شراء أسهم النفط شراء أسهم النفط كما هو موضح في التحليل المقدم واتباع الخطوات المحددة في وقف الخسارة وأخد الربح
تحاليل تداول WTIQ2019
النفط وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.. الى أين؟مرحبا يا أصدقاء..
نتحدث مرة اخرى حول تحليل آخر يخص النفط, الى اين ذاهب وماهي التوقعات وهل سيتأثر بأخبار الشرق الأوسط, دعوني ابين انه بالعودة الى عام 2022 في شهر أكتوبر كان لدي تحليل ووجهة نظر أن النفط سيذهب الى 120 دولار انطلاقة من مستوى 66 دولار وحتى هذه اللحظة لم يحققها ولكنه أيضا لم يكسر 64 دولار لذلك لا زلت مؤمنا بأن 120 دولار ستكون هدفاً محققاً في الايام او حتى السنوات القادمة.. اذا بالعودة الى هذا التحليل نتوقع ان يهبط السعر الى مستويات 78 دولار ثم الذهاب الى 93 دولار مع عدم كسر 77 دولار ولكن في حالة ان السعر تداول أعلى 90 دولار سيتم إلغاء هذا التحليل وأقوم بتحديث منطقة دخول أخرى
ربما مثل هذه الصفقات تأخذ وقتا طويلاً حتى تصل الى منطقة الدخول او حتى تحقق الهدف بعد الوصول لمنطقة الدخول لذلك حاول أن لا تفوت مثل هذا التحليل وتدرس مخاطرتك وتضع التنبيهات على مخططك الزمني في حال وصول السعر للمنطقة المطلوبة
أراكم لاحقاً..
هل من المحتمل ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولارًا في الربع القادم؟هل من المحتمل ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولارًا في الربع القادم؟
يوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 73.50 دولار للبرميل، مما يسلط الضوء على تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إمدادات النفط من المنطقة. وكان السبب في ذلك هو استمرار زيادة الضربات الأمريكية ضد الميليشيات المدعومة من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، أوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يسعون إلى مواجهة أوسع نطاقًا في المنطقة.
وفي الأسبوع الماضي، تكبدت أسعار النفط خسائر فادحة بسبب التقدم المحرز في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما قلل بشكل كبير من مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تضاؤل التوقعات بخفض فوري لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي في الصين، إلا أنه لم تحدث أي اضطرابات فورية في الإمدادات.
إحدى أكثر الطرق فعالية لفهم المستقبل المحتمل لأسعار النفط هي دراسة هيكل منحنى العقود الآجلة. في وقت كتابة هذا المقال، كان سعر النفط للتسليم في مارس 2024 هو 73.02 دولارًا للبرميل، في حين أن سعر التسليم في يونيو 2024 هو 72.50 دولارًا للبرميل. قد يشير ذلك إلى زيادة طفيفة أو استقرار في الأسعار في السنوات القادمة، ولكن بالطبع يمكن أن يكون هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على سوق النفط.
نحن نشهد تخلفًا في الأسعار. هذه الظاهرة لا تشجع على الادخار وتشجع بدلاً من ذلك على التسليم الفوري: لماذا الاحتفاظ بالنفط حتى مارس 2024 لبيعه بسعر أقل مما هو عليه الآن في السوق المفتوحة؟ يشير التخلف عادةً إلى توازن أكبر بين العرض والطلب على النفط، مما يشكل دفعة إيجابية للأسعار.
يبدو أن سوق النفط يتمتع بتوقعات جيدة للصعود. فقد عدلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرًا إنتاج النفط المستقبلي بالخفض، متوقعة انخفاضًا كبيرًا في إنتاج الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2024. فبدلاً من 12.8-12.9 مليون برميل يوميًا كما كان متوقعًا في السابق، تشير التقديرات الآن إلى متوسط أقرب إلى 12.7-12.8 مليون برميل يوميًا، مع استقرار النمو بالفعل عند حوالي 12.9 مليون برميل يوميًا في ديسمبر.
كما أبلغ منتجو النفط أيضًا عن توقف مؤقت في الإنتاج. وتشير توقعات منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى اتجاه نحو نمو ثابت، واختفاء شبه كامل. وهذا يعني أنه مع انخفاض الموارد اللازمة للتنقيب، سينخفض النفط المنتج أكثر فأكثر.
في المستقبل، نتوقع انخفاض إنتاج النفط ومفاجأة محتملة في الطلب، خاصة إذا نجح التحفيز في الصين.
الصين هي واحدة من أكبر مستهلكي النفط في العالم.
عندما يتعافى سوقها بالكامل، نتوقع زيادة في الطلب يمكن أن تتسبب في نقص المعروض وبالتالي ارتفاع أسعار النفط.
في الوقت الحالي، الوضع من الناحية الفنية سلبي.
فالأسعار دون المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، في المنطقة 76.
وكان الانخفاض الأخير في أسعار النفط مصحوبًا بزيادة في الأحجام، مما زاد من تعزيز الاتجاه الهبوطي.
ومع ذلك، فإن توقعاتي للربع القادم هي أن تصل أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل.
لا تفوت مقالتي القادمة، حيث سأناقش الوضع الحالي في سوق الغاز الطبيعي.
عقود خام النفط الخفيف حاليا عقود خام النفط الخفيف في منطقة البيع لكن إذا تم كسر المتوسط الأحمر المشار إليه بالسهم الأزرق ودخلنا إلى المنطقة الخضراء سوف يكون السوق في مرحلة الإشتراء
النفط الخام الخفيف يستقر عند مستوى 83 دولار هل يتجه نحو 81 دولار
استقر سعر النفط الخام الخفيف عند مستوى 83 دولار للبرميل الواحد، حيث يتداول حاليًا في نطاق 82-84 دولار. ويشير ذلك إلى احتمالية استمرار الاتجاه الهابط.
ولدعم الاتجاه الهابط، فقد كسر الزوج مستوى الدعم المهم عند 84 دولار، مما يشير إلى أن هناك فرصة لمزيد من الانخفاض.
إذا استمر السعر في الانخفاض، فقد يستهدف مستوى الدعم التالي عند 81 دولار.
سيناريو اخر
في حال الثبات على مستوى الدعم 83 دولار فقد يذهب الى مستوى86 دولار ليعاود الاتجاه الصعودي
البترول يحاول معاودة الصعودخام النفط الخيف NYMEX:CL1! يحاول معاودة الصعود بعد كسر خط الاتجاه لاسفل منذ الاسبوع الاول من مارس ليكسره عنج نقطة 75 دولار للبرميل و يفقد اكثر من 11% من قيمته ليرتد من نقطة الدعم الرئيسية للمدى المتوسط و هى 66 دولار للبرميل.
ستكون نقطة 76.20 دولار للبرميل نقطة هامة جدا لانها ستكون نقطة المقاومة الرئيسية على المدى القصير و باختراقها بعد ان اخترق المتوسط المتحرك 50EMA مع التقاطع اليجابى للمتوسطين المتحركين 9و 21 EMA و الزخم الموجود فى المؤشرات RSI اعلي مستوى 50 و اعلى متوسطه المتحرك و momentum اعلى الصفر كل ماسبق يعطى الفرصة اكثر لإختراق المقاومة عند 76.2 و لاتجاه لتجربة نقاط المقاومة 78 و 80.5 دولار
NYMEX:CL1! VELOCITY:BRENT AMEX:NRGU
AMEX:XLE NASDAQ:APA NYSE:CVX NYSE:XOM
Clتحليل بترول على فريم اربعه ساعات في بداية الأسبوع المقبل المرجو انتظارا التصحيح قبل الدخول في الصفقة احتمال وليس تأكيد
النفط يعاود الصعودخام النفط الخفيف WTI يرتفع اليوم اكثر من 1.8% ليكون قاع اعلى من القاع السابق و يكسر حاجز المقاومة عند 78.15 دولار مع اعطاء اشارة شراء على الاطار اليومى ليستهدف مقاومة عند 80.5 ثم 82 دولار على التوالى
NYMEX:CL1! AMEX:USO AMEX:XLE NYMEX:CY1!
CRUDE OIL نحو مزيد من الانخفاض !!يتم تداول CRUDE OIL في اتجاه هبوطي
في قناة هابطة
وبعد إعادة اختبار المقاومة الهابطة للقناة
نحن نشهد بالفعل رد فعل هبوطي
لذلك أعتقد أنه سينخفض أكثر للهدف ادناه
oil crude للصعود من مناطق حالية !!كسرCL1! المقاومة الهابطة
الذي تحول إلى دعم
وحيث أن الزوج يعيد اختبار المستوى الآن
أعتقد أن هناك فرصة كبيرة
لنرى انتعاش في الاتجاه الصعودي
خام نايمكس (NYMEX) الى اين !من خلال تحليل فني بحت اتوقع اننا نتجة الى المنطقة السعرية ما بين 87 و 80 دولار للبرميل .
يلغي او ياخر هذا التحليل الفني عودة السعر فوق 105 دولار للبرميل
نتابع قادم الايام …
النفط فى مواجهة التضخم CL1!بعد إعلان منظمة الأوبك+ زيادة الإنتاج لتعويض الإمدات الروسية بدأت أسعار النفط فى التراجع من مستويات 123 دولار للبرميل ليدخل النفط NYMEX:CL1! فى موجة تصحيحية لما يقارب الأسبوعين لتغلق الاسعار الاسبوع الماضى عند 107.62 دولار للبرميل ليكون هذا الإغلاق عند ادنى سعر منذ أبريل الماضى و مع تزامن المطالبات الدولية بزيادة كمية الانتاج للمحاولة لتعويض الفارق فى الامدادات الروسية لأروبا و السيطرة على اسعار النفط NYMEX:CL1! و بالتالى المحاولة لكبح التضخم المتزايد بوتيرة اسرع من المتوقع و بعد اعلان أوربا ان تكلفة الطاقة الان فى اعلى مستوى لها منذ ديسمبر الماضى عادت اسعار النفط NYMEX:CL1! فى التزايد من جديد .
يتحرك النفط NYMEX:CL1! فى اتجاه صاعد اساسى على المدى القصير والمتوسط منذ نهاية العام السابق ووصل إلى اعلى مستوياته فى الاسبوع الأول من مارس مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وبعد محاولات من السيطرة على الاسعار فى أبريل الماضى بدأت الاسعار فى التزايد حتى أخترقت مسويات 120 دولار للبرميل فى يونيو الجارى ثم زادت المطالبات من جديد بزايادة مستويات الانتاج لسد الفجوة الروسية مما ادى الى دخول النفط NYMEX:CL1! فى موجة تصحيح من مستويات 123 دولار و بعد ان تم كسر مستويات الدعم الاول و الثانى عند 115 دولار و 110 دولار على التوالى و إختبار منطقة الدعم المهمة على المدى المتوسط و هى 104 دولار التى إن كسرت لاسفل ستؤدى إلى تدهور الأسعار الى 94 دولار ولكن بدأت الاسعار فى الارتداد من هذه المنطقة ( 104 دولار) بقوة و تشير المؤشرات الفنية على بداية حركة صعود قادمة ولكن يوجد عند مستويات 110 و 112 دولارعلى التوالى مقاومة مهمة وأختراق هذه المنطقة لأعلى سيؤد لتجربة المستويات السابقة 120 و 123 دولار .
NYMEX:CL1! TVC:UKOIL TADAWUL:TASI TADAWUL:2222 NYMEX:CLQ2022 NYMEX:CLU2022 NYMEX:CL1! NYMEX:CL1!
عوامل دعم أسعار النفط لا تزال قائمة
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتقلص من خسائرها بشكل ملحوظ التي قد تم تسجيلها في وقت سابق من اليوم، وذلك بالرغم من الإعلان من قبل منظمة أوبك+ عن بدء ضخ المزيد من النفط الخام إلى الأسواق لتعويض تراجع الإنتاج النفطي الروسي الناجم عن العقوبات المفروضة عليها.
ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد تلقت دعمًا كبيرًا جراء الإتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات التي قد تم فرضها من قبل الإتحاد الأوروبي على روسيا - والتي تمت الموافقة عليها اليوم الخميس - والتي ستشمل حظرًا فوريًا على عقود التأمين الجديدة للسفن الحاملة النفط الروسي وإلغاءًا تدريجيًا لمدة ستة أشهر للعقود الحالية.
وكذلك قد تلقت الأسعار الدعم عقب أن أفادت تقارير وكالة الطاقة الدولية عن تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع في أعقاب ارتفاع الطلب على الوقود.
وفي الوقت الحالي، يتداول سعر النفط WTI الخام الأمريكي حول 116.50 دولار للبرميل متذبذبًا على الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة ممار يرجح التراجع التصحيحي الطفيف قبل معاودة الصعود. وهذا على أن يستهدف التراجع المذكور مستويات الطلب 114.50 و 112.20 دولار للبرميل على التوالي – مع استمرار الإتجاه العام الصاعد.
كيفية إنشاء أفكار تداول وتحاليل عالية الجودةهذا الأسبوع، سنلقي نظرة على العناصر اللازمة لإنشاء ونشر تحاليل تداول عالية الجودة.
يعتقد الكثيرون أن تحاليل السوق الجيدة هي التي تظهر توقعات ذات احتمالية تحقق عالية على أحد الأصول المتقلبة وذات السيولة الكبيرة، لكن أفضل التحاليل غالبًا ما تجمع بين عدة تخصصات - والتي يمكن أن تشمل تحليل الاقتصاد الكلي والتحليل الأساسي والتحليل الفني، أو بعض التوليفات من ذلك - في قطعة واحدة متماسكة. إن التعود على دمج كل هذه العوامل في عملية التفكير الخاصة بك يمكن أن يؤدي إلى إنشاء تحاليل عالية الجودة، سواء اخترت مشاركتها مع المجتمع أم لا.
دعنا نتعمق في ذلك!
هناك بعض الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك عند محاولة إنتاج تحاليل عالية الجودة، وتتلخص في هذه الأسئلة الخمسة:
من وماذا وأين ومتى ولماذا.
لنبدأ بمن.
لمن --
من هو الطرف المقصود بهذا التحليل؟ عند نشر تحليل ما، لا تفترض أنه سيناسب الجميع. الطريقة الأكثر وضوحًا التي تساعد بها TradingView في هذا الصدد هي تصنيف المنشورات حسب فئة الأصول، لذلك يبحث متداولو الفوركس في الغالب عن تحاليل العملات الأجنبية، كما أن مستثمري العملات الرقمية غير معنيين بفروق أسعار عقود السلع الآجلة. ومع ذلك، هناك بعض الطرق المستترة المتاحة في هذا أيضًا. غالبًا ما يكون لدى المتداولين والمستثمرين أساليب مختلفة في التداول، وبالتالي حتى داخل فئة أصول واحدة، قد لا يكون تحليل للاستثمار طويل الأجل قابلاً للتطبيق من طرف متداول على المدى القصير. عند إنشاء تحليل للسوق، فقد يكون من المنطقي أن تحدد للقراء (ولنفسك) من المعني بهذه التحليل، وأي استراتيجية قد تناسبهم بشكل أفضل.
ماذا --
معظم التحاليل تقوم بعمل رائع في الإجابة على هذا السؤال! الأمر بسيط للغاية: في جوهره، ماذا تريد أن يقدم هذا التحليل؟ سواء كان هذا التحليل يتلخص في البيع على المكشوف في سوق الأسهم أو إنشاء محفظة للعملات الرقمية عل المدى الطويل، تأكد من أن فكرتك تحدد بوضوح ما هو مضمون التحليل.
لماذا --
هذا هو جوهر أي تحليل للسوق جيدة. لماذا يجب على شخص ما أن يخاطر برأس ماله وفقًا لرؤيتك؟ من الشائع في صفوف المتداولين، وخاصة لجدد منهم، الاعتقاد بأن الإجابة على هذا السؤال تنبع من إنشاء مجموعة من أنماط الأسعار، والمؤشرات، والرسومات التي تتوافق فيما بينها. في بعض الحالات، يكون هذا بمثابة إجابة معقولة لسؤال "لماذا" - خاصة عندما يكون للأصول المالية زخم قوي.
ومع ذلك، في كثير من الأحيان قد لا يكون هذا النهج عميقًا بما فيه الكفاية. لكن ماذا لو كان توقعك الفني يؤشر إلى الارتفاع على المدى الطويل لسهم شركة تحقق خسائر فادحة؟ ماذا لو كان المثلث الهابط الذي تتحدث عنه موجوداً في سوق صاعدة؟ هذا هو المكان الذي يمكن أن يؤدي فيه دمج العديد من التخصصات، سواء التحليل الأساسي أو الاقتصاد الكلي، إلى تحسين جودة تحاليلك للأسواق. يمكن أن يؤدي فهم السياق المحيط بالأصل الذي تتداوله إلى زيادة احتمالية تحقق توقعاتك.
ها هي خلاصة الأمر: السعر الحالي في أي سوق هو انعكاس الإجماع الحاصل حول المستقبل. من المهم توضيح *لماذا* قد تكون توقعات السعر غير صحيحة من الناحية الفعلية.
أين و متى --
من المهم توضيح لماذا أن *الوقت الحالي* هو الوقت المناسب للتحليل، وأن هذا توقعاتك الفنية متوافقة مع الظرفية. بشكل عام، لا يتم إصدار البيانات الأساسية حول معظم الأصول إلا مرة واحدة كل أسبوعين والأمر يطول أكثر عندما يتعلق الأمر بإصدارات البيانات المالية للأسهم. لهذا السبب، يمكن أن يكون استخدام أنماط الأسعار والمؤشرات ومخططات الشموع والتحليلات الفنية الأخرى مفيدًا للغاية في تحديد المخاطر وتحديد مناطق الدخول والتداول بشكل أكثر كفاءة.
وهنا تظهر الحاجة إلى رسم بياني واضح. من المهم تحديد كيفية تأثير مراكز المتداول ومناطق العرض والطلب والعوامل الأخرى (التي تساعد في توضيح التوقعات) على توقيت التحليل ومخاطره. بالإضافة إلى ذلك، عند نشر تحليل على TradingView، يعد الرسم البياني أحد أكثر الطرق وضوحًا وشعبية لتوصيل هذه المعلومات للمتلقي. يمكن أن يؤدي تحديد هذه العناصر بوضوح إلى تحسين جودة تحليلك بشكل كبير وضمان فهم مضمون تحليلك.
هذه هي الأسئلة الأساسية التي يجب الإجابة عنها عند كل تحليل! نتطلع إلى رؤية كيفية دمجك لكل هذا في تحاليلك المستقبلية.
إذا كنت تعتقد أن لديك ما يلزم لإنشاء تحليل للسوق ذي جودة عالية، فقم بنشره أدناه!
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في تقديم التحاليل الخاصة بك للنظر فيها من قبل فريق التحرير لقسم اختيارات المحرر، فما عليك سوى نشرها في هذه الدردشة: https: //ar.tradingview.com/chat/#QzAQgl ...
مع أطيب التحيات
فريق TradingView
إحترم بيتش فورك ،وكون الأفضلأضن أن cl1 سيأخذ منحى هبوطي اليوم، وسيحقق أرباح جيدة إحترم البيتش فورك وستحصد ماتريده
تابع النفط بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله
كما توقعنا في التحليل السابق استطاع النفط اختراق القناة التصحيحية الهابطة وتجاوز مستوي 70.60 ومن ثم حدث التسارع في الصعود اليوم لا سيما عقب خبر التناقص في مخزون النفط الأمريكي الناتج عن ارتفاع الاستهلاك .
الآن يتحرك النفط في قناة صاعدة جديدة والتي ارتد من سقفها العلوي منذ ساعة .
الاتجاه العام صاعد
الثبات أعلي مستوي 72.65 قد يؤدي الي مزيد من الصعود وإن كنت اتوقع الهبوط لاختبار مستويات 72.08 الي 71.40 ومن ثم معاودة الصعود .
النفط الخفيف , هل يفعلها !!اشارات ايجابية للنفط علي المدي القريب حيث استطاع الصعود من مستويات 61.50 $ والذي تمثل في ترند الدعم لقناة التصحيح الهابطة التي سار خلالها منذ شهرين .
في حال اختراق سقف القناة سيكون ذلك تأكيد الاستمرار مع السيناريو الايجابي , وأكثر السيناريوهات تفاؤلا هو السيناريو الموجي المرفق بالشارت لاستهداف شراء للمدي القريب الي المتوسط .
اي تحرك اسفل ترند مقاومة القناة قد ينتج عنه مزيد من السلبية .
* والله تعالى أعلى وأعلم *
نقط في ارتفاعكما تلاحظ بعد ارتطام السعر منطقة شراء تمكن من ارتفاع الى مستوى 67.44 لازال نتوقع صعود بعد اصدار ماشرات ايجابية للنفط بين اسواق العالمية
يبقى نموذج فعال للمستويات الصعود
يبقى نموذج تحليل صعود وليس نقطة دخول
نظرا لتجاوز نقطة الدخول
نسال من الله الخير
محلل عبدالمولى
