ليسيكو بسم الله نبدء وعليه نتوكل
نعتذر عن طول الغياب وان كان المانع المرض لكن الحمد لله علي لطفه وكرمه
كل عام والاخوة الكرام بخير
السهم به نموذج موضح بارقام الوقف والبيع
ليست توصية هي رؤية استرشادية للأخوة
X-indicator
تخسر بسبب الإفراط في التحليل لا بسبب الخطأمشكلتك ليست أنك لا تفهم السوق.
في الواقع، معظم المتداولين الخاسرين يفهمون السوق بشكل جيد. يعرفون ما هو الاتجاه، وأين تقع المستويات المهمة، وإلى أي جانب يميل الهيكل السعري. لكن عند لحظة اتخاذ القرار، يقومون بتدمير هذه الأفضلية بشيء مألوف جدًا: المزيد من التحليل.
في البداية، كل شيء يكون واضحًا. الرسم البياني يروي قصة بسيطة.
ثم يبدأ الشك. تنتقل إلى إطار زمني آخر. تضيف منطقة جديدة، ثم أداة إضافية. ليس لأن السوق يطلب ذلك، بل لأنك لست مستعدًا لقبول مخاطر القرار. ومع كل طبقة تحليل إضافية، لا تزداد يقينًا — بل تخلق رواية جديدة.
هذه هي النقطة الجوهرية التي يغفل عنها الكثير من المتداولين:
السوق لم يتغير — الذي تغير هو القصة في ذهنك.
عندما تفرط في التحليل، لم تعد تقرأ السوق؛ بل تتفاوض مع نفسك. إطار زمني يقول اشترِ، وآخر يقول انتظر. مستوى يبدو صالحًا، وآخر يصبح فجأة خطيرًا. في النهاية، لم تعد تبحث عن فرصة جيدة — بل عن مبررات لتأجيل القرار أو عكسه. وعندما تدخل أخيرًا، تكون إما متأخرًا أو بلا قناعة.
الإفراط في التحليل يدمّر أيضًا إحساسك بوزن المعلومات.
ليست كل البيانات على الرسم البياني متساوية في القيمة. مستوى سعري في السياق الصحيح أهم من عشر إشارات صغيرة. لكن عندما يتم تمييز كل شيء، يبدو كل شيء «مهمًا»، وتفقد القدرة على تحديد ما يستحق المخاطرة فعليًا. السوق يحتاج إلى ترتيب الأولويات، لا إلى التعداد.
وهنا حقيقة غير مريحة:
كثير من المتداولين يفرطون في التحليل ليس بدافع الفضول، بل خوفًا من الالتزام. يخافون من الخطأ، فيبحثون عن مزيد من التأكيدات. لكن السوق لا يكافئ من يملك أكبر عدد من التأكيدات، بل يكافئ من يقبل المخاطرة في المكان الصحيح. وكل قرار تؤجله بسبب التحليل يبعدك أكثر عن ذلك المكان.
لم أبدأ في التداول بشكل أفضل إلا عندما أدركت ما يلي:
التحليل ليس لجعل القرار مؤكدًا، بل لجعله منطقيًا.
بعد ذلك، ما يهم هو الانضباط وتقبّل النتائج. السوق لا يطلب منك أن تكون محقًا بنسبة 100٪، بل يطلب فقط ألا تكسر هيكلك الخاص.
إذا كنت تجد نفسك كثيرًا «مصيبًا في الاتجاه ولكن مخطئًا في النتيجة» ، فجرّب تقليل التحليل. ليس لتبسيط السوق، بل لتوضيح ما هو مهم فعلًا. عندما تكون الصورة واضحة بالفعل، فإن إضافة التفاصيل لا تحسنها — بل تزيد ترددك.
وفي التداول، التردد غالبًا ما يكون أغلى من الخطأ.
السعر محصور بين طبقتين من الضغط الفنييتحرك السعر حالياً ضمن نطاق ضيق بين مستويين متعاكسين من الضغط. في الأعلى، تشكل سحابة الإيشيموكو الحمراء مع عدة مناطق FVG حاجز مقاومة قوي، حيث يتم امتصاص أي ارتداد سريعاً بضغط بيعي. في الأسفل، توفر السحابة الخضراء ومناطق FVG الداعمة أرضية ارتداد، لكن دون قدرة على دفع السعر بعيداً. هذه الحالة تعكس سوقاً “يصطدم بالسقف عند الصعود ويجد وسادة عند الهبوط”.
الاندفاعات السريعة التي تظهر في هذا السياق تهدف غالباً إلى جمع السيولة. غياب شموع الاستمرار بعد هذه الاندفاعات يشير إلى أن السيولة الكبيرة تدخل السوق لأخذ مراكز، لا لإطلاق اتجاه جديد. لذلك، تبقى الحركات الحادة التي تعود سريعاً إلى التوازن سلوكاً طبيعياً.
جودة الارتدادات تبقى ضعيفة، إذ يفشل السعر مراراً في اختراق تجمع السحابة وFVG العلوية، مع قمم قصيرة العمر وإغلاقات غير مقنعة. هذه التحركات تمثل اختباراً لمناطق البيع وليس بداية انعكاس.
في هذه البيئة، تعمل مناطق FVG كمغناطيس للسعر أكثر من كونها دعماً أو مقاومة ثابتة. FVG العلوية تُختبر ثم تُرفض، والسفلية تُلمس ثم يُدافع عنها. وضوح الاتجاه لن يتحقق إلا بكسر حاسم لإحدى طبقتي الضغط.
تحديث us30التحليل الفني (Technical Analysis)
• الاتجاه العام صاعد متوسط المدى داخل قناة صاعدة.
• الحركة الحالية تصحيحية هابطة بعد ملامسة منطقة عرض قوية.
• السعر يتداول أسفل مقاومة 48,300 – 48,400 مما يعزز الضغط البيعي قصير المدى.
• المتوسطات المتحركة القصيرة تُظهر تباطؤ الزخم الصاعد.
⸻
🔹 التحليل الموجي (Elliott Wave)
• نرجّح اكتمال موجة دافعة (5) على الفريم الأصغر.
• السعر حاليًا داخل موجة تصحيحية ABC.
• الموجة الحالية مرجّحة أن تكون موجة C هابطة باتجاه مناطق الطلب السفلية.
⸻
🔹 التحليل الزمني (Time Analysis)
• تزامن التصحيح مع نافذة زمنية انعكاسية بعد قمة سعرية.
• ضعف الاستمرارية الزمنية للصعود يدعم سيناريو التصحيح.
• التوقيت الحالي مناسب لحركة هابطة قصيرة قبل إعادة التوازن.
⸻
🔹 التحليل الرقمي (Digital / Quant)
• ضعف في الزخم الإيجابي مقارنة بالقمة السابقة.
• تناقص قوة الدفع الصاعد (Momentum Decay).
• فشل السعر في تحقيق امتداد رقمي أعلى من القمة الأخيرة.
⸻
🔹 التحليل الأساسي (Fundamental)
• الأسواق تسعّر حذرًا بخصوص:
• السياسة النقدية
• توقعات النمو
• أي غياب لمحفز إيجابي قوي يدعم التصحيح الفني المؤقت.
• لا توجد أخبار داعمة حاليًا لاختراق قمم جديدة.
⸻
🔹 تحليل البرايس أكشن (Price Action)
• شموع رفض واضحة داخل منطقة العرض.
• ذيول علوية متكررة = ضغط بيعي مؤسسي.
• فشل الإغلاق أعلى المقاومة يؤكد ضعف المشترين.
⸻
🔹 الدعوم والمقاومات
المقاومات:
• 48,300 – 48,400 (مقاومة محورية قوية)
• 48,700
الدعوم:
• 47,900
• 47,600
• 47,250 (دعم رئيسي)
⸻
🔹 النماذج الفنية
• نموذج Range Distribution داخل منطقة العرض.
• بداية تشكّل Double Top مصغّر على الفريم الصغير.
⸻
🔹 النماذج الرقمية
• نموذج انعكاسي رقمي عند قمة الحركة.
• كسر توازن رقمي بعد فشل الاستمرارية أعلى 48,300.
⸻
🔹 نماذج الهارمونيك
• اكتمال محتمل لنموذج Bearish Gartley / Bat داخل منطقة العرض.
• نسبة التصحيح قريبة من مستويات انعكاس مثالية.
⸻
🔹 مناطق العرض والطلب
• منطقة العرض:
48,150 – 48,400 (فعّالة حاليًا)
• مناطق الطلب:
• 47,900 – 47,600
• 47,300 – 47,100
⸻
🔹 نقاط التثبيت (POI)
• 48,250 نقطة تثبيت سعرية مهمة.
• أي إغلاق واضح أعلى منها يلغي السيناريو البيعي.
⸻
🔹 المنطقة المحورية (Pivot Zone)
• المنطقة المحورية الحالية: 48,000 – 48,200
• التداول أسفلها = ميل سلبي
• التداول أعلى منها = حيادية تميل للصعود
⸻
✅ التوصية (Trading Recommendation)
🔴 بيع مضاربي (Short-term)
• الدخول: 48,150 – 48,250
• وقف الخسارة: 48,450
• الأهداف:
48.000
47.800
47600
47000
📌 الصفقة مضاربية / تصحيحية وليست عكس الاتجاه العام.
✅ السيناريو الثاني (شراء بعد الاختراق)
📍 شرط الدخول
• إغلاق شمعة واضحة فوق 48,400
• مع إعادة اختبار ناجحة
📍 الدخول
• 48,400 – 48,500
🛑 وقف الخسارة
• 48,050
🎯 الأهداف
• 48,900
• 49,300
• 49,800
ملاحظة هامة
نحن لانقدم لك نصائح مالية واستثمارية
بل نقدم لك محتوى علمي وتثقيفي
انت شخص الوحيد المسؤل عن ضغط زر الييع والشراء
المحلل
المهندس ايهاب
قناة سيد الذهب تلكرام
تحليل موجات إليوت – XAUUSD الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر1. الزخم (Momentum)
الإطار الأسبوعي (W1)
زخم الإطار الأسبوعي يستعد للانعكاس نحو الهبوط. في حال ظهور شمعة تأكيد خلال الأسبوع القادم، فمن المرجح أن يتشكل اتجاه هابط على الإطار الأسبوعي، ما يشير إلى بداية مرحلة تصحيح قد تمتد لعدة أسابيع.
الإطار اليومي (D1)
الزخم اليومي أكد بالفعل الانعكاس الهابط، وبالتالي من المتوقع أن يكون الاتجاه الهابط هو المسيطر خلال الأسبوع القادم.
الإطار H4
زخم H4 يقترب من تأكيد الانعكاس الهابط، ما يدل على احتمال بداية ضغط بيعي منذ افتتاح الجلسة الآسيوية في بداية الأسبوع.
2. هيكل موجات إليوت
الإطار الأسبوعي (W1)
يوضح هيكل السعر على الإطار الأسبوعي أن السوق يقع عند قمة الموجة الثالثة (باللون الأصفر). وبالاقتران مع استعداد الزخم الأسبوعي للانعكاس، فمن المرجح أن يستمر السعر في الموجة الرابعة (باللون الأصفر) على شكل تصحيح فلات (Flat Correction).
بعد اكتمال الموجة X، من المتوقع أن يواصل السعر الهبوط بما يتماشى مع الزخم الأسبوعي لإكمال الموجة Y. وقد تستغرق الموجة Y عدة أسابيع حتى يدخل الزخم الأسبوعي منطقة التشبع البيعي.
الإطار اليومي (D1)
ضمن هيكل الموجة X باللون البنفسجي، يتشكل نموذج تصحيحي ABC باللون الأحمر.
وداخل الموجة C الحمراء، نلاحظ هيكل اندفاعي مكوّن من خمس موجات (1–2–3–4–5) باللون الأزرق.
حالياً، يتداول السعر عند الموجة الخامسة الزرقاء. ومع انعكاس الزخم اليومي نحو الهبوط، فإنني أتوقع أن تكون الموجة الخامسة الزرقاء قد اكتملت، ما يعني:
اكتمال الموجة C الحمراء
اكتمال الموجة X البنفسجية
بعد ذلك، من المرجح أن يدخل السوق في مرحلة هبوط لتكوين الموجة Y.
من ناحية التوقيت:
استغرقت الموجة W السابقة حوالي 3 أسابيع
لذلك من المتوقع أن تستغرق الموجة Y مدة زمنية مماثلة على الأقل
خلال الأسبوع القادم، أتوقع رؤية ضغط بيعي قوي مع حركة هبوط حادة وواضحة على شكل هيكل هابط مكوّن من خمس موجات.
هيكل H4
بالنظر إلى الموجة الخامسة الزرقاء، يمكن ملاحظة هيكل داخلي مكوّن من خمس موجات حمراء (1–2–3–4–5).
إن اختراق السعر سابقاً لمستوى 4365 يشير إلى أن هدف الموجة الخامسة الحمراء قد تحقق بالفعل.
الوضع الحالي:
الزخم اليومي انعكس هبوطاً
زخم H4 في طور الانعكاس الهابط
السعر فشل في الاختراق والثبات أعلى 4365
الشمعة الأخيرة أغلقت أسفل مستوى 4348
بناءً على هذه المعطيات، أتوقع أن تكون قمة الموجة الخامسة قد تشكلت بالفعل.
3. ملف الحجم (Volume Profile) وسيناريوهات السعر
من منظور Volume Profile:
مستوى 4348 يمثل منطقة سيولة مرتفعة ويعمل كـ مقاومة قوية
السعر لم يتمكن حتى الآن من اختراق هذه المنطقة بشكل حاسم
السيناريو الهابط الرئيسي:
إذا أغلق السعر أسفل مستوى 4317 (منطقة سيولة منخفضة) مع افتتاح الجلسة القادمة، فمن المرجح أن يمر السعر بسرعة عبر هذه المنطقة ويهبط نحو منطقة السيولة المرتفعة التالية قرب 4215.
هذا السيناريو سيشكل تأكيداً قوياً على اكتمال الموجة الخامسة.
السيناريو البديل:
إذا تمكن السعر من الاختراق والثبات أعلى 4348، فقد تكون الموجة الخامسة لم تكتمل بعد، وقد تمتد على شكل مثلث نهائي (Terminal Triangle). في هذه الحالة، سأستمر في مراقبة الأهداف العلوية وتحديث التحليل عند توفر بيانات إضافية.
4. خطة التداول
عند المستويات الحالية، تعتبر هذه المنطقة منطقة بيع محتملة جيدة.
ومع ذلك، ولتحديد نقطة دخول دقيقة، أحتاج إلى مزيد من التأكيد من حركة السعر عند افتتاح السوق غداً. وعند ظهور إشارات أوضح، سأقوم بتحديث خطة التداول.
تاسي يتعرض لضغوط قوية – هل نشهد ارتدادًا مؤقتًا قريبًا؟تعرض مؤشر تداول لجميع الأسهم (TASI) لضغوط بيع مكثفة في الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، حيث انخفض بنسبة 2.30% ليغلق عند 10,450 نقطة. وكانت عمليات البيع قوية لدرجة أنها دفعت المؤشر إلى مستويات لم يشهدها منذ عامين، مما يدل بوضوح على حالة من التوتر في السوق.
كما تراجع نطاق السوق. ففي 18 ديسمبر، ارتفعت أسعار 100 سهم فقط، بينما انخفضت أسعار 154 سهمًا، مما يشير إلى عمليات بيع واسعة النطاق بدلاً من ضعف يقتصر على عدد قليل من الأسهم.
مستويات رئيسية للمراقبة هذا الأسبوع:
منطقة الدعم: 10,400 – 10,300
مستوى المقاومة الفوري: 10,500 – 10,600
ماذا نتوقع لاحقًا؟
بعد هذا الانخفاض الحاد، لا يُستبعد حدوث انتعاش أو ارتداد قصير الأجل. ومع ذلك، يجب اعتبار هذا بمثابة تصحيح فني، وليس تغييرًا مؤكدًا في الاتجاه بعد.
لن يتم تأكيد الانعكاس الحقيقي إلا إذا حافظ مؤشر TASI على مستواه فوق 10,500 نقطة، مدعومًا بتحسن معنويات السوق وزيادة المشاركة في عمليات الشراء.
ملاحظة للمتداولين:
يُنصح بالحذر. لا يزال الاتجاه ضعيفًا، وقد يستمر التقلب مرتفعًا. ركز على حماية رأس المال وتجنب الصفقات المحفوفة بالمخاطر حتى تظهر علامات قوة واضحة.
XAUUSD H4 – التوقعات متوسطة المدى للأسبوع القادميبقى الذهب ضمن قناة صاعدة واسعة، ولكن الحركة السعرية الأخيرة تُظهر رفضًا واضحًا عند خط الاتجاه العلوي. بالنسبة للأسبوع المقبل، التركيز على احتمال تصحيح تقني، مع الحفاظ على سيناريو بديل صعودي إذا كانت السوق تقبل تمامًا الأسعار الأعلى.
السيناريو الرئيسي – السيناريو الأساسي
انتظر تأكيدًا هيكليًا لبيع الحركة التصحيحية متوسطة المدى
مستوى التأكيد الرئيسي: كسر خط الاتجاه حول 4317
فكرة الصفقة: ابحث عن تأكيد تحت 4317 لبيع الساق التصحيحية ضمن القناة الصاعدة
السياق الفني: يتم تداول السعر بالقرب من الحد العلوي للقناة ويظهر رفضًا، وهو إعداد شائع قبل الدوران نحو مناطق القيمة المنخفضة
إدارة المراكز:
يجب التعامل مع مراكز البيع على أنها تداولات تصحيحية بشكل صارم ضمن اتجاه صاعد أوسع.
إذا فشل السعر في البقاء تحت 4317 واستعاد الهيكل الصعودي، يجب تقليل المخاطر وتجنب المراكز القصيرة.
السيناريو البديل – السيناريو الثانوي
استمرار الاتجاه إذا كسر السعر إلى مستويات مرتفعة جديدة ووجد قبولًا
شرط الزناد: كسر نظيف إلى مستويات مرتفعة جديدة مع زخم صعودي مستدام
فكرة الصفقة: أعطِ الأولوية لإعدادات الشراء بمجرد أن تقبل السوق بوضوح الأسعار الأعلى
السياق الفني: تؤدي الكسرات الناجحة غالبًا إلى توسيع النطاق، مما يجعل المراكز القصيرة غير مرغوب فيها
منطقة الشراء الرئيسية متوسطة المدى
فرصة قائمة على السيولة في حالة حدوث تصحيح أعمق
منطقة الشراء المرجعية: حول 4220
المبرر: تمثل هذه المنطقة تجمعًا كبيرًا للسيولة ومنطقة منطقية للمراقبة بحثًا عن ردود فعل صعودية خلال تصحيح نهاية العام الأكثر عمقًا
الأسباب الفنية الرئيسية
لا يزال الاتجاه السائد على الإطار الزمني H4 صعوديًا، لكن الرفض عند القناة العلوية يزيد من احتمال حدوث تصحيح تقني
يعمل مستوى 4317 كنقطة قرار رئيسية للتمييز بين التصحيح الحقيقي والتماسك المؤقت
تعتبر منطقة 4220 منطقة قيمة متوافقة مع السيولة لفرص الشراء المتابعة للاتجاه
السياق الكلي والأخبار
تعليقات حديثة عززت التوقعات بتخفيضات مستقبلية في معدل الفائدة للتصدي لمخاطر سوق العمل، مما يبقى داعمًا للذهب في السياق الأوسع.
تستمر التطورات الجيوسياسية، بما في ذلك المناقشات حول الخطوات التالية في عملية السلام في غزة، في دعم الطلب على الملاذ الآمن.
ومع ذلك، فإن ظروف عطلة نهاية السنة تؤدي عادةً إلى سيولة أرق، وفجوات أوسع، وحركات سعرية أقل موثوقية، مما يجعل الانضباط والتحكم في المخاطر أمرًا أساسيًا.
إدارة المخاطر والخطة الأسبوعية
تجنب ملاحقة المراكز الطويلة بالقرب من خط الاتجاه العلوي للقناة الصاعدة.
اعتبر فقط المراكز القصيرة بعد تأكيد واضح تحت 4317، وتجنب اختيار القمم العاطفية في سوق صعودي.
إذا كسر السعر واحتفظ فوق القمم الحديثة، انقل التركيز مرة أخرى إلى إعدادات الشراء المتابعة للاتجاه.
قم بتقليل حجم المركز خلال أسبوع العطلة وفضل الصفقات حول مستويات رئيسية محددة جيدًا بدلاً من التحركات الممتدة.
Bitcoin - Transition From Impulse to CorrectionBINANCE:BTCUSDT
Following the 126 high, Bitcoin shows a clear shift from impulsive to corrective price behavior.
The subsequent decline is characterized by overlapping internal structure, momentum deceleration, and a clean break of the 50 and 100 moving averages for the first time since the advance - a behavior typically observed at the early stages of corrective phases, rather than impulsive downtrends.
The move toward the 80K region is best interpreted as the first corrective leg (W), supported by non-impulsive price behavior, RSI exhaustion followed by stabilization, and volume/OBV dynamics consistent with selling pressure absorption.
This interpretation remains valid unless invalidated by a clear impulsive reversal.
تحديث اليوروتمام، هذا تحليل شامل لزوج EURUSD اعتماداً على الصورة المرفقة وبنفس الصيغة التي تفضلها 👇
⸻
🔹 أولاً: التحليل الفني (Technical Analysis)
• الفريم الظاهر: 4 ساعات.
• الاتجاه العام: تصحيح صاعد داخل اتجاه أكبر متذبذب.
• السعر حالياً يتداول أسفل منطقة عرض قوية قرب 1.1750–1.1800.
• الصعود الأخير يبدو ارتداداً تصحيحياً بعد موجة هابطة سابقة.
⸻
🔹 التحليل الموجي (Elliott Wave)
• الهبوط السابق يُصنف كموجة دافعة (A أو 3).
• الصعود الحالي:
• موجة تصحيحية (B أو 4).
• ما لم يتم اختراق 1.1800 بثبات:
• الاحتمال الأكبر هو بداية موجة هابطة جديدة (C أو 5).
⸻
🔹 التحليل الزمني
• اكتمال زمني للحركة التصحيحية.
• الزوج داخل منطقة انعكاس زمنية محتملة قرب المقاومات الحالية.
• لا توجد إشارة زمنية تؤكد استمرار الصعود القوي.
⸻
🔹 التحليل الرقمي والزخم
• الزخم الإيجابي بدأ يضعف.
• الهيستوغرام قريب من الصفر → فقدان قوة الاتجاه الصاعد.
• الدايفرجنس السلبي محتمل على القمم الأخيرة.
⸻
🔹 التحليل الأساسي (Fundamental)
• الدولار ما زال مدعوماً نسبياً:
• توقعات فائدة مرتفعة لفترة أطول.
• اليورو يعاني من:
• تباطؤ اقتصادي نسبي.
• الأساسيات تميل إلى الضغط على الزوج هبوطاً على المدى المتوسط.
⸻
🔹 البرايس أكشن (Price Action)
• ظهور:
• شموع رفض سعري قرب منطقة 1.1750.
• تذبذب واضح داخل منطقة العرض.
• لا توجد شمعة ابتلاعية صاعدة تؤكد اختراقاً حقيقياً.
⸻
🔹 مناطق العرض والطلب (Supply & Demand)
🔴 مناطق العرض:
• 1.1750 – 1.1800 (منطقة قوية جداً)
• 1.1880 – 1.1920 (عرض أعلى)
🟢 مناطق الطلب:
• 1.1650 – 1.1600
• 1.1520 – 1.1480 (طلب رئيسي)
⸻
🔹 الدعوم والمقاومات
المقاومات:
• 1.1750
• 1.1800
• 1.1900
الدعوم:
• 1.1650
• 1.1580
• 1.1500
⸻
🔹 النماذج الفنية والرقمية
• نموذج:
• Rising Corrective Structure
• سلوك سعري:
• قمم متقاربة مع ضعف في الزخم (علامة توزيع).
⸻
🔹 نماذج الهارمونيك
• احتمال تشكل:
• Bearish Gartley أو Bat
• منطقة الانعكاس المحتملة:
• 1.1750 – 1.1800
⸻
🔹 نقاط التثبيت (Fixation Points)
• تثبيت سابق عند:
• 1.1700
• 1.1600
⸻
🔹 المنطقة المحورية (Pivot Zone)
• المنطقة المحورية الحالية:
• 1.1680 – 1.1710
• التداول أسفلها يعزز سيناريو الهبوط.
⸻
✅ التوصية النهائية
🔻 السيناريو المفضل (بيع)
• الدخول بيع:
1.1730 – 1.1780
• وقف الخسارة:
1.1830
• الأهداف:
• TP1: 1.1650
• TP2: 1.162
⸻
🔹 سيناريو الشراء (بديل ومشروط)
❗ الشراء غير مفضل حالياً
ويُفعل فقط إذا:
• اختراق وإغلاق واضح فوق 1.1800
• مع إعادة اختبار ناجحة
• الأهداف:
• 1.1880
• 1.1950
• وقف الخسارة:
• أسفل 1.1720
السناريو الثالث
الهبوط الى 1.165-1.16 وظهور انعاس شراء باستهداف
1.17-1.19
بوقف خسارة قريب ايضا
مراجعة الذهب الأسبوعية: أرباح مراكز البيع القصيرة الأجل تؤكد صحةمراجعة الذهب الأسبوعية: أرباح مراكز البيع القصيرة الأجل تؤكد صحة الاستراتيجية، والتماسك يترقب اختراقًا جديدًا 🧐
لا تزال مراكز البيع القصيرة الأجل التي تم فتحها هذا الأسبوع قرب مستوى المقاومة الرئيسي 4350 محققة أرباحًا متذبذبة 🎯، مما يؤكد فعالية العمليات التكتيكية في مناطق المقاومة الفنية القوية. من المهم التوضيح أن هذه الاستراتيجية الهبوطية قصيرة الأجل تهدف فقط إلى اقتناص التراجعات الفنية بعد ارتفاعات الأسعار، ولا تُغير موقفنا الصعودي الثابت بشأن اتجاه الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل 💪. في ظل تزايد التوقعات بتغيير في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي واستمرار توجه البنوك المركزية العالمية نحو شراء الذهب، ما زلنا نعتقد أن أسعار الذهب ستختبر على الأرجح مستويات قياسية جديدة قبل حلول رأس السنة القمرية 🚀.
... 📊 مراجعة السوق: توطيد قوي، بنية متينة
بعد تقلبات حادة في بداية الأسبوع، دخل السوق تدريجيًا مرحلة توطيد على الرسم البياني لأربع ساعات، مع انخفاض حجم التداول اليومي في الوقت نفسه. يُعدّ نمط "التوطيد الجانبي" هذا إشارة نموذجية قبل بدء اتجاه جديد ⏳. من الناحية الفنية، لم تضعف أسعار الذهب، بل شكّلت منصة دعم عند مستوى أعلى، وبقيت ضمن قناة صعودية واضحة.
في هذه المرحلة، لا تُمثّل عمليات التصحيح والتوطيد مخاطر، بل مؤشرات على استمرار الاتجاه بشكل سليم. يُساعد هذا التوطيد على تصفية الأسهم المتداولة، وترسيخ أساس الزخم الصعودي، وتجميع الطاقة اللازمة للموجة الصعودية التالية. ينبغي على المستثمرين التزام الهدوء، وتجاوز القلق بشأن التقلبات قصيرة الأجل، والتركيز على الاتجاه متوسط الأجل.
📈 التحليل الفني: مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية تحدد نمط الأسبوع المقبل
⚡️ المقاومة: لا تزال المنطقة المحيطة بـ 4350 هي منطقة المقاومة الأساسية. على الرغم من اختبارات متكررة هذا الأسبوع، إلا أنها فشلت في الصمود. غالبًا ما يؤدي الفشل المطول في اختراقها إلى تراكم ضغط ارتدادي؛ وكلما طالت فترة التماسك، زادت قوة زخم الاختراق اللاحق.
🛡️ مستويات الدعم: ركز على نطاقين رئيسيين:
دعم قصير الأجل: 4310-4315
دعم رئيسي: 4290-4296
طالما بقيت أسعار الذهب فوق منطقة الدعم 4290-4296، يبقى الاتجاه الصعودي العام سليمًا، ويمكن اعتبار الارتدادات فرصًا للشراء. 👍 يتطلب انعكاس الاتجاه إشارة واضحة؛ ما لم ينخفض السعر بشكل ملحوظ ويكسر مستوى الدعم الرئيسي عند 4260، فلا ينبغي تحديد قمة قبل الأوان.
🧭 استراتيجية التداول: الارتدادات فرص؛ حافظ على وتيرة ثابتة وقم ببناء مراكزك بصبر.
قبل أن يخترق المضاربون على الصعود مستوى 4350 فعليًا، يجب على المتداولين على المدى القصير الحذر من خطر التراجع الفني. ⚠️ مع ذلك، تظل استراتيجيتنا العامة للتداول مُركزة على الشراء عند الانخفاضات وتجنب الاندفاع الأعمى وراء السوق.
📅 استراتيجية التداول الأولية للأسبوع القادم:
إذا تراجعت أسعار الذهب إلى منطقة 4310-4315، ففكر في فتح مركز شراء صغير ✅؛
إذا تراجعت أكثر إلى منطقة الدعم الرئيسية 4290-4296، ففكر في زيادة حجم المركز على دفعات 📈؛
مستوى وقف الخسارة الموحد أقل من 4283؛
الاتجاه المستهدف هو منطقة 4375-4380 🎯.
يجب تعديل العمليات المحددة بمرونة بناءً على زخم السوق خلال اليوم والتغيرات الهيكلية لتجنب التنفيذ الجامد.
💎 الخلاصة: يتشكل اتجاه السوق دائمًا خلال فترات التماسك، ويستمر في مساره بتردد. يمر الذهب حاليًا بمرحلة حاسمة من التماسك والتجميع، وكل تراجع يهدف إلى تعزيز قوته استعدادًا للارتفاع التالي ⚙️. يُعد التمسك بمستويات الدعم الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة في إمكانية حدوث اختراق مستقبلي.
استراتيجية التداول للأسبوع القادم على وشك البدء. سنراقب تحركات السوق عن كثب، ونقتنص فرص الدخول عند نقاط التحول الرئيسية التي تتوافق فيها الإشارات الفنية ومعنويات السوق! سأقدم استراتيجيات محددة وتحديثات فورية خلال ساعات التداول. تابعونا، ولنستغل معًا اتجاهات السوق القادمة! 🔥
النفطتمام، هذا تحليل شامل لعقود النفط الخام WTI (USOIL) اعتماداً على الصورة المرفقة وبنفس الصيغة الاحترافية 👇
⸻
🔹 أولاً: التحليل الفني (Technical Analysis)
• الاتجاه العام على فريم 4 ساعات هابط.
• السعر كسر ترند هابط فرعي ثم هبط بقوة، والارتداد الحالي تصحيحي.
• التداول ما زال أسفل مناطق عرض قوية وأدنى القمم السابقة.
⸻
🔹 التحليل الموجي (Elliott Wave)
• الحركة الهابطة الأخيرة تمثل موجة دافعة (3 أو C).
• الارتداد الحالي:
• موجة تصحيحية قصيرة (4 أو B).
• المتوقع:
• استكمال موجة هبوط جديدة ما لم يتم كسر مقاومات 58–60.
⸻
🔹 التحليل الزمني
• اكتمال زمني للموجة الهابطة.
• الدخول في نافذة ارتداد مؤقت (تصحيح).
• لا توجد إشارة انعكاس زمني كامل حتى الآن.
⸻
🔹 التحليل الرقمي والزخم
• الزخم:
• ما زال سلبي (Histogram أسفل الصفر).
• التحسن الحالي ضعيف ولا يدعم صعود مستمر.
• أي ضعف قرب 57–58 يعزز البيع.
⸻
🔹 التحليل الأساسي (Fundamental)
• ضغط سلبي على النفط بسبب:
• مخاوف تباطؤ الطلب العالمي.
• ارتفاع المخزونات الأمريكية.
• أي صعود حالياً يُعتبر تصحيحاً فنياً وليس تغيير اتجاه.
⸻
🔹 البرايس أكشن (Price Action)
• ظهور:
• شموع ارتداد ضعيفة.
• رفض سعري متكرر قرب مناطق FVG العلوية.
• لا توجد شموع ابتلاعية صاعدة قوية.
⸻
🔹 مناطق العرض والطلب (Supply & Demand)
🔴 مناطق العرض (SELL ZONES):
• 57.80 – 58.50
• 59.50 – 60.20 (منطقة قوية جداً)
🟢 مناطق الطلب (BUY ZONES):
• 55.20 – 54.80
• 52.00 – 51.50 (طلب رئيسي)
⸻
🔹 الدعوم والمقاومات
المقاومات:
• 57.50
• 58.80
• 60.00
الدعوم:
• 55.00
• 53.80
• 52.00
⸻
🔹 النماذج الفنية والرقمية
• نموذج:
• Descending Channel
• Bearish Continuation
• النماذج الرقمية:
• قمم أدنى + كسر دعوم متتالية.
⸻
🔹 نماذج الهارمونيك
• احتمال تشكل:
• Bearish Gartley / Bat
• منطقة الانعكاس المحتملة:
• 58.50 – 60.00
⸻
🔹 نقاط التثبيت (Fixation Points)
• تثبيت سعري سابق عند:
• 60.00
• 55.00
⸻
🔹 المنطقة المحورية (Pivot Zone)
• المنطقة المحورية الحالية:
• 56.80 – 57.50
• التداول أسفلها = أفضلية للبيع.
⸻
✅ التوصية النهائية
🔹 سيناريو الشراء (مشروط فقط)
يُفعل فقط إذا:
• وصل السعر إلى:
• 52.00 –55.00
• مع:
• شمعة انعكاس قوية
• دايفرجنس إيجابي واضح
• وقف الخسارة:
• أسفل 50.80
او اي زيادة بالزخم مع ثبات 4 ساعاتفوق 57 نستهدف 60
EURUSD - منطقة البيع تتحركتم رفض السعر عند خط الاتجاه الهابط ومنطقة العرض، وفشل مرارًا في الارتداد إلى المتوسط المتحرك الأسي ← يُشير الهيكل إلى سيطرة البائعين. الحركة الجانبية أسفل مستوى المقاومة هي مجرد تجميع قبل مزيد من الانخفاضات.
تعزيزات الاقتصاد الكلي:
لا يزال الدولار الأمريكي مدعومًا بتوقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، بينما تضعف بيانات النمو في الاتحاد الأوروبي ← يفتقر اليورو إلى زخم صعودي مستدام. يدعم هذا السياق البيع على طول الاتجاه.
التوجه: هبوطي أسفل منطقة المقاومة
السيناريو: البيع عند الارتفاع ← الهدف: منطقة أدنى
هل تعتقد أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي سيخترق منطقة العرض أم سيواصل الانخفاض على طول الاتجاه الرئيسي؟
زوج BTC/USDT – "كلما طال التجميع، كان الهبوط أشد؟"يُظهر سعر البيتكوين تماسكًا ضيقًا حول مستوى 88 ألفًا بعد ارتداد ضعيف. ويُشير الوضع الحالي إلى انضغاط السعر أسفل المتوسط المتحرك الأسي، مع تضييق نطاق التداول، ما يُعد مؤشرًا على احتمالية التوزيع في نهاية موجة الصعود.
في حال فقدان نطاق التداول بين 87.5 ألفًا و87.3 ألفًا، فمن المرجح جدًا أن ينخفض سعر البيتكوين بسرعة إلى 86.6 ألفًا (مع انخفاض السيولة) – وهو النطاق المستهدف للاتجاه الهبوطي قصير الأجل.
خلال هذه المرحلة، لا يُعد التحرك الجانبي تجميعًا لاتجاه صعودي، بل تمهيدًا لاختراق هبوطي.
نظرة عامة موجزة:
في نهاية الأسبوع، تراجع تدفق الأموال، وانخفضت السيولة. وتراجعت معنويات الإقبال على المخاطرة مع استقرار الدولار الأمريكي، وبقاء مبالغ كبيرة من الأموال خارج سوق العملات الرقمية مؤقتًا، ما يُرجّح حدوث موجة سيولة قبل ظهور اتجاه جديد.
XAU/USD - اتجاه صعودي الأسبوع المقبليستمر الاتجاه الرئيسي صعوديًا، مع بقاء الأسعار فوق المتوسطين المتحركين الأسيين 34 و89، وبقاء نمط القمم والقيعان المتصاعدة دون كسر.
التصحيح الحالي هو مجرد تراجع فني؛ يُنصح بالتركيز على الشراء عند منطقة الدعم الديناميكي حول المتوسط المتحرك الأسي 34. طالما بقي السعر فوق هذه المنطقة، سيسيطر المشترون على السوق.
توقعات الأسبوع المقبل: تجميع ← استمرار الاتجاه الصعودي، مع استهداف أقرب قمة أعلى.
اتجاه صعودي ← يُنصح بالشراء عند الانخفاض، وتجنب البيع عكس الاتجاه.
تحديث المسار الفني للبتكوين: مستويات الحسم والسيولة
📉 الاتجاه العام: يتحرك البتكوين ضمن مسار هابط واضح على الفاصل اليومي اسفل متوسط 200 يوم مع استمرار تسجيل قمم وقيعان هابطة مما يعزز النظرة السلبية قصيرة ومتوسطة المدى.
💧 مناطق السيولة والدعم: يظل السيناريو المرجح هو التراجع نحو مناطق السيولة المحورية بين 76 الف و70 الف وهي مناطق اهتمام كبار المستثمرين وقد تشهد تفاعلا سعريا مهما.
⚠️ اشارات الايجابية المشروطة: تبدا ملامح الايجابية الفنية فقط عند اختراق 95 الف والثبات فوقها لكنها تبقى اشارة اولية لا تكفي لتاكيد الانعكاس الكامل.
🚀 تاكيد الانعكاس الحقيقي: تبقى منطقة 108 الف هي المستوى الحاسم لتاكيد الانعكاس السعري وعودة الزخم وشهية المخاطرة للسوق.
🧠 الخاتمة: حتى يتحقق اختراق واضح ومستدام فوق المستويات المفصلية يبقى الحذر هو سيد الموقف وتظل ادارة المخاطر والالتزام بالخطة الفنية امرا اساسيا في هذه المرحلة.
تحليل أسعار الذهب: صراع بين الصعود والهبوط وسط تباطؤ التضخم؛ اتجتحليل أسعار الذهب: صراع بين الصعود والهبوط وسط تباطؤ التضخم؛ اتجاه صعودي قصير الأجل مع ازدياد خطر التماسك عند مستويات عالية
تحليل أساسيات السوق ومعنوياته
ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة (19 ديسمبر) خلال جلسة التداول الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليصل إلى 4346 دولارًا، محققًا مكاسب أسبوعية تراكمية قدرها 0.6%، أي أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي سجله في أكتوبر. وعلى الرغم من التداول الهادئ قبيل عطلة عيد الميلاد، استعادت أسعار الذهب زخمها الصعودي بعد فترة وجيزة من التماسك.
تحليل العوامل الرئيسية المؤثرة:
تأثير بيانات التضخم الضعيفة غير المتوقعة
انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر إلى 2.7%، وهو أقل من توقعات السوق. كان من المفترض أن تدعم هذه البيانات أسعار الذهب من خلال مزيج من ضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن رد فعل السوق الأولي كان تراجعًا في أسعار الذهب قبل أن تجد دعمًا وتتعافى من مستويات أدنى. يشير هذا الاتجاه إلى ما يلي:
أدى التباطؤ السريع في التضخم إلى تقليل أهمية الذهب كأداة للتحوط من التضخم.
وتنبع شكوك السوق بشأن بيانات شهر واحد من تأثير إغلاق الحكومة على جمع البيانات.
وقد يحتاج المستثمرون إلى انتظار تقرير التضخم لشهر ديسمبر في يناير من العام المقبل لتأكيد هذا الاتجاه.
تغير توقعات السياسة النقدية: يتيح انخفاض التضخم مجالًا أوسع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2026، مما يضغط على الدولار على المدى المتوسط إلى الطويل، ومن المفترض نظريًا أن يدعم الذهب. ومع ذلك، ونظرًا للتغير المحتمل في بيئة أسعار الفائدة الحقيقية، قد تكون بيئة الاقتصاد الكلي للذهب في عام 2026 أكثر تشددًا مما كانت عليه في عام 2025.
دعم الشراء الفني: يشير الانتعاش السريع في أسعار الذهب بعد انخفاض حاد إلى قوة الشراء الفني ووجود صناديق تتبع الاتجاه عند مستويات منخفضة، ولا تزال معنويات السوق على المدى القصير إيجابية.
التحليل الفني ومستويات الأسعار الرئيسية:
النمط الفني الحالي:
الرسم البياني اليومي: على الرغم من تراجع السعر يوم الخميس بعد ارتفاعه، إلا أنه ظل فوق مستوى دعم المتوسط المتحرك قصير الأجل، وبقي النمط الصعودي العام دون تغيير. يُمثل أعلى مستوى تاريخي في أكتوبر (حوالي 4375 دولارًا) مستوى مقاومة نفسيًا هامًا.
الرسم البياني لأربع ساعات: تضيق نطاقات بولينجر، مما يشير إلى تداول ضمن نطاق محدد على المدى القصير. تقع المقاومة عند 4350 دولارًا، والدعم عند 4280 دولارًا.
حركة السعر هذا الأسبوع: ارتفاع قوي يوم الاثنين ← تصحيح طفيف يوم الثلاثاء ← تذبذب صعودي يوم الأربعاء ← تراجع حاد بعد بلوغه أعلى مستوى له يوم الخميس، مما يشير إلى تزايد ضغط البيع عند المستويات الأعلى.
مستويات الأسعار الرئيسية:
نطاق المقاومة: 4360-4380 دولارًا (منطقة المقاومة الرئيسية، بما في ذلك أعلى مستوى تاريخي)
المقاومة الثانوية: 4350 دولارًا (الحد العلوي لمؤشر بولينجر على الإطار الزمني لأربع ساعات، ومقاومة قصيرة الأجل)
نطاق الدعم:
المستوى الأولي: 4310 دولارًا (أدنى مستوى ليوم الخميس، ومستوى دعم/مقاومة قصير الأجل)
المستوى الرئيسي: 4280-4290 دولارًا (الحد السفلي لمؤشر بولينجر على الإطار الزمني لأربع ساعات، ودعم رئيسي خلال التصحيح)
دعم قوي: 4250 دولارًا (مستوى دعم تراجع ديسمبر)
توقعات الأسبوع المقبل واستراتيجية التداول
توقعات المدى القصير (أسبوع إلى أسبوعين):
احتمالية عالية للتماسك عند مستوى مرتفع: بالنظر إلى الارتفاع الذي شهده يوم الخميس والتراجع اللاحق، فقد تأكد فعليًا أن 4375 دولارًا هو أعلى مستوى في ديسمبر، ويُظهر الرسم البياني لأربع ساعات نطاقًا ضيقًا، ومن المتوقع أن تتماسك أسعار الذهب بين 4280 و4350 دولارًا.
هناك حاجة إلى محفز جديد لتحقيق اختراق صعودي: يتطلب الأمر توقعات أوضح بشأن خفض أسعار الفائدة أو زيادة الطلب على الملاذات الآمنة لاختراق المستوى التاريخي الأعلى عند 4375 دولارًا.
لا ينبغي تجاهل خطر التراجع: مع التراجع الطفيف في الطلب على التحوط من التضخم وانخفاض السيولة في نهاية العام، يتراكم ضغط التعديل الفني.
توصيات استراتيجية التداول:
الفكرة الرئيسية: الشراء عند الانخفاضات، مع البيع عند الارتفاعات.
فرص الشراء: يُنصح بالدخول في مراكز شراء على دفعات بالقرب من منطقة الدعم 4310-4290، مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل 4280 وهدف ربحي عند 4350-4360.
فرص البيع: يُنصح بالدخول في مركز بيع صغير عند الارتفاع إلى منطقة المقاومة 4360-4380، مع وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى 4390 وهدف ربحي عند 4330-4310.
التحكم الرئيسي في المخاطر: يشير كسر حاد دون مستوى 4280 إلى ضعف قصير الأجل، وقد يختبر مستوى الدعم عند 4250؛ بينما يفتح اختراق مستوى 4390 آفاقًا جديدة للارتفاع.
عوامل المخاطر التي يجب مراعاتها:
قد يؤدي انخفاض السيولة في نهاية العام إلى زيادة التقلبات.
قد يكون تفسير السوق لبيانات التضخم غير متسق.
قد تؤثر التغييرات في توقعات السياسة النقدية لعام 2026 على معنويات السوق مسبقًا.
الخلاصة: بشكل عام، لا يزال الذهب في اتجاه صعودي قصير الأجل، لكن زخم الصعود الإضافي قد تراجع. من منظور أساسي، في حين أن انخفاض التضخم قد أضعف جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم، إلا أنه عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما خلق صراعًا بين المضاربين على الصعود والهبوط. من الناحية الفنية، تقترب أسعار الذهب من مستوى قياسي تاريخي رئيسي، وقد أظهرت علامات على تراجع بعد ارتفاع حاد، مما يشير إلى فترة قصيرة من التماسك عند مستويات عالية.
يُنصح المستثمرون بالشراء عند انخفاض الأسعار والبيع عند ارتفاعها ضمن نطاق 4310-4380 دولارًا، مع وضع أوامر وقف الخسارة بدقة، ومراقبة بيانات التضخم اللاحقة وتطورات سياسات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. إذا استقرت أسعار الذهب فوق 4300 دولار، فسيظل هناك مجال للارتفاع في الربع الأول من العام المقبل؛ إلا أن كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 4280 دولارًا قد يؤدي إلى تصحيح فني أعمق.
لماذا يخسر المتداولون أكثر في نهاية السنة ؟« إذا كنت تخسر المال في شهر ديسمبر، فغالبًا المشكلة ليست في الـ setup أو الـ system التي تستخدمها. »
نفس market.
نفس chart.
لكن النتيجة مختلفة تمامًا.
🪤 3 فخاخ نهاية السنة لا ينتبه لها معظم المتداولين
1. سيولة ضعيفة – ولكن دخول full size
في نهاية السنة، يتحرك market بعنف: fake moves و sweeps أكثر من المعتاد.
الـ setup جيد، لكن position size غير مناسب → تضخيم الـ drawdown.
👉 حتى الصفقة الصحيحة قد تنتهي بخسارة.
2. تأثير الأخبار قوي جدًا (Fed، CPI، Central Banks)
المتداول يصبح مهووسًا بالأخبار:
خبر إيجابي → buy فقط
خبر سلبي → sell فقط
👉 تجاهل هيكل السعر وعدم انتظار رد فعل السوق الحقيقي.
3. “لم يتبقَ سوى أسابيع قليلة على نهاية السنة”
أخطر فخ على الإطلاق:
Overtrading
Revenge trading
كسر قواعد الـ risk
زيادة الـ lot بدون سبب
👉 الـ Ego يقود القرار، وليس الـ plan.
“SAME SETUP – DIFFERENT FATE”
على charts (XAU / BTC / EUR):
نفس النموذج
نفس نقطة الدخول
لكن:
Trader A: size صغير + التزام → ينجو
Trader B: size كبير + استعجال → يخرج من اللعبة
🧠 INSIGHT مهم
ديسمبر ليس شهر صنع الثروة.
هو شهر عدم خسارة المال.
من يحافظ على رأس المال → لديه فرصة في 2026.
من يحرق الحساب → لا يوجد setup سحري ينقذه.
❓ هل كسرت انضباطك يومًا لأنك فكرت
« تبقى فقط بعض الصفقات وتنتهي السنة »؟
👉 Like إذا مررت بذلك
👉 Comment إذا تجاوزت هذا الفخ
الفرق بين السعر السريع والسعر القويليست كل حركة صعود سريعة موثوقة.
وليست كل حركة صعود بطيئة ضعيفة.
من أكثر الأخطاء شيوعًا بين المتداولين الخلط بين السرعة والقوة. عندما يتحرك السعر بسرعة — شموع طويلة، اختراقات حادة، وزخم واضح — يُفترض غالبًا أن الاتجاه قوي. وعندما يتحرك السعر ببطء مع تراجعات متكررة وحركة متذبذبة، يُحكم عليه فورًا بالضعف. لكن على الرسم البياني، السعر السريع والسعر القوي مفهومان مختلفان تمامًا.
السعر السريع سهل الملاحظة: شموع كبيرة متتالية، تراجعات شبه معدومة، حركة قوية خلال وقت قصير، مع شعور دائم بأنك إن لم تدخل الآن فستفوت الفرصة. هذا النوع من الحركة غالبًا ما يكون تفريغًا لقوة فورية ناتجة عن عدم توازن، خبر مفاجئ، أو أوامر أُجبرت على التنفيذ. السعر يتحرك بقوة، لكنه يتحرك قبل أن يبني قاعدة.
مشكلة السعر السريع هي غياب وقت التراكم وغياب مناطق تم قبولها فعليًا من السوق. وعندما تنتهي القوة اللحظية، يصبح السعر عرضة للإرهاق والارتدادات الحادة، مما يوقع المتداولين المتأخرين في الفخ. السعر السريع ليس خطأ، لكنه نادرًا ما يمنح مساحة كافية للخطأ.
أما السعر القوي فيبدو أقل جاذبية بكثير. يتحرك ببطء، يتراجع كثيرًا، ويعود لاختبار مناطق سابقة. الشموع ليست جميلة، وأحيانًا تبدو مزعجة وكأن السوق على وشك الانهيار — لكنه لا يفعل. هذه حركة يتم فيها اختبار كل خطوة وقبولها. كل تراجع يُصفّي المراكز الضعيفة، وكل مستوى يتم الحفاظ عليه يعزز الاتجاه.
الميزة الأساسية للسعر القوي أنه يسمح بالخطأ. يمكن للمتداول الدخول متأخرًا، تحمل الضوضاء، والتعرض للاهتزاز دون أن يُخرج فورًا من السوق. مثل هذه الاتجاهات غالبًا ما تستمر لمسافات بعيدة، ليس بسبب سرعتها، بل بسبب أساسها المتين.
يميل المتداولون إلى تفضيل السعر السريع لأنه يمنح إحساسًا باليقين. الشموع الطويلة تبدو “صحيحة”، وقلة التراجعات تعطي انطباعًا بعدم وجود بائعين. لكن هذا شعور نفسي وليس هيكلًا سعريًا. في كثير من الأحيان، السعر السريع هو مجرد وسيلة لنقل المخاطرة إلى من يدخل متأخرًا.
في المقابل، يتم التقليل من شأن السعر القوي لأنه مزعج نفسيًا: تراجعات كثيرة، أرباح بطيئة، وشك دائم. لكن هذه التراجعات نفسها هي دليل على قبول السعر. عندما يقضي السعر وقتًا في منطقة ما، فهذا يعني وجود عدد كافٍ من المشاركين المستعدين للتداول عندها. ومن دون هذا القبول، لا يمكن لأي اتجاه أن يستمر.
بدلًا من السؤال: هل السعر سريع أم بطيء؟
اسأل: هل يتم الحفاظ على السعر بعد كل تراجع؟
هل يتم إعادة اختبار المناطق الأخيرة والدفاع عنها؟
هل تترك الحركة هيكلًا واضحًا أم مجرد شموع؟
السعر السريع يترك آثارًا قليلة لكنه صاخب.
السعر القوي يترك آثارًا كثيرة — بهدوء.
يشهد البيتكوين انتعاشًا طفيفًا!يواصل البيتكوين تماسكه ضمن نطاق الطلب بين 85 ألفًا و86 ألفًا بعد موجة سيولة، مما يشير إلى تشكّل قاع مزدوج قصير الأجل. وقد تفاعل السعر بشكل إيجابي مع عودة الطلب، مما يدعم سيناريو ارتداد فني.
إذا صمد هذا النطاق، فقد يتراجع البيتكوين لاختبار خط الاتجاه الهابط حول 88.5 ألفًا إلى 89 ألفًا قبل تحديد اتجاهه التالي.
في حال فقدان نطاق الطلب، ينهار نموذج الارتداد، ويعود السعر إلى حالة تذبذب جانبي هابط.
نهاية الأسبوع: تداول هادئ - ركّز على انتظار التأكيد، وتجنّب التسرّع.
DXY بعد أسبوع حافل بالبيانات، هل يستكمل الهبوط أم نشهد ارتدادًا؟تحليل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY - US Dollar Index) – بعد أسبوع حافل بالأخبار الاقتصادية، هل نرى استمرارًا للسيطرة البيعية؟
بعد قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي جاء بالتخفيض بقيمة 25 نقطة أساس لتصبح عند 3.75% بدلًا من 4%، وهو ما كان شرارة التحول للسيطرة من قبل قوى العرض، مما أدى إلى هبوط الدولار وكسر مستوى 98.617، واستمرار الهبوط حتى الاقتراب من مستوى 97.684 الذي كنا قد أشرنا إليه، ثم الارتداد أعلى هذا المستوى لإعادة اختبار مستوى 98.617 تصحيحيًا.
جاءت المؤشرات الفنية معبرة عن نفس وجهة النظر حتى الآن، حيث بالنظر إلى المتوسطات المتحركة 20 و50 يومًا نلاحظ بدء التقارب ثم محاولة التقاطع السلبي، والذي في حال حدوثه وتأكيده سيكون إشارة لتأكيد الرؤية السلبية على المدى القصير على الأقل.
وبناءً على تحركات المؤشر حتى الآن، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال التداولات القادمة:
السيناريو السلبي:
الثبات أدنى مستوى 98.617 قد يشير إلى استمرار السيطرة البيعية وربما استهداف مستويات أقل عند 97.684 وربما 95.918.
السيناريو الإيجابي:
التحرك أعلى 98.617 ثم اختبار واختراق والثبات أعلى 100.463 قد يشير إلى مزيد من الصعود وربما استهداف 101.527.
السيناريو العرضي:
امتداد التحركات العرضية داخل النطاق بين أدنى 98.617 وأعلى 100.463.
==================================================================
إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
يتراكم الذهب، استعدادًا لارتفاعٍ قادم!تستقر أسعار الذهب بثبات فوق منطقة الدعم القوية بين 4300 و4320، وهي منطقة حافظت على استقرار الأسعار بنجاح في مناسبات عديدة. يُظهر الوضع الحالي تذبذبًا جانبيًا ضمن اتجاه صعودي، دون ظهور أي مؤشرات واضحة على انخفاض الأسعار.
يشير استمرار الأسعار في تسجيل قيعان أعلى ضمن منطقة الطلب، بالإضافة إلى استمرار خط الاتجاه الصعودي، إلى سيطرة المشترين على السوق.
السيناريو المُفضّل هو استمرار التذبذب ثم اختراق صعودي نحو منطقة 4370-4380، حيث تتركز السيولة في المنطقة الأعلى.
الرؤية: إيجابية
الاستراتيجية: انتظار تأكيد الاختراق - تجنب التسرع في الشراء خلال التذبذب الجانبي
ملاحظة: انخفاض التقلبات في نهاية الأسبوع، إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر.
استقرت أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، وسط تنافس بين المؤشرات الاستقرت أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، وسط تنافس بين المؤشرات التيسيرية وبيانات التضخم.
مراجعة السوق: يوم الخميس (18 ديسمبر)، حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرارها بشكل عام، مدعومة بمؤشرات تيسيرية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن قوة الدولار الأمريكي حدّت من إمكانية ارتفاع الأسعار أكثر. وأغلق سعر الذهب الفوري في نهاية المطاف منخفضًا بنسبة 0.2% عند 4333.12 دولارًا للأونصة، مُظهرًا نمطًا واضحًا من التماسك طوال اليوم. واستمرت أسعار الفضة في التحليق قرب أعلى مستوياتها التاريخية، مما يدل على مرونة سوق المعادن النفيسة بشكل عام.
📊 العوامل الأساسية متباينة، مما يضع الذهب في مأزقٍ مُثير.
يشهد سوق الذهب حاليًا منافسةً شديدة بين العوامل الصاعدة والهابطة:
العوامل الإيجابية:
لا تزال إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية تلقى صدىً إيجابيًا: فقد صرّح المحافظ والر بأنه "يمكن البدء بتيسير تدريجي إذا استمر تباطؤ التضخم"، مما يمهد الطريق لتوقعات تيسير السياسة النقدية في عام 2026.
جاءت بيانات التضخم دون التوقعات: بلغ معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في نوفمبر 2.7% (مقابل 3.1% متوقعة)، وبلغ معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.6% (مقابل 3.0% متوقعة). كلا الرقمين أقل من التوقعات، مما قلل من مخاوف السوق بشأن التضخم المُستمر وأزال بعض العقبات أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
تصاعدت المخاطر الجيوسياسية: أدى الحصار الأمريكي لناقلات النفط الفنزويلية وتراجع التفاؤل بشأن محادثات السلام الروسية الأوكرانية إلى تأجيج حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما دفع صناديق الملاذ الآمن إلى إعادة التركيز على الذهب.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية: أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
القيود:
ظل مؤشر الدولار الأمريكي قويًا: تذبذب الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع، مما ضغط على أسعار الذهب المقومة بالدولار نحو الانخفاض.
انقسامات داخلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، بوستيك، إلى "التريث في السياسة النقدية" وعارض خفض أسعار الفائدة قبل الأوان، مما ترك السوق في حالة من عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية.
ارتفاع طفيف في العوائد الحقيقية: في ظل تباطؤ التضخم، أدى ارتفاع العوائد الحقيقية إلى ضغط قصير الأجل على الذهب، وهو أصل لا يدرّ فوائد.
📈 التحليل الفني: يشير التماسك عند مستوى عالٍ إلى تصحيح محتمل
الرسم البياني اليومي: تستمر أسعار الذهب في التذبذب ضمن نطاق 4270-4350 دولارًا. لا يزال الهيكل الصعودي العام قائمًا، لكن الزخم الصعودي قد ضعف بشكل واضح. أغلق الرسم البياني اليومي على شكل شمعة هبوطية صغيرة، مما يشير إلى ضغط بيع متزايد عند مستويات أعلى.
الرسم البياني لأربع ساعات: بدأت المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل بالتباعد هبوطًا. بعد تذبذبات متواصلة، اخترق السعر تدريجيًا مستوى دعم المتوسط المتحرك، مما يُظهر علامات ضعف. حاليًا، يُعاني السعر من تذبذب متكرر حول خط القناة الأوسط. إذا لم يتمكن من العودة سريعًا فوق 4340 دولارًا، فقد يختبر مستوى دعم القناة السفلي.
المستويات الرئيسية
مقاومة صعودية: 4345-4350 (مقاومة التجميع خلال اليوم)، 4380، 4400
دعم هبوطي: 4270-4280 (خط القناة السفلي ومنصة التجميع السابقة)
🎯 استراتيجية التداول: الشراء عند انخفاض السعر والبيع عند ارتفاعه في سوق متذبذب ضمن نطاق محدد، مع التركيز على اتجاه الاختراق.
استراتيجية قصيرة الأجل: يمر الذهب حاليًا بمرحلة تجميع عند مستوى عالٍ، دون وجود اتجاه اختراق واضح. يُنصح بالتداول ضمن نطاق سعري محدد، مع التركيز على الشراء عند انخفاض السعر والبيع عند ارتفاعه عند مستويات رئيسية.
مركز شراء قوي: يُنصح بفتح مركز شراء صغير عند السعر الحالي 4320-4325، مع وضع أمر إيقاف الخسارة عند 4290 وهدف سعري عند 4355-4380.
مركز بيع متحفظ: يُنصح بالبيع عند ارتداد السعر إلى 4345-4350، مع وضع أمر إيقاف الخسارة عند 4370 وهدف سعري عند 4300-4280.
التركيز على المدى المتوسط: إذا انخفض سعر الذهب عن مستوى الدعم 4270، فقد يزداد احتمال الهبوط، مع هدف سعري عند منطقة 4230-4200. في المقابل، إذا استقر السعر فوق 4350، فقد يعيد اختبار مستوى الدعم النفسي 4400.
😊 المزاج العام وإيقاع السوق: تحلّوا بالصبر وانتظروا حتى يحدد السوق اتجاهه.
كانت تحركات السوق الأخيرة محبطة للغاية! على الرغم من التدفق المستمر للأخبار الإيجابية، ظلت أسعار الذهب مترددة في الارتفاع، متذبذبة بشكل متكرر عند مستويات عالية. يعكس هذا التناقض النفسي الذي يسود السوق في هذه المرحلة، حيث يتوقع السوق تغييرًا في موقف الاحتياطي الفيدرالي، وفي الوقت نفسه يخشى عودة التضخم؛ فيرغب في الشراء لكنه يخشى أن يفوته الارتفاع.
في رأيي، لا يزال منطق الصعود المتوسط إلى الطويل الأجل للذهب قائمًا (دورة خفض أسعار الفائدة + المخاطر الجيوسياسية + مشتريات البنك المركزي من الذهب)، ولكن هناك حاجة فعلية لتصحيح كبير على المدى القصير للتخلص من المراكز المضاربية واكتساب الزخم. لذلك، لا داعي للقلق بشأن كل تذبذب؛ بل يمكن استغلال التداول ضمن نطاق محدد للمضاربة على المدى الطويل.
💡 تذكير هام: مع كثرة البيانات والأحداث الأخيرة، قد تتفاقم تقلبات السوق. من الضروري التحكم في حجم المراكز، والالتزام الصارم بأوامر وقف الخسارة، وعدم الاحتفاظ بمراكز خاسرة أبدًا!
🤝 بعض الكلمات حول تصفية المراكز والتخطيط الاستراتيجي
إذا كانت لديك مراكز شراء عالقة عند مستويات مرتفعة، أو مراكز بيع عالقة في وضع سلبي خلال فترة تقلبات السوق، فلا داعي للقلق! إن أكبر المحظورات في الأسواق المتقلبة هو التسرع في تقليص الخسائر وملاحقة القمم والقيعان. يمكننا وضع خطة بناءً على حجم مركزك وتكلفة الشراء، تشمل التخفيض التدريجي لمتوسط سعر الشراء، والتحوط لفتح المراكز، أو التداول المتأرجح لتقليل التكاليف.
تتغير ظروف السوق باستمرار، ولكن يمكن التخطيط للاستراتيجيات مسبقًا. إذا كنت غير متأكد من الاتجاه الحالي، أو ترغب في تلقي تنبيهات فورية حول نقاط الدخول والخروج ونصائح حول المراكز، فلا تتردد في ترك رسالة أو إرسال رسالة خاصة للمناقشة. دعونا نتجاوز مخاطر السوق معًا، ونحمي أرباحنا ونتحكم في انخفاضات الأسعار!
قد يكون الطريق وعرًا، لكن المستقبل مشرق! المنطق الصعودي للذهب لا يزال قائمًا؛ كل ما يتطلبه الأمر هو مزيد من الصبر ونهج أكثر ترويًا. ✨
