ابدأ الآن
أسترا الصناعيةأسترا الصناعيةأسترا الصناعية

أسترا الصناعية

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالقوائم الماليةالتحاليلمناقشاتتحليلات فنيةالتوقعاتالموسميةصناديق الاستثمار المتداولة

تحاليل تداول 1212

استرا الصناعية سهم استرا الصناعيه شكل لدينا تداولات متذبذبه في منطقة الدعم باللون الاصفر ... تم احترامها اكثر من مرة حاليا السهم يحاول اختراق الترند الهابط الممتد من القمه التاريخيه عند 206 تقريبا يساهم في ذلك بعض احجام التداول الجيده لدينا فرصتين للدخول باذن الله الاولى بالتراجع الى مناطق الدعم باللون الاصفر او باختراق الترند الاهداف المضاربيه على الشارت 161و 164 وقف الخسارة الاغلاق تحت 137 بالتوفيق للجميع
TADAWUL:1212شراء
من ‎sameer-aloufi‎
2
أسترا (تبادل أدوار)على فيصل اليوم فالسهم يتذبذب في مسار عرضي، ويمكن التعامل معه وفق استراتيجيه تبادل الأدوار ، مع مراعاه أن السهم أسفل متوسطاته، ولكن كون السهم مضاربي واحتمالية إيجابية المؤشر العام اليوم، فمن الممكن الدخول والاستفادة من الارتداد، ولكن بنسبهة بسيطة من رأس المال وعدم المغامرة، مع الاستعداد لتفعيل وقف الخساره عند اغلاق الشمعه أسفل الوقف. ليست توصية وقرار البيع والشراء بيدك اخي الكريم وإنما دراسة لحالة فنية بدعمكم نستمر وبنقدكم نتطور
TADAWUL:1212
من ‎k_aljoudi‎
استرا ونموذج فني جديدبعد تحقيقه لهدف نموذج الكوب والعروة المنشور سابقاً، هاهو سهم استرا يكون نموذج الرأس والكتفين وفيما يلي التفاصيل: 🔹 قيعان النموذج: • قاع الكتف الأيسر: 151.8 • قاع الرأس: 148 • قاع الكتف الأيمن: 151.5 🔹 خط العنق: • عند 154 🔹 هدف النموذج: بقياس المسافة بين الرأس وخط العنق يظهر لنا الهدف عند 159.9. 🚨مع ملاحظة وجود مقاومة عند 158.5 ⚡ ما الذي تحتاج فعله الآن عمليًا: ✅ في حال اختراق 154 بإغلاق بفوليوم: • دخول شراء. • وقف أسفل 151.5 (أو 151.0 لو أردت مرونة أكبر). • أهداف تدريجية: 155 – 156.3 – 159.9. وبالله التوفيق
TADAWUL:1212تعليم
من ‎Eyad_jed‎
تحليل سهم أسترا (نموذج كوب وعروة – فاصل 15 دقيقة)1️⃣ النموذج: • كوب اكتمل. • العروة اكتملت بقاع عند 150.0 (دعم رئيسي). • خط العنق عند 151.1 (مقاومة). ⸻ 2️⃣ نقاط فنية دقيقة: ✅ الدعم الأهم (قاع العروة): 150.0 ✅ خط العنق (مقاومة): 151.1 ✅ المقاومات القادمة في حال الاختراق: • 152.0 (هدف أول) • 152.7 (هدف ثاني) • 153.3 (هدف ثالث) ⸻ 3️⃣ شروط التداول: ✅ إشارة الدخول: • عند اختراق 151.1 بإغلاق شمعة 15 دقيقة فوقه بحجم تداول جيد. ✅ وقف الخسارة: • إغلاق أسفل 150.0 يعتبر فشلًا للنموذج وخروجًا من الصفقة. ✅ تأكيد الفشل: • إذا فشل السهم في اختراق خط العنق وتراجع، ثم كسر 150.0 للأسفل بإغلاق، فإن النموذج يُلغى.
TADAWUL:1212تعليم
من ‎Eyad_jed‎
3
أسترا الصناعية تحليل شاملولاً: الاتجاه العام (Trend Analysis) 1. الإطار الأسبوعي (التحليل المرفق): الاتجاه العام صاعد على المدى الطويل منذ عام 2020، بدعم من قيعان مرتفعة واضحة. حصل تراجع تصحيحي من القمة عند ~225 مع حدوث: كسر هيكلي (Break of Structure - BOS) نموذج (ABC) تصحيحي شموع انعكاسية عند مناطق طلب 2. الإطار اليومي: تم تأكيد انعكاس صعودي بعد تكوين قاع عند (130 - 135). السعر عاد فوق منطقة الطلب الأسبوعية وتفاعل مع OB-W و Equilibrium. 3. الإطار الساعة و15 دقيقة: هناك تحسن تدريجي في الهيكل مع تكوين قيعان صاعدة (Higher Lows). سلوك سعري إيجابي، مع وجود اختراقات صغيرة تؤكد عودة المشترين. ✅ ثانياً: المناطق الفنية المهمة نوع المنطقة المستوى السعري (تقريبي) ملاحظات دعم قوي 129 - 135 منطقة طلب رئيسية + قاع C مقاومة 180 - 185 منطقة عرض سابقة + Premium Zone دعم متوسط 149 - 151 دعم ديناميكي سابق مقاومة قوية 200 - 210 قرب قمة الموجة الخامسة المحتملة ✅ ثالثاً: الأنماط الفنية المحتملة نموذج موجي (Elliott Waves) واضح في الصورة، انتهى الموجة (5)، وتلتها موجة ABC تصحيحية. على المدى المتوسط يتكوّن نموذج كوب وعروة داخل مناطق Discount. على الفريمات الصغيرة: نمط قاع مزدوج مع كسر خط العنق عند 157. ✅ رابعاً: المؤشرات الفنية (Technical Indicators) RSI: وصل إلى مستويات تشبع بيعي سابقًا (<30) ثم بدأ بالصعود → إشارة إيجابية للارتداد. الآن يتداول حول 50، مما يدل على حيادية نسبية مع ميل إيجابي. MACD (يفضل إضافته): يتقاطع غالبًا في هذه المراحل، ومتوقع تقاطع ذهبي (Bullish Crossover) قريبًا. Volume: ارتفاع واضح في الفوليوم عند مناطق الطلب حول 130 → يدل على تجميع ذكي. ✅ خامساً: السلوك السعري (Price Action) شموع ابتلاعية صاعدة (Bullish Engulfing) عند القاع الأسبوعي. شمعة بن بار واضحة عند الدعم الأسبوعي (ردت السعر صعودًا). تكون Change of Character - CHoCH على اليومي → دعم فرضية انعكاس. ✅ سادساً: الرؤية القادمة (السيناريوهات) ✳️ السيناريو الصاعد (المرجّح): ارتداد من مناطق الطلب وتأكيد تكوين قاع. استهداف أول عند 172 - 175 (اختبار مقاومة سابقة). استهداف ثاني عند 185 - 190 (العودة لمناطق Premium). ✳️ السيناريو الهابط (في حال الفشل): كسر منطقة 129 للأسفل ⇒ إلغاء السيناريو الصاعد. دعم لاحق عند 105 – 110 ثم 90 – 95. ✅ التوصيات والمستويات المقترحة المعيار القيمة منطقة الدخول بين 149 – 157 وقف الخسارة أقل من 129 (كسر واضح بشمعة يومية أو أسبوعية) الهدف الأول 172 الهدف الثاني 188 – 190 نسبة المخاطرة للعائد 1 : 2.5 إلى 1 : 3 ✅ التوزيعات والأخبار 📢 توجد توزيعات أرباح ظاهرة على الشارت (رمز "E")، آخرها كان: قيمة: لم تظهر مباشرة، يفضل التأكد من موقع تداول الرسمي. موعد تقريبي: قرب يوليو وأبريل كل سنة. ⚠️ لا توجد إشارات حالية على أخبار سلبية كبرى، ولكن تابع نشرات السوق العامة ومواعيد نتائج الربع القادم. ✅ تحليل مالي مبسط الشركة صناعية، ولديها أداء مالي جيد نسبيًا خلال 2023 - 2024. نسبة الأرباح موزعة بانتظام. لديها مستوى مديونية منخفض نسبيًا. الربحية في تحسن تدريجي، والتدفقات النقدية إيجابية. ✅ نصائح للمضارب والمستثمر 🔹 للمضارب (قصير المدى): تابع السعر بدقة عند 157 – 160 دخول على اختراق 161 بإغلاق ساعة فوقه مع فوليوم جني أرباح جزئي عند 172، نقل الستوب إلى الدخول 🔸 للمستثمر (طويل المدى): بناء مراكز تدريجية في مناطق Discount (129 – 149) الاحتفاظ بهدف فوق 200 خلال 6 – 12 شهر المتابعة ربع سنوية للنتائج وتوزيعات الأرباح
TADAWUL:1212شراء
من ‎alorabyakram2030‎
استرا 1212 يوميفالكم التوفيق السهم لديه اهداف أعلى من المرسوم على الشارت ولكن لا نستبق الأحداث كل شيء بوقته كل ما يذكر هنا مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب مشروعية السهم مسئوليتك أنت وحدك . اللون الأحمر وقف الخسارة اللون البنفسجي المقاومات اللون الأخضر الأهداف
TADAWUL:1212
من ‎Bader17‎
إمبراطورية أسترا الصناعية المتنوعة تعزز رؤية السعودية 2030◉ ملخص تعمل مجموعة أسترا الصناعية ، وهي مجموعة مقرها الرياض، في قطاعات متنوعة بما في ذلك الصناعات الدوائية والمواد الكيميائية المتخصصة والتعدين والصلب والزراعة والطاقة. وبقيمة سوقية تبلغ 14.10 مليار ريال سعودي، أظهرت أسترا الصناعية نموًا قويًا، متفوقة على مؤشر تداول لجميع الأسهم بعائد سنوي بلغ 89%. نمت إيرادات الشركة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 2,858 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، مع زيادة ملحوظة في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 21.5%. إن التوافق الاستراتيجي لشركة AIG مع مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى جانب محفظتها المتنوعة، يضعها في وضع يسمح لها بالنمو المستمر والنجاح في اقتصاد المملكة المتوسع. اقرأ التحليل الكامل هنا………… ◉ نظرة عامة على الشركة تتخذ مجموعة أسترا الصناعية من الرياض، المملكة العربية السعودية، مقرًا لها، حيث تتخصص في إنتاج وتسويق وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات. وتشمل هذه المنتجات المستحضرات الصيدلانية، ومركبات البوليمر، والمواد المضافة البلاستيكية، ومركزات الألوان، والعناصر البلاستيكية المختلفة، فضلاً عن المباني والهياكل الفولاذية المصنعة مسبقًا، سواء محليًا أو دوليًا. كما تركز الشركة بشكل كبير على قطاع الطاقة، وخاصة في مجال توليد الطاقة وتوزيعها ومحطات الطاقة الفرعية وخدمات تأجير الطاقة. تتخصص مزارع أسترا في زراعة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الفواكه والخضروات والزهور والسمان والدواجن ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة. تعمل أسترا للحبوب، التي تقع في جدة بشكل أساسي، في التجارة العامة للسلع الغذائية، وتقدم سلعًا مثل المكسرات والبقول والتوابل والزيوت الصالحة للأكل والقهوة والأرز والمزيد. تعمل أسترا التجارية في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تجارة التجزئة والجملة لمنتجات البقالة ومنتجات المخابز ومحطات الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعة أسترا للصناعات في قطاعات مثل التعدين والخدمات المالية والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية والعقارات والضيافة والإعلام والاتصالات. وتعمل الشركات التابعة للمجموعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية. ◉ نصيحة استثمارية 💡 شراء مجموعة أسترا الصناعية TADAWUL:1212 ● أفضل نطاق للشراء - 160 - 170 ● هدف البيع - 235 - 250 ● العائد المحتمل - 40-45% 🗓 فترة الاحتفاظ التقريبية - 14-18 شهرًا ◉ القيمة السوقية - 14.10 مليار ريال سعودي ◉ القوة النسبية يوضح الرسم البياني بوضوح أن أسترا الصناعية تفوقت على مؤشر تداول لجميع الأسهم بهامش ملحوظ، محققة عائدًا سنويًا متميزًا بنسبة 89%. ◉ الجوانب الفنية ● الرسم البياني الشهري ➖ يشير الرسم البياني التاريخي إلى أن السهم واجه مقاومة كبيرة عند مستوى 60 في مارس 2014، مما أدى إلى انخفاضه. ➖ ثم وجد الدعم حول مستوى 12 وتماسك لفترة طويلة قبل أن يبدأ اتجاهًا تصاعديًا. ➖ بعد ارتفاع مستدام، اخترق السعر مقاومته السابقة. ➖ دفع هذا الاختراق السعر إلى أعلى مستوى على الإطلاق بالقرب من 194. ➖ بعد ذلك، حدث تراجع قصير بسبب الرفض من الذروة. ➖ في الوقت الحاضر، يرتفع السعر مرة أخرى، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم الصاعد. ● الرسم البياني اليومي ➖ يظهر نمط مثلث متماثل مميز على الرسم البياني اليومي. ➖ من المتوقع أن يكسر السعر هذا النمط قريبًا، مما يمهد الطريق لحركة تصاعدية. ◉ تحليل الإيرادات والأرباح ● سنة بعد سنة ➖ وفي السنة المالية 2023، حققت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 10%، حيث بلغت 2,858 مليون ريال سعودي، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ 2,594 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022. ➖ كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت إلى 615 مليون ريال سعودي من 502 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة. ➖ وعلاوة على ذلك، نجحت الشركة في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 21.5%، ارتفاعًا من 19.35%، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا كان واضحًا على مدى السنوات المالية العديدة الماضية. ● ربع سنوي ➖ وفي الربع الأخير من يونيو، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 819 مليون ريال سعودي، بانخفاض طفيف عن 833 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من مارس. ومع ذلك، عند المقارنة على أساس سنوي، يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 24٪ من 660 مليون ريال سعودي. ➖ كما شهد الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع الأخير انخفاضًا، حيث انخفض إلى 182 مليون ريال سعودي من 188 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من مارس. ➖ ظل ربح السهم الأساسي (LTM) مستقرًا عند 6.26 ريال سعودي للربع الثالث من يونيو، دون تغيير عن الربع الثالث من مارس. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم تحسنًا كبيرًا من 5.02 ريال سعودي في نفس الربع من العام الماضي. ◉ التثمين ● نسبة السعر إلى الأرباح ➖ يقدم هذا السهم تقييمًا مقنعًا، حيث يبلغ سعر السهم إلى الأرباح 27.3x، وهو أقل بكثير من متوسط ​​الشركات المماثلة البالغ 48.9x. ● نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ➖ مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 6.1x، يبدو أن هذا السهم مقدر بشكل معقول عند مقارنته بمتوسط ​​الشركات المماثلة البالغ 7.1x. ● نسبة السعر إلى النمو في الأرباح ➖ تشير نسبة السعر إلى النمو في الأرباح البالغة 0.67 إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية فيما يتعلق بنمو أرباحه المتوقع. ◉ تحليل التدفقات النقدية في السنة المالية 2023، شهد التدفق النقدي من العمليات ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 90%، ليرتفع إلى 681 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 357 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022. ويؤكد هذا النمو الملحوظ على قوة وكفاءة استراتيجيات الشركة التشغيلية. ◉ تحليل الديون ➖ اعتبارًا من يونيو 2024، بلغ إجمالي ديون AIG 1,055 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 0.46. ➖ مع نسبة تغطية فائدة تبلغ 20، من الواضح أن الشركة مجهزة جيدًا لإدارة مدفوعات فائدة قروضها بانتظام. ◉ كبار المساهمين 1) محمد العتيبي (عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية) الأسهم المملوكة - 3.25% 2) مجموعة فانجارد الأسهم المملوكة - 1.66% 3) صبيح طاهر المصري (رئيس مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية) الأسهم المملوكة - 1.02% 4) خالد صبيح المصري (عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية) الأسهم المملوكة - 1.02% 5) شركة بلاك روك الأسهم المملوكة - 0.85% ◉ خاتمة من المتوقع أن تشهد مجموعة أسترا الصناعية نمواً كبيراً في سياق الاقتصاد السعودي المتوسع، مدفوعاً في المقام الأول بالقطاعات الصناعية المتنوعة والصناعية الدوائية. ● النمو في قطاع الأدوية ➖ الريادة في السوق: تعد شركة تبوك للادوية التابعة لشركة AIG لاعباً رئيسياً في سوق الأدوية السعودية، ومن المتوقع أن تستفيد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي. ومن المتوقع أن ينمو قطاع الأدوية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.3% من عام 2022 إلى عام 2027، مع هوامش مرتفعة توفر الاستقرار مقابل قطاعات ذات هوامش أقل. ➖ الأداء الأخير: أعلنت الشركة عن زيادة ملحوظة بنسبة 25% في الأرباح لكل سهم خلال العام الماضي، مما يعكس كفاءة تشغيلية قوية. ● التنويع والقطاعات الصناعية ➖ المواد الكيميائية المتخصصة والتعدين: من المقرر أيضًا أن تنمو الشركات التابعة لشركة AIG في مجال المواد الكيميائية المتخصصة والتعدين. فقد أظهر قطاع المواد الكيميائية المتخصصة معدل نمو سنوي مركب بلغ 10.9% من عام 2018 إلى عام 2022، في حين تعمل أسترا للتعدين على توسيع قدرتها الإنتاجية بشكل كبير، مما قد يعزز مساهمات الإيرادات بمرور الوقت. ➖ نمو قطاع الصلب: أظهر قطاع الصلب نموًا واعدًا، ويرتبط بشكل خاص بطفرة البناء في المملكة العربية السعودية، مع توقعات باستمرار الأداء القوي في السنوات القادمة. ● السياق الاقتصادي ➖ التوافق مع رؤية 2030: يتماشى التركيز الاستراتيجي لشركة أسترا الصناعية بشكل جيد مع مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تؤكد على التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يضع هذا التوافق شركة أسترا الصناعية في وضع جيد ضمن المشهد الصناعي المتنامي في المملكة. ➖ باختصار، فإن الأداء القوي لمجموعة أسترا الصناعية في مجال الأدوية، إلى جانب التنويع الاستراتيجي في الكيماويات والتعدين، يضعها في وضع جيد للاستفادة من الفرص ضمن البيئة الاقتصادية الديناميكية في المملكة العربية السعودية.
TADAWUL:1212شراء
من ‎NaranjCapital‎
أسترا الصناعية🔹بداية سعر المتابعة ١٢٧ ريال وبربح محقق ٣٨ ٪ بإغلاق يوم أمس. 🔹من الرابط أدناه في هذا المنشور، من ٨ أشهر ذكرت أن السهم مخترق نموذج كأس وعروة وبصدد تحقيق عمق الكأس ما مقدارها ٤٠٠٪ وتحقق منها ما تحقق وأخره أمس عند مستوى ١٧٧ ريال. وبقية الأهداف مازالت مشروعة. 🔹وهنا تحديث من زاوية مختلفة بعد أخر تصحيح. 🔹السهم كون سارية صعودية وأعلى قمة عند ١٩٣ ريال وصحح إلى مستوى ١٣٥ ريال ما مقداره ٣٠ ٪. 🔹وبهذا التصحيح أنهى ٣ موجات إليوت تصحيحية براية صعودية واخترقها كما في الرسم وسيعيد اختبار سقفها عند مستويات ١٧١-١٧٣ وبعد تأكيد الاختراق والثبات سيحقق نسبة طول الراية وهي ٥٣ ٪ ويستهدف مستوى ٢٦٥ ريال مرورا ببقية الأهداف المرصودة. 🔹إغلاق أمس عند مستوى ١٧٦ ريال. 🔹السهم لديه تقاطع وشيك للماكد على الأسبوعي. 🔹بقية التفاصيل في الرسم. تفاعلكم محل إهتمام لكي نستمر! #بحار_الأسهم #تاسي
TADAWUL:1212شراء
من ‎SaudiStockSail‎
نظرة فنية على استرا يتداول سهم "أسترا الصناعية" في اتجاه صاعد على المدى القصير، حيث يستقر فوق مستويات المقاومة السابقة عند 166.00 - 167.00 ريال، والتي أصبحت الآن مستويات دعم حاسمة. من المتوقع أن تستعيد القوى الشرائية سيطرتها على السهم، مما قد يدفعه مجدداً نحو استهداف مستويات 176.00 ريال ثم 180.00 ريال. عند تجاوز هذه المستويات، يُمكن أن يمتد الهدف إلى 190.00 - 191.00 ريال. من الضروري مراعاة وقف الخسائر الحالي عند الإغلاق أسفل مستويات 165.00 ريال، حيث يمثل هذا المستوى دعماً رئيسياً، مع توقع وجود الدعم التالي بالقرب من مستويات 150.00 ريال.
TADAWUL:1212
من ‎AhmedAminTC‎