الأبحاث والإعلام - TADAWUL: 4210 على الإطار الزمني اليوميتحليل فني ومالي شامل لسهم الأبحاث والإعلام - TADAWUL: 4210 على الإطار الزمني اليومي:
أولًا: الاتجاه العام (Trend Analysis)
🔻 الاتجاه العام الحالي: هابط متوسط المدى
تم كسر الترند الصاعد السابق وتأكيده بقمم هابطة وقيعان جديدة أدنى.
السعر لا يزال أسفل المتوسطات المتحركة (خاصة 200 يوم باللون الأحمر)، وهي تمثل مقاومة ديناميكية قوية.
القناة الهابطة المرسومة تؤكد استمرار الاتجاه الهابط حتى الآن، رغم وجود ارتداد من قاع القناة السفلى.
✅ لكن: هناك إشارات فنية لاحتمال بدء انعكاس أو تصحيح صاعد على المدى القصير، مدعومًا بأحجام تداول مرتفعة نسبيًا عند مناطق دعم قوية.
ثانيًا: المناطق الفنية (الدعم والمقاومة)
🟢 الدعوم:
150 - 155 ريال: منطقة طلب قوية جدًا، ارتد منها السهم عدة مرات (مدعومة بفوليوم بروفايل).
138 ريال: دعم تاريخي، أدنى قاع في آخر موجة.
🔴 المقاومات:
169 - 175 ريال: مقاومة حالية مهمة، تزامنت مع مقاومة أفقية وVolume Profile high.
215 - 225 ريال: مقاومة متوسطة المدى، تم كسرها سابقًا وتحولت إلى مقاومة عنيفة.
ثالثًا: الأنماط الفنية المحتملة
✅ نموذج توافقي محتمل من نوع BAT (مكتمل)
شكل النموذج (XABCD) واضح، والنقطة D تقع ضمن منطقة PRZ عند الدعم 150–155.
السعر ارتد من منطقة الانعكاس (PRZ)، مما يدعم فرصة صعود محتملة.
🎯 الهدف الفني الأول للنموذج: 175 ريال
🎯 الهدف الثاني: 215 ريال
❗ شرط التفعيل: الثبات فوق 169 واختراق 175 بإغلاق قوي.
رابعًا: المؤشرات الفنية
📉 RSI:
ارتداد قوي من منطقة تشبع بيعي (<30) وصعود حاد إلى حدود 61.
تجاوز RSI لمستوى 50 يعطي إشارة إيجابية على المدى القصير.
📉 Stochastic RSI:
تقاطع إيجابي واضح وصعود حاد، قد يقترب من مناطق تشبع شرائي.
📉 Volume Profile:
تركز الكميات بشكل كبير في منطقة الدعم 150–160 ريال → دعم قوي.
📊 حجم التداول:
ارتفاع ملحوظ مع الارتداد، مما يدعم قوة المشترين.
خامسًا: السلوك السعري (Price Action)
ظهرت شموع ارتدادية قوية (Bullish Engulfing) عند مناطق الطلب.
هناك اختراق مبدئي لخط القناة الهابطة السفلية.
لا تزال هناك مقاومة واضحة عند 169–175 ويجب مراقبة رد الفعل هناك.
سادسًا: الرؤية القادمة (السيناريوهات)
🔼 السيناريو الصعودي:
الدخول بعد اختراق 175 بإغلاق يومي قوي
الأهداف: 190 – 215 – 225 ريال
الوقف: كسر 160
نسبة المخاطرة للعائد: تقريبا 1 : 2.5
🔽 السيناريو الهبوطي:
العودة تحت 160 مع فوليوم
الدخول بيع أو تصفية المراكز
الهدف: 150 – 138 ريال
الوقف: إغلاق فوق 169 مجددًا
سابعًا: نصائح للمضارب والمستثمر
🎯 المضارب قصير المدى:
فرصة شراء مضاربي من 160–165 مع وقف أسفل 155
مراقبة اختراق 175 لتأكيد استمرار الصعود
📈 المستثمر متوسط–طويل المدى:
لا تزال الاتجاهات المتوسطة سلبية، لكن كسر 215 سيغير المعادلة كليًا
الشراء التدريجي ممكن في حال ثبات السهم أعلى 169 ثم 175.
ثامنًا: التحليل المالي المختصر
📊 البيانات الأساسية:
الشركة ذات أداء مالي قوي من حيث الإيرادات والأرباح، مدعومة بنمو في قطاع الإعلام الرقمي.
نسبة توزيع الأرباح خلال السنوات الماضية جيدة، مما يجعلها جذابة للاستثمار طويل الأجل.
💸 التوزيعات:
لا يوجد تاريخ ظاهر لتوزيعات قريبة على الشارت، ولكن يجب تأكيد الأمر من موقع تداول الرسمي.
تاسعًا: الأخبار والتقويم المالي
📅 لا يوجد بيان أرباح قريبة حسب ما يظهر (آخرها كان في مايو)
✅ لا توجد إشارات سلبية أو تحذيرية ظاهرة، مما يعطي فرصة للتحرك الفني بحرية.
خلاصة وتوصية عامة:
السهم يظهر إشارات فنية إيجابية على المدى القصير من منطقة دعم قوية، وقد يواصل الصعود نحو 175–190 ريال.
الشراء المضاربي من 160–165 يعتبر مناسبًا مع وقف أسفل 155.
التحفظ واجب إذا فشل في اختراق 175.
راقب أخبار القطاع، والتقارير الفصلية القادمة.
