تحاليل تداول US30
التحليل الفني الاسبوعي للعملات والسلع والمؤشراتالتحليل الفني الأسبوعي لأزواج العملات والسلع والمؤشرات مقدم من أ/ محمد قيس عبدالغني -6/4/2020
تفاصيل فيديو التحليل الفني بالوقت :
1:27 فقرة أهم البيانات الاقتصادية
4:15 فقرة تحليل زوج EURUSD
5:25 فقرة تحليل زوج GBPUSD
7:00 فقرة تحليل زوج USDJPY
8:58 فقرة تحليل زوج USDCAD
11:02 فقرة تحليل زوج USDCHF
12:50 فقرة تحليل الذهب
14:50 فقرة تحليل النفط
17:30 فقرة تحليل مؤشر الداوجونز
التحليل الأسبوعي لمؤشر الداو جونزأتوقع صعود المؤشر للأهداف باللون الأصفر بعد كسره للإتجاه النازل و انتهاء الموجة التصحيحية النازلة التي تم صدها عند المستطيل الأبيض
إعادة إختبار للقناة الصاعدة المكسورةبسم الله الرحمن الرحيم
الداو جونز يعتبر الصعود الأخير كانت بمثابة إعادة أختبار للقناة السعرية التي كانت جزء من نموذج أكبر يسمى Bump and Run أو ما يسمى أضرب وأهرب
وكنا قد نوهنا قبل الإنهاير بهذا النموذج السلبي
منطقة إعادة اإختبار كانت قمة الصعود الأخير عند مستويات 22595
وسيعاود الداوجونز الهبوط والعودة للدعم الأخير والذي أشرنا له سابقا وأرتد منه عند مستويات 18334.0
وبشكل عام من المتوقع أن الداوجونز يستهدف مستويات 15411.8
وتقبلوا تحياتي
هل وصلت مؤشرات الأسهم إلى القاع؟ ما هي مواقع كبار المستثمرين
مقارنة بالأسابيع الثلاثة الماضية فإن الأسواق المالية تتحرك في حالة من الهدوء والترقب، بعد الاستفاقة من حالة الصدمة والرعب التي اجتاحت المستثمرين مع إعلان فيروس كوفيد 19 وباء عالمي.
مؤشرات الأسهم العالمية وأسعار الذهب شهدت تذبذبات عالية جدا بين انخفاضات وارتفاعات سريعة وقوية، قبل أن تستقر بعد أن أعلنت العديد من الدول عن تسهيلات مالية من أجل مواجهة التأثيرات الاقتصادية لانتشار الفيروس، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية التي ضخت التريليونات من الدولارات في السوق.
بالنسبة للذهب فإن الصورة واضحة عند أغلب المحللين والمستثمرين، فهذا الكم الهائل من السيولة في الأسواق وما ينتج عنه من ديون على الحكومات والدول سيكون حتما في صالح الذهب الذي من المتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط والطويل.
السؤال هو متى وإلى أي حد سوف تصل هذه الارتفاعات؟
بالنسبة للمؤشرات المالية فإن الأيام القادمة سوف تكون قاتمة، ربما ليس بنفس الدرجة لكل القطاعات والشركات ولكن الاغلبية سوف تعاني، وكثيرين هم الذين يعتقدون أننا لم نصل بعد إلى القاع رغم الانتعاشة الاخيرة.
في هذه المقالة سوف انقل آراء بعض من كبار المستثمرين وأصحاب الملايير الذين بنوا ثروتهم من التداول في أسواق المال، حول توقعاتهم المستقبلية لأسواق الأسهم الأمريكية والعالمية وما هي المقاربة التي ينتهجونها في التعامل مع أوضاع السوق غير عادية.
أسوأ” سوق هابط" في حياتي:
في الوقت الذي تحاول فيه الأسهم العالمية التعافي من أكبر خسائرها الفصلية منذ الأزمة المالية العالمية، يقول المستثمر المخضرم جيم روجرز إن الأسو لم يأتي بعد.
وجيمس روجرز Jim Rogers مستثمر أمريكي ورئيس مجلس إدارة شركة Beeland Interest، Inc. وساهم منذ أكثر من خمسين عاما مع جورج سوروس في ادارة الصندوق الاستثماري Quantum Fund وSoros Fund Management.
وهو يرى أن الانتعاش الحالي في الأسواق قد يستمر لفترة من الوقت بعد نوبة من التشاؤم الشديد، ولكن المزيد من التراجع والانخفاض أمر لا مفر منه.
وقال في تصريح لوكالة بلومبرغ في أعقاب أسوأ خسارة فصيلة يسجلها مؤشر الداوجونز منذ انشائه: " في العامين المقبلين أتوقع أن نشهد أسوأ سوق هابط في حياتي".
ولكن لماذا كل هذا التشاؤم؟ ثلاثة أسباب يقول روجرز، تأثير وباء كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، وارتفاع قياسي في مستويات الديون (الشركات والدول على حد سواء) وأخيرا تراجع معدلات الفائدة إلى مستويات متدنية جدا سوف تحدث ضررا كبيرا عندما تبدأ في الارتفاع.
وفي هذا المرحلة الحرجة يرى أنه من الطبيعي أن يلجا المستثمرون إلى الملاذات الآمنة، والشركات ذات الملاءات المالية القوية.
قال روجرز: "لا شك في أنه على مر التاريخ، عندما يكون السوق هابط، فإن الشركات ذات الديون المنخفضة هي التي يحبها الناس كثيرًا لأنه لا داعي للقلق بشأن الإفلاس".
في الوقت الحالي، قال المستثمر المخضرم أنه يملك “الكثير من النقد" بالدولار الأمريكي، وبعض الأسهم الصينية والروسية، ويفكر في الاستثمار في الأسهم اليابانية. وهو الآن ينتظر لشراء الأسهم في بعض القطاعات الأكثر تعرضا للضغوط مثل السياحة والنقل وشركات الطيران والزراعة في الصين والعالم.
البيع في أبريل سوف يكون أسوأ من مارس!
قال الملياردير جيفري جاندلاخ Jeffrey Gundlach المعروف ب:"ملك السندات" في تصريح لوكالة رويترز إنه يعتقد أن عمليات بيع بسبب كوفيد 19 لم تنته بعد وأن الأسواق قد تشهد المزيد من الخسائر في أبريل نيسان الجاري.
وقال جيفري جاندلاخ في ندوة على شبكة الإنترنت مع المستثمرين يوم الثلاثاء أن السوق يتصرف "بشكل غير سليم إلى حد ما" وأن توقعات البنوك بشأن الانتعاش الاقتصادي السريع للولايات المتحدة كانت متفائلة للغاية.
وكان عنوان الندوة التي ناقشت الآثار السلبية للفيروس كوفيد 19 وطرق مواجهتها "حكاية أزمتين"، في إشارة إلى الأزمة المالية لعام 2008 والأزمة الحالية.
وقال ملك السندات في وول ستريت إنه يعتقد أن قاع شهر مارس سيتم اختراقه في شهر أبريل مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تثير قلق المستثمرين.
وأضاف: "أعتقد أننا سنحصل على شيء يشبه هذا الشعور بالذعر مرة أخرى خلال شهر أبريل".
توقع جاندلاخ أن السوق "سيعود مرة أخرى إلى مكان عليه في يناير 2020، لكنه لن يرتد على شكل حرف V". هو يقصد أن السوق لن يرتفع بنفس السرعة والقوة التي انخفض بها.
الوقت مناسب لبعض الشراء!
أما الملياردير Howard Marks هوارد ماركس من شركة أوكتري كابيتال قال في تصريح لشبكة CNBC إن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين في أوقات عدم اليقين مثل هذه، مضيفًا أن منهجه "ليس إما أسود أو أبيض، أو شراء أو بيع".
لكنه قال إن المستثمرين يمكنهم القيام ببعض عمليات الشراء أين "أصبحت الأسهم رخيصة بما يكفي".
واضاف: “أعتقد شخصياً أن الأوراق المالية منخفضة بما يكفي لشراء القليل."
وفي شرحه أورد أن أحدهم سأله: "هل حان الوقت للشراء؟”، فأجابه لا، لقد "حان وقت الشراء".
والفرق هنا أن الاولى عامة، وثانية خاصة. بمعنى أن هناك فرص للشراء بشروط سواء من حيث الكمية أو نوعية الاسهم. ولكن ليس الشراء على المطلق.
وفي نصيحة قيّمة قال " لم أكن يوما مؤمنا أنني أعرف متى يتكون القاع، لكنني أعلم أن الأشياء أصبحت أرخص كثيرًا ومن المعقول القيام ببعض عمليات الشراء. وإذا انخفض السعر أكثر، قم بالشراء أكثر".
ومع ذلك، حذر ماركس من أن حالة عدم اليقين بشأن وباء كوفيد 19 لا يزال مرتفعاً، قائلاً إنه "أكثر ميلا إلى التشاؤم" عندما سئل ا بشأن توقعاته الاقتصادية.
وقال "أنا قلق بشأن ما لا نعرفه عن المرض والتأثير الاقتصادي ... أميل إلى الاتجاه السلبي وأنا حذر".
واضاف: "لا أحد يعرف مدى سوء هذا المرض، أو مدى التداعيات الاقتصادية، أو ما إذا كانت البرامج الحكومية ستنقذ الاقتصاد. لا يمكنك الحصول على هذه الإجابة ".
في الأخير، من الواضح الشيء المشترك بين هؤلاء المستثمرين الكبار من أصحاب الملايير، اعتقادهم بأن الامور سوف تسوء في قادم الأيام بالنسبة لأسواق الاسهم والاقتصاد العالمي.
طبعا ممن الممكن أن هناك مستثمرين من مستواهم ربما لا يشاطرونهم هذه النظرة، ولكن هذا ما وجدت أثناء بحثي في المواقع المتخصصة في الاستثمار وأسواق المال.
النقطة الثانية هي نبرة الحذر التي يتكلمون بها، فرغم خبرتهم وحجم رؤوس الأموال التي يديروها. فيجب دائما أن تضع احتمال الخطأ في اتخاذ القرار الاستثماري مهما كانت قوة تحليلك وثقتك بصحة رؤيتك
هذا يذكرنا أنا وانت الذين لا نملك المليارات بأهمية إدارة المخاطر في الحفاظ على رأس المال وتحقيق الأرباح التي تتماشى مع حجم الأموال المستثمرة وحجم المخاطر.
مسار السوق الامريكي #DJI 20531متوقع زيارة 20531 ثم ارتداد قوي للسوق
اجعل وقف الخسارة كسر 20235
كسر 20350 كأغلاق سئ جداً
تحليل مؤشر الداو جونز US30تمكن سعر مؤشر داو جونز من اختراق مقاومة القناة السعرية الهابطة وتكوين قناة فرعية صاعدة وحاليا يقترب السعر من دعم القناة الفرعية الصاعدة المتمثل عند سعر 20900 محاولا كسره والثبات اسفلة والعودة إلى الاتجاه الهابط مجددا واستهداف 21375 ثم 18000 على التوالي ولكن يقف مؤشر المتوسط المتحرك عائق أمام تحقيق السيناريو المذكور لتمثيلة دعم قوي متحرك يصعب على السعر كسره، وأما في حال فشل السعر من كسرالدعم المحوري الماثل عند خط 20900 وارتد صعودا للأعلى فسوف يستأنف الصعود مجددا ويستهدف 22000 ثم 22730 كهدف رئيسي على المدى البعيد.
الاتجاه العام للمؤشر: يعتبر عرضي
سوف يتذبذب سعر المؤشر ما بين الدعم 18000 والمقاومة 22730 الرئيسان .
داو جونز - امريكا - 4 ساعاتاعتقد ان الداو في اطار تكوين شكل الهارمونيك القرش وهذا الشكل له منطقتين انعكاس محتملة
الاولى: من 22600 حتى 22700 ومستهدفها الهبوطي 21000 او 20000
الثانية : بعد اختراق 23125تكون منطقة الانعكاس المحتملة من 23640 حتى 23700 و المستهدف يكون 21650 او 20300
ملحوظة: البيع بعد ظهور شمعة او شارة سلبية حول مناطق الانعكاس
داو جونز - امريكا - ساعة اعتقد ان يكون مؤشر الداو جونز في اطار تكوين شكل الهارمونيك القرش ومنطقة الانعكاس المحتملة الاولى له 21100 والثانية من 21975 حتى 21690
مستهدف 20545 او 19645
وقف خسائر 23200
تحليل مؤشر الداوجونزهبط سعر مؤشر الداوجونز بالقرب من الهدف الرئيسي الذي حددته في التحليل السابق وهو 18000 وبدا السعر بالارتداد منه الى الاعلى محاولا الصعود وبدء التصحيح واستهداف 20100 كهدف اولى قبل اي استئناف للهبوط ضمن القناة السعرية مجددا وفي حال تمكن السعر من اختراق 20100 والثبات اعلاها من الممكن ان تستمر موجه التصحيح الصاعدة الى 22000 وهي تعتبر مفتاح تغيير الاتجاة وحاليا يعتبر اتجاة المؤشر هابط ويسير ضمن قناة سعريه هابطة مستهدفا 17000 على المدى الطويل كهدف رئيسي وهاذا هو السيناريو المتوقع .
ولانغفل عن ذكر ان اليوم شهدت الأسهم الأمريكية مجددا موجة مبيعات حادة ، بعد فشل الكونجرس الأمريكي في الاتفاق على حزمة التحفيز بقيمة 2 تريليون دولار، مما زاد قتامة التوقعات المستقبلية لأي تحفيزات مالية مقبلة.
مما ادى الى هبوط مؤشر داو جونز 584 نقطة، ولكنه كان فاقدًا بالفعل 200 نقطة قبل القرار. وانزلق إس آند بي 500 6.63%، وناسداك 1.39%.
وبسبب عجز الأطراف عن التقدم، واستمرار انتشار الفيروس مع إصابات تفوق 370,000 شخص، ووفيات 16,000 حول العالم، تظل أصول المخاطرة فاقدة أي جاذبية.
الاتجاه العام للمؤشر : يعتبر هابط
سوف يتذبذب سعر المؤشر ما بين الدعم 17000 والمقاومة 22000 الرئيسان .
داوجونزالداو جونز سلبي كسر خط الاتجاة وكسر النقطة Bفي الهارمونك وسوف يصل الى 18146 ثم يرتد منها واذا لم تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية سوف يلامس 16843
يواسطة
@TaherAlamri
تحليل مؤشر الداو جونزهبط سعر مؤشر الداوجونز محققا الهدف الرئيسي الذي حددته في التحليل السابق وهو 19500 وبدا السعر بالارتداد منه الى الاعلى محاولا الصعود وبدء التصحيح واستهداف 20500 كهدف اولى قبل اي استئناف للهبوط ذمن القناة السعرية مجددا وفي حال تمكن السعر من اختراق 20500 والثبات اعلاها من الممكن ان تستمر موجه التصحيح الصاعدة الى 22000 وهي تعتبر مفتاح تغيير الاتجاة وحاليا يعتبر اتجاة المؤشر هابط ويسير ضمن قناة سعريه هابطة مستهدفا 18000 على المدى الطويل كهدف رئيسي .
ولانغفل عن ذكر ان يوم امس شهدت الأسهم الأمريكية مجددا موجة مبيعات حادة ، في وقت يهدد انتشار فيروس كورونا بإصابة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بالشلل. وقد شهد مؤشر "داو جونز" الصناعي تقهقرا كبيرا، حيث محا آخر مكاسبه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017. وأنهى "داو جونز" جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 1333.61 نقطة، أو 6.28 بالمئة، إلى 19903.77 نقطة.
الاتجاه العام للمؤشر : يعتبر هابط
سوف يتذبذب سعر المؤشر ما بين الدعم 18000 والمقاومة 22000 الرئيسان .
DJI الداو جونز - الولايات المتحدة - شهريتلامس المتوسط المتحرك 10 مع المتوسط المتحرك 20 على الشهري وحسب هذة الطريثة هي دعم للمدى الطويل
ملحوظة : اخر تقاطع ايجابي للمتوسطان المتحركان 10 و 20 كان في سبتمبر 2010
حسب مدرسة الهارمونيك فاني اتوقع ان يكون الداو جونز في اطار تكوين شكل القرش SHARK ومنطثة الانعكاس الاولى له 16800- 16300 وفي حال كسر 15370 فسوف نتوجه لمنطقة الانعكاس الثانية حول 13800
تحليل مؤشر داو جونزيتداول مؤشر الداوجونز بالقرب من خط الدعم المحوري22000 الذي لو تمكن السعر من كسره والاستقرار اسفله سوف يستانف الهبوط مستهدفا 19500 كهدف رئيسي على المدى المتوسط متلقيا الدعم الكامل من الاتجاه الهابط والقناة السعريه الهابطه ومؤشر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم اما في حاله بدا السعر بالارتداد والصعود الى اعلى فسوف يبدا السعر في الدخول ضمن موجه تصحيحه قد تصل الى 23700 ثم 24500 كاهداف تصحيحيه قبل استئناف الهبوط مره اخرى وقد اعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم تخفيض الفائدة الى صفر واطلاق برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار كمعالجة اقتصادية في ظل تفشي فايرس كورونا في الولايات المتحده الامريكي الذي ادى الى حصول اضطراب في الاقتصاد الامريكي نجم عنه أكبر خسارة مئوية يسجلها المؤشر في أكثر من 100 عام، في بحر دماء اجتاح وول ستريت، وسط تنامي المخاوف حيال الانتشار السريع لفيروس كورونا، وإجراءات ترامب المخيبة للآمال .
هبط مؤشر داو جونز الصناعي لـ 9.3% وحتى بعد ارتداده لـ 8.70% يظل على الطريق لأسوأ خسارة منذ 1899.
انزلق ستاندرد آند بورز 500 نسبة 8.6%، وانزلق ناسداك نسبة 8.1%.
واجتاحت موجة البيع وول ستريت بعد إعلان ترامب أمس عن حظر الطيران إلى أجزاء من أوروبا لـ 30 يوم. وهبطت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعنف قبل الافتتاح، وبعد خطاب ترامب، إذ علق المستثمرون آمالهم على إجراءات أكثر حزمًا.
الاتجاه العام للمؤشر : يعتبر هابط
سوف يتذبذب سعر المؤشر ما بين الدعم 19500 والمقاومة 24500 الرئيسان .
ما زلنا في الرالي الهبوطي للداوبسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية
بعد دراسة السلوك السعري أثناء الرالي الهبوطي للداو قد يرى البعض أنه لا يحترم أي دعوم لكونه أنه يقوم بكسرها بون أي مبالاة
ولكن الواقع بخلاف ذلك حيث كسر الدعوم نوعان أحداهما يكون بكسر الدعم التالي ثم معاود الصعود من دعم ثاني لملامسة الدعم السابق الذي تم كسره وقد نلاحظ ذلك من خلال الأسهم الذي وضعتها بالشارت لشرح هذا السلوك
لذلك من المتوقع الهوبط إلي مستوي الدعم الهام التالي ما بين 18334 و 18051 هذه هي المستهدفات المتوقعه للداو بالفترة القادمة
وقد يكون بنفس السيناريو الذي يقوم المؤشر بكسر تلك الدعوم ومن ذلك الصعود لها كتأكيد وإعادة إختبار للدعم المكسور حيث ربما نجد كسر سريع لمستوي الدعوم الذي ذكرناها 18051 وربما يكون المؤشر يستهدف مستويات 15452 و 15285 وتلك المستويات سيكون منها الإرتداد لملامسة مستوى الدعم السابق عند 18334 و 18051
وحتى أبسط هذا التحليل وضعت له أسهم إتجاهية بالشارت لتبيسط فكرة السيناريو المرتقب
يمكنكم متابعتي بشكل دوري من خلال حسابي بالإنستجرام : mwaelghobary
مع تحيات د. محمد الغباري
DJI الداو جونز - الولايات المتحدة - 4 ساعاتكون مؤشر الداو جونز على الاربع ساعات شكل AB=CD
النصية شراء لمستهدف اول 234727 مستهدف ثاني 24800
وقف خسائر كسر القاع الاخير 21150
ملوحظة: الشكل المكون هوتصحيح لمدى المتوسط حيث ان الاسعار ابتعدت عن متوسطاتها السعرية وهناك مبدأ فني ان ان الاسعار تدور حول متوسطتها فمن الطبيعي الارتداد والاقتراب مرة اخرى للمتوسطات
تحليل مؤشر الداوجونزيتداول مؤشر الداوجونز بالقرب من خط الدعم المحوري الذي لو تمكن السعر من كسره والاستقرار اسفله سوف يستانف الهبوط مستهدفا 19500 كهدف رئيسي على المدى المتوسط متلقيا الدعم الكامل من الاتجاه الهابط والقناة السعريه الهابطه ومؤشر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم اما في حاله بدا السعر بالارتداد والصعود الى اعلى فسوف يبدا السعر في الدخول ضمن موجه تصحيحه قد تصل الى 23700 ثم 24500 كاهداف تصحيحيه قبل استئناف الهبوط مره اخرى في ظل تفشي فايرس كورونا في الولايات المتحده الامريكي الذي ادى الى حصول اضطراب في الاقتصاد الامريكي نجم عنه أكبر خسارة مئوية يسجلها المؤشر في أكثر من 100 عام، في بحر دماء اجتاح وول ستريت، وسط تنامي المخاوف حيال الانتشار السريع لفيروس كورونا، وإجراءات ترامب المخيبة للآمال.
هبط مؤشر داو جونز الصناعي لـ 9.3% وحتى بعد ارتداده لـ 8.70% يظل على الطريق لأسوأ خسارة منذ 1899.
انزلق ستاندرد آند بورز 500 نسبة 8.6%، وانزلق ناسداك نسبة 8.1%.
واجتاحت موجة البيع وول ستريت بعد إعلان ترامب أمس عن حظر الطيران إلى أجزاء من أوروبا لـ 30 يوم. وهبطت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعنف قبل الافتتاح، وبعد خطاب ترامب، إذ علق المستثمرون آمالهم على إجراءات أكثر حزمًا.
الاتجاه العام للمؤشر : يعتبر هابط
سوف يتذبذب سعر المؤشر ما بين الدعم 19500 والمقاومة 24500 الرئيسان .
داو جونز Daw Jonesافتتح السوق اليوم على صعود استجابة للمحفزات التى اعلن عنها الرئيس الامريكي ترامب, الداو صعد 800 نقطة ولكن هلسيستمر في الصعود؟؟
احتمال كبير ان يستمر في الصعود طوال اليوم وتعويض بعض من خسائر الامس ولكن يعترض طريقة عقبات عند 24970 وهي نسبة التصحيح 0.236 من موجة النزول من اعلى قمة له ثم 25220 واخيراً 25700 لكن بالتأكيد العقبة الاهم هي المتوسط المتحرك 200 يوم والنسبة الذهبية للتصحيح عند 27175 نقطة
تحليل مؤشر الداو جونز US30هبط سعر مؤشر الداو جونزمحققا الهدف الذي حددته له في التحليل السابق عند مستوى 24000 وبدا بالتصحيح والارتداد منه ولازال يسير السعر ضمن القناة السعريه الهابطة في اتجاة هابط ويقترب السعر حاليا من منطقة مقاومة قوية جدا وتمثل مفتاح الاتجاه والذي يلتقي فيها مقاومة القناة الهابطة والموفينج افريج 55 الذي يمثل مقاومة متحركة قويه جدا من المرجح ان تدفع السعر للاسفل الى مستوى 24000 كهدف اولي ثم 22000 كهدف رئيسي على المدى المتوسط اما في حال تمكن السعر من اختراق المقاومة القوية والذي تمثل مفتاح الاتجاة من الممكن ان يبدا السعر بتغيير الاتجاه ويبدا بتكوين قناة فرعية صاعدة ويستهدف 27000 كهدف رئيسي على المدى المتوسط .
الاتجاه العام للمؤشر : يعتبر هابط
سوف يتذبذب سعر المؤشر ما بين الدعم 22000 والمقاومة 27000 الرئيسان .
