Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45784N6195
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم93.26%
التكنولوجيا الإلكترونية23.95%
خدمات التكنولوجيا18.22%
القطاع المالي12.87%
تجارة التجزئة7.85%
تكنولوجيا الصحة7.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.19%
مستهلك - غير معمرة3.04%
معادن الطاقة2.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.63%
خدمات2.16%
خدمات المستهلك1.86%
وسائل النقل1.25%
الخدمات الصناعية1.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.03%
خدمات التوزيع0.95%
الصناعات التحويلية0.76%
الاتصالات0.63%
الخدمات الصحية0.61%
الخدمات التجارية0.59%
السندات والنقد وغيرها6.74%
Rights & Warrants5.67%
السيولة النقدية1.07%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BFRZ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.63النسبة المئوية 6.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BFRZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.90%.
BFRZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 110.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.68% خلال الشهر الماضي.
BFRZ تمثل تدفقات الأموال 108.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BFRZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BFRZ يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BFRZ نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BFRZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BFRZ يستثمر في الأسهم.
BFRZ ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BFRZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.68% في عام واحد.
BFRZ يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.