TC.TELBONDYIELDTC.TELBONDYIELDTC.TELBONDYIELD

TC.TELBONDYIELD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪597.21 M‬ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.01 B‬ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.47 M‬
نسبة المصاريف
0.22%

حول TC.TELBONDYIELD


المُصدر
Meitav Investment House Ltd.
العلامة التجارية
Tachlit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٨
تم تتبع الفهرس
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IL0011452591

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
Geography
اسرائيل
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪117.48‬%
السيولة النقدية‪−17.48‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق