ابدأ الآن
Hennessy Japan Small Cap Fund - Institutional ClassHennessy Japan Small Cap Fund - Institutional ClassHennessy Japan Small Cap Fund - Institutional Class

Hennessy Japan Small Cap Fund - Institutional Class

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالأفكارالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
—
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
—
نسبة المصاريف
—

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HJSIX بلغت الأرباح الأخيرة 2.27 USD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 89.50%.
نعم، HJSIX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.27 USD.