الإحصائيات الرئيسية
حول NZAM ETF TOPIX Ex-Financials
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠١٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047710003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم98.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.80%
التكنولوجيا الإلكترونية13.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.01%
تكنولوجيا الصحة6.99%
الصناعات التحويلية6.58%
خدمات التكنولوجيا6.53%
خدمات التوزيع5.68%
الاتصالات5.60%
مستهلك - غير معمرة5.20%
تجارة التجزئة4.71%
وسائل النقل3.80%
القطاع المالي2.61%
خدمات المستهلك2.36%
الخدمات الصناعية1.96%
خدمات1.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.61%
الخدمات التجارية1.45%
معادن الطاقة0.93%
الخدمات الصحية0.06%
السندات والنقد وغيرها1.01%
السيولة النقدية1.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1596 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 15.80% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1596 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 4.05النسبة المئوية 3.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1596 بلغت الأرباح الأخيرة 26.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 21.80 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.15%.
نعم، 1596 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 26.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1596 يتم إصدار الأسهم Japan Agricultural Cooperatives Group تحت العلامة التجارية NZAM. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1596 نسبة المصروفات هي 0.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1596 يتبع TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1596 يستثمر في الأسهم.
1596 انخفض السعر بنسبة −3.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1596 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.04% في عام واحد.
1596 يتم التداول بسعر أعلى (3.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.