استراتيجيات التداول: الجزء 3 - منهج التداول الديناميكي المستمرفي سلسلتنا حول استراتيجيات التداول استعرضنا أساليب ملائمة لتحركات السوق السريعة والسيناريوهات التي تتضمن اختراقات. الآن، دعونا نتعمق في التداول المستمر الديناميكي، وهي طريقة تهدف إلى التداول تماشياً مع الاتجاه السائد لليوم.
الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظر
يتطلب التداول المستمر الديناميكي صبراً كبيراً. إنها طريقة يعتمد فيها النجاح على التمهل واستغلال فرصة الحركة المتجددة باتجاه الاتجاه الصاعد، بدلاً من السعي للحصول على أرباح سريعة. يستند هذا الأسلوب إلى الانتظار حتى يظهر اتجاه واضح ثم الدخول عند نقاط تراجع محدودة، مما يوفر نسبة جيدة بين المخاطر والعائد.
يحتاج هذا الأسلوب إلى الصبر في تحديد الاتجاه، ثم الانتظار للحصول على نقطة دخول مناسبة عند تراجع نحو منطقة دعم ديناميكية. وحتى عندما يتحرك التداول في صالحك، يستدعي هذا الأسلوب إدارة تداول هادئة ومستقرة. ليس الهدف تحقيق أرباح سريعة، بل السماح للصفقة بالتطور والارتقاء. هنا يأتي دور وقف الخسارة المتحرك، حيث يحافظ على توافقك مع الاتجاه، مما يضمن تأمين الأرباح مع تحرك السعر، والبقاء في الصفقة حتى يتباطأ الزخم بشكل طبيعي.
استمرارية الاتجاه الديناميكي على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق
في التداول المستمر الديناميكي، الرسم البياني بفاصل 5 دقائق هو المرحلة الرئيسية. إليك كيف يمكن أن يوجهك كل من 9 EMA، و21 EMA، ومؤشر القوة النسبية (RSI) في تحديد نقاط الدخول، والتوقف، والخروج.
1. تأكيد الاتجاه باستخدام 9 EMA و21 EMA
في الاتجاه الصعودي، تحقق من أن 9 EMA يقع فوق 21 EMA. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من وجود اتجاه صاعد داخل اليوم يتميز بقمة مرتفعة أعلى من السابقة وقاع أعلى من السابق. هذا الإعداد يؤكد أن السوق يميل للزخم الصعودي وأن الاتجاه مستعد للاستمرار.
2. الانتظار للتراجع
بمجرد رؤية اتجاه واضح، انتظر تراجع السعر إلى المنطقة بين 9 EMA و21 EMA. هذه المنطقة تعمل كدعم ديناميكي، مما يوفر نقطة دخول منخفضة المخاطر متماشية مع اتجاه الاتجاه. عند هذه النقطة، تحقق من مؤشر RSI لمزيد من التأكيد.
3. استخدام مؤشر RSI كإشارة للدخول
خلال التراجع، يجب أن ينخفض مؤشر RSI نحو مستوى 50، مما يشير إلى أن الزخم قد تباطأ مؤقتًا دون أن يتحول إلى الاتجاه الهبوطي. بمجرد أن يبدأ مؤشر RSI في الارتفاع فوق 50، تكون هذه إشارة إلى استئناف الزخم في اتجاه الاتجاه. ادخل الصفقة عندما يعبر مؤشر RSI فوق 50، مما يشير إلى نهاية التراجع واستعداد الاتجاه للاستمرار.
مثال: S&P 500
في هذا المثال، بدأ مؤشر S&P 500 بتكوين اتجاه صاعد مع تواجد 9 EMA فوق 21 EMA، وتشكلت قمم وقيعان أعلى من السابقة. بعد ذلك، تماسك السعر وتراجع نحو المتوسطات المتحركة، مع تراجع مؤشر RSI نحو منطقة 50. يشير هذا إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد، وندخل الصفقة هنا.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لـ S&P 500
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية
إدارة التداول وتحديد مستويات التوقف
يعتبر القاع أو القمة التي تتشكل بعد التراجع منطقة مثالية لوضع مستوى التوقف الأولي. ينبغي وضع التوقفات فوق أو تحت هذه النقاط الحاسمة لتقليل المخاطر في حال انعكس الاتجاه بشكل غير متوقع.
فيما يتعلق بإدارة التداول، الهدف هو السماح للاتجاه بالاستمرار بشكل طبيعي دون التدخل المتكرر. يوفر المتوسط المتحرك لـ21 يوم “منطقة آمنة” للالتزام بالصفقة دون التأثر بالتراجعات الطفيفة التي تعتبر شائعة ضمن الاتجاهات.
مع تحرك السعر في صالحك، قم بتعديل مستوى التوقف لمتابعة المتوسط المتحرك لـ21 يوم. من خلال ذلك، يتم تأمين الأرباح مع تقدم الاتجاه، مع السماح للسعر بالتحرك ضمن نطاق طبيعي حول المتوسط المتحرك. هذا النهج يتماشى مع إيقاع الاتجاه ويساعدك على الاستفادة من الاتجاه الكامل دون الخروج بسبب التراجعات المؤقتة.
التكامل بين الأجزاء 1، 2، و3: كيف تتكامل هذه الاستراتيجيات؟
من خلال هذه السلسلة، قمنا بتغطية استراتيجيات مختلفة لظروف السوق المتنوعة، مما يوفر لك مجموعة متنوعة من الأدوات للتداول اللحظي.
ركّز الجزء 1 على الصفقات سريعة التفاعل في النطاقات الضيقة، المثالية لالتقاط التحركات الصغيرة في بيئات منخفضة التقلب. واستعرض الجزء 2 زخم الاختراق، مما يساعدك على الاستفادة من التحركات السريعة بعد التماسك. الآن، يوفر الجزء 3 استراتيجية التداول المستمر الديناميكي للأسواق ذات الاتجاهات، مما يساعدك على مواكبة حركة السعر المستدامة.
من خلال الجمع بين هذه الأساليب الثلاثة، تكون مستعدًا للتداول في حالات السوق المتنوعة، من الأسواق ذات النطاق المحدد إلى الأسواق ذات الاختراقات إلى الأسواق ذات الاتجاهات. تعزز هذه المرونة من قدرتك على التكيف مع الظروف المتغيرة وتجعلك متداولًا أكثر كفاءة وجاهزية للاستفادة من الفرص الفريدة التي تقدمها كل بيئة سوقية.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
أفكار مجتمعية
تعليم موجة اليوت تصحيحي ABC ( جزء تاني ) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- معكم محلل عمر خبرة في مجال التداول اقتصاد مذة 5 سنوات
- اليوم اشرح لكم تكمله شرح موجات اليوت خمسي هو امبلص اليوم شرح يكون موجة تصحيحي الذي ياتي بعد موجة امبلص
نبدا في بركة الله تعالى
موجة تصحيحي اسم زگزگ او ABC
موجه كبير يتكون من ABC
ولكن كيف نعرف انه موجة تصحيحي ABC
هناك شروط قد ابدا في شرحه ان شاء الله
اول في صور امامكم لدينا 3 الون قد اشرح لكم
نبدا في شرط اول لن احمر 🔴
موجه A يتكون من موجه امبلص صغير يتكون من 12345 هذا هو شروطها فقط
نبدا في شرط تاني لون ازرق 🔵
موجه B يتكون من 3 موجات فقط هو ABC هذا هو فقط شروط سهل جدا
يكون مربوط مع موجه A كما موضح صور
نبدا في شرط ثالث لون اخضر 🟢
موجة C هو موجة اخير ايضا نفس شروط لون احمر تفصيل
هذا هو شكل نهاية اساسي هذا صور موضح
هذا شكل نمودج صاعد
هذا شكل نمودج هابط
5 نصائح لإدارة الصفقات الخاسرة (يحدث ذلك للكل)الصفقات الخاسرة أمر عادي، وهي جزء من الرحلة. ببساطة لا يوجد متداول أو مستثمر يربح طوال الوقت. جميع المستثمرين أو المتداولين المشهورين الذين تعرفهم خسروا مرات عديدة في حياتهم. إنه أمر طبيعي. هل تعلم أن مدير صندوق التحوط الشهير "راي داليو" خسر كل أمواله في الثلاثينيات من عمره؟ لقد أفلس، وكان عليه أن يبدأ من الصفر.
سيتناول هذا المنشور ما تعنيه التداولات الخاسرة وكيفية التعامل معها.
قبل أن نبدأ، دعونا نذكرك ببعض الأمور:
- كن حذرا من الناس الذين يدعون أنهم لا يخسرون.
- تجنب الأشخاص الذين يتباهون بمعدلات الربح أو معدلات النجاح المستحيلة.
- التداولات الخاسرة أمر طبيعي! انت لست وحدك.
الآن، دعنا نتحدث عن معنى التداولات السيئة و 5 نصائح لإدارتها:
رقم 1: تختلف الصفقات الخاسرة عن الصفقات السيئة
يدرك المتداولون المحترفون المخاطر التي قد يتعرضون لها قبل أن يقوموا بالتداول. كل صفقة خاسرة هي جزء صغير من عملية أكبر تتعلق بنظام أو خطة أو استراتيجية تم اختبارها ودراستها بدقة. الصفقة الخاسرة هي حدث محسوب للمتداولين ذوي الخبرة. حيث يتم تحديد المخاطر وحجم المركز ووقف الخسارة والربح المستهدف. 🎯
الصفقات السيئة مختلفة عن ذلك. تعني الصفقات السيئة أن شخصًا ما خاطر بأمواله التي حصل عليها بصعوبة بدون خطة أو عملية مدروسة. الصفقات السيئة هي تداولات متهورة وعشوائية. يحدث هذا غالبًا للمستثمرين أو المتداولين الجدد الذين لم يفهموا بعد الوقت والدراسة والبحث الذي يجب بذله. تأكد من تذكر الفرق بين الصفقات الخاسرة المحسوبة والصفقات السيئة التي تتم بدون خطة.
نصائح TradingView هناك عدة طرق للبدء بخطة أو تصميم نظام تداول. التداول الافتراضي و / أو الاختبار العكسي و / أو العمل مع المتداولين الأكفاء الذين يقدمون ملاحظات قيمة، كلها طرق مفيدة للبدء. لا تخاطر بأموالك دون إجراء بحث أولاً.
رقم 2: كل صفقة خاسرة توفر بيانات لكي تتحسن
كما ذكرنا عدة مرات الآن، التداولات الخاسرة أمر وارد جدًا. لكن تذكر أن التداولات الخاسرة مليئة أيضًا بالمعلومات والبيانات المفيدة. يمكنك تعلم الكثير من تحليل التداولات الخاسرة. 🔍
في نهاية كل يوم تداول أو أسبوع أو شهر، سيقوم المتداولون المتمرسون بتحليل صفقاتهم الخاسرة بالتفصيل. ما هي الأنماط التي تظهر؟ في ماذا تتشارك؟ لماذا حدث هذا؟ باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمتداول أو المستثمر تعديل استراتيجيته بناءً على ما اكتشفه.
رقم 3: لا تدع الصفقات الخاسرة تؤثر على صحتك
صحتك العقلية والجسدية لا تقل أهمية عن صحتك المالية. لا تدع التداولات الخاسرة تؤثر عليك.
إذا توقف نظامك عن العمل أو بدأت عدة صفقات خاسرة في التأثير على عواطفك، فابتعد عن الكمبيوتر أو الهاتف. أغلق كل شيء وأوقف التداول. الأسواق مفتوحة منذ مئات السنين ولن تختفي. عندما تكون مستعدًا للعودة، ستكون هناك.
احصل على بعض الراحة، وعد إلى الميدان عندما تكون جاهزًا.
رقم 4: شارك خبراتك مع الاخرين
يرغب المتداولون والمستثمرون في جميع أنحاء العالم في التعلم من قصصك وتداولاتك الخاسرة. هذه تجارب لا تقدر بثمن نتشاركها جميعًا. تسمح لك الشبكات الاجتماعية بالدردشة والمشاركة ومقابلة أشخاص يمرون بتجارب مماثلة. يمكننا جميعا أن نتعلم من بعضنا البعض.
من المؤكد أن إغراء مشاركة الرابحين أو التصرف مثل أفضل متداول هو أمر مغري 😜 - لكن من الواضح أننا نتعلم معًا ونتحسن عندما نتشارك دروس الخسارة. هذا هو المكان الذي توجد فيه أفضل التحليلات، ومعًا، يمكننا أن ننمو كمجتمع من المتداولين الذين يحاولون جميعًا النجاح في السوق.
شارك واحصل على ردود بناءة!
رقم 5: امض قدمًا!
الأسواق هي لعبة التعلم والاستفادة من التجارب والتقدم إلى الأمام. تظهر موضوعات واتجاهات وقصص جديدة وتختفي يوميًا. الرحلة طويلة ولا تتوقف أبدًا. يجب أن تكون خطة التداول أو خطة الاستثمار خاصتك مدروسة لكي تعمل على المدى الطويل. صفقة واحدة أو اثنتين من الصفقات الخاسرة في يوم أو أسبوع واحد هي جزء صغير من العملية التي ستستمر لعدة أشهر وسنوات.
امض قدمًا! استمر في التحسن. استمر في تحسين خطتك. ادرس البيانات.
نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا المنشور.
نأمل أن تكون قد تعلمت شيئًا جديدًا أو مفيدًا!
يرجى ترك تعليقاتك أدناه وسيقوم فريقنا بقراءتها.
- TradingView ❤️
5 أشياء يجب معرفتها عن السوق الصاعدةمرحباً جميعا! 👋
الأسواق الصاعدة -أو أسواق الثيران- هي وقت التفاؤل والنمو، كما يمكن أن تكون فرصة عظيمة لتحقيق مكاسب كبيرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن الأسواق الصاعدة لا تدوم إلى الأبد، ومن الأهمية بمكان التعامل معها بحذر مع إبقاء تركيزك على أهدافك طويلة المدى. 🙂
فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند التداول والاستثمار في الأسواق الصاعدة:
🚨 لا تنشغل بالمضاربة
من المهم أن تظل متحفظًا وتتجنب اتخاذ قرارات متهورة بناءً على مكاسب قصيرة المدى. قم بإجراء بحث شامل عن أي صفقات تنوي فتحها. من الجيد دائمًا التركيز على الأفكار ذات الأسس القوية بالإضافة إلى الجوانب الفنية.
📚 راقب القيمة
في السوق الصاعدة، ترتفع الأسعار بشكل مستمر، أحيانًا إلى مستويات قد لا تبررها الأساسيات. بالنسبة للمستثمرين، قد يكون من المهم مراقبة العرض والطلب والقيمة وغير ذلك للتأكد من أن الأصول التي يتم تداولها هي بأسعار معقولة.
🔔 كن مستعدًا لانعكاس الأسعار
مثل كل شيء، للأسواق الصاعدة نهاية. وبالتالي، من الضروري أن تكون مستعدًا لهبوط الأسعار. من الجيد دائمًا إدارة الانكشاف على المخاطر من خلال استخدام تقنيات مثل التنويع والتحوط وغير ذلك.
💸 تحكم في مخاطرك
من الطبيعي أن ترغب في الحفاظ على المراكز ذات الأداء الجيد، ولكن من المهم أن تتذكر أن الأسواق الصاعدة تنتهي في النهاية.
إذا كنت قد حققت مكاسب كبيرة، فقد يكون جني الأرباح أمر محببًا إذا تغيرت الأمور بسرعة. إن الاحتفاظ بالصفقات الرابحة وتغيير مكان خروجك هو استراتيجية جيدة بشكل خاص لتحسين نسبة المخاطرة إلى العائد خلال التداول.
📈 فكر على المدى الطويل
التداول هو سباق ماراثون، وليس عدوا سريعا. يمكن أن تكون الأسواق الصاعدة فرصة عظيمة لتحقيق مكاسب، ولكن من المهم أن تحتفظ بمنظور طويل المدى عند وضع أهدافك. هل فاتتك الفرص الكبيرة؟ لا تغضب وتتخذ قرارات سيئة. سيكون هناك المزيد من الفرص في المستقبل لتطبيق ما تعلمته.
يمكن أن توفر الأسواق الصاعدة فرصًا ممتازة، ومع ذلك، يجب التعامل معها بحذر وبأهداف محددة. ضع في اعتبارك مخاطر ومزايا كل استثمار، وراقب التقييمات، وكن دائمًا على استعداد لمواجهة التراجعات في الاسعار.
نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا المنشور. لا تتردد في كتابة أي ملاحظات في قسم التعليقات أدناه!
- فريق TradingView ❤️
تعرف على "الأفكار"! 5 أشياء تحتاج إلى معرفتها.أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة للمتداولين والمستثمرين. كن على اطلاع دائم بمستجدات السوق، وقم بمشاركة وقراءة أفضل الأفكار، والتعاون مع الآخرين، هذا يساعد على جعل الوسيلة جزءًا مهمًا للغاية من عملية البحث. لهذا السبب يسعدنا اليوم أن نعلن عن قسم "الأفكار"!
في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على بعض الطرق لاستخدام خاصية الأفكار لتحسين الطريقة التي تتبع بها وتشارك وتدردش حول رموزك المفضلة. في الأسواق، المعلومات هي كل شيء وهذه أداة أخرى لإضافتها إلى أسلحتك:
1.) يمكن اعتبار الأفكار على أنها خلاصة أنشأها أقرانك - مليئة بآرائهم وملاحظاتهم وموضوعاتهم، وكلها ذات صلة بأصل تبحث عنه حاليًا.
2.) يمكن استخدام الأفكار لقياس المعنويات العامة بسرعة لأي رمز. اسأل نفسك عما يتحدث الناس عنه وما إذا كانت المعنويات سلبية أم إيجابية.
3.) يمكن الوصول إليها من أي صفحة رمز أو الجزء الأيمن من الصفحة (مع أيقونة فقاعة التفكير)، يسمح لك هذا التنسيق الفريد بالدردشة مع أعضاء آخرين في المجتمع جنبًا إلى جنب مع رسمك البياني. شاهد الرسم البياني والمحادثات الاجتماعية في نفس الوقت.
4.) هل تريد ملاحظات حول رمز معين؟ توجه إلى موجز الأفكار لهذا الرمز وقم بمشاركة أسئلتك أو تعليقاتك . سيشاهد المتداولون الآخرون مشاركاتك على موجز الأفكار. يمكنهم بعد ذلك التعليق والتصويت معك أو ضدك لإظهار رأيهم. يمكن استخدام هذه التعليقات لتحسين فهمك للرمز.
5.) يمكن استخدام الأفكار لهضم الأخبار بسرعة حول الرموز المفضلة لديك. توجه إلى "موجز الأفكار" وشاهد آراء المتداولين. هل هناك أخبار عاجلة؟ روابط؟ رسوم بيانية؟ شيء آخر؟ بمرور الوقت، ستصبح هذه الخلاصات بمثابة ملفات إخبارية أساسية بالنسبة لك.
خاصية الأفكار حاليًا في مرحلة تجريبية، لذا يرجى إرسال ملاحظاتك حولها! ونحن نعمل بجد لتحسينها.
أخيرًا، قسم الأفكار مفتوح لجميع المستخدمين للقراءة والمتابعة والتصويت، لكن الأعضاء أصخاب العضويات المدفوعة (Pro وPro+ وPremium) هم فقط من يمكنهم حاليًا النشر في خلاصة الأفكار وترك التعليقات، على غرار الأدوات الاجتماعية الأخرى على موقعنا.
اذهب إلى هذا القسم وانشر أفكارك اليوم وشاركنا آراءك!
- فريق TradingView ❤️❤️
رأينا في Pine Script™ الذي تم إنشاؤه بواسطة AIيمكن لمنصة GPT أن تكتب نص Pine Script™قد حظي باهتمام كبير مؤخرًا. في حين أن منظور تقديم أومر لغة طبيعية إلى الذكاء الصناعي لإنشاء كود جذاب بشكل مفهوم، إلا أنه للأسف ليس شيئًا يجب على المتداولين استخدامه كبديل لتعلم البرمجة، أو للعثور على مبرمج مستقل سيقوم بالبرمجة لهم إذا لم يكونوا مهتمين بتعلم البرمجة.
ببساطة، يكمن جوهر المشكلة في حقيقة أن الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج مثل GPT لا يمكن الاعتماد عليه، وأن الشخص الذي يعرف باين فقط يمكنه تحليله وإجراء التغييرات الحتمية المطلوبة له لكي يعمل على النحو المنشود.
هل ستعتمد على كود لا يمكنك الوثوق به لتداول أموالك؟ أولئك الذين يمكنهم الإجابة بـ "نعم" على هذا السؤال هم مقامرون، وليسوا متداولين وعلى الأرجح لن يقرأوا هذا المنشور على أي حال. نظرًا لأنك تقرأ هذا، فإننا نفترض أنك تريد أن تصبح متداولًا، وفي هذه الحالة ستملي إدارة المخاطر أن تفكر في كود Pine الذي تم إنشاؤه بواسطة GPT بشك كبير ولا تستخدمه لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بك.
تتمثل بعض المشكلات التي يمكن أن تتوقعها من كود Pine Script™ الذي تم إنشاؤه بواسطة GPT في أن منطقه لن يقوم بما طلبت منه القيام به، وأنه سيفشل في التنفيذ لأنه غير صحيح، لأنه يجمع بين إصدارات مختلفة من البرنامج.
وبالتالي، قررنا عدم السماح بطلبات إصلاح التعليمات البرمجية المتعلقة بـ GPT في منتديات الأسئلة والأجوبة حيث يجيب PineCoders على أسئلة البرمجة. نعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لدعم المتطوعين المهمين في مجتمعنا الذين يساهمون بوقتهم الثمين ومعرفتهم لمساعدة مبرمجي Pine لمواجهة تحديات البرمجة. لا تعد منتديات الأسئلة والأجوبة الخاصة بنا مكانًا لكتابة مؤشرات متداولين الذين لا يقومون بالبرمجة بلغة Pine. لذلك، يمكن للمتداولين استخدام قائمتنا لمبرمجي Pine Script™ المعتمدين للتأجير للعثور على مبرمج مستقل موثوق به للقيام بالعمل نيابة عنهم.
منتديات الأسئلة والأجوبة الخاصة بنا لمبرمجي Pine Script™ هي:
• Stack Overflow
• غرفة "PineCoders Pine Script™ Q&A" على Telegram
• دردشة "Pine Script™ Q&A" على TradingView
إذا كنت مهتمًا بتعلم Pine Script™، ابدأ هنا .
سواء أكنت تبرمج أم لا، لا تفوت الفرصة لاكتشاف ما يصل غلى 100 ألف من نصوص المجتمع البرمجية التي تم نشرها بواسطة مستخدمي TradingView الذين يشاركون أعمالهم مع مجتمعنا.
إخلاء المسئولية
لا يُقصد من هذا المنشور أن يكون تهكمًا على GPT-3. صُممت الإصدارات المتتالية من GPT في الأصل لمعالجة طلبات إنشاء نص، وقد أثبتت أنها بارعة في إنتاج نصوص ذات جودة عالية نسبيًا، لدرجة أنه يصعب على البشر غالبًا اكتشاف أن أحد البرامج قد كتبه. في الرسم البياني أعلاه، على سبيل المثال، النص الخاص به حول الموضوع الذي نستكشفه في هذا المقال، أو هذا الورقة التي كتبتها عن نفسها . يمكننا بالتأكيد أن نتنبأ بالعديد من الاستخدامات للنص الذي تم إنشاؤه بواسطة GPT، على الرغم من أنه يسلط الضوء على بعض الأسئلة الأخلاقية الصعبة.
Look first. Then leap.
10 أسباب تجعل جل المتداولين يخسرون أموالهممرحباً جميعا!
التداول والاستثمار ليس بالأمر السهل. لو كان الأمر كذلك، لكان الجميع أغنياء.
ستجد هنا بعض الأسباب التي تجعل المتداولين يخسرون أموالهم، وبعض النصائح لمساعدتك في تجتنب هذه العوامل.
نقص المعرفة 📘
يدخل العديد من المتداولين إلى السوق دون فهم شامل لكيفية عمله وما يتطلبه تحقيق النجاح. ونتيجة لذلك، فإنهم يرتكبون أخطاء فادحة ويخسرون الأموال بسرعة.
إدارة مخاطر منعدمة أو سيئة 🚨
تعد المخاطر جزءًا لا يتجزأ من الاستثمار، ومن المهم إدارتها بفعالية من أجل حماية رأس مالك وزيادة فرصك في النجاح. ومع ذلك، لا يوجد لدى العديد من المتداولين استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر، ونتيجة لذلك، فهم أكثر عرضة للخسائر.
القرارات المبنية على العاطفة 😞
من السهل أن تشعر بمشاعر قوية أثناء التداول. ومع ذلك، فإن اتخاذ القرارات بناءً على العواطف بدلاً من التحليل العقلاني يمكن أن يكون امرًا كارثيًا. يتخذ العديد من المتداولين قرارات سيئة عندما يشعرون بالإرهاق أو الجشع أو الخوف، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
قلة الانضباط ♂️
يتطلب التداول الناجح الانضباط، لكن العديد من المتداولين لا يلتزمون بخطتهم. قد يكون هذا صعبًا بشكل خاص عندما يكون السوق متقلبًا أو عندما يواجه المتداول مرحلة صعبة. أنشئ نظامًا لنفسك يسهل عليك الالتزام به!
الإفراط في التداول
يرتكب العديد من المتداولين خطأ الإفراط في التداول، مما يعني أنهم يقومون بالعديد من الصفقات دون وجود داع لذلك. وهذا يؤدي إلى زيادة المخاطر وارتفاع تكاليف التداول وزيادة احتمالية تكبد الخسائر. يمكن أن يساعد توضيح الأنماط التي تفضل تداولها في فصل الفرص الجيدة عن السيئة.
عدم وجود خطة تداول 📝
توفر خطة التداول مجموعة واضحة من القواعد والشروط التي يجب اتباعها عند إجراء الصفقات. بدون خطة، قد يتخذ المتداولون قرارات سيئة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى خسائر.
عدم متابعة الأخبار والمعلومات الهامة ⏰
يتطور السوق وأحداثه باستمرار، ومن المهم أن يظل المتداولون على اطلاع بأحدث التطورات من أجل اتخاذ قرارات حكيمة.
عدم الحد من الخسائر بسرعة ✂️
لا يمكن لأي متداول تجنب تكبد الخسائر، ولكن السر يكمن في تقليل تأثيرها على حسابك. واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي الحد من الخسائر بسرعة عندما تخطئ في توقعك. ومع ذلك، يحتفظ العديد من المتداولين بالصفقات الخاسرة لفترة طويلة، على أمل أن ينعكس السعر، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر من المتوقع.
ترك الارباح تتزايد 💸
تمامًا كما يجب لتقليص من خسائرك بسرعة، من المهم أيضًا ترك الفرصة لأرباحك لكي تتزايد. يفشل العديد من المتداولين في القيام بذلك، إما بسبب عدم وجود خطة تداول تحدد لهم كيفية الخروج من التداول وتوقيته. نتيجة لذلك، قد يفلتون الكثير من الفرص والأرباح المحتملة.
عدم التكيف 📚
يعد التكيف مع ظروف السوق المتغيرة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في الأسواق المالية. تتغير حالات السوق، وتختفي فرص التداول وتعاود الظهور، والأنظمة التي يُعتمد عليها كل شيء هي في حالة تغير مستمر. قد تحقق استراتيجية التداول أرباحًا ثابتة في فترة ما، وفي تفشل في فترات أخرى. يحتاج المتداولون إلى التكيف من أجل جني الأموال على المدى الطويل، أو أنهم يخاطرون بفشلهم في السوق.
بشكل عام، يتكبد غالبية المتداولين خسائر لأنهم فشلوا في الاستعداد لتحديات السوق. من خلال تثقيف نفسك، وإنشاء خطة تداول قوية، والتخطيط للقرارات مسبقًا، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم وتجنب المطبات الشائعة في السوق.
نتمنى أن تكون قد استمتعت بقراءة هذا المقال! لا تتردد في كتابة أي ملاحظات في قسم التعليقات أدناه!
إلى فرصة أخرى 🙂
– فريق TradingView
10 أشياء يجب تذكرها حول الأسواق الهابطة والتقلب والذعرالتداول والاستثمار ليس بالأمر السهل. لو كان الأمر كذلك، لكان الجميع أغنياء.
واحدة من أصعب اللحظات بالنسبة لجميع المتداولين، وخاصة المستثمرين، هي عندما تكون الأسواق هبوطية بشكل غير طبيعي، أو تتجه نحو الأسفل أو في اتجاه يتعارض مع مراكزهم. وما يضاف إلى هذه الصعوبة هو عندما يرتفع التقلب وعندما تكون حالة عدم اليقين عالية. لقد حدثت هذه الأحداث عبر تاريخ السوق ويجب توقعها. يجب على كل متداول أو مستثمر أن يتذكر حقيقة بسيطة: سوف تتعارض الأسواق معك في مرحلة ما. كن مستعدًا لذلك.
يتطلب تعلم التداول أو الاستثمار في الأسواق الهابطة والمتقلبة مهارة وخبرة ورباطة جأش كبيرة. لقد أثبتت الأشهر الـ 12 الماضية ذلك. شهدت الأسهم، والسندات، والعملات الأجنبية، والعملات الرقمية، والعقود الآجلة تقلبًا متزايدًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. اذا ماذا يجب ان نفعل؟ ماذا الان؟
دعنا نعيد النظر في الأساسيات - المهارات والسمات والعقلية المطلوبة للبقاء على قيد الحياة في هذه اللحظات.
1. إعداد خطط مسبقة
خطط لتداولاتك، وتداول حسب خطتك. يجب أن يكون لكل تداول، وكل استثمار، خطة أساسية. اكتب الأسئلة الأساسية قبل الشراء أو البيع. على سبيل المثال، ما هو سعر الدخول الذي تريده؟ ما هو سعر الخروج المطلوب؟ ما هو وقف الخسارة الخاص بك؟ كم من المال ستخاطر به؟ لماذا تقوم بهذه الصفقة أو الاستثمار أساسًا؟ في أوقات التقلبات، هذه الأسئلة مهمة أكثر من أي وقت مضى. نعود إلى الأساسيات.
2. لا تتسر🧘♂️
يؤدي التقلب، وخاصة وجود ذعر في السوق، إلى قيام الناس بردود فعل سريعة. غالبًا ما يجبر الضغط، وحركة السعر السريعة، الناس على التصرف دون تفكير. لا تفعل هذا! خذ وقتك. ابق متماسكًا وتعامل بهدوء مع الأسواق.
3. تحلى بالصبر مع صفقاتك
يتحدث العديد من المتداولين والمستثمرين عن شراء الانخفاضات، لكن هذه العبارة تشرح الخطوات المطلوبة. لا تشتري الانخفاضات بدون خطة. أنت تخطط لاستراتيجيتك، وتنتظر الدخول المثالي، وتترك فرص السوق تأتي إليك. عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي، وتكون التقلبات عالية، فمن الأهمية بمكان أن تظل صبورًا، في انتظار الدخول المثالي. استخدم أوامر السوق بحكمة.
4. تعرف على الإطار الزمني الخاص بك ⏰
هل تتداول ليوم واحد؟ شهر واحد؟ أم 5 سنوات؟ ستذكرك هذه الأسئلة الأساسية بما تحاول تحقيقه وكيف يجب أن تكون سريعًا أو صبورًا. سوف تذكرك أيضًا بالرسم البياني الذي يجب أن تنظر إليه، ما إذا كان يجب تكبير الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو التصغير إلى الرسم البياني الأسبوعي، مما يوضح سنوات من تاريخ السعر.
5. تسلح باستراتيجية خروج 🚨
تعني استراتيجية الخروج أنه بغض النظر عما يحدث، فأنت تعرف مكان وقف الخسارة الخاص بك وتعرف أين هو هدف الربح. بغض النظر عما يحدث للسعر، فأنت لديك خطة خروج. لا تترك أي دخول أو خروج للصدفة. قم بإنشاء استراتيجية الخروج الخاصة بك قبل أن تقوم بالتداول واتبعها.
6. قم بتحديد حجم المركز 💪
يجب مراعاة التقلبات وعدم اليقين المضافين في صفقتك قبل أن تبدأ في المقام الأول. ومع ذلك، ينسى العديد من المستثمرين والتجار الجدد القيام بذلك. إذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت لتعديل استراتيجيتك وخطتك لنطاقات تداول أكبر وتقلبات. الاتجاهات على مدار العام والتي حددت السوق السابقة أصبحت الآن أقل صحة.
7. قم بتكبير السياق التاريخي 🔎
من خلال تكبير نطاق الرسوم البيانية الخاصة بك. استمر في التكبير. حسب حاجتك. ضع دائرة حول أحدث شمعة أو خط أو حركة سعر واتركها تعمل بمثابة تذكير بمكان تواجد السعر اليوم في مقابل السعر الحالي. من اين أتى ذلك. هناك قول مأثور: عندما تكون في شك، انظر للصورة الشاملة. لا تضع في اللحظة، لا تنظر فقط إلى اليوم أو الأسبوع، ولكن بدلاً من ذلك ابحث في تاريخ السعر بالكامل. تعرف على ما حدث في الماضي.
8. الاحتفاظ بالسيولة هو مركز تداول أيضاً
تريد تقليل متوسط التكلفة بالدولار؟ هل تريد شراء المزيد؟ هل تريد تداول المزيد؟ أنت بحاجة إلى المال للقيام بذلك. هناك راحة في أن تكون قادرًا على المشاركة في التقلبات وقتما تشاء. الاحتفاظ بالنقد هو مركز أيضًا.
9. تجنب الذعر والهلع 😀
عندما تحتد المشاعر، يمكن أن تحدث بعض أكبر الأخطاء النفسية. FUD تعني الخوف وعدم اليقين. FOMO تعني الخوف من تفويت الفرصة. هذان نوعان من المشاعر الشائعة في الأسواق الهبوطية. من ناحية، يعتقد الجميع أن النهاية قريبة، ومن ناحية أخرى، فإن كل حركة صعودية صغيرة هي الاتجاه الصعودي التالي. لا تدع هذه المشاعر تسيطر عليك.
10. خذ استراحة 😀
في بعض الأحيان سيساعدك الابتعاد عن السوق لفترة. اخرج من السوق، وأغلق تطبيقاتك، واخرج من المنزل ومارس بعض التمارين. عد إلى الأسواق عندما تكون جاهزًا. سيكون عقلك أيضًا مرتاحًا جيدًا الآن.
نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا المنشور ونأمل أن يساعدك في مواجهة تحديات الأسواق.
لا تتردد في كتابة أي نصائح في قسم التعليقات أدناه!
كيفية إنشاء خطة تداول مثاليةمرحباً جميعا! 👋
اليوم، ستتعرف على كيفية بناء خطة تداول مثالية في بضع خطوات.
في حين أن العديد من المتداولين الناجحين يستخدمون غالبًا "متغيرات" مختلفة عندما يتعلق الأمر بتحديد التداولات، فإن عملية اتخاذ القرار لجميع خطط التداول الجيدة تظل في الغالب هي نفسها. لذلك، سنستعرض بعض الأشياء الأساسية التي لا يجب أن تفوتها في خطة التداول الخاصة بك. هيا بنا نبدأ 👇
اختيار الأصول
تحتاج جميع خطط التداول الجيدة إلى تحديد كيفية اختيار الأصول التي سيتم تداولها. بالنسبة لمتداولي العقود الآجلة والعملات الأجنبية، تعد هذه عملية مباشرة نسبيًا، حيث إن عدد الأدوات القابلة للتداول صغير. ومع ذلك، بالنسبة لمتداولي الأسهم والعملات الرقمية، فإن عالم الرموز القابلة للتداول هائل. كيف ستعرف الرموز التي تقدم أكبر فرصة وأفضل نسبة مخاطرة/عائد؟ يعد وجود مجموعة محددة من المعايير لإيجاد الفرص التي ترغب في تداولها أمرًا ضروريًا للغاية لتعظيم القيمة المتوقعة لاستراتيجيتك.
على سبيل المثال، قد يبحث المتداول اليومي للأسهم عن فجوة بأكثر من 4٪، على أكثر من X كمية من الحجم / الأسهم المتداولة. أو، قد يبحث متداول السوينغ للعملات الرقمية عن العملات الرقمية السائلة مع ظروف ذروة البيع أو ذروة الشراء التي يمكن أن تقدم فرصة ارتداد متوسطة.
بغض النظر عن الأصل بالنسبة للمتداولين، هناك شيئان أساسيان يجب أن تبحث عنهما:
التقلب ✅
السيولة ✅
إذا لم يكن الأصل يحتوي على سيولة كافية، فسيكون من الصعب توسيع نطاق الصفقات الكبيرة والخروج منها بمرور الوقت.
إذا لم يكن للأصل ما يكفي من التقلبات، فسيكون من الصعب تحقيق عوائد من نطاقات التداول الصغيرة. هذا ليس هو الحال دائمًا، حيث تسعى بعض استراتيجيات الخيارات إلى الربح من التقلبات المنخفضة، ولكن بالنسبة للمتداولين الآخرين، فهي ضرورية للغاية.
منطق التنفيذ 🧠🧠
بمجرد أن تعرف الأصول التي تتطلع إلى تداولها، فإن الخطوة التالية هي تحديد ما يعتبر في الواقع فرصة تداول. تتحرك جميع الأصول تقريبًا كل يوم - ما هي "النماذج" التي يمكنك تحديدها لنفسك والتي تقدم أفضل مخاطرة / عائد؟
تتميز أفضل خطط التداول بمنطق قرار سليم، لذلك لا يتعين على المتداول التفكير مليًا في هذه اللحظة بشأن العملية - فقد تم اتخاذ جميع القرارات قبل البدء في التداول.
يمكن أن يصبح اتخاذ القرار معقدًا بشكل كبير، ولكن طالما أنك تبتكر منطق التنفيذ الخاص بك وتكون مرتاحًا لمنطق التنفيذ الخاص بك، فيمكنك اتباعه وتحسينه بمرور الوقت.
هناك عنصران مهمان يجب أخذهما في الاعتبار عند إنشاء منطق القرار:
الاتجاه ✅
التنفيذ ✅
في حين أن بعض المتداولين يستطيعون التداول في أي من الاتجاهين، فإن العديد من المتداولين لا يرتاحون إلا للتداول في اتجاه واحد.. لهذا السبب، فإن معظم المستثمرين والمتداولين سوف يتطلعون للتوصل إلى "فكرة" أولاً.
على سبيل المثال: "سأبحث فقط عن صفقات الشراء عندما يكون الأصل أعلى من متوسطه المتحرك 20 يوم."
أو
"إذا كان مؤشر ISM لمديري المشتريات أكبر من 50، فسأبحث فقط عن شراء الأسهم."
بعد ذلك، بمجرد أن تعرف الاتجاه الذي تتداول فيه (يمكن أن يكون كلاهما!)، يصبح من الضروري بالفعل معرفة ما الذي يدفعك إلى الدخول والخروج من الصفقة.
على سبيل المثال: "إذا كنت أبحث عن دخول طويل الأجل في أحد الأصول المتداولة، فسوف أشتري فقط عند أعلى مستوى في 30 يومًا، بينما أضع أمر وقف الخسارة عند أدنى مستوى لـ 30 يومًا."
يساعد وجود كل من الاتجاه والتنفيذ في توضيح ما يعتبر بالضبط فرصة تداول، وما هو ببساطة نمط موجود فقط في رأسك. إنه أيضًا مفتاح للتحكم في المخاطر وإخراجك من المواقف السيئة في حالة ظهورها.
إدارة المال 💵💵
إن العثور على الأصول للتداول بها وتداولها وفقًا لخطة عالية الجودة لا يهم كثيرًا إذا فقدت كل شيء في صفقة واحدة كان حجمها كبيرًا جدًا. لهذا السبب، فإن أفضل خطط التداول هي المسؤولة عن إدارة المخاطرة عن طريق التخطيط لأسوأ سيناريو.
الاستراتيجيات الشائعة للتحكم في حجم المخاطر للتداولات (على سبيل المثال لا تخاطر بأكثر من 1-5٪ من رأس المال الخاص بك في وقت واحد، على سبيل المثال) باستخدام حدود للخسارة. حساب المخاطرة يتم عند الدخول في الصفقات وليس خلال الخروج منها.
عند القيام بصفقة ما، اعرف بالضبط ما الذي تخاطر به، وكيف يتناسب ذلك مع إستراتيجية إدارة المركز الخاصة بك. شاهد: هذه المقالة لمزيد من التفاصيل.
كانت هذه 3 خطوات سريعة لبناء خطة تداول لا يمكن الاستغناء عنها، تجعلك جاهزًا لمواجهة المواقف الصعبة في الأسواق.
ماذا تنتظر؟ ابدأ العمل 😉
- فريق TradingView ❤️
بروفايل أحجام التداول: كل ما تحتاج لمعرفتهمرحباً! 👋
إذا كنت متداولًا في السوق، فربما تكون قد سمعت عن أداة تسمى "بروفايل أحجام التداول". اليوم، سنلقي نظرة أعمق على هذه الأداة، مع شرح كيفية عملها، كما سنرشدك لبعض الطرق التي يمكنك استخدامها لتعزيز تحليلك.
ما هو بروفايل أحجام التداول؟ 🤔
بروفايل أحجام التداول هو أداة تحليل فني متقدمة تعرض أحجام التداول عند مستويات أسعار محددة خلال فترة زمنية محددة. ترسم الأداة مدرجًا تكراري أفقيًا للكشف عن المناطق التي يوجد فيها حجم تداول كبير.
الاختلافات مقابل الحجم التقليدي
يتمثل الفرق الأساسي بين حجم التداول التقليدي وبروفايل أحجام التداول في الطريقة التي يقدمون بها أحجام التداول فيما يتعلق بالوقت والسعر.
بمعنى آخر، يخبرك الحجم التقليدي عن وقت الحجم، ويخبرك بروفايل أحجام التداول أين حدث ذلك.
مصطلحات بروفايل أحجام التداول 🔤
تحتوي أداة بروفايل أحجام التداول على العديد من المكونات والمصطلحات الفريدة، والتي يجب أن تدركها:
نقطة التحكم (POC) - مستوى السعر في مدة زمنية معينة حيث تم تداول أكبر نسبة من الحجم.
قمة البروفايل - أعلى مستوى سعر تم الوصول إليه خلال المدة الزمنية المحددة.
قاع البروفايل - أدنى مستوى سعر تم الوصول إليه خلال الفترة الزمنية المحددة.
منطقة القيمة (VA) - النطاق الذي يتم فيه تداول نسبة مئوية محددة من إجمالي أحجام التداول خلال الفترة الزمنية. عادةً ما يتم تعيين هذه النسبة المئوية على نسبة 70٪.
أعلى منطقة القيمة (VAH) - أعلى مستوى سعر في منطقة القيمة.
أدنى منطقة القيمة (VAL) - أدنى مستوى سعري في منطقة القيمة.
نصائح وإرشادات 😎
تمامًا كما هو الحال مع معظم الأدوات الأخرى، يقدم بروفايل أحجام التداول عددًا من الاستخدامات.
تتمثل إحدى الإستراتيجيات المعروفة في تحليل مناطق قيمة الفترة السابقة بالمقارنة مع مناطق قيمة الفترة السابقة مع السعر الحالي. إذا كانت الأسعار الحالية خارج منطقة قيمة الفترة السابقة، فيمكن افتراض أن الأصول المالية توجد في اتجاه معين. إذا كان السعر لا يزال ضمن منطقة قيمة الفترة السابقة، فقد يكون هذا الأصل متحركًا بشكل عرضي. غالبًا ما يتم استخدام تحديد وجود اتجاه من عدمه مع استراتيجيات اتباع الاتجاه والارتداد السعري.
هناك إستراتيجية شائعة أخرى تتمثل في استخدام نقط تحكم "عذراء" (VPOC's) كمستويات رئيسية على الأصول المالية. VPOC هي المستويات التي لم يتم عندها إعادة الاختبار بعد، والتي لا تزال بعيدة عن حركة السعر الحالية. الفرضية هنا هي أنه إذا كان هناك الكثير من النشاط عند سعر معين، فمن المحتمل أن يكون أكبر المتداولين في السوق مراكز عند هذه المستويات. يمكن أن يتسبب هذا في سلوك يمكن توقعه، ويستطيع المتداولون الاستفادة منه.
شكراً لك على المتابعة!
مع أطيب التحيات
- فريق TradingView ❤️
التنبيهات: 3 أمور تجعلك متداولًا ناجحًامرحباً! 👋
على الرغم من أن التنبيهات توفر الكثير من الحلول عندما يتعلق الأمر بالتداول، إلا أنها غالبًا ما تكون غير مستغلة نظرًا لأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت والمهارة لإنشاء نظام يمكن من خلاله زيادة نسبة نجاحك. فلنلقي نظرة على بعض الأسباب التي تجعل هذا الأمر مفيدًا جدًا .
1. يمكنك من خلال إنشاء التنبيهات تسهيل عملية تداولك 💪
هل يبدو هذا مألوفًا: تسمع عن فرصة استثمارية رائعة، ثم تتجه فورًا إلى السوق وتشتري الأصل، بدون وضع أي خطة.
يمكن أن ينجح هذا في بعض الأحيان، إلا أنه ليس إستراتيجية مفيدة على المدى الطويل، لأنه في الواقع قد يكون من الصعب للغاية أن تكون متداولاً دون خطة. قد تختار الخروج من المركز بناءً على الجشع أو الخوف اللحظي ليس إلا، وهذا ليس جيداً للتداول على المدى الطويل.
التنبيهات مفيدة جداً لأنها يمكن أن تحذف عواطفك من عمليات الدخول والخروج من الصفقات. ما عليك سوى تعيين تنبيهات بالأسعار التي تريدها، ثم إجراء صفقات حسب ذلك إذا تم استيفاء شروط معينة. بعد ذلك، دع السوق يقوم بعمله، ودعه يعمل لصالحك.
يمكن للتنبيهات أن تحول تجربة التداول من البحث المستمر عن الأفكار إلى طريقة مريحة تنتظر تفعيل المعايير التي تم وضعها مسبقًا قبل اتخاذ أي قرار. باختصار، يمكن أن تجعلك التنبيهات أكثر استعدادًا لتغيرات السوق غير المتوقعة.
2. تزيد من الحرية وتقلل من مشاعر القلق 🧘
هناك حكمة معروفة في التداول وفي الحياة هي أن المشاعر السلبية تكون أقوى بكثير من المشاعر الإيجابية. يوفر هذا على الكثير من المعاني، ولكن قد يكون من المفيد بشكل خاص فهمه كمتداول.
ضع في اعتبارك هؤلاء المستثمرين:
طبيب أسنان يقوم بفحص التقارير ربع السنوية من منصة وسيطه
متداول يقوم بفحص مراكزه مرة واحدة في الشهر
متداول على المدى القصير يقوم بفحص مراكزه مرة واحدة في الأسبوع
متداول يومي يقوم بفحص مراكزه مرة واحدة في اليوم، إن لم يكن أكثر
بالنظر إلى التقلبات الطبيعية التي تعرفها الأسواق، من هو المشارك في السوق الأقل عرضة للقلق؟ إنه طبيب الأسنان. لماذا؟ لأنه يتلقى بيانات أقل من السوق. حتى المتداولين اليوميين الخبراء يتعرضون لعشرات أو مئات المواقف السلبية في تداولهم نتيجة للتقلبات التي لا يمكنهم السيطرة عليها. يمكن أن يقلل هذا الأمر من مستوى الصحة العقلية وفعالية التداول.
تسمح التنبيهات للمتداولين المستعدين جيدًا باستغلال الفرص عندما تظهر.
3. لا تسمح تنبيهاتنا لفرص السوق أن تفوتك ✅
في حين أن النقطتين السابقتين تعتبران من المزايا عندما يتعلق الأمر بتنبيهات الأسعار، فإن تنبيهاتنا تعمل أيضًا على زيادة أدائك بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالتداول. بمجرد الانتهاء من ضبط إعداداتك، يمكنك تعيين التنبيهات على خطوط الاتجاه، والمؤشرات الفنية، والنصوص البرمجية القابلة للتخصيص، وغير ذلك الكثير، بحيث يمكنك التأكد من عدم تفويت فرص السوق المفضلة لديك.
يمكن أن يكون هذا أمرًا بسيطًا مثل قيام مستثمر بإعداد تنبيهات على مؤشر القوة النسبية لأسهم مؤشر Dow 30، من أجل الشراء عند الانخفاضات القوية، أو بشكل معقد مثل مضارب على الفروقات السعرية للعقود الآجلة الذي يضع تنبيهات على تغير الأسعار على 40 عقدًا.
يمكن أن تتيح تنبيهاتنا القابلة للتعديل للمتداولين اغتنام كل فرصة على النحو الذي يرونه مناسبًا.
والآن صرت تعرف كيف تتصرف! 3 أسباب للاستفادة من التنبيهات وجميع الفوائد التي توفرها.
شكرًا على المتابعة.
مع تحيات
فريق TradingView ❤️❤️
4 نصائح لتجنب أحداث البجعة السوداءمرحباً جميعا! 👋
بالنظر إلى الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، سيكون مناسبًا الحديث عن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها، كمتداول، لتحمي نفسك من أحداث البجعة السوداء. إفلاس بورصة عملات رقمية ضخمة ليس سوى أحدث مثال على أحداث البجعة السوداء، يمكن أن يحدث هذا في جميع المجالات الأخرى - الشخصية والسياسية والبيئية وغير ذلك. لهذا السبب، سنطلعك على بعض النصائح التي ستساعدك ضد الكوارث غير المتوقعة.
1.) لا تحتفظ بكل بيضك في نفس السلة.
إنه أمر ضروري في أعقاب مشاكل FTX الأخيرة، لكن توزيع أصولك بين البورصات يعد تحوطًا ممتازًا في حالة وجود مشكلات ملاءة لأي منها. بهذه الطريقة، ستكون دائمًا محميًا من مخاطر مقدمي الخدمة. حاولت العديد من الحكومات العالمية اتخاذ خطوات للتخفيف من هذا (تأمين FDIC، التنظيم المالي)، لكنه لا أحد يهتم لمصلحتك غيرك. تأكد من أنك في مكان جيد.
عدم الاحتفاظ بأصولك في مكان واحد ينطبق أيضًا على فئة الأصول والجغرافيا. تملك الكثير من العقارات في منطقة واحدة؟ تتعرض فجأة لكوارث طبيعية يمكن أن تضرب المنطقة، وتغيرات سياسية، وغير ذلك. هل تمتلك فئة أصول واحدة فقط؟ ربما يتغير الوضع ضدك بسرعة، وكل هذا قد لا تتوقعه.
التنويع هو اسم اللعبة، ليس فقط من منظور المركز الواحد، ولكن من منظور المخاطر الكلية. في أي نقطة أنت عرضة للخطر؟
2.) احتفظ ببعض النقود في متناول اليد.
هذا أيضًا بديهي بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون حاليًا الوصول إلى أموالهم نتيجة للمشكلة الأخير، لكن الاحتفاظ بالنقود من أجل تغطية النفقات قصيرة الأجل هو أمر ضروري.. بالنسبة للبعض، يعتبر الطرد من العمل مثالًا لحدث البجعة السوداء، وشيء يمكن أن يعيد شخصًا ما لسنوات إلى الوراء في ما يخص موارده المالية الشخصية. تأكد من أنك في وضع لن تتعرض فيه لضغوط مالية إذا حدث شيء غير طبيعي في حياتك اليومية المعتادة.
3.) تخلص من أي التزامات قدر الإمكان.
في حين أن بعض عمليات الشراء في حياتنا غالبًا ما تتطلب استخدام الديون، فإن أقوى الأشخاص خلال الأزمات هم أولئك الذين لا يدينون بالفضل للآخرين ماليًا. بالنظر إلى أن معظم أحداث البجعة السوداء غالبًا ما تسبب جميع أنواع الأضرار المالية لضحاياها، فإن وجود ديون يمكن أن يتسبب في ضغوط إضافية لا داعي لها، نما يقلل من الخيارات المتاحة لك. وأيضًا، غالبًا ما يكون أولئك الذين يتمتعون بمركز مالي قوي هم الأكثر قدرة على تحسين وضعهم عند حدوث أمور سيئة، وشراء الأصول بأسعار منخفضة. يمكن للديون أن تمنع هذا المستوى من المرونة، وبالتالي من أجل تقليل المخاطر، يجب أن تتجنبها قدر الإمكان.
4.) احتفظ ببعض الأصول في متناول يدك.
هذه النصيحة مخصصة لأحداث البجعة السوداء الأوسع نطاقًا والأكثر شمولاً مثل انقطاع التيار الكهربائي، وفشل شبكة الاتصالات، وضربات النيازك، والحروب، وغيرها من الأشياء التي تندرج عادةً في هذه الفئة.
ولكن في حالة حدوث انهيار مجتمعي إقليمي أو عالمي أوسع، فإن امتلاك الأصول في متناول اليد هو أفضل شيء قد تفعله. في حالة عدم قدرتك على الوصول إلى البنية التحتية المجتمعية الأوسع التي نشترك فيها جميعًا، فإن وجود احتياطات في متناول اليد في المكان الذي تعيش فيه هو أمر مفيد جدًا. وقد يكون ذلك نقودًا أو ذهبًا أو بذورًا أو طعامًا أو أي وسيلة أخرى.
نحن ندرك أن هذا ليس موضوعًا ممتعًا، ولكن إذا اتبعت هذه النصائح، فقد تكون في وضع أفضل لكل الكوارث والمصائب التي يمكن أن يلقيها العالم عليك.
نتمنى أن تكون قد استفدت من المقال!
- فريق TradingView ❤️❤️
كيفية تحسين تداولك من خلال النظر إلى أسعار الفائدة: الجزء 4مرحباً جميعا! 👋
أردنا هذا الشهر استكشاف موضوع أسعار الفائدة؛ ما هي، ولماذا هي مهمة، وكيف يمكنك استخدام معلومات سعر الفائدة في تداولك. هذا موضوع يتجاهله المتداولون الجدد عادةً عند بدء التداول، لذلك نأمل أن تكون هذه سلسلة مفيدة وقابلة للتنفيذ للمتداولين الجدد الذين يتطلعون إلى معرفة المزيد حول الاقتصاد الكلي والتحليل الأساسي!
يمكنك التفكير في أسواق الأسعار في ثلاثة أبعاد.
1.) مطلق
2.) نسبي
3.) عبر الزمن
بعبارات أخرى؛
1.) كيف يتم تداول السندات على أساس مطلق؟ أي: هل تقدم معامل مخاطرة/عائد جذاب للمستثمرين؟
2.) كيف يتم تداول الفائدة على أساس نسبي؟ أي: ما الذي يفصل بين أسعار السندات بين الدول المختلفة؟
3.) كيف يتم تداول الفائدة عبر الزمن؟ ما هو "منحنى العائد"؟
في أول منشور لنا ألقينا نظرة على كيفية العثور على معلومات أسعار الفائدة على TradingView، وكيف تتقلب الأسعار في السوق المفتوحة. في مقالنا الثاني ، ألقينا نظرة على بعض القرارات التي يتعين على المستثمرين اتخاذها عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في السندات (نسب الفائدة) مقابل أصول أخرى. في مقالتنا الثالثة ألقينا نظرة على أسعار الفائدة على أساس نسبي بين البلدان.
في مقال اليوم الأخير، سننظر في كيفية تداول أسعار الفائدة عبر الوقت - بمعنى آخر، منحنى العائد. ما هي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من خلال النظر إلى منحنى العائد؟ كيف يمكن أن يساعد ذلك خطة التداول الخاصة بك؟ دعنا نكتشف ذلك!
كمرجع، دعنا أولاً نلقي نظرة على منحنى العائد:
يحتوي هذا الرسم البياني على بعض الأصول المختلفة:
المنطقة البيضاء / الزرقاء هي معدل الفائدة الذي تحصل عليه لسندات سنتين عند شرائها
الخط البرتقالي هو معدل الفائدة الذي تحصل عليه على السندات الحكومية لمدة 5 سنوات عند شرائها
خط البط البري هو معدل الفائدة الذي تحصل عليه للسندات الحكومية لمدة 7 سنوات عند شرائها
الخط الأصفر هو معدل الفائدة الذي تحصل عليه للسندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند شرائها
الخط الأرجواني هو معدل الفائدة الذي تحصل عليه للسندات الحكومية لمدة 30 عامًا عند شرائها
كما ترى، فإن آجال استحقاق السندات المختلفة تدفع عوائد مختلفة بمرور الوقت.
إذا اشتريت سندًا لمدة عامين في أوائل عام 2021، فستحصل على عائد بنسبة 0.15 ٪ لكل عام.
في الوقت نفسه، إذا اشتريت سندًا لمدة 30 عامًا في أوائل عام 2021، فستربح عائدًا بنسبة 1.85٪ سنويًا.
لقد تغير الوضع منذ ذلك الحين. حالياً:
إذا قمت بشراء سند لمدة عامين، فإنك تكسب عائدًا بنسبة 3.56٪ سنويًا.
إذا اشتريت سندًا لمدة 30 عامًا، فأنت تكسب 3.45 ٪ عائدًا سنويًا.
بعبارة أخرى، انقلب الوضع تمامًا.
لماذا حدث هذا؟
هناك عدة أسباب مرتبطة بالعديد من الموضوعات التي ناقشناها في المشاركات القليلة الماضية. دعنا نفصل ذلك.
1.) مخاطر أسعار الفائدة من البنوك المركزية
2.) مخاطر التضخم
3.) مخاطر الائتمان
4.) مخاطر السوق:
للبدء، من أوائل عام 2021 حتى الآن، رفع البنك المركزي سعر الفائدة. هذا يعني أن السندات الحكومية يجب أن تشهد زيادة في العائد. لماذا تقرض المال للحكومة إذا حصلت على المزيد من الأموال في حساب التوفير؟
ثانياً، انتعش التضخم. كان هذا نتيجة لصدمات العرض في جميع أنحاء العالم للسلع والخدمات. ومع تزايد حالات النقص واستقرار الطلب أو زيادته، أدت الزيادات في أسعار السلع اليومية إلى دفع السندات قصيرة الأجل إلى "اللحاق" بعوائد السندات الأطول أجل استحقاقها.
ثالثًا، مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الماضيين، فإن الخطر يتمثل في أن تكون الحكومة في الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها من خلال إيصالات الضرائب وزيادة إصدار السندات.
أخيرًا كما قلنا في التدوينة الثانية:
عندما تتفوق الأسهم على السندات، يكون الطلب المؤسسي على الأسهم أعلى، مما يشير إلى أن الناس يشعرون بالرضا ويريدون المخاطرة. عندما يتفوق أداء السندات على الأسهم، يمكن أن يشير ذلك إلى أن الناس يفضلون الاحتفاظ بأدوات مالية "خالية من المخاطر" على عكس أسهم الشركات ذات الآفاق الاقتصادية المتدهورة.
يظهر هذا الطلب على السندات عبر منحنى العائد. يزداد الطلب على الأصول "الخالية من المخاطر" مع تدهور التوقعات الاقتصادية، مما يعني أن منحنى العائد يشير إلى الكيفية التي يعتقد بها المشاركون في السوق أن وضع السوق سوف يستمر خلال فترة زمنية معينة. إذا كان العائد على السندات لمدة عامين أعلى من سندات 10 سنوات، فإن المشاركين في السوق من خلال مشترياتهم ومبيعاتهم يوضحون أنهم يتوقعون أن يكون العامين المقبلين متدهورين اقتصاديًا من العشر سنوات القادمة. بعبارة أخرى، يتوقعون نوعاً من التباطؤ الاقتصادي.
هذا مفيد للغاية لأنواع متعددة من المتداولين:
ترتبط الأسهم بالاقتصاد بشكل وثيق - إذا كانت أسعار الفائدة تقول شيئًا عن الآفاق الاقتصادية، فمن الذكاء الانتباه لذلك، حيث قد يكون ذلك مفيدًا لعملية اختيار الأصول/أسلوب التداول الخاص بك.
العملات الأجنبية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة - إذا كانت هذه الأسعار تتغير، فمن المؤكد أن العملات الأجنبية ستتأثر.
أظهرت العملات الرقمية ارتباطًا عكسيًا عاليًا تاريخيًا مع مؤشر "سهولة الحصول على المال". إذا ارتفعت أسعار الفائدة، تصبح العملات الرقمية التي لا تدفع فائدة أقل جاذبية.
على أي حال، هذا كل ما يخص سلسلتنا حول أسعار الفائدة!
شكرًا جزيلاً على القراءة.
- فريق TradingView ❤️
كيفية تحسين تداولك من خلال النظر إلى أسعار الفائدة: الجزء 3مرحباً جميعا! 👋
أردنا هذا الشهر استكشاف موضوع أسعار الفائدة؛ ما هي، ولماذا هي مهمة، وكيف يمكنك استخدام معلومات سعر الفائدة في تداولك. هذا موضوع يتجاهله المتداولون الجدد عادةً عند بدء التداول، لذلك نأمل أن تكون هذه سلسلة مفيدة وقابلة للتنفيذ للمتداولين الجدد الذين يتطلعون إلى معرفة المزيد حول الاقتصاد الكلي والتحليل الأساسي!
في أول منشور لنا، ألقينا نظرة على كيفية العثور على معلومات أسعار الفائدة على TradingView، وكيف تتقلب الأسعار في السوق المفتوحة. في مقالنا الثاني ، ألقينا نظرة على بعض القرارات التي يتعين على المستثمرين اتخاذها عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في السندات (نسب الفائدة) مقابل أصول أخرى.
اليوم، سنلقي نظرة على كيفية فهم المستثمرين العالميين لأسعار الفائدة، باستخدام ثلاثة أمثلة ملموسة.
دعنا نتعمق في الأمر!
كما ذكرنا في المرة السابقة، عندما يتعلق الأمر بفهم أسعار الفائدة في أي منطقة، هناك ثلاثة أشياء رئيسية يجب إلقاء نظرة عليها:
1.) مخاطر أسعار الفائدة من البنوك المركزية
2.) مخاطر التضخم
3.) مخاطر الائتمان
أولاً، دعنا نلقي نظرة على مخاطر الائتمان. 💥💥
مخاطر الائتمان هي عندما يكون هناك خطر يتمثل في احتمال عدم استرداد الأموال التي تقرضها إلى كيان معين. بالنسبة لهذه السلسلة، نظرًا لأننا ننظر فقط إلى السندات الحكومية، فهذا يعني خطر عدم رد الحكومة لأموالك.
الدرس: مع تساوي كل الأشياء، كلما زادت نسبة الدفع لكيان (شركة أو دولة) لاقتراض المال، كلما قل استقراره في أعين المستثمرين.
والآن دعنا نلقي نظرة على مخاطر التضخم.
مخاطر التضخم هي عندما يكون هناك خطر أن يفقد رأس المال الخاص بك قوته الشرائية بمرور الوقت، بشكل أسرع من سعر الفائدة نتيجة ارتفاع التضخم.
على سبيل المثال، اطلع على هذا الرسم البياني:
في الأزرق/الأبيض، يمكنك رؤية عوائد السندات التركية لمدة عام. بالأخضر يمكنك أن ترى عوائد السندات الأمريكية لمدة عام. لاحظ الفرق في أسعار الفائدة - السندات التركية تدفع 14٪ والولايات المتحدة 3٪. بينما الولايات المتحدة هي اقتصاد أكبر وأكثر تطوراً (وبالتالي لديه مخاطر "ائتمانية" أقل)، فإن بعض الفرق في العائد يعود إلى معدلات التضخم المختلفة بشكل جذري داخل الاقتصاد.
يمكنك رؤية معدل التضخم في الولايات المتحدة باللون الأحمر، ويمكنك رؤية معدل التضخم في تركيا باللون الأصفر. بافتراض وجود سعر صرف ثابت، حيث تشتري الليرة التركية سلعًا وخدمات أقل وأقل نسبيًا بمرور الوقت مقابل الدولار الأمريكي. سوف يطالب المستثمرون بمزيد من العائدات للحيلولة دون خسارة القوة الشرائية.
الدرس: يخبرك اتجاه أسعار الفائدة كيف يعتقد المستثمرون أن التضخم قد يتطور خلال فترة زمنية معينة.
أخيرًا، دعنا نلقي نظرة على مخاطر أموال البنك المركزي.
مخاطر أموال البنك المركزي هي شيء يحدث عندما يقوم البنك المركزي بتحريك أسعار التمويل الأساسية بشكل سلبي إلى مركزك.
اطلع على هذا الرسم البياني:
إنه نفس الرسم البياني في المرة السابقة، ولكن بدلاً من معدلات التضخم المقترنة بأسعار الفائدة، قمنا بإضافة أسعار البنك المركزي الحالية إلى الرسم البياني.
تذكر أن سعر البنك المركزي هو السعر الذي تحصل عليه من البنوك دون "حجز" أموال في قرض للحكومة.
تلعب مخاطر أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الدور الأكبر في تسعير السندات، حيث يمكنك أن ترى أن أسعار الفائدة والعوائد تتحرك معًا بشكل وثيق إلى حد ما، خاصة وأن هذه سندات لمدة عام واحد فقط (سننظر في منحنى العائد الأسبوع المقبل).
ومع ذلك، نظرًا لأن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مكلفة عادةً بمحاولة إنشاء أسعار مستقرة للمستهلكين، فإن أفعالها غالبًا ما تؤدي إلى التضخم. في بعض الأحيان ترفع البنوك معدلات الفائدة أكثر من اللازم وتؤدي إلى الانكماش. في بعض الأحيان، ترفع البنوك معدلات الفائدة بشكل ضئيل للغاية وتكون سببًا في التضخم (يعتقد الكثيرون أن هذا هو الحال حاليًا).
الدرس: أسعار الفائدة تدل على سياسة البنك المركزي، والتي تستند إلى عدة عوامل وتختلف من منطقة إلى أخرى. بمعنى آخر - يمكن لأسعار الفائدة أن تصف صحة الاقتصاد. "مرتفع جدا" قد يعني أن البنك المركزي قد فقد السيطرة. "منخفض جدا" قد يعني أن الاقتصاد في حالة ركود. هذه مجرد تعميم، ولكنه يمكن من مقارنة الأمور على أساس نسبي.
والآن صرت تعرف كيف تتحرك الأمور! بعض الأمثلة والدروس الملموسة التي يمكن تعلمها من النظر إلى الحركات الحية في السوق. يمكن أن يكون فهم هذه الديناميكيات مفيدًا حقًا في بناء إستراتيجية تداول أكثر شمولاً. بعبارة أخرى، إذا كنت تتداول العملات الأجنبية، فمن المهم للغاية معرفة فروق أسعار الفائدة بين البلدان، جنبًا إلى جنب مع العوامل الأساسية للأسعار. وبالمثل، إذا كنت تبحث عن الاستثمار في شركة، فإن النظر إلى عائدات سندات تلك الشركة يمكن أن يخبرك بمدى المخاطرة التي التي تتضمنها الشركة واحتمال تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها.
في الأسبوع القادم، سوف نلقي نظرة على منحنى العائد، ونقوم بتضمين المزيد من الدروس حول كيفية استخدام هذه المعلومات لبدء التنبؤ بالأسعار والاقتصاد الكلي.
- فريق TradingView ❤️❤️
كيفية تحسين تداولك من خلال النظر إلى أسعار الفائدة: الجزء 2مرحباً جميعا! 👋
أردنا هذا الشهر استكشاف موضوع أسعار الفائدة؛ ما هي، ولماذا هي مهمة، وكيف يمكنك استخدام معلومات سعر الفائدة في تداولك. هذا موضوع يتجاهله المتداولون الجدد عادةً عند بدء التداول، لذلك نأمل أن تكون هذه سلسلة مفيدة وقابلة للتنفيذ للمتداولين الجدد الذين يتطلعون إلى معرفة المزيد حول الاقتصاد الكلي والتحليل الأساسي!
ألقينا الأسبوع الماضي نظرة على كيفية العثور على أسعار السندات على منصتنا، بالإضافة إلى بعض النصائح السريعة لفهم كيف ولماذا تتحرك أسعار الفائدة. إذا كنت ترغب في تحديث سريع، فانقر فوق الرابط الموجود أسفل هذه المنشور. في هذا الأسبوع، دعنا نلقي نظرة على سبب أهمية فهم أسعار الفائدة لتداولك، وكيف يمكنك استخدام هذه المعلومات لصالحك.
يمكنك التفكير في أسواق الأسعار في ثلاثة أبعاد.
1.) مطلق
2.) نسبي
3.) مع مرور الوقت
بعبارات أخرى؛
1.) كيف يتم تداول السندات على أساس مطلق؟ أي: هل تقدم معامل مخاطرة/عائد جذاب للمستثمرين؟
2.) كيف يتم تداول الفائدة على أساس نسبي؟ أي: ما الذي يفصل بين أسعار السندات بين الدول المختلفة؟
3.) كيف يتم تداول الفائدة عبر الزمن؟ ما هو "منحنى العائد"؟
يجدر إلقاء نظرة أعمق قليلاً على كل من هذه الأبعاد وكيفية عملها. سنبدأ هذا الأسبوع بالنظر في أسعار الفائدة من وجهة نظر "مطلقة" .
عندما يتعلق الأمر بالنظر إلى السندات كأداة استثمار على هذا الأساس المباشر، فإن المستثمرين في السوق سوف ينظرون عادةً إلى مدى جاذبية السندات من منظور العائد/ الأداء الإجمالي مقابل فئات الأصول الأخرى، مثل الأسهم والسلع والعملات الرقمية.
عندما يتعلق الأمر بقياس إجمالي العائد، من المهم معرفة المخاطر الثلاثة الرئيسية:
1.) مخاطر أسعار الفائدة من البنوك المركزية
2.) مخاطر التضخم
3.) مخاطر الائتمان
بعبارات أخرى؛
1.) هل سيتحرك البنك المركزي بطريقة تجعل سعر الفائدة الذي أحصل عليه من السندات غير قادر على المنافسة؟
2.) السندات هي قروض ذات مدة محددة. هل سيؤدي التضخم إلى تآكل رأس المال الخاص بي من حيث القوة الشرائية أسرع مما يتم بخ تحقيق ربح؟
3.) هل يمكن للطرف المقابل أن يجعلني رابحًا عندما يحين موعد استحقاق السند؟
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن السؤال الثالث عادة ما يتم "تجاهله" باعتبار إقراض المال للولايات المتحدة في كثير من الأحيان "خاليًا من المخاطر"، ولكن في جميع السيناريوهات، فهم جاذبية عوائد السندات على مدى آفاق زمنية معينة مقابل أسعار الفائدة والتضخم أمر معقد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مقارنة المخاطر/ العوائد المطلقة للمعدلات بفئات الأصول الأخرى. إذا كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحقق عائدًا بنسبة 2٪، مدفوعًا من أرباح أكبر الشركات في الدولة، فكيف تُقارن مخاطر حيازة الأسهم بمخاطر حيازة السندات؟ غالبًا ما يمكن قياس فهم كيفية حكم المؤسسات على هذا القرار من خلال النظر في حركة أسعار الفائدة في السوق المفتوحة. عندما تتفوق الأسهم على السندات، يكون الطلب المؤسسي على الأسهم أعلى، مما يشير إلى أن الناس يشعرون بالرضا ويريدون المخاطرة. عندما يتفوق أداء السندات على الأسهم، يمكن أن يشير ذلك إلى أن الناس يفضلون الاحتفاظ بأدوات مالية "خالية من المخاطر" على عكس أسهم الشركات ذات الآفاق الاقتصادية المتدهورة.
هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة للنظر إلى أسعار الفائدة - المخاطر المطلقة في السوق، وكيف تقارنها بتدفقات "العائد" الأخرى؟ هل تبدو منطقية من منظور المخاطرة / العائد؟
شيء واحد أخير - إذا كانت أسعار الفائدة ترتفع، فإن مقدار العائد المطلوب "للتعويض" عن المخاطرة يحتاج إلى زيادة أعلى، أو أن الأصول الأخرى مثل الأسهم تبدو غير قادرة على المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، تعني أسعار الفائدة المرتفعة أن التدفقات النقدية المستقبلية ستكون أقل قيمة، بالنظر إلى أن معظم حسابات التقييم تعتمد على "معدل خالي من المخاطر".
على سبيل المثال، حدث هذا الانهيار الداخلي في أواخر العام الماضي، حيث بدأ الناس في بيع السندات وبدأت أسعار الفائدة في الارتفاع. مع ارتفاع أسعار الفائدة، تضررت الأسهم وفقدت من "قيمتها" المسعرّة في المستقبل أكثر من غيرها، حيث انخفضت قيمة تلك التدفقات النقدية بالقيمة الحقيقية.
يمكن أن تساعد أسعار الفائدة كثيرًا في وضع التحركات الكبيرة في السوق في منظورها الصحيح. 😀
هذا كل شيء لهذا الأسبوع! في الأسبوع المقبل، سنلقي نظرة على كيفية تأثير مخاطر الائتمان ومخاطر العملات الأجنبية في تسعير السندات النسبي، وكيف أن السندات السيادية المختلفة قد تبدو أو لا تبدو جذابة لبعضها البعض على أساس نسبي. سينظر أسبوعنا الأخير في منحنى العائد، وكيف تؤثر المخاطر بمرور الوقت على الطلب على الأسعار.
مع أطيب التحيات
فريق TradingView
إليك منشور الأسبوع الماضي إذا لم تقرأه:
كيفية تحسين تداولك من خلال النظر إلى أسعار الفائدة: الجزء 1مرحباً جميعا! 👋
أردنا هذا الشهر استكشاف موضوع أسعار الفائدة؛ ما هي، ولماذا هي مهمة، وكيف يمكنك استخدام معلومات سعر الفائدة في تداولك. هذا موضوع يتجاهله المتداولون الجدد عادةً عند بدء التداول، لذلك نأمل أن تكون هذه سلسلة مفيدة وقابلة للتنفيذ للمتداولين الجدد الذين يتطلعون إلى معرفة المزيد حول الاقتصاد الكلي والتحليل الأساسي!
السؤال الأول عند التعامل مع أسعار الفائدة هو كيف ترى المعلومات على TradingView. بينما يمكنك دائمًا النقر فوق علامة التبويب "السندات" ضمن "الأسواق" والانتقال إلى جدول "الأسعار"، فإن الطريقة الأسهل لعرض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم هي استخدام منصة "البحث" وكتابة "10Y". بعد ذلك، انقر فوق "اقتصاد"، وستتمكن من رؤية جميع أسواق أسعار الفائدة العالمية لمدة 10 سنوات:
سيوفر لك هذا الإعداد معدلات "10 سنوات"، ولكن يمكنك الحصول على سندات مختلفة باستخدام مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، يمكنك الاطلاع على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر بكتابة "US03M"، أو الأسعار الفائدة البرازيلية لمدة 10 عامًا بكتابة "BR10Y". تتبع جميع أسواق الأسعار في نظامنا معيار الرموز هذا. جرب أحدها! إنه أمر سهل للغاية!
بالنسبة للأشخاص غير الملمين بالأمر، إليك بعض المعلومات حول كيفية عمل أسعار الفائدة.
تتقلب أسعار الفائدة في السوق المفتوحة تمامًا مثل الأسهم أو العملات الرقمية، وهي تتحرك عكسيًا مقارنة بأسعار السندات الحكومية. بهذه الطريقة، يمكنك ببساطة إلقاء نظرة على أسعار السندات الحكومية للتعرف على أداء أسعار الفائدة -> سوف تتحرك في الاتجاه المعاكس.
والسبب في ذلك هو أنه عند إصدار السندات، يتم إصدارها "بالقيمة الاسمية" و "سعر الكوبون". لنفترض أن القيمة الاسمية للسند الحكومي هي 1000 دولار، ومعدل الفائدة هو 2٪. هذا يعني أنه في كل عام، سيدفع مُصدر السند لمالك السند 20 دولارًا.
بعد إصدار السندات، يمكن تداولها بحرية في السوق المفتوحة. لنفترض أن قيمة السند بقيمة 1000 دولار تزداد وتتداول عند 1030 دولارًا نظرًا لوجود طلب كبير لسبب ما. نظرًا لأن مبلغ الـ 20 دولارًا المدفوع لحامل السند ثابت، فإن "معدل الفائدة" الفعلي الذي يحصل عليه المشترون عندما يدفعون 1030 دولارًا للسند أقل قليلاً من 2٪ -> 1.94٪ على وجه الدقة.
وبالتالي، فإن التغيرات في أسعار السندات تغير "أسعار الفائدة" في الوقت الحقيقي في السوق!
شيء واحد يجب ملاحظته: تختلف أسعار السندات الحكومية عن المعدل الذي تحدده الحكومة، والذي يقرره البنك المركزي للبلد.
في الأسبوع المقبل في الجزء الثاني، سنلقي نظرة على العوامل المؤثرة في العرض والطلب على السندات الحكومية / أسعار الفائدة، وكيف تؤثر السياسة النقدية على جميع الأصول التي تتداولها. إضافة إلى كيفية استخدام هذه المعلومات لصالحك!
نراك قريبًأ!
- فريق TradingView ❤️❤️
سيكولوجية أداء التداول: الجزء 1وكلما زادت الصعوبة زاد المجد في التغلب عليها. يكتسب الطيارون الماهرون سمعتهم من العواصف والأعاصير.
- ابكتيتوس.
مرحباً جميعًا! 👋
هذا الأسبوع، اعتقدنا أنه سيكون من المثير للاهتمام الغوص في موضوع أقل شيوعًا: علم نفس الأداء - ومناقشة كيفية ارتباطه بالتداول. على وجه التحديد، سوف نلقي نظرة على السؤال التالي: ما الذي يدفع في الواقع إلى التفوق في الأداء من متداول إلى آخر؟
من وجهة نظر العملية، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للمتداولين الطموحين أخذها من ميادين الأداء الأخرى (مثل الرياضة) من أجل فهم أفضل للخطوات الضرورية للوصول إلى المكان الذي يرغبون فيه. دعنا نتعمق في ذلك!
الوقت هو العنصر المشترك للخبرة ⏰
يتم إتقان كل مهارة مع الوقت. أولاً من خلال الاستكشاف، ثم اكتساب المعرفة، ثم الممارسة الجيدة التنظيم.
لاستثمار الكم الهائل من الوقت والجهد اللازمين لإتقان أي مهارة، عادة ما يرتبط الفرد عاطفياً بالمجال، مما يخلق علاقة طويلة الأمد.
إن الأمر المشترك بين جميع المتداولين ذوي الأداء العالي للغاية تقريبًا هو حب التداول بحد ذاته. هذا يعني حب تحليل الرسوم البيانية، والعمل على الاستراتيجيات، والنظر إلى الأسواق، ومحاولة ملاءمة كل القطع معًا. في هذا الإطار - التداول ليس وظيفة، إنه فن . إذا كنت تحب المكانة أو أسلوب الحياة أو الدخل فقط، فمن المحتمل أنك لن تصل إلى المستويات الحقيقية للمهنة. يقضي التجار الأفضل أداءً ساعات طويلة في تحسين تداولهم؛ ليس لأنهم يريدون ذلك، ولكن لأنهم يحبون ذلك.
إيجاد حيّز مناسب ❤️
إن العظماء لا يصبحون عظماء بالعمل الجاد. إنهم يعملون بجد لأنهم يجدون حيّزًا مناسبًا لهم: مجال يجسد مواهبهم واهتماماتهم وخيالهم. قد يكون أفضل رامي في العالم صيادًا سيئًا.
إذا كنت في بداية رحلتك (أو ضعت في طريقك!)، فهناك شيء يجب مراعاته وهو محاولة العثور على حيّز يناسبك. يتم إيلاء قدر كبير من الأهمية للتخصصات في المهن الأخرى، خاصة في مجال المال والأعمال، حيث أن المستشفيات والبنوك لديها برامج تناوب لتعريف القادمين الجدد بأنواع مختلفة من الخبرات.
لماذا إذن لا يقوم المتداولون الأفراد بذلك؟ إنشاء برنامج تناوب لنفسك هي من الطرق الرائعة لتركيز تفكيرك. فيما يلي قائمة بفئات الأصول وأنماط التداول الأكثر شيوعًا. ابحث عن كل أصل على google، أو ابحث عن الأفكار والتحليلات هنا على TradingView، واطلع على ما يتردد صداه بشدة. جهز نفسك لإتقان مهارات طويل الأمد من خلال إيجاد شيء تحب القيام به يومًا بعد يوم.
فئات الأصول السائلة:
-الأسهم
-العملات
-العملات الرقمية
-العقود الآجلة
-أدوات الدخل الثابت
- أدوات التقلب
الأنماط (الإطار الزمني):
-خلال اليوم - صفقات تمتد لثواني أو ساعات
-السوينغ - صفقات تمتد من أيام إلى أسابيع
-الاستثمار - صفقات تمتد من أسابيع إلى شهور
أي أسلوب يناسب مزاجك؟ ما هي المواضيع التي تحب تعلم المزيد عنها؟
عملية التعلم ✅
في التداول وفي الحياة، كثيرًا ما نسمع أن "الممارسة تؤدي إلى الإتقان". قد يكون القول الأمثل هو "الممارسة المثالية تؤدي إلى الإتقان". كيف يتم تنظيم وقت الممارسة هو الفرق بين المتداول الذي لديه خمس سنوات من الخبرة والشخص الذي لديه سنة واحدة من الخبرة تتكرر خمس مرات. لذا؛ كيف ينبغي هيكلة تداولك؟
في علم نفس الأداء، هناك مفهوم يُعرف باسم "حلقة التعلم". يتكون من ثلاثة أجزاء.
الأداء -> التغذية الراجعة -> التعلم (مكرر).
هذا أمر بالغ الأهمية، لأن التغذية الراجعة هي مفتاح التقدم. التداول رياضة فردية، مما يعني أن معرفة كيفية دمج عملية التغذية الراجعة هي أمر بالغ الأهمية.
الربح/خسارة هي عبارة عن تغذية راجعة، ولكن يمكن أن تكون هناك بعض المشكلات، كآلية ملاحظاتك. حتى أفضل المتداولين الذين ينفذون أفضل التداولات يمكن أن يكونوا على خطأ في أيام معينة؛ لذا فالعملية هي أهم شيء. احصل على تغذية راجعة من أدائك لا علاقة لها بالربح/خسارة حتى تتمكن من تتبع المدخلات في عملية اتخاذ القرار. يقوم بعض المتداولين بتدوين ملاحظات كثيرة، والبعض الآخر يسجل شاشاتهم، وبعض نقاط البيانات التي لا تتعلق بالربح/الخسارة (ساعات النوم، والماء، والمزاج، وما إلى ذلك).
(نوفر لك ميزة الملاحظات المضمنة على الرسوم البيانية التي يمكنك استخدامها لهذا الغرض.)
إذا جمعت كل هذه العناصر معًا لإنشاء مخطط طويل المدى لتحسين مهاراتك، فيجب أن يبدو مثل هذا:
1.) اكتشف ما تحبه حقًا في التداول
2.) تعمق في ذلك
3.) التزم به عبر الزمن واسمح للمتعة بتحفيزك خلال فترات الصعود والهبوط
4.) نظم أداءك خلال تلك الفترة بطريقة يمكنك من خلالها إنشاء ملاحظات لنفسك
5.) ادمج هذه التغذية الراجعة لتحسين عمليتك باستمرار. اسمح بحلقات التعلم لتكون محركك للأداء طويل المدى.
نتمنى أن تكون قد استمتعت بقراءة المقال!
فريق TradingView
كيف تفشل كمتداولمرحباً جميعا! 👋
خلال الأسابيع القليلة الماضية، نظرنا في طريقتين من أفضل الطرق لتحسين تداولك، بما في ذلك تعلم التكيف مع ظروف السوق ، وبناء عقلية تداول مناسبة ، و المزيد. اليوم، اعتقدنا أنه سيكون من الممتع فعل العكس. بدلاً من محاولة مساعدة المجتمع على بناء ممارسات تداول قوية ومحترفة - دعنا نحاول خلق متداول خاسر من الألف إلى الياء! ما هي السمات / القرارات التي يجب أن نشجعها للحصول على نتيجة خاسرة؟
من الناحية النظرية، فإن السوق مجرد لعبة احتمالات. كيف نضمن أن يخسر تاجرنا؟ كما اتضح، هناك نوعان من السلوكيات السهلة يمكننا دمجها للتأكد من أن النتيجة الخاسرة هي نتيجة محتومة.
رقم 1: لم يُعرّفوا المخاطر أبدًا ♂️
في التداول، غالبًا ما يقول الناس أشياءً عن "إدارة المخاطر" أو "تحديد المخاطر" أو "تحديد وقت الخروج"، ولكن قد يكون من الصعب أحيانًا، كمتداول جديد، تحديد ما يتحدث عنه الناس. تحديد المخاطر الخاصة بي؟ كيف؟ ما الذي تتحدث عنه؟ ماذا يعني هذا؟
ببساطة، تحديد مخاطرك هو عملية معرفة *أين* ستكون مخطئاً في صفقة / استثمار.
بالنسبة للمتداولين النشطين، يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل اختيار أدنى مستوى أو ارتفاع حديث، والقول "إذا تم الوصول إلى هذا السعر، فسأخرج من الصفقة. لم يعد تصوري لاتجاه هذا الأصل صالحًا. لا أعتقد أنني أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك". بالنسبة لشخص يتعامل مع استثمار على المدى الطويل، يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل قول "لا أريد أن أخسر أكثر من 10٪ (أو X في المائة) من رأسمالي عندما أكون في هذا المركز. أعتقد أنني اخترت منطقة دخولي بشكل جيد بما يكفي لأن انخفاض 10٪ (أو x٪) سيعني، لسبب أو لآخر، أن أطروحتي لم تعد صالحة".
من منظور إدارة رأس المال / إدارة المحافظ، فإن تحديد المخاطر الخاصة بك له بُعد آخر: ما مقدار إجمالي رأس المال الذي تريد أن تخسره في أسوأ السيناريوهات؟ هل يجب أن تخاطر في كل عملية تداول بنسبة 50٪ من رأس المال الخاص بك؟ 20٪؟ 5%؟ 1%؟ ما المقدار الذي ستخسره من إجمالي رصيدك قبل أن تتوقف عن التداول؟
من أجل التأكد من أن لدينا متداول خاسر، من المهم ألا يكون لديه خطة لتحديد حجم المركز، أو تحديد وقف الخسارة، أو تحديد وقف الخسائر في الحساب. بهذه الطريقة، لن يكون لديهم أي تناسق وسيتكبدون حتمًا بعض الخسائر الكبيرة التي ستخرجهم من السوق إلى الأبد.
رقم 2: يستخدمون رافعة مالية كبيرة 🍋
عند دمج هذا مع الرقم 1، يعد استخدام الكثير من الرافعة المالية طريقة رائعة لتسريع عملية خسارة الأموال. بالنظر إلى أن الإستراتيجية التي تربح 50٪ من الوقت ستواجه إحصائيًا 7 خسائر متتالية في الصفقات الـ 100 التالية، فإن زيادة حجم واستخدام الرافعة المالية هو وسيلة رائعة لضمان أنه عند حدوث تصحيح، فإنك ستخسر رأس مالك بالكامل. ترك الصفقات تتجاوز المبلغ الذي كنت تتوقع خسارته هو طريقة رائعة لتسريع هذه العملية، لأنه مع إضافة الرافعة المالية، يجب أن تخطئ بنسبة 50٪، 20٪، 10٪، وما إلى ذلك، قبل أن يتم محو رصيدك. لا يمكنك المخاطرة بكل شيء.
بالنظر إلى أن صناديق التحوط الأكثر مهارة في العالم ، فهي لا تستخدم عادةً رافعة مالية تفوق 5-8x، حتى في تداول العملات الأجنبية، سنحتاج من المتداول الخاسر استخدام رافعة مالية تبلغ 10-20x على الأقل من أجل تسريع خسارة أمواله.
رقم 3: يقفزون من استراتيجية إلى استراتيجية
قال بروس لي ذات مرة: "لا أخشى الرجل الذي مارس 10000 ركلة مرة واحدة، لكني أخشى الرجل الذي مارس ركلة واحدة 10000 مرة."
في هذا المثال، التمسك بإستراتيجية واحدة، حتى لو كانت دون المستوى الأمثل، هو الرجل الذي مارس ركلة واحدة عدة مرات. التاجر الذي يقفز بين الإستراتيجيات هو الشخص الذي جرب كل ركلة تقريبًا، لكنه لم يتقن أيًا منها. من أجل التأكد من أن المتداول لدينا هو تاجر خاسر، نحتاج إلى التأكد من عدم تطويرهم لأي إتقان والاستمرار في التحول من إستراتيجية إلى إستراتيجية. نحن بحاجة إلى إتقان إستراتيجية أو مؤشر أو أسلوب تداول جديد باستمرار. وبالتالي، بغض النظر عن الإستراتيجية التي يختارها المتداول، سوف يفتقر إلى الساعات اللازمة لإتقانها، وسيقوم بتنفيذ التداولات بشكل سيء، والإحساس المغلوط بالسوق، والافتقار العام إلى فهم السوق.
بالاقتران مع الرقم 1 والرقم 2، سيكون من المستحيل تقريبًا أن يكون هذا التاجر مربحًا.
--
لذلك يوجد لديك. 3 طرق للتأكد من فشل المتداول. هل تعرف أي منها؟
لم يكن هدفنا من هذا المقال ثني أي شخص عن الانخراط في الأسواق، ولكن بدلاً من ذلك، تسليط الضوء باستمرار على بعض العادات السيئة التي يمكن أن نتعامل معها عند بدء التداول. تجنب أخطاء المبتدئين والممارسات السيئة التي يمكن أن تعيق مسيرتك كمتداول وتخلق عادات سيئة - هو هدفنا! أخبرنا إذا كنت قد استفدت من المقال، وسنواصل إنشاء المزيد من هذه المنشورات التي تصنف ضمن "أفضل ممارسات التداول".
نتمنى لك أيامًا سعيدًا.
فريق TradingView ❤️
4 أشياء يجب معرفتها حول الأسواق الهابطة (أسواق الدب)مرحباً جميعا! 👋
يا للعجب، لقد مرت 5 أشهر عجيبة. لقد تراجعت الأصول في جميع أنحاء العالم، مع شموع شهرية ضخمة هنا وهناك. بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية، تراجعت بيتكوين وإيثريوم وبعض أصول التشفير الأخرى إلى النصف أو أكثر. على الرغم من انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 13-14٪ من أعلى مستوياته، فإنه من الآمن أن نقول إنه بعد الارتفاع الهائل في كل شيء تقريبًا رأيناه على مدار العامين الماضيين، نحن الآن رسميًا في سوق هابطة.
نظرًا لأن هذا قد يكون أول سوق هابطة يواجهه الكثيرون، فقد اعتقدنا أنه سيكون من المفيد وضع دليل صغير للأشياء الرئيسية التي يجب معرفتها حول الأسواق الهابطة، لمساعدة الأشخاص على التنقل في نظام السوق الجديد هذا.
دعنا نتعمق في ذلك!
1.) التقلبات تجعل صفقاتك تبدو أكبر من حيث الربح / الخسارة 💥
عادة ما تسبب الأسواق الهابطة تقلبًا في أسعار الأصول أكثر من الأسواق الصاعدة. على مدار العشرين يومًا الماضية، شهدنا متوسط حركة يومية في المؤشرات بحوالي 3٪، وهو أكبر بكثير من متوسط 20 يومًا المتداول في عام 2021 بنحو 0.9٪. مع نفس مقدار رأس المال، فإن هذا الانتعاش في النطاق المتوسط يعني أنه من حيث الأموال، من المحتمل أن تكون تحركات الربح/خسارة الخاصة بك أكبر بكثير من "العادية". في مارس 2020، كان متوسط النطاق اليومي في S&P 500 أكثر من 5٪!
من المهم تذكر ذلك، لأن الربح / الخسارة يمكن أن يكون له تأثير كبير على نفسية المتداول. يتحكم الكثير من مديري الأموال المحترفين وصناديق التحوط في هذا العامل، مما يقلل من من التعرض للمخاطرة لإبقاء تقلبات المحفظة اليومية قريبة من هدفهم. تم تفويض بعض الصناديق للقيام بذلك. بينما أنت حر في أن تفعل ما تريد في اتباع خطة التداول الخاصة بك، فإن هذا هو التوقع الرئيسي الذي يجب أن يستمر! توقع تحركات أكبر من المعتاد.
2.) يستمر السوق الهابط حوالي عامين في المتوسط
يشير رقم السنتين في الغالب إلى المدة التي يستمر فيها السوق الهابط كمتوسط. حتى الآن في العملات الرقمية، استمر متوسط السوق الهابطة حوالي 9 أشهر. للمقارنة، في الأسهم، يستمر متوسط السوق الصاعدة أكثر من 6 سنوات. لذلك، في حين أن الأسواق الهابطة تميل إلى أن تكون أسرع بكثير من فترات النمو في الأسهم، فإنها تميل أيضًا إلى أن تكون عنيفة.
في الآونة الأخيرة، أصبحت الأسواق الهابطة أقصر وأقصر - استمرت آخر سوق هابطة في عام 2020 بالكاد بضعة أشهر. يعزو البعض ذلك إلى تدخل الاحتياطي الفيدرالي أكثر فأكثر، بينما يزعم آخرون غالبًا أن البنية التحتية للاتصالات التي نتمتع بها الآن في القرن الحادي والعشرين تسمح بتسعير المعلومات بشكل أسرع. في حين أن الاتجاه هو بالتأكيد نحو أسواق هابطة أقصر وأقصر، إلا أنها لا تزال في كثير من الأحيان تستمر لفترة أطول اضبط التوقعات وفقًا لذلك!
3.) الاحتفاظ بالسيولة هو مركز تداول أيضاً
في حين أن تضخم الدولار الأمريكي مرتفع حاليًا، حيث يبلغ حوالي 7-10٪ (اعتمادًا على الأرقام التي تنظر إليها)، فإن القوة الشرائية للولايات المتحدة لا يتغير الدولار كثيرًا، يومًا بعد يوم. تتغير القوة الشرائية لسهم واحد من SPY بسرعة أكبر يوميًا، ومؤخراً، فقدت القوة الشرائية الكثير. أهم شيء يجب تذكره بالنسبة للأسواق الهابطة هو عدم خسارة رأس المال. طالما أنك لم تخسر، يمكنك العيش للتداول في يوم آخر. الهروب من الأصول ذات الأداء السيئ من أجل الحفاظ على رأس المال هو الخيار الأفضل.
وهذا ما يحدث مؤخرًا. إذا نظرت إلى فئات الأصول الرئيسية، يبدو أن الناس يبيعون من أجل الحصول على السيولة. السندات والأسهم والذهب والعملات الرقمية - يتم بيعها كلها نقدًا. في بيئة "تجنب المخاطر"، عادة ما يتحول اللاعبون المحافظون من الأصول الخطرة مثل الأسهم إلى أشياء "أكثر أمانًا" مثل سندات الخزانة. ومع ذلك، مع ارتفاع معدلات التضخم، يبدو أن الناس يتخطون عائد 3٪ الذي يمكنهم الحصول عليه في السندات لصالح المرونة الكلية التي تحصل عليها من السيولة النقدية. هناك خيار آخر للتحوط وهو بيع الأصول على المكشوف التي تعتقد أنها ستتراجع أو شراء خيارات البيع "puts" (إذا كانت متوفرة). يمكنك أن ترى مباشرة الأسعار في سوق الخيارات.
4.) انتقاء القاع صعب
في حين أن وظيفتنا كمتداولين هي إيجاد الفرص التي لها قيمة إيجابية متوقعة، إلا أن انتقاء القاع كان من الناحية التاريخية يمثل تحديًا كبيرًا. في انهيار عام 2020، كان العديد من صناديق التحوط البارزة غير متحوط بما يكفي للدخول في عملية التراجع، مع الإفراط في التحوط للخروج منه. وقد قام بعض أذكى الأشخاص في العالم بعمل سيئ في اختيار المكان الذي يوجد فيه القاع المحتمل.
ما لم يكن لديك إستراتيجية طويلة المدى تسمح بالاستثمار المستمر لرأس المال بمرور الوقت (DCA)، فإن محاولة إيجاد القيعان في الأسواق ذات الاتجاه الهبوطي يمكن أن تكون استراتيجية ذات احتمال نجاح منخفض جدًا.
حسنًا، هذا كل ما في الأمر! 4 أشياء يجب معرفتها من المبتدئين خلال السوق الهابطة! كما ذكرنا، فإن أهم شيء يجب القيام به في سوق أكثر صعوبة هو البقاء على قيد الحياة! 🐻
نتمنى لك أيامًا سعيدًا. 😄
فريق TradingView
3 نصائح لبناء عقلية تداول احترافية 🎯مرحباً جميعا! 👋
اليوم، سنتحدث عن بناء عقلية تداول احترافية. على الرغم من أن هذا الموضوع كان موضوع عدد لا يحصى من الكتب والمنشورات على مر السنين، فقد اعتقدنا أنه سيكون من الرائع تقديم بعض الأفكار السريعة لمجتمع TradingView. دعنا نتعمق في ذلك!
1.) ابدأ التفكير في الاحتمالات 🔢
لنلق نظرة سريعة على أحد أهم المفاهيم في التداول وفي الحياة: القيمة المتوقعة.
القيمة المتوقعة هي ببساطة رقم يشير، بناءً على الاحتمالات، إلى قيمة تنفيذ إجراء معين. يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية. هل ستكسب المال من هذه الصفقة؟ هل يجب علي تغيير المهنة؟ هل يجب أن أتزوج من شريكي؟ كل ذلك يعود إلى القيمة المتوقعة. الآن - ما الذي يشكل القيمة المتوقعة؟ أمريين: معدل الربح، والربح/الخسارة.
معدل الربح هو النسبة المئوية للربح مقابل إجمالي النتائج. الفوز / الخسارة هو حجم الربح المتوسط مقسومًا على حجم الخسائر المتوسطة. بعبارات أخرى؛ ما هي فرصة هذا للنجاح؟ ما هو حجم الفوز؟ ما هو حجم الخسارة؟ عندما تجمع بين هذه الأرقام، يمكنك أن تفهم بشكل أوضح ما إذا كان من المنطقي اتخاذ إجراء معين أم لا.
لنفترض، على سبيل المثال، أن فكرة تداول معينة لديها احتمال نجاح بنسبة 50٪. الربح يكسبك 2 دولار، بينما الخسارة تعادل 1 دولار. هل يجب أن تدخل الصفقة؟
هيا نكتشف ذلك. في هذا المثال، نقوم بالتداول 100 مرة. 50 مرة، تربح 2 دولار، و 50 مرة تخسر 1 دولار. سينتهي بك الأمر بإجمالي ربح قدره 50 دولارًا! ((50x2)-(50x1)). من الواضح أن هذه العملية لها قيمة إيجابية متوقعة! لذلك، حتى لو دخلت الصفقة وانتهى بك الأمر بخسارة، فما زلت تتخذ القرار الصحيح، من وجهة نظر إحصائية .
العمل الصعب مع القيمة المتوقعة هو أن معدل الربح والربح / الخسارة ليست أرقامًا فعلية. فهي مجرد تقديرات. وبالتالي، فإن بناء الإحساس باحتمالية حدوث شيء ما، وبناء فهم لسعة المكاسب والخسائر هو مهارة أساسية يجب بناؤها للتداول والحياة. طريقة سهلة لضبط معاييرك بشكل أفضل لهذا هو ببساطة تدوين ما تتوقع حدوثه في دفتر يوميات التداول الخاص بك. يجب أن تتحسن قدرتك على تخمين النتائج مع الكثير من التكرارات.
2.) الوعي الذاتي 😵💫
في التداول، تصرفات جميع المشاركين في السوق في جميع الأوقات مدفوعة بمشاعر الخوف : الخوف من تفويت الفرص و الخوف من الخسارة . وبعبارة أخرى، الخوف والجشع. الأمر هو، اعتمادًا على كيمياء الدماغ وتجربة الحياة، من المحتمل أن تؤثر إحدى هذه المخاوف عليك بقوة أكبر من الأخرى.
فكر في السيناريو التالي: تقوم بإجراء صفقة، ويبدأ المركز في التحرك في اتجاهك. يبدأ الأصل بعد ذلك في التداول بشكل جانبي. دعنا نفحص طريقتين يمكن أن يسير بها هذا:
أ - تغلق مركزك. بعد ذلك، يبدأ الأصل في السير في اتجاهك مرة أخرى، ويتضاعف السعر ثلاث مرات. لقد فاتتك هذه الفرصة، الآن بعد أن أغلقت مركزك لتحقيق مكاسب صغيرة.
ب - لا تقوم بإغلاق المركز، وتعود الأصول ذهابًا وإيابًا إلى مستوى وقف الخسارة، وتحصل على صفقة خاسرة.
أي من السيناريوهات التالية أكثر إيلامًا بالنسبة لك؟ لا توجد إجابة *صحيحة* أو *خاطئة *، ولكن من المهم أن تعرف أي نوع من الخوف له تأثير أقوى على مركز اتخاذ القرار في عقلك. إذا وجدت أنك أكثر عرضة لـ FOMO، فحاول اكتشاف إستراتيجية حيث يمكنك تحقيق أكبر ربح ممكن من صفقة ما. إذا كنت أكثر عرضة للخوف من الخسارة، فحاول اكتشاف استراتيجية تقلل من احتمالية تعرضك لخسائر كبيرة.
3.) استراتيجية مناسبة مهم للغاية ✅
هذه الفكرة تنطلق من آخر نصيحة حول الوعي الذاتي، وتؤكد حقًا أهمية الاتساق في التفاعل مع الأسواق.
عندما تتفاعل مع الأسواق، فإن وجود خطة تداول مكتوبة ومفهومة جيدًا هو مفتاح النجاح. لقد حددت صناديق التحوط الأكبر والأكثر تطوراً في العالم تفويضات استثمارية محددة بوضوح وأفضل الممارسات وخطط العمل. ما الذي يجعلك تعتقد أنك لست بحاجة إلى خطة؟
ومع ذلك، لا يتم إنشاء جميع خطط التداول على قدم المساواة،
عند تصميم خطة تداول، يركز العديد من المتداولين الجدد أو ذوي الخبرة المتوسطة فقط على كسب المال. كما هو الحال في، "ما هي الإستراتيجية التي ستكسبني أكبر قدر من الربح خلال فترة زمنية معينة." كيف يمكنني الحصول على استراتيجية رابحة؟ عادةً ما تلعب الاختبارات العكسية والأبحاث الأساسية والرؤية وغيرها دورًا في المساعدة في تحديد معايير الاستراتيجية المربحة.
ومع ذلك، يعرف المتداولون الخبراء أن هناك شيئًا أكثر أهمية من تحديد استراتيجية مربحة؛ ضمان الاستمرارية .
على سبيل المثال، لنفترض أنك توصلت إلى إستراتيجية تداول مثالية من المفترض، من الناحية النظرية، في المستقبل، أن تسمح لك بالتداول بكفاءة عالية. تضع الخطة مجموعة مثالية من المعايير لشراء قيعان السوق وبيع قمم السوق. للمبتدئين، هذا هو الهدف الأسمى. ومع ذلك، لمجرد أنك *تفهم* استراتيجية لا يعني أنك ستكون قادرًا على *\تنفيذ* هذه الإستراتيجية.
يمكنك اختبار هذه الإستراتيجية المثالية في الحياة الواقعية، وإذا كنت غير قادر على تنفيذ مجموعة القواعد التي وضعتها لنفسك في خضم اللحظة بسبب تركيبتك النفسية، فلا يهم مقدار نجاح هذه الاستراتيجية. لا يمكنك التنفيذ.
وبالتالي، فإن العثور على استراتيجية يمكنك تنفيذها بثبات، بغض النظر عما يحدث في الأسواق، هو أمر ذو أهمية قصوى.
من حيث القيمة المتوقعة والوعي الذاتي، فإن وجود إستراتيجية فعالة بنسبة 30٪ ولكن يمكنك تنفيذها مع يقين بنسبة 100٪ هو أفضل بكثير من إستراتيجية فعالة بنسبة 70٪ ولا يمكنك تنفيذها بدقة إلا في حوالي 40٪ من الوقت.
عدم التعرض للتوتر من الخسارة هو التحدي الحقيقي. خطط لمنع الأخطاء، وليس الخسائر.
-
على أي حال، شكرا مرة أخرى على القراءة، ونتمنى لك عطلة نهاية أسبوع رائعة! أخبرنا بتعليقاتك أدناه إذا كنت قد تعلمت أي شيء من المقال، وسننظر في عمل سلسلة كاملة عن علم نفس التداول التطبيقي.
مع أطيب التحيات
فريق TradingView
كيف تجد أنجح المحللين على TradingViewمرحباً جميعا! 👋
في الأسبوع الماضي، نشرنا منشورًا عن بعض المؤلفين الذين يكتسبون شعبية على منصتنا، مما أدى إلى الكثير من التعليقات الرائعة. ونحن نخطط لإصدار قوائم "مجمعة" هذه على أساس شهري من الآن فصاعدًا، ونعتقد أنه سيكون من الجيد تسليط الضوء على طرق أخرى يمكنك من خلالها العثور على محللين بارعين/ماهرين يتداولون نفس الأصول التي تتداولها.
دعنا نتعمق في الأمر!
الخطوة رقم 1 : افتح الرسم البياني لكل ما تريد تداوله.
يمكن أن يكون هذا أي أصل، على أي إطار زمني يزيد عن 15 دقيقة - لا نسمح للأشخاص بالنشر على أطر زمنية أقل من 15 دقيقة.
الخطوة رقم 2 : قم بتفعيل تحاليل المجتمع المرئية
توجه إلى الجزء الأيمن، وتأكد من تحديد تبويبة تدفق التحاليل. هذا هو رمز المصباح. من هذه القائمة، حدد المصباح في الأعلى. سيؤدي هذا إلى ظهور جميع التحاليل المنشورة للأصل والإطار الزمني على الرسم البياني الخاص بك! إذا كنت لا ترى أي شيء، فحاول الانتقال إلى رمز أو إطار زمني أكثر "شهرة". اطلع على الرسم البياني اليومي لـ AAPL أو BTCUSD.
الخطوة رقم 3 : من نجح في توقع القمم والقيعان؟
من خلال التفسير المرئي لوسائل شرح تحاليل الشراء والبيع على المكشوف، يجب أن يكون من السهل تحديد من يقوم بعمل جيد في اكتشاف ما سيحدث. من كان أول من توقع ذلك؟ من كان على حق في جني الأرباح؟
بمجرد العثور على شخص يبدو أنه يقوم بعمل جيد في هذا الأمر، فمن المهم للغاية أن ترى نتيجة تحاليله الأخرى! تأكد من الانتقال إلى ملفهم الشخصي والتحقق لمعرفة ما إذا كانت معظم تحاليلهم دقيقة، أو حالفهم الحظ فقط
الخطوة رقم 4 : تابعهم!
هذه طريقة سهلة حقًا لبناء تدفق معلومات عالي الجودة، ودعم عملية توليد الأفكار لديك. حتى إذا لم يقم الناشر بعمل جيد في تداول أفكاره الخاصة، فلا يزال من الممكن أن يكون هناك ميزة في ذلك يمكن أن يكون التدفق المنسق للغاية من المتابعين مصدرًا مهمًا لتحقيق الربح!
الخطوة رقم 5 : قم بالتحكم في تدفقات تحاليلك.
هناك شيء واحد يمكنك فعله أيضًا وهو الاقتصار في الأفكار المرئية على الرسم البياني على الأشخاص الذين تتابعهم. سيظهر لك هذا الأشخاص الي يخطئون باستمرار. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك إزالتهم بسهولة من خلاصة توليد الأفكار الخاصة بك عن طريق إلغاء متابعته. اجعل تدفق الأفكار تعمل من أجلك!
فريق TradingView
تقنيات الحصول على أفضل الأسعار 🎯مرحباً جميعا! 👋
لقد نشرنا مقالاً حول أنواع الأوامر الرئيسية الثلاثة التي يستخدمها المشاركون في السوق: أوامر السوق وأوامر محددة السعر وأوامر الإيقاف.
هذا الأسبوع، سنتعمق في الأمر، وسنناقش بعض التقنيات المتقدمة التي يستخدمها المتداولون المحترفون للحصول على أسعار أفضل، باستخدام هذه الأنواع الثلاثة من الأوامر. 🎯
التقنية 1: استخدم الأوامر المحددة السعر بدلاً من أوامر السوق 📈
هذه تقنية شائعة بين المتداولين في جميع السيناريوهات تقريبًا. إذا كنت تتطلع إلى "أخذ" السيولة (تريد تنفيذاً فورياً)، فإن استخدام أمر محدد السعر (Limit) يكون دائمًا خيارًا أفضل من استخدام أمر السوق. تتم تسمية هذه الأوامر بأوامر الحد عادة لأنها أوامر لا تُنفذ إلا عند السعر المحدد مسبقاً - "أرغب في شراء الأسهم بهذا السعر وليس دون ذلك" - ولكن السعر المذكور أعلاه أعلى من أفضل عرض.
على سبيل المثال، لنلق نظرة على AAPL مرة أخرى. لنفترض أن سعر البيع للسهم عند 175.01 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وسعر الشراء عند 175.03 دولارًا أمريكيًا. يمكن وضع أمر شراء محدد عند 175.05 دولارًا. أمر الحد مثل هذا هو "فوق" أفضل سعر عرض، وبالتالي سيتم تنفيذه كأمر سوق
السبب في أن أوامر الحد غالبًا ما تكون أفضل من أوامر السوق هو بسبب البنية المجهرية للسوق.
إذا قمت بوضع أمر محدد السعر كما هو موضح أعلاه، فقد لا تحصل على تنفيذ كامل، لكنك لن تدفع أكثر مما كنت توده. من خلال أمر السوق، قد يقوم صانع السوق بتنفيذ مجموعتك الأولى المكونة من 100 سهم، ثم رفع العروض في البورصات الأخرى حيث تحصل على بقية عمليات الشراء.
تعتبر بورصة BATS أقرب إلى مانهاتن من مركز بيانات NY4، الذي يضم الكثير من خوادم البورصات الأكبر. هذا يعني أن أمرك قد يصل إلى BATS قبل البورصات الأخرى. إذا علم صانع السوق أن هناك اهتمامًا بالشراء في شيء ما، فسيقوم بتنفيذ أول 100 سهم من شيء ما، ثم يقوم بإرسال أمرك إلى البورصات الأخرى التي لديها المزيد من السيولة ومن المحتمل أن ترفع عروضها، مما يجعلك تحصل على سعر أسوأ.
لا يحدث هذا دائمًا، لكن الطريقة التي يتم بها إعداد الأسواق تسمح بمثل هذه الأمور الغريبة. غالبًا ما يستخدم المحترفون أوامر الحد (حيث يكون سعر الأمر معروضًا + 0.02c، على سبيل المثال) لتجنب هذه المشكلات. وينطبق الشيء نفسه عند بيع الأصول.
التقنية 2: إدخال الأوامر بذكاء 💪
حقيقة ممتعة: قد لا يكون دفتر الأوامر الذي تراه هو دفتر الأوامر الحقيقي. غريب أليس كذلك!
عندما يتعلق الأمر بالسوق لأي ورقة مالية معينة، هناك نوعان من الأوامر المحددة السعر: الأوامر "الظاهرة" والأوامر "المخفية". عند النظر إلى عمق السوق، فإنك ترى فقط بعضًا من الصورة!
في بعض الأحيان، ستكون هناك أوامر مخفية بين السعر الذي تريده والسعر المعروض. من خلال وضع الأمر ضمن الفرق السعري، من الممكن الحصول على أسعار أفضل مما كنت ستحصل عليه بخلاف ذلك من الأوامر المخفية.
بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بوضع أمرك بين الفرق السعري، فإنك ستحصل على أفضل سعر جديد من جانبك. قد يشجع هذا الشخص الذي يتطلع إلى اتخاذ الجانب الآخر من التداول هذا صحيح بشكل خاص في أسواق الخيارات حيث تكون الفروق في كثير من الأحيان واسعة وبطيئة الحركة. من المؤكد أن العمل على أوامرك (وضعها وتحريكها) سيوفر لك أداء أفضل للوصول إلى أفضل سعر على الجانب الآخر من الصفقة.
فقط تأكد من أنك لا تفوت هذه الخطوة أثناء انتظار تفعيلها!
التقنية 3: استفد من دفتر أوامر السوق.
إنه أمر نادر الحدوث، ولكن في بعض الأحيان فإن المشاركين غير المتمرسين في السوق "يظهرون أوراقهم" في السوق. يشتمل هذا عادةً على أمر محدد السعر ذي حجم كبير غير مخفي في دفتر الأوامر. إذا بدأ هذا الشخص في الإشارة إلى نية الشراء، فقد تتمكن من الحصول على سعر أفضل على الأصول التي تبحث عنها.
على سبيل المثال: لنفترض أنك تتطلع إلى شراء بعض أسهم AAPL، وقمت بفتح دفتر الأوامر (عمق السوق). من هنا، يمكنك أن ترى أن هناك أمراً كبير الحجم محدد السعر للبيع يتحرك سعره لأدنى ببطء في محاولة لتنفيذه. يمكن أن يؤدي هذا النوع من ضغوط البيع الواضحة إلى حركة سعرية كبيرة نتيجة السيولة الكبيرة التي يبحث عنها الحوت. قد يستمر هذا لبعض الوقت حتى يبدأ الحوت في الحصول أمواله. عندما يحدث هذا، من المحتمل أن يكون السهم قد وجد منطقة طلب، والتي ربما تكون سعرًا أفضل بكثير مما كنت تتوقعه عندما وضعت أمرك خلاصة القول، قد يكون من المنطقي الاستفادة من هذه المواقف إذا رأيتها قبل وضع الأوامر.
هذا كل ما في الأمر! بعض النصائح والحيل للحصول على أسعار أفضل باستخدام الأوامر ودفتر الأوامر.
فريق TradingView 💘
إذا فاتك، فهذا كان المقال السابق:
