الإحصائيات الرئيسية
حول Reksa Dana Premier ETF IDX30
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أكتوبر ٢٠١٢
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000145307
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
الأسهم98.08%
القطاع المالي49.65%
الاتصالات11.24%
خدمات التكنولوجيا9.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.34%
مستهلك - غير معمرة4.86%
معادن الطاقة4.65%
تجارة التجزئة3.84%
الصناعات التحويلية2.92%
تكنولوجيا الصحة1.99%
خدمات1.37%
خدمات التوزيع0.60%
السندات والنقد وغيرها1.92%
السيولة النقدية1.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XIIT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 49.65% من الأسهم Communications، وبنسبة 11.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XIIT أهم الحيازات هي PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B و PT Bank Central Asia Tbk، وتحتل 16.35النسبة المئوية 14.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XIIT بلغت الأرباح الأخيرة 4.37 IDR. في العام السابق، دفع المُصدر 5.98 IDR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 36.84%.
XIIT الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.08 T IDR. لقد ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي.
XIIT تمثل تدفقات الأموال −38.57 B IDR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XIIT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 4.37 IDR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
XIIT يتم إصدار الأسهم PT Indo Premier Securities تحت العلامة التجارية Premier ETF. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XIIT نسبة المصروفات هي 1.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XIIT يتبع IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XIIT يستثمر في الأسهم.
XIIT ارتفع السعر بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.30%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XIIT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.59% في عام واحد.
XIIT يتم التداول بسعر أعلى (0.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.