XAUUSD tradingview.com/x/pPbJ3Tc7/أحدث استراتيجية تداول للذهب للأسبوع المقبل:
أولاً: التحليل الأساسي
يُمارس ارتفاع الدولار الأمريكي ضغطًا مباشرًا. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل متتالي، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين تقريبًا. هذا يُعزز جاذبية الأصول المُقوّمة بالدولار، ويجعل الذهب المُسعر بالدولار أكثر تكلفةً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يُضعف الطلب.
يتراجع الطلب على الملاذ الآمن، مما يؤدي إلى تصفية طويلة الأجل. وقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى تخفيف التوترات الجيوسياسية بشكل كبير. هذا يُضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما يدفع صناديق المضاربة التي دخلت السوق سابقًا مُراهنةً على المخاطر الجيوسياسية إلى عمليات جني أرباح واسعة النطاق.
تغيرت معنويات السوق. هذا الانخفاض الحاد من أعلى مستوياته عكس اتجاه السوق الصعودي الأحادي الجانب. ينتقل المستثمرون من "نشوة السوق الصاعدة" إلى الحذر، مُفضلين "جني الأرباح".
الخلاصة: تحولت العوامل الأساسية من صعودية إلى هبوطية. ساهم كلٌّ من قوة الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذ الآمن في دفع هذا الانخفاض، مما مهد الطريق لاتجاه أضعف محتمل الأسبوع المقبل.
ثانيًا: تحليل فني متعمق
تحديد مواقع الاتجاه: شكّل الرسم البياني اليومي نمطًا نموذجيًا "ابتلاع هبوطي"، مؤكدًا أن الاتجاه قصير الأجل قد تحول من اتجاه صاعد قوي إلى اتجاه هبوطي تصحيحي.
الأنماط والمستويات الرئيسية:
خطر القمة المزدوجة: تشكل هيكل قمة مزدوجة بالقرب من أعلى مستوى عند 4058، مما يزيد من احتمالية تشكل قمة ثم انخفاض لاحق.
انعكاس الأدوار: تم كسر مستوى الدعم الرئيسي السابق عند 4000 بشكل فعال، وتحول الآن إلى مستوى مقاومة أساسي للأسبوع المقبل.
نظام المتوسط المتحرك:
انخفض سعر الذهب إلى ما دون المتوسط المتحرك لخمسة أيام، كاسرًا النمط القوي قصير الأجل.
يتداول حاليًا بين المتوسطين المتحركين لخمسة أيام وعشرة أيام. المتوسط المتحرك لعشرة أيام (حوالي 3920) هو مستوى دعم رئيسي يجب مراقبته لاحتمال توقف الانخفاض.
تحليل مستوى السعر الأساسي:
منطقة المقاومة:
المقاومة الأساسية: منطقة 4000-4010. هذه منطقة التقاء تحتوي على مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، وضغط المتوسط المتحرك لخمسة أيام، ومستوى انعكاس المسار. وهي بمثابة خط فاصل بين الاتجاهين الصعودي والهبوطي.
مقاومة قوية: منطقة 4020-4030.
منطقة الدعم:
دعم المدى القريب: منطقة 3950-3960. كسر هذا المستوى سيؤكد زخمًا هبوطيًا مكثفًا.
الدعم الأساسي: منطقة 3920 (المتوسط المتحرك لعشرة أيام). كسر هذا المستوى سيفتح الباب أمام نطاقات سعرية أقل.
الخلاصة: الإشارات الفنية هبوطية بشكل واضح. يُرجّح الهيكل الفني العام احتمالية الهبوط ما لم يستعيد السعر عافيته ويستقر فوق مستوى 4000.
ثالثًا: دليل استراتيجية التداول للأسبوع القادم
الفكرة الأساسية: النهج الرئيسي هو البحث عن فرص بيع عند الارتفاعات، مع دعم بالشراء قصير الأجل عند مستويات الدعم الرئيسية.
الاستراتيجية الأساسية - بيع/بيع على المكشوف عند الارتفاعات: ابحث عن دخول عند منطقة 4010-4020. ضع أمر إيقاف الخسارة فوق مستوى 4025. الهدف الأول هو 3960، والهدف الثاني أسفل 3920. تتوافق هذه الاستراتيجية مع الاتجاه الفني والأساسي الهبوطي الحالي، وتسعى إلى البيع عند مستويات مقاومة رئيسية.
الاستراتيجية الثانوية - شراء قصير الأجل عند الانخفاضات: ابحث عن دخول عند منطقة 3950-3960. ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى 3945. الهدف هو منطقة 3960-3970. تحاول هذه الاستراتيجية الاستفادة من ارتداد السعر من مستوى الدعم الفني الرئيسي. إنها عملية عكسية وتتطلب دخولًا وخروجًا سريعًا. تذكيرات هامة:
تستند الاستراتيجيات المذكورة أعلاه إلى بيئة السوق الحالية. يلزم إجراء تعديلات فورية في حال حدوث تغيرات جوهرية جوهرية، مثل تجدد الصراع الجيوسياسي أو ضعف مفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي.
تداول دائمًا بمراكز تداول خفيفة ومستويات وقف خسارة صارمة، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر.
في سوق ضعيف، قد يتسارع الزخم الهبوطي بسرعة. تجنب التردد المفرط الذي قد يُفوّت عليك أفضل الفرص.
