تحليل اتجاه الذهب ليوم الاثنين المقبل

شهد سوق الذهب تصحيحًا حادًا قبل إغلاق يوم الجمعة. تراجع السعر بشكل ملحوظ من أعلى مستوى عند 2,431 دولارًا، واستقر في النهاية عند مستويات 2,343 دولارًا بنهاية يوم التداول. ويتأثر هذا التغيير بعوامل كثيرة. فمن ناحية، يُظهِر الاتجاه المحموم لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، الأمر الذي فرض ضغوطاً معينة على معنويات السوق. من ناحية أخرى، عززت خطابات المسؤولين المتشددين من بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق لاتجاه الدولار الأمريكي، مما دفع سعر صرف الدولار الأمريكي لاختراق علامة 106. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط لا يزال يشكل تهديداً للسوق، ولا يمكن تجاهل تأثيره المحتمل. وبشكل عام، فإن السوق متقلب للغاية، ويجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين وأن يعيروا اهتمامًا وثيقًا لديناميكيات السوق.

على المدى القصير، بدأ سعر الذهب في الارتفاع بشكل مستمر بعد تداولات جانبية بالقرب من 2380، واخترق أعلى مستوى 2400 خلال فترة التداول الأمريكية، واستمر في الصعود بقوة إلى حوالي 2431. ولكن، وبشكل غير متوقع، انخفض سعر الذهب بشكل حاد. وفي المساء، انخفض بما يصل إلى 100 دولار. على الرغم من أننا نعلم أن السوق ربما يكون قد بلغ ذروته، إلا أنه من الصعب تحديد أين ستكون القمة لأننا لا نستطيع تقييم مدى نفور السوق من المخاطرة بدقة. ومع ذلك، فإن ذروة السوق عادة ما تلبي ثلاثة شروط: الارتفاع المتسارع، والانخفاض المتسارع، والانخفاض المستمر. بدأ هذا السوق الصاعد في عام 1810، وقفز قصيرًا وافتتح مرتفعًا، وفشل في سد الفجوة بين 1810-1830، ثم استمر في الارتفاع. ويعود تاريخه إلى عامين مضت خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

في الوقت الحالي، الأداء العام لسوق الذهب هو أن خط K اليومي يرتفع وينخفض، مما يشكل اتجاهًا هبوطيًا قويًا لـ Yin الفردي، ويقود خط K الأسبوعي لتشكيل شهاب، والذي يبدو قويًا جدًا. يتغير مؤشر ستوكاستيك من التقاطع الذهبي الثاني إلى التقاطع الميت. على المدى القصير، يمكنك التفكير في متابعة التقاطع الميت اليومي لخط K في مراكز البيع. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد يوم الجمعة فاجأ الناس وقد يؤدي إلى افتتاح منخفض أو استمرار الانخفاض يوم الاثنين المقبل.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يتم تسليط الضوء على المرحلة الثالثة من الاختلاف. شكل مؤشر ستوكاستيك تقاطعًا ميتًا ويميل نحو الجانب القصير. يقع مسار الدعم السفلي بالقرب من 2318. وهذا هو مركز الشراء الوحيد الذي يمكن النظر فيه في الأسبوع المقبل. بشكل عام، نصيحة عملية الذهب على المدى القصير يوم الاثنين المقبل هي البيع على المكشوف عند الارتدادات، بالإضافة إلى عمليات الشراء عند عمليات الاسترجاعات. يجب أن يركز الجزء العلوي على نطاق المقاومة 2360-2365 على المدى القصير، ويجب أن يركز القاع على نطاق الدعم 2318-2315.

تعليق:

الإستراتيجية 1: البيع عند ارتداد الذهب بالقرب من 2360-2365، إيقاف الخسارة 6 نقاط، والهدف حول 2340-2330، كسر المركز وانظر إلى خط 2320

الإستراتيجية 2: قم بالشراء عندما يتراجع الذهب حول 2318-2320، ووقف الخسارة بمقدار 6 نقاط، واستهدف حول 2330-2340، وانظر إلى خط 2350 إذا تم كسر المركز

تعليق:

في بداية السوق الآسيوية يوم الاثنين، قفزت أسعار الذهب إلى 2372.45 دولارًا للأونصة عند الافتتاح مع إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من ليلة السبت، مما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن. لكن بما أنه تم اعتراض معظم الصواريخ ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات؛ أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها لا تنوي تصعيد النزاع بشكل كبير؛ فشل النفور من المخاطرة في مواصلة الارتفاع، وانخفض سعر الذهب الحالي إلى 2354.19 دولارًا أمريكيًا للأونصة. إذا لم يتدهور الوضع في الشرق الأوسط أكثر، فإن سعر الذهب يواجه خطر الوصول إلى الذروة على المدى القصير.

انطلاقا من الوضع الحالي، قد يستمر الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط في جذب انتباه المستثمرين، ولكن من المتوقع أنه لن يتمكن من توفير المزيد من الزخم التصاعدي لأسعار الذهب حتى يتصاعد الوضع بشكل أكبر. على العكس من ذلك، انطلاقا من تجربة "هبوط الأحذية"، فإن الثيران الذين حققوا أرباحا في مرحلة مبكرة قد ينتهزون الفرصة لجني الأرباح، مما قد يؤدي إلى تصحيح في أسعار الذهب أو عملية مرتفعة ومتقلبة. في الوقت الذي دفعت فيه التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في أصول الملاذ الآمن، ارتفعت أسعار الذهب إلى أكثر من 2400 دولار للأوقية يوم الجمعة، مسجلة مستوى قياسيا عند 2431 دولارا للأوقية، لترتفع للأسبوع الرابع على التوالي، لكنها ثقيلة. خسائر في أواخر تعاملات نيويورك انخفض أكثر من 100 دولار أمريكي ليغلق عند 2344.61 دولارًا أمريكيًا للأوقية، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على جني الأرباح في السوق.

يحتاج يوم التداول هذا إلى التركيز على المعدل الشهري لمبيعات التجزئة الأمريكية، والذي يعرف باسم "بيانات الرعب". ومن المتوقع أن يرتفع السوق بنسبة 0.3% على أساس شهري. سيشهد هذا الأسبوع خطابات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول. يحتاج المستثمرون إلى إيلاء اهتمام وثيق إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في إرسال إشارات متشددة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصحيح في أسعار الذهب.