مستويات البيع وشراء للذهبالسوق لازال صاعد بسبب المعلومات الي تم اعتمادها من قبل فيدرالي ولازال في صعود الى ان يتم تحديث بيانات جديده تقوم بكسر صعود هب
جين وضع امر بيع بيكون باللوت صغير و30-50 بيب
وللشراء مابين 50-100 بيب
تحاليل تداول GOLDMINICFD
تحليل اتجاهات الذهب واستراتيجية التداول في 8 سبتمبر:
دفعت توقعات السوق القوية بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب إلى مستوى قياسي. وتشير الإشارات الفنية إلى ذروة الشراء إلى زيادة التقلبات على المدى القصير.
1. التحليل الأساسي
بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية: ارتفعت الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 22,000 وظيفة فقط في أغسطس، وهو ما يقل بكثير عن توقعات السوق البالغة 75,000 وظيفة، وتم تعديل رقم يونيو بالخفض إلى -13,000 وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما يشير إلى تدهور كبير في سوق العمل.
تعزيز توقعات خفض سعر الفائدة: أدت بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة إلى زيادة كبيرة في توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. تشير أسعار سوق العقود الآجلة الحالية إلى احتمال يقارب 100% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع احتمال يبلغ حوالي 10% لخفضه بمقدار 50 نقطة أساس.
انخفض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية: عقب صدور بيانات الرواتب غير الزراعية، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.6% ليصل إلى 97.74؛ وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 8.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.076%، مما وفر دعمًا قويًا لأسعار الذهب.
عوامل الخطر: على الرغم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن الضغوط التضخمية لم تنحسر تمامًا. قد يحدّ عدم اليقين بشأن الأسعار الناجم عن خطاب ترامب بشأن التعريفات الجمركية من وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. كما قد يحدّ ارتفاع غير متوقع في بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل من مدى تخفيضات أسعار الفائدة.
2 التحليل الفني
الرسم البياني اليومي: أغلق الذهب منخفضًا للمرة الأولى بعد سبعة أيام متتالية من المكاسب، ولكن هذا عادةً ما يكون تصحيحًا ليوم واحد. ارتفع المتوسط المتحرك لخمسة أيام إلى منطقة 3550-3545، ليصبح مستوى دعم رئيسيًا. وطالما حافظت أسعار الذهب على هذا المستوى، سيظل الاتجاه الصعودي القوي أحادي الجانب دون تغيير. الرسم البياني للأربع ساعات: يوفر نطاق بولينجر الأوسط (منطقة 3555) دعمًا مهمًا. سيؤدي اختراق هذا المستوى إلى الحفاظ على اتجاه قوي نسبيًا؛ وقد يؤدي هذا إلى تراجع دوري.
المؤشرات الفنية: مؤشر القوة النسبية (RSI) في حالة تشبع شراء، مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع فني على المدى القصير.
المستويات الرئيسية:
المقاومة: 3,600-3,610 دولار أمريكي (مستوى الرقم الدائري + أعلى مستوى تاريخي)
الدعم: 3,570-3,560 دولار أمريكي (أدنى مستوى تأرجحي حديث)، 3,550-3,545 دولار أمريكي (المتوسط المتحرك لخمسة أيام)
توقعات الأسبوع المقبل
بناءً على تحليل شامل للعوامل الأساسية والفنية، من المرجح أن يحافظ الذهب على أدائه القوي الأسبوع المقبل، ولكن من المحتمل حدوث تصحيح فني. سيراقب السوق عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة الأسبوع المقبل، والتي ستوفر المزيد من المؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
٤. توصيات استراتيجية التداول:
يمكن للمتداولين على المدى القصير اتباع استراتيجية "الشراء بشكل أساسي عند الانخفاضات، مع استكمال البيع عند الارتدادات":
فرص الشراء: فكّر في الشراء عندما تستقر أسعار الذهب عند مستوى الدعم 3570-3560، مع هدف عند 3600-3610 وأمر إيقاف خسارة أقل من 3550.
فرص البيع: فكّر في البيع عندما ترتد أسعار الذهب إلى مستوى المقاومة 3600-3610، مع هدف عند 3580 وأمر إيقاف خسارة أعلى من 3620.
ينبغي على المستثمرين على المدى المتوسط والطويل الاستمرار في الاحتفاظ بمراكز شراء الذهب، ويجب اعتبار أي تراجعات فنية فرصًا لزيادة حيازاتهم. لم ينتهِ سوق الذهب الصاعد بعد، ولا يزال احتمال وصول الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي جديد في عام 2025 قائمًا.
التحكم في المخاطر أمر بالغ الأهمية:
تجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية.
حدد حدًا معقولًا لإيقاف الخسارة (أخرج من مراكز الشراء إذا انخفض السعر دون 3540 دولارًا أمريكيًا).
5. الخلاصة
دخل سوق الذهب منطقة حساسة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له. نظرًا لتداخل العوامل الصعودية والهبوطية، يُرجى الحذر من مخاطر التقلبات العالية. لا يزال الاتجاه العام صعوديًا، ولكن قد تكون هناك تقلبات قصيرة الأجل بسبب تشبع الشراء الفني والتقييمات المرتفعة. يمكن اعتبار أي تراجع فرصة شراء، مع التركيز على أداء منطقة الدعم 3550-3555.
تحليل اتجاهات الذهب واستراتيجية التداول في 8 سبتمبر:
دفعت توقعات السوق القوية بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب إلى مستوى قياسي. وتشير الإشارات الفنية إلى ذروة الشراء إلى زيادة التقلبات على المدى القصير.
1. التحليل الأساسي
بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية: ارتفعت الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 22,000 وظيفة فقط في أغسطس، وهو ما يقل بكثير عن توقعات السوق البالغة 75,000 وظيفة، وتم تعديل رقم يونيو بالخفض إلى -13,000 وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما يشير إلى تدهور كبير في سوق العمل.
تعزيز توقعات خفض سعر الفائدة: أدت بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة إلى زيادة كبيرة في توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. تشير أسعار سوق العقود الآجلة الحالية إلى احتمال يقارب 100% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع احتمال يبلغ حوالي 10% لخفضه بمقدار 50 نقطة أساس.
انخفض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية: عقب صدور بيانات الرواتب غير الزراعية، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.6% ليصل إلى 97.74؛ وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 8.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.076%، مما وفر دعمًا قويًا لأسعار الذهب.
عوامل الخطر: على الرغم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن الضغوط التضخمية لم تنحسر تمامًا. قد يحدّ عدم اليقين بشأن الأسعار الناجم عن خطاب ترامب بشأن التعريفات الجمركية من وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. كما قد يحدّ ارتفاع غير متوقع في بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل من مدى تخفيضات أسعار الفائدة.
2 التحليل الفني
الرسم البياني اليومي: أغلق الذهب منخفضًا للمرة الأولى بعد سبعة أيام متتالية من المكاسب، ولكن هذا عادةً ما يكون تصحيحًا ليوم واحد. ارتفع المتوسط المتحرك لخمسة أيام إلى منطقة 3550-3545، ليصبح مستوى دعم رئيسيًا. وطالما حافظت أسعار الذهب على هذا المستوى، سيظل الاتجاه الصعودي القوي أحادي الجانب دون تغيير. الرسم البياني للأربع ساعات: يوفر نطاق بولينجر الأوسط (منطقة 3555) دعمًا مهمًا. سيؤدي اختراق هذا المستوى إلى الحفاظ على اتجاه قوي نسبيًا؛ وقد يؤدي هذا إلى تراجع دوري.
المؤشرات الفنية: مؤشر القوة النسبية (RSI) في حالة تشبع شراء، مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع فني على المدى القصير.
المستويات الرئيسية:
المقاومة: 3,600-3,610 دولار أمريكي (مستوى الرقم الدائري + أعلى مستوى تاريخي)
الدعم: 3,570-3,560 دولار أمريكي (أدنى مستوى تأرجحي حديث)، 3,550-3,545 دولار أمريكي (المتوسط المتحرك لخمسة أيام)
توقعات الأسبوع المقبل
بناءً على تحليل شامل للعوامل الأساسية والفنية، من المرجح أن يحافظ الذهب على أدائه القوي الأسبوع المقبل، ولكن من المحتمل حدوث تصحيح فني. سيراقب السوق عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة الأسبوع المقبل، والتي ستوفر المزيد من المؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
٤. توصيات استراتيجية التداول:
يمكن للمتداولين على المدى القصير اتباع استراتيجية "الشراء بشكل أساسي عند الانخفاضات، مع استكمال البيع عند الارتدادات":
فرص الشراء: فكّر في الشراء عندما تستقر أسعار الذهب عند مستوى الدعم 3570-3560، مع هدف عند 3600-3610 وأمر إيقاف خسارة أقل من 3550.
فرص البيع: فكّر في البيع عندما ترتد أسعار الذهب إلى مستوى المقاومة 3600-3610، مع هدف عند 3580 وأمر إيقاف خسارة أعلى من 3620.
ينبغي على المستثمرين على المدى المتوسط والطويل الاستمرار في الاحتفاظ بمراكز شراء الذهب، ويجب اعتبار أي تراجعات فنية فرصًا لزيادة حيازاتهم. لم ينتهِ سوق الذهب الصاعد بعد، ولا يزال احتمال وصول الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي جديد في عام 2025 قائمًا.
التحكم في المخاطر أمر بالغ الأهمية:
تجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية.
حدد حدًا معقولًا لإيقاف الخسارة (أخرج من مراكز الشراء إذا انخفض السعر دون 3540 دولارًا أمريكيًا).
5. الخلاصة
دخل سوق الذهب منطقة حساسة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له. نظرًا لتداخل العوامل الصعودية والهبوطية، يُرجى الحذر من مخاطر التقلبات العالية. لا يزال الاتجاه العام صعوديًا، ولكن قد تكون هناك تقلبات قصيرة الأجل بسبب تشبع الشراء الفني والتقييمات المرتفعة. يمكن اعتبار أي تراجع فرصة شراء، مع التركيز على أداء منطقة الدعم 3550-3555.
هل ستواصل أسعار الذهب ارتفاعها في 8 سبتمبر؟
1. التحليل الأساسي
أدى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس، يوم الجمعة (5 سبتمبر)، إلى اضطراب كبير في السوق، ووفر زخمًا أساسيًا قويًا لارتفاع الذهب.
كانت البيانات ضعيفة للغاية: لم تُضاف سوى 22,000 وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي، وهو رقم أقل بكثير من المتوقع البالغ 75,000. والجدير بالذكر أن بيانات يونيو خضعت لمراجعة هبوطية كبيرة إلى -13,000، مما يشير إلى أن ضعف سوق العمل ليس مجرد صدفة، بل هو اتجاه نحو الركود. في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما يؤكد تباطؤ زخم الاقتصاد الأمريكي.
تزايدت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد: فقد عززت هذه البيانات الضعيفة بشكل كبير رهانات السوق على خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. حاليًا، يعتقد السوق عمومًا أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أمرٌ محسوم، مع احتمالية قريبة من 100% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، بل إن مناقشاتٍ حول خفضها بمقدار 50 نقطة أساس بدأت تظهر. يُعد هذا التوقع القوي بتيسير السياسة النقدية المحرك الرئيسي لأسعار الذهب.
المخاطر والشكوك المحتملة: في حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة إيجابي، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من أي شكوك محتملة. لم يتم التغلب على الضغوط التضخمية بشكل كامل بعد. إذا ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة الأسبوع المقبل بشكل غير متوقع، فقد يُعيق ذلك جهود التيسير التي يبذلها الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، قد تُؤدي توقعات الانتخابات الأمريكية وخطاب التعريفات الجمركية المرتبط بها إلى شكوك تضخمية جديدة، مما يحد من إمكانية ارتفاع سعر الذهب على المدى القصير.
الخلاصة الأساسية: عززت بيانات الرواتب غير الزراعية توقعات السوق القوية بخفض أسعار الفائدة، مما خلق بيئة عامة إيجابية للغاية للذهب. من شأن أي بيانات اقتصادية ضعيفة أو متشائمة أن تعزز أسعار الذهب، في حين أن أي انتعاش غير متوقع في التضخم قد يُؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل. التحليل الفني الثاني
تحديد مواقع الاتجاه: يشهد الذهب حاليًا اتجاهًا تصاعديًا قويًا أحادي الاتجاه، مع بقاء هيكله الفني العام سليمًا، ويستهدف أعلى مستوياته على الإطلاق.
الدعم الرئيسي (دعم طويل الأجل):
ارتفع المتوسط المتحرك لخمسة أيام إلى منطقة 3545-3550. هذا هو أول مستوى دعم رئيسي يحافظ على اتجاه قوي للغاية على المدى القصير. طالما أغلقت أسعار الذهب فوق هذا المتوسط المتحرك، سيبقى الاتجاه الصعودي قائمًا. حتى لو حدث اختراق خاطئ لهذا المركز خلال جلسة التداول (لجذب مركز بيع)، فلا داعي للقلق طالما أن السعر قادر على التعافي في النهاية.
الخط الأوسط لنطاق بولينجر لأربع ساعات: يتحرك حاليًا نحو 3555. يمثل هذا المستوى الحد الفاصل بين القوة الصعودية والقوة الهبوطية على المدى القصير. إذا صمد الخط الأوسط، ستحافظ الأسعار على اتجاه تصاعدي قوي نسبيًا. قد يؤدي اختراقه دون هذا المستوى إلى تصحيح أعمق، ولكنه سيوفر فرصة أفضل لتحقيق المزيد من المكاسب.
المقاومة الرئيسية:
مستوى المقاومة المستهدف العلوي قصير المدى هو 3600-3610، وهو مستوى رئيسي يجب تجاوزه على المدى القريب. سيفتح اختراقه المجال لمزيد من الصعود.
الخلاصة الفنية: يتوافق النمط الفني مع الأساسيات، مما يشير إلى اتجاه صعودي واضح. من الناحية العملية، ينبغي أن تكون الاستراتيجية الرئيسية هي متابعة الاتجاه، مع التركيز على البحث عن فرص الشراء عند المستويات المنخفضة.
ثالثًا: استراتيجية التداول للأسبوع القادم
الاستراتيجية الرئيسية: التركيز على الشراء عند الانخفاضات إلى أدنى مستوياتها، والحذر من الارتفاعات إلى مستويات أعلى.
استراتيجية الشراء (الاستراتيجية الرئيسية):
المدى الطويل المثالي: 3560-3570. إذا تراجعت أسعار الذهب إلى هذا النطاق وأظهرت علامات استقرار (مثل شمعة دبوس أو شمعة ابتلاع صعودية على الرسم البياني للأربع ساعات)، فقد يُعتبر ذلك فرصة جيدة للشراء عند الانخفاضات.
مركز شراء مغامر: حول 3555 (شمعة متوسطة للأربع ساعات). طالما صمدت هذه المقاومة، يُمكن اعتبارها نقطة دخول خلال موجة صعود قوية.
إيقاف الخسارة: إيقاف الخسارة المُوصى به: أقل من مستوى الدعم الرئيسي، حوالي 3540.
الأهداف: الهدف الأول: 3600؛ الهدف الثاني: 3610 أو أعلى.
استراتيجية البيع (الاستراتيجية الثانوية):
فقط عندما ترتد أسعار الذهب إلى منطقة المقاومة القوية بين 3600 و3610 وتظهر علامات مقاومة واضحة (مثل ظل علوي طويل أو شمعة ابتلاع هبوطية)، يُنصح بمركز بيع قصير الأجل بحجم صغير، مع الدخول والخروج بسرعة للاستفادة من التراجع الفني.
تذكر: البيع على المكشوف عكس الاتجاه محفوف بالمخاطر، لذا تحكّم بدقة في حجم مركزك وإيقاف الخسارة (ضع إيقاف الخسارة فوق 3615). تبقى الاستراتيجية الأساسية هي الشراء مع الاتجاه.
تحذير من المخاطر: انتبه جيدًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي للأسبوع المقبل، فقد تُحفّز نتائجها السوق على إعادة تقييم مدى تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، مما يُسبب تقلبات كبيرة في أسعار الذهب. ننصح المستثمرين بإدارة استثماراتهم بحكمة وممارسة ضبط فعّال للمخاطر.
XAU/USD – GOLD 08/09 | الكابتن فنسنتمراقبة الين الياباني (JPY) والدولار (USD) | الشراء ما زال مهيمنًا
🔎 سجل الكابتن – السياق الإخباري
هذا الصباح لم تكن هناك أخبار مهمة جديدة.
جلسة المساء الأمريكية (08/09) أيضًا لن تُعلن بيانات كبيرة.
أحدث تأثير في السوق كان استقالة رئيس وزراء اليابان س. إيشيبا ، مما ضغط على الين الياباني وأدى إلى ارتفاع طفيف في الدولار.
ومع ذلك، الذهب قام فقط بتصحيح صغير ثم حافظ على استقراره.
➡️ ملخص الكابتن: الدولار والين الياباني لهما حاليًا تأثير غير مباشر، غير كافٍ لدفع الذهب إلى انخفاض عميق. الاتجاه الرئيسي ما زال مدعومًا بالصعود.
📈 مخطط الكابتن – التحليل الفني
درع الكابتن (الدعم الرئيسي):
Golden Harbor OB: 3542 – 3549
منطقة الشراء الرئيسية: 3549 – 3551
Liquidity Dock: 3573 – 3575
كاسر العاصفة (المقاومة):
Quick Boarding: 3602 – 3604 (بيع سكالب قصير المدى)
Storm Breaker Peak: 3632 – 3634 (منطقة بيع – قد تخلق قمة تاريخية جديدة)
⏩ هيكل السعر ما زال يحافظ على الاتجاه الصاعد (مع استمرار BOS). التصحيحات تكون أساسًا لجذب السيولة قبل الارتفاع إلى مناطق مقاومة أعلى.
🎯 خريطة الكابتن – سيناريوهات التداول
✅ الميناء الذهبي (شراء – أولوية)
منطقة الشراء: 3549 – 3551 | SL: 3542 | TP: 3553 → 3557 → 3560 → 3563 → 35xx
رصيف السيولة: 3573 – 3575 | SL: 3565 | TP: 3578 → 3581 → 3583 → 35xx
⚡ ركوب سريع (بيع سكالب – قصير المدى)
دخول: 3602 – 3604
وقف الخسارة: 3610
الأهداف: 3600 → 3597 → 3594 → 3591 → 3588 → 35xx
🌊 كاسر العاصفة (منطقة بيع – قمة جديدة ATH)
دخول: 3632 – 3634
وقف الخسارة: 3640
الأهداف: 3629 → 3625 → 3623 → 3619 → 361x
ملاحظة الكابتن ⚓
“لا تزال سفينة الذهب ثابتة على الدفة بينما البحر هذا الصباح هادئ بلا موجات إخبارية كبيرة. الميناء الذهبي 🏝️ (3549 – 3551) مع OB حول 3542 هو الملاذ الآمن للبحّارة المتبعين للاتجاه الصاعد. رصيف السيولة ⚓ (3573 – 3575) مجرد نقطة رسو مؤقتة قبل أن تدفع رياح الصعود السفينة أبعد. ركوب سريع 🚤 عند 3602 – 3604 مخصص لمن يرغب في المضاربة القصيرة. وإذا وصلت السفينة إلى كاسر العاصفة 🌊 (3632 – 3634) ، فقد يكون ذلك قمة جديدة – لكن الرحلة الكبرى ما زالت تتجه شمالاً مع شراع صاعد ممتلئ بالرياح.”
يواصل الذهب سعيه نحو مستويات قياسية جديدة!
استمر الاتجاه الصعودي للذهب حتى افتتاح اليوم. حاليًا، استقر السوق بنجاح فوق مستوى 3600 في الجلسة الأوروبية. إلى جانب الارتفاع الكبير الذي غذته أرقام الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة الماضي، توقعنا أيضًا وصول الذهب إلى مستوى 3600 قبل أن يتذبذب ليغلق عند 3586. لا توجد أي مؤشرات على انخفاض أحادي كبير في سعر الذهب، ولا يزال التوجه الصعودي قويًا. أغلق خط K اليومي بنمط يانغ متوسط-عالي، مخترقًا أعلى مستوياته. بعد التصحيح المتقلب يوم الخميس، أظهر الرسم البياني اليومي تصحيحًا قويًا، مكملًا في النهاية انعكاسًا صعوديًا قويًا يوم الجمعة بنمط يانغ متوسط-عالي، مما عزز نمط الاختراق. التزامًا بمبدأ عدم المضاربة على القمم أو الاتجاهات، نهدف إلى متابعتها، لا مقاومتها. حاليًا، تشير كل من المؤشرات والأنماط إلى اتجاه صعودي واضح. سنواصل هذا الأسبوع إعطاء الأولوية للشراء عند الانخفاضات، حيث لا يزال الاتجاه الصعودي هو الاتجاه السائد. إذا لم يكن تداولك الحالي مثاليًا، نأمل أن نساعدك في تجنب الوقوع في فخاخ الاستثمار. نرحب بمناقشة خياراتك!
بناءً على الاتجاه الحالي للذهب، يتركز الدعم قصير الأجل حاليًا على مستوى 3590، مع تركيز خاص على مستوى الدعم 3575. يُمثل هذا المستوى أيضًا حدود القوة الصعودية قصيرة الأجل. بالاعتماد على هذا المستوى، سنستمر في ترجيح الاتجاه الصعودي. طالما لم ينخفض الرسم البياني اليومي دون هذا المستوى، فسيكون اتجاه الشراء الهبوطي هو الاستراتيجية الرئيسية. سأقدم استراتيجيات تداول مفصلة خلال جلسة التداول، لذا يرجى الانتباه.
اشترِ الذهب عند الانخفاضات إلى 3590-3598، واشترِ أيضًا عند الانخفاضات إلى 3568-75. الهدف هو 3615-3620. اثبت في حال اختراقه.
الذهب 1H – تحرّكات الأموال الذكية تحت مستوى 3,600على الإطار الزمني 1 ساعة، يتداول الذهب بالقرب من 3,600 بعد أن اجتاز السيولة قصيرة المدى. السعر حالياً يبني منطقة اختلال (Imbalance) حول قمم اليوم، بينما الطلب يتمركز أدنى عند 3,565. هذا الهيكل يشير إلى تحرّكات مُهندَسة لاصطياد المشترين والبائعين قبل التوسّع القادم.
________________________________________
📌 البنية الرئيسية ومناطق السيولة (1H):
• 🔼 منطقة شراء 3,565 – 3,563 (إيقاف خسارة 3,560): كتلة طلب بخصم، متوافقة مع تدفق أوامر صعودية.
• 📍 منطقة بيع سريعة 3,594 – 3,596 (إيقاف خسارة 3,601): منطقة رفض يومية، فرصة للمضاربة السريعة.
• 🔽 منطقة بيع 3,630 – 3,628 (إيقاف خسارة 3,637): منطقة عرض عند القمة، مثالية لردة فعل بعد اجتياز السيولة.
______________________________________
📊 أفكار تداول (حسب السيناريو):
🔺 خطة شراء – استجابة من منطقة الطلب
• دخول: 3,565 – 3,563
• إيقاف خسارة: 3,560
• أهداف جني الأرباح:
o TP1: 3,585
o TP2: 3,595
o TP3: 3,600+
👉 متوقع اجتياز السيولة نحو منطقة الطلب بخصم قبل استئناف الاتجاه الصعودي.
🔻 خطة بيع سريعة – استجابة يومية
• دخول: 3,594 – 3,596
• إيقاف خسارة: 3,601
• أهداف جني الأرباح:
o TP1: 3,592
o TP2: 3,590
o TP3: 3,585 → 3580 → 3570 → 3560
👉 جيب سيولة قصير المدى؛ يصلح فقط للمضاربة مع تحكّم صارم بالمخاطر.
🔻 خطة بيع – رفض من منطقة Premium
• دخول: 3,630 – 3,628
• إيقاف خسارة: 3,637
• أهداف جني الأرباح:
o TP1: 3,610
o TP2: 3,600
o TP3: 3,590
👉 استهداف السيولة المتمركزة أسفل القيعان اليومية؛ مناسب لصفقات بيع سريعة.
🔑 ملاحظة استراتيجية
الاتجاه العام ما زال صعودياً، لكن من المحتمل أن تقوم الأموال الذكية بعملية اجتياز للسيولة عند منطقة العرض 3,626 قبل دفع السعر مجدداً نحو منطقة الطلب 3,565. السيناريو الأنظف هو الشراء عند الهبوط، بينما تبقى صفقات البيع قصيرة الأمد فقط.
XAUUSDصعود الذهب خلال الأسبوع السابق (نهاية أغسطس – بداية سبتمبر 2025) جاء نتيجة تداخل عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة، وأبرزها:
📌 الأسباب الرئيسية لارتفاع الذهب الأسبوع الماضي
1. توقعات خفض الفائدة الأمريكية (Fed Cuts)
2. ضعف الدولار الأمريكي
3. طلب قوي من البنوك المركزية
4. المخاوف الجيوسياسية
5. التضخم وعدم اليقين الاقتصادي
ابرز الاحداث والاخبار خلال هذا الاسبوع:
⬅️ الإثنين والثلاثاء لا بيانات هامة.. هدوء ما قبل العاصفة.
⬅️ الأربعاء سيصدر عصراً مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس وسيكون للبيان تأثير قوي على الأسواق.
⬅️ الخميس سيكون هام تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس ومطالبات البطالة الأمريكية وقرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.
⬅️ الجمعة لا بيانات إقتصادية هامة.
اما بالنسبة للتحليل الفني كما نلاحظ اهم المناطق ممكن نلاحظ السعر يتفاعل معها
ملاحظة هذا التحليل مجرد وجهة نضر ومن الله التوفيق للجميع
⬅️ الأهم: هذه آخر بيانات تضخم قبل إجتماع الفيدرالي في سبتمبر .. والأسواق تترقب على أحر من الجمر.
تحليل واستراتيجية لأحدث اتجاهات الذهب في 5 سبتمبر:
أولاً: التحليل الأساسي
يمر سوق الذهب حاليًا بمفترق طرق حاسم بعد بلوغه أعلى مستوى تاريخي. يتأثر معنويات السوق بشكل رئيسي بعاملين رئيسيين: تذبذب الطلب على الملاذ الآمن، والتفاعل بين الدولار الأمريكي وتوقعات سياسات الاحتياطي الفيدرالي. سيكون إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس اليوم حافزًا رئيسيًا في تحديد الاتجاه على المدى القصير.
الدولار الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة: كل شيء ينتظر الوظائف غير الزراعية
التركيز على البيانات: يُعد تقرير الوظائف غير الزراعية هذا أحد أهم المؤشرات الاقتصادية قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. سيستخدمه السوق لتقييم صحة سوق العمل الأمريكي والتنبؤ بمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ثانيًا: التحليل الفني
تحديد مواقع الاتجاه: الاتجاه طويل الأجل والأساسي صاعد بلا شك. بعد اختراق أعلى مستوى تاريخي، شهدت أسعار الذهب تصحيحًا حادًا ليوم واحد، لكن الهيكل الصعودي العام لم ينهار. تحليل مستوى السعر الرئيسي:
مقاومة الصعود:
مقاومة قصيرة المدى: 3,568-3,578 دولارًا أمريكيًا للأونصة. يمثل هذا أعلى مستوى ارتداد أمس، ويمثل مسار أسعار الذهب نحو تحقيق أعلى مستوياتها التاريخية. أعلى مستوياتها التاريخية/مقاومة قوية: 3,600 دولار أمريكي فأكثر (أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الأسبوع).
دعم أدنى:
خط حياة الصعود: 3,530-3,520 دولارًا أمريكيًا للأونصة. يمثل هذا أدنى مستوى ارتداد أمس، وهو أيضًا منتصف نطاق بولينجر على الرسم البياني للأربع ساعات، ودعم الاتجاه الرئيسي. إذا حافظت هذه المنطقة على قوتها، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا.
نقطة فاصلة القوة: 3,510 دولارات أمريكية للأونصة. يشير التقرير بوضوح إلى أن هذا المستوى هو "نقطة قوة وضعف حرجة". يشير الاختراق دون هذا المستوى إلى تحول تدريجي محتمل في الاتجاه الصعودي الحالي، مع احتمال سعي الذهب إلى دعم أعمق (مثل منطقة 3,480-3,450).
ثالثًا: تحليل شامل واستراتيجية تداول
النظرة الأساسية: الاتجاه صعودي، لكن التقلبات قصيرة الأجل تعتمد كليًا على بيانات الرواتب غير الزراعية. تعتمد العملية بشكل أساسي على متابعة الاتجاه والشراء عند مستويات منخفضة، ولكن يلزم ضبط صارم للمخاطر للوقاية من التقلبات غير المتوقعة التي قد تسببها البيانات.
الاستراتيجية 1: قبل صدور بيانات الرواتب غير الزراعية (مركز تداول خفيف أو انتظار وترقب)
يُنصح بمركز تداول طويل الأمد في منطقة 3530-3525، مع وضع أمر إيقاف خسارة أقل من 3510 (مثل 3505)، واستهداف منطقة 3560-3570.
إذا ارتد سعر الذهب مباشرةً إلى منطقة 3565-3575، يُمكن تجربة مركز تداول قصير الأمد مع أمر إيقاف خسارة صغير (مثل 3585)، واستهداف منطقة 3540-3530 (مع الاستفادة من التراجع الفني قبل صدور البيانات).
الاستراتيجية الثانية: التداول بتتبع الاتجاه بعد صدور بيانات الرواتب غير الزراعية (الاستراتيجية الرئيسية)
السيناريو أ: البيانات إيجابية للذهب (القيمة الفعلية < 73,000).
العملية: التراجع فرصة شراء. يمكنك دخول السوق والشراء عند أول انخفاض لسعر الذهب إلى منطقة 3550-3540. وقف الخسارة: أقل من 3530.
الهدف: 3575 → 3590 → أعلى مستوى تاريخي.
السيناريو ب: بيانات سلبية للذهب (القيمة الفعلية > 75,000).
الإجراء: لا تتسرع في البيع على المكشوف. راقب اختبار الذهب لمستويات الدعم الرئيسية. إذا انخفض سعر الذهب بسرعة ووصل إلى منطقة الدعم القوية 3520-3510 لأول مرة، يمكنك محاولة فتح أوامر شراء لاختبار القاع والارتداد. إيقاف الخسارة: يجب وضعه تحت 3505.
الهدف: 3540-3550 في حالة الارتداد.
ملاحظة: إذا انخفضت أسعار الذهب بقوة عن 3510 ولم تنتعش، فتخلى عن مراكز الشراء وانتقل إلى استراتيجية الارتداد القصيرة، مستهدفًا 3480-3450.
الاحتمال ج: بيانات محايدة (القيمة الفعلية بين 73,000 و75,000).
التشغيل: قد يتفاعل السوق بشكل راكد، مع استمرار التقلبات الفنية. نوصي بالشراء عند سعر منخفض والبيع عند سعر مرتفع مع...
تحذير من المخاطر:
قد تكون بيانات الرواتب غير الزراعية متقلبة، لذا من الضروري إدارة مراكزك وتجنب الإفراط في المراكز الأولية.
قد تنخفض سيولة السوق فور صدور البيانات، مما يؤدي إلى اتساع فروق الأسعار وزيادة مخاطر الانزلاق. يُنصح باستخدام أوامر الحد الأقصى بدلاً من أوامر السوق.
وبغض النظر عن اتجاه البيانات، فإن مكاسب وخسائر النقطتين الرئيسيتين 3510 و3575 ستكون المؤشر الأكثر أهمية لتحديد قوة التداول خلال اليوم.
XAU/USD – الذهب يحافظ على الاتجاه الصاعد داخل القناة السعريةعلى إطار الساعة (H1)، ما زال الذهب يتحرك داخل قناة صاعدة واضحة. منطقة 3,562 تلعب دور الدعم المهم، حيث ارتد السعر منها عدة مرات وحافظ على هيكل الاتجاه. من هذا الأساس، يواصل الذهب التحرك نحو مستوى المقاومة الأقرب عند 3,614.
وسط هذا السياق الفني الإيجابي، تلقى السوق تقرير التغير في التوظيف بغير القطاع الزراعي (NFP) المخيب للآمال: عدد الوظائف الجديدة بلغ فقط 22 ألفاً، وهو أقل بكثير من التوقعات عند 75 ألفاً والقراءة السابقة عند 79 ألفاً. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة من 4.2% إلى 4.3%. هذه البيانات تشير إلى ضعف الدولار الأمريكي وتعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة قريباً.
إن الجمع بين البنية الفنية الصاعدة والدعم من العوامل الأساسية هو ما أعطى الذهب زخماً قوياً للصعود. طالما أن السعر يحافظ على مستوى 3,562، فإن التوقعات بالارتفاع نحو 3,614 وما بعده على المدى القريب تبقى قائمة بقوة.
تحليل صعود وهبوط الذهبتحديد اماكن قويه للبيع وشراء لمناطق الذهب مدعومه من قبل الموشرات استوستيك وتحديد خطوره صفقه ضمن والاتجاه العام للذهب حااليا صاعد بسبب ضعف اداء الدولار ويفضل في حاله بيع يكون قصير المدى اخلو مسووليتي ورجاء ااداره راس مال بشكل صحيح
تحليل الذهب واستراتيجية التداول
✅ بعد الارتفاع المستمر، واجه الذهب مقاومة بالقرب من مستوى 3599 مع ضغوط بيع ملحوظة على المدى القصير. تحرك السعر بعيدًا عن المتوسط المتحرك MA20 (حوالي 3547)، مما يشير إلى وجود انحراف قصير المدى. وفي حال غياب دعم من أحجام التداول، قد يكون هناك خطر حدوث تصحيح تقني. يظهر مؤشر MACD تقلصًا في الأعمدة، مع تسطح كل من DIF وDEA عند مستويات مرتفعة، مما يدل على ضعف الزخم الصعودي. كما أن مؤشر KDJ في منطقة التشبع الشرائي (K > 80) ويُظهر علامات انعكاس، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح قصير المدى.
✅ يُظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات أن الزخم الصعودي للذهب يضعف، مع احتمال أكبر لحدوث تماسك جانبي أو تراجع طفيف. ويقع الدعم الرئيسي عند 3568–3575، وإذا تم كسره، فإن الدعم التالي سيكون عند 3540–3550.
🔴 المقاومة: 3600–3605
🟢 الدعم: 3568–3575
✅ استراتيجية التداول:
🔰 إذا ارتد السعر لكنه فشل في اختراق مستوى 3600، يمكن التفكير في مراكز بيع خفيفة بأهداف عند 3570–3550.
🔰 إذا تراجع السعر إلى منطقة 3568–3575 واستقر هناك، يمكن التفكير في الدخول بمراكز شراء تدريجية، مع استهداف اختراق جديد فوق 3600.
XAUUSD (1H) - الذهب المتراكم على ارتفاعبعد ارتفاع قوي ، يدخل الذهب في المرحلة التراكمية حوالي 3540 - 3560. تواصل EMA20 و EMA50 الحفاظ على المنحدر التصاعدي ، مما يدل على الاتجاه الرئيسي الذي لا يزال يدعم المشتري. تقع منطقة الدعم قصيرة الأجل في 3،520 ، والتي من المتوقع أن تحافظ على التعديل في حالة ظهور ضغط المصطلح شبه الممتد.
من حيث العوامل الأساسية ، فإن توقع أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة مستقرًا والدولار يتباطأ لمواصلة الدافع للذهب. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال التدفق النقدي الدفاعي في السياق الاقتصادي العالمي غير مستقر ، مما يساهم في تعزيز الزيادة.
إذا كان سعر الصيانة المستقر يدعم هذا الدعم ويكسر الحافة العلوية لمنطقة الجوانب ، فإن XauusD لديه القدرة على الزيادة بشكل حاد لاختبار 3580 معلمًا - وهو منطقة مقاومة مهمة ، وهدف محتمل للزيادة التالية.
👉 استراتيجية الأولوية: اشتر عندما يحدد سعر التعديل إلى مساحة 3،520 - 3،530 ، الهدف الذي يسيطر على الربح عند 3580.
XAU/USD – الفيدرالي، الرسوم & NFP الليلة | الكابتن فنسنت🔎 سجل الكابتن – السياق والأخبار
ارتفعت احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر إلى 99.4٪ (من 96.6٪) → شبه مؤكدة.
تم التحقيق مع كوك من الفيدرالي بتهم احتيال، ومع ضعف البيانات الاقتصادية السابقة → عزز ذلك الزخم لصالح الذهب.
اتفاقية الولايات المتحدة – اليابان : أمريكا تخفض رسوم استيراد الرقائق إلى 15٪، مقابل استثمار اليابان 550 مليار دولار + شراء منتجات زراعية بقيمة 8 مليار دولار. ورغم إيجابيتها، إلا أنها لم تغيّر المشهد العام لأن السوق يركز على الفائدة والتضخم.
ترامب : يهدد بفرض رسوم على جميع شركات الرقائق/أشباه الموصلات التي لا تدخل أمريكا → يزيد المخاوف الجيوسياسية.
NFP & معدل البطالة الليلة الساعة 19:30 → حدث رئيسي قد يخلق تقلبات قوية.
⏩ ملخص الكابتن :
لا يزال التدفق المالي يميل نحو شراء الذهب بفضل توقعات خفض الفائدة، لكن قد تظهر تقلبات قصيرة المدى قبل/بعد الأخبار.
📈 مخطط الكابتن – التحليل الفني
M30 BOS: الذهب كسر الهيكل، والاتجاه العام ما زال صاعداً.
درع الكابتن (الدعم): 3484 – 3486 (منطقة شراء رئيسية).
كاسر العاصفة (المقاومة): 3575 – 3593 (منطقة فيبوناتشي 0.5 – 0.618).
إذا اخترق 3591 – 3593 → سيفتح الطريق نحو قمة تاريخية جديدة عند 3608 – 3610 أو أعلى.
إذا فشل عند كاسر العاصفة → قد يعود السعر لاختبار الميناء الذهبي (3484) قبل أن يرتفع مجدداً.
🎯 خريطة الكابتن – سيناريوهات التداول
✅ الميناء الذهبي (شراء – أولوية)
دخول: 3484 – 3486
وقف الخسارة: 3478
الأهداف: 3490 → 3493 → 3497 → 3505 → 35xx
⚡ ركوب سريع (بيع سكالب – قصير المدى)
دخول: 3575 – 3577
وقف الخسارة: 3585
الأهداف: 3570 → 3565 → 3560 → 3555 → 35xx
🌊 كاسر العاصفة (منطقة بيع – مقاومة)
دخول: 3591 – 3593
وقف الخسارة: 3600
الأهداف: 3588 → 3585 → 3580 → 3575 → 35xx
ملاحظة الكابتن ⚓
“لا تزال سفينة الذهب تبحر بسلاسة مع شبه يقين خفض الفائدة في سبتمبر. الميناء الذهبي 🏝️ (3484) هو الملاذ الآمن لمواصلة الاتجاه الصاعد. أما كاسر العاصفة 🌊 (3575–3593) فقد يخلق موجات كبيرة لرحلات الركوب السريع 🚤 ، لكن التيار الرئيسي ما زال يقودنا نحو الشمال.”
رؤى واستراتيجيات تداول الذهب اليومي - 4 سبتمبر:
أولاً: النهج العام
الاتجاه طويل المدى: لا تزال التوقعات الصعودية دون تغيير.
التوقعات قصيرة المدى: أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها التاريخية، مع مؤشرات فنية تُظهر حالة تشبع شراء وتباعدًا حادًا. من المتوقع أن تشتد التقلبات اليومية. من حيث التداول، تتمثل الفكرة الرئيسية في الشراء عند مستوى منخفض بعد أي تراجع، وتوخي الحذر عند مطاردة الأسعار المرتفعة. قد يفكر المتداولون المغامرون في البيع على المكشوف عند مستويات المقاومة الرئيسية بمركز صغير، مع الحفاظ على أوامر وقف خسارة صارمة.
ثانيًا: المستويات الفنية الرئيسية
مستويات الدعم:
الدعم الرئيسي: 3535-3540 دولارًا أمريكيًا (دعم الأربع ساعات وأدنى سعر ليوم أمس)
الدعم القوي: 3525-3535 دولارًا أمريكيًا (دعم تراجع أعمق)
مستويات المقاومة:
المقاومة الأولية: 3565-3570 دولارًا أمريكيًا (مقاومة أولية خلال الجلسات الآسيوية والأوروبية)
المقاومة الرئيسية: 3578 دولارًا أمريكيًا (بالقرب من أعلى سعر سابق)
الهدف الصعودي: 3590-3600 دولارًا أمريكيًا
ثالثًا: استراتيجيات تداول محددة
1. استراتيجية الشراء (الاستراتيجية الرئيسية)
مستوى الشراء المثالي: 3535-3540 دولارًا أمريكيًا. الدخول بعد الاستقرار مع وضع أمر إيقاف خسارة أقل من 3525 دولارًا أمريكيًا، مستهدفًا 3570-3578 دولارًا أمريكيًا. بعد الاختراق، ثبات السعر عند 3590-3600 دولارًا أمريكيًا.
نقطة الدخول الجذرية: حوالي 3550-3555 دولارًا أمريكيًا (دعم الساعة). جرب بمركز صغير، وحدد أمر إيقاف خسارة أقل من 3540 دولارًا، والهدف نفسه كما هو موضح أعلاه. الاستراتيجية المحافظة: انتظر بصبر حتى يتراجع السعر إلى منطقة الدعم القوية بين 3525 و3535 دولارًا قبل الشراء. حدد أمر إيقاف خسارة أقل من 3510 دولارًا واستهدف 3560-3580 دولارًا.
2. استراتيجية البيع (استراتيجية ثانوية، للتداول قصير الأجل المغامر فقط)
توقيت الدخول: إذا ارتد الذهب إلى منطقة 3565-3570 دولارًا وأظهر إشارات مقاومة واضحة (مثل نمط شمعة ابتلاع هبوطي أو ظل علوي طويل)، أو فشل في اختراق أعلى مستوى سابق عند 3578 دولارًا، يمكن استخدام مركز صغير لمحاولة البيع على المكشوف.
إيقاف الخسارة: أعلى من 3585 دولارًا.
الهدف: 3540-3550 دولارًا.
رابعًا: المخاطر الأساسية وإدارة المراكز
مخاطر البيانات: سيشهد اليوم صدور بيانات التوظيف الأمريكية ADP ("الوظائف غير الزراعية الصغيرة") وبيانات طلبات إعانة البطالة الأولية. ستكون هذه البيانات مهمة لأنها تُنذر بتقرير الوظائف غير الزراعية غدًا، وقد تُسبب تقلبات كبيرة في السوق.
توصية التداول: قلل مراكزك أو اخرج من السوق قبل ساعة أو ساعتين من صدور البيانات. إذا كنت تحتفظ بمركز، فيجب عليك وضع حدّ خسارة مرن للتعامل مع التقلبات المفاجئة.
المخاطر الفنية: مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء، والرسم البياني لأربع ساعات مُعرّض لخطر تشكيل تباعد علوي، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح فني قصير الأجل. تجنب الشراء المفرط بعد التحركات الصعودية المتتالية.
إدارة المراكز: يجب ألا تكون مراكز التداول اليومية ثقيلة جدًا، مع ضمان التحكم في الخسائر الفردية في حدود 1%-2% من إجمالي الأموال.
سعر الذهب اليوم: دعم عند 3540 دولارًا أمريكيًاسعر الذهب اليوم: دعم عند 3540 دولارًا أمريكيًا، مقاومة عند 3560 دولارًا أمريكيًا
استراتيجية تداول الذهب اليوم:
نطاق سعر الذهب: 3540-3560 دولارًا أمريكيًا
قد تتذبذب أسعار الذهب ضمن هذا النطاق قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.
بعد صدور البيانات، إذا كان الوضع متفائلًا، فاشترِ عند أدنى سعر مع إيقاف الخسارة عند 3530 دولارًا أمريكيًا.
بعد صدور البيانات، إذا كان الوضع متفائلًا، فاشترِ عند أعلى سعر مع إيقاف الخسارة عند 3570 دولارًا أمريكيًا.
من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب أكثر في نطاق 3600-3900 دولار أمريكي في عام 2025، مع هدف فني عند 3880 دولارًا أمريكيًا.
السبب الرئيسي: اتجاه تراجع الدولار، واستمرار الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب.
الوضع الحالي: إذا نجحت أسعار الذهب في اختراق منطقة 3578-3579 دولارًا أمريكيًا (أعلى مستوى تاريخي)، فقد يدفع الزخم اللاحق أسعار الذهب نحو مستوى 3600 دولار أمريكي.
على المدى القصير، يعتمد اتجاه سوق الذهب بشكل كبير على بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة الليلة.
يتوقع السوق ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 75,000 وظيفة في أغسطس، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة من 4.2% إلى 4.3%.
لاستبعاد خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، قد يتجاوز عدد الوظائف غير الزراعية في أغسطس 130,000 وظيفة، وستحتاج الأرقام السابقة إلى مراجعة تصاعدية.
1: بيانات أسوأ من المتوقع: من المتوقع أن تخترق أسعار الذهب أعلى مستوى لها مؤخرًا عند 3,578.38 دولارًا أمريكيًا وتتجه نحو مستوى 3,600 دولار أمريكي.
2: بيانات أفضل من المتوقع: قد تنخفض أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 3,530 دولارًا أمريكيًا، لتختبر مستوى الدعم عند 3,500 دولار أمريكي.
التحليل الفني:
يواجه سوق الذهب المخاطر التالية عند أعلى مستوياته الحالية:
1: خطر التراجع الفني: في حال توقف الارتفاع، قد تعيد أسعار الذهب اختبار مستوى الدعم عند 3,500 دولار. يُنصح بتوخي الحذر من التقلبات العالية.
2: خطر انعكاس البيانات: إذا تجاوزت بيانات الوظائف غير الزراعية التوقعات بشكل كبير، فقد تُؤدي أسعار الذهب إلى تراجع حاد.
3: ضغط جني الأرباح: مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، قد يختار بعض المستثمرين جني الأرباح، مما يُشكل ضغطًا قصير المدى على أسعار الذهب.
الذهب 05/09: هل أنت جاهز للبيع السريع أم للشراء عند الانخفاض؟🟢 سياق السوق
يُظهر الذهب حالياً إعدادًا هبوطيًا قصير الأجل بعد ChoCH (تغيير في الشخصية) بالقرب من 3,536.556. السوق يرفض مناطق العرض ويقوم بعمليات مسح السيولة حول نطاق 3,531–3,533. من المتوقع أن يتراجع السعر نحو مناطق الطلب قبل الحركة الصاعدة التالية.
📍 المستويات الرئيسية وخطة التداول
🔴 البيع داخل اليوم (فرصة سكالب)
• الدخول: 3,531 – 3,533
• وقف الخسارة: 3,535
• الهدف: 3,485
🟢 مناطق الشراء المتأرجحة (Swing Buy Zones)
منطقة الشراء 1: 3,475 – 3,477
o وقف الخسارة: 3,470
o الهدف: 3,508 – 3,526
منطقة الشراء 2 (خصم أعمق): 3,441 – 3,443
o وقف الخسارة: 3,435
o الهدف: 3,500+
⚖️ انحياز SMC
• قصير الأجل: سكالب هبوطي من منطقة العرض
• متوسط الأجل: البحث عن استحواذ السيولة وانعكاس صاعد في مناطق الطلب
• طويل الأجل: يبقى الاتجاه صاعداً طالما استمرت منطقة الطلب العميقة (3,441)
الذهب عند أعلى مستوى تاريخي بانتظار تقرير الوظائف غير الزراعية؛ الذهب عند أعلى مستوى تاريخي بانتظار تقرير الوظائف غير الزراعية؛ المواجهة بين المتفائلين والمتشائمين تبدأ اليوم!
مرحباً بالجميع، اليوم هو آخر يوم تداول لهذا الأسبوع، وهو ليلة صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقبة. بعد سلسلة من الارتفاعات، شهد الذهب أخيراً تصحيحاً جيداً في السوق. بالأمس، انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد إلى حوالي 3511 قبل أن ترتفع بقوة فوق 3540، لتغلق على نمط شموع متوسط متقلب ذي ظل سفلي. يخوض المتفائلون والمتشائمون معركة شرسة على المستويات العالية، ولا يستسلم أي طرف بسهولة.
هذا الصباح، افتتحت أسعار الذهب على ارتفاع طفيف عند 3547، وتحوم حالياً حول 3550. بشكل عام، لا يزال الاتجاه الصعودي اليومي قائماً، ويظل المتوسط المتحرك لخمسة أيام داعماً. مع ذلك، من المهم تذكير الجميع: أسعار الذهب حاليًا عند أعلى مستوياتها التاريخية، ومع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الليلة الساعة 8:30 مساءً، فإن معنويات السوق حساسة للغاية، ومن المتوقع حدوث تقلبات. حافظ على تركيز واضح عند التداول، وتجنب السعي وراء المكاسب والخسائر دون تفكير.
🌟
على الرغم من أن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا، إلا أنني أفضل توخي الحذر قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. ففي النهاية، قد يؤدي صدور بيانات مفاجئة بسهولة إلى تقلبات قصيرة الأجل في السوق. استراتيجيتي الحالية هي:
1️⃣ الشراء عند التراجعات:
إذا استقرت أسعار الذهب في نطاق 3532-3537، أو وجدت دعمًا في النطاق الأعمق 3505-3510، فسأفكر في فتح مراكز شراء صغيرة على دفعات. ضع أمر إيقاف خسارة تحت 3524 أو 3495. الأهداف هي 3556-3565-3574.
2️⃣ شراء عند الاختراقات:
إذا اخترق السعر مستوى 3563 وحافظ على استقراره، أنصحك أيضًا بالدخول بمركز صغير، ووضع أمر إيقاف خسارة تحت 3555، واستهداف 3585-3600.
3️⃣ توخَّ الحذر عند البيع على المكشوف:
إذا انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ تحت الضغط حول 3563 قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، وانخفضت إلى ما دون 3540، فقد أجرب مركز بيع خفيف مع أمر إيقاف خسارة فوق 3565 وهدف حول 3535. ملاحظة: عند التداول عكس الاتجاه، تأكد من الدخول والخروج بسرعة!
📉
بيانات الليلة هي المؤشر الحقيقي. أنصحك بالاحتفاظ بمركز بيع خفيف قبل صدور التقرير لتجنب أي غموض. إذا جاء تقرير الوظائف غير الزراعية أقل بكثير من التوقعات (على سبيل المثال، أقل من 75,000 وظيفة)، فمن المرجح أن يرتفع سعر الذهب، وسأتخذ مركزًا طويلًا مع الاتجاه، مستهدفًا نطاق 3580-3600.
إذا جاء متوافقًا مع التوقعات، فقد يستمر السوق في التذبذب، لذا سأعود إلى التحليل الفني وأتداول ضمن النطاق.
إذا تجاوزت البيانات التوقعات بشكل كبير (على سبيل المثال، تجاوزت 100,000)، فاحذر من جني الأرباح في أسعار الذهب. ركز على منطقة الدعم بين 3520 و3500، أو حتى البيع على المكشوف على المدى القصير.
⚠️
يحمل الوضع الحالي للذهب فرصًا ومخاطر في آنٍ واحد. مراكز الشراء مكتظة جدًا، وأي اضطراب طفيف قد يؤدي إلى جني الأرباح. تذكر: راقب مراكزك بدقة، وحدد دائمًا أوامر إيقاف الخسارة! لا تدع الجشع أو العناد يحول التداول إلى مقامرة.
الليلة ستُظهر لنا ذلك. نسأل الله أن نحافظ جميعًا على رباطة جأشنا وهدوءنا.
هل ستواصل أسعار الذهب ارتفاعها في الرابع من سبتمبر؟
أولاً: التحليل الأساسي
طلب قوي على الملاذ الآمن
تدفع البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة (انكمش قطاع التصنيع لستة أشهر متتالية)، وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية، المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.
تزايدت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة (يراهن السوق على احتمالية تزيد عن 80% لخفض الفائدة في سبتمبر). ويدعم احتمال انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية قوة أسعار الذهب على المدى الطويل.
بلغت الزيادة التراكمية هذا العام 34.5%، متجاوزةً أداء الأصول الأخرى بشكل كبير، مما يعكس مخاوف السوق بشأن المخاطر النظامية.
مخاطر الأحداث الرئيسية
بيانات الرواتب غير الزراعية (5 سبتمبر): إذا جاءت بيانات التوظيف أقل من التوقعات، فقد يعزز ذلك من مبررات خفض أسعار الفائدة، مما يرفع أسعار الذهب أكثر.
قرار سعر الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (17 سبتمبر): في حال صدور إشارة حذرة أو تطبيق خفض سعر الفائدة، فقد تخترق أسعار الذهب أعلى مستوياتها السابقة؛ أما في حال حدوث مفاجأة حذرة، فقد يُطلق ذلك تصحيحًا قصير المدى.
ثانيًا: التحليل الفني
هيكل الاتجاه
يبقى الاتجاه الصعودي قائمًا: يظهر الرسم البياني الأسبوعي واليومي في قناة تصاعدية. ومن الناحية النظرية، قد يستهدف الاختراق من نهاية نموذج المثلث الموحد مستوى 3650.
خطوط الدعم والدفاع الرئيسية:
دعم قصير المدى: 3545-3535 (مقسم الصعود والهبوط اليومي)
دعم قوي: 3505-3500 (آخر خط دفاع للثيران؛ يشير الانخفاض دونه إلى اتجاه ضعيف)
منطقة المقاومة:
3555-3560 (النطاق العلوي لمؤشر بولينجر باند لأربع ساعات)
3575-3585
أنماط الوقت وإيقاع التداول
الجلسة الآسيوية: غالبًا ما تشهد ارتفاعًا يليه انخفاض أو تذبذب؛ تجنب ملاحقة الصعود والهبوط.
الجلسة الأوروبية: تقلص التقلب، مع بناء زخم كبير في الجلسة الأمريكية.
الجلسة الأمريكية: عززت السوق قوتها بانتظام خلال الأسبوعين الماضيين.
ثالثًا: استراتيجية تداول شاملة
الاستراتيجية الرئيسية: الشراء عند أدنى سعر والبيع عند الشراء (اتبع الاتجاه قبل كسره)، والبيع عند أعلى سعر والبيع عند البيع فقط كاستراتيجية قصيرة المدى معاكسة للاتجاه.
استراتيجية محددة:
فرص الشراء:
شراء خفيف عند تراجع السهم إلى 3540-3535، وإيقاف الخسارة عند 3525، والهدف 3555-3560. إذا انخفض السهم إلى منطقة 3505-3500، فأضف إلى مركز الشراء الخاص بك إيقاف خسارة عند 3495 وهدف 3550-3580.
فرص البيع:
اختبر مراكز البيع عند أول ملامسة لمستوى 3575-3585 (إيقاف خسارة صارم عند 3590)، مع هدف 3550-3540.
إذا انخفض السهم في جلسة آسيا وأوروبا دون 3535، فبيع على المكشوف عند ارتداده إلى حوالي 3540، مع هدف 3520-3505.
نصائح لإدارة المخاطر:
يجب ألا يتجاوز إيقاف الخسارة الواحد 2% من رأس المال، ويجب تخفيض المراكز إلى النصف قبل صدور تقرير رواتب القطاع غير الزراعي. في حال اختراق مستوى 3585 بقوة، يُلغى أمر البيع على المكشوف، ويتعين انتظار تأكيد مركز الشراء بعد التراجع.
رابعًا: ملاحظات رئيسية:
بيانات اليوم قليلة، ولكن توخَّ الحذر من الاضطرابات المفاجئة في الأخبار الجيوسياسية.
إذا تحرك مؤشر الدولار الأمريكي بشكل غير متوقع خلال جلسة التداول الأمريكية، فعدّل مراكزك بمرونة.
XAUUSD: فخ الهبوط عند مستوى 3,600؟كلاً من تقرير وظائف JOLTS و تقرير التوظيف غير الزراعي ADP صدرا أضعف من التوقعات السابقة، مما يُظهر ضعف سوق العمل الأمريكي. عادةً ما يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار الأمريكي ودعم ارتفاع الذهب. ومع ذلك، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية المتتالية، قد يظهر ضغط جني الأرباح، مما يفتح المجال لتصحيح قصير المدى.
على الرسم البياني، يقترب XAUUSD من مستوى المقاومة 3,600 داخل القناة الصاعدة متوسطة المدى. بعد الاختراق، غالبًا ما يتراجع السعر لاختبار مستويات الدعم قبل تأكيد الاتجاه الجديد. المنطقة المهمة هي 3,464 حيث يلتقي خط القناة مع حجم تداول كبير (VRVP). إذا كُسر هذا المستوى، قد يتعمق هبوط الذهب على المدى القصير.
الاستراتيجية المقترحة:
التركيز على البيع بالقرب من منطقة 3,580 – 3,600 مع استهداف مستوى قصير المدى عند 3,464.
إذا تم كسر مستوى 3,464، فقد يمتد الهبوط إلى مستوى دعم أدنى عند 3,420.
ومع ذلك، يجب التذكير بأن الاتجاه العام ما زال صاعدًا → وبالتالي يُنظر إلى هذا الهبوط فقط كتصحيح قصير المدى.
سعر الذهب المستهدف: 3600.سعر الذهب المستهدف: 3600.
أصدقائي الذين تابعوا مركزي الطويل مؤخرًا يشعرون براحة كبيرة.
تسارع الزخم الصعودي لأسعار الذهب بشكل واضح.
أعتقد أنه على المدى القريب، سيشكل تجاوز مستوى 3400 القاع الحالي.
من الواضح، منذ دخول شهر سبتمبر، مدفوعةً بعوامل إيجابية مختلفة، أن أسعار الذهب شهدت اختراقًا كبيرًا.
أُثيرت جميع التوقعات في بداية هذا الشهر.
بناءً على تجربتي الشخصية، سيستمر هذا الاتجاه الصعودي لمدة أسبوع إلى أسبوعين، مما سيؤدي إلى تصفية مراكز البيع بالكامل وإعادة تنظيم السوق.
بالطبع، يجب أن نكون حذرين من ردود الفعل المتسلسلة المحتملة، حيث أن جني الأرباح ممارسة شائعة.
لكن استراتيجيتنا الحالية في مراكز الشراء لا تزال دون تغيير.
كما هو موضح في الرسم البياني:
مستويات الدعم التالية: 3525، 3515، 3500، 3470
هذه هي المستويات الأكثر منطقية لنا لمراكز الشراء في الوقت الحالي.
من المحتمل أن تصل أسعار الذهب إلى 3600 دولار أمريكي قريبًا. كلما كان ذلك ممكنًا، كلما كان من الضروري توخي الحذر. حافظ على التداول اليومي وأوامر وقف الخسارة صارمة. فقط من خلال التحكم في نسبة الأوامر والدخول في صفقات شراء طويلة الأجل بسعر منخفض، يمكنك ضمان مركز قوي.
XAUUSD: سبب صعود الذهب واحتمالية استمرار الصعودقام الذهب بكسر المستوى العلوي للقناة العرضية مما يتيح له المزيد من الصعود, ولكن بشرط توافر ثلاثة عوامل متعلقة بحرب اوكرانيا و خفض الفائدة و قرار المحكمة العليا بالغاء التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي ترامب.
تنبيه: هذا الفيديو لا يتعبر توصية او نصيحة استثمارية. وانما للأغراض التعليمية فقط.
