DOLLAR CUSTODIAL CERTDD

DOLLAR CUSTODIAL CERT

‪176,740‬ZACR
‪−962‬‪−0.54%‬
عند الإغلاق في 7 مارس، 08:09 غرينتش
ZAC
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.05%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف

حول DOLLAR CUSTODIAL CERT


المُصدر
العلامة التجارية
RMB Funds
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 يناير 2017
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
المستشار الأساسي
FirstRand Bank Ltd.
ISIN
ZAE000234977

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

أرباح


‪0.00‬
‪5.00‬
‪10.00‬
‪15.00‬
‪20.00‬
ديسمبر '21
يونيو '22
ديسمبر '22
يونيو '23
ديسمبر '23
يونيو '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
11 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
17 ديسمبر 2024
18.033
نهائي
5 يونيو 2024
7 يونيو 2024
10 يونيو 2024
18.296
مؤقت
6 ديسمبر 2023
8 ديسمبر 2023
11 ديسمبر 2023
12.748
نهائي
7 يونيو 2023
9 يونيو 2023
12 يونيو 2023
13.587
مؤقت
13 ديسمبر 2022
15 ديسمبر 2022
19 ديسمبر 2022
12.088
نهائي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق