التراجع المتداخلتعتبر التراجعات أحد الأنماط الأساسية لأي شخص يتداول الاتجاهات. يتحرك السوق بزخم، يأخذ استراحة، ثم يستأنف اتجاهه الأصلي. اليوم، سنغوص في نسخة محسّنة من هذا النمط الكلاسيكي: التراجع المتداخل.
ما هو التراجع المتداخل؟
يأخذ التراجع المتداخل النمط التقليدي للتراجع ويضيف إليه لمسة إضافية. بعد أن يتراجع السوق في البداية ثم يستأنف اتجاهه، يظهر أحيانًا تراجع ثانوي أصغر خلال مرحلة الاستمرار. إنه توقف طفيف داخل اتجاه أكبر، لكنه يحمل أهمية كبيرة لأولئك الذين يبحثون عن الدقة في نقاط الدخول وإدارة الصفقات.
كما يظهر في الرسم البياني اليومي لشموع أمازون أدناه، نرى اتجاهًا صاعدًا مستقرًا يليه تراجع. يستأنف الاتجاه بقوة، والأهم من ذلك، نلاحظ توقفًا صغيرًا—هذا ما يشكل نمط التراجع المتداخل. هذا التكوين المدمج داخل الحركة الأوسع هو ما يجعله فعالًا للغاية، حيث يوفر فرصة منظمة لنقاط الدخول وإدارة الصفقات.
يمثل هذا النمط مثالًا رائعًا على كيفية أن هيكل السوق وحركة الأسعار المتطورة يمكن أن يوجها عملية اتخاذ القرار. الأمر لا يقتصر فقط على اكتشاف التراجع، بل يتعلق بفهم الظروف التي تؤدي إلى هذا النمط المتداخل واستخدامه لصالحك.
نمط التراجع المتداخل على الرسم البياني للشموع على أساس يومي لـسهم AMZN
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
لماذا يعتبر هذا النمط فعالاً؟
1. الطبيعة الدورية للتقلب
الأسواق بطبيعتها دورية، حيث تتناوب بين فترات هدوء ونشاط. يستفيد التراجع المتداخل من هذه الديناميكية، حيث يتشكل خلال المرحلة الهادئة قبل أن يعاود التقلب النشاط. يجعل ذلك منه نمطًا ممتازًا لتوقيت الدخول عند استعداد السوق لحركة كبيرة جديدة.
2. ليست كل التراجعات متساوية
عامل رئيسي في فعالية التراجع المتداخل هو أنه غالبًا ما يتبع تراجعات سطحية—تلك التي تكون أقل قوة مقارنةً بالاتجاه السابق. تشير هذه القوة النسبية إلى أن الاتجاه الأساسي قوي، وأن السوق من المرجح أن يستمر في الاتجاه نفسه.
هذا النمط ليس جديدًا، لكنه اكتسب شهرة أوسع بفضل أعمال مؤلفي التداول مثل آدم غرايمز وليندا راشكه. ساعدت رؤاهم العديد من المتداولين على دمج هذا النمط الدقيق في استراتيجياتهم.
كيفية التداول باستخدام هذا النمط
يكمن جمال التراجع المتداخل في بساطته. إذا فاتك دخول التراجع الأولي، فإن هذا النمط غالبًا ما يوفر فرصة ثانية للانضمام إلى الاتجاه. يتيح هيكل التراجع المتداخل تعريف المخاطر بوضوح: يمكن وضع أوامر الوقف أسفل النطاق أو العلم الصغير الذي يتشكل خلال التراجع المتداخل. يتيح هذا الوقف الضيق نسبة مخاطرة إلى عائد مواتية، مما يجعله إعدادًا جذابًا للمتداولين.
إدارة الصفقة بسيطة أيضًا. يمكن أن تكون قنوات كيلتنر أداة قيمة هنا. عن طريق ضبط قناة كيلتنر على 2.5 ATR حول متوسط متحرك أسي لمدة 20 يومًا (الإعدادات القياسية)، يمكنك تحديد المناطق التي قد يكون السوق فيها مفرط الامتداد. إذا كنت في وضعية شراء واخترق السعر القناة العليا، فقد يكون ذلك إشارة قوية لأخذ الأرباح. يضمن هذا الأسلوب الاستفادة من الحركة مع تجنب الإغراء بالاحتفاظ لفترة طويلة في مواجهة الانعكاسات المحتملة.
يعمل نمط التراجع المتداخل بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه القوي. يظهر غالبًا بعد الاختراقات أو أثناء مراحل الاستمرار، مما يوفر للمتداولين طريقة منظمة للدخول أو إدارة المراكز بثقة.
مثال:
في الرسم البياني أدناه، الذهب في اتجاه صعودي قوي، مع عودة الأسعار مبدئيًا إلى أساس قناة كيلتنر. بعد هذا التراجع، استأنف الاتجاه، لكن ليس بدون توقف قصير امتد على جلستين—مما شكل نمط التراجع المتداخل. قدم هذا التوقف نقطة دخول محسّنة للمتداولين الذين يتطلعون إلى مواكبة الاتجاه السائد.
مع استمرار الزخم، ارتفعت الأسعار إلى القناة العليا لقناة كيلتنر، مما وفر إشارة واضحة على أن السوق قد يكون مفرط الامتداد. كانت هذه المنطقة فرصة ممتازة للخروج من المركز بقوة، وتأمين الأرباح قبل أي انعكاس محتمل.
الرسم البياني للشموع على أساس يومي للذهب
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
الخلاصة
يمثل التراجع المتداخل نمطًا دقيقًا ولكنه فعال يبني على بساطة التراجعات التقليدية. من خلال فهم هيكله وأسباب فعاليته، يمكنك استخدامه لتحسين نقاط الدخول وتقوية إدارة الصفقات. سواء كنت جديدًا في التداول أو محترفًا متمرسًا، يوفر هذا النمط ميزة عملية في الأسواق ذات الاتجاهات القوية.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
