I15AU ETF ETF UNITSI15AU ETF ETF UNITSI15AU ETF ETF UNITS

I15AU ETF ETF UNITS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪52.38 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪50.63 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪530.17 K‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول I15AU ETF ETF UNITS


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يونيو ٢٠٢٤
تم تتبع الفهرس
Bloomberg AusBond Government 0-15 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000334450

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، السلطة المحلية/البلدية
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.93‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق