تحاليل تداول USCRUDEOILCFD
هل سيستمر النفط بالهبوط؟النفط كما نلاحظ كون قناة سعرية هابطة والان يختبر مستويات الدعم عند 50.50 دولار, في حال تم كسر الدعم اتوقع استمرار الهبوط الى مستويات 45 دولار.
في حال نظرنا الى الفريم اليومي فنلاحظ تكون الاضلاع ABC من نموذج الهارمونك AB=CB وفي حال تم كسر مستويات الدعم القوية عند 45 دولار فمن الممكن جدا ان نرى اكتمال النموذج ووصول السعر الى مستويات ال 32 دولار امريكي.
تحليل أسعار النفط الخام يوم الخميس 30ـ05ـ2019تراجعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء وصولا إلى مستوى 56.88 دولار، وهو أدنى مستوى للأسعار منذ جلسة 12ـ03ـ2019.
على الرغم من خلفية المخاطر الجيوسياسية التي يمكن أن تضغط على الإمدادات، فإن تهديدات الحرب التجارية الأخيرة من الصين قد تشل النمو العالمي وبالتالي تخفض أسعار النفط. انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% عن مستوياته الأسوأ، في حين انخفض خام برنت إلى 1.6% حيث لا توجد نهاية في الأفق بالنسبة للحرب التجارية.
يتراجع النفط الخام عبر مستويات الدعم الرئيسية ويمحو بسرعة تأثيرات تخفيضات الإنتاج لدى أوبك. شهد ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط في منتصف أبريل انخفاضًا في السعر تقريبا بنسبة 40% من تلك المكاسب.
سنتابع يوم الخميس تقرير مخزونات النفط الأمريكية الذي سيصدر على الساعة 18:00 بتوقيت السعودية. من المتوقع انخفاض المخزونات الأمريكية في هذا الأسبوع، لكن هذا قد لا يؤثر هذا التقرير كثيرا على الأسعار إذا لم نرى بعض الأخبار البناءة بأن محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين على وشك أن تستأنف.
يظل سوق النفط وجميع أصول المخاطرة في وضع ضعيف للغاية هنا، ويجب ألا نتفاجأ إذا رأينا انخفاضًا آخر بنسبة 5% مع زيادة تدفقات النفور من المخاطرة.
من الناحية الفنية، نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي أن أسعار النفط الخام قد تراجعت إلى مستوى 56.88 دولار، ويبدو أنها تحاول تكوين شمعة هامر إيجابية، وفي هذه الحالة قد يستمر الصعود حتى مستوى المقاومة 59.10 دولار، واختراقه لأعلى سيفتح الطريق حتى المقاومة التالية 60.30 دولار.
في حين أن أي كسر لمستوى الدعم 56.88 دولار، وإغلاق يومي أدنى منه سيضغط على أسعار الخام حتى 55.40 دولار.
بصفة عامة، نرى أن زخم الصعود مازال ضعيفا على أسعار النفط الخام واي صعود سيتيح فرصة بيع خاصة إذا لم نشاهد إغلاقا يوميا أعلى من مستوى 60.30 دولار. بيانات.نت
النفط الخام الامريكي USOIL / WTI / CRUDE OIL هـــــام
التحليلات و الافكار المنشورة هنا ، ليست توصية استثمارية او اية دعوة للشراء او البيع ، إنما هي مجرد تحليل و رؤية
مبنية على دراسة تاريخ حركة السعر و سلوكه و التي قد لا تكون بالضرورة سببا لنجاح التحليل و النموذج و تكراره و
بالتالي إحتمالية النجاح مساوية تماما لإحتمالية الفشل . لذا يرجى اتخاذ قراركم بناء على رؤيتكم الصرفة . والنشر يكون
بغرض تبادل الافكار و تصويبها و مقارنتها .
في حال قرر السوق التحرك مع اتجاه التحليل و تحقق الهدف الاول يتم
تحريك وقف الخسارة لنقطة الدخول و انتظار تحقق الاهداف المتبقية .
لحماية رأس المال و النجاح في إدارة الصفقات و بالتالي النجاح في التداول ينبغي ان لاتتجاوز الخسارة العظمى المحتملة
في كل صفقة لنفس العملة او السلعة و بنفس الاتجاه نسبة (2%) من قيمة المحفظة .
حظا موفقا و ربحا وفيرا .
اذا كانت لكم اية آراء او فكار حول التحليل سنكون سعداء عندما تتشاركها معنا .
النفط الأمريكي الخفيفي WTI - 20 مارس 2019 يظهر الرسم البياني للنفط الأمريكي الخفيف تراجع زخم الشراء في الوقت الحالي و يمكن أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح التي تستهدف 57.00 - 56.00 تقريبا
في الوقت الحالي سيكون اتخاذ مراكز بيع ممكن ابتداء من 59.04 - 59.37 مع وقف خسارة 59.65 جيداً و اهداف تتركز عند 57.00 بشكل مبدئي
USOIL / WTI / النفط الخام الامريكي في منطقة تحديد اتجاه حرجةالنفط الخام الامريكي في منطقة تحديد اتجاه حرجة
A >
الصعود واختراق خط المقاومة الاحمر
و الاغلاق خارج قناة العلم سبب جيد
واشارة شراء بالاهداف التالية :
TP1 : 63.20
TP2 : 64.00
TP3 : 65.00
وقف الخسارة بمقدار الهدف الاول
B >
الهبوط و كسر خط الدعم الاخضر
و الاغلاق تحته فرصة لإستمرار
السعر بالهبوط داخل القناة الهابطة
و إشارة جيدة للبيع بالاهداف التالية
TP1 : 60.20
TP2 : 58.40
TP3 : 57.25
وقف الخسارة بمقدار الهدف الاول
هـــــام
التحليلات و الافكار المنشورة هنا ، ليست توصية استثمارية او اية دعوة للشراء او البيع ، إنما هي مجرد تحليل و رؤية
مبنية على دراسة تاريخ حركة السعر و سلوكه و التي قد لا تكون بالضرورة سببا لنجاح التحليل و النموذج و تكراره و
بالتالي إحتمالية النجاح مساوية تماما لإحتمالية الفشل . لذا يرجى اتخاذ قراركم بناء على رؤيتكم الصرفة . والنشر يكون
بغرض تبادل الافكار و تصويبها و مقارنتها .
في حال قرر السوق التحرك مع اتجاه التحليل و تحقق الهدف الاول يتم
تحريك وقف الخسارة لنقطة الدخول و انتظار تحقق الاهداف المتبقية .
لحماية رأس المال و النجاح في إدارة الصفقات و بالتالي النجاح في التداول ينبغي ان لاتتجاوز الخسارة العظمى المحتملة
في كل صفقة لنفس العملة او السلعة و بنفس الاتجاه نسبة (2%) من قيمة المحفظة .
حظا موفقا و ربحا وفيرا .
اذا كانت لكم اية آراء او فكار حول التحليل سنكون سعداء عندما تتشاركها معنا .
النفط في ترند هابط تحت الضغط السلبي ويكون الآن الموجة الخامسة..يتضح من الرسم كما أشرنا في تحليلنا السابق للنفط (حركة النفط المتوقعة ما بين النظرة الأساسية والنظرة الفنية، بتاريخ 28 أبريل 2019، على الرابط: ) أن النفط الخام الآن تحت ضغط سلبي ويسير في ترند هابط تصحيحي للموجة الكبرى الناتجة عن نموذج الرأس والكتفين المقلوب كما توقعنا سابقا.. وكنظرة فنية لحظية نجد أن السعر بصدد تكوين الموجة الخامسة والتي نتوقع امتدادها إلى مستوى 58$ ثم بعد ذلك نتوقع تكوين الموجة التصحيحية الصغرى من خلال نموذج (ABC) ومعاودة الصعود بإذن الله بقوة وصولا إلى مستوى 67$..
إذا نجح السعر في كسر القناة الهابطة كما هو موضح بالرسم فسيعاود السعر الصعود مرة أخرى..
ومع أننا نتوقع استمرار الهبوط لإنهاء تكوين الموجة الخامسة عند مستوى 58 ولكن تحركات السوق -كما هو معلوم- لا تتحرك في قواعد ثابتة وربما تؤثر الأوضاع الجيوسياسية وخبر مخزون النفط اليوم على الأسعار وتدفعها للصعود مرة أخرى في حالة صدور أخبار سلبية على المخزون (إيجابية على السعر) كما هو متوقع..
على العموم يعتبر مستوى 58 هو مستوى دعم قوي للسعر والذي بكسره والاستقرار تحته نتوقع المزيد من الهبوط إلى مستويات 55$..
تمنياتي للجميع بصفقات رابحة وموفقة.. تحياتي،
USOIL / WTI 4H النفط الخام الامريكي / نستهدف البيع من منطقتينيمكن البيع من منطقتين محتمليتن هما :
1. البيع عند 62.35 حيث يتم كسر كل من قناة و خط الدعم
2. البيع عند صعود السعر الى المنطقة 64.90 - 64.50
بإستهداف المستويات الموضحة و وقف الخسارة بمقدار الهدف الاول
حسب الصفقة
هـــــام
التحليلات و الافكار المنشورة هنا ، ليست توصية استثمارية او اية دعوة للشراء او البيع ، إنما هي مجرد تحليل و رؤية
مبنية على دراسة تاريخ حركة السعر و سلوكه و التي قد لا تكون بالضرورة سببا لنجاح التحليل و النموذج و تكراره و
بالتالي إحتمالية النجاح مساوية تماما لإحتمالية الفشل . لذا يرجى اتخاذ قراركم بناء على رؤيتكم الصرفة . والنشر يكون
بغرض تبادل الافكار و تصويبها و مقارنتها .
في حال قرر السوق التحرك مع اتجاه التحليل و تحقق الهدف الاول يتم
تحريك وقف الخسارة لنقطة الدخول و انتظار تحقق الاهداف المتبقية .
لحماية رأس المال و النجاح في إدارة الصفقات و بالتالي النجاح في التداول ينبغي ان لاتتجاوز الخسارة العظمى المحتملة
في كل صفقة لنفس العملة او السلعة و بنفس الاتجاه نسبة (2%) من قيمة المحفظة .
حظا موفقا و ربحا وفيرا .
اذا كانت لكم اية آراء او فكار حول التحليل سنكون سعدا عندما تتشاركها معنا .
حركة النفط المتوقعة ما بين النظرة الأساسية والنظرة الفنية..النظرة الأساسية الاقتصادية:
حظي سوق النفط الخام الأسبوع الماضي بخسائر تقدر بحوالي 2%.. وقد تزامن ذلك مع العقوبات والتشديدات من الرئيس الأمريكي ترامب على صادرات النفط الإيراني وكذلك تزامنا مع العقوبات على فنزويلا ومشاكل النفط الليبي.. وكما هو معلوم فإن منظمة أوبك وأوبك بلس قررتا فيما سبق خفض الإنتاج النفطي لتحقيق التوازن في السوق وقد أدت هذه الخطوة الأخيرة إلى انتعاش أسعار سوق النفط منذ مطلع 2019م، حيث ارتفعت الأسعار نتيجة لخفض المعروض العالمي..
إن الأحداث الأخيرة تساهم من الناحية الاقتصادية في خفض الإنتاج النفطي وذلك أن إيران تنتج يوميا حوالي 1.2 مليون برميل وهذا الناتج سيصل إلى الصفر مما سيتطلب تعويض هذه الكمية من الدول المنتجة للنفط. ومع أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من مجموعة أوبك تعويض الحجم الإيراني من النفط فإن أوبك لم تظهر أية مساعي لزيادة الإنتاج وذلك ليس كما حدث في أكتوبر الماضي عندما رفعت أوبك وروسيا إنتاجهما من النفط لتعويض الناتج الإيراني مما أدى إلى زيادة المعروض بوفرة كبيرة وتكبدت أسواق النفط خسائر جمة..
نتيجة لما سبق، فإنه من المفترض الآن وكنتيجة لتفوق الطلب على العرض (بافتراض أن سوق النفط الآن غير متوازن نتيجة الأحداث السابق ذكرها) أن يحدث زيادة في أسعار النفط وخاصة أن تكلفة الإنتاج أصبحت عالية.. كما نتوقع أن نشهد على المدى القصير مستويات 67 وعلى المدى المتوسط مستويات 72.. يدعم ذلك أن اجتماع أوبك القادم والذي سيتم البت فيه بخصوص زيادة أو تخفيض الإنتاج سيعقد في يونيو المقبل..
بطبيعة الحال يوجد رفض كبير من بعض الدول للعقوبات الأمريكية على إيران كما أن الصين تعتزم التدخل من خلال الحوار مع أمريكا في هذا الشأن.. وكذلك هددت إيران أن تقوم بإغلاق مضيق هرمز كردة فعل مما سيعيق حركة ناقلات النفط في الخليج.. وهذا الاضطراب سيسبب بطبيعة الحال زيادة المخاوف لدى المستثمرين ويمكنه أن يبقي على الاتجاه الهابط لفترة من الزمن..
النظرة الفنية:
بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي والذي يوضح التحليل الأسبوعي للنفط فإننا نلاحظ أن السعر أصلا كان يسير في قناة صاعدة منذ فبراير 2016 ووصل السعر حينها إلى 76.5$ في أكتوبر 2018م ثم عاد للهبوط بشدة بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران سابقا ليصل في نهاية 2018م إلى سعر 42$ للبرميل.. وبعد ذلك صعدت الأسعار مشكلة نموذج رأس وكتفين مقلوب وهو نموذج فني انعكاسي يشير إلى عكس اتجاه الأسعار.. وحاليا أغلق الأسبوع الماضي عند أسفل خط الاتجاه الصاعد المكسور (كما هو موضح بالرسم) والذي يوافق في نفس الوقت مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي للموجة الهابطة منذ أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2018م مشكلا الأسبوع الماضي شمعة بيعية قوية عاكسة للاتجاه.. وكل ذلك يعطينا إشارة إلى احتمالية هبوط السعر مرى أخرى في الفترة القادمة..
التحليل الأسبوعي للنفط
وعلى الرسم البياني اليومي فإننا نجد أن السعر كون نموذج عاكس للاتجاه بشمعة زخم ابتلاعية كسرت آخر موجة صاعدة للنفط.. ولكن كما نلاحظ أنها أغلقت تماما على خط الاتجاه الصاعد ولم تكسره وهذا يعطي فرصة للصعود مرة أخرى.. أما لو أغلقت شمعة يومية تحت مستوى 62 فهذا ربما سيقود السعر إلى مستوى 58 قبل معاودة الصعود مرة أخرى..
وبملاحظة الشارت فإن نموذج الرأس والكتفين المقلوب قد حقق هدفه تقريبا ما بين مستوى 66 و69 لذا فبإمكان السعر أن يصعد مرة أخرى لمستوى 69 أو على الأرجح مستوى 67 والذي سيكون الهدف التالي إذا ما حافظ السعر على استقراره فوق مستوى 62$.. أما إذا ما تم كسر الترند (القناة الصاعدة حسب الفريم اليومي) فإن السعر سيرجح هبوطه إلى مستوى 58 ثم إلى مستوى 55 والذي يمثل دعما قويا للنفط.. مع أن احتمالية وصوله إلى مستوى 55 هي احتمالية ضعيفة ولكن تبقى واردة من الناحية الفنية.. كذلك هناك سيناريو آخر محتمل وهو التصحيح تحت مستوى 64 وتشكيل نموذج علم وعندها يتم الهبوط إلى المستويات المذكورة سابقا..
الجمع بين التحليل الأساسي والفني:
كما ذكرنا سابقا فإن النظرة الأساسية تدعم الارتفاع وذلك لزيادة الطلب على العرض المتزامن مع العقوبات الإيرانية والفنزولية وكذلك المشاكل الليبية دون المبادرة بزيادة الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط.. إلا لو حدثت مخاوف عند المستثمرين فإن ذلك سيعيق الحركة الصاعدة (نتيجة ضعف الطلب بسبب تلك المخاوف).. بينما النظرة الفنية تدعم الهبوط نتيجة الإغلاق السلبي للأسبوع الماضي والشمعة الابتلاعية داخل النموذج الإنعكاسي على الفريم اليومي.. لذا فمن المرجح أن السعر سيقوم بالتصحيح هبوطاً ثم يقوم بمعاودة الصعود مرة أخرى.. والفيصل في ذلك هو كسر مستوى 62 مع كسر خط الاتجاه الصاعد لتأكيد الهبوط أو الاستقرار فوق مستوى 64 لتأكيد الصعود..
ملحوظة: هذه المقالة ليست إلا نظرة اقتصادية وفنية تحليلية للسوق ولا تعد بمثابة توصيات وإشارات للدخول وعقد الصفقات.. حيث أن التحليل بجميع أدواته هو توقع للحركات الاتجاهية في السوق ويحتمل الصواب والخطأ ويبقى الخبر سواء أكان سياسيا أم اقتصاديا هو المحرك الأساسي، أم التحليل فهو مؤشر اتجاهي لا غير.. لذا نوصي بالحذر عند المتاجرة وعدم المخاطرة بأكثر من 2% من رأس المال.. نتمنى للجميع صفقات رابحة وأوقاتاً سعيدة بإذن الله..
يبدو سعر USOIL في طريقه إلى 75.00 منطقةكما سمعنا قبل يومين ، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض عقوبات جديدة على إيران ، مما تسبب في ارتفاع سعر USOIL وخلق طلب جديد جديد ، يمكننا أن نرى هذا الطلب الجديد في الرسم البياني للساعة ، ويبدو أن الطلب أدناه يمثل استمرارًا كبيرًا المستوى وسأشتري هناك إذا كان السعر يسترجع الطلب ، على الرسم البياني 1D يمكننا أن نرى أن سعر USOIL صعودي وربما يظل صعوديًا حتى الوصول إلى العرض أعلاه ، وسيكون هذا العرض هو الهدف لمركز الشراء وأيضًا إنه مستوى رائع لمركز البيع للشروط الطويلة.
التحليل الموجي (إليوت) للنفط الأمريكي USOILيوضح الرسم البياني السيناريو الموجي المتوقع حاليا لتحركات النفط الخام على المدى المتوسط إلى الطويل
السعر حاليا على وشك تصحيح قد يستهدف مستويات 65 دولار للبرميل - يليه صعود للموجة الأخيرة في الحركة الحالية يستهدف قرابة مستويات 68 دولار
قبل الهبوط لتصحيح أكبر لموجة أكبر قد يصل إلى مستويات 62 دولار للبرميل
النظرة فنية بحتة بعيدا عن التغيرات الأساسية والاقتصادية الحالية
نظرة فنية تدعم بيع النفط الخام الامريكي WTI / USOIL *** نظرة فنية تدعم بيع النفط الخام الامريكي
من المستويات 64.00 - 63.75 بالاهداف
و وقف الخسارة الموضحة على الرسم البياني .
***هذه ليست توصية استثمارية او اية دعوة للشراء او البيع ، إنما هي مجرد تحليل و رؤية مبنية على دراسة
تاريخ حركة السعر و سلوكه و التي قد لا تكون بالضرورة سببا لنجاح النموج و تكراره بالتالي احتمالية نجاح
النموذج مساوية تماما لإحتمالية فشله . لذا يرجى اتخاذ قراركم بناء على رؤيتكم الصرفة.
** عندما يقرر السوق التحرك مع اتجاه التحاليل و يتحقق الهدف الاول يتم تحرك وقف الخسارة الى الدخول .
** لحماية رأس المال و النجاح في إدارة الصفقات و بالتالي النجاح في التداول ينبغي ان لاتتجاوز الخسارة
العظمى المحتملة في كل صفقة لنفس العملة او السلعة و بنفس الاتجاه نسبة (2%) من قيمة المحفظة .
حظا موفقا و ربحا وفيرا
اذا كانت لكم اية آراء او فكار حول التحليل سنكون سعدا عندما تتشاركها معنا .
نظرة فنية تدعم صعود النفط الخام USOIL 4H السعر كسر منطقة السير العرضي (نموذج المستطيل) و الان يعيد اختبار الكسر .
يمكن الدخول بصفقة شراء بالاهداف و وقف الخسارة الموضح في المخطط .
*** هذه ليست توصية استثمارية او اي دعوة للشراء او البيع
و هي مجرد تحليل بناء على دراسة تاريخ حركة السعر
وسلوكه والتي قد لاتكون بالضرورة سببا لنجاح النموذج
و تكراره . لذا يرجى اتخاذ قراركم بناء على رؤيتكم .
*** حظا موفقا و ربحا وفيرا ***
النفط الخام الامريكي WTI / USOIL 4H1. السعر يتحرك ضمن القناة الصاعدة على شكل تصحيح للدفعة ( الترند ) الهابطة
و قد يحاول الوصول الى المستويات 60.25 - 61.75 - 63.75 في الفترة القادمة
طالما بقي في القناة المذكورة .
2. يدعم هذه الفرضية الاضطرابات المتزايدة في فنزويلا و الجزائر و ليبيا ما يؤثر
بشكل او آخر على كمية المعروض .
** يبقى هذا واردا إلا اذا كان لتغريدات ترامب رأي آخر .
* هذه ليست توصية استثمارية او اية دعوة للشراء او البيع بل هي مجرد تحليل بناء على دراسة تاريخ حركة السعر
وسلوكه والتي قد لاتكون بالضرورة سببا لنجاح النموذج و تكراره . لذا يرجى اتخاذ قراركم بناء على رؤيتكم .
** لحماية رأس المال و النجاح في ادارة صفقاتكم وبالتالي النجاح في التداول
ينبغي ان لا تتجاوز الخسارة العظمى في كل صفقة لنفس العملة او السلعة
وبنفس الاتجاه نسبة ( 2% ) من رأس المال .
حظا موفقا وربحا وفيرا .
نسعد جدا بآرائكم المختلفة او المتوافقة مع التحليل في التعليقات .
