ابدأ الآن
SPX 500, DailySPX 500, DailySPX 500, Daily

SPX 500, Daily

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالأخبارالتحاليلمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

تحاليل تداول SPX

S&P500 - مؤشر الأسهم الأمريكيةالسلام عليكم 🍁S&P500 - مؤشر الأسهم الأمريكية بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵 : 🍁تحيليل مؤشر الأسهم الأمريكية بطريقة واضحة جدا. 🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات، يجب على كل متداو ان يكون مستقل وغير متأثر بالتوصيات كالأعمى، إنما يجب فهم السوق وفهم التحليل ليدخل الفرص بثقة ومعرفة سبب الدخول في الشراء أو في البيع. أرجو دعمكم على التحليلات حتى نستمر وننشر الفائدة . إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
BLACKBULL:SPX500
من ‎thesignalystarabic‎
3 أدوات احترافية لتحديد توقيت الارتدادات بدقةتمثل الارتدادات داخل الاتجاهات فرصًا تداولية استثنائية، ولكن ليست جميعها متساوية. فبعضها يوفر إعدادات تداول عالية الاحتمالية، بينما يشير البعض الآخر إلى تصحيحات أعمق أو انعكاسات محتملة في الاتجاه العام. فكيف يمكن توقيت الدخول في الصفقة بثقة؟ فيما يلي 3 أدوات متقدمة لمساعدتك على التعامل مع الارتدادات بدقة واحترافية. 1. قنوات كيلتنر: تحديد الارتدادات في ظل تقلبات السوق تعد قنوات كيلتنر أداة تحليل فني تعتمد على التقلبات، حيث تتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة. تتكون من متوسط متحرك مركزي يُحاط بنطاقين خارجيين، يتم تحديدهما استنادًا إلى متوسط النطاق الحقيقي (ATR)، مما يسمح بقياس مستويات التقلب بمرونة. كيفية استخدامها: عندما يخترق السعر النطاقات الخارجية لقناة كيلتنر، يشير ذلك إلى أن الزخم الحالي يتجاوز مستوى التقلب الطبيعي. يمكن استغلال هذا الاختراق لتوقع ارتداد محتمل، حيث يكون الارتداد المنتظم إلى خط الأساس (المتوسط المتحرك المركزي) فرصة مثالية للدخول مع الاتجاه. غالبًا ما تكون الارتدادات القوية والمضبوطة أكثر استدامة، بينما قد يشير التراجع الحاد إلى النطاق السفلي إلى ضغوط معاكسة قد تؤدي إلى انعكاس الاتجاه. مثال: الرسم البياني اليومي للذهب في هذا المثال، يظهر الذهب وهو يخترق النطاق العلوي لقناة كيلتنر، ثم يرتد نحو الخط الأساسي، ليجد دعمًا ويواصل الاتجاه الصاعد. وقد تكرر هذا السيناريو عدة مرات خلال الموجة الصعودية، مما وفر فرص دخول عالية الاحتمالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية 2. مؤشر VWAP المُرتكز: قياس مستويات اهتمام المؤسسات يعد المتوسط المرجح بحجم التداول المُرتكز (Anchored VWAP) من الأدوات المفضلة لدى المؤسسات المالية الكبرى، حيث يحدد متوسط السعر المرجح بحجم التداول عند نقطة معينة من الزمن. كيفية استخدامه: قم بتركيز VWAP عند نقطة سعرية رئيسية، مثل قاع اتجاه أو نقطة اختراق مهمة. عندما يعود السعر لاختبار VWAP المُرتكز ويبدأ في الاستقرار فوقه، فغالبًا ما يشير ذلك إلى أن المستثمرين المؤسسيين يدعمون هذا المستوى، مما يجعله منطقة ارتداد محتملة. توفر هذه الأداة مرجعًا ديناميكيًا لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على مناطق التراكم المؤسسي . مثال: الرسم البياني اليومي لزوج USD/JPY بعد تحقيق قمم سعرية في نوفمبر، دخل USD/JPY في مرحلة تصحيح منظم خلال ديسمبر، حيث وجد دعمًا قويًا عند VWAP المُرتكز على أدنى مستويات الاتجاه في سبتمبر. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية 3. مستويات فيبوناتشي: تحليل عمق الارتداد بدقة تعد تصحيحات فيبوناتشي من الأدوات الكلاسيكية المستخدمة في تحليل الأسواق، حيث توفر إشارات دعم ومقاومة رئيسية خلال فترات التراجع. كيفية استخدامها: حدد القمم والقيعان الرئيسية في الاتجاه، ثم قم بتطبيق أداة فيبوناتشي لتحليل عمق التصحيح. يُفضل التركيز على المستويات الرئيسية (38.2%، 50%، 61.8%) بدلًا من إضافة مستويات غير ضرورية قد تؤدي إلى تشويش التحليل. لا تفترض أن هذه المستويات ستصمد دائمًا—انتظر تأكيد حركة السعر قبل اتخاذ أي قرارات تداولية. إذا ثبت السعر عند أحد مستويات فيبوناتشي وبدأ في الانعكاس صعودًا، فذلك يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد. مثال: الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500 يُظهر هذا المثال كيف كانت منطقة 38.2% - 50% من تصحيحات فيبوناتشي بمثابة منطقة دعم محورية لمؤشر S&P 500 خلال موجة التراجع، مما وفر نقطة دخول مثالية للمتداولين. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية دمج الأدوات الثلاث لزيادة الدقة يمكن تعزيز فعالية التحليل من خلال تداخل هذه الأدوات معًا، على سبيل المثال: إذا تزامن ارتداد السعر عند النطاق الخارجي لقناة كيلتنر مع مستوى فيبوناتشي رئيسي، فقد يكون ذلك إشارة شراء قوية. عندما يتطابق VWAP المُرتكز ومستوى فيبوناتشي كمستوى دعم، يمكن أن يكون ذلك تأكيدًا إضافيًا على صحة الارتداد. مثال: الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD في هذا المثال، يهبط EUR/USD إلى النطاق السفلي لقناة كيلتنر، ثم يرتد ليصل إلى منطقة التقاء رئيسية تشمل مستوى فيبوناتشي 38.2%، المتوسط المتحرك لقناة كيلتنر، وVWAP المُرتكز على القمم السابقة، مما يشير إلى نقطة دخول محتملة. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية الخلاصة: التوقيت الدقيق للارتدادات يمثل عنصرًا حاسمًا في النجاح التداولي، واستخدام الأدوات المناسبة يساعد على تمييز الفرص القوية عن الصفقات ضعيفة الجودة. قنوات كيلتنر تحدد ارتدادات التقلب بفعالية. VWAP المُرتكز يكشف عن المستويات التي تهم كبار المستثمرين والمؤسسات المالية. فيبوناتشي للتصحيحات يوفر إطارًا موضوعيًا لقياس عمق الارتداد. عند دمج هذه الأدوات معًا، يمكنك تحقيق تحليل أكثر دقة وتطوير استراتيجيات تداول ذات احتمالية نجاح أعلى، مما يُحسن قرارات الدخول والخروج وإدارة المخاطر. إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي. إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
CAPITALCOM:US500تعليم
من ‎Capitalcom‎
النقاط المحورية – الجزء الثاني: مستويات الدعم والمقاومةمرحبًا بكم مجددًا في سلسلتنا حول النقاط المحورية، وهي أداة بسيطة وموضوعية يستخدمها العديد من المتداولين اليوميين. في الجزء الأول، استعرضنا النقطة المحورية المركزية (PP)، وطريقة حسابها، ودورها كمقياس أساسي لاتجاهات السوق. في الجزء الثاني، سنبني على هذه الأساسيات من خلال التعمق في مستويات الدعم والمقاومة المستمدة من معادلة النقاط المحورية. هذه المستويات توفر تحليلاً أعمق لحركة الأسعار داخل اليوم، مما يساعد على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة ومسارات التداول. آلية العمل: مستويات الدعم والمقاومة إلى جانب النقطة المحورية المركزية (PP)، يضم تحليل النقاط المحورية ثلاث مستويات دعم (S1، S2، S3) وثلاث مستويات مقاومة (R1، R2، R3). يتم حساب هذه المستويات بناءً على أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق للجلسة السابقة. الصيغ الرئيسية لهذه المستويات هي كالتالي: PP = (أعلى سعر سابق + أدنى سعر سابق + سعر الإغلاق السابق) / 3 S1 = (النقطة المحورية × 2) - أعلى سعر سابق S2 = النقطة المحورية - (أعلى سعر سابق - أدنى سعر سابق) R1 = (النقطة المحورية × 2) - أدنى سعر سابق R2 = النقطة المحورية + (أعلى سعر سابق - أدنى سعر سابق) أما المستويان الثالثان (R3 و S3)، فهما يمثلان امتدادًا أكبر لحركة السعر ولكن يتم الوصول إليهما بمعدل أقل في التداول اليومي العادي. هذه المستويات توفر إطارًا منظمًا لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، ومناطق الاختراق، وأهداف جني الأرباح. الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر S&P 500 الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية كيفية استخدام مستويات النقاط المحورية في التداول 1. التداول على الانعكاسات: الدعم والمقاومة في الحركة من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام مستويات النقاط المحورية هي تحديد نقاط الانعكاس المحتملة. عندما يصل السعر إلى S1 أو R1 ويبدأ في إظهار علامات التردد، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس الاتجاه، خاصةً عند الدمج مع أنماط الشموع اليابانية أو مؤشرات الزخم مثل RSI. مثال: في مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD، نرى انعكاسًا كلاسيكيًا عند R1، حيث استخدم السوق النقطة المحورية (PP) كدعم، ثم كوّن نموذج قمة مزدوجة عند إعادة اختبار مقاومة R1، مما يشير إلى حركة صعودية محتملة. يتيح هذا الإعداد للمتداولين الدخول في صفقة مع وقف خسارة واضح فوق R1 واستهداف المنطقة القريبة من النقطة المحورية أو المتوسط المتحرك الديناميكي. الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لزوج EUR/USD الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية 2. التداول على الاختراقات عندما يكون الزخم قويًا، قد يخترق السوق مستويات النقاط المحورية، مما يحول المقاومة إلى دعم (أو العكس). تعد الاختراقات عند R1 أو S1 فرصًا ممتازة للمتداولين الذين يتبعون الاتجاه. مثال: في هذا المثال، مؤشر FTSE 100 بعد أن انعكس سابقًا عند R1 واخترق PP، استقر لفترة وجيزة عند S1 قبل أن ينهار نحو S2. الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100 الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية 3. تحديد الأهداف وإدارة المخاطر يمكن استخدام مستويات النقاط المحورية لتحديد أهداف الربح وإعداد وقف الخسارة بشكل أكثر دقة: إذا دخل المتداول في صفقة شراء بالقرب من S1، يمكنه استخدام PP كهدف مبدئي، وفقًا لقوة الحركة. أما في حالة صفقة بيع عند R1، فقد يكون الهدف الأول عند PP، بينما يمكن تحديد الهدف الثاني عند S1 مع وضع وقف الخسارة فوق مستوى الاختراق. دمج النقاط المحورية مع أدوات أخرى على الرغم من قوة النقاط المحورية بحد ذاتها، فإن دمجها مع أدوات تحليل أخرى يمكن أن يزيد من دقتها بشكل كبير: VWAP: عندما يتطابق مستوى النقطة المحورية مع VWAP، فإنه يعزز أهمية هذا المستوى كمستوى دعم أو مقاومة رئيسي. أعلى وأدنى سعر لليوم السابق: يمكن أن تكون مستويات النقاط المحورية أكثر قوة عندما تتزامن مع أعلى أو أدنى سعر في الجلسة السابقة. مؤشر RSI: عند اقتراب السعر من مستوى النقطة المحورية، وإذا كان RSI يظهر تباعدًا سلبيًا أو إيجابيًا في منطقة تشبع الشراء أو البيع، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس محتمل. مثال: في المثال أدناه، نرى مؤشر FTSE 100 يحافظ على الدعم فوق VWAP ومستوى النقطة المحورية، مكونًا قاعدة صلبة قبل الاختراق الصعودي. يخترق السعر R1 ثم أعلى مستوى لليوم السابق، مما يؤدي إلى اندفاع قوي نحو R2 وR3، حيث يبدأ السوق في التباطؤ مع ظهور إشارات تباعد سلبي على RSI. الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100 الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية الملخص توفر النقاط المحورية ومستويات الدعم والمقاومة إطارًا منظمًا للمتداولين لتحليل حركة الأسعار داخل اليوم. ومن خلال فهم كيفية تفاعل هذه المستويات مع اتجاهات السوق والزخم، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات أكثر دقة للانعكاسات، والاختراقات، وإدارة المخاطر. إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي. إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
CAPITALCOM:US500تعليم
من ‎Capitalcom‎
النقاط المحورية – الجزء الأول: فهم المحور الأساسيمرحبًا بكم في هذه السلسلة المكونة من جزئين حول واحدة من أقدم وأكثر الأدوات موثوقية في التداول قصير الأجل: النقاط المحورية . تم تطوير النقاط المحورية لأول مرة في ساحات التداول في شيكاغو، حيث زودت المتداولين بطريقة سريعة ومتسقة لتحديد نقاط التحول المحتملة خلال اليوم. وعلى الرغم من تطور الأسواق من التداول الصوتي التقليدي إلى التداول الإلكتروني، إلا أن النقاط المحورية صمدت أمام اختبار الزمن. لا تزال هذه الأداة توفر للمتداولين خارطة طريق واضحة للتنقل داخل حركة الأسعار اليومية. في الجزء الأول، سنركز على النقطة المحورية نفسها – ما هي، ولماذا تُعد فعالة، وثلاث طرق لاستخدامها في استراتيجيات التداول الخاصة بك. وفي الجزء الثاني، سنبني على هذه الأساسيات ونتعمق في مستويات الدعم والمقاومة المشتقة من النقطة المحورية. ما هي النقطة المحورية؟ في جوهرها، النقطة المحورية هي مستوى سعر محسوب بناءً على أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق للجلسة السابقة: النقطة المحورية (PP) = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3 يعمل هذا المستوى كنقطة مرجعية مركزية خلال اليوم، حيث يقسم السوق إلى منطقتين: إذا كان السعر يتداول فوق النقطة المحورية، فهذا يشير إلى سيطرة الاتجاه الصعودي (المشترين). إذا كان السعر يتداول دونها، فهذا يعكس سيطرة الاتجاه الهبوطي (البائعين). يستخدم المتداولون اليوميون النقطة المحورية لتحديد التوجه العام للسوق خلال الجلسة. فإذا افتتح السعر فوق النقطة المحورية واستمر في التداول هناك، فعادةً ما يكون المشترون في موضع القوة. وعلى العكس، إذا افتتح السعر أسفل النقطة المحورية وظل أدناه، فمن المحتمل أن يكون البائعون هم المسيطرون. تتميز النقطة المحورية بكونها مستوى جذاب لحركة السعر، حيث يتم اختبارها عدة مرات خلال الجلسة. هذا التفاعل المستمر مع مستويات الأسعار السابقة يجعلها أداة فعالة للغاية للمتداولين على المدى القصير. النقطة المحورية: الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر S&P 500 الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. الميزة الأساسية: الموضوعية من أبرز خصائص النقاط المحورية أنها موضوعية. على عكس الأدوات الفنية الأخرى التي تعتمد على إعدادات متغيرة أو تفسيرات شخصية، يتم حساب النقاط المحورية باستخدام معادلة رياضية بسيطة، مما يجعلها معيارًا ثابتًا يمكن للعديد من المتداولين الاعتماد عليه. هذه الموضوعية تمنح النقاط المحورية قوتها، حيث تخلق تأثيرًا ذاتيًا معززًا: كلما زاد عدد المتداولين الذين يراقبون مستويات النقطة المحورية، زادت احتمالية حدوث رد فعل قوي عند هذه المستويات. كما أن هذه الشفافية تجعلها أداة مثالية للمتداولين المبتدئين، حيث توفر إطارًا واضحًا ومتسقًا لتحليل حركة السعر دون الحاجة إلى التخمين أو التفسيرات المعقدة. ثلاث طرق لاستخدام النقطة المحورية في التداول 1. تحديد التوجه العام للسوق موقع سعر الافتتاح بالنسبة للنقطة المحورية يمكن أن يحدد الاتجاه العام للجلسة. في الأسواق التي لديها أوقات افتتاح وإغلاق محددة، مثل سوق الأسهم، فإن موقع الافتتاح بالنسبة للنقطة المحورية يعد إشارة قوية على معنويات السوق. أما في الأسواق التي تعمل على مدار 24 ساعة، مثل سوق الفوركس، يتم حساب النقطة المحورية بناءً على بيانات جلسة نيويورك – والتي تعتبر الإغلاق الأكثر أهمية. وعلى الرغم من أن سعر الافتتاح في هذه الأسواق أقل تأثيرًا، إلا أن مراقبة كيفية تحرك الجلسة الآسيوية حول النقطة المحورية قد توفر رؤى قيمة حول معنويات السوق. مثال: Tesla في المثال أدناه، افتتح سهم Tesla على فجوة سعرية أعلى من النقطة المحورية، تلاها فترة من التماسك فوقها، مما أدى إلى تحديد اتجاه صعودي للجلسة. الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لسهم Tesla الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. 2. التعرف على أنماط الأسعار حول النقطة المحورية يمكن أن تكشف حركة السعر حول النقطة المحورية عن فرص تداول مهمة: الارتداد: ارتداد قوي عن النقطة المحورية يشير إلى أنها مستوى دعم أو مقاومة قوي. الاختراق وإعادة الاختبار: إذا اخترق السعر النقطة المحورية ثم أعاد اختبارها كدعم أو مقاومة، فقد يكون ذلك فرصة دخول موثوقة. حركة متذبذبة: التذبذب المستمر حول النقطة المحورية بدون اتجاه واضح يشير إلى حالة من عدم اليقين، وغالبًا ما يكون من الأفضل تجنب التداول حتى تظهر إشارات أوضح. مثال: في هذا المثال، نرى نمط الاختراق وإعادة الاختبار على مخطط FTSE 100 بفاصل زمني 5 دقائق. في البداية، كان السوق يحافظ على النقطة المحورية كدعم، ولكن بمجرد كسرها للأسفل، تحولت إلى مقاومة، مما أدى إلى فرصة بيع واضحة. الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100 الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. 3. تعزيز التحليل باستخدام VWAP دمج النقاط المحورية مع متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) يمكن أن يضيف طبقة إضافية من التأكيد إلى التحليل. عند توافق النقطة المحورية وVWAP عند مستوى دعم أو مقاومة، فإنه يعزز أهميته بشكل كبير. مثال: في هذا المثال، نرى حركة سعر زوج EUR/USD على مدى يومين. في اليوم الأول، ظل السعر فوق النقطة المحورية وVWAP، مما أدى إلى مكاسب ثابتة. بينما في اليوم الثاني، شهد السوق تقلبًا قبل أن يجد دعماً واضحاً فوق VWAP والنقطة المحورية، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع خلال جلسة التداول الأوروبية. الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لزوج EUR/USD الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. الخلاصة النقطة المحورية ليست مجرد مستوى محسوب؛ إنها أداة تربط بين حركة السعر السابقة ومعنويات السوق الحالية. بفضل بساطتها وموضوعيتها وانتشار استخدامها، تعد واحدة من الأدوات الأساسية للمتداولين اليوميين. في الجزء الثاني من هذه السلسلة، سنتعمق في مستويات الدعم والمقاومة المستمدة من النقطة المحورية، وكيفية استخدامها لتعزيز دقة استراتيجيات التداول قصيرة الأجل. إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي. إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
CAPITALCOM:US500تعليم
من ‎Capitalcom‎
S&P 500: المستويات التي قد تُحدّد مسار السوقيواجه مؤشر S&P 500 أول اختبار حقيقي لعام 2025، حيث تتسبب البيانات الاقتصادية القوية وتغير توقعات الاحتياطي الفيدرالي في تقلبات ملحوظة. في هذا التحليل، نستعرض العوامل الأساسية وراء التراجع، ديناميكيات القطاعات، والمستويات الفنية الرئيسية التي يجب مراقبتها. ما الذي يهز السوق؟ كشف تقرير الوظائف الأسبوع الماضي عن مفاجأة قوية، حيث تم تسجيل 256,000 وظيفة جديدة في ديسمبر، متجاوزة التوقعات بفارق كبير. هذا التطور ألقى بظلال من الشك على احتمالية خفض أسعار الفائدة عدة مرات في 2025. وتشير أسواق المقايضات الآن إلى خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، فيما يرى بعض المحللين أن دورة التيسير النقدي قد تكون قد انتهت بالفعل. النتائج؟ ارتفعت عوائد السندات إلى 4.8%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2023. تاريخيًا، اقتراب العوائد من 5% غالبًا ما يؤدي إلى تصحيحات تصل إلى 10%. قفز مؤشر الدولار إلى أقوى مستوياته منذ نوفمبر 2022، مما زاد من الضغط على الصادرات وأرباح الشركات متعددة الجنسيات. حتى عمالقة التكنولوجيا مثل Nvidia وApple وMeta لم تكن بمنأى عن هذه التغيرات، حيث يعيد المستثمرون تقييم المخاطر في ظل الأوضاع الجديدة. الرابحون والخاسرون: أداء القطاعات شهد أداء القطاعات خلال الشهر الماضي تباينًا واضحًا. كان قطاع الطاقة هو الرابح الأكبر، محققًا ارتفاعًا بنسبة 2.40% بفضل استقرار أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية. في المقابل، كانت القطاعات الأخرى تحت ضغط، خاصة تلك المرتبطة بأسعار الفائدة. أبرز الأرقام: العقارات: -7.24% السلع الاستهلاكية الأساسية: -5.71% السلع الاستهلاكية التقديرية: -5.46% المواد: -4.75% المالية: -4.44% تعكس هذه الأرقام زيادة الحذر في الأسواق، خاصة في القطاعات الحساسة لتقلبات أسعار الفائدة، مثل العقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية. المستويات الفنية الرئيسية منذ تحقيق قمم جديدة في أوائل ديسمبر، دخل مؤشر S&P 500 في مرحلة تراجع نحو المتوسط. قناة هابطة، تشكلت من قمم وقيعان أدنى، دفعت المؤشر إلى ما دون متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا، مما يشير إلى تراجع في الزخم. مستويات الدعم منطقة الدعم بين 5,700 و5,670 تُعد ذات أهمية بالغة، حيث تحتوي على قمم وقيعان تاريخية من يوليو، أغسطس، أكتوبر، ونوفمبر 2024. أدنى من ذلك، يُعتبر المتوسط المتحرك الصاعد لـ 200 يوم حدًا فاصلًا محوريًا يُحدد الاتجاه الصعودي طويل الأجل للمؤشر. مستويات المقاومة تُشكل قمة القناة الهابطة أول مستوى مقاومة رئيسي. بعد ذلك، تُمثل قمم ديسمبر التحدي الأكبر للمستثمرين الذين يتطلعون لدفع السوق صعودًا. الرسم البياني للشموع على أساس يومي لمؤشر S&P 500 الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي. إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
CAPITALCOM:US500
من ‎Capitalcom‎
خصوصيimport pandas as pd import numpy as np import talib # تحميل بيانات SPX data = pd.read_csv("SPX_data.csv") # استبدل ببيانات SPX data = talib.EMA(data , timeperiod=9) data = talib.EMA(data , timeperiod=21) data = talib.RSI(data , timeperiod=14) data , data , data = talib.BBANDS(data , timeperiod=20, nbdevup=2, nbdevdn=2) # إشارات الشراء والبيع data = (data > data ) & (data < 40) & (data < data ) data = (data < data ) & (data > 60) & (data > data ) print(data [ ])
CAPITALCOM:US500
من ‎fffd1405‎
1
كيفية التداول في أسواق ذات سيولة منخفضة خلال موسم الأعيادمع حلول موسم الأعياد، يشهد النشاط التداولي انخفاضًا طبيعيًا نتيجة ابتعاد العديد من المشاركين عن الأسواق للاستمتاع بالعطلات. هذا التغير في ديناميكيات السوق يخلق فرصًا فريدة للتجار الذين يتسمون بالمرونة والقدرة على التكيف مع هذه الظروف المختلفة. في هذه الفترة، عادةً ما تنخفض السيولة، مما يؤدي إلى تأثيرات ملحوظة على سلوك الأسعار، الفروق السعرية، والتقلبات. إن فهم هذه التغيرات يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا واستراتيجية، سواء اخترت التداول بنشاط أو مراقبة الأسواق فقط. ما الذي يحدث في الأسواق ذات السيولة المنخفضة؟ انخفاض السيولة يعني أن عدد المشترين والبائعين النشطين في السوق يقل. ونتيجة لذلك، قد تصبح حركة الأسعار غير منتظمة. حتى الأوامر الصغيرة قد تؤدي إلى تحركات سعرية أكبر من المتوقع، مما يزيد من تقلب الأسواق. كذلك، قد تتسع الفروق السعرية، خاصةً في الأدوات المالية الأقل تداولًا، مما يزيد من تكاليف التداول. هذه الفروق يمكن أن تكون أكثر وضوحًا في الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، العملات من الأسواق الناشئة، أو السلع التي تشهد طلبًا موسميًا متغيرًا. لكن الأمر ليس كله عن التقلبات العالية والفروق السعرية الواسعة. في بعض الأحيان، تؤدي السيولة المنخفضة إلى فترات من الهدوء في الأسواق النشطة عادةً، خاصةً عند غياب الأخبار أو البيانات الاقتصادية الهامة. كيفية التكيف مع الأسواق خلال موسم الأعياد التكيف هو العنصر الأهم للتعامل مع الأسواق خلال هذه الفترة. فيما يلي بعض النصائح العملية لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من تداولك خلال موسم الأعياد: 1. التركيز على الأسواق والأدوات الرئيسية خلال فترات السيولة المنخفضة، تبقى الأسواق الكبرى مثل أزواج العملات الرئيسية أو الأسهم القيادية أكثر استقرارًا مقارنةً بالأدوات المتخصصة. التركيز على هذه الأسواق ذات السيولة العالية يمكن أن يقلل من مخاطر التحركات السعرية المفاجئة. 2. اختيار التداولات بعناية خلال موسم الأعياد، من الأفضل التركيز على الفرص ذات الجودة العالية وتجنب الإفراط في التداول. الصبر يمكن أن يكون أعظم أصولك عندما تكون ظروف السوق غير مستقرة. 3. تعديل إدارة المخاطر يمكن أن تؤدي السيولة المنخفضة إلى تقلبات أعلى، مما يزيد من احتمالية الوصول إلى مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح بسرعة أكبر من المتوقع. يمكنك التفكير في تقليل أحجام مراكزك أو توسيع مستويات وقف الخسارة، مع التأكد من أن هذه التعديلات تتماشى مع استراتيجيتك العامة. 4. مراقبة المستويات الرئيسية في الأسواق الهادئة، تميل الأسعار إلى التوجه نحو مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. تصبح هذه المستويات أكثر أهمية حيث يمكن لعدد أقل من المشاركين كسرها. 5. متابعة الأحداث الإخبارية حتى في موسم الأعياد، يمكن أن تؤدي الأخبار والبيانات الاقتصادية إلى تحركات كبيرة في السوق. مع قلة عدد المشاركين، قد يكون تأثير هذه الأحداث أكبر، لذا من الضروري البقاء على اطلاع دائم. المؤشرات الفنية المفيدة خلال موسم الأعياد يمكن أن يوفر استخدام المؤشرات الفنية وضوحًا إضافيًا في ظل ظروف السيولة المنخفضة. إليك بعض الأدوات التي يمكن أن تساعدك: ATR (متوسط المدى الحقيقي): يساعد ATR في قياس تقلبات السوق. خلال فترات السيولة المنخفضة، تشير قيم ATR المرتفعة إلى زيادة التقلبات، بينما تشير القيم المنخفضة إلى سوق أكثر هدوءًا. الحجم: مراقبة حجم التداول أمر ضروري لفهم قوة تحركات الأسعار. خلال فترة الأعياد، يُتوقع انخفاض الحجم، ولكن أي زيادة مفاجئة قد تشير إلى اهتمام حقيقي باختراق أو اتجاه جديد. المتوسط السعري المرجح بالحجم المثبت (Anchored VWAP): المتوسط السعري المرجح بالحجم أداة فعالة لتحديد المستويات الرئيسية حيث يتركز حجم التداول. يمكن تثبيت VWAP عند أحداث معينة، مثل بداية موسم الأعياد، لتوفير مستويات دعم أو مقاومة ديناميكية. قنوات كيلتنر: تُعد قنوات كيلتنر أداة فعالة لإدارة التداولات. يمكن إعدادها باستخدام 2.5 ATR حول متوسط متحرك أسي لمدة 20 يومًا لتحديد الحركات الممتدة. مثال: S&P 500 على مؤشر S&P 500، يُظهر السوق سلوكًا كلاسيكيًا خلال موسم الأعياد. بينما بقي حجم التداول اليومي ثابتًا، انخفض ATR منذ عيد الشكر إلى مستويات لم تُشاهد منذ الصيف. يشير هذا إلى أن السوق يتماسك بالقرب من المقاومة المخترقة، وهي منطقة تتماشى مع قناة كيلتنر. الرسم البياني للشموع على أساس يومي لمؤشر S&P 500 الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية الخلاصة: يقدم موسم الأعياد ديناميكيات سوقية فريدة يمكن أن تكون تحديًا حتى للمتداولين الأكثر خبرة. سواء اخترت التداول بنشاط أو مراقبة الأسواق، فإن فهم كيفية تأثير السيولة المنخفضة على حركة الأسعار هو أمر ضروري. من خلال التركيز على الأسواق الرئيسية، تحسين إدارة المخاطر، واستخدام المؤشرات الفنية مثل ATR، الحجم ، المتوسط السعري المرجح بالحجم المثبت (Anchored VWAP), وقنوات كيلتنر، يمكنك التكيف مع هذه الظروف والاستفادة القصوى من الأسواق خلال هذه الفترة. إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي. إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
CAPITALCOM:US500تعليم
من ‎Capitalcom‎
تحليل مؤشر SPX500 مع تزايد الضغوط البيعية وتراجعات الأسهم، من المتوقع أن يستمر مؤشر SPX500 في الانحدار. ومع ذلك، قد يشهد المؤشر ارتفاعًا طفيفًا قبل الانحدار، لاختبار المستويات: 5904.81 5907.31 تُعتبر هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة، حيث: في حال الإغلاق فوق هذه المستويات، قد تستمر الحركة الصعودية لاختبار 5956.60. أما إذا ارتد المؤشر من هذه المنطقة، فقد نشهد تراجعًا لاختبار مستوى 5829.31. ملحوظة: يجب مراقبة حركة السعر بعناية عند هذه المستويات لتحديد الاتجاه القادم بدقة. Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk): الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك. Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu): الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك. Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au): تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au. Stratos Global LLC (fxcm.com/markets): الخسائر قد تتجاوز الودائع. أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM. عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/ عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/ عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/ عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/ الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
FX:SPX500تعليم
من ‎FXCM‎
استراتيجيات التداول: الجزء 3 - منهج التداول الديناميكي المستمرفي سلسلتنا حول استراتيجيات التداول استعرضنا أساليب ملائمة لتحركات السوق السريعة والسيناريوهات التي تتضمن اختراقات. الآن، دعونا نتعمق في التداول المستمر الديناميكي، وهي طريقة تهدف إلى التداول تماشياً مع الاتجاه السائد لليوم. الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظر يتطلب التداول المستمر الديناميكي صبراً كبيراً. إنها طريقة يعتمد فيها النجاح على التمهل واستغلال فرصة الحركة المتجددة باتجاه الاتجاه الصاعد، بدلاً من السعي للحصول على أرباح سريعة. يستند هذا الأسلوب إلى الانتظار حتى يظهر اتجاه واضح ثم الدخول عند نقاط تراجع محدودة، مما يوفر نسبة جيدة بين المخاطر والعائد. يحتاج هذا الأسلوب إلى الصبر في تحديد الاتجاه، ثم الانتظار للحصول على نقطة دخول مناسبة عند تراجع نحو منطقة دعم ديناميكية. وحتى عندما يتحرك التداول في صالحك، يستدعي هذا الأسلوب إدارة تداول هادئة ومستقرة. ليس الهدف تحقيق أرباح سريعة، بل السماح للصفقة بالتطور والارتقاء. هنا يأتي دور وقف الخسارة المتحرك، حيث يحافظ على توافقك مع الاتجاه، مما يضمن تأمين الأرباح مع تحرك السعر، والبقاء في الصفقة حتى يتباطأ الزخم بشكل طبيعي. استمرارية الاتجاه الديناميكي على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق في التداول المستمر الديناميكي، الرسم البياني بفاصل 5 دقائق هو المرحلة الرئيسية. إليك كيف يمكن أن يوجهك كل من 9 EMA، و21 EMA، ومؤشر القوة النسبية (RSI) في تحديد نقاط الدخول، والتوقف، والخروج. 1. تأكيد الاتجاه باستخدام 9 EMA و21 EMA في الاتجاه الصعودي، تحقق من أن 9 EMA يقع فوق 21 EMA. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من وجود اتجاه صاعد داخل اليوم يتميز بقمة مرتفعة أعلى من السابقة وقاع أعلى من السابق. هذا الإعداد يؤكد أن السوق يميل للزخم الصعودي وأن الاتجاه مستعد للاستمرار. 2. الانتظار للتراجع بمجرد رؤية اتجاه واضح، انتظر تراجع السعر إلى المنطقة بين 9 EMA و21 EMA. هذه المنطقة تعمل كدعم ديناميكي، مما يوفر نقطة دخول منخفضة المخاطر متماشية مع اتجاه الاتجاه. عند هذه النقطة، تحقق من مؤشر RSI لمزيد من التأكيد. 3. استخدام مؤشر RSI كإشارة للدخول خلال التراجع، يجب أن ينخفض مؤشر RSI نحو مستوى 50، مما يشير إلى أن الزخم قد تباطأ مؤقتًا دون أن يتحول إلى الاتجاه الهبوطي. بمجرد أن يبدأ مؤشر RSI في الارتفاع فوق 50، تكون هذه إشارة إلى استئناف الزخم في اتجاه الاتجاه. ادخل الصفقة عندما يعبر مؤشر RSI فوق 50، مما يشير إلى نهاية التراجع واستعداد الاتجاه للاستمرار. مثال: S&P 500 في هذا المثال، بدأ مؤشر S&P 500 بتكوين اتجاه صاعد مع تواجد 9 EMA فوق 21 EMA، وتشكلت قمم وقيعان أعلى من السابقة. بعد ذلك، تماسك السعر وتراجع نحو المتوسطات المتحركة، مع تراجع مؤشر RSI نحو منطقة 50. يشير هذا إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد، وندخل الصفقة هنا. الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لـ S&P 500 الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية إدارة التداول وتحديد مستويات التوقف يعتبر القاع أو القمة التي تتشكل بعد التراجع منطقة مثالية لوضع مستوى التوقف الأولي. ينبغي وضع التوقفات فوق أو تحت هذه النقاط الحاسمة لتقليل المخاطر في حال انعكس الاتجاه بشكل غير متوقع. فيما يتعلق بإدارة التداول، الهدف هو السماح للاتجاه بالاستمرار بشكل طبيعي دون التدخل المتكرر. يوفر المتوسط المتحرك لـ21 يوم “منطقة آمنة” للالتزام بالصفقة دون التأثر بالتراجعات الطفيفة التي تعتبر شائعة ضمن الاتجاهات. مع تحرك السعر في صالحك، قم بتعديل مستوى التوقف لمتابعة المتوسط المتحرك لـ21 يوم. من خلال ذلك، يتم تأمين الأرباح مع تقدم الاتجاه، مع السماح للسعر بالتحرك ضمن نطاق طبيعي حول المتوسط المتحرك. هذا النهج يتماشى مع إيقاع الاتجاه ويساعدك على الاستفادة من الاتجاه الكامل دون الخروج بسبب التراجعات المؤقتة. التكامل بين الأجزاء 1، 2، و3: كيف تتكامل هذه الاستراتيجيات؟ من خلال هذه السلسلة، قمنا بتغطية استراتيجيات مختلفة لظروف السوق المتنوعة، مما يوفر لك مجموعة متنوعة من الأدوات للتداول اللحظي. ركّز الجزء 1 على الصفقات سريعة التفاعل في النطاقات الضيقة، المثالية لالتقاط التحركات الصغيرة في بيئات منخفضة التقلب. واستعرض الجزء 2 زخم الاختراق، مما يساعدك على الاستفادة من التحركات السريعة بعد التماسك. الآن، يوفر الجزء 3 استراتيجية التداول المستمر الديناميكي للأسواق ذات الاتجاهات، مما يساعدك على مواكبة حركة السعر المستدامة. من خلال الجمع بين هذه الأساليب الثلاثة، تكون مستعدًا للتداول في حالات السوق المتنوعة، من الأسواق ذات النطاق المحدد إلى الأسواق ذات الاختراقات إلى الأسواق ذات الاتجاهات. تعزز هذه المرونة من قدرتك على التكيف مع الظروف المتغيرة وتجعلك متداولًا أكثر كفاءة وجاهزية للاستفادة من الفرص الفريدة التي تقدمها كل بيئة سوقية. إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي. إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
CAPITALCOM:US500تعليم
من ‎Capitalcom‎
هل هناك انخفاض بنسبة 5% في الأسواق في الطريق؟هل هناك انخفاض بنسبة 5% في الأسواق في الطريق؟ في الوقت الحالي، تقترب المؤشرات الأوروبية والأمريكية من أعلى مستوياتها على الإطلاق. في الوقت الحالي، فإن فرص انخفاض السوق بنسبة 5% أعلى بكثير من العكس. أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع الأسهم الأمريكية هو سهم Nvidia، الذي احتل مؤخرًا المرتبة الأولى كأعلى الأسهم قيمة في العالم. لا تزال Nvidia قوة مهيمنة في سوق التكنولوجيا. ومع ذلك، قد لا ينتبه المستثمرون إلى العلامات التحذيرية: فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن توجيهات ضعيفة للربع القادم ومعدل نمو الإيرادات آخذ في التباطؤ. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ حاليًا 34، وهي نسبة مرتفعة للغاية وقد تشير إلى وجود فقاعة مضاربة. هل يؤثر عمالقة التكنولوجيا على السوق؟ دعونا نواصل مع مثال شركة Apple، أحد أكبر اللاعبين في سوق التكنولوجيا. تبدو المراجعات المبكرة لهاتف I-Phone 16 الجديد المزود بالذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد سلبية، مما قد يؤدي إلى فشل محتمل للمنتج. وفي الوقت نفسه، تُظهر البيانات المالية نسبة مكرر الربحية 34 ونمو الإيرادات بنسبة 0.43% على أساس سنوي، وهو ما يبدو غير واقعي. ويمكن النظر إلى هذه العوامل مجتمعة على أنها علامات على فقاعة سريعة التوسع. ومع ذلك، من بين عمالقة التكنولوجيا، عانت مايكروسوفت من التأثير الأكبر. فبعد خسارتها لاستثماراتها في OpenAI ومواجهتها لتحديات مثل الاعتماد على البنية التحتية لشركة Nvidia وغيرها من مشكلات الذكاء الاصطناعي، تم تخفيض تصنيفها مؤخرًا إلى المركز الثالث. كان النمو الأخير لمؤشر S&P 500 مدفوعًا إلى حد كبير بموضوع الذكاء الاصطناعي العام، وذلك بفضل المساهمة الهامة للشركات الكبرى مثل Apple وNvidia وMicrosoft. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على الشركات الكبيرة لا يمكن أن يدوم: فهي مبالغ في تقييمها ونموها آخذ في التباطؤ. هناك حاجة إلى توازن أكثر صحة في المؤشر لتحقيق نمو مستدام. مؤشر Vix وألمانيا يرسلان إشارات تحذير الوضع الاقتصادي في أوروبا ليس مواتياً، كما يتضح من رقم البطالة السلبي الأخير في ألمانيا. يقيس مؤشر البطالة الألماني التغيرات في عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في البلاد. يُظهر هذا الرقم الأخير اتجاهًا تصاعديًا، مما يشير إلى ضعف سوق العمل الذي يؤثر سلبًا على إنفاق المستهلكين وبالتالي على النمو الاقتصادي العام. ومن المؤشرات المهمة الأخرى التي يجب مراقبتها مؤشر التذبذب (VIX)، المعروف أيضًا باسم ”مؤشر الخوف“. يتم حساب مؤشر التقلب هذا باستخدام أسعار الخيارات على مؤشر S&P 500. عندما يبدأ المستثمرون في القلق بشأن انهيار محتمل لسوق الأسهم، فإنهم يشترون خيارات البيع لحماية أنفسهم. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على خيارات البيع وأسعارها، وبالتالي يزيد من مؤشر التذبذب. بشكل عام، عندما تكون حالة عدم اليقين منخفضة، يظل مؤشر VIX أقل من 15، مما يشير إلى سوق صاعدة مستقرة من الناحية الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، في الأوقات التي تزداد فيها حالة عدم اليقين أو الخوف من حدوث ركود، يرتفع مؤشر التذبذب المتذبذب فوق 20. وكان ذلك واضحًا خلال الفترات الأكثر حرجًا في السوق في أعوام 2000 و2008 و2020. يجب الانتباه إلى الوضع في الشرق الأوسط، حيث أن هناك العديد من الأمور المجهولة. السيناريو الأسوأ هو أن تهاجم إسرائيل البنية التحتية للطاقة في إيران. وقد يؤدي ذلك إلى قيام إيران بالرد بضرب البنية التحتية للطاقة في إسرائيل وربما تلك الخاصة بالدول الأخرى المنتجة للنفط في المنطقة. وفي كلتا الحالتين، سيكون هناك ارتفاع حاد في أسعار النفط وخطر حدوث ركود عالمي محتمل، كما حدث في عام 1973. باختصار، أتوقع انخفاضًا متواضعًا في السوق بنسبة 5 في المائة تقريبًا في نوفمبر/تشرين الثاني، يعقبه ارتفاعات جديدة في ديسمبر/كانون الأول بفضل الارتفاع التقليدي للأسواق في أعياد الميلاد. إذا كنت ترغب في أن يتم إعلامك كلما نشرت مقالاً جديدًا، فما عليك سوى النقر على ”متابعة“ أعلاه. وأيضًا، إذا كنت ترغب في توضيح موضوع معين أو كنت بحاجة إلى بعض النصائح، يُرجى التعليق أسفل المقال وسأكون سعيدًا بمساعدتك.
SP:SPX
من ‎Antonio_Ferlito‎