Gold: الذهب يتجاوز مستوى القناة العلويالذهب الان يتجاوز مستوى القناة العلوي، في حال اغلق فوقها، قد تكون هذه بداية للمزيد من الصعود. وبالتالي فترح مراكز اضافية على الذهب.
ملاحظة: هذه ليست توصية او استشارة استثمارية، وانما مادة للأغراض التعليمية فقط.
تحاليل تداول GOLDCFD
الذهب الاختراق ، مما يؤدي إلى الزخمهرب الذهب (Xauusd) على الإطار 2H من القناة لأسابيع ويشكل زيادة جديدة. بعد إعادة اختبار السحب والغيوم Ichimoku ، تحول السعر إلى حوالي 3.395 دولار أمريكي/أوقية ، مما يعزز بنية LOWS العليا.
يظهر الاتجاه الحالي أن زيادة الدافع يهيمن. تقع منطقة المقاومة التالية في 3420 - 3،430 ، وعند كسر هذا المعلم ، يتم توسيع السعر إلى 3445 - 3،460 دولارًا/أوقية على المدى القصير.
عوامل السوق
ضعف الدولار بعد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أسعار الفائدة في سبتمبر. من المتوقع أن يبرد التضخم الأمريكي (PCE) ، مما يقلل من ضغط السياسة النقدية بإحكام. عودة رأس المال المخاطرة إلى سوق الذهب في سياق عدم الاستقرار المالي العالمي.
👉 مع الإشارات الفنية والمنصات الأساسية الداعمة ، فإن Xauusd في رحلة لتوسيع الزخم ، وهو أقرب هدف يبلغ 3440 دولارًا/أوقية.
تذبذبت أسعار الذهب صعودًا، لتصل إلى 3420تذبذبت أسعار الذهب صعودًا، لتصل إلى 3420، وتواجه اختبار ضغط حاسمًا على المدى القصير.
تذبذبت أسعار الذهب صعودًا أمس، مخترقةً بنجاح مستوى 3400. ورغم التراجع قصير المدى في المساء نتيجةً للبيانات الاقتصادية، إلا أن السعر ارتفع مجددًا، ليصل إلى 3423، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي، ليغلق في النهاية على شمعة صاعدة متوسطة الحجم.
على الرسم البياني اليومي، واصل الذهب انتعاشه، مدعومًا بالمتوسط المتحرك لخمسة أيام، متجاوزًا الأداء العام للتوقعات. وقد وصل الآن إلى منطقة مقاومة رئيسية بالقرب من 3420، والتي تُمثل مقاومة خط الاتجاه والحد الأعلى للنطاق اليومي. يُعزى هذا الارتفاع في سعر الذهب بشكل رئيسي إلى تزايد توقعات السوق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ومع ذلك، بالمقارنة مع أداء مؤشر الدولار الأمريكي، فإن أسعار الذهب أقوى بكثير، مما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في معنويات السوق.
من الناحية الفنية، دخلت أسعار الذهب المرحلة الأخيرة من انتعاش قصير المدى. تجدر الإشارة إلى أن الاتجاه خلال أيام التداول السبعة الماضية قد أظهر دورة من الشموع الصاعدة متوسطة الحجم، تليها شموع صاعدة صغيرة. باتباع هذا النمط، قد يشهد تصحيح اليوم إغلاقًا هبوطيًا.
فيما يتعلق بالتداول، يمكن تخفيض مراكز البيع المفتوحة حول مستوى 3415 اليوم جزئيًا. إذا ارتدت الأسعار بشكل غير متوقع إلى منطقة 3416-3418 لاحقًا هذا المساء، يمكن الحفاظ على مركز بيع خفيف. تشمل الأهداف الهبوطية مستويات الدعم 3396 و3386.
بشكل عام، بينما يحافظ الذهب على زخم ارتداده، فإنه يقترب من مستويات مقاومة فنية رئيسية، مما يستدعي الحذر من خطر التراجع. ينبغي على المستثمرين مراقبة الدولار الأمريكي عن كثب وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتغيرة، وتعديل مراكزهم بمرونة بناءً على الإشارات الفنية.
٢٨ أغسطس، أحدث استراتيجية لتحليل اتجاهات الذهب:
📊 ١. البيانات الرئيسية وتأثير الأحداث
المعدل السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأمريكي للربع الثاني (المتوقع ٣.١٪، القيمة السابقة ٣.٠٪)، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية.
إذا تم تعديل البيانات هبوطيًا، فقد يُضعف ذلك الدولار الأمريكي ويدعم الذهب.
إذا تم تعديل البيانات صعوديًا، فقد يُعزز ذلك موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، مما يُكبح أسعار الذهب على المدى القصير.
📉 ٢. المستويات الفنية الرئيسية
مستويات الدعم:
الدعم الرئيسي: ٣٣٨٠-٣٣٨٥ (المتوسط المتحرك لخمسة أيام، فاصل صعودي/هبوطي خلال اليوم).
الدعم القوي: ٣٣٧٣-٣٣٧٥ (أدنى مستوى مُسجل مؤخرًا، دعم رئيسي عند مستوى الأربع ساعات).
الدعم الأعمق: ٣٣٦٠-٣٣٦٢ (منطقة تقارب المتوسط المتحرك لعشرة أيام/٢٠ يومًا)، ٣٣٥٠ (المتوسط المتحرك لـ ٢١ يومًا). مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة على المدى القريب: 3400 (حاجز نفسي، قد يؤدي اختراقه إلى حركة صعودية إلى 3409-3410).
مستوى المقاومة الأساسي: 3414-3425 (ضغط خط الاتجاه الهابط اليومي ومسار علوي لنطاق بولينجر، سيؤدي اختراقه إلى فتح جولة جديدة من الصعود).
المؤشرات الفنية:
المتوسطات المتحركة اليومية صعودية، ولكن يوجد ضغط كبير في منطقة 3410-3425.
يقع مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا حول 57، وهو ضمن النطاق الصعودي، ولكن الزخم قد تباطأ قليلاً.
مؤشر الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات مستقر، لذا يجب توخي الحذر من مخاطر التراجع على المدى القصير.
فيما يلي نقاط الدعم الرئيسية:
الدعم: 3380-3385، بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 5 أيام، وهو دعم أولي؛ يشير الاختراق دونه إلى ضعف على المدى القصير.
3373-3375، أدنى مستوياته الأخيرة، ودعم مهم، ونقطة تحول للمتوسط المتحرك لأربع ساعات.
3360-3362، منطقة تقارب المتوسط المتحرك لعشرة أيام/عشرين يومًا، ودعم قوي.
المقاومة: 3400، مستوى نفسي محايد.
3409-3410، أعلى مستوياته الأخيرة ومقاومة خط الاتجاه.
3414-3425، مقاومة رئيسية عند خط الاتجاه الهابط اليومي؛ يشير اختراقه فوق هذا المستوى إلى تحرك نحو 3450.
🛠️ III. توصيات استراتيجية التداول
1. متتبع الاتجاه
استراتيجية الشراء:
إذا انخفضت أسعار الذهب إلى منطقة 3380-3385 واستقرت، يُنصح بمركز شراء قصير مع أمر إيقاف خسارة أسفل 3370، مستهدفًا 3400-3405. إذا اخترقت أسعار الذهب مستوى 3414 واستقرت، ففكّر في الشراء مع الاتجاه، مستهدفةً 3425 أو حتى 3440.
استراتيجية البيع:
إذا فشلت أسعار الذهب في اختراق مستوى 3400 وأظهرت علامات تراجع، ففكّر في مركز بيع على نطاق ضيق مع إيقاف خسارة فوق مستوى 3405، مستهدفةً 3385-3390.
2. متداول النطاق (الشراء عند أدنى سعر والبيع عند أعلى سعر):
تداول ضمن النطاق 3373-3409.
فكّر في الشراء بالقرب من الحافة السفلية للنطاق (مثل 3380-3385) وظهور إشارة استقرار (مثل شمعة دوجي أو نمط شمعة ابتلاع صاعدة).
فكّر في البيع على المكشوف عندما يقترب السعر من الحافة العلوية للنطاق (مثل 3400-3405) ويواجه مقاومة.
تأكد من تحديد أمر إيقاف الخسارة (على سبيل المثال، إيقاف الخسارة أقل من 3370 لأوامر الشراء، وأعلى من 3415 لأوامر البيع). في حال اختراق هذا النطاق، أوقف الخسارة وفكّر في متابعة الاتجاه.
3. المستثمرون الحذرون
نوصي باتباع نهج الترقب والانتظار، بانتظار اختراق أسعار الذهب فعليًا لمستوى المقاومة الرئيسي (3414-3425) أو مستوى الدعم (3360-3362)، ثم استغلال فرصة دخول السوق بمجرد وضوح الاتجاه.
راقب جيدًا رد فعل السوق بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل اتخاذ أي قرارات.
⚠️ 4. تحذير من المخاطر
مخاطر البيانات: إذا تجاوزت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الأولية التوقعات بشكل كبير، فقد يُضعف ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة ويضغط على أسعار الذهب.
مخاطر التصريحات: إذا أدلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر بتصريحات متشددة (مثل التأكيد على الاعتماد على البيانات والتردد في خفض أسعار الفائدة)، فقد يؤثر ذلك سلبًا على أسعار الذهب.
المخاطر الفنية: إذا انخفضت أسعار الذهب دون مستوى الدعم الرئيسي عند 3373 دولارًا أمريكيًا، فمن المحتمل حدوث تراجع إضافي إلى نطاق 3360-3362 أو حتى 3350 دولارًا أمريكيًا على المدى القصير.
المخاطر السياسية: يستمر الجدل الدائر حول إقالة ترامب لحاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي، تيم كوك. إذا تصاعد النزاع القانوني، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم مخاوف السوق بشأن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي وزيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن.
💎 5. الخلاصة
بشكل عام، لا يزال الذهب يتحرك في نمط تداول قصير الأجل، متقلب، وقوي نسبيًا. يقع الدعم الرئيسي عند منطقة 3373-3385 دولارًا أمريكيًا. الهدف الرئيسي للصعود هو تجاوز مستوى المقاومة بين 3409-3410 دولارًا أمريكيًا، ثم تحدي منطقة المقاومة الرئيسية بين 3414-3425 دولارًا أمريكيًا.
من الناحية التشغيلية، يكمن السر في تحديد ردود فعل الأسعار عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يُعدّ اتباع الاتجاه والتحكم الصارم في المخاطر الاستراتيجيتين الرئيسيتين في الوقت الحالي.
الذهب 29/08: أموال ذكية تستهدف 3444 أو اجتياح 3395سياق السوق (من منظور SMC):
• تم رفض الذهب من منطقة السيولة 3423 وهو يتراجع حالياً إلى منطقة الخصم.
• الطلب يقع عند 3397–3395، مما قد يؤدي إلى ارتداد إذا تم لمسه.
• مناطق العرض المميزة فوق 3422 و3442 ما زالت جذابة للبيع.
🔼 سيناريو الشراء
• منطقة الشراء: 3397 – 3395
• وقف الخسارة (SL): 3389
• جني الأرباح (TP): 3405 → 3415 → 3425
🔽 سيناريو البيع 1 (Price Action)
• منطقة البيع: 3422 – 3424
• وقف الخسارة: 3430
• جني الأرباح: 3412 → 3400
🔽 سيناريو البيع 2 (Swing)
• منطقة البيع: 3442 – 3444
• وقف الخسارة: 3452
• جني الأرباح: 3425 → 3412 → 3400
📌 الاستنتاج والملاحظات
• التحيز: الشراء عند الانخفاض في منطقة 3397–3395، ثم البحث عن التقاط السيولة حول 3422–3424 أو اجتياح ممتد إلى 3442–3444 للدخول في صفقات بيع.
• 3422–3424 هي أول منطقة عرض داخل اليوم، بينما 3442–3444 هي منطقة البيع الرئيسية لحركة التأرجح.
• الصبر: انتظر شموع الرفض/التأكيد قبل البيع.
• حماية رأس المال: اجعل وقف الخسارة ضيقاً، لأن الذهب غالباً ما يصطاد السيولة حول الأرقام الصحيحة.
الذهب 29/08: إغلاق الشمعة الشهرية لا تشترِ بدافع FOMOالذهب يقف عند نقطة حاسمة. مع إغلاق الشمعة الشهرية، يجب على المتداولين تجنّب الدخول العاطفي. باستخدام Smart Money Concepts (SMC) و نظرية موجات إليوت (Elliott Wave)، يمكننا تحديد سيناريوهات واضحة للتداول.
🔎 هيكل السوق (SMC + Elliott)
موجات إليوت: تم اكتمال الموجات III – IV – V، والموجة V لامست خط الاتجاه اليومي (D1) → إشارة محتملة إلى ضعف الزخم.
إشارات SMC:
ظهور عدة BMS (Break of Market Structure) → دليل على تلاعب السيولة من قبل المؤسسات.
EQH (قمم متساوية) و EQL (قيعان متساوية) → مناطق سيولة جاهزة للاختراق.
مناطق الطلب الرئيسية:
3398 – 3396 (دعم EQH + BMS)
3372 – 3370 (EQL / سحب سيولة عميق)
المقاومة: خط الاتجاه D1 ما زال يمثل المقاومة الديناميكية الأساسية.
📌 خطة التداول
السيناريو 1 – بيع قصير المدى (عكس الاتجاه):
دخول: 3319 – 3321
وقف خسارة: 3327
هدف: 3398 – 3396
السيناريو 2 – شراء عند منطقة الطلب 1 (الخطة الأساسية):
دخول: 3398 – 3396
وقف خسارة: 3390
هدف: 3410 – 3415
السيناريو 3 – شراء عند منطقة الطلب 2 (سحب أعمق):
دخول: 3372 – 3370
وقف خسارة: 3365
هدف: 3400 – 3410
✅ أفضل نسبة مخاطرة إلى عائد بفضل توافق سحب السيولة مع تصحيح موجات إليوت.
✅ الخلاصة
الاتجاه العام: ما زال يميل إلى الصعود.
المخاطر: قد تحدث سحوبات سيولة قبل استمرار الاتجاه الصاعد.
النصيحة: تجنّب الشراء بدافع FOMO، وانتظر تأكيد مناطق الطلب.
التركيز: الشراء من 3398–3396 أو 3372–3370 أفضل من الدخول العشوائي عند القمم.
تحليل متعمق لأسعار الذهب اليومتحليل متعمق لأسعار الذهب اليوم
1: قد تُنذر سلسلة إجراءات ترامب بنهاية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، التي تمتعت بها البلاد منذ عام 1951. ولم تُراعِ الأسواق المالية بعد هذا الخطر الكبير، وهو ما يُعزز صعود الذهب.
2: أشار مستشار تجاري في البيت الأبيض إلى إمكانية حصول الهند على تخفيض للرسوم الجمركية بنسبة 25% إذا توقفت عن شراء النفط الروسي. علاوة على ذلك، تُخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على صناعة الأثاث. قد تُشعل هذه السياسات الحمائية جولة جديدة من التوترات التجارية العالمية، مما يُعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
3: التوترات في الشرق الأوسط: استخدم المتمردون الحوثيون صواريخ باليستية تفوق سرعة الصوت لمهاجمة أهداف في إسرائيل، واستمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مما دعم أسعار الذهب.
4: تجذب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المُعدلة للربع الثاني اهتمامًا كبيرًا. يتوقع السوق معدل نمو سنوي ربع سنوي قدره 3.1%، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.0%.
٥: يتوقع السوق احتمالًا يزيد عن ٨٧٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
مع ذلك، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليامز، أن "خفض أسعار الفائدة يعتمد على البيانات"، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يظل حذرًا إذا لم تدعم البيانات الاقتصادية ذلك.
٦: يُعد إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ستؤثر هذه البيانات بشكل مباشر على توقعات السوق بشأن اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وقد تُسبب تقلبات كبيرة في أسعار الذهب.
٧: من المتوقع أن يؤدي اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند ٣٤٥٨ دولارًا أمريكيًا إلى تجدد الإقبال على الشراء، مما يدفع الذهب نحو مستوى ٤٠٠٠ دولار أمريكي للأونصة، وهو مستوى نفسي مهم.
٨: على الرسم البياني للأربع ساعات، تتداول الأسعار ضمن نموذج مثلث التأرجح، في انتظار اختراق اتجاهي.
٩: الاتجاه الأكثر ترجيحًا للذهب خلال الـ ٢٤-٤٨ ساعة القادمة هو:
ستتذبذب أسعار الذهب وتستقر في نطاق ٣٣٨٠-٣٤١٠ دولارات أمريكية، في انتظار اتجاه جديد من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الليلة وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح جدًا أن يغلق الذهب فوق ٣٤٠٠ دولار أمريكي.
١٠: قد يؤدي اختراق ناجح فوق ٣٤٥٨ دولارًا أمريكيًا إلى تجدد الاهتمام بالشراء، مما يدفع الأسعار نحو مستوى ٤٠٠٠ دولار أمريكي للأونصة، وهو مستوى نفسي مهم.
في هذا السيناريو، قد يبدأ الذهب اتجاهًا صعوديًا جديدًا.
١١: حصار في منطقة ٣٤١٠-٣٤٢٥: إذا فشلت أسعار الذهب مرارًا وتكرارًا في اختبار منطقة المقاومة هذه، فقد تدخل في نطاق واسع من التقلبات بين ٣٣٠٠ و٣٤٢٠.
١٢: توصيات استراتيجية التداول:
استراتيجية الشراء بسعر منخفض:
إذا تراجعت أسعار الذهب إلى منطقة ٣٣٨٠-٣٣٨٥ واستقرت، ففكّر في مركز شراء صغير.
ضع أمر إيقاف خسارة أسفل ٣٣٧٠.
استهدف ٣٤٠٠-٣٤٠٥.
إذا اخترق السعر، قلّل حجم مركزك جزئيًا وركز على المنطقة ٣٤١٤-٣٤٢٥.
إذا اخترق سعر الذهب بقوة ٣٤١٤ واستقر، ففكّر في مركز شراء بهدف ٣٤٢٥ أو أعلى.
متداولو النطاق:
اشترِ عند أدنى مستوياته وبع عند أعلى مستوياته في المنطقة ٣٣٧٣-٣٤٠٩.
يُنصح بالشراء عند اقتراب الأسعار من الحد الأدنى للنطاق وإظهار علامات استقرار، والبيع عند اقتراب الأسعار من الحد الأعلى وظهور مقاومة. راقب رد فعل السوق بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الليلة قبل اتخاذ أي قرارات.
13: انتبه لتفسيرات السوق لخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (وخاصةً خطاب والر).
14: إذا انخفضت أسعار الذهب دون مستوى الدعم الرئيسي 3373، فمن المحتمل حدوث تصحيح إضافي إلى نطاق 3360-3362، أو حتى نطاق 3350، على المدى القصير. ينبغي على المتداولين المضاربين على الارتفاع الانتباه إلى إدارة المخاطر.
15: بشكل عام: تشهد أسعار الذهب حاليًا اتجاهًا صعوديًا متقلبًا على المدى القصير، مع تركيز الدعم الرئيسي في نطاق 3373-3385. الهدف الصعودي الرئيسي هو اختراق مستوى المقاومة 3409-3410 ثم تحدي نطاق المقاومة الرئيسي 3414-3425.
15: بشكل عام: تشهد أسعار الذهب حاليًا اتجاهًا صعوديًا متقلبًا على المدى القصير، مع تركيز الدعم الرئيسي في نطاق 3373-3385. الهدف الصعودي الرئيسي هو اختراق مستوى المقاومة 3409-3410 ثم تحدي نطاق المقاومة الرئيسي 3414-3425. الهدف الرئيسي للصعود هو اختراق مستوى المقاومة 3409-3410، ثم اختراق منطقة المقاومة الرئيسية 3414-3425.
شراء: 3375-3385
وقف الخسارة: 3365
جني الأرباح: 3400-3430
الذهب على وشك الاختراق.الذهب على وشك الاختراق.
يواجه سوق الذهب قرارًا حاسمًا بشأن اتجاهه: فقد كان الرسم البياني الشهري متقلبًا لأربعة أشهر تداول متتالية، ويوشك على الإغلاق في أغسطس. كما يقع الرسم البياني اليومي في نهاية مثلث متقارب. ومن المتوقع أن يؤدي الاختراق، سواءً صعودًا أو هبوطًا، إلى ارتفاع كبير أحادي الجانب. واستنادًا إلى مزيج من الأنماط الفنية والعوامل الأساسية، تتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض على المدى المتوسط.
سجّل الرسم البياني الشهري ظلالًا علوية لأربعة أشهر متتالية، مما يوفر دليلًا مهمًا على اتجاه هبوطي. ومن الناحية الأساسية، تم تسعير تأثير الرسوم الجمركية بالكامل من قبل السوق. وحتى في حال فرض رسوم جمركية جديدة في المستقبل، فمن غير المرجح أن تُعيد التأثير على السوق كما حدث في الأيام الأولى لإدارة ترامب. علاوة على ذلك، فإن التأثير المحفز للمخاطر الجيوسياسية على أسعار الذهب آخذ في التضاؤل. وبالتالي، فإن التوقعات الهبوطية على المدى المتوسط واضحة. من المتوقع أن تختبر أسعار الذهب تدريجيًا خط الدعم الذي يربط بين 3120 و3268، ثم تتراجع أكثر تحت 3245 لتختبر منطقة 3150-3120. قد يكون الهدف النهائي هو التراجع إلى نقطة البداية قبل فرض التعريفات الجمركية عند 3000-2950.
لا يزال الاتجاه قصير إلى متوسط الأجل غير مؤكد إلى حد كبير. تتوافق ظروف السوق المتقلبة خلال الأشهر الأربعة الماضية مع توقعاتنا السابقة. التباعد الحالي في السوق بين الثيران والدببة كبير. من ناحية، إذا استقرت أسعار الذهب داخل منطقة المقاومة 3400-3410، فمن المحتمل اختراق أعلى مستوى تاريخي قبل انعكاس المسار. من ناحية أخرى، إذا استمر الضغط هناك، فمن المحتمل حدوث انخفاض متقلب. سيوفر إغلاق شهر أغسطس توجيهًا مهمًا للاتجاه متوسط الأجل.
يقع الرسم البياني اليومي في نهاية نمط المثلث المتقارب، ويجب مراقبة اتجاه الاختراق عن كثب. نرجح نموذج اختراق، مع ارتفاع أسعار الذهب ثم تراجعها، لتغلق في النهاية فوق الظل العلوي، ولكن ينبغي أيضًا الاستعداد بشكل استراتيجي لاختراق صعودي. السوق قابل للتنبؤ، وإن لم يكن ذلك ممكنًا تمامًا، والحفاظ على عقلية احتمالية أمر بالغ الأهمية.
ستُصدر بيانات إعانات البطالة الأمريكية الليلة، وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدًا، مما قد يُحفز تقلبات السوق. بالنسبة للتداولات اليومية، راقب المقاومة عند منطقة 3410-3415. إذا واجهت الأسعار في البداية مقاومة داخل هذه المنطقة أو ارتفعت بسرعة إلى مستوى مقاومة خط الاتجاه 3425 لكنها لم تخترقه، ففكر في مركز بيع قصير مع أمر إيقاف خسارة فوق 3425، مستهدفًا 3400 أو 3390.
الذهب يحافظ على الصعود – يترقب تجاوز 3.395يواصل الذهب الحفاظ على زخم صعوده، مع ترقب اختراق مستوى 3.395.
وفقاً لأحدث المخططات، يبقى الاتجاه الصعودي قوياً. يتحرك السعر فوق سحابة إيشيموكو، بينما تتكاثف السحابة الأمامية وتميل قليلاً للأعلى، مما يشكل دعمًا للدفعة الصعودية التالية. أسفل السعر، منطقة الطلب FVG بين 3.372–3.380 تم اختبارها عدة مرات قبل أن ترتد، ما يدل على قوة امتصاص المشترين. في المقابل، تمثل منطقة العرض FVG الرقيقة بين 3.395–3.405 “البوابة” اللازمة لدخول السوق في موجة صعودية جديدة.
تدعم بيانات حجم التداول أيضاً السيناريو الصعودي: غالباً ما تكون الشموع الخضراء مصحوبة بحجم تداول أعلى من الشموع الحمراء، خاصة بعد اختراق 27–28 أغسطس. كما يظهر هيكل “قمم أعلى – قيعان أعلى” منذ ارتداد 22 أغسطس أن المشترين يسيطرون على السوق.
تساهم الأخبار أيضاً في دعم الذهب: تشديد الرسوم الجمركية الأمريكية، توقف بعض الدول عن استقبال البريد الدولي، وخطر نقص الإمدادات، جميعها تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
استراتيجية التداول: الأولوية للشراء إذا بقي السعر فوق 3.372–3.380، مع استهداف 3.413 أولاً ثم 3.433. يفشل السيناريو إذا أغلق السعر دون 3.360، ويعد تجاوز 3.395–3.405 تأكيداً لقوة الصعود.
تحليل موجات إليوت XAUUSD – 28 أغسطس 2025
الزخم
• الإطار الزمني D1: الزخم لا يزال في حالة انعكاس هابط ضمن منطقة تشبع الشراء. السعر بدأ يتباطأ لكنه لم يعطِ بعد إشارة انعكاس مؤكدة → مما يدل على ضعف قوة الشراء.
• الإطار الزمني H4: الزخم أيضًا يتراجع → حتى الجلسة الأمريكية من المحتمل أن يتحرك السعر بشكل عرضي (Sideway) أو يواصل الهبوط.
• الإطار الزمني H1: الزخم يتحول صعودًا → مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد صاعد قصير المدى أو حركة عرضية.
النمط الموجي
• الإطار الزمني D1: يوجد في الوقت الحالي سيناريوهان محتملان للعد الموجي (كما تم ذكره في خطة الأمس). لكن كلاهما يقود إلى النتيجة نفسها: بعد انتهاء التصحيح سيعاود السعر الصعود.
o الملاحظة الأهم: النمط التصحيحي الأخير هو مثلث، وبمجرد اكتماله يظهر عادةً صعود قوي يؤكد انتهاء مرحلة التصحيح.
• الإطار الزمني H4: السعر يتقلص داخل مثلث انقباضي، وهناك احتمالان:
1. الموجة الرابعة بشكل قطرية رائدة (abcde) → بعد اكتمالها قد يهبط السعر بقوة نحو مستوى فيبوناتشي 0.618.
2. مثلث نهائي للموجة d → يتبعه هبوط قوي في الموجة e قبل بدء الارتفاع. في هذا السيناريو، الإشارة تكون عند اختبار السعر للحد السفلي من المثلث.
• الإطار الزمني H1: هناك قطرية رائدة تتشكل، بينما مؤشر RSI يظهر انحرافًا سلبيًا عند القمة → مما يدعم سيناريو الهبوط. ومع ذلك، نظرًا لأن زخم H1 صاعد حاليًا، نتوقع دفعة أخيرة نحو المقاومة عند 3403 والتي ستوفر فرصة جيدة للبيع.
o ملاحظة: اليوم سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية. من المحتمل أن يتم رفع السعر للأعلى أولاً (Stop Hunt) ثم يبدأ هبوط قوي. قبل الخبر قد يتحرك السعر بشكل عرضي بين 3385 – 3387.
خطة التداول
• بما أن السعر لم يهبط بقوة بعد، فمن المرجح أنه لا يزال داخل الموجة الخامسة من المثلث. المقاومة عند 3403 تمثل منطقة بيع مثالية.
• الخيار الأكثر أمانًا: انتظار كسر السعر للحد السفلي من المثلث والإغلاق دونه → ثم البحث عن فرصة بيع مع كسر (Breakout).
• الهدف السعري: مستوى فيبوناتشي 0.618 عند 3345.
تفاصيل الصفقة
• منطقة البيع: 3403 – 3405
• وقف الخسارة: 3413
• جني الأرباح:
o TP1: 3374
o TP2: 3350
o TP3: 3345
مستوى الدعم الرئيسي للذهب اليوم: 3368-3370 دولارًا أمريكيًامستوى الدعم الرئيسي للذهب اليوم: 3368-3370 دولارًا أمريكيًا
التحليل الفني قصير المدى:
مستويات الدعم الرئيسية: 3368 دولارًا أمريكيًا؛ 3350 دولارًا أمريكيًا؛ 3337 دولارًا أمريكيًا.
مستويات المقاومة الرئيسية: 3391 دولارًا أمريكيًا؛ 3405 دولارًا أمريكيًا؛ 3421 دولارًا أمريكيًا.
النمط الفني:
الرسم البياني اليومي: يعكس قوة شرائية محدودة.
الرسم البياني لأربع ساعات: توقعات صعودية على المدى القصير.
التقييم العام:
يواجه السوق حاليًا مزيجًا من العوامل الصعودية والهبوطية. سيعتمد الاتجاه قصير المدى بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، وخاصةً بيانات تضخم إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادرة يوم الجمعة.
مرجع الاستراتيجية: (استراتيجية شراء منخفضة السعر)
المضاربة: إذا تراجعت أسعار الذهب إلى مستوى الدعم حول 3368-3370 دولارًا أمريكيًا واستقرت، يُنصح بفتح مركز صغير مع إيقاف خسارة أقل من 3350 دولارًا أمريكيًا وهدف بين 3400 و3420 دولارًا أمريكيًا.
شراء: 3368-3370
وقف الخسارة: 3348-3350
جني الأرباح: 3400-3420
استراتيجية محافظة: انتظر حتى يخترق الذهب مستوى المقاومة عند 3400 دولار أمريكي لتأكيد اتجاه صعودي، أو انتظر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لتوضيح اتجاه الذهب قبل اتخاذ أي إجراء.
آخر الأخبار:
التشكيك في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي:
في 26 أغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب إقالة ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأثر فوري.
في رسالته، تناول ترامب الادعاءات المتعلقة بقروض الرهن العقاري.
صرحت كوك بأن ترامب لا يملك صلاحية إقالتها من الاحتياطي الفيدرالي، وأنها لن تستقيل.
هزت هذه الحادثة ثقة المستثمرين في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن في السوق ودعم أسعار الذهب.
البيانات الاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة: يركز السوق حاليًا على البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة (مثل مؤشر ثقة المستهلك وطلبات السلع المعمرة)، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو، والمقرر إصداره يوم الجمعة.
ستوفر هذه البيانات المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. حاليًا، تتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. (يتجه سوق العمل الأمريكي نحو الانخفاض، ومن المتوقع أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر).
هل سيخترق الذهب مستوى 3,400 في 27 أغسطس؟
تحليل استراتيجية تداول الذهب:
1. التحليل الأساسي
العوامل الإيجابية:
مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي: أثار تدخل إدارة ترامب في الاحتياطي الفيدرالي مخاوف السوق بشأن استقلالية البنك المركزي.
توقعات خفض أسعار الفائدة: يتوقع السوق احتمالًا بنسبة 84.3% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مما يعزز جاذبية الذهب.
الطلب على الملاذ الآمن: يدعم عدم اليقين السياسي الطلب على أصول الملاذ الآمن.
العوامل السلبية:
مخاطر البيانات الاقتصادية: سيتم إصدار بيانات رئيسية مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة ونفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع. قد تؤثر البيانات القوية على أسعار الذهب.
ضعف أساسيات السوق متوسطة الأجل: تضاءل تأثير التوترات الجيوسياسية، واحتسب السوق الرسوم الجمركية بالكامل.
عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي: تم تضخيم توقعات خفض أسعار الفائدة لمدة عامين، لكن التأثير الفعلي قد يكون غير مؤكد. محدود
II. التحليل الفني
تحليل الاتجاه:
الاتجاه قصير المدى: صاعد (خط يومي قوي، اتجاه صاعد أحادي الجانب على الرسم البياني للأربع ساعات)
الاتجاه متوسط المدى: هابط (أربعة ظلال علوية متتالية على الرسم البياني الشهري تشير إلى ضغط قوي من الأعلى)
المستويات الرئيسية:
مستويات المقاومة:
المقاومة الأولى: 3395-3405
المقاومة الثانية: 3410-3415 (النطاق العلوي لمؤشر بولنجر على الرسم البياني اليومي)
مستويات الدعم:
الدعم الأول: 3360-3365
الدعم الثاني: 3350-3355
الدعم القوي: 3330-3335
III. استراتيجية التداول
التداول قصير الأجل:
استراتيجية الشراء الطويل:
نقطة الدخول: 3360-3365 (مغامر) أو 3350-3355 5 (محافظ)
وقف الخسارة: أقل من 3348
الهدف: 3390-3400
استراتيجية البيع على المكشوف:
نقطة الدخول: عند مستوى المقاومة 3400-3410
وقف الخسارة: أعلى من 3415
الهدف: 3375-3380
استراتيجية متوسطة الأجل (من أسبوع إلى أربعة أسابيع):
ملاحظة رئيسية: اختراق مستوى 3400-3410
فرصة بيع: قم بتكوين مراكز بيع تدريجيًا عند مستوى المقاومة في هذه المنطقة
الهدف: 3150-3120
وقف الخسارة: عند اختراق واضح لمستوى 3415
رابعًا: التحكم في المخاطر
نقاط المخاطر الرئيسية:
مخاطر البيانات:
المخاطر السياسية: عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
المخاطر الفنية: قد يؤدي اختراق مستوى 3410 إلى تفعيل أمر إيقاف خسارة قصير الأجل
توصيات إدارة المراكز:
احرص على التحكم في مخاطر الصفقة الواحدة بحيث لا تتجاوز 2% من رصيد حسابك.
يمكن فتح مراكز متوسطة الأجل على دفعات لتجنب فتح مراكز كبيرة دفعة واحدة.
خامسًا: التركيز الرئيسي اليوم
الأطر الزمنية:
الجلسة الآسيوية: راقب فعالية مستوى الدعم 3365.
الجلستان الأوروبية والأمريكية: ركز على مستوى المقاومة 3390-3400.
المؤشرات الرئيسية:
هل يمكن الحفاظ على مستوى الدعم 3360-3365؟
نتائج اختبار مستوى المقاومة 3400-3410.
سادسًا: ملخص
توصيات التداول:
ننصح بالشراء بشكل أساسي عند أي تراجعات خلال اليوم، مع التركيز على مستوى الدعم 3360-3365.
ننتظر فرص بيع متوسطة الأجل في نطاق 3400-3410.
ننصح بالالتزام الصارم بأوامر وقف الخسارة والتحكم في مخاطر الصفقات.
الذهب عند حاجز 3,380–3,385 دولار: هل يبدأ التصحيح قريباً؟على الرسم البياني للذهب مقابل الدولار (XAU/USD) بإطار الأربع ساعات، يبرز بوضوح أن المعدن الثمين يختبر مقاومة قوية عند المنطقة 3,380–3,385 دولار، حيث تتقاطع فجوة القيمة العادلة (FVG) مع الحد العلوي لسحابة إيشيموكو. حركة الشموع الأخيرة تكشف سيطرة ضغط بيعي: أجسام قصيرة، ظلال طويلة، وأحجام تداول ضعيفة، ما يعكس غياب الزخم الشرائي الكافي لاختراق المنطقة.
في حال فشل الذهب في تجاوز هذا الحاجز، السيناريو الأقرب هو التراجع نحو مستويات 3,355 ثم 3,345 دولار. أما إذا نجح في اختراق مؤكد مدعوم بأحجام تداول قوية، فقد يفتح المجال أمام اختبار مستويات أعلى عند 3,400–
3,425 دولار.
من الناحية الأساسية، الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكي، وهو مقياس رئيسي للتضخم. نتيجة أعلى من المتوقع قد تعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفدرالي، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الذهب. في المقابل، التوترات السياسية الأخيرة المرتبطة بتصريحات الرئيس ترامب تزيد من جاذبية المعدن كملاذ آمن.
السوق حالياً عند مفترق طرق: هل يتراجع الذهب لإعادة اختبار الدعوم، أم يتمكن من استعادة زخمه الصعودي؟
تحليل فني التحليل الفني:
السعر الحالي: 3379 دولار.
نلاحظ أن الذهب صاعد بقوة ثم دخل في منطقة تذبذب أعلى (منطقة تجميع).
عندنا منطقتين مهمتين:
1. منطقة دعم / تصحيح فيبوناتشي بين 3348 – 3355 (مهمة جداً في حال الهبوط).
2. منطقة دعم ثانية أقرب عند 3362 – 3365 حيث يمر الـ EMA20.
المقاومة الحالية: عند 3385 – 3390 (أعلى قمة سابقة).
إذا تم اختراقها بإغلاق ٤ ساعات ممكن نشوف صعود نحو 3405 – 3420.
---
📊 سيناريوهات التداول:
✅ صفقات شراء:
1. الشراء الأول (آمن):
من منطقة التصحيح 3362 – 3355.
الهدف الأول: 3385
الهدف الثاني: 3405
وقف الخسارة: إغلاق ٤ ساعات أسفل 3345.
2. شراء باختراق المقاومة:
دخول شراء عند اختراق وثبات فوق 3390.
الهدف الأول: 3405
الهدف الثاني: 3420
وقف الخسارة: إغلاق ٤ ساعات تحت 3380.
🟪 المنطقة البنفسجية: منطقة شراء قوية (تصحيح فيبوناتشي 3348 – 3355).
🟦 المنطقة الزرقاء: دعم EMA20 عند 3362 – 3365.
🟠 الخط البرتقالي: مقاومة عند 3385.
🔴 الخط الأحمر: اختراق مهم 3390 → يفتح الطريق للصعود.
🟢 الخط الأخضر الفاتح: هدف 3405.
🟢 الخط الأخضر الداكن: هدف 3420.
XAUUSD - مستويات رئيسية للمتابعة🟡 XAUUSD - مستويات رئيسية للمتابعة 🔥
يتداول الذهب حاليًا ضمن منطقة شراء (3380 - 3400)، ولكنه يواجه مقاومة. لا يزال هيكل السوق يحافظ على قيعانه المرتفعة، مما يُبقي الاتجاه العام صعوديًا، لكن حركة السعر على المدى القصير تُشير إلى احتمالية حدوث ارتداد.
منطقة المقاومة: ٣٤٢٠ - ٣٤٤٠ (عرض قوي، رفض سابق)
الدعم الرئيسي: ٣٣٣٠ - ٣٣٢٠ (طلب كبير، قاعدة قاع أعلى)
الهدف الفوري: ٣٣٤٠ - ٣٣٦٠ (في حال استمرار الرفض)
📉 تحيز قصير المدى: تصحيح هبوطي نحو ٣٣٤٠ - ٣٣٦٠
📈 تحيز التأرجح: صعودي طالما صمدت المنطقة ٣٣٣٠ - ٣٣٢٠
🔑 وجهة نظري:
سأراقب رد فعل السعر حول ٣٣٣٠ - ٣٣٢٠. قد يؤدي الثبات عند هذا المستوى إلى انطلاق موجة صعودية أخرى نحو ٣٤٢٠ - ٣٤٤٠. فقدانه يفتح الباب أمام انخفاض أعمق نحو ٣٢٨٠.
تحليل اتجاهات الذهب واستراتيجية التداول - ٢٦ أغسطس:
أولاً: مراجعة السوق
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً خلال تداولات الولايات المتحدة يوم الاثنين.
مدفوعةً بخطاب باول الحذر في اجتماع جاكسون هول السنوي يوم الجمعة الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة ١٪ في يوم واحد، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند ٣٣٧٨ دولارًا أمريكيًا قبل أن تُغلق عند ٣٣٧١ دولارًا أمريكيًا.
موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر ← زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة ← ضعف الدولار الأمريكي ← دعم قوي للذهب.
ثانيًا: تحليل الأخبار
العوامل الإيجابية:
تزايدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (على الرغم من أن حجم الخفض غير مؤكد، إلا أن الاتجاه واضح).
ضعف الدولار الأمريكي وتصحيح سوق السندات ← يُفيدان الذهب.
عوامل الخطر:
تقلب البيانات الاقتصادية الأمريكية (طلبات السلع المعمرة، ثقة المستهلك، الناتج المحلي الإجمالي المُعدّل، مطالبات البطالة الأولية، نفقات الاستهلاك الشخصي).
عدم اليقين الجيوسياسي (مثل التدخل المحتمل من ترامب في قرارات الاحتياطي الفيدرالي).
ثالثًا: التحليل الفني
هيكل الاتجاه: يحافظ الذهب على اتجاه صاعد. الدعم الرئيسي:
دعم قوي: 3350
دعم ثانوي: 3320
مقاومة رئيسية:
مقاومة: 3380، 3385-3395
مقاومة قوية: 3400
إشارات المؤشر:
يغلق الشمعدان اليومي على ارتفاع، ويستقر السعر داخل نطاق بولينجر الأوسط → لا تزال هناك إمكانية للصعود على المدى القصير.
مع ذلك، لم يدخل السوق بعد في اتجاه أحادي الجانب، وهناك خطر من التراجع.
رابعًا: استراتيجية التداول (استراتيجية قصيرة المدى)
استراتيجية الشراء الطويل (الاستراتيجية الرئيسية)
فوق مستوى 3350، اشترِ عند الانخفاضات، واستهدف 3378 → 3400.
وقف الخسارة: الخروج تحت مستوى 3345.
استراتيجية البيع القصير (الاستراتيجية الثانوية)
جرب البيع على المكشوف في نطاق 3380-3395، واستهدف 3360-3355.
وقف الخسارة: الخروج عند اختراق مستوى 3400.
نصائح لإدارة المخاطر
في حال انخفاض مستوى 3350 → تجنب مراكز الشراء مؤقتًا وركز على مستوى الدعم عند 3320.
هذا الأسبوع، ركز على استدامة الاتجاه الصعودي وتجنب السعي وراء الارتفاعات بشكل أعمى.
خامسًا: نظرة عامة
الاتجاه متوسط المدى: لا يزال المنطق الصعودي للذهب ثابتًا، ولا يزال هناك مجال للصعود قبل تطبيق خفض أسعار الفائدة.
استراتيجية قصيرة المدى: الشراء بشكل أساسي عند التراجعات، مع دعم بالبيع على المكشوف عند الارتدادات. ركّز على الدعم عند 3350 والمقاومة عند 3400.
استراتيجيات التداول الرئيسية: اشترِ الدعم، وبيع المقاومة، واستفد بمرونة من التقلبات ضمن نطاق السعر.
دليل سمارت موني: أين سيبحث الذهب عن السيولة بعد ذلك؟
خطة الذهب اليومية بأسلوب SMC – 26/08
سياق السوق (من منظور SMC):
يتداول السعر حالياً في نطاق عرضي قرب 3375 بعد حركة صعودية قوية. هناك سيولة غير مُجمَّعة فوق 3385–3400، وفجوة قيمة عادلة (FVG) حول 3354، ومنطقة شراء عميقة عند 3323–3327. هيكل السوق يظل صاعداً ما لم يكسر السعر مستوى 3327.
المناطق الرئيسية في SMC:
تجمع السيولة: 3385–3400 (احتمال اصطياد السيولة قبل الانعكاس)
فجوة FVG: منطقة 3354 – راقب رد الفعل
منطقة الشراء: 3323–3327 (وقف الخسارة 3320)
BOS/ChoCH: تأكيد الاتجاه الصاعد فوق 3354؛ يتحول إلى هابط إذا كسر 3327
سيناريوهات التداول (وفق منطق SMC):
1) BUY SCALP – صفقات شراء سريعة لالتقاط السيولة
دخول: 3350–3352 (دعم FVG)
وقف الخسارة: 3343
الأهداف: 3355 → 3360 → 3375 → 3385 → 3400+
السبب: ارتداد من فجوة القيمة + استمرار الاتجاه الصاعد (BOS)
2) BUY ZONE – صفقة شراء سوينغ (متوسطة الأجل)
دخول: 3339–3336 (منطقة طلب عميقة)
وقف الخسارة: 3334
الأهداف: 3340 → 3350 → 3360 → 3365 → 3370 → 3380 → 3390 → 3400+
السبب: احتمال اصطياد السيولة أسفل 3340 قبل مواصلة الصعود
3) SELL SCALP – صفقات بيع سريعة بانعكاس لحظي
دخول: 3380–3383 (فوق سيولة اليوم)
وقف الخسارة: 3385
الأهداف: 3378 → 3374 → 3370 → 3365 → 3360 → 3350
السبب: اصطياد القمم المحلية → كسر هيكل السوق (BOS) هبوطاً
4) SELL ZONE – منطقة بيع عالية المخاطر (انعكاس واسع)
دخول: 3400–3402
وقف الخسارة: 3406
الأهداف: 3395 → 3390 → 3385 → 3380 → 3370 → 3360
السبب: جمع السيولة الرئيسية فوق 3400 ثم انعكاس هابط
توجه SMC لليوم:
راقب تأكيدات الشراء عند فجوة 3354 أو منطقة الشراء العميقة 3327
إذا تم اصطياد سيولة 3385–3400 أولاً، راقب فرص البيع بعد تأكيد BOS
الاتجاه الهابط لا يتأكد إلا إذا أغلق السعر تحت 3327
خطة SMC للذهب 25/08 – اصطياد السيولة عند 3400 و3325
سياق السوق (من منظور SMC
يتحرك السعر في نطاق عرضي قرب مستوى 3367 بعد اندفاع صعودي قوي، وهو حالياً يتفاعل بالقرب من منطقة مقاومة فرعية.
أنماط ChoCH و BOS الواضحة تؤكد نية صعودية على الإطار الزمني H1؛ ومع ذلك، لا تزال تجمعات السيولة موجودة أسفل 3343 و3325 (سيولة جانب الشراء).
مناطق الخلل المحددة: 3343–3341 وأعمق في منطقة كتلة الأوامر (OB) عند 3325–3323.
المستويات الرئيسية
المقاومة (العرض): 3372 – 3382 – 3389
الدعم (الطلب): 3350 – 3342 – 3325
توجه SMC: محايد – إمكانية التداول بيعاً وشراءً حول مناطق السيولة
🔴 سيناريو البيع (التقاط سيولة قصير الأجل)
نقطة الدخول: 3400 – 3403 (فوق مستوى تصفية السيولة المحلي)
إيقاف الخسارة: 3408
الأهداف:
الهدف 1: 3390 (جني جزئي)
الهدف 2: 3380
الهدف 3: 3370
الهدف 4: 3360 (فتح الطريق نحو منطقة سيولة 3350)
المنطق: من المتوقع أن يقوم السعر باختراق أعلى 3400 نحو منطقة العرض، ثم يعاود التصحيح والهبوط.
🟢 سيناريو الشراء (استمرار الاتجاه الصاعد من منطقة الطلب OB)
الدخول 1 (شراء سكالب): 3343 – 3341 (منطقة تفاعل)، SL عند 3337
الدخول 2 (الكتلة الرئيسية OB): 3325 – 3323 (OB قوية)، SL عند 3319
الأهداف:
الهدف 1: 3330
الهدف 2: 3340
الهدف 3: 3350
الهدف 4: 3370 (فتح الطريق نحو سيولة 3390)
المنطق: قد يعيد السعر اختبار المنطقة أسفل 3340 لملء فجوة الخلل ولمس منطقة OB عند 3325 قبل استئناف الاندفاع الصعودي التالي.
خطة التنفيذ (SMC Flow):
انتظر حركة تصفية السيولة عند القمم أو القيعان (فوق 3400 أو أسفل 3325) مع تأكيد.
ابحث عن إشارات ChoCH و BOS على الأطر الزمنية الصغيرة (M5–M15) بالقرب من مناطق OB لتأكيد الدخول.
حرّك إيقاف الخسارة لحماية الأرباح بعد تحقيق الهدف الأول؛ جني جزء من الصفقة واترك الباقي حتى الهدف النهائي للسيولة.
تحليل الذهب عل فريم 4ساعات والساعة خليك صبور التحليل الفني:
السعر حاليًا عند منطقة 3373 – 3375 ويواجه مقاومة قوية عند 3379 (تم لمسها أكثر من مرة بدون اختراق).
أسفل السعر يوجد دعم مهم عند 3353 ثم دعم ثانوي عند 3340 – 3335.
الاتجاه العام على المدى القصير يميل للصعود بعد ارتداد قوي من 3330، لكن لا يزال محصور بين الدعم 3353 والمقاومة 3379.
---
📌 السيناريوهات المحتملة:
1. السيناريو الصاعد (اختراق المقاومة 3379):
✅ دخول شراء بعد الإغلاق شمعة ساعة أو 4 ساعات فوق 3380.
🎯 أهداف:
الهدف الأول: 3390
الهدف الثاني: 3400 – 3405
⛔ وقف الخسارة: العودة تحت 3365.
2. السيناريو الهابط (فشل الاختراق وارتداد من 3379):
✅ دخول بيع من قرب 3378 – 3380 مع إشارة رفض صعود.
🎯 أهداف:
الهدف الأول: 3360
الهدف الثاني: 3353
في حال كسر 3353 يكمل للـ 3340 – 3335
⛔ وقف الخسارة: إغلاق واضح فوق 3383.
---
📍 الخلاصة:
الذهب الآن في منطقة مفصلية بين 3353 و 3379.
الأفضل تنتظر تأكيد اختراق أو رفض عند 3379 لتدخل بأمان.
شخصيًا أرى فرص البيع أقوى إذا ما قدر يخترق 3379
استراتيجية الذهب.
يوم الجمعة الماضي، ظلّ الذهب هبوطيًا خلال الجلسة الآسيوية، متذبذبًا بين 3342 و3320. بعد تأكيد الدعم في الجلسة الأمريكية، ارتدّ بعد اختبار القاع واستقراره فوق 3340، متسارعًا نحو 3360، ووصل لفترة وجيزة إلى 3380. بلغ الرسم البياني اليومي أدنى مستوياته وأغلق فوق 3370.
أولًا، بناءً على رسم السوق البياني: لا يزال الاتجاه الرئيسي عريضًا، مع وجود مستوى 3450 كمستوى مقاومة أعلاه ومستوى 3250 كمستوى دعم أدناه، وهو نمط تكرر لشهرين أو ثلاثة أشهر. على المدى القصير، يتحرك السوق بشكل عشوائي ضمن نطاق واسع. بالنسبة للتداولات ذات الدورات الصغيرة، يجب الانتباه إلى تناوب قوة وضعف السوق. حدد نطاق وتوقيت مراكز الشراء والبيع للتنسيق.
السعر:
المقاومة: ٣٣٧٢/٣٣٧٠، ثم ٣٣٨٠، ثم فوق ٣٤٠٠.
الدعم: ٣٣٦٠/٣٣٥٨، ثم فوق ٣٣٥٠، ثم منطقة ٣٣٣٥/٣٣٤٠.
الاستراتيجية:
١. خلال الجلسة الأوروبية، بيع نطاق ٣٣٧٠/٣٣٦٥، مع حماية السهم من ٣٣٧٣. ركز على منطقة ٣٣٥٨/٣٣٥٣. (قبل دخول السوق الأمريكي، ركّز على المكاسب والخسائر عند أعلى مستوياتها. إذا تم كسر أعلى مستوى صباحي عند 3372 في نهاية المطاف بعد التوحيد ولوحظ اتجاه تصاعدي بطيء، فسيكون التصحيح مكتملًا في جلسة الصباح، وينبغي النظر في امتداد تصاعدي في المساء. وإلا، فإن استمرار الضغط دون أعلى مستوياته فعال، ومن المرجح أن يكون الاتجاه جانبيًا.) إذا لم يحدث اختراق مستدام، فاعتبره حركة تصحيح مؤقتة، مع تحديد مجال التحسن بناءً على أداء السوق الأمريكي.
باختصار: بعد تأكيد دعم القاع المزدوج الثانوي عند 3310 و3320، مع تراجع صعودي قوي واختراق فوقه، ركّز على استمرارية السوق اليوم لمعرفة ما إذا كان سيستقر ويقوى، أو يستقر بين القوة والضعف ويدخل في فترة تذبذب (لم يُحدد نطاقه خلال اليوم بعد). بناءً على أداء هذا الصباح، وبعد تأكيد مستوى المقاومة، لم يشهد السوق أي حركة صعودية متجددة (من غير المرجح حدوث هجوم مباشر)، أو قد يستمر في التماسك (سيحدد السوق الأمريكي هيكله). بمعنى آخر، فيما يتعلق بمخطط السوق:
1. إذا كانت الحركة الأولى في الصباح أعلى من 3361 ولم يرتفع السوق، يُنصح بجني ربح صغير.
2. في السوق الأوروبية، التداول الصباحي المبكر... للدفاع فوق أعلى مستوى خلال اليوم عند 3372، ضع في اعتبارك نطاق 3370/3365 وحاول البيع على المكشوف. دافع ضد 3373 وراقب 3358/3353. (هنا، قبل افتتاح السوق الأمريكي، ركّز على المكاسب والخسائر عند أعلى سعر. إذا تم كسر أعلى سعر صباحي عند 3372 في النهاية بعد التماسك، وحدث اتجاه تصاعدي بطيء، فسيكون التصحيح كاملاً خلال جلسة الصباح، وينبغي النظر في امتداد تصاعدي في المساء. على العكس من ذلك، إذا استمر الضغط دون أعلى سعر وظل السوق في وضع جانبي لفترة طويلة دون اختراق، فاعتبر هذا حركة تصحيح مؤقتة. سيعتمد مجال التحسن على أداء السوق الأمريكي.)
الربح هو الاختبار الوحيد للقوة. مهما كانت احترافية تقرير التحليل أو جاذبية المقال، فإنه لا يمكن أن يغير سعينا وراء الربح. الحكماء يسعون إلى التطبيق العملي، بينما يسعى الحمقى إلى الشهرة. المحللون ليسوا كُتّابًا؛ فهم لا يحتاجون إلى لغة منمقة لإبهار عملائهم؛ كل ما يحتاجونه هو إثبات جدارتهم بالأرباح. السوق غير قابل للتنبؤ. يسعى المحللون المتميزون إلى فهم كل موجة من اتجاهات السوق، مكافئين الجميع، ومتيحين لك مواجهة السوق بهدوء.
أحدث تحليلات واستراتيجيات اتجاهات الذهب ليوم 25 أغسطس:
أولاً: تحليل العوامل الأساسية المحركة للسوق
سبب الارتفاع الأخير: ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الجمعة (22 أغسطس)، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 3,377، ويعزى ذلك أساسًا إلى تضافر ثلاثة عوامل:
تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة: يراهن السوق على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة مبكرًا.
المخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية: يُعزز العزوف عن المخاطرة جاذبية الذهب.
ضعف الدولار الأمريكي: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، مما دعم الذهب المقوم بالدولار.
المنطق الأساسي: يعتقد السوق أن تركيز سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد تحول من "مكافحة التضخم أولًا" إلى "موازنة التوظيف والتضخم". هذا التوقع مُحتسب مسبقًا من قِبل السوق وينعكس في سعر الذهب.
التركيز المستقبلي: يعتمد استمرار الاتجاه الصعودي كليًا على ما إذا كانت "توقعات خفض أسعار الفائدة" مؤكدة من خلال البيانات الاقتصادية.
التركيز الرئيسي:
بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس
مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس
اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر: ستحدد هذه الأحداث الثلاثة اتجاه الذهب على المديين المتوسط والطويل.
ثانيًا: التحليل الفني: التوقعات الصعودية والهبوطية
التوقعات على المديين المتوسط والطويل (هبوطية):
الرؤية: يُظهر الرسم البياني الشهري تشكيلات شموع دوجي متتالية، مما يشير إلى معركة شرسة بين الثيران والدببة عند مستويات مرتفعة. نحافظ على وجهة نظرنا القائلة بأن "كل حركة صعودية هي تمهيد لانخفاض أكبر في المستقبل".
مسار الهدف الهبوطي:
الهدف قصير المدى: استهداف مناطق الدعم 3330 → 3315 → 3300 → 3270.
الهدف النهائي: بعد الاختراق دون مستوى 3245، استهداف منطقة 3150-3120، أو حتى نطاق 3000-2950.
منظور قصير المدى (نقاط القرار الرئيسية):
الوضع الحالي: أسعار الذهب عند مفترق طرق حاسم. يُقرر السوق ما إذا كانت الخطوة التالية ستكون "انتعاشًا قصير المدى يتبعه انخفاض" أو "اختراقًا مباشرًا دون مستوى الدعم الرئيسي".
منطقة الدعم الرئيسية: تُمثل 3325-3320 خط التقسيم الأخير بين القوة والضعف، مع وجود دعم قوي عند 3315 دونه.
التحقق يوم الجمعة: اختبرت أسعار الذهب بنجاح مستوى الدعم 3325، ثم شهدت انعكاسًا قويًا على شكل حرف V، مخترقةً أعلى مستوى سابق. هذا يؤكد مبدئيًا صحة منطقة الدعم هذه، ويشير إلى تحول في الزخم قصير المدى من هبوطي إلى صعودي.
ثالثًا: استراتيجية تداول محددة
بناءً على الارتداد الفني القوي واختراق مستوى الدعم الرئيسي، صيغت استراتيجية الشراء قصيرة الأجل التالية:
اتجاه التداول: شراء قصير الأجل عند الانخفاضات
منطقة الدخول المثالية: 3352-3348
وقف الخسارة: 3345 (إذا تراجع السعر وكسر فعليًا دون هذا المستوى، فإن الاختراق قد فشل، ويجب إغلاق مراكز الشراء فورًا).
الأسعار المستهدفة:
الهدف الأول: 3360-3365
الهدف الثاني: 3374 (بالقرب من أعلى مستوى سابق)
الهدف الثالث: 3385
رابعًا: تحذير من المخاطر
تستند هذه الاستراتيجية إلى أخبار السوق الحالية والتحليل الفني. يبقى الاتجاه الهبوطي على المديين المتوسط والطويل دون تغيير. هذه الاستراتيجية في المقام الأول استراتيجية ارتداد قصيرة الأجل.
يرجى مراقبة أحداث المخاطر الرئيسية الثلاثة المذكورة أعلاه عن كثب (بيانات الوظائف غير الزراعية، ومؤشر أسعار المستهلك، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي). أي بيانات غير متوقعة قد تعكس معنويات السوق وتُبطل الاستراتيجية. إدارة المراكز أمرٌ بالغ الأهمية. احرص على إبقاء مركزك خفيفًا وحدد حدًا صارمًا لإيقاف الخسارة.
XAUUSDأبرز الاحداث الاقتصادية خلال هذا الاسبوع :
◀️ الاثنين: سيصدر بيان مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لشهر يوليو.
◀️ الثلاثاء: سيصدر عصراً ثقة المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس.
◀️ الأربعاء: نتائج أرباح عملاق التكنولوجيا نفيديا (NVDA).
◀️ الخميس:الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الربع الثاني 2025، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية.
◀️ الجمعة:مؤشر التضخم الأهم للفيدرالي PCE لشهر يوليو وسيكون له تأثير قوي على الأسواق المالية.
