FNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETF

FNB Inflation Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪43.82 B‬ZAR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.08%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−99.0%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.53 M‬
نسبة المصاريف
0.27%

حول FNB Inflation Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
FNB
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مايو ٢٠٠٩
تم تتبع الفهرس
FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303103

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.41‬%
السيولة النقدية‪0.59‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أفريقيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FNBINF أهم الحيازات هي Government of South Africa 2.5% 31-DEC-2050 و Government of South Africa 2.25% 31-JAN-2038، وتحتل 16.64النسبة المئوية 15.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNBINF بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 ZAC في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 75.30%.
FNBINF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪43.82 B‬ ZAC. لقد ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي.
FNBINF تمثل تدفقات الأموال 0.00 ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNBINF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNBINF يتم إصدار الأسهم FirstRand Ltd. تحت العلامة التجارية FNB. تم إطلاق ETF في ١٩ مايو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNBINF نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNBINF يتبع FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNBINF يستثمر في السندات.
FNBINF ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNBINF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.79% في عام واحد.
FNBINF يتم التداول بسعر أعلى (98.99%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.