ابدأ الآن
Crude Oil Futures (Sep 2015)Crude Oil Futures (Sep 2015)Crude Oil Futures (Sep 2015)

Crude Oil Futures (Sep 2015)

لا صفقات
نظرة عامةالأخبارالتحاليلالأفكارمنحنى أماميالموسميةالعقود

نظرة على السوق

خام النفط **WTI – CL**الخروج من القناة الهابطة لخام النفط **WTI – CL** يشير لتحوّل صاعد والهدف 76.56 قائم بدعم من ثبات منطقة القرار 59.5–60 وتجاوز 70 دولار يعكس دخول سيولة مؤسسية عبر حركة حجمية متزايدة ما يدل على تمركز ذكي لا ارتداد مؤقت ومع هذا التحسن يُتوقع انعكاس إيجابي قريب على السوق السعودي بحركة صاعدة مدعومة بارتفاع شهية المخاطرة
NYMEX:CL1!
من ‎Kkhalid‎
أسعار النفط، عامل إيجابي لخفض الفائدة من الفيدراليسوق مشبع بالوفرة يصل الإنتاج العالمي للنفط إلى مستويات قياسية عند حوالي 105 ملايين برميل يوميًا. تنتج الولايات المتحدة 22 مليونًا، متقدمة على روسيا والسعودية (9.6 ملايين لكل منهما)، بينما تؤمن أوبك 27 مليونًا. يضاف إلى ذلك زيادة صادرات البرازيل وكندا والأرجنتين. هذا الفائض في العرض يحافظ على سعر البرميل بين 65 و75 دولارًا بالرغم من النزاعات الجيوسياسية. نفط رخيص، حليف غير متوقع ضد التضخم تُعد هذه الوضعية مكسبًا للاقتصادات الكبرى المستوردة، خصوصًا الولايات المتحدة. فأسعار النفط المعتدلة تساهم في تباطؤ التضخم، وتخفف فاتورة الطاقة على الأسر والشركات. وعلى عكس الفترات الماضية حيث كان الانخفاض الحاد يعكس انهيارًا في الطلب، فإن الحركة الحالية ناتجة أساسًا عن فائض في العرض. لذلك فهي ليست إشارة ركود بل عامل دعم ظرفي. اتجاه هبوطي تحت مقاومة 65/75 دولارًا تؤكد الإشارات الفنية هذه الضغوط. يبقى خام غرب تكساس (WTI) محصورًا تحت 65 دولارًا، وخام برنت تحت 70–75. مؤشرات إيشيموكو تضع الأسعار تحت السحابة الأسبوعية، مما يؤكد ديناميكية هبوطية. كما يشير تحليل موجات إليوت إلى استمرار حركة تصحيحية منذ الحرب في أوكرانيا. في هذا السياق، يزيد المستثمرون المؤسسيون من عمليات البيع على المكشوف، مما يضغط أكثر على الأسعار. الجيوسياسة كأرضية اصطناعية رغم أن الأساسيات تدعم مزيدًا من الانخفاض، يبقى النفط مدعومًا بعلاوة مخاطرة مرتبطة ببؤر التوتر في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. هذا العامل الجيوسياسي يشكل عنصرًا داعمًا للأسعار. الدور الرئيسي للفيدرالي في 17 سبتمبر قد تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه بتاريخ 17 سبتمبر على مسار النفط. فخفض أسعار الفائدة سيضعف الدولار، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. هذه الآلية ستوفر دعمًا مؤقتًا للأسعار على الرغم من فائض العرض. أما الإبقاء على الوضع كما هو فسيعزز قوة الدولار، مما يزيد الضغوط الهبوطية. لذلك ستعتمد التعديلات السعرية بدرجة كبيرة على استراتيجية الفيدرالي النقدية وتحديث التوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). باختصار، يعمل فائض النفط الحالي كصمام أمان اقتصادي: يحد من التضخم، يدعم القدرة الشرائية، ويخفف تكاليف الإنتاج. هذه تنويه: هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية. لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد. لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية. لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى. إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها. Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية. منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي. جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة. إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك. الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول. لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية. قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
NYMEX:CL1!
من ‎Swissquote‎
برميل النفط بسعر 130 دولاراً؟ فقط إذا تم إغلاق هرمز للأبدمع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تعود التكهنات حول سعر برميل النفط عند 130 دولارًا إلى الأسواق. في حين أن الارتفاع الأخير في الأسعار حقيقي للغاية، تغذيه العوامل الجيوسياسية، إلا أنه لا يوجد في الأساسيات أو في التحليل الفني ما يبرر مثل هذا السيناريو المتطرف في الوقت الحالي. إلا إذا... تم إغلاق مضيق هرمز. فيما يلي بعض التفسيرات. 1) انتعاش النفط، ولكن لا يوجد تنبيه فني أحمر منذ وصولها إلى أدنى مستوياتها في مايو/أيار، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40%، مدعومة بالتوترات الإقليمية وتجدد التقلبات. وتتوقع السوق زيادة في المخاطر الجيوسياسية، ولكن في الوقت الحالي لا يصاحب هذا الانتعاش أي إنذارات فنية حمراء. فالمؤشرات مثل تقرير التزامات المتداولين (COT) وأحجام التداول والعتبات الفنية الرئيسية لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت لا تؤكد وجود توتر شديد في المرحلة الحالية، طالما ظل النفط الأمريكي دون مستوى المقاومة عند 80 دولارًا للبرميل. وعلى الرغم من اختراق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم وإعادة اندماج مستوى 65 دولارًا أمريكيًا قد وفر نقطة البداية لدفعة صعودية، إلا أن سعر النفط الآن عند مفترق طرق فني. يُظهر الرسم البياني أدناه خط مقاومة هابط (باللون الأحمر) على خام غرب تكساس الوسيط، والذي ينطبق أيضًا على خام برنت. إذا تم اختراق هذه المقاومة، فسيكون ذلك إشارة تحذير صعودية قوية لسعر برميل النفط نحو 90/95 دولارًا. 2) سوق تحت الضغط... ولكن في إطار منظمة أوبك في الواقع، لا يمكن أن يدفع برميل النفط إلى 130 دولارًا إلا إذا كان هناك قيد كبير على العرض. لقد جاء الوضع الجيوسياسي الحالي في أسوأ وقت ممكن لأوبك. فقد قررت المنظمة النفطية، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤخرًا زيادة إنتاجها بعد سنوات من القيود. وكان الهدف من ذلك هو الاستجابة لما كان يُنظر إليه على أنه طلب قوي، واستعادة الحصة السوقية من المنتجين الأمريكيين، ومعاقبة الأعضاء الأقل انضباطًا. في مايو ويونيو ويوليو، من المقرر زيادة قدرها 411,000 برميل يوميًا. وبعبارة أخرى، فإن السوق في طور تلقي إمدادات إضافية، مما يحد تلقائيًا من مخاطر حدوث طفرة في المضاربة، باستثناء حدوث صدمة خارجية كبيرة مثل إغلاق مضيق هرمز على المدى الطويل. 3) إيران/إسرائيل/الولايات المتحدة الأمريكية: تقوم السوق بتسعير المخاطر ولكن دون ذعر. يدرس المتداولون حالياً ثلاثة سيناريوهات: 1. تشديد العقوبات على إيران، مما يقلل العرض بمقدار 500,000 إلى مليون برميل يومياً. 2. هجوم مستهدف على البنية التحتية النفطية الإيرانية. 3. إغلاق مؤقت لمضيق هرمز. يمكن للسوق أن تستوعب الحالتين الأوليين بفضل القدرة الإنتاجية الفائضة لأعضاء أوبك+ الآخرين أو الإفراج الاستراتيجي عن الاحتياطيات. أما إغلاق مضيق هرمز، فسيكون بمثابة "تغيير لقواعد اللعبة" فعلاً. يعتبر مضيق هرمز الواقع بين الخليج العربي وخليج عُمان بوابة لـ20% من إمدادات النفط العالمية، أو ما بين 17 إلى 18 مليون برميل يومياً. وهو أيضًا طريق حيوي للغاز الطبيعي المسال، خاصة من قطر. حتى الإغلاق الجزئي سيكون له تأثير فوري على سلسلة الإمداد بأكملها وعلى أمن الطاقة في البلدان المستوردة، بالإضافة إلى إحداث صدمة قاسية في الأسعار. في هذه الحالة، لن يكون سعر النفط عند 130 دولارًا سيناريو متطرفًا، بل سيكون سيناريو معقولًا على المدى القصير جدًا. وبطبيعة الحال، فإن الوضع في تطور مستمر، ويحتاج المستثمرون إلى مراقبة الإشارات الضعيفة: التحركات العسكرية في المضائق، والهجمات المستهدفة للبنية التحتية للطاقة، وإثارة الحروب. في حالة عدم وجود حصار على هرمز، فإن الأساسيات (ارتفاع إنتاج أوبك، وتباطؤ الطلب الصيني، والاستقرار التقني) تصب في صالح سقف 80/90 دولارًا تقريبًا. برميل عند 130 دولارًا؟ نعم، ولكن فقط في حالة إغلاق هرمز بالكامل. تنويه: هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية. لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد. لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية. لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى. إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها. Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية. منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي. جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة. إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك. الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول. لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية. قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
NYMEX:CL1!
من ‎Swissquote‎
الجغرافيا السياسية (إيران/إسرائيل)، أفضل 6 مقاييس للمخاطرتحتل الجغرافيا السياسية دائرة الضوء هذا الأسبوع إلى جانب قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. نظرًا لأن الأخبار الجيوسياسية متاحة بكثرة عبر وسائل الإعلام العامة، لا ضرورة لتكرار تلك المعلومات هنا. لذلك نقترح مراجعة مجموعة مختارة من المقاييس التي نرى أنها تمثل أفضل مؤشر لقياس حدة المخاطر الجيوسياسية الحالية على الأسواق. 1) سعر النفط وسعر الغاز الطبيعي بطبيعة الحال، فإن الاتجاه في سعر النفط هو المقياس الرئيسي للمخاطر الجيوسياسية للمواجهة الحالية بين إسرائيل وإيران. فعلى الرغم من أن إيران تمثل 3% فقط من إمدادات النفط في العالم، إلا أن المنطقة تمثل 20% من إمدادات النفط في العالم، وفوق كل ذلك هناك خطر إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 25% من إمدادات النفط العالمية. وبالتالي فإن التحليل الفني لسعر النفط هو الأداة الأساسية لقياس شدة التوترات الجيوسياسية الحالية. عاد سعر النفط مؤخرًا إلى مستوى الدعم الفني السابق عند 65 دولارًا أمريكيًا، ولكن لا توجد إشارة فنية صعودية رئيسية طالما ظل سعر النفط الخام الأمريكي دون مستوى المقاومة عند 80 دولارًا أمريكيًا. لذلك نحن بحاجة إلى مراقبة عتبة 80 دولارًا لبرميل النفط الأمريكي عن كثب. 2) الاتجاه في مؤشر S&P 500، المؤشر القياسي للتمويل الغربي سوق الأسهم هو المقياس الثاني للمخاطر الجيوسياسية المقترح هنا. الأهم هو اختيار المؤشر الأنسب لتمثيل التصورات الجيوسياسية. نرى أن العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 تؤدي هذه المهمة بشكل مثالي، باعتباره المؤشر الأكثر تداولًا من حيث الحجم عالميًا. وقد زودناكم منذ أيام قليلة بتحليل بياني مفصل S&P500 للمؤشر ، ويمكنكم الاطلاع عليه من خلال النقر على الصورة أدناه. 3) الاتجاهات في أسواق الأسهم الرئيسية في الشرقين الأدنى والأوسط تعتبر أسواق الأسهم في الشرقين الأدنى والأوسط مؤشرات ممتازة للتصور الحالي للتوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل. نقترح عليك أن تلقي نظرة على سوق الأسهم السعودية (تداول)، وهي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وبطبيعة الحال، يجب عليك أيضًا متابعة اتجاه المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب، وهو مؤشر TA 35، وكذلك اتجاه سوق الأسهم المصرية. وتتمتع هذه الأسواق بميزة كونها مفتوحة أيام الأحد وغالبًا ما تكون مؤشرًا مبكرًا جيدًا للاتجاهات في آسيا وأوروبا صباح يوم الإثنين. 4) اتجاه الدولار الأمريكي (DXY) في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) والذهب في سوق السلع في سوق الصرف الأجنبي، يستفيد الدولار الأمريكي إلى أقصى حد من وضعه كملاذ آمن. في حالة خروج التوترات الجيوسياسية عن السيطرة، فإن الدولار سيحقق انعكاسًا صعوديًا قويًا. ومع ذلك، سيكون الدولار الأمريكي هذا الأسبوع تحت تأثير بنك الاحتياطي الفيدرالي. لذلك من الأفضل الوثوق في اتجاه الذهب كمقياس للمخاطر الجيوسياسية. فالجغرافيا السياسية ليست بالضرورة العامل الأساسي المهيمن، بل ديناميكيات أسعار الفائدة والدولار الأمريكي. 5) اتجاه التضخم إذا تحولت التوترات الجيوسياسية الحالية إلى صدمة عالمية كبرى، فسوف تتعطل التجارة الدولية وتؤدي صعوبات النقل إلى ارتفاع حاد في الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الخام والسلع الصناعية. ومن ثم فإن هذا الارتفاع المحتمل في الأسعار سينعكس بسرعة في اتجاه التذبذب في الأسعار، وهو معيار ديناميات الأسعار في الوقت الحقيقي في الولايات المتحدة. تنويه: هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية. لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد. لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية. لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى. إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها. Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية. منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي. جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة. إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك. الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول. لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية. قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
NYMEX:CL1!
من ‎Swissquote‎
هل ستشهد أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا؟هل ستشهد أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا؟ ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 66.1 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تغذي التوترات الجيوسياسية المستمرة المخاوف بشأن احتمال انخفاض الإمدادات العالمية. عقدت روسيا وأوكرانيا جولة ثانية من محادثات السلام المباشرة بعد التصعيد الحاد في الأعمال العدائية في اليوم السابق، لكن المناقشات فشلت في إحراز أي تقدم كبير في حل الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات. ومما زاد من حدة المخاوف بشأن الإمدادات، حريق غابات في ألبرتا بكندا، أجبر على وقف مؤقت لإنتاج النفط والغاز. وفي الوقت نفسه، أبقت أوبك+ زيادة إنتاجها في يوليو عند نفس مستوى الشهرين السابقين، مما خفف من المخاوف من زيادة الإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، قال دبلوماسي إيراني يوم الاثنين إن إيران مستعدة لرفض الاقتراح الأمريكي لحل النزاع النووي المستمر منذ عقد من الزمن، قائلاً إنه لا يخدم مصالح طهران ولا يغير موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم. تسبب حريق في ألبرتا، كندا، في تعطيل مؤقت لإنتاج النفط والغاز، مما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات. في غضون ذلك، قررت أوبك+ الإبقاء على زيادة إنتاجها في يوليو عند نفس المستوى الذي كان عليه في الشهرين السابقين، مما خفف من المخاوف بشأن زيادة العرض. في الأسبوع الماضي، قررت أوبك+ زيادة إنتاجها الإجمالي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. وجاء هذا القرار في أعقاب توقعات بزيادة أكبر أثرت على أسهم الطاقة قبل الاجتماع الأخير للمجموعة. كانت الزيادة أقل من المتوقع، مما أثر بشكل إيجابي على الأسعار التي تستمر في الارتفاع. بالنسبة للمستثمرين في قطاع النفط، فإن أسوأ مخاوفهم هي تكرار حرب أسعار مثل تلك التي حدثت في عام 2020، والتي أدت إلى انهيار حاد في أسعار النفط. هذا السيناريو غير مرجح، حيث لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل سعر نفط أقل من 50 دولارًا. في الواقع، يمثل 50 دولارًا نقطة التعادل لقطاع النفط. هذا الوضع يدفع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى اتباع نهج أكثر حذرًا، ولهذا السبب لم تحدث الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج النفط الأسبوع الماضي. هناك علامة إيجابية أخرى لأسعار النفط تظهر من تحليل منحنى العقود الآجلة، الذي هو حالياً في حالة تراجع. التراجع هو حالة تكون فيها الأسعار الآجلة أقل من السعر الفوري الحالي، مما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود الآجلة. مع اقتراب تاريخ انتهاء العقد، يميل الفارق بين السعر الفوري والسعر الآجل إلى التقلص، مما يؤدي إلى تقارب المنحنى مرة أخرى نحو السعر الفوري. ظروف أسواق العقود الآجلة هي: سوق عادية (كونتانجو): توازن بين العرض والطلب. ضعف الطلب وفائض العرض: تضخم الكونتانجو. فائض الطلب: انخفاض الكونتانجو إلى حالة تراجع، حيث يمكن أن يزداد الفرق بين الأسعار القريبة والبعيدة نظريًا إلى ما لا نهاية. تشير الارتفاعات الأخيرة، المدعومة بأحجام تداول أعلى من المتوسط، إلى أن تجاوز المتوسط المتحرك لـ 200 فترة فقط يمكن أن يؤدي إلى اتجاه صعودي قوي بهدف 70 دولارًا للبرميل. تشير التوترات الجيوسياسية الأخيرة إلى احتمال حدوث حركة صعودية في أسعار النفط. زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من مستويات الأسلحة النووية في الأشهر الأخيرة، مما زاد من الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي. ستؤدي العقوبات والقيود المفروضة على إمدادات النفط العالمية إلى ارتفاع الأسعار. تستمر التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مع تبادل الهجمات بدلاً من المفاوضات. نتوقع أن تبلغ أسعار النفط حوالي 70 دولارًا في الربع المقبل.
NYMEX:CL1!شراء
من ‎Antonio_Ferlito‎
تحديث تحليل النفط WTI الاسبوعى ٢٧ ابريل 1️⃣ الاتجاه البنيوي العام (Weekly + Daily Structure) • ✅ الاتجاه البنيوي العام = هابط على الفريم الأسبوعي واليومي. • ✅ تم تسجيل Break of Structure - BOS هبوطي قوي سابقًا (كسر دعم 64.00 ثم تأكيده بكسر دعم 61.00). • ✅ حاليًا: السعر داخل نطاق Discount Zone الأسبوعي، مع محاولة بناء تصحيح صاعد داخل نطاق تصريف زمني محدود. 2️⃣ الهيكل الداخلي (4H + 2H Fractal) • ✅ فريم 4 ساعات: نشهد نطاق تذبذب عرضي (Range-bound) بين 62.30 - 63.30، مع اختراقات كاذبة (CHoCH) تم إعادة امتصاصها بسرعة. • ✅ فريم 2 ساعات: هناك محاولات اختراق ضعيفة لمستوى 62.97 (PDH)، لكن حتى الآن لم تظهر قوة شرائية بنيوية تؤكد استمرار الصعود. 3️⃣ خريطة السيولة (Liquidity Map) • ✅ BSL تم تكوينه تحت 62.30 (استهداف مباشر لاحق إذا فشل الصعود). • ✅ FVG مفتوح بين 62.80 - 63.10 (فجوة غير مغطاة). • ✅ Order Blocks رئيسي واضح: • OB بيعي قوي عند المنطقة 63.10 - 63.20 (مستوى PWH وفشل اختراقه). • ✅ EQH / EQL: • EQH فاشل عند 63.15 تقريباً (قمة متساوية)، وتم تصفيته مسبقًا. • ✅ شموع Manipulation Candles واضحة عند شموع يوم 23 أبريل (هبوط عنيف). 4️⃣ التوافق الزمني والهيكلي (Timeframe Confluence) • ✅ الفريم الأسبوعي واليومي والـ4 ساعات متوافقون على الاتجاه الهابط. • ✅ الفريمين الصغيرين (2H و4H) يدعمان نطاق تذبذب مؤقت مع ميل سلبي. 5️⃣ التوافق الفني (جان - إليوت - فيبوناتشي) • ✅ تصحيح فيبوناتشي 61.8% تم اختباره عند 63.16 ثم فشل. • ✅ نتحرك حاليًا أسفل الزاوية الزمنية 90° لجان. • ✅ موجيًا: بنية تصحيحية ABC قيد التكوين نحو الأسفل، قد تستهدف كسر الـ62.30 ثم الـ61.00. 6️⃣ الزخم والمشاعر (Momentum - Climax - Anti-Climax) • ✅ RSI على 4 ساعات أظهر Divergence سلبي واضح مع قمة 23 أبريل. • ✅ الزخم حاليًا ضعيف جدًا تحت المقاومة 63.10. • ✅ لا توجد شموع زخم قوية داعمة لصعود حقيقي حتى الآن. ⸻ ✨ السيناريوهات المحتملة القادمة: ✳️ السيناريو البيعي (المرجح حاليًا): • ✅ استمرار التداول تحت 63.10 يجعلنا نرجح الهبوط مجددًا نحو: • الهدف الأول: 62.33 • الهدف الثاني: 61.46 • الهدف الثالث (ممتد): 60.30 - تغطية كامل FVG الأسبوعي ✳️ السيناريو الشرائي (البديل بشروط): • ✅ شرط التفعيل: إغلاق شمعة 4 ساعات قوية فوق 63.30 مع زخم واضح. • ✅ حينها يستهدف: • 63.70 • ثم 64.46 (نطاق فيبوناتشي 50%) ⸻ ✅ التوصيات الفعلية الآن: • أي ارتداد ضعيف باتجاه 63.00 - 63.20 فرصة بيع محسوبة. • تأكيد البيع القوي بكسر 62.30 بشمعة قوية. • مناطق وقف الخسارة الذكي أعلى 63.30 بفارق زمني ضيق. ⸻ ملخص سريع: الاتجاه العام = هابط النظرة الحالية = بيع من المستويات العليا الزخم = ضعيف ومحايد يميل للسلبية خريطة السيولة = مفتوحة هبوطًا بعد فشل اختراق 63.10 ⸻
W
من ‎hossammetawee‎
تحليل النفط – WTI – تحديث 17 أبريل 2025 الفريمات المستخدمة: • الأسبوعي – اليومي – الأربع ساعات • الاتجاه المرجعي: هابط مؤسسي بعد كسر مناطق الطلب الحرجة، ضمن موجة هابطة قوية ⸻ 1. الهيكل البنيوي – Market Structure • Weekly: كسر قوي لهيكل صاعد سابق عند 68.00 ثم انهيار مستمر • Daily: السعر شكل BOS هابط عند 66.40 ثم تسارع هبوطي حاد • 4H: السعر يتحرك ضمن قناة هابطة بنيوية واضحة – لا إشارات انعكاس حتى اللحظة ⸻ 2. السيولة – Liquidity Zones • BSL: تم سحبها من جميع القمم السابقة قرب 66.00 و 64.20 • SSL: لا تزال مفتوحة عند 60.30 ثم 59.40 • OB بيعي مؤكد: بين 63.80 – 62.20 • OB شرائي محتمل: عند 59.00 – 58.20 • FVG هابطة ممتدة: بين 61.80 – 60.50 تم ملؤها جزئيًا ⸻ 3. التوافق الزمني والفيبوناتشي – Gann + Harmonics • السعر يتقاطع حاليًا مع زاوية جان 2x1 على 4H • دورة هبوط من قمة 66.30 استمرت 7 أيام، والمستوى الزمني الحالي 17–18 أبريل يمثل نقطة قرار • امتداد AB=CD التوافقي يستهدف 58.40 – 57.80 كمنطقة PRZ ⸻ 4. التحليل الموجي – Elliott Wave • الموجة الثالثة الهبوطية انتهت عند 60.60 • حالياً نحن في الموجة الرابعة التصحيحية الصاعدة (بين 61.80 – 62.60) • الموجة الخامسة قد تنتهي عند 58.00 – 57.50 ⸻ 5. الزخم – Momentum • RSI Daily = دون 35 = زخم هابط قوي • ظهور Divergence طفيف على 4H ولكن لم يتأكد • الزخم العام سلبي والمؤشرات لم تعطِ إشارات ارتداد مؤكدة بعد ⸻ 6. السيناريوهات المقترحة السيناريو البيعي (الأساسي): Entry: من FVG عند 61.80 – 62.60 TP1: 60.30 TP2: 59.40 TP3: 58.00 SL: 63.10 تأكيد: داخل قناة هابطة + موجة خامسة محتملة السيناريو الشرائي البديل (Scalp مؤقت): Entry: من 59.00 – 58.20 (PRZ + Demand محتمل) TP1: 60.30 TP2: 61.80 SL: تحت 57.50 ⸻ 7. التوصية – Swing Sell Setup ✅ بيع من: 61.80 – 62.50 ✅ SL: 63.10 ✅ TP1: 60.30 ✅ TP2: 59.40 ✅ TP3: 58.00 ✅ النوع: Swing – موجة خامسة هابطة + FVG ✅ زمني: يستهدف الحسم قبل 19 أبريل (موعد بيانات النفط) ⸻
W
من ‎hossammetawee‎
التحليل الفني للنفط WTI – تاريخ: 7 أبريل 2025التحليل الفني لـللنفط WTI – تاريخ: 7 أبريل 2025 ⸻ الاتجاه العام (هيكل الفريمات الكبرى) البيانات الاقتصادية المؤثرة: أخبار يوم الجمعة 4 أبريل (هبوط حاد نتيجة تصاعد المخاوف من ركود عالمي، وضغط من بيانات التضخم الأمريكية) • فريم 4H و2H: السعر كسر هيكل صاعد واضح عبر BOS قوي عند مناطق 67.5 ثم 64.5، ثم CHoCH هابط مما يؤكد تغيّر الاتجاه قصير إلى متوسط المدى إلى هابط. • الزخم: سلبي حاد، مدعوم بكسر مناطق الطلب بشكل اندفاعي. ⸻ مستويات السيولة والسيطرة المؤسسية • Premium Zone: نطاق 72.98 إلى 70.43 – تم رفضه بقوة. • Discount Zone: السعر حاليًا داخل النطاق بوضوح. • Weak Low: عند 61.80، كُسر بشكل زخم، ما يعزز الهيكل الهابط. ⸻ مواقع السيولة الديناميكية (SMC): • PDH / PWH: بين 70.4 – 72.9 (مستويات تم توزيع السيولة منها – Sell Side Liquidity). • PML / PDL: عند 66.25 ثم 64.51 – كُسرت. • مناطق OB: • OB مكسور عند 68.49 – فشل في دعمه. • Mid OB عند 69.19 – تم إعادة الاختبار الجزئي ورفضه. ⸻ تحليل فيبوناتشي التوافقي + التوازن السعري (Equilibrium) : • التوازن السعري الحالي: بين 66.99 و63.13 – السعر كسره هبوطًا. • الفيبو 61.8 و 50: تم تجاوزه دون رد فعل عند مناطق 69.8 – 68.5. ⸻ تحليل الدخول المحتمل القادم (استباقي): السيناريو الأول – استمرار الهبوط (السيناريو الفعّال حاليًا): شروط التفعيل: • استمرار تماسك السعر أسفل 64.50 • إعادة اختبار OB المكسور أو FVG عند نطاق 66.9 – 68.8 أهداف: • 60.50 • 58.80 • 56.70 مناطق تعزيز: • أي تفاعل سلبي جديد من FVG 68.5 - 69.1 • كسر قاع 61.80 مجددًا بزخم ⸻ السيناريو البديل – تصحيح صاعد مؤقت: شروط التفعيل: • ارتداد شرائي قوي من مناطق 61.50 - 60.00 • ظهور CHoCH صاعد على 1H أو 15M مع حجم تداول مرتفع أهداف: • 64.50 (PDL السابق) • 66.25 • 68.49 ⸻ صفقات محتملة (Scalp + Swing) اسكالب بيعي محتمل: • منطقة دخول: 66.90 – 68.40 • وقف خسارة: أعلى 69.80 • أهداف: 64.50 – 62.00 – 60.00 اسكالب شرائي بديل (ضعيف): • منطقة دخول: 60.80 – 61.50 • وقف خسارة: تحت 59.90 • أهداف: 64.00 – 66.00 ⸻ خلاصة وتوجيهات : • السوق تحت سيطرة البائعين بوضوح. • العودة لأي مناطق OB أو FVG مكسورة ستُعد فرصًا للبيع ما لم يظهر CHoCH صاعد. • مناطق السيولة والهيكل مفعّلة بدقة ويجب مراقبة PWL الجديدة
W
من ‎hossammetawee‎
التحليل الفني الكامل للنفط الخام WTIالتحليل الفني الكامل للنفط الخام WTI . سيناريوهات الأسبوع القادم تاريخ التحليل: 31 مارس 2025 ⸻ 1. الاتجاه العام (من الفريم الأسبوعي واليومي) • الاتجاه العام للنفط يميل إلى الانتعاش الصاعد بعد كسر سابق للهيكل الهابط. • السعر خرج من مناطق الـ Discount وارتكز حاليًا في منطقة الـ Equilibrium بين 67$ – 71$. • يتواجد السعر حاليًا في منطقة ضغط قرب PDH حول 69.25$ – 69.50$. ⸻ 2. الهيكل الداخلي (CHoCH + BOS) • تم رصد أكثر من CHoCH إيجابي بعد كسر مستويات 67$. • السعر رسم BOS صاعد واضح على فريم 4H و2H بعد تجاوز مقاومة 68.50$. • الهيكل يدعم استمرار الاتجاه الصاعد على الأقل حتى اختبار مناطق الـ OB الممتدة عند 71$ – 72.50$. ⸻ 3. مناطق السيولة (SMC Tools) • OB مكسور سابق عند 68.00$ – 68.60$، تم إعادة اختباره بنجاح. • FVG صاعد بين 67.70$ – 68.20$ ما يزال يعمل كمغناطيس سعري لجذب السعر في حال أي تصحيح. • BSL متراكم فوق مناطق 70.50$ – 71.20$ يمثل هدفًا قويًا محتملًا للصعود. ⸻ 4. التوافق مع فيبوناتشي وجان • السعر الآن يتذبذب حول فيبوناتشي 61.8% من الموجة السابقة (70.71$). • يتطابق هذا مع تكتل مقاومات أفقية وزمنية (Premium + Weak High). • أدوات جان تشير إلى نهاية دورة تصحيحية تمت بين 64$ – 68$، ودخول في مرحلة زخم جديد. ⸻ 5. موجات إليوت • الموجة الحالية تمثل الموجة الثالثة الصاعدة ضمن موجة اندفاع رئيسية. • يتوقع اكتمال الموجة الثالثة قرب 71.50$ – 72.00$، يليها تصحيح رابع طفيف ثم موجة خامسة. . سيناريوهات الأسبوع السيناريو الشرائي (الرئيسي): • في حال ارتكاز السعر أعلى 68.50$ – 69.00$ مع تأكيد شموع، يتوقع صعود باتجاه: • الهدف الأول: 70.50$ • الهدف الثاني: 72.00$ • دخول من مناطق 68.60$ – 69.10$، وقف أسفل 67.70$ السيناريو البيعي (الثانوي): • في حال فشل السعر باختراق 70.50$ وظهور إشارات انعكاس قوية (RSISE -2 أو نموذج قمة مزدوجة)، • البيع يستهدف 68.80$ أولاً • ثم FVG عند 68.20$ – 67.80$ ⸻ 7. مناطق الدعم والمقاومة • الدعم القوي: 68.20$ – 67.70$ • المقاومة الرئيسية: 70.50$ – 71.20$، يليها 72.90$ ⸻ التوصيات النهائية للنفط الخام WTI • شراء اسكالب: من 68.50$ – 69.10$، بأهداف 70.40$ – 71.20$ • شراء سوينج: من 67.70$ – 68.20$، بأهداف 71.20$ – 72.50$ • بيع مضاد: من 70.80$ – 71.30$، بهدف تصحيحي فقط إلى 68.80$
W
من ‎hossammetawee‎
التحليل الفني الكامل لـ خام WTI (نفط غرب تكساس) التحليل الفني الكامل لـ خام WTI الفترة: الأسبوع ابتداءً من 24 مارس 2025 ⸻ أولاً: الاتجاه العام من الفريم الأسبوعي (W1) • الشمعة الأسبوعية: شمعة خضراء ارتدادية بعد 3 شموع هبوط قوية، مما يشير لاحتمال تكوين قاع مؤقت. • الاتجاه العام: هابط ولكن في منطقة محتملة للانعكاس (Reversal Zone). • موقع السعر: داخل منطقة Discount Zone وملاصق لـ 61.8% فيبوناتشي من الموجة الصاعدة الكبرى. • ملاحظات جان الزمنية: بدأنا الأسبوع الثالث بعد شمعة ابتلاعية سابقة (شمعة فبراير)، وهي نقطة مهمة لدورة زمنية جان. • مستويات مهمة: • دعم: 67.72 – 66.36 • مقاومة: 70.11 ثم 72.93 (نقطة PMH + OB) ⸻ ثانيًا: الفريم اليومي (D1) • Break of Structure (BOS): تم اختراق هيكل الهبوط عند مستوى 67.72 مما يشير إلى احتمال بداية بناء اتجاه صاعد على المدى القصير. • CHoCH: لا يوجد تأكيد حتى الآن، ولكن زخم الشموع الأخيرة يعطي انطباع بتحضير لـ CHoCH على الفريم 4H. • الموقع السعري: حالياً في منطقة Premium بعد الصعود من مستوى خصم Discount. • فيبوناتشي: ارتد من 61.8% بشكل دقيق (قاع عند 66.3)، وهو متزامن مع OB على 4H. • RSI: في اتجاه تصاعدي بعد Divergence واضح عند القاع. ⸻ ثالثًا: الفريم 4 ساعات (H4) • تم تأكيد CHoCH واضح + BOS فرعي صاعد. • السعر اخترق PDH (قمة اليوم السابق) وكون LH جديدة. • وجود Fair Value Gap + OB عند المنطقة 67.60 - 67.80 → من المتوقع إعادة اختبارها كمستوى شراء محتمل. • السعر الآن قريب من PML و PDH، مما يدل على إعادة توازن قبل الحركة التالية. ⸻ رابعًا: الفريم ساعتين (H2) • تمت تصفية سيولة القيعان السابقة عبر BOS • حالياً يتداول عند قمة Premium مع زخم منخفض نسبياً. • توجد منطقة FVG صغيرة لم تُختبر عند 67.60. ⸻ خامسًا: دمج الفريمات والهيكل الكامل (Structure Merge) • تم الانتهاء من مرحلة الهبوط الثالثة C من موجة تصحيحية (ABC). • الآن بدأنا موجة صاعدة (إما D أو بداية جديدة)، المستهدف الأول 70.11 ثم 72.93. ⸻ سادسًا: تحليل السيولة والمؤسسات • BSL تم تصفيته على H1 وH4. • وجود OB قوي على H4 + دعم فايبو + سيولة. • مؤشر RSI أعطى إشارة ارتداد عند RsiLE+2. ⸻ السيناريو المتوقع: السيناريو الإيجابي (شراء): • إعادة اختبار OB عند 67.60 – 67.80 • أهداف: • TP1 = 70.11 (PWH) • TP2 = 72.93 (OB يومي + 50% جان) • TP3 = 74.74 (61.8% ارتداد كامل) • وقف الخسارة: تحت القاع الأخير 66.36 • طريقة الدخول: Limit عند OB أو شمعة تأكيد على H1
W
من ‎hossammetawee‎
تحليل النفط WTI وأهم مناطق البيع والشراء ٢٠ - مارس تحليل النفط WTI (خام غرب تكساس الوسيط) نظرة عامة: يظهر لنا من خلال الرسم البياني أن النفط WTI يتحرك في نطاق صعودي على الفريم الزمني 4 ساعات، حيث تمكن السعر من الصعود بعد اختبار مناطق الطلب القوية. السعر حاليًا يتداول حول مستوى 67.53$ بعد أن ارتد من مناطق التصحيح وفق فيبوناتشي 50% و 61.8% والتي تعتبر مناطق جذب سعري قوية. ⸻ 📌 مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية: ✅ المقاومات المهمة: • المقاومة الأولى: 67.73$ (منطقة فيبوناتشي 50%) • المقاومة الثانية: 67.99$ (منطقة فيبوناتشي 61.8%) • المقاومة الثالثة: 69.04$ (قمة سابقة ومستوى نفسي مهم) ✅ مستويات الدعم القوية: • الدعم الأول: 67.14$ (دعم محلي قوي) • الدعم الثاني: 66.75$ (دعم فيبوناتشي 61.8%) • الدعم الثالث: 66.08$ (دعم قوي في حالة التصحيح العميق) ⸻ 🔹 توقعات الحركة القادمة: 📊 سيناريو الصعود: • في حال اختراق 67.99$ والثبات فوقها، يمكن أن نشهد استمرار الصعود نحو 69.04$ و 70.00$ على المدى القصير. • يفضل انتظار إعادة اختبار منطقة 67.53$ - 67.28$ للدخول في صفقة شراء بأمان. 📉 سيناريو الهبوط: • في حالة الفشل في اختراق 67.99$ والارتداد منها، يمكن أن نشهد تصحيحًا نحو 67.14$ ثم 66.75$. • إذا كسر 66.75$، سيكون لدينا فرصة للهبوط نحو 66.08$ وأدنى. ⸻ 💡 توصيات التداول: 🔹 صفقة شراء: • الدخول: من 67.20$ - 67.40$ • جني الأرباح: 67.99$ ثم 69.04$ • وقف الخسارة: 66.75$ 🔹 صفقة بيع: • الدخول: من 67.99$ بعد ظهور إشارات انعكاسية • جني الأرباح: 67.14$ ثم 66.75$ • وقف الخسارة: 68.50$ ⸻ ⚠️ إدارة المخاطر: • لا تتجاوز نسبة المخاطرة 2% من رأس المال في الصفقة الواحدة. • استخدم وقف خسارة ديناميكي للحماية من التقلبات المفاجئة. • راقب الأخبار والتقارير الاقتصادية الخاصة بالنفط مثل بيانات المخزون الأمريكي وتقرير أوبك.
W
من ‎hossammetawee‎
هل هناك فرصة لهبوط أسعار النفط إلى 60 دولارًا؟هل هناك فرصة لهبوط أسعار النفط إلى 60 دولارًا؟ يوم الأربعاء، واصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعها واستقرت حول 68.3 دولار للبرميل. وكان هذا هو اليوم الثالث على التوالي من المكاسب وسط مخاوف متزايدة بشأن تعطل الإمدادات الناجم عن الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط. وقد أدت الغارة الجوية الإسرائيلية على غزة وتهديد الرئيس الأمريكي ترامب بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات للحوثيين في اليمن إلى زيادة التوترات في المنطقة وساهمت في ارتفاع أسعار النفط. وكان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة هو الزيادة المتوقعة في الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. ويرجع ذلك إلى خططها التحفيزية الاقتصادية والبيانات الإيجابية عن الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل في الأسعار يمكن أن يعوقه التقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي ترامب محادثات مع بوتين اليوم لمحاولة إنهاء الحرب الدائرة بين البلدين. وهناك عامل خطر آخر مهم بالنسبة لأسعار النفط وهو تصاعد التوترات التجارية، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة. وفي الوقت الحالي، لا يمر النفط بأوقات جيدة، مع انخفاض الأسعار بنسبة 5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. والسبب الرئيسي لهذا الضغط هو إعلان أوبك+ عن زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان. بالإضافة إلى ذلك، تستعد الأسواق لتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين، والتدابير الانتقامية المحتملة من قبل الصين ضد الولايات المتحدة. تؤثر المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية محتملة على سوق الطاقة. وتتمثل المخاوف في أن ذلك قد يضر بالنمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الطاقة، مما يؤدي إلى وضع غير مؤكد حيث يتزايد العرض من منظمة أوبك بينما لا يزال الطلب غير مستقر. الأخبار ليست إيجابية للغاية مع استمرار زيادة إنتاج النفط. فقد قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، مثل روسيا، والمعروفة باسم أوبك+، زيادة إنتاج النفط بمقدار 138,000 برميل يوميًا بدءًا من أبريل/نيسان، وهي خطوة تمثل أول زيادة منذ عام 2022. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تهدف إلى التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج السابقة، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن وفرة محتملة في المعروض في السوق. دخلت الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على البضائع من المكسيك وكندا حيز التنفيذ في نفس الوقت الذي دخلت فيه الزيادة بنسبة 10 في المائة على البضائع الصينية. وردًا على ذلك، فرضت بكين على الفور ضرائب تصل إلى 15% على واردات المنتجات الزراعية الأمريكية الرئيسية. ويؤدي الوضع الحالي إلى حرب تجارية واسعة النطاق وخطيرة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتوقعات الطلب على النفط. عند دراسة النفط، من الضروري أيضًا عند دراسة النفط النظر في عملة التداول، وهي الدولار. في عام 2025، أتوقع أن يستمر الدولار في الارتفاع بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة. وقد لا يكون ذلك في صالح أسعار النفط. من وجهة نظر فنية، فإن الوضع بالنسبة للنفط أسوأ من ذلك. فالانخفاض مصحوب بأحجام تداول أعلى من المتوسط، ولا تزال الأسعار دون المتوسط المتحرك لـ 200 فترة. وفقًا لتوقعاتي، من المتوقع أن تستقر أسعار النفط حول 60 دولارًا للبرميل في الأرباع القادمة. إذا كنت ترغب في أن يتم إعلامك كلما نشرت مقالاً جديدًا، فما عليك سوى النقر على ”متابعة“ في الأعلى. وأيضًا، إذا كنت ترغب في توضيح موضوع معين أو كنت بحاجة إلى بعض النصائح، يُرجى التعليق أسفل المقال وسأكون سعيدًا بمساعدتك.
NYMEX:CL1!
من ‎Antonio_Ferlito‎
تحليل النفط WTI وأبرز مناطق البيع والشراء ✅ الفريم اليومي (D1): • الاتجاه العام هابط بعد كسر مستويات دعم قوية عند 70.00$. • السعر يتداول تحت المتوسط المتحرك 200 مما يعزز الاتجاه الهابط. • تشكل هيكل هبوطي (Lower Highs & Lower Lows) مما يدل على استمرار الضغط البيعي. • منطقة الطلب (Demand Zone) الحالية عند 65.50$ - 66.00$ أوقفت الهبوط مؤقتًا. ✅ فريم 4 ساعات (H4): • السعر ارتد من منطقة الطلب القوية لكنه يواجه مقاومة عند 67.50$. • تصحيح فيبوناتشي 50% عند 67.10$ قد يشكل مقاومة إضافية. • المتوسطات المتحركة 50 و 200 في وضع تقاطع سلبي مما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الهابط. • نموذج CHoCH (تغيير هيكلي) محتمل، مما يجعلنا نراقب السعر عند 68.00$ لاختبار إعادة التوزيع قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء. ✅ فريم الساعة (H1): • السعر يتداول عند مستوى مقاومة 67.50$ - 68.00$ حيث تم رفض السعر أكثر من مرة. • وجود Order Block بيعي قوي عند هذه المنطقة، مما يعزز فرصة الهبوط. • السعر بحاجة لاختراق واضح لمستوى 68.50$ لإلغاء سيناريو الهبوط. ⸻ سيناريوهات التداول المحتملة: 📌 السيناريو الأول - البيع من المقاومة (السيناريو الأساسي) 🔻 دخول بيع بين 67.50$ - 68.00$ 🎯 الأهداف: • الهدف الأول: 66.00$ • الهدف الثاني: 65.50$ • الهدف الثالث: 64.50$ 🛑 وقف الخسارة: 68.80$ (خلف المقاومة) 📌 السيناريو الثاني - الشراء في حال الاختراق القوي للمقاومة ✅ دخول شراء فقط في حال إغلاق شمعة 4 ساعات فوق 68.50$ 🎯 الأهداف: • الهدف الأول: 69.50$ • الهدف الثاني: 70.50$ 🛑 وقف الخسارة: 67.20$ (خلف الدعم الجديد) ⸻ نظرة عامة نهائية: 🔹 النفط لا يزال في اتجاه هابط، ولكن الارتداد الحالي قد يكون مجرد تصحيح قبل استئناف الهبوط. 🔹 مناطق 67.50$ - 68.00$ مقاومة رئيسية يجب مراقبتها، حيث إذا فشل السعر في اختراقها، فسيكون البيع هو السيناريو الأقوى. 🔹 إدارة المخاطر ضرورية، حيث يمكن أن يتحرك النفط بعنف بناءً على بيانات المخزون والأخبار الاقتصادية. 📌 القرار النهائي: 🔻 ميل بيعي حتى الآن مع مراقبة السعر عند 67.50$ - 68.00$ لمتابعة رد الفعل والتأكد من استمرار الزخم الهابط. ✅ في حال الاختراق الصاعد لمستوى 68.50$، يتم التفكير في صفقات شراء مستهدفة.
W
من ‎hossammetawee‎
تحليل النفط مع توصية البيع والشراء تحليل النفط الخام (WTI) : 🔹 الإطار الزمني: 4 ساعات وساعتين 🔹 التحليل الفني: 1. المستويات الفنية الهامة: • السعر الحالي: 66.67$ • المقاومة الرئيسية: 67.91$ - 68.53$ • الدعم القوي: 66.25$ - 66.00$ 2. الزوايا السعرية ومستويات فيبوناتشي: • السعر يعيد اختبار منطقة 50% - 61.8% فيبوناتشي عند 66.88$ - 67.27$. • إذا تم كسر هذه المنطقة صعودًا، قد نشهد استهداف 68.89$ - 70.33$. • في حالة رفض السعر لهذا المستوى، نتوقع هبوطًا نحو 66.00$ - 65.50$. 3. SMC & SK Strategy: • إشارات شرائية: ظهور RSI LE +2 في مناطق الطلب، مما يشير إلى دخول مؤسساتي. • إشارات بيعية: My Short Entry ID عند المستويات العلوية، مما يشير إلى ضغط بيعي محتمل. 4. الموجات السعرية (إليوت): • السعر قد يكون في موجة تصحيحية قبل استكمال الصعود نحو 70$. • في حال كسر 66.00$ نزولًا، سننتقل إلى موجة هابطة جديدة نحو 64.50$. 📌 التوصيات: ✅ شراء: 🔹 فوق 67.10$ 🔹 الهدف 68.50$ - 70.00$ 🔹 وقف الخسارة 66.20$ ❌ بيع: 🔹 بكسر 66.00$ 🔹 الهدف 64.50$ - 63.80$ 🔹 وقف الخسارة 67.20$ 📍 نقاط مهمة: • مراقبة السلوك السعري عند 67.10$ - 67.90$ لتحديد الاختراق أو الارتداد. • متابعة تدفقات السيولة المؤسسية عند مستويات 66.00$ لتأكيد استمرار الاتجاه. 🚀 التداول بحذر وانتظار تأكيد الاختراق قبل الدخول بصفقات كبيرة.
W
من ‎hossammetawee‎
النفط الخام: هل يمكن أن تنخفض الأسعار إلى 60 دولارًا؟النفط الخام: هل يمكن أن تنخفض الأسعار إلى 60 دولارًا؟ حافظت أسواق النفط هذا الأسبوع على استقرارها مع إغلاق العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 68.5 دولار للبرميل. كان المستثمرون متيقظين للبيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين والاجتماع القادم لأوبك+. وأفادت التقارير بأن نشاط التصنيع الصيني قد انتعش للشهر الثاني على التوالي، وبوتيرة أسرع من الأشهر الخمسة الماضية، مما يشير إلى انتعاش في أكبر مستورد للنفط في العالم. في الوقت نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض أسعار النفط الخام للمشترين الآسيويين بدءًا من يناير/كانون الثاني، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات. وقد تم تأجيل اجتماع أوبك + الذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات قبل اتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج. كما تؤثر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على سوق النفط. فعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل استأنفت هجماتها على لبنان، وتدعم إيران الحكومة السورية بعد سيطرة المتمردين على حلب، أكبر مدن البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن المملكة العربية السعودية قد تزيد من إنتاجها إذا لم تقم الدول الأخرى بنفس الشيء للحفاظ على استقرار الأسعار. وعادت قضية أوبك مرة أخرى إلى قلب المناقشات، حيث تحاول بعض الدول الحصول على ميزة من خلال إنتاج المزيد من النفط أكثر مما هو متفق عليه. وخلال اجتماع عن بُعد، ألقى ممثلو أوبك باللوم على العراق لتجاوزه سقف إنتاجه اليومي البالغ 400 ألف برميل في أغسطس وفقًا للبيانات التي قدمتها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية، وكازاخستان التي تتوقع زيادة الإنتاج بسبب عودة حقل تنغيز النفطي إلى 720 ألف برميل يوميًا. وقال أحد الممثلين خلال المكالمة: ”لا جدوى من إضافة مخزونات جديدة إذا لم يكن هناك طلب عليها في السوق“. وأضاف: ”من المهم أن تحترم جميع الدول الاتفاقات التي وضعتها أوبك+ وأن تلتزم الصمت“. في الأشهر الأخيرة، انخفضت أسعار النفط بنسبة 9% في جميع المؤشرات الرئيسية. الرسم البياني الأسبوعي للنفط الخام الرسم البياني الأسبوعي للنفط الخام على الرغم من الجهود التي تبذلها ”أوبك+“ لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، إلا أن الأسعار مستمرة في الانخفاض. وعلى الرغم من أن المجموعة قد اقترحت عدة تمديدات لتخفيضات الإنتاج، إلا أن ذلك لم يمنع الأسعار من الانخفاض أكثر من ذلك. فوفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، انخفضت حصة أوبك في السوق إلى 48% هذا العام، انخفاضًا من 50% في عام 2023 و51% في عام 2022. من المتوقع أن تشتد المنافسة في العام المقبل، مع الزيادات المتوقعة في الإنتاج في الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل، مما قد يؤدي إلى زيادة أكثر من مليون برميل يوميًا في العرض العالمي. على الرغم من انضمام البرازيل إلى أوبك+ هذا العام، إلا أنها صرحت بأنها لن تشارك في تخفيضات الإنتاج للحفاظ على حصتها في السوق. ووفقًا لتوقعاتي، سنشهد انخفاضًا في أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جديدة تبلغ حوالي 60 دولارًا أمريكيًا في الأرباع القادمة، مع احتمال أن نشهد في عام 2025 انخفاض الأسعار إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل إذا حدث خلاف داخل أوبك. لا يزال منحنى العقود الآجلة للنفط الخام يُظهر اتجاهًا كونتانجويًا، مما يعني أنه قد يكون من المفيد التفكير في أدوات مثل صناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار طويل الأجل. ومع ذلك، يُنصح بتجنب الاستثمار المباشر في قطاع أسهم النفط في الوقت الحالي، حيث أن قيمة الدولار الأمريكي قوية وأسعار الشركات في القطاع مرتفعة للغاية. إذا كنت ترغب في أن يتم إعلامك كلما نشرت مقالاً جديدًا، فما عليك سوى النقر على ”متابعة“ في الأعلى. وأيضًا، إذا كنت ترغب في توضيح موضوع معين أو تحتاج إلى بعض النصائح، يُرجى التعليق أسفل المقال وسأكون سعيدًا بمساعدتك.
NYMEX:CL1!
من ‎Antonio_Ferlito‎
هل يقترب انهيار آخر لأسعار النفط؟إذا كنت ترغب في أن يتم إعلامك كلما نشرت مقالاً جديداً، فقط انقر على ”متابعة“ في الأعلى. وأيضًا، إذا كنت ترغب في توضيح موضوع معين أو تحتاج إلى بعض النصائح، يُرجى التعليق أسفل المقال وسأكون سعيدًا بمساعدتك. هل يقترب انهيار آخر لأسعار النفط؟ على الرغم من الانتعاش الطفيف في أسعار النفط، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 10% عن الربع الأخير. في يوم الاثنين، تجاوزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 دولارًا للبرميل، مسجلة زيادة بنسبة 1.4 في المائة عن الأسبوع السابق. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعطل البنية التحتية للنفط في الخليج الأمريكي وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لا يزال ما يقرب من 20 بالمائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك متوقفًا عن العمل بسبب إعصار فرانسين. بالإضافة إلى ذلك، يراهن المستثمرون على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة مئوية لتحفيز الاقتصاد وزيادة الطلب على النفط. ومع ذلك، لا تزال المخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الطلب بعد أن أظهرت البيانات الصينية أطول مرحلة من التراجع الصناعي منذ عام 2021، مع انخفاض الاستثمار عن المتوقع والشكوك حول ما إذا كان سيتم تحقيق هدف النمو الصيني. وفي ليبيا، انخفضت صادرات النفط بشكل كبير بسبب الجمود في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن إدارة البنك المركزي الليبي. توفر إدارة معلومات الطاقة بيانات قيّمة عن إمدادات النفط العالمية، مع بعض المعلومات التي قد تكون بعيدة عن الأسواق. على سبيل المثال، بلغ إنتاج النفط الخام العالمي ذروته في نوفمبر 2018 عند 84.6 مليون برميل يوميًا. وفي مايو من هذا العام، انخفض الإنتاج العالمي إلى 81 مليون برميل يوميًا. وهذا يشير إلى تباطؤ في العرض، وتشير البيانات المتعلقة بعدد منصات النفط من شركة بيكر هيوز (BKR) إلى أن نشاط الحفر في الولايات المتحدة يتراجع تدريجيًا. قد تكون هذه أخبار جيدة، ولكن المشكلة الرئيسية هي انخفاض الطلب على النفط. فقد أدى تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم إلى انخفاض الطلب على النفط، كما يتضح من مراجعة استهلاك أوبك. وعلى وجه الخصوص، تأثرت الصين - أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم - بالأزمة في قطاع العقارات والانتقال إلى مصادر طاقة أنظف مثل الغاز الطبيعي المسال والسيارات الكهربائية. في الوقت نفسه، شهدت الولايات المتحدة زيادة في صادرات النفط بسبب تنامي طاقتها الإنتاجية المتزايدة، مما أدى إلى ضغوط هبوطية على الأسعار العالمية وعوض تخفيضات الإنتاج التي قررتها منظمة أوبك. وباستخدام التحليل الفني، يمكننا أن نفترض أن سعر النفط الخام سيصل إلى 72 دولارًا، وهي منطقة مقاومة، قبل حركة هبوطية جديدة محتملة. نتوقع ضعفًا محتملًا في أسعار النفط في الربع القادم بسبب عدم استقرار الطلب حول 60 دولارًا. ومع ذلك، قد يؤدي تغيير في سياسة أوبك إلى تجنب هذا الوضع، مع خفض كبير في الإنتاج. سنولي اهتمامًا بتطور الأخبار حول هذه المسألة.
NYMEX:CL1!بيع
من ‎Antonio_Ferlito‎
ارتفاع وشيك لأسعار النفط؟إذا كنت ترغب في أن يتم إعلامك كلما نشرت مقالاً جديداً، فقط انقر على ”متابعة“ في الأعلى. وأيضًا، إذا كنت ترغب في توضيح موضوع معين أو تحتاج إلى بعض النصائح، يُرجى التعليق أسفل المقال وسأكون سعيدًا بمساعدتك. ارتفاع وشيك لأسعار النفط؟ استقرت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حول 78 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بنسبة 3 بالمئة في الجلسة السابقة وسط توقعات بزيادة الطلب على الوقود في الصيف. وقد تقوم الحكومة الأمريكية أيضًا بملء الاحتياطي الاستراتيجي للبترول بوتيرة أسرع حيث تهدف إلى إعادة شراء النفط المسعر حول 79 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، ما زلت حذراً في انتظار قرار سياسة الاحتياطي الفدرالي وبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع. وقد أثارت بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية التي صدرت يوم الجمعة المخاوف من أن الاحتياطي الفدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يضر بالتوقعات الاقتصادية والطلب على الطاقة. ستهتم الأسواق ببيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة اليوم. وقد أثار إعلان منظمة أوبك + عن تخفيف حدود الإنتاج بحلول نهاية العام الكثير من النقاش حول التغيرات الأخيرة في أسعار النفط. ولكنني شخصيًا، لست قلقًا لأنه إذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فقد تضطر المنظمة النفطية إلى تأجيل أو إلغاء خطة التخفيض التدريجي للإنتاج في وقت مبكر من شهر أغسطس. لن يكون من المستغرب إذا قررت أوبك+ تأجيل خفض الإنتاج والإعلان عن هذا القرار في أوائل أغسطس إذا بقيت أسعار النفط حول 70 دولارًا. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أوبك+ في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تخفيضات الإنتاج البالغة 1.66 مليون برميل يوميًا ستظل سارية حتى عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى سبتمبر ثم يتم تخفيضها تدريجيًا. ويشكل انخفاض أسعار النفط ضربة لمنتجي النفط الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وروسيا. فالأولى تحتاج إلى سعر نفط أعلى من 90 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، بينما تحتاج الأخيرة إلى سعر أعلى من ذلك لدعم التدخل العسكري الجاري في أوكرانيا. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك انخفاض في أسعار النفط، إلا أنه من المرجح أن يظل هذا الانخفاض ضعيفًا خلال فصل الصيف بسبب الطلب الموسمي الذي سيبقي مخزونات النفط الخام تحت السيطرة. في موسم الصيف، نتوقع استمرار الطلب على النفط وانخفاض المخزونات العالمية من يوليو إلى سبتمبر. ولذلك، فإننا نحافظ على نظرتنا الإيجابية لأسعار النفط في أشهر الصيف. إذا كنت تحاول التنبؤ بأسعار النفط، فهناك طريقة فعالة للغاية يمكنك استخدامها. قم بتحليل منتجي النفط لتحديد ما إذا كانت مخزوناتهم قوية ورخيصة. مع Tradingview سيكون لديك أداة أساسية لتحليل الأداء الأساسي لكل سهم بشكل صحيح، وتجنب الأخطاء المكلفة. باستخدام Trading View لتحليل سهم شركة إكسون موبيل (XOM)، يمكننا أن نرى أن السهم قوي وسعره جذاب، مما يجعلني متفائلًا بشأن أسعار النفط في المستقبل. أتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 82 دولارًا في الربع القادم. نتطلع إلى رؤيتكم في المقال القادم! وتذكر، للتداول الناجح اعتمد دائمًا على Tradingview: أداة لا غنى عنها يمكن أن تساعدك على تجنب الأخطاء الجسيمة أثناء تداولاتك.
NYMEX:CL1!شراء
من ‎Antonio_Ferlito‎
النفط وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.. الى أين؟مرحبا يا أصدقاء.. نتحدث مرة اخرى حول تحليل آخر يخص النفط, الى اين ذاهب وماهي التوقعات وهل سيتأثر بأخبار الشرق الأوسط, دعوني ابين انه بالعودة الى عام 2022 في شهر أكتوبر كان لدي تحليل ووجهة نظر أن النفط سيذهب الى 120 دولار انطلاقة من مستوى 66 دولار وحتى هذه اللحظة لم يحققها ولكنه أيضا لم يكسر 64 دولار لذلك لا زلت مؤمنا بأن 120 دولار ستكون هدفاً محققاً في الايام او حتى السنوات القادمة.. اذا بالعودة الى هذا التحليل نتوقع ان يهبط السعر الى مستويات 78 دولار ثم الذهاب الى 93 دولار مع عدم كسر 77 دولار ولكن في حالة ان السعر تداول أعلى 90 دولار سيتم إلغاء هذا التحليل وأقوم بتحديث منطقة دخول أخرى ربما مثل هذه الصفقات تأخذ وقتا طويلاً حتى تصل الى منطقة الدخول او حتى تحقق الهدف بعد الوصول لمنطقة الدخول لذلك حاول أن لا تفوت مثل هذا التحليل وتدرس مخاطرتك وتضع التنبيهات على مخططك الزمني في حال وصول السعر للمنطقة المطلوبة أراكم لاحقاً..
NYMEX:CL1!
من ‎luta_ksa‎
1
هل من المحتمل ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولارًا في الربع القادم؟هل من المحتمل ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولارًا في الربع القادم؟ يوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 73.50 دولار للبرميل، مما يسلط الضوء على تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إمدادات النفط من المنطقة. وكان السبب في ذلك هو استمرار زيادة الضربات الأمريكية ضد الميليشيات المدعومة من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، أوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يسعون إلى مواجهة أوسع نطاقًا في المنطقة. وفي الأسبوع الماضي، تكبدت أسعار النفط خسائر فادحة بسبب التقدم المحرز في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما قلل بشكل كبير من مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تضاؤل التوقعات بخفض فوري لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي في الصين، إلا أنه لم تحدث أي اضطرابات فورية في الإمدادات. إحدى أكثر الطرق فعالية لفهم المستقبل المحتمل لأسعار النفط هي دراسة هيكل منحنى العقود الآجلة. في وقت كتابة هذا المقال، كان سعر النفط للتسليم في مارس 2024 هو 73.02 دولارًا للبرميل، في حين أن سعر التسليم في يونيو 2024 هو 72.50 دولارًا للبرميل. قد يشير ذلك إلى زيادة طفيفة أو استقرار في الأسعار في السنوات القادمة، ولكن بالطبع يمكن أن يكون هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على سوق النفط. نحن نشهد تخلفًا في الأسعار. هذه الظاهرة لا تشجع على الادخار وتشجع بدلاً من ذلك على التسليم الفوري: لماذا الاحتفاظ بالنفط حتى مارس 2024 لبيعه بسعر أقل مما هو عليه الآن في السوق المفتوحة؟ يشير التخلف عادةً إلى توازن أكبر بين العرض والطلب على النفط، مما يشكل دفعة إيجابية للأسعار. يبدو أن سوق النفط يتمتع بتوقعات جيدة للصعود. فقد عدلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرًا إنتاج النفط المستقبلي بالخفض، متوقعة انخفاضًا كبيرًا في إنتاج الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2024. فبدلاً من 12.8-12.9 مليون برميل يوميًا كما كان متوقعًا في السابق، تشير التقديرات الآن إلى متوسط أقرب إلى 12.7-12.8 مليون برميل يوميًا، مع استقرار النمو بالفعل عند حوالي 12.9 مليون برميل يوميًا في ديسمبر. كما أبلغ منتجو النفط أيضًا عن توقف مؤقت في الإنتاج. وتشير توقعات منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى اتجاه نحو نمو ثابت، واختفاء شبه كامل. وهذا يعني أنه مع انخفاض الموارد اللازمة للتنقيب، سينخفض النفط المنتج أكثر فأكثر. في المستقبل، نتوقع انخفاض إنتاج النفط ومفاجأة محتملة في الطلب، خاصة إذا نجح التحفيز في الصين. الصين هي واحدة من أكبر مستهلكي النفط في العالم. عندما يتعافى سوقها بالكامل، نتوقع زيادة في الطلب يمكن أن تتسبب في نقص المعروض وبالتالي ارتفاع أسعار النفط. في الوقت الحالي، الوضع من الناحية الفنية سلبي. فالأسعار دون المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، في المنطقة 76. وكان الانخفاض الأخير في أسعار النفط مصحوبًا بزيادة في الأحجام، مما زاد من تعزيز الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، فإن توقعاتي للربع القادم هي أن تصل أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل. لا تفوت مقالتي القادمة، حيث سأناقش الوضع الحالي في سوق الغاز الطبيعي.
NYMEX:CL1!شراء
من ‎Antonio_Ferlito‎
النفط الخام الخفيف يستقر عند مستوى 83 دولار هل يتجه نحو 81 دولار استقر سعر النفط الخام الخفيف عند مستوى 83 دولار للبرميل الواحد، حيث يتداول حاليًا في نطاق 82-84 دولار. ويشير ذلك إلى احتمالية استمرار الاتجاه الهابط. ولدعم الاتجاه الهابط، فقد كسر الزوج مستوى الدعم المهم عند 84 دولار، مما يشير إلى أن هناك فرصة لمزيد من الانخفاض. إذا استمر السعر في الانخفاض، فقد يستهدف مستوى الدعم التالي عند 81 دولار. سيناريو اخر في حال الثبات على مستوى الدعم 83 دولار فقد يذهب الى مستوى86 دولار ليعاود الاتجاه الصعودي
NYMEX:CL1!
من ‎ali2400hussein‎