السوق لا يعاقبك… بل يكشفك!الكثير من المتداولين يظنون أن السوق “ضدهم”، لكن الحقيقة أن السوق لا يهاجم أحداً — هو فقط يعكس سلوكك وأخطائك بوضوح.
- إذا كنت غير منضبط → السوق سيُريك نتيجة الاندفاع.
- إذا كنت تلاحق الأرباح بسرعة → السوق سيُريك أهمية الصبر.
- إذا تجاهلت إدارة المخاطر → السوق سيُريك عاقبة الغرور.
💡 السوق ليس عدوك… بل مرآتك الصادقة.
وكل خسارة تحمل درساً، إن قرأت الرسالة بدلاً من الهروب منها.
📌 تذكّر:
المحترف لا يلوم السوق… بل يراجع نفسه.
Tickmill – تداول بدقة ~
نماذج فنيه
التحليل الفني| الذهب الإطار الزمني : 4 ساعاتفي ظل التراجعات الأخيرة بأسعار الذهب، تُظهر مؤشرات الزخم والأحجام ميلاً هابطاً واضحاً، خاصة بعد كسر خط الاتجاه الصاعد (Trendline)، مما يعزز احتمالات استمرار الحركة التصحيحية نحو الأسفل طالما بقيت الأسعار دون منطقة 4240.40 – 4190.52.
السيناريو المرجّح حالياً يشير إلى إمكانية استهداف منطقة الدعم التالية قرب 3693.36 كأول محطة هبوطية محتملة.
أما في حال تمكنت الأسعار من الارتداد مجدداً والإغلاق بثبات أعلى من النطاق المذكور (فوق 4240.40 – 4190.52)، فقد يعيد ذلك الزخم الإيجابي إلى المشهد ويُمهّد الطريق لاستئناف الصعود نحو مستويات 4750.00 على المدى المتوسط.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
قانون الجاذبية في الأسواقكما في الطبيعة… ما يرتفع بسرعة، لا بد أن يهبط بسرعة.
الأسواق تخضع لقانون “الجاذبية المالية” — فكل موجة صعود حادة تخلق ضغطاً هبوطياً لاحقاً، والعكس صحيح.
- لماذا يحدث هذا؟
لأن المتداولين لا يتحركون بالعقل فقط، بل بالعاطفة:
بعد الارتفاعات الكبيرة → الطمع يسيطر → يدخل الجميع متأخراً → السوق يصحّح.
بعد الانهيارات → الخوف يسيطر → يبيع الجميع بأسعار منخفضة → السوق يرتد.
📈 كيف تتعامل مع هذا القانون؟
لا تطارد السوق بعد حركات قوية.
انتظر التصحيح لتدخل من مناطق منطقية.
تذكّر: “الاتجاه القوي لا يعني دخول عشوائي، بل توقيت ذكي.”
💡 السوق ليس ضدك… لكنه دائمًا يبحث عن التوازن.
Tickmill – تداول بدقة ~
الاختراق الحقيقي والاختراق الوهمي – أسهل طريقة للتمييز بينهمافي عالم التداول، يُعتبر "الاختراق" من أكثر الإشارات التي ينتظرها المتداولون. لكن المشكلة هي — ليس كل اختراق يكون "حقيقياً". ففي كثير من الأحيان، يتحرك السعر قليلاً فوق منطقة المقاومة فقط ليقوم بـ اصطياد أوامر وقف الخسارة ثم ينعكس في الاتجاه المعاكس. وهذا ما يُعرف بالاختراق الوهمي– العدو الأول لكل متداول مبتدئ.
1. الفهم البسيط لمفهوم الاختراق
الاختراق يحدث عندما يتجاوز السعر منطقة مهمة — مثل منطقة الدعم أو المقاومة أو خط الاتجاه أو نطاق
التذبذب الجانبي .
إذا اخترق السعر للأعلى، فهذا اختراق صاعد.
وإذا كسر للأسفل، فهذا اختراق هابط.
لكن، تجاوز السعر للمنطقة لا يعني بالضرورة التأكيد. أحياناً يخترق السعر بضع نقاط فقط ثم يعود بسرعة — وهذه هي فخاخ السوق التي تضلل المتداولين.
2. علامات الاختراق الحقيقي
ارتفاع واضح في حجم التداول أثناء الاختراق.
الشمعة التي تكسر المستوى تكون ذات جسم كبير وتغلق بوضوح خارج المنطقة.
بعد الاختراق، يعود السعر لاختبار المنطقة المكسورة (Retest) ثم يواصل الاتجاه.
لا توجد ظلال شموع طويلة تخترق المنطقة ذهاباً وإياباً.
3. علامات الاختراق الوهمي
ضعف في حجم التداول، والسعر يخترق قليلاً ثم ينعكس بسرعة.
الشمعة المخترقة ذات ظل طويل وتغلق داخل المنطقة.
يحدث غالباً أثناء الأخبار أو في أوقات ضعف السيولة في السوق.
4. كيف تتجنب الوقوع في "فخ الاختراق"
لا تدخل الصفقة فوراً بعد كسر المستوى. انتظر إغلاق الشمعة بالكامل لتأكيد الاختراق.
راقب رد فعل السعر عند إعادة الاختبار — إذا أصبحت المنطقة المكسورة دعماً أو مقاومة جديدة، فاحتمال أن يكون الاختراق حقيقياً أعلى.
استخدم أدوات تأكيد إضافية مثل Volume، RSI، أو هيكل السوق (Market Structure) لزيادة الدقة.
متى لا يجب التداول – سر المتداولين الذين ينجون على المدى الطويلفي التداول، ليس من الضروري دائمًا أن تدخل في صفقة. معرفة متى لا يجب التداول هو عامل مهم يساعدك في حماية حسابك وتجنب المخاطر. فيما يلي الأوقات التي يجب عليك تجنب التداول فيها:
1.عندما لا يكون هناك اتجاه واضح في السوق
قاعدة أساسية في التداول: لا تتداول إلا عندما يكون السوق في اتجاه واضح.
التداول في فترات السوق الجانبي (sideways) عادة ما يكون صعبًا ومعرضًا للأخطاء لأن السعر يتحرك ببطء وبدون اتجاه.
كيف تعرف: عندما يتحرك السوق ضمن نطاق ضيق، ولا يوجد اتجاه صعودي أو هبوطي واضح — من الأفضل البقاء خارج السوق وانتظار إشارة واضحة قبل الدخول.
2. عندما لا يكون لديك خطة تداول محددة
خطة التداول هي مفتاح التحكم في المخاطر وتحقيق الأهداف.
إذا دخلت في صفقة دون تحديد واضح للـ SL، TP أو نقطة الدخول، فهذا يعد تصرفًا متهورًا.
كيف تعرف: عندما لا تكون لديك استراتيجية واضحة، قم بتأجيل التداول. خطة محددة ستساعدك في تقليل المخاطر وزيادة نسبة النجاح.
3. عندما يكون هناك أخبار هامة على وشك الصدور
الأحداث مثل إعلان أسعار الفائدة، الناتج المحلي الإجمالي، أو تقرير NFP... يمكن أن تجعل السوق يتقلب بشدة ويصعب التنبؤ به، بل قد يعكس الاتجاه تمامًا. التداول في هذه الحالة يعد محفوفًا بالمخاطر إذا كنت تفتقر إلى الخبرة.
كيف تعرف: عندما يكون هناك أخبار هامة قادمة، تجنب التداول حتى يستقر السوق مرة أخرى، لأن الأسعار قد تشكل فجوات (gaps) وقد يكون من الصعب التحكم في الصفقات.
4. عندما تتحكم العواطف في قراراتك التداولية
التداول بناءً على العواطف هو أسرع طريق للخسارة. بعد سلسلة من الخسائر، قد تشعر بالرغبة في "استرداد" الخسائر، وبعد سلسلة من المكاسب، قد تصبح مفرطًا في الثقة — كلاهما خطير.
5. عندما تفتقر إلى المعرفة أو أدوات التحليل
إذا لم تكن لديك فكرة واضحة عن أدوات التحليل أو تفتقر إلى المعرفة اللازمة، لا تتعجل في التداول. خذ وقتك لتعلم المزيد قبل المشاركة في السوق.
6. عندما يكون لديك رأس مال ضعيف أو إدارة سيئة
إدارة رأس المال هي العامل الحاسم في التداول. إذا كنت لا تلتزم بمبادئ إدارة المخاطر (مثل استخدام 1–2% من حسابك في كل صفقة) أو كان رأس مالك غير كافٍ، فمن السهل أن تخسر حسابك.
كيف تعرف: عندما لا يكون لديك رأس مال احتياطي أو خطة لحماية رأس المال، توقف عن التداول حتى تكون مستعدًا بشكل كامل.
ثلاث أخطاء شائعة يجب على المتداولين تجنبهيمكن للمتداولين من جميع المستويات، من المبتدئين إلى المحترفين ذوي الخبرة، أن يقَعوا ضحيةً للأخطاء النفسية التي تؤدي إلى قرارات تداول سيئة وخسائر مالية. إن فهم هذه الأخطاء وتجنبها أمرٌ بالغ الأهمية لتطوير استراتيجية تداول قوية وتحقيق النجاح المستمر في الأسواق.
1️⃣ الخوف من فوات الفرصة (FOMO)
الخوف من فوات الفرصة هو شعور شائع يجعل المتداولين يتخذون قرارات متهورة بسبب الخوف من تفويت الأرباح المحتملة. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى مطاردة الاتجاهات أو الدخول في صفقات دون تحليل كافٍ.
👉 للتغلب على هذا الشعور، يجب على المتداولين الالتزام بخطة التداول الخاصة بهم، والحفاظ على الانضباط، والتركيز على الفرص ذات الاحتمالية العالية بدلاً من التفاعل مع تحركات السوق بدافع الخوف.
2️⃣ التداول الانتقامي (Revenge Trading)
التداول الانتقامي هو الرغبة العاطفية في استرداد الخسائر السابقة من خلال صفقات متسرعة وغير مدروسة. وغالبًا ما يكون ذلك بدافع الرغبة في إثبات الصواب أو استعادة السيطرة على السوق.
👉 لتجنب هذا الخطأ، يجب على المتداولين التحلي بالانفصال العاطفي، وتقبّل الخسائر كجزء طبيعي من التداول، وعدم السماح للعواطف بالتحكم في قراراتهم.
3️⃣ مغالطة المقامر (Gambler’s Fallacy)
مغالطة المقامر هي الاعتقاد الخاطئ بأن الأحداث الماضية تؤثر على نتائج الأحداث المستقبلية، مما يؤدي إلى افتراض أن الاتجاهات ستستمر إلى الأبد أو أن الأحداث العشوائية يمكن التنبؤ بها.
👉 يجب على المتداولين أن يدركوا أن كل صفقة هي حدث مستقل باحتمالاتها الخاصة، وأن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يجب الاعتماد على التحليل السليم وإدارة المخاطر بدلاً من الحدس أو الخرافات.
⸻
من خلال تجنب هذه الأخطاء النفسية الشائعة، يمكن للمتداولين تطوير نهج أكثر انضباطًا وعقلانية في التداول، مما يزيد من فرصهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل.
أهمية التناسق في التداول!النجاح في التداول لا يأتي من الصفقة الكبيرة… بل من الاستمرارية والانضباط.
📉 المتداول غير المنتظم:
يتداول أحيانًا بخطة، وأحيانًا بالعاطفة. يغيّر استراتيجيته كل أسبوع ويخسر تركيزه بسرعة.
📈 المتداول المتناسق:
يكرر نفس العملية كل يوم — نفس الخطة، نفس القواعد، نفس إدارة المخاطر.
ومع الوقت، يصبح أداءه أكثر استقرارًا وربحيته أكثر وضوحًا.
💡 التناسق لا يعني الكمال، بل يعني الالتزام بأسلوب واحد طويل المدى حتى تُظهر الأرقام نتيجته.
📌 تذكّر:
نتائجك لا تحددها صفقة واحدة… بل سلسلة من القرارات المتناسقة.
Tickmill – تداول بدقة ~
الفرق بين المتداول ردّ الفعل والمتداول المخطِّط!في الأسواق، يوجد نوعان من المتداولين:
🔹 متداول ردّ الفعل:
يتأثر بكل حركة في السوق، يدخل متأخراً، يخرج مبكراً، ويتخذ قراراته بناءً على العاطفة والخوف من فوات الفرص (FOMO).
🔹 المتداول المخطِّط:
يملك خطة واضحة قبل دخول السوق، يعرف أين سيشتري وأين سيبيع، ولا يسمح للعاطفة أن تتحكم بقراراته.
💡 القاعدة الذهبية:
الأسواق تتحرك بسرعة، لكن المتداول الذكي يتحرك بخطة، لا بردّة فعل.
Tickmill – تداول بدقة ~
الفجوات العادلة في القيمة: ما الذي تكشفه فعلاً عن حركة الأسعارإذا أمضيت وقتًا كافيًا في تصفح الرسوم البيانية للتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، فستجد من يحدد مناطق فارغة بين الشموع ويُطلق عليها اسم الفجوات العادلة في القيمة (Fair Value Gaps – FVGs).
لقد أصبحت هذه المصطلحات جزءًا من لغة التداول الحديثة، إلى جانب مصطلحات مثل السيولة الممسوحة (Liquidity Sweeps) وكتل الأوامر (Order Blocks).
ورغم أن الاسم يبدو غامضًا بعض الشيء، إلا أن المفهوم في جوهره منطقي تمامًا.
تشير الفجوات العادلة إلى لحظات تحرك فيها السعر بسرعة مفرطة، ما أدى إلى اختلال في التوازن عندما تجاوز المشترون أو البائعون أوامر الطرف المقابل.
وتُعد هذه الفجوات بمثابة بصمات السوق، إذ تكشف من كان يسيطر على الاتجاه، وإلى أين قد يعود السعر لإعادة التوازن قبل استكمال حركته.
ما هي الفجوة العادلة في القيمة؟
الفجوة العادلة هي خلل قصير الأجل في السعر يظهر عادةً من خلال نمط مكوّن من ثلاث شموع.
في الفجوة الصعودية، يكون أعلى سعر للشمعة الأولى أقل من أدنى سعر للشمعة الثالثة، ما يخلق فجوة واضحة ناتجة عن شمعة صاعدة قوية دفعت السعر للأعلى.
وفي الفجوة الهابطة، يحدث العكس — أدنى سعر للشمعة الأولى أعلى من أعلى سعر للشمعة الثالثة، بسبب شمعة هابطة قوية كسرت السعر نحو الأسفل.
تمثل المنطقة بين الشمعتين الأولى والثالثة منطقة لم يحدث فيها تداول متوازن — لم يلتقِ المشترون بالبائعين، بل قفز السوق من مستوى إلى آخر.
تظهر هذه الفجوات عادة أثناء الحركات القوية المفاجئة أو أحداث الأخبار أو كسر بنية السوق.
فكّر فيها كأنها أثر مؤسسي — عندما تدفع المؤسسات أو الخوارزميات أوامرها بقوة، تترك وراءها "فراغًا" سعريًا.
وعندما يهدأ الزخم لاحقًا، غالبًا ما يعود السعر جزئيًا لملء هذا الفراغ ضمن عملية إعادة التوازن.
ليست هذه الظاهرة سحرًا أو صدفة — إنها ببساطة نتيجة طبيعية لآلية السيولة في السوق.
الرسم البياني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
ما الذي تكشفه الفجوات العادلة عن بنية السوق؟
الفجوات العادلة ليست مجرد مستطيلات تُرسم على الرسم البياني — إنها أداة تحليل تكشف سلوك السوق الحقيقي.
فهي تُظهر أين حدثت مشاركة قوية للمؤسسات، وأين تمت عمليات تداول غير فعالة.
في الأسواق الاتجاهية، تشير هذه الفجوات إلى النقاط التي دخلت فيها المؤسسات الكبيرة لإضافة مراكزها أو لتغيير الاتجاه.
فعلى سبيل المثال، ظهور فجوة صعودية مباشرة بعد كسر هيكل السوق يُظهر قوة الطلب.
وإذا عاد السعر لاحقًا لملء الفجوة ووجد دعمًا عند منتصفها (Mean Threshold)، فذلك يعني أن الطرف المشتري ما زال مسيطرًا.
أما إذا اخترق السعر فجوة سابقة دون أي مقاومة تُذكر، فذلك يشير إلى أن الطرف المسيطر سابقًا فقد نفوذه، وهي إشارة مبكرة على تغير في تدفق الأوامر أو الاتجاه.
لذلك، لا يتعامل المحترفون مع الفجوات العادلة كإشارات تداول مستقلة، بل كـ مؤشرات سياقية تُظهر من يسيطر على السوق وما إذا كان ما زال يحتفظ بتلك السيطرة.
وعند دمجها مع تحليل الهيكل (قمم وقيعان، كسر الهيكل، تدفق السيولة)، تتحول الفجوات إلى مرآة تحكي القصة الكاملة لحركة السعر.
الرسم البياني لمؤشر S&P 500 (إطار 4 ساعات)
الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
كيفية التداول باستخدام الفجوات العادلة في القيمة
القاعدة الأساسية: تداول مع الاتجاه وليس ضده.
ابدأ بتحديد التحيز على الإطار الزمني الأكبر (مثل اليومي أو الأربع ساعات)، ثم انتقل إلى إطار أدق لتحديد الفجوات التي تتوافق مع الاتجاه العام.
في الاتجاه الصاعد، يكسر السعر الهيكل للأعلى، يُشكّل شمعة صاعدة قوية، ويترك خلفه فجوة صعودية.
عندما يعود السعر لاختبار تلك الفجوة، راقب سلوك الشموع أو كسرًا صغيرًا للهيكل قرب منتصف الفجوة — غالبًا ما تكون فرصة استمرارية قوية.
في الاتجاه الهابط، بعد كسر الهيكل للأسفل، قد يترك السوق فجوة هابطة تعمل كمقاومة عند عودة السعر إليها.
يستخدم بعض المتداولين منتصف الفجوة كمنطقة لإدارة المخاطر — فإذا أغلق السعر فوق منتصف الفجوة الهابطة أو أسفل منتصف الصعودية، فإنها تفقد قيمتها التحليلية.
وليس بالضرورة أن تُملأ جميع الفجوات فورًا — بعضها يبقى مفتوحًا لأسابيع أو أشهر ويُستخدم كمرجع سعري طويل المدى، خصوصًا عند توافقه مع قمم أو قيعان رئيسية أو مستويات VWAP.
الخطأ الشائع هو اعتبار كل فجوة عادلة فرصة تداول مستقلة — لكنها في الواقع عنصر داعم للسياق العام.
عند دمجها مع الهيكل والسيولة والتحليل العام، تصبح أداة تأكيد قوية وليست مجرد رسم إضافي على الشاشة.
مثال تطبيقي:
في هذا المثال نلاحظ تشكّل فجوتين عادلتين متقاربتين.
وعندما عاد السعر لاختبارهما، ظهرت شمعة انعكاسية هابطة خلقت فرصة بيع متكاملة من الناحية الفنية.
الرسم البياني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (شموع ساعية)
الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
ثلاث خلاصات رئيسية
1️⃣ الفجوات العادلة تكشف عن اختلال السوق.
تُحدد المناطق التي تحرك فيها السعر بسرعة فائقة دون توازن بين المشترين والبائعين، وغالبًا ما تعكس تدفقًا مؤسسيًا قويًا.
2️⃣ توفر سياقًا للسوق وليست إشارة دخول.
الفجوة العادلة تساعد على فهم من يسيطر على السوق.
إذا احترم السعر الفجوة، فالاتجاه لا يزال قويًا؛ أما إذا تم كسرها، فهي علامة على تحول محتمل في الاتجاه.
3️⃣ أفضل فرص التداول تأتي من التوافق (Confluence).
استخدم الفجوات العادلة بالتوازي مع التحيز الزمني الأعلى، وكسر الهيكل، وحركات السيولة.
عندما تتفق هذه العناصر، يصبح التحليل متماسكًا، والفكرة التداولية أكثر قوة وإقناعًا.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
التداول المفرط: افهمه الآن لتجنب الأخطاء!مرحباً بالجميع! 👋
أعرف أنه في عالم التداول، من السهل أن تسيطر العواطف عليك، خاصة بعد سلسلة من الخسائر. التداول المفرط هو واحد من الأعداء الخفيين الذي يجب عليك التعرف عليه وتجنبه بأسرع ما يمكن.
1 | ما هو التداول المفرط؟ 💡
التداول المفرط يحدث عندما تقوم بفتح الكثير من الصفقات، وعادة ما يكون ذلك مدفوعاً بالعواطف، خاصة عندما تشعر بأنك يجب أن "تستعيد" الخسائر من سلسلة خسائر. في هذه اللحظة، لم تعد قراراتك قائمة على التحليل الفني أو استراتيجيتك، بل تصبح ردود فعل اندفاعية تدفعك لتحمل مزيد من المخاطر.
2 | العواقب النفسية والمالية 😞
النفسية:
عندما تقوم بالتداول المفرط، تبدأ بالشعور بالتوتر، والإرهاق، وتفقد القدرة على اتخاذ القرارات بوضوح. تبدأ مشاعر الإحباط في التسلل إليك، ومع مرور الوقت، تفقد الثقة والصبر، ويترك مكانه فقط القلق.
المالية:
التداول المفرط يستهلك حسابك بسرعة. تزداد رسوم المعاملات، وتستمر الخسائر لفترات أطول، وقلة الانضباط تؤدي إلى تآكل رأس مالك. على المدى الطويل، قد تفقد الثقة في نفسك وتعرض استقرارك المالي للخطر.
3 | كيف تحمي نفسك؟ 💪
لتجنب التداول المفرط، المفتاح هو أن يكون لديك خطة تداول صارمة. حدد عدد الصفقات التي ستقوم بها يومياً، حدد ساعات تداول محددة، وضع أهدافاً واضحة. تعلم الصبر أمر بالغ الأهمية — أحياناً، أفضل خطوة هي ألا تتداول على الإطلاق!
تذكر: عندما يكون لديك خطة واضحة وتلتزم بانضباطك، ستتمكن من التحكم في عواطفك وتجنب اتخاذ قرارات اندفاعية.
أتمنى لكم جميعاً تداولاً ناجحاً وذكياً! 💥
إذا وجدت هذا المقال مفيداً، لا تنسى مشاركته وترك أفكارك في التعليقات. دعونا نواصل التعلم والنمو معاً كل يوم! 🙌
لا تدع العواطف تتحكم فيك. دع العقل يقود تداولك!
لماذا يفشل معظم المتداولين؟ (وليس بسبب التحليل)السر في الفشل ليس في التحليل الفني أو التحليل الأساسي، بل في غياب النظام والانضباط.
📉 المتداول الخاسر:
يدخل السوق بلا خطة.
يغيّر استراتيجيته كل أسبوع.
يضاعف المخاطرة بعد الخسارة.
📈 المتداول الناجح:
يلتزم بخطة واحدة ويطوّرها مع الوقت.
يعرف متى يتداول ومتى يتوقف.
يتعامل مع التداول كمهنة، لا كمقامرة.
💡 تذكّر:
التحليل يخبرك “أين” تدخل، لكن الانضباط هو من يحدد “هل” ستنجو أم لا.
Tickmill – تداول بدقة ~
قائمة التحيّز اليومي (Daily Bias Checklist)كثيرًا ما يجد المتداول قصير الأجل نفسه أمام رسم بياني لإطار 5 دقائق يعرض إشارات متضاربة. في لحظة، تبدو شمعة صاعدة وكأنها بداية اختراق، وفي اللحظة التالية يظهر قمة متأرجحة تُنذر بانعكاس. ومن دون وجود تحيّز أوسع للصورة الكبرى، ينتهي بك الأمر بمطاردة الاتجاهين معًا — وغالبًا بدفع الثمن. إن التحيّز اليومي يمنحك إطارًا منظمًا، يفلتر الضوضاء ويبقيك متماشيًا مع التدفق السائد.
لماذا يُعد التحيّز مهمًا؟
الأنماط على الأطر الزمنية الصغيرة ستظهر دائمًا في كلا الاتجاهين. الميزة الحقيقية لا تأتي من مجرد رصد هذه الأنماط، بل من معرفة أيها يستحق التداول. فإذا كان الاتجاه اليومي والساعي يشيران إلى الصعود، فإن شمعة ابتلاع صعودية على إطار 5 دقائق تكون أكثر موثوقية من نموذج قمة مزدوجة. ومن دون تحيّز تصبح قراراتك أشبه برمي عملة معدنية، بينما وجود تحيّز واضح يعني أنك تضع الاحتمالات في صالحك.
الضغط اليومي والرياح الساعية
الرسم البياني اليومي يمثل ضغط الهواء: هل يدفع الاتجاه إلى الأعلى، إلى الأسفل، أم أنه يتحرك عرضيًا؟ المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا يوفر قراءة سريعة عن الميل، ولا يقل عنه أهمية قوة إغلاق اليوم السابق. فالإغلاق القوي قرب القمم في اتجاه صاعد غالبًا ما ينقل الزخم إلى الجلسة التالية، بينما الإغلاق الضعيف قرب القيعان قد يُثقل على السوق. أما الإغلاق في منتصف النطاق فعادةً ما يعكس حالة من التردد.
تتحرك الشموع اليومية أيضًا في دورات من التوسع والانكماش. الشموع العريضة تُظهر أن السوق يتحرك بعزم، لكنها قد تُشير أيضًا إلى إنهاك إذا بالغت في الامتداد. أما الشموع الضيقة فتدل على ضغط وتذبذب محدود، لكنها عادةً ما تمهّد الطريق لاختراق قادم. قراءة هذه الدورة تساعدك في تحديد ما إذا كان المتوقع استمرار الحركة أم التحوّط.
أما الرسم البياني الساعي فيمثل الرياح الداعمة. إذا كانت الحركات الساعية والمتوسط المتحرك لـ 50 ساعة متماشية مع الخلفية اليومية، فإنك بذلك تجمع بين الضغط والرياح في ظهرك. أما إذا كان الإطار الساعي يُخالف الاتجاه اليومي، فيستحق اهتمامًا أكبر لأنه الأقرب إلى لحظة التنفيذ على إطار 5 دقائق. اليومي يحدد المناخ، بينما الساعي يخبرك عن طقس اليوم.
قائمة التحيّز اليومي
إليك جدولًا بسيطًا يُستكمل قبل كل جلسة: ضع علامة على صعودي، هبوطي أو محايد لكل عامل. وبعدها لخص النتائج في ملخص من جملتين فقط.
الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
عند استكمال الخانات، ستحصل على قراءة منظمة لحالة السوق. فالقائمة اليومية تمنحك الإطار: اتجاه الاتجاه العام، موقع السعر بالنسبة لمتوسط 50 يومًا، قوة أو ضعف الإغلاق السابق، وما إذا كانت الشموع في توسع أم انكماش. أما القائمة الساعية فتُضيف التصفية اللازمة من خلال الاتجاه قصير الأجل والمتوسط المتحرك لـ 50 ساعة. فإذا كان اليومي والساعي يميلان إلى الاتجاه نفسه، فعليك أن تُوجّه تداولاتك على إطار 5 دقائق وفق هذا الاتجاه. وإذا اختلفا، امنح وزناً أكبر للإطار الساعي لقربه من التنفيذ، أو اعتبر التحيّز محايدًا حتى تتضح الصورة.
مثال على ملخص:
الاتجاه اليومي صعودي، السعر فوق متوسط 50 يومًا، الإغلاق الأخير كان قويًا والشموع في توسع. الحركات الساعية ومتوسط 50 ساعة متماشية أيضًا. تحيّزي هو الشراء، لذا سأركز على اقتناص فرص الشراء عند التراجعات في إطار 5 دقائق.
أو:
الاتجاه اليومي صعودي وفوق متوسط 50 يومًا، لكن إغلاق الأمس كان في منتصف النطاق والشموع تُظهر انكماشًا. الحركات الساعية تراجعت أسفل متوسط 50 ساعة. تحيّزي محايد حتى يعود الإطار الساعي للتماشي مع الاتجاه.
الملخص:
التحيّز اليومي لا يتعلق بتوقع مكان إغلاق السوق، بل بالحفاظ على انضباطك عندما يصبح إطار 5 دقائق مليئًا بالضوضاء. الإطار اليومي يمنحك الضغط، والإطار الساعي يمنحك الرياح، ومعًا يوجهان تداولاتك. عندما يتماشيان تحصل على وضوح، وعندما يختلفان فعليك إما أن تتكيف أو تبتعد.
مع وجود هذه القائمة أمامك، ستعرف بالضبط موقعك قبل أول صفقة في اليوم — وهذا الوضوح أثمن من أي نموذج منفرد على إطار 5 دقائق.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
كيفية إغلاق التجارة الخاسرة؟
فنيات قطع الخسارة: عقلية المتداول والفنان
يُعدّ قطع الخسارة مهارة أساسية في إدارة المخاطر. فعندما تكون في صفقة خاسرة، عليك أن تعرف متى تخرج وتقبل الخسارة. من الناحية النظرية، فإن تقليل الخسائر والحفاظ عليها صغيرة هو مفهوم بسيط، لكنه في الواقع فنٌّ. إليك عشرة أشياء عليك مراعاتها عند قطع الخسارة:
1. لا تتاجر بدون استراتيجية وقف الخسارة. يجب أن تعرف أين ستخرج قبل الدخول في صفقة.
2. يجب وضع أوامر وقف الخسارة خارج النطاق الطبيعي لحركة السعر عند مستوى قد يشير إلى أن وجهة نظرك في التداول خاطئة.
3. يضع بعض المتداولين أوامر وقف الخسارة كنسبة مئوية، على سبيل المثال، إذا كانوا يحاولون تحقيق ربح + 12٪ في تداولات الأسهم، فإنهم يضعون أمر وقف الخسارة عندما ينخفض السهم بنسبة -4٪ لإنشاء نسبة TP/SL تبلغ 3:1.
4. يستخدم متداولون آخرون أوامر وقف الخسارة المستندة إلى الوقت، فإذا انخفضت الصفقة ولكنها لم تصل أبدًا إلى مستوى وقف الخسارة أو لم تصل إلى هدف الربح في إطار زمني محدد، فلن يخرجوا من الصفقة إلا بسبب عدم وجود اتجاه ويبحثون عن فرص أفضل.
5. سيخرج العديد من المتداولين من صفقة عندما يرون أن السوق قد شهد ارتفاعًا مفاجئًا، حتى لو لم يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة.
6. في تداول الاتجاه الطويل، يجب أن تكون أوامر وقف الخسارة واسعة بما يكفي لالتقاط اتجاه طويل الأجل حقيقي دون أن يتم إيقافها مبكرًا بواسطة إشارات الضوضاء. هذا هو المكان الذي يتم فيه استخدام المتوسطات المتحركة طويلة الأجل مثل المتوسط المتحرك 200 يوم وإشارات تقاطع المتوسط المتحرك للحصول على وقف خسارة أوسع. من المهم أن يكون لديك أحجام مراكز أصغر في التداولات ذات التقلبات المحتملة الأكبر وحركة الأسعار عالية المخاطر.
7. أنت تتاجر لكسب المال، وليس لخسارته. إن مجرد التمسك والأمل في أن تتعادل تداولاتك الخاسرة حتى تتمكن من الخروج دون خسارة هو أحد أسوأ الخطط.
8. أسوأ سبب لبيع صفقة خاسرة هو بسبب العاطفة أو التوتر، يجب على المتداول دائمًا أن يكون لديه سبب عقلاني وكمي للخروج من صفقة خاسرة. إذا كان وقف الخسارة ضيقًا للغاية، فقد يتم إيقافك وستصبح كل صفقة بسهولة خسارة صغيرة. عليك أن تعطي الصفقات مساحة كافية للتطور.
9. اخرج دائمًا من الصفقة عندما يتم فقدان الحد الأقصى المسموح به من نسبة رأس المال الخاص بك في التداول. سيؤدي تحديد الحد الأقصى لنسبة الخسارة المسموح بها عند 1٪ إلى 2٪ من إجمالي رأس المال الخاص بك في التداول بناءً على وقف الخسارة وحجم المركز إلى تقليل مخاطر انفجار الحساب والحفاظ على انخفاضاتك.**
10. فن البيع الأساسي لصفقة خاسرة هو معرفة الفرق بين التقلبات العادية وتغير السعر الذي يتغير الاتجاه.
قوة التلاقي – من الفوضى إلى الوضوحأغلب المتداولين يخسرون لأنهم يقفزون على أول إشارة يرونها: كسر خط اتجاه، تقاطع RSI، أو نموذج شموعي… لكن هذه الإشارات منفردة غالبًا ما تكون ضعيفة ومضللة.
السوق يكافئ الصبر والتلاقي — عندما تتلاقى عدة عوامل عند نفس المستوى، تتحول الضوضاء إلى وضوح.
📈 لماذا التلاقي مهم؟
فكّر في إشارات التداول كالشهود في المحكمة. شاهد واحد قد يكون غير موثوق. لكن عندما يتفق عدة شهود على نفس القصة، ترتفع احتمالية صحتها بشكل كبير. الأمر نفسه ينطبق على فرص التداول.
🔑 أنواع التلاقي
هيكل + خط اتجاه: دعم أفقي يتقاطع مع خط اتجاه صاعد.
فيبوناتشي + منطقة: ارتداد 61.8% يتداخل مع منطقة طلب.
نموذج + مستوى: قاع مزدوج يتشكل عند مستوى دعم رئيسي.
تعدد الأطر الزمنية: دعم أسبوعي يتقاطع مع خط اتجاه يومي.
كلما زادت العناصر المتلاقية، زادت قوة المنطقة.
📊 مثال
تخيّل أن البيتكوين يقترب من 107,500$. على الأسبوعي، هي منطقة هيكل رئيسي. على اليومي، دعم نموذج وتد هابط. على الأربع ساعات، مؤشر RSI في منطقة تشبع بيعي. كل إشارة بمفردها متوسطة، لكن معًا تشكل منطقة شراء عالية الاحتمال.
⏳ الخلاصة
التلاقي ليس للتنبؤ بالسوق — بل لتجميع الاحتمالات لصالحك. بدلًا من مطاردة كل حركة، انتظر حتى يهمس السوق بنفس الرسالة من زوايا مختلفة. هنا تُبنى الاستمرارية.
ما هو نوع التلاقي المفضل لديك؟ 🤔
⚠️ إخلاء مسؤولية: هذا ليس نصيحة استثمارية. قم دائمًا ببحثك الخاص وأدِر المخاطر بشكل صحيح.
📚 التزم بخطتك في ما يخص نقاط الدخول، إدارة المخاطر، والإدارة العامة للصفقات.
حظًا موفقًا! 🍀
Tickmill - تداول بدقة ~
كيف تبني استراتيجية تداول قوية بميزة تنافسية؟في الأسواق، الجميع يبحث عن “الوصفة السحرية” للنجاح… لكن الحقيقة أن السر ليس في كثرة المؤشرات أو التعقيد، بل في وجود ميزة (Edge) تميزك عن غيرك.
🔑 خطوات بناء استراتيجية قوية:
حدد إطارك الزمني: هل أنت متداول يومي، سوينغ، أم مستثمر طويل المدى؟
اختر أدواتك بعناية: لا تكدّس عشرات المؤشرات، ركّز على ما يمنحك وضوحاً حقيقياً (مثل الدعم والمقاومة، الترند، أو نماذج سعرية محددة).
ضع قواعد واضحة: متى تدخل؟ متى تخرج؟ ما هي شروط وقف الخسارة وجني الأرباح؟
اختبر استراتيجيتك: جربها تاريخياً (Backtest) وعملياً (Demo) لتعرف قوتها وحدودها.
أضف إدارة رأس المال: أقوى استراتيجية بدون إدارة مخاطر تتحول بسرعة إلى كارثة.
💡 تذكّر:
الـ Edge ليس ما يربحك في كل صفقة، بل ما يجعلك على المدى الطويل تربح أكثر مما تخسر.
Tickmill – تداول بدقة ~
سيكولوجية التداول: عدوك الأكبر هو عاطفتكفي الأسواق، الأداة الأهم ليست المؤشرات أو الاستراتيجيات… بل التحكم في النفس.
الكثير من المتداولين يخسرون ليس بسبب التحليل الخاطئ، بل بسبب قرارات اندفاعية.
⚠️ أكثر 3 مشاعر مدمّرة للمتداول:
- الخوف: يجعلك تغلق الصفقة الرابحة مبكراً.
- الطمع: يجعلك تتمسك بالصفقة الخاسرة.
- الملل: يدفعك لفتح صفقات غير ضرورية.
💡 الحل؟
- التزم بخطة واضحة.
- ضع وقف خسارة والتزم به.
- اعتبر نفسك “منفذ خطة” لا “مطارد للسوق”.
- الأسواق لا تكافئ الأسرع أو الأذكى… بل الأكثر انضباطاً.
Tickmill – تداول بدقة ~
EUR/USD- الجزء الثاني: استمرارية الاختراقاتليست كل حركة في فترة تداخل لندن–نيويورك مجرد فخ. فرغم شيوع مصائد السيولة، هناك الكثير من الجلسات التي تسجل فيها الاختراقات اتجاهات نظيفة. عندما تتماشى تدفقات نيويورك مع الزخم الذي حددته لندن مسبقًا، يمكن لزوج EUR/USD أن يقدم أقوى الاتجاهات اليومية.
هذا الجزء الثاني من سلسلتنا يسلط الضوء على استمرارية الاختراقات. وهي التحركات التي يخترق فيها السعر قمة أو قاع الجلسة ويستمر بالصعود أو الهبوط، مدفوعًا بتدفقات الأوامر من جانبي الأطلسي. فهم كيفية التمييز بين الاختراق الحقيقي والزائف وكيفية بناء صفقات حوله أداة أساسية للتداول في فترة التداخل.
لماذا تعمل الاختراقات في التداخل
يُعد التداخل مزيجًا لقوتين أساسيتين: السيولة تكون في ذروتها، وتبدأ نيويورك بتحديد مراكز جديدة. إذا كانت لندن قد حددت بالفعل اتجاهًا، فإن نيويورك غالبًا ما تؤكده وتوسعه. ومع إضافة البيانات الأميركية المجدولة أو افتتاح سوق الأسهم في نيويورك، يصبح المسرح مهيأً لاختراقات حاسمة.
في هذا السياق، يكون للاختراقات فرصة أكبر للاستمرار. أوامر الوقف فوق القمم أو تحت القيعان توفر الوقود، المتداولون بالزخم يضيفون متابعة، والمؤسسات تجد السيولة الكافية لتنفيذ صفقاتها الكبيرة.
كيفية رصد الإعداد
التهيئة لاختراق ناجح في فترة التداخل غالبًا ما يتم بناؤها في وقت مبكر من اليوم.
جلسة آسيا: النطاق الضيق خلال آسيا يبني قممًا وقيعانًا واضحة تتحول لاحقًا إلى مناطق سيولة. كما أن الهدوء الآسيوي يترك المجال أمام لندن لتحديد الاتجاه.
جلسة لندن: غالبًا ما توفر لندن الدفعة الأولى. للاختراق المثالي في فترة التداخل، يكون السيناريو الأمثل عندما تميل لندن في اتجاه معين لكنها تتوقف عند مستوى رئيسي دون اختراقه، ما يخلق ضغطًا غير مفرج عنه، تاركًا المجال لنيويورك لإكمال الحركة.
التوافق اليومي والساعة: اعتبر الرسم البياني اليومي بمثابة "ضغط الهواء"، والرسم البياني الساعي كالرياح. إذا كانت البنية اليومية صاعدة، فإن الخلفية تدعم استمرار الاتجاه للأعلى. وإذا كانت تحركات الساعات أيضًا متوافقة، فإن "الرياح" القصيرة الأجل تهب في الاتجاه ذاته. عندما يحدث هذا التوافق، ترتفع احتمالية أن تكون اختراقات التداخل نظيفة.
تسلسل الاختراق: بعد أن تضع آسيا ولندن الأساس، يصبح التسلسل واضحًا: السعر يتماسك عند التداخل، الضغط يتزايد مع اقتراب الشموع من المستوى، ثم يأتي الاختراق الحاسم مصحوبًا بحجم تداول مرتفع.
كيفية التداول
لا توجد طريقة واحدة مثالية للتداول على الاختراق، فكل أسلوب له مميزاته ومخاطره.
التداول عند لحظة الاختراق
الدخول مع الاختراق مباشرة يمنحك أفضل فرصة لملاحقة الزخم عند أقواه. المخاطرة أنك قد تقع في حركة كاذبة.
التداول بعد الاختراق والتصحيح
انتظار إعادة اختبار لمستوى الاختراق أكثر أمانًا ويوفر وقف خسارة أضيق، لكن المخاطرة هنا أنك قد تفوت الصفقة إذا لم يعد السوق.
وضع وقف الخسارة
يمكن أن يكون مرنًا بحسب السياق. الأفضل وضعه أسفل قاع شمعة الاختراق (للشراء) أو فوق قمة شمعة الاختراق (للبيع) لحماية البنية. في حالة الاختراق المدفوع بالأخبار، يفضل بعض المتداولين وضع وقف الخسارة أسفل مستوى 50% من شمعة الاختراق لإعطاء الصفقة مساحة مع تقليل المخاطرة.
الأهم هو الالتزام بالاتساق. اختر طريقة الدخول ووقف الخسارة التي تناسب شهيتك للمخاطرة وطبقها باستمرار.
أمثلة تطبيقية
لتوضيح ذلك، إليك ثلاث حالات مختلفة من اختراقات التداخل:
1. توقعات قبل الأخبار
جلسة آسيوية ولندنية ضيقة تبني ضغطًا قبل حدث مجدول (مثل خطاب رئيس الفيدرالي باول). عند بداية التداخل، يخترق الدولار بقوة ويستمر بلا عودة، موفرًا صفقة نظيفة بدون تصحيح.
الرسم البياني EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
2. استمرار الاتجاه
جلسة آسيا هادئة، لندن تتجه صعودًا بثبات، وفترة التداخل توفر الدفعة الأخيرة. تدفقات نيويورك تدفع EUR/USD إلى قمم جديدة، ممتدة يومًا قويًا بالفعل.
الرسم البياني EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
3. اختراق مدفوع بالأخبار مع تصحيح
إصدار بيانات التضخم الأميركية يحرك اختراقًا قويًا لأعلى. بعد الحركة الأولى، يتراجع السعر بشكل منظم لإعادة اختبار منطقة الاختراق، ثم يستأنف الصعود مدعومًا بالمحفز الإخباري. هذا النوع يوفر فرصة دخول عند الاختراق وأخرى أكثر تحفظًا بعد التصحيح.
الرسم البياني EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
لماذا يمكن أن ينجح الإعداد
تزدهر الاختراقات في فترة التداخل لأن السيولة والقناعة في ذروتهما. مع تحديد لندن للمراكز وإضافة نيويورك للزخم، تصبح الحركة مدعومة من كلا الجانبين. أوامر الوقف توفر الدفعة الأولى، المتداولون الجدد يضيفون استمرارية، والمؤسسات تجد السيولة لدفع الحركة أبعد.
السر يكمن في مزيج: آسيا تبني النطاق، لندن تضغط على المستويات، والتحليل اليومي والساعي يوفران السياق. كل هذا يجعل صفقات الاستمرارية فعّالة.
متى قد تفشل الاختراقات
قد تفشل الاختراقات خاصة إذا افتقرت للقناعة. إشارات التحذير تشمل: ضعف الحجم، عودة فورية داخل النطاق، أو مواجهة مستوى رئيسي في أطر زمنية أعلى.
في هذه الحالات، يتحول الاختراق غالبًا إلى نمط "مصيدة سيولة" كما شرحنا في الجزء الأول. رصد هذا التحول مبكرًا يوفر عليك مطاردة حركة مضللة.
الخلاصة:
تُعتبر استمرارية الاختراقات من أنظف الصفقات التي تقدمها فترة التداخل. عندما تبني آسيا الضغط، وتضغط لندن على المستويات، وتوفر نيويورك الزخم، يمكن لـ EUR/USD أن يتجه بسلاسة لساعات.
لا توجد طريقة مثالية للتداول، بل مفاضلات. سواء فضّلت الدخول المباشر عند الاختراق أو الانتظار للتصحيح، ما يهم هو الانضباط في التنفيذ والاتساق في إدارة وقف الخسارة والأهداف.
هذا هو الجزء الثاني من دليل تداول EUR/USD في فترة التداخل. في الجزء الثالث سنستعرض إستراتيجية "العودة إلى VWAP"، وهي إستراتيجية معاكسة تبحث عن الاستفادة من عودة السعر إلى قيمته العادلة بعد الحركات المتطرفة.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
خام برنت ،،، تحليل خام برنت – UKOIL
🔹 السعر الحالي: 66.65 دولار للبرميل
• السعر يتحرك داخل اتجاه صاعد قصير المدى محافظًا على خط الترند.
• مناطق الدعم:
• 66.30 – 66.00 دعم أولي متوقع الارتداد منه.
• 65.00 دعم محوري، كسره يلغي السيناريو الصاعد.
• المستهدفات المتوقعة:
• 68.70 – 69.00 مقاومة أولى.
• 70.00 – 70.50 مقاومة رئيسية.
• 71.00 الهدف الرئيسي للحركة القادمة.
📌 السيناريو:
طالما السعر أعلى 66.00، يبقى الاتجاه الصاعد قائمًا مع استهداف مستويات 70 – 71 دولار.
أما كسر 65.00 فقد يفتح الطريق لهبوط باتجاه 63.50 – 62.00
أهمية إدارة رأس المال في التداولكثير من المتداولين يركزون على تحليل السوق والدخول في الصفقات، لكن يغفلون عن أهم سر للاستمرارية: إدارة رأس المال.
🔑 الفكرة الأساسية:
التحليل يخبرك أين تدخل… لكن إدارة رأس المال هي التي تحدد هل ستبقى في السوق أم ستخرج منه مبكراً.
📌 قواعد أساسية لإدارة رأس المال:
لا تخاطر بأكثر من 1–2% من رصيدك في الصفقة الواحدة.
استخدم حجم عقد يتناسب مع رأس مالك.
وزّع المخاطر على أكثر من صفقة بدل وضع كل رأس المال في مركز واحد.
احرص على وجود نسبة عائد/مخاطرة إيجابية (مثل 1:2 على الأقل).
إدارة رأس المال ليست رفاهية، بل هي ما يحوّل متداول عادي إلى متداول محترف يعرف كيف يحافظ على رصيده ويحقق نمو مستدام.
Tickmill – تداول بدقة ~
دليل تداول EUR/USD في تداخل الجلسات – الجزء الأول: مصائد السيولةمرحباً بكم في الجزء الأول من سلسلتنا المكونة من ثلاثة أجزاء حول تداول زوج اليورو/دولار (EUR/USD) خلال فترة تداخل جلسات لندن ونيويورك.
هذا التداخل هو بمثابة نبض السوق لزوج EUR/USD. فمن الساعة 1 ظهرًا حتى 4 مساءً بتوقيت لندن، تكون كل من مراكز التداول نشطة، السيولة في ذروتها، والتقلبات غالباً ما تشتد. بالنسبة للمتداولين النشطين، قد تحدد هذه الساعات الثلاث مسار اليوم بالكامل. إنها الفترة التي تتوسع فيها النطاقات اليومية، تُنصب فيها الفخاخ، وتظهر أفضل الفرص لأولئك القادرين على قراءة تدفق الأوامر.
في هذا الجزء الأول، سنركز على مصائد السيولة (Liquidity Sweeps). وهي تلك الحركات السريعة حيث يخترق السعر مستوى رئيسي لفترة وجيزة فقط ليعود بسرعة في الاتجاه المعاكس. تعلم كيفية اكتشاف هذه الحركات والتداول عليها يعد من أهم المهارات العملية للتعامل مع فترة التداخل.
ما هي مصيدة السيولة؟
مصيدة السيولة هي ببساطة كسر وهمي (False Break). يدفع السعر عبر قمة أو قاع مهم، يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة المتمركزة هناك، ثم ينعكس السعر بسرعة.
هذه ليست ضوضاء عشوائية. اللاعبون الكبار يستخدمون هذه المستويات كمجمعات جاهزة للسيولة. المتداولون الذين يدخلون مع الاختراق يوفّرون أوامر السوق، وأوامر وقف الخسارة توفّر الوقود، وبمجرد امتصاص هذه الأوامر، يعود السعر إلى مساره. النتيجة هي انعكاس سريع يفاجئ الكثير من المتداولين.
يمكنك التفكير فيها على أنها طريقة السوق لـ“إخراج الأيدي الضعيفة” قبل أن يبدأ الاتجاه الحقيقي.
مثال:
هنا نرى عدة مصائد سيولة تحدث بينما يختبر السوق مرارًا قاع جلسة آسيا خلال فترة التداخل. عندما يُختبر مستوى رئيسي عدة مرات، غالبًا ما تتجمع أوامر الوقف على جانبيه. كل هبوط تحت القاع الآسيوي يفعّل مصيدة قبل أن يعود السعر بسرعة، مما يكشف تدريجيًا أن المستوى يعمل كنقطة انعطاف مهمة.
في النهاية، تؤدي عمليات الرفض المتكررة إلى تمهيد الطريق لحركة صعودية مستمرة، مع كون هذه المصائد علامات انتقال من صيد الوقف إلى اتجاه واضح. هذا يوضح كيف يمكن أن يحوّل التداخل مستويات الجلسات البسيطة إلى ساحات معارك حيث يتم “حصد” السيولة قبل ظهور الاتجاه.
الرسم البياني لزوج EUR/USD – شموع دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية
لماذا يخلق التداخل مصائد السيولة؟
يمكن أن تحدث مصائد السيولة في أي وقت من اليوم، لكنها أكثر شيوعًا خلال فترة التداخل. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك:
الحجم: خلال التداخل تكون السيولة في أقصى مستوياتها. المؤسسات يمكنها تحريك حجم كبير دون تشويه الرسم البياني، والمناطق الواضحة حول القمم والقيعان هي أماكن مثالية للقيام بذلك.
الأخبار: غالباً ما تصدر البيانات الاقتصادية الأميركية في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت لندن. التفاعلات الأولية قد تبالغ في الحركة مع مطاردة الخوارزميات للعناوين، ثم يعود السعر للاتجاه بعد هدوء السوق.
انتقال الجلسات: بينما تقلل مكاتب لندن المخاطر وتفتح نيويورك مراكز جديدة، يكون تدفق الأوامر في حالة تغير مستمر. هذا الشد والجذب يخلق الكثير من الاختراقات الكاذبة قبل أن يحدد السوق اتجاهه.
خليط الحجم المرتفع، الأخبار، وتغيّر التدفق يجعل من فترة التداخل بيئة مثالية لمصائد الوقف والانقلابات الحادة.
كيفية التداول على هذا النموذج
المفتاح هو الصبر. لا تحاول توقع المصيدة، بل انتظر حتى تُنصب ثم ادخل بوقف خسارة محدد.
حدد المستويات الواضحة: ابحث عن قمم وقيعان الجلسات، الأرقام الصحيحة، أو أي قمة/قاع واضح قد يستخدمه المتداولون لأوامر الوقف.
انتظر حدوث المصيدة: يخترق السعر المستوى ويفعّل الوقف. يدخل المتداولون مع الاختراق معتقدين أنهم لحقوا حركة قوية.
ابحث عن التأكيد: يفشل السعر في البقاء خارج المستوى ويعود بسرعة. ظهور شمعة انعكاسية أو عودة قوية داخل النطاق السابق هي إشارة دخول.
ادخل بعد إعادة الاختبار: انتظر إعادة اختبار لمصدر الانعكاس وادخل مع اتجاه الارتداد.
ضع وقفك: يكون خلف أقصى نقطة للمصيدة. إذا كسر السعر القمة أو القاع مرة أخرى، النموذج فشل.
حدد الهدف عند مجمع السيولة التالي: القمة/القاع التالي أو حافة النطاق. مع وقف ضيق وانعكاس واضح، يمكن أن تكون نسبة العائد إلى المخاطرة 3 إلى 1 أو أكثر.
مثال توضيحي:
في هذا المثال، حدثت مصيدة سيولة مباشرة عند بداية التداخل، حيث كسر السعر عدة قيعان ثم عاد سريعًا. تبع ذلك كسر هيكل السوق، مما وفر فرصة دخول ثانية للمتداولين الأكثر تحفظاً.
بالطبع، هذا مثال مختار بعناية، وليس كل مصيدة بهذا الوضوح، لكنه يوضح إمكانات النموذج في تحديد نقاط الانعطاف خلال أكثر فترات اليوم نشاطًا.
الرسم البياني لزوج EUR/USD – شموع دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية
متى تعمل المصائد بشكل أفضل؟
تكون المصائد أكثر فعالية عندما يتم اختبار مستويات رئيسية مثل: قمة/قاع اليوم السابق، قمة/قاع الجلسة الآسيوية، قمة/قاع لندن، أو مستوى VWAP. كذلك في ظروف النطاقات حيث تكون القمم والقيعان واضحة، عند الأرقام الصحيحة حيث تتجمع الأوامر، أو أثناء حركات الأخبار التي تسبب اختراقات مؤقتة. أفضل الصفقات هي تلك التي يكون فيها الانعكاس فوريًا وحاسمًا.
متى تفشل؟
ليس كل كسر وهمي مصيدة. أحيانًا يكون ما يبدو كمصيدة هو في الحقيقة بداية اختراق حقيقي. إذا كان الزخم قويًا والاختراق ثابتًا، فإن معاكسته يعتبر مخاطرة كبيرة.
لهذا السبب، التأكيد أمر حاسم. إذا لم يعد السعر سريعًا، ابتعد. السوق يخبرك أن الاختراق حقيقي.
الخلاصة:
مصائد السيولة هي سمة أساسية لفترة تداخل لندن–نيويورك. إنها تعاقب المتسرعين وتكافئ المتداول الصبور الذي ينتظر الفخ ليُغلق، ثم يدخل مع الانعكاس بوقف خسارة محدد.
هذا هو الجزء الأول من دليل التداخل لزوج EUR/USD. تعلم هذه المصائد سيمنحك أداة واضحة لتحويل صيد الوقف إلى صفقات منظمة. في الجزء الثاني، سنعكس الصورة ونتناول صفقات استمرار الاختراق، حيث يوفر التداخل وقودًا لحركات اتجاهية نظيفة.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
قوة الإطار الزمني المتعدد في التداول!كثير من المتداولين يركزون على إطار زمني واحد فقط، لكن الحقيقة أن قراءة السوق تحتاج إلى "صورة بانورامية" قبل اتخاذ أي قرار.
- الإطار الزمني الكبير (شهري/أسبوعي): يكشف الاتجاه العام.
- الإطار الزمني المتوسط (يومي/4 ساعات): يحدد الهيكل والفرص المحتملة.
- الإطار الزمني الصغير (ساعة/15 دقيقة): يعطيك نقاط الدخول بدقة.
القاعدة الذهبية هنا: ابدأ من الأعلى وانزل تدريجياً — تماماً مثل الطيار الذي يرى الخريطة كاملة قبل الهبوط في مدرج صغير.
هكذا تستطيع فلترة الضوضاء، تجنّب الإشارات الكاذبة، وزيادة دقة قراراتك.
Tickmill – تداول بدقة ~






















