والهدف 3420-3435
تحذير من المخاطر
مخاطر الحدث
خطاب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي (التركيز على مراجعة توقعات خفض أسعار الفائدة)
يتم إصدار القائمة المحددة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين (في حال إصدارها) (تتجاوز التوقعات أو تسبب في تقلبات)
مبادئ التشغيل: لا تزال معنويات تجنب المخاطرة وتوقعات التخفيف في السوق الحالية دون تغيير. اشتري بسعر منخفض وتجنب التسرع في التراجع ضد الاتجاه. التركيز على تدفق الأموال خلال جلسة التداول الأمريكية
نتائج تحليل الذهب السابق XAUUSDمستمرين بدخولنا البيعي مع تقييد 420 pip الى الان وسنأمن ارباحنا عند الهدف الاول
وسنكتفي بالهدف الثاني
الذهب في لحظة فاصلة … إكتشف الحركة القادمة؟تحليل اقتصادي وفني شامل للذهب
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
يشهد الذهب مرحلة مفصلية قد تُحدّد مساره خلال الفترة القادمة، إذ أن خطوة واحدة فقط قد تغيّر المشهد بالكامل. في هذا إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
في حلقة هذا الأسبوع من برنامج شفرة الذهب، نسلط الضوء على المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الذهب، ونحلل السلوك السعري لتحديد ما إذا كان السوق مهيأ لانطلاقة جديدة نحو قمم تاريخية، أم أنه على وشك تصحيح هابط وشيك.
أولاً: التحليل الاقتصادي والجيوسياسي
نبدأ هذا الأسبوع مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية مفصلية، في مقدمتها تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي (ADP)، والذي يُعتبر تمهيداً لتقرير الوظائف غير الزراعية NFP، المرتقب صدوره يوم الجمعة عند الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
تقرير NFP يعتبر المحرك الرئيسي المحتمل لأسعار الذهب، إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأخرى. إلا أن الأمر لا يقتصر على البيانات فحسب، حيث تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما ساهم في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، ودعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ثانياً: التحليل الفني للذهب
من الناحية الفنية، حافظ الذهب على تداولاته فوق مستوى الدعم المحوري عند 3260 دولاراً للأونصة، وهو ما يعزز النغمة الإيجابية ويفتح الباب أمام استهداف مستويات 3400 ثم 3500، بل وربما تسجيل قمة تاريخية جديدة قرب 3600 دولار في حال توفرت الظروف الداعمة.
لكن تبقى جميع هذه السيناريوهات رهينة بتقرير الوظائف الأمريكية المنتظر، الذي سيحدد اتجاه السوق في الأيام القادمة.
ثالثاً: فرص التداول الحالية
فرصة المتداولين على المنصات:
يمكن النظر في الشراء بشرط اختراق مستوى 3400 دولار بإغلاق واضح على إطار 15 دقيقة.
في حال تحقق هذا الشرط، تكون الأهداف قصيرة الأجل عند 3480 و3600 دولار.
وقف الخسارة يُوضع أدنى مستوى الاختراق (أي أدنى 3400).
نصائح للمستثمرين في السبائك:
من يستثمر على المدى الطويل (7 إلى 10 سنوات) يمكنه الشراء من المستويات الحالية دون القلق من أي تصحيحات مؤقتة.
الذهب لا يزال يُعد أداة لحفظ القيمة ومصدراً للعائد في ظل تذبذبات الاقتصاد العالمي.
المضاربون على المدى القصير:
ينصح بالترقب وعدم التسرع في الشراء ما لم يتم اختراق مستوى 3400.
إذا فشل الذهب في الاختراق وعاد لاختبار مستوى 3260، نراقب حينها السلوك السعري.
في حال الكسر: الانتظار.
في حال الارتداد الصاعد القوي: تكون هناك فرصة شراء جديدة.
رابعاً: توصيات لحاملي الذهب
إذا كنت مستثمرًا وشارفت دورة استثمارك على نهايتها، يمكنك جني الأرباح والاستعداد لفرص جديدة.
أما في حال الحاجة إلى سيولة نقدية ضرورية، يمكن بيع كمية محددة فقط حسب الحاجة.
إذا لم تكن بحاجة إلى السيولة، يُفضل التريث والاحتفاظ بالذهب، خاصة في ظل اقتراب الأسعار من مستويات قياسية.
خامساً: سؤال التفاعل
هل تتوقع أن ينجح الذهب في كسر مستوى 3260 دولار مجددًا ويبدأ موجة هبوط، أم أن البيانات القادمة – وعلى رأسها تقرير NFP – ستدفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة؟
شاركونا توقعاتكم وآرائكم.
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
عودة مضاربي الذهب على الارتفاع
استأنف الذهب اتجاهه الصعودي: المخاطر الجيوسياسية + ترقيات الرسوم الجمركية تُساعد أسعار الذهب على اختراقها
محركات السوق:
اخترق الذهب نطاق الصدمة هذا الأسبوع، مدفوعًا بشكل رئيسي بحدثين رئيسيين:
ترقية ترامب لسياسة الرسوم الجمركية - أعلنت الولايات المتحدة عن رسوم جمركية على بعض السلع خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار عزوفًا عن المخاطرة في السوق؛
التوترات الجيوسياسية - تصاعد الوضع في الشرق الأوسط مجددًا، وتدفقت عمليات شراء الملاذ الآمن على الذهب.
تأكيد الاختراق الفني:
دورة الأربع ساعات: نجحت أسعار الذهب في اختراق حاجز خط الاتجاه الهبوطي، وثبتت عند مستوى المقاومة الرئيسي 3325، مُعلنةً استئناف الموجة الصعودية الرئيسية؛
دعم التحويل العلوي والسفلي: تحولت المقاومة السابقة عند 3325 إلى دعم، وارتفعت منطقة الدعم الرئيسية التالية إلى 3340-3350؛
الهدف الصعودي: إذا ثبت عند 3350، سيواصل مضاربو الذهب تحدي منطقة 3370-3400.
استراتيجية التداول:
على المدى القصير: إذا انخفض السعر إلى 3340-3350 واستقر، يُمكن ترتيب أوامر شراء، مع إيقاف خسارة أقل من 3325 وهدف بين 3370-3400.
على المدى المتوسط: بعد اختراق 3400، سيُفتح المجال للصعود، وسيكون الهدف التالي بين 3450-3480.
بالنسبة لصفقات البيع، يُمكن تجربة صفقات البيع بناءً على أعلى مستوى سابق عند 3365 خلال فترة الأربع ساعات، مع مراعاة انعكاس الاتجاه الحالي. إذا استقرت صفقة الشراء عند 3370، فيجب الالتزام بإيقاف الخسارة بشكل صارم.
الخلاصة: دخل الذهب مرحلة قوية مدفوعًا بالعوامل الفنية والأساسية. بعد التعديلات قصيرة الأجل، لا يزال في الغالب منخفضًا-طويلًا، ويجب الانتباه إلى الوضع الجيوسياسي واتجاه الدولار الأمريكي.
انتعشت أسعار الذهب بفضل العوامل الأساسية.
تحليل سوق الذهب: المخاطر الجيوسياسية تدفع أسعار الذهب لاختراق مستوى مقاومة رئيسي، والتوقعات الفنية لا تزال إيجابية.
بسبب الجمود في الصراع الروسي الأوكراني وتصاعد التوترات التجارية العالمية، يستمر العزوف عن المخاطرة في الارتفاع، وقد اخترقت أسعار الذهب العالمية بقوة مستويات مقاومة رئيسية يوم الاثنين. على الرغم من توصل الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إلى توافق بشأن تبادل أسرى الحرب، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُحرز تقدمًا. وإلى جانب زيادة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على الصلب، والتي فاقمت حالة عدم اليقين الاقتصادي، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 100 دولار يوميًا، مرتفعًا من حوالي 3290 دولارًا إلى 3392 دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق.
التحليل الفني: يستمر الاتجاه الصعودي للموجة C، انتبه لضغط مستوى 3400 دولار.
لا يزال هيكل الموجة C الصاعد لأسعار الذهب، بدءًا من 3120 دولارًا، قائمًا. بعد اختراقه مستوى 3,340 دولارًا أمريكيًا يوم الاثنين، تسارع سعر الذهب ليختبر مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% (3,396 دولارًا أمريكيًا)، ولكن هناك ضغط بيع كبير عند مستوى 3,400. إذا فشل في اختراقه بفعالية، فقد يدخل نطاق 3,396-3,340 دولارًا أمريكيًا على المدى القصير. تشير المؤشرات الفنية الحالية ومعنويات السوق إلى سيطرة صعودية، ولا يزال من الممكن ترتيب أوامر الشراء إذا انخفض مستوى الدعم الرئيسي.
استراتيجية التداول:
مستوى الدعم: نطاق 3,350-3,353 دولارًا أمريكيًا. إذا استقر السعر بعد التراجع، يمكنك الشراء بمركز شراء خفيف، وإيقاف الخسارة عند 3,343 دولارًا أمريكيًا.
مستوى المقاومة: نطاق 3,396-3,400 دولار أمريكي، بعد اختراقه، يمكن أن يصل إلى 3,450 دولارًا أمريكيًا.
الخلاصة: تدعم المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي الطلب على الملاذ الآمن، ولم يتغير الاتجاه الفني الصاعد، لذا يبقى التوجه الصاعد قائمًا على المدى المتوسط. يُرجى الحذر من خطر التصحيح الفني عند مستوى 3400.
تحليل سعر الذهب 3 يونيوشمعة D1 تؤكد ارتفاعًا قويًا في السعر بكسر منطقة البيع السابقة حول 3365 وكسر هيكل خط الاتجاه. على الإطار الزمني H4، تُظهر موجات ارتفاع سعرية جيدة. على الإطار الزمني H1، تُظهر أن الجلسة الآسيوية هذا الصباح شهدت موجات جني أرباح من البائعين، مما يدفع أسعار الذهب إلى إعادة اختبار مناطق دعم مهمة.
تفاعل مستوى 3353 مرة واحدة، وتُعتبر العديد من المناطق فرص شراء اليوم. تُعتبر مستويات 3332 و3325 و3315 ردود فعل سعرية لإشارات شراء طويلة الأجل اليوم، والتي قد ترتفع إلى 34xx. إذا حافظ مستوى 3353 على استقراره، فسيرتفع الذهب إلى 3390 ليتفاعل مرة واحدة قبل ملامسة منطقة المقاومة اليومية حول 3408.
٦.٣ سوق الذهب٦.٣ سوق الذهب
في الثاني من يونيو، وبعد افتتاح سوق آسيا والمحيط الهادئ، اخترق سعر الذهب العالمي مستوى المقاومة الرئيسي عند ٣٣٠٠ دولار للأونصة. وارتفع سعر العقد الرئيسي لعقود الذهب الآجلة في بورصة كومكس إلى ٣٣٨٤ دولارًا للأونصة، مرتفعًا بأكثر من ٢٪ خلال اليوم، وهو أكبر ارتفاع يومي في حوالي ثلاثة أسابيع.
في ٣٠ مايو، صرّح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات الصلب من ٢٥٪ إلى ٥٠٪. كما وجّه تهديدًا جديدًا، قائلاً إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة ٥٠٪ على الاتحاد الأوروبي في ٩ يوليو. وبمجرد صدور هذا الخبر، انتعش الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا.
هذه هي المرة الثالثة التي يشهد فيها سوق الذهب تقلبات حادة عند مستوى ٣٣٠٠ دولار هذا العام. بعد أن بلغ سعر الذهب أعلى مستوى تاريخي له عند 3,509 دولارات أمريكية في أبريل، انخفض إلى 3,245 دولارًا أمريكيًا نتيجةً لجني الأرباح لفترة طويلة وانحسار التوترات الجيوسياسية، إلا أنه استقر بعد ذلك وتعافى تحت تأثير عوامل مثل مشتريات البنوك المركزية من الذهب وتزايد توقعات الركود التضخمي الاقتصادي الأمريكي.
كسر السوق حاليًا خط الاتجاه الصاعد قصير المدى، وقد يدخل في مرحلة تذبذب جانبي. في حال اختراق مستوى 3370 الليلة، فقد يتشكل نموذج قمة مزدوجة أو يندفع نحو مستوى 3400.
اليوم، يُنصح بالشراء عند المستويات المنخفضة. مستوى الدعم اليومي 3357/3345، مستوى المقاومة 3370.
الشراء: 3350-3360
وقف الخسارة: 3345
جني الأرباح: 3370-3400.
شكرًا لاهتمامكم. آمل أن يفيدكم تحليلي.
هدف الذهب اليوم: 3400+هدف الذهب اليوم: 3400+
استراتيجية تداول الذهب اليومي: (مُحدّثة بعد الوصول إلى قمة جديدة عند 3392)
يحافظ الرسم البياني اليومي وأربع ساعات على قوة الاتجاه الصعودي، ونطاق الهدف قصير المدى: 3400-3420.
الدعم الرئيسي: 3360-3365 (خط فاصل بين القوة والضعف بين آسيا وأوروبا)، 3347-52 (موقف دفاعي يومي للارتفاع).
منطقة الكبح: 3395-3400 (الحاجز النفسي)، 3420 (هدف امتداد القمة السابق).
اقتراحات خاصة بالعمليات
1. أوامر شراء قوية (متابعة بعد التصحيح)
منطقة الدخول: 3360-3365 (مركز تداول خفيف لمحاولة الشراء)
منطقة التداول الإضافية: 3347-3352 (مركز تداول إضافي بعد الاستقرار)
إيقاف الخسارة: يُضبط بشكل موحد أسفل 3340 (لمنع الاختراقات الوهمية)
الهدف: 3385 → 3395 → 3400 (جني الأرباح على دفعات)
2. أوامر شراء ثابتة (فرص تعديل عميقة)
الشروط: في حال تراجع الجلسات الآسيوية والأوروبية إلى 3347-3352، وظهور إشارة استقرار (على سبيل المثال، ظهور خط ظل سفلي طويل على خط K-line لأربع ساعات)
إيقاف الخسارة: 3335 (احتياطي مساحة)
الهدف: اختراق فوق 3400، واختراق المراكز للوصول إلى 3420
3. بيع على المكشوف بحذر (يقتصر على مستويات الكبح الرئيسية)
أحداث المخاطرة:
انتبه لاتجاه مؤشر الدولار الأمريكي والأخبار الجيوسياسية المفاجئة، وتوخَّ الحذر من الانعكاسات السريعة عند المستويات المرتفعة.
مناطق شراء و بيع الذهب -كما هو موضح بالشارت الكلاستر السفلي بين 3337.72 التي تمثل نقطه الدخول و وقف الخساره 3320.25 ومنه يمكن استهداف 3415.03 اما بالنزول تحت 3320.25 يمكن استهداف 3292.87
-من الكلاستر العلوي بين 3415.08 يمكن البيع و وقف الخساره 3432.33 و الهدف 3337.72 اما باختراق 3432.33 يكون الهدف 3461.16
XAUUSD 03/06 هل يستعد الذهب لانطلاقة جديدة؟XAUUSD 03/06 – تصحيح قصير الأمد بعد صعود +100 دولار، هل يستعد الذهب لانطلاقة جديدة؟
بعد الارتفاع القوي بأكثر من 100 دولار مع بداية الأسبوع، بدأ الذهب (XAU/USD) موجة تصحيح طبيعية بينما يترقّب السوق الاتصال المرتقب بين ترامب وشي جين بينغ، والذي من المرجّح أن يكون له تأثير كبير على توجهات السوق خلال الأيام المقبلة.
🌍 التحليل الأساسي – نهاية الموجة 3، ترقّب لموجة تصحيحية 4
سلوك المستثمرين: شهدنا عمليات جني أرباح قوية من قبل المؤسسات بعد الصعود القوي يوم أمس، مما أدى إلى هبوط مفاجئ بأكثر من 30 دولار في جلسة آسيا.
انتظار المحفزات: رؤوس الأموال تتريّث حالياً بانتظار نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
هيكل الموجات: الموجة 3 – الأقوى في نمط إليوت – تبدو مكتملة، وقد نشهد حالياً تصحيحاً ضمن الموجة 4 لجمع السيولة من مناطق الطلب السفلية.
📊 التحليل الفني – هل يتم إعادة اختبار منطقة FVG قبل الانطلاقة؟
على الأطر الزمنية H2 – H4 – D1، لا يزال الاتجاه الصاعد مسيطراً، بدعم من ترتيب المتوسطات المتحركة EMA 13 – 34 – 89.
لكن التصحيح الحالي قد يكون ضرورياً لإعادة اختبار منطقة FVG (فجوة القيمة العادلة) عند الدعم الديناميكي 3310 – 3320 قبل الصعود مجدداً نحو مستويات عليا.
📌 المستويات الفنية الرئيسية
مقاومات: 3374 – 3388 – 3402 – 3410
دعوم: 3346 – 3340 – 3318 – 3310 – 3295
💹 سيناريوهات التداول لليوم 03/06
🔵 منطقة الشراء (BUY ZONE): 3320 – 3318
✅ الأهداف: 3324 → 3328 → 3332 → 3336 → 3340 → 3344 → 3350 → 3360 → ؟؟؟
❌ وقف الخسارة: 3314
🔴 منطقة البيع (SELL ZONE): 3388 – 3390
✅ الأهداف: 3384 → 3380 → 3376 → 3370 → 3366 → 3360 → 3350
❌ وقف الخسارة: 3394
🧠 خلاصة وتوصيات
لا يزال الاتجاه العام للذهب صاعداً على المدى المتوسط والبعيد. ومع ذلك، فإن التصحيح الحالي قد يشكّل فرصة مثالية لإعادة التجميع وامتصاص السيولة. مراقبة رد فعل السعر عند 3310 – 3320 ستكون مفتاح الدخول الذكي للصفقات القادمة.
📌 الالتزام بإدارة المخاطر والسيناريوهات الفنية هو مفتاح البقاء في سوق مليء بالتقلبات العالية كهذا.
الذهب عند حافة القرار"الذهب عند حافة القرار – صعود الهيمنة أم سقوط الهلع؟ 🔱🔥"
🔍 التحليل الفني – بأسلوبي العميق
عندما تنظر إلى هذا التشكل، لا ترى مجرد شموع أو مؤشرات… بل معركة صامتة.
السعر يتحرك داخل قناة مائلة تم كسرها صعودًا، وكأنه يختبر قدرة السوق على تحمّل الاندفاع.
🔹 الهيكل العام يدعم الانطلاق، لكن ليس أي انطلاق، بل هجوم مباغت نحو السيطرة.
نموذج الوتد الهابط تم اختراقه بقوة.
RSI في مناطق تشبع لكن القوة الزرقاء (السعر) لم تنكسر بعد… مما يعني أن الذروة لم تُخلق بعد.
🚀 السيناريو الأول (الإيجابي – الهيمنة)
باختراق مستويات 3402 و 3412 سنفتح الباب أمام تسارع صعودي نحو مناطق
3435 ثم 3500 ثم القمة النفسية 3600+
هذه المرحلة إن تمت ستُعتبر قفزة وعي في السوق، وليست مجرد حركة فنية.
📌 صفقة شرائية (Buy Setup)
Entry Zone: 3349 - 3353
SL: 3340
TPs: 3356 – 3359 – 3365 – 3375 – 3390 – 3400+
⚠️ السيناريو الثاني (السلبي – الانهيار)
في حال فشل الثبات أعلى 3340 وحدث كسر عنيف لــ 3300
فإننا ندخل مرحلة الخوف الحقيقي.
مستويات الدعم الحرجة:
3221 – 3204
كسرها يعني: الانزلاق نحو مستويات 3100 ثم 3050 ثم 3000.
💭 الذهب لا يتحرك فقط... بل يُختبر
السوق الآن لا يتحدث بل يهمس، والذين يسمعون هذا الهمس فقط هم من يربحون.
الذهب في لحظة فاصلة، إمّا سيصنع مشهد سيطرة تاريخي،
أو ينكسر من الداخل قبل أن ينكسر على الشارت.
نحن لا نراهن على اتجاه...
نحن نقرأ النية الكامنة خلف الحركة، ونبني على ذلك قرارنا.
استراتيجية تداول الذهب، 2-3 يونيو
✅ مدفوعًا بعزوف المستثمرين عن المخاطرة اليوم، واصل الذهب اتجاهه الصعودي القوي، مع سيطرة زخم صعودي قصير الأجل بشكل واضح. مع ذلك، ارتفع السعر الحالي بشكل حاد، ولا يزال خطر الوصول إلى مستويات مرتفعة مرتفعًا نسبيًا. حتى مع الشراء مع الاتجاه، يجب انتظار فرصة للتدخل عند مستوى منخفض بعد التصحيح. في الوقت نفسه، يجب توخي الحذر بشأن التعديلات الفنية بعد الارتفاع القوي.
✅ من منظور السوق، بعد اختراق حاجز خط الاتجاه، تحول مستوى 3340 للذهب من مستوى مقاومة إلى مستوى دعم، وهو مستوى مرجعي قوي. يجب الانتباه إلى مستويي المقاومة الرئيسيين 3379 و3398 في الاتجاه الصعودي. إذا تمكن من اختراق مستوى 3380، فهذا يعني أن المجال الصاعد قد أصبح مفتوحًا أكثر، وقد يكون هناك اتجاه صعودي متسارع.
✅فيما يتعلق بالتداولات قصيرة الأجل، يُنصح بتجربة مراكز بيع خفيفة خلال الجلسة الأوروبية، مع الانتباه إلى احتمالية تراجع السعر إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 3339، وفي حال استقراره، يُمكنك الشراء والاستمرار في الاتجاه الصعودي. إذا اخترق الذهب مستوى المقاومة عند 3380 بقوة، يُمكنك انتظار التصحيح ثم متابعة التداول بأوامر شراء.
🔴مستوى المقاومة: 3380-3398
🟢مستوى الدعم: 3330-3340
🔖في سوق تداول الذهب المتغير باستمرار، غالبًا ما يشعر العديد من المتداولين بالإرهاق وعدم اليقين بشأن الخطوة التالية بعد اختراق السعر لمستويات المقاومة والدعم الرئيسية. أنا هنا لأقدم لكم خدمات إرشادية فورية لمساعدتكم على فهم كل اتجاه مهم في السوق، سواءً كان ذلك للتعامل مع اختراقات الاتجاه أو تعديل استراتيجيات التداول. سأرافقكم في كل لحظة حاسمة، وأقدم لكم المشورة والدعم المهني، وأجعل تداولكم أكثر أمانًا.
أحدث استراتيجية لتحليل اتجاه الذهب في 2 يونيو:
العوامل المؤثرة الأساسية
اتجاه الدولار: يُضعف انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي أسعار الذهب، ولكن إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أقل من المتوقع، فقد يتراجع الدولار الأمريكي ويدعم الذهب.
توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي: قد تُحد توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة هذا العام (والتي تُقدر حاليًا بحوالي ضعفين) من انخفاض أسعار الذهب، ولكن يجب توخي الحذر من الاضطرابات في الخطاب المتشدد.
تجنب المخاطرة: قد يُعزز الوضع التجاري وعدم اليقين الجيوسياسي الطلب على الذهب بشكل متقطع.
المراكز الفنية الرئيسية: يُمثل النطاق 3300-3310 دولارًا أمريكيًا منطقة مقاومة قوية، ويُمثل النطاق 3260-3250 دولارًا أمريكيًا دعمًا قصير الأجل.
توقعات السوق
إشارة هبوطية:
لم يتمكن المستوى اليومي من الثبات عند مستوى 3300، وانخفض المتوسط المتحرك لساعة واحدة، مع ميل الزخم قصير الأجل نحو الانخفاض.
إذا استمر الدولار الأمريكي في التعافي أو جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أقوى من المتوقع، فقد ينخفض سعر الذهب إلى نطاق الدعم 3260-3250.
إشارة صعودية:
إذا كانت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ضعيفة أو ازدادت حدة النفور من المخاطرة، فقد تختبر أسعار الذهب منطقة المقاومة 3300-3315 مجددًا.
في ظل اتساع نطاق التقلبات على المستوى الشهري، قد يكون دعم الشراء تحت 3260 قويًا.
استراتيجية التداول
التداول قصير الأجل:
فرصة قصيرة الأجل: عندما يكون التعافي إلى نطاق 3305-3315 تحت ضغط، يُنصح بالبيع بمركز تداول خفيف، وإيقاف الخسارة فوق 3320، والهدف 3280-3265.
فرص أوامر الشراء: إذا تراجع السعر إلى نطاق 3260-3250 واستقر (مثل انكماش خط K أو ظهور خط المطرقة)، يمكنك تجربة أوامر الشراء مع إيقاف الخسارة عند 3240 وهدف 3280-3300. تخطيط المدى المتوسط:
إذا انخفض السعر فعليًا دون مستوى 3250 مع بداية الأسبوع المقبل، فقد يفتح ذلك المجال للهبوط إلى 3220-3200؛ أما إذا حافظ على استقراره عند مستوى 3315، فسيتجه نحو الارتفاع إلى 3340-3360.
تحذير من المخاطر:
قد تزداد تقلبات السوق بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، لذا انتبه للانعكاسات السريعة.
تجنب ملاحقة الصعود والهبوط، وانتبه لتغيرات أحجام التداول بالقرب من المراكز الرئيسية.
النقاط الرئيسية
المقاومة: 3305-3315 (قوية في حال كسرها)، 3340 (أعلى مستوى سابق)
الدعم: 3280 (خلال اليوم)، 3260-3250 (حدود قوية وضعيفة)، 3220 (متوسط المدى)
ملخص: الذهب هبوطي فنيًا على المدى القصير، لكن الدعم الأساسي لا يزال موجودًا. وينصح بالتعامل معه بعقلية متقلبة، والتركيز على اتجاه اختراق النطاق 3300-3260، والحذر في الاحتفاظ بالمراكز قبل وبعد البيانات.
استراتيجية تحليل أحدث اتجاهات الذهب في 2 يونيو:
أدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى تراجع سعر الذهب: انتعش مؤشر الدولار الأمريكي، وتراجع الذهب تحت الضغط.
تأثير سياسة التعريفات الجمركية: عادت سياسة التعريفات الجمركية خلال فترة ترامب، وتذبذبت حالة العزوف عن المخاطرة في السوق، لكن ذلك لم يُعزز الذهب بشكل ملحوظ.
توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي: عززت بيانات التضخم الضعيفة توقعات خفض أسعار الفائدة، لكن الدعم قصير الأجل للذهب كان محدودًا.
مخاطر الأحداث الرئيسية:
خطاب باول (الثلاثاء المقبل): يتابع السوق بيانه بشأن سياسة أسعار الفائدة.
تحدث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل مكثف: قد يؤثر هذا على توقعات السوق بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة.
1. المستوى اليومي
انخفض سعر الإغلاق إلى ما دون 3300 (مستوى الدعم الأوسط لنطاق بولينجر)، وتجاوز الانخفاض الأسبوعي 2.1%، مع سيطرة المضاربين على الانخفاض.
الدعم الرئيسي: 3250 (إذا انخفض دونه، فقد يتسارع هبوطه).
المقاومة الرئيسية: 3325 (إذا اخترق، فقد يعود إلى التذبذب صعودًا).
2. مستوى الساعة
المتوسط المتحرك قصير المدى، ومستوى المقاومة 3325 قوي، وزخم الارتداد قصير المدى غير كافٍ.
اتجاه يوم الجمعة: تذبذبت الجلسات الآسيوية والأوروبية هبوطيًا، مسجلةً أدنى مستوى لها عند 3271. بعد الارتداد، انخفض السعر مجددًا، مما يشير إلى أن القوة الدافعة الرئيسية كانت تغمر السوق.
الاتجاه قصير المدى: إذا فشل السعر في اختراق منطقة المقاومة 3310-3313، فقد يواصل اختبار مستوى 3250.
1. تخطيط مراكز البيع (الاستراتيجية الرئيسية)
نطاق الدخول: 3308-3313 (اختبار مستوى مقاومة ارتداد)
وقف الخسارة: فوق 3320 (لمنع الاختراق الكاذب)
الهدف: 3295 → 3285 → 3250 (جني الأرباح على دفعات)
2. مراقبة أوامر الشراء بعناية (استراتيجية عكس الاتجاه)
الشروط: إذا انخفض السعر بسرعة إلى 3250 واستقر، يمكنك الشراء بمركز شراء خفيف (مع مراعاة إشارات ذروة البيع أو تراجع الدولار الأمريكي).
وقف الخسارة: تحت 3240 (لمنع المزيد من الاختراق).
خطاب باول: إذا صدرت إشارة قوية لتيسير السياسة النقدية (مثل توضيح موعد خفض أسعار الفائدة)، فقد ينعكس اتجاه انخفاض الذهب.
الطوارئ الجيوسياسية: إذا تفاقم الوضع، فقد يدفع شراء الملاذ الآمن الذهب للارتفاع على المدى القصير.
اتجاه الدولار: إذا تراجع الدولار، فقد يشهد الذهب انتعاشًا فنيًا.
الاتجاه قصير المدى: هبوطي، انتبه للضغط في منطقة المقاومة 3300-3313.
استراتيجية التداول: البيع على المكشوف بشكل رئيسي عند الارتداد، وتحديد وقف الخسارة بدقة، وتجنب الشراء العشوائي عند أدنى مستوياته.
التركيز على المديين المتوسط والطويل: اتجاهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية، إذا ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة، فقد يشهد الذهب جولة جديدة من المكاسب.
(يتغير السوق بسرعة، لذا يُنصح بتعديل الاستراتيجيات بمرونة استنادًا إلى البيانات اللحظية للسيطرة على المخاطر.)
