الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4D) MSCI AC Far East EX Japan Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011458382
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات56.30%
الحكومة23.44%
السيولة النقدية20.26%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F69 الأصول الخاضعة للإدارة هي 27.27 M ILA. لقد انخفض بنسبة 2.07٪ خلال الشهر الماضي.
KSM.F69 تمثل تدفقات الأموال −2.88 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F69 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F69 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F69 يتبع MSCI AC Far East ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F69 يستثمر في السندات.
KSM.F69 يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.