الإحصائيات الرئيسية
حول FNB Inflation Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مايو ٢٠٠٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303103
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.41%
السيولة النقدية0.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أفريقيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNBINF أهم الحيازات هي Government of South Africa 2.5% 31-DEC-2050 و Government of South Africa 2.25% 31-JAN-2038، وتحتل 16.64النسبة المئوية 15.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNBINF بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 ZAC في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 75.30%.
FNBINF الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.82 B ZAC. لقد ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي.
FNBINF تمثل تدفقات الأموال 0.00 ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNBINF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNBINF يتم إصدار الأسهم FirstRand Ltd. تحت العلامة التجارية FNB. تم إطلاق ETF في ١٩ مايو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNBINF نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNBINF يتبع FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNBINF يستثمر في السندات.
FNBINF ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNBINF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.79% في عام واحد.
FNBINF يتم التداول بسعر أعلى (98.99%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.