تحليل مؤشر S&P 500 – حتى: 7 أبريل 2025
⸻
الاتجاه البنيوي العام:
• الترند الرئيسي على الفريم اليومي (1D): هابط بشدة بعد كسر هيكلي واضح (CHoCH) أعقبه BOS قوي.
• تم كسر نطاق Premium Zone والدخول العميق في منطقة Discount، ما يشير لتحول واضح في سيطرة السيولة نحو البيع.
⸻
هيكل السيولة – Liquidity Structure:
🔻 Break of Structure – BOS:
• تم رصده بعد كسر قاع مهم (5,553) مما أكد الهيكل الهبوطي.
⚠️ Change of Character – CHoCH:
• أول إشارة للضعف البنيوي ظهرت بكسر أعلى قاع تصحيحي صاعد قبل الانهيار، وهي نقطة تغيير مهمة في الموجة.
📦 Order Blocks – OB (بيعية):
• آخر OB بيعي فعّال كان في منطقة (5,611 – 5,688)، وتم احترامه قبل الانهيار الحاد.
• مناطق إعادة اختبار قوية إذا حدث ارتداد (سلوك تصحيحي لاحقاً).
🔻 Sell Side Liquidity – SSL:
• تم سحب سيولة بوضوح من مستويات 5,113 ثم 5,000، وكسر Low أسبوعي (Weak Low)، وهو ما يعزز منطق الاستمرار الهابط.
🔹 Fair Value Gap – FVG:
• توجد فجوة سعرية هابطة على فريم 4H في النطاق (5,346 – 5,522) قد يتم ملؤها قبل استئناف الاتجاه الهابط.
🟢 Discount Zone:
• السعر الآن في عمق المنطقة التخفيضية، مما قد يدفع لبعض التصحيحات على المدى القصير.
⸻
التوافق الزمني والسعري (Elliott - Gann - RSI):
• ارتداد السعر من 0.618 فيبوناتشي على الموجة الكبرى يدعم استئناف الموجة الهابطة الخامسة.
• تزامن ذلك مع إشارات تشبّع بيعي واضحة من RSI وتحقيق -2 RsiLE.
⸻
السيناريوهات القادمة:
📌 السيناريو البيعي (الأقوى حاليًا)
• الدخول بيع من أي ارتداد نحو:
منطقة FVG: (5,346 – 5,522)
أو من OB البيعي: (5,611 – 5,688)
• الهدف الأول: كسر القاع الأخير 5,000
• الهدف الثاني: 4,674 (Equilibrium Zone)
• وقف الخسارة أعلى 5,723
📌 السيناريو الشرائي (مشروط بظهور تغيير بنيوي واضح):
• غير مفعّل حالياً إلا باختراق هيكلي صاعد يعيد بناء CHoCH فوق 5,688.
⸻
التوصيات النهائية:
✳️ صفقة بيع محتملة (Swing):
• Sell from: (5,520 – 5,600)
• SL: فوق 5,723
• TP1: 5,000
• TP2: 4,674
• TP3: 4,155 (إن استمر الاتجاه طويل المدى)
⸻
الاتجاه البنيوي العام:
• الترند الرئيسي على الفريم اليومي (1D): هابط بشدة بعد كسر هيكلي واضح (CHoCH) أعقبه BOS قوي.
• تم كسر نطاق Premium Zone والدخول العميق في منطقة Discount، ما يشير لتحول واضح في سيطرة السيولة نحو البيع.
⸻
هيكل السيولة – Liquidity Structure:
🔻 Break of Structure – BOS:
• تم رصده بعد كسر قاع مهم (5,553) مما أكد الهيكل الهبوطي.
⚠️ Change of Character – CHoCH:
• أول إشارة للضعف البنيوي ظهرت بكسر أعلى قاع تصحيحي صاعد قبل الانهيار، وهي نقطة تغيير مهمة في الموجة.
📦 Order Blocks – OB (بيعية):
• آخر OB بيعي فعّال كان في منطقة (5,611 – 5,688)، وتم احترامه قبل الانهيار الحاد.
• مناطق إعادة اختبار قوية إذا حدث ارتداد (سلوك تصحيحي لاحقاً).
🔻 Sell Side Liquidity – SSL:
• تم سحب سيولة بوضوح من مستويات 5,113 ثم 5,000، وكسر Low أسبوعي (Weak Low)، وهو ما يعزز منطق الاستمرار الهابط.
🔹 Fair Value Gap – FVG:
• توجد فجوة سعرية هابطة على فريم 4H في النطاق (5,346 – 5,522) قد يتم ملؤها قبل استئناف الاتجاه الهابط.
🟢 Discount Zone:
• السعر الآن في عمق المنطقة التخفيضية، مما قد يدفع لبعض التصحيحات على المدى القصير.
⸻
التوافق الزمني والسعري (Elliott - Gann - RSI):
• ارتداد السعر من 0.618 فيبوناتشي على الموجة الكبرى يدعم استئناف الموجة الهابطة الخامسة.
• تزامن ذلك مع إشارات تشبّع بيعي واضحة من RSI وتحقيق -2 RsiLE.
⸻
السيناريوهات القادمة:
📌 السيناريو البيعي (الأقوى حاليًا)
• الدخول بيع من أي ارتداد نحو:
منطقة FVG: (5,346 – 5,522)
أو من OB البيعي: (5,611 – 5,688)
• الهدف الأول: كسر القاع الأخير 5,000
• الهدف الثاني: 4,674 (Equilibrium Zone)
• وقف الخسارة أعلى 5,723
📌 السيناريو الشرائي (مشروط بظهور تغيير بنيوي واضح):
• غير مفعّل حالياً إلا باختراق هيكلي صاعد يعيد بناء CHoCH فوق 5,688.
⸻
التوصيات النهائية:
✳️ صفقة بيع محتملة (Swing):
• Sell from: (5,520 – 5,600)
• SL: فوق 5,723
• TP1: 5,000
• TP2: 4,674
• TP3: 4,155 (إن استمر الاتجاه طويل المدى)
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.