إذا كان هناك نموذج شموعي واحد يعكس تحولًا فوريًا في التوازن بين المشترين والبائعين، فهو نموذج شمعة الابتلاع (Engulfing Candle).
في هذا التحليل، سنلقي نظرة معمقة على أهم التفاصيل الدقيقة لهذا النموذج، مع توضيح أهمية السياق والتأكيد لضمان استخدامه كأداة فعالة ضمن استراتيجيات التداول.
فهم نموذج شمعة الابتلاع
يحدث نموذج شمعة الابتلاع عندما تبتلع شمعة واحدة...
حقق سهم علي بابا أداءً استثنائيًا في عام 2025، حيث ارتفع بأكثر من 70% خلال الأسابيع الثمانية الأولى قبل أن يدخل في مرحلة تماسك سعري. ومع انتهاء هذه المرحلة، تمكن السهم من كسر مستوى المقاومة داخل نموذج المثلث الصاعد، ليؤكد استئناف الاتجاه الصاعد.
فيما يلي نظرة تحليلية على العوامل التقنية والأساسية التي جعلت من علي بابا أحد الأسهم الأكثر جذبًا للأنظار هذا العام.
...
واصل الذهب أداءه القوي منذ بداية العام، متجاوزًا قمم فبراير ليختبر المستوى النفسي 3,000$ لفترة وجيزة. فما هي العوامل التي تحرك هذا الصعود، وما المستويات الرئيسية التي ينبغي مراقبتها هذا الأسبوع؟
حروب ترامب التجارية تعزز الطلب على الذهب
جاء ارتفاع الذهب هذا العام مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية العالمية، حيث أدت السياسات الجمركية لدونالد ترامب إلى موجة جديدة...
يقال إن "الترند هو صديق المتداول"—إلى أن ينحرف في نهايته. كل حركة قوية تصل في النهاية إلى نقطة استنفاد، لكن اكتشاف نقطة التحول والتداول بناءً عليها ليس بالأمر السهل. بعض المتداولين يحاولون استباق الانعكاس بالدخول مبكرًا، بينما يفضل آخرون الانتظار حتى التأكيد قبل اتخاذ القرار. لكل من الطريقتين مزاياها وعيوبها، ويعتمد الاختيار بينهما على مدى تحمل المخاطر وأسلوب...
بدأ زوج GBP/USD عام 2025 بأداء قوي، معوّضًا ضعف العام الماضي ومكتسبًا زخمًا إيجابيًا. ومع استقرار الزوج في نطاق تماسك ضيق بالقرب من القمم الأخيرة، يترقب المتداولون لمعرفة ما إذا كان هذا التماسك سيمهد الطريق لموجة صعودية جديدة.
العوامل الأساسية: ضعف الاقتصاد الأمريكي مقابل حذر بنك إنجلترا
أحد المحركات الرئيسية لقوة GBP/USD هو تصاعد حالة عدم اليقين حول الاقتصاد...
بعد سلسلة من التراجعات المنتظمة في الأسابيع الأخيرة، يختبر خام برنت حاليًا مستوى دعم محوري. في هذا التحليل، سنستعرض العوامل التي أدت إلى موجة البيع الأخيرة، بالإضافة إلى السيناريوهين المحتملين عقب تقرير أوبك المرتقب يوم الأربعاء.
تغيرات إنتاج أوبك تشعل موجة البيع
جاء الانخفاض الحاد في أسعار خام برنت نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها إعلان أوبك+ عن خطط لإعادة ضخ...
إذا سألت عشرة متداولين عن أفضل مكان لوضع أمر إيقاف الخسارة، ستحصل على عشر إجابات مختلفة. البعض يعتمد على نقاط محددة، آخرون يستخدمون نسبًا مئوية، وهناك من يعتمدون على الحدس فقط. لكن المتداولين الذين يسعون إلى نهج أكثر انضباطًا يلجأون غالبًا إلى متوسط المدى الحقيقي (ATR)—وهو مؤشر يعتمد على التقلبات ويتكيف مع تغيرات السوق.
تعد أوامر إيقاف الخسائر المستندة إلى ATR...
هزّت أحدث جولة من التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب, الأسواق العالمية، وأعادت إلى الأذهان حروب التجارة التي ميّزت ولايته الأولى. ومع رد الصين وكندا والمكسيك بالمثل، تصاعدت المخاوف من اندلاع صراع اقتصادي أوسع، مما أدى إلى تراجع الأسواق المالية. ولكن، هل ستكون هذه التطورات كافية لإنهاء الاتجاه الصاعد طويل الأجل لمؤشر S&P 500؟
حروب ترامب التجارية تعود...
تعرضت أسهم تيسلا لانخفاض حاد منذ بداية العام، حيث فقدت ما يقارب 40٪ من قيمتها مقارنة بقمم ديسمبر. ومع تباطؤ المبيعات، واشتداد المنافسة، وتراجع الثقة في إيلون ماسك، يبقى التساؤل الأساسي: هل وصل السهم إلى منطقة دعم قوية، أم أن هناك مجالًا لمزيد من التراجع؟
أسباب تعثر سهم تيسلا
سجلت تيسلا أداءً ضعيفًا في 2025 مقارنة بالسوق الأوسع، والضغوط التي تواجهها واضحة. فقد...
تُعد الحركات المقيسة إحدى الأدوات القليلة في عالم التداول التي توفر منظورًا استباقيًا وتتفاعل مع التقلبات الفعلية للسوق. على عكس المؤشرات التقليدية، تقدم هذه الأداة نهجًا منظمًا لتوقع أهداف الأسعار ونقاط التحول دون تأخير زمني.
في هذا التحليل، سنستعرض بساطة الحركات المقيسة التوافقية وكيفية تطبيقها عمليًا في الأسواق المالية.
ما هي الحركات المقيسة؟
الحركة...
سجّل الذهب أداءً قويًا في عام 2025، مدفوعًا بمزيج من التوترات التجارية، ومخاوف التضخم، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ومع ذلك، حتى أقوى الاتجاهات تمر بفترات من التماسك، وحاليًا، تُشير حركة سعر الذهب إلى إشارة تحذيرية تستحق الانتباه.
توازن دقيق بين قوة الاتجاه وإشارات الإنهاك
في التداولات الأخيرة، شكّل الذهب وتدًا صاعدًا—وهو نمط يُعرف غالبًا بأنه مؤشر على تراجع...
استهل مؤشر FTSE 100 العام بأداء قوي، محققًا مكاسب تجاوزت 10% منذ أدنى مستوياته في ديسمبر. ومع ذلك، وبعد تسجيله قممًا جديدة ضمن الاتجاه الصاعد، بدأ المؤشر في التراجع، مما قد يتيح فرصة استراتيجية لمتداولي الاتجاه للاستفادة من استمرارية الزخم الصعودي.
السؤال الجوهري الآن هو: كيف يمكننا توقيت هذا التصحيح بدقة؟
لتحليل ذلك، سنستخدم ثلاث أدوات أساسية.
1. خطوط الاتجاه...
استعادت انفيديا زخمها القوي بعد تراجعها في أوائل فبراير، محققة ارتفاعًا بأكثر من 20% لتُغلق الفجوة السعرية الحادة التي تكوّنت في يناير. ومع ذلك، فإن إغلاق الفجوة يمثل أول اختبار حقيقي لمستوى المقاومة.
رد فعل السوق: تلاشي موجة الذعر
جاءت موجة البيع الأولية مدفوعة بالمخاوف من أن اختراق DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي قد يُضعف الهيمنة الراسخة لانفيديا في...
يبلغ موسم الأرباح ذروته، وبينما يركز العديد من المتداولين على رد الفعل الفوري لنتائج الشركات، هناك استراتيجية فعالة يمكن أن تحقق عوائد مستمرة حتى بعد صدور الأرباح بفترة طويلة— حركة ما بعد الأرباح (Post-Earnings Drift - PED) .
تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ بسيط لكنه قوي: الأسهم التي تحقق أداءً إيجابيًا بعد إعلان نتائج قوية تميل إلى الاستمرار في الارتفاع، بينما...
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الجلسات الأخيرة، لكنه يواجه الآن منطقة مقاومة رئيسية. دعونا نحلل أهمية هذا المستوى وكيف يمكن للمتداولين التعامل مع الحركة القادمة.
اختبار المياه: هل هذا اختراق أم استمرار للمدى؟
بعد انخفاض حاد في أواخر عام 2024، بدأ زوج EUR/USD العام بانتعاش قوي من أدنى مستوياته في يناير. تم إعادة اختبار هذه القيعان في أوائل فبراير وصمدت...
تمثل الارتدادات داخل الاتجاهات فرصًا تداولية استثنائية، ولكن ليست جميعها متساوية. فبعضها يوفر إعدادات تداول عالية الاحتمالية، بينما يشير البعض الآخر إلى تصحيحات أعمق أو انعكاسات محتملة في الاتجاه العام.
فكيف يمكن توقيت الدخول في الصفقة بثقة؟ فيما يلي 3 أدوات متقدمة لمساعدتك على التعامل مع الارتدادات بدقة واحترافية.
1. قنوات كيلتنر: تحديد الارتدادات في ظل تقلبات...
عانت أسهم ماكدونالدز من تباطؤ ملحوظ خلال الأشهر الماضية، لكن تقرير الأرباح الأخير منح السهم دفعة قوية. الأداء القوي للمبيعات، الذي جاء أفضل من التوقعات، أدى إلى ارتفاع السهم بنحو 5% خلال جلسة الأمس، مما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين في آفاق الشركة.
نتائج الربع السنوي: مؤشرات على تحول إيجابي
سجلت ماكدونالدز نموًا بنسبة 0.4% في المبيعات العالمية المماثلة للربع...
من المتوقع أن تكون توترات التعريفات التجارية محورًا رئيسيًا خلال النصف الأول من العام. وبينما شهدت الأسواق المالية تقلبات متفاوتة، استمر الذهب في الارتفاع بثبات، مستفيدًا من مكانته كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين.
الذهب يسطع وسط ضبابية المشهد الاقتصادي
تصعيد، تهديدات، مراجعة، وردود فعل انتقامية—تعكس استراتيجية ترامب في فرض التعريفات الجمركية ملامح سياساته...
